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FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
15.60%-3.66M
40.70%-3.54M
36.01%-4.96M
33.18%-6.21M
-123.30%-4.33M
-4.96%-5.97M
24.56%-7.75M
-82.45%-9.30M
67.85%-1.94M
-51.05%-5.68M
-45.49%-10.28M
-34.13%-5.10M
-57.48%-6.04M
13.16%-3.76M
-5.70%-7.06M
-132.55%-3.80M
-204.61%-3.83M
-167.31%-4.33M
-333.42%-6.68M
-477.02%-1.63M
-122.01%-1.26M
-352.02%-1.62M
-449.21%-1.54M
17.68%-283.13K
-24.19%-566.87K
-13.00%-358.62K
44.02%-280.76K
-22.95%-343.93K
-20.06%-456.45K
16.83%-317.36K
-11.84%-501.54K
41.57%-279.73K
11.41%-380.19K
-14.90%-381.57K
-21.71%-448.44K
-18.72%-478.77K
21.31%-429.15K
47.21%-332.10K
51.56%-368.44K
38.40%-403.26K
18.73%-545.35K
-1.65%-629.06K
-19.99%-760.69K
-34.91%-654.69K
-6.96%-671.00K
-22.91%-618.88K
22.93%-633.94K
-554.23%-485.27K
-38.37%-627.36K
-46.17%-503.53K
-50.13%-822.55K
68.19%-74.17K
-7.06%-453.38K
72.14%-344.49K
---547.89K
---233.19K
---423.47K
---1.24M
継続事業の当期純利益
17.57%-4.43M
1.79%-5.26M
46.53%-4.42M
-8.66%-6.32M
-6.04%-5.37M
8.42%-5.36M
-8.83%-8.26M
30.84%-5.82M
14.57%-5.06M
-44.88%-5.85M
-41.02%-7.59M
-111.91%-8.41M
-164.43%-5.93M
-66.34%-4.04M
60.83%-5.38M
-103.44%-3.97M
-70.60%-2.24M
-55.33%-2.43M
-928.27%-13.74M
-241.80%-1.95M
-188.67%-1.31M
-162.35%-1.56M
-126.30%-1.34M
-34.45%-570.65K
30.41%-455.20K
15.08%-595.69K
6.90%-590.59K
36.36%-424.43K
-2.69%-654.15K
-12.81%-701.45K
-22.89%-634.35K
-13.27%-666.89K
-23.25%-637.04K
-13.40%-621.81K
44.82%-516.18K
-26.83%-588.76K
10.24%-516.88K
57.70%-548.34K
-35.03%-935.39K
25.12%-464.20K
14.84%-575.84K
-85.06%-1.30M
25.00%-692.73K
-20.48%-619.90K
0.49%-676.20K
-13.73%-700.45K
-5.95%-923.59K
-170.59%-514.51K
-29.12%-679.54K
11.61%-615.92K
-42.88%-871.71K
35.93%-190.15K
-5.73%-526.28K
4.62%-696.80K
---610.09K
---296.78K
---497.76K
---730.51K
営業損益
-28.13%12.08K
-28.63%12.08K
-15.76%18.23K
-44.74%16.80K
-29.23%16.80K
-13.56%16.92K
-2.58%21.64K
75.58%30.41K
37.10%23.74K
13.03%19.58K
57.86%22.21K
-2.01%17.32K
41.15%17.32K
41.16%17.32K
20.11%14.07K
97.82%17.68K
-8.12%12.27K
171.62%12.27K
-29.74%11.71K
--8.94K
121.13%13.35K
354.43%4.52K
527.51%16.67K
----
218.18%6.04K
-47.60%994.00
-46.00%2.66K
-61.66%1.90K
-61.66%1.90K
-61.91%1.90K
-32.91%4.92K
-28.23%4.95K
-28.24%4.95K
-27.81%4.98K
1.92%7.33K
-4.13%6.90K
-4.13%6.90K
-4.13%6.90K
-0.54%7.20K
-0.54%7.20K
-0.53%7.20K
-0.54%7.20K
-61.99%7.23K
-58.09%7.23K
-55.82%7.23K
-55.81%7.23K
-27.38%19.03K
-1.66%17.26K
-6.72%16.37K
-6.71%16.37K
11.96%26.21K
-25.03%17.55K
-25.03%17.55K
-25.04%17.55K
--23.41K
--23.41K
--23.41K
--23.41K
その他非資金項目
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--1.32M
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--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
74.66%209.82K
---172.06K
----
--0.00
--120.14K
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--0.00
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--238.17K
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--0.00
--0.00
--0.00
運転資本の増減
-18.35%592.65K
262.67%1.49M
-712.59%-2.13M
94.85%-187.55K
-75.79%725.84K
-8311.49%-917.69K
111.72%348.12K
-221.49%-3.64M
856.29%3.00M
-193.36%-10.91K
-52.61%-2.97M
3534.27%3.00M
78.12%-396.36K
100.55%11.69K
-128.09%-1.95M
-283.56%-87.29K
-2065.31%-1.81M
-1421.36%-2.12M
2738.38%6.93M
-70.53%47.56K
171.06%92.17K
-160.66%-139.56K
-197.10%-262.56K
248.87%161.39K
-243.12%-129.71K
0.48%230.08K
507.17%270.42K
-80.70%46.26K
-47.17%90.63K
25.32%228.97K
-242.16%-66.42K
170.38%239.70K
158.70%171.54K
-6.19%182.71K
-60.40%46.72K
254.24%88.66K
590.57%66.31K
10.33%194.76K
227.42%117.97K
142.45%25.03K
151.29%9.60K
207.36%176.53K
-116.04%-92.58K
42.38%-58.95K
-274.01%-18.72K
-17.60%57.44K
83.68%-42.85K
-257.21%-102.30K
4601.26%10.76K
1.12%69.70K
-994.97%-262.55K
246.01%65.07K
99.21%-239.00
111.28%68.93K
---23.98K
---44.57K
---30.12K
---611.16K
-売上債権の増減
-100.00%0.00
100.00%0.00
-1079.25%-1.32M
315.79%532.77K
420.87%964.77K
---838.14K
---111.83K
---246.90K
---300.68K
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--99.53K
-127.66%-50.52K
-18.06%-49.01K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
140.42%182.66K
-219.00%-41.51K
217.25%46.01K
247.12%333.35K
-1074.91%-451.91K
132.58%34.88K
-165.90%-39.24K
1820.62%96.03K
-170.24%-38.46K
-455.23%-107.06K
-32.67%-14.76K
108.73%5.00K
734.73%54.76K
256.08%30.14K
-26.90%-11.12K
---57.26K
-94.53%6.56K
83.91%-19.31K
-122.30%-8.77K
-100.00%0.00
282.27%119.98K
-51.22%-119.98K
--39.30K
--8.65K
-77.73%31.39K
31.54%-79.34K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
168.74%140.91K
-554.29%-115.89K
229.73%10.74K
90.81%178.06K
132.45%52.43K
---17.71K
--3.26K
--93.32K
---161.60K
-前払費用の増減
-23.54%127.83K
1059.98%1.07M
-1621.19%-674.83K
-99.74%664.00
48.75%167.18K
113.65%92.44K
-106.62%-39.21K
3134.20%251.81K
96.52%112.39K
10.44%-677.03K
590.40%592.60K
97.34%-8.30K
107.14%57.19K
-446.35%-755.97K
169.64%85.83K
-539.96%-312.05K
-204467.09%-801.12K
-488.03%-138.37K
-15.21%-123.25K
158.63%70.93K
-98.57%392.00
30.02%35.66K
-490.05%-106.98K
132.80%27.42K
--27.43K
91516.67%27.43K
205.23%27.43K
-501.01%-83.61K
-100.00%0.00
-100.14%-30.00
58.74%-26.06K
5.15%20.85K
4.89%20.85K
105.38%20.85K
-415.50%-63.17K
151.37%19.83K
579.17%19.88K
-40.64%10.15K
7.49%20.02K
-9.10%-38.60K
-150.18%-4.15K
567.65%17.10K
-5.43%18.63K
-0.98%-35.38K
-3.96%8.27K
-163.04%-3.66K
319.71%19.70K
-78.96%-35.04K
-56.67%8.61K
192.85%5.80K
1.78%4.69K
-240.74%-19.58K
193.49%19.87K
65.72%-6.25K
--4.61K
---5.75K
--6.77K
---18.23K
-支払債務および未払費用の増減
214.46%464.82K
344.49%420.53K
-136.55%-182.44K
80.72%-705.05K
-113.71%-406.11K
20.36%-172.00K
114.01%499.16K
-222.05%-3.66M
752.91%2.96M
-3.42%-215.97K
-74.47%-3.56M
110.77%3.00M
-240.41%-453.54K
89.20%-208.84K
-128.75%-2.04M
6182.22%1.42M
-245.18%-133.24K
-440.48%-1.93M
5046.36%7.10M
---23.37K
118.71%91.77K
-154.67%-357.88K
-33.71%137.96K
----
-8981.26%-490.48K
144.73%654.56K
211.98%208.11K
-27.61%169.11K
-103.71%-5.40K
149.72%267.46K
-16.36%66.71K
192.20%233.61K
40.51%145.70K
-39.85%107.11K
-31.99%79.75K
10.44%79.95K
654.12%103.69K
351.28%178.05K
1237.19%117.26K
215.15%72.39K
138.58%13.75K
32.81%39.45K
-47.77%8.77K
6.53%-62.87K
-1756.95%-35.64K
138.58%29.71K
-80.66%16.79K
-191.00%-67.26K
101.09%2.15K
-438.53%-77.01K
898.26%86.82K
275.67%73.92K
-52.19%-198.17K
105.27%22.75K
---10.88K
---42.08K
---130.21K
---431.34K
-その他流動資産の増減
----
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--43.56K
-259.37%-15.94K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
0.00%10.00K
--224.68K
-9.67%882.10K
-100.00%0.00
100.84%10.00K
100.00%0.00
--976.50K
--10.00K
---1.20M
---976.50K
----
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--0.00
---238.17K
--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-その他流動負債の増減
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--0.00
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
15.60%-3.66M
40.70%-3.54M
36.01%-4.96M
33.18%-6.21M
-123.30%-4.33M
-4.96%-5.97M
24.56%-7.75M
-82.45%-9.30M
67.85%-1.94M
-51.05%-5.68M
-45.49%-10.28M
-34.13%-5.10M
-57.48%-6.04M
13.16%-3.76M
-5.70%-7.06M
-132.55%-3.80M
-204.61%-3.83M
-167.31%-4.33M
-333.42%-6.68M
-477.02%-1.63M
-122.01%-1.26M
-352.02%-1.62M
-449.21%-1.54M
17.68%-283.13K
-24.19%-566.87K
-13.00%-358.62K
44.02%-280.76K
-22.95%-343.93K
-20.06%-456.45K
16.83%-317.36K
-11.84%-501.54K
41.57%-279.73K
11.41%-380.19K
-14.90%-381.57K
-21.71%-448.44K
-18.72%-478.77K
21.31%-429.15K
47.21%-332.10K
51.56%-368.44K
38.40%-403.26K
18.73%-545.35K
-1.65%-629.06K
-19.99%-760.69K
-34.91%-654.69K
-6.96%-671.00K
-22.91%-618.88K
22.93%-633.94K
-554.23%-485.27K
-38.37%-627.36K
-46.17%-503.53K
-50.13%-822.55K
68.19%-74.17K
-7.06%-453.38K
72.14%-344.49K
---547.89K
---233.19K
---423.47K
---1.24M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--10.72K
--16.89K
-100.00%0.00
233.54%20.65K
-100.00%0.00
----
--18.95K
-88.06%6.19K
17.86%23.80K
-100.00%0.00
--0.00
86.67%51.88K
1.34%20.20K
--62.19K
-100.00%0.00
1025.06%27.79K
--19.93K
--0.00
4528.70%154.32K
--2.47K
----
-100.00%0.00
--3.33K
--0.00
--0.00
--4.27K
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--4.35K
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--15.85K
-100.00%0.00
-71.90%24.34K
--11.16K
--0.00
--1.00
--86.60K
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
設備投資
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--10.72K
--16.89K
-100.00%0.00
233.54%20.65K
-100.00%0.00
----
--18.95K
-88.06%6.19K
17.86%23.80K
-100.00%0.00
--0.00
86.67%51.88K
1.34%20.20K
--62.19K
-100.00%0.00
1025.06%27.79K
--19.93K
--0.00
4528.70%154.32K
--2.47K
----
-100.00%0.00
--3.33K
--0.00
--0.00
--4.27K
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--4.35K
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--15.85K
-100.00%0.00
-71.90%24.34K
--11.16K
--0.00
--1.00
--86.60K
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--10.72K
--16.89K
-100.00%0.00
233.54%20.65K
-100.00%0.00
----
--18.95K
-88.06%6.19K
17.86%23.80K
-100.00%0.00
--0.00
86.67%51.88K
1.34%20.20K
--62.19K
-100.00%0.00
1025.06%27.79K
--19.93K
--0.00
4528.70%154.32K
--2.47K
----
-100.00%0.00
--3.33K
--0.00
--0.00
--4.27K
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--4.35K
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--15.85K
-100.00%0.00
-71.90%24.34K
--11.16K
--0.00
--1.00
--86.60K
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
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100.00%0.00
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100.00%0.00
----
---18.95K
88.06%-6.19K
-17.86%-23.80K
100.00%0.00
--0.00
-86.67%-51.88K
-1.34%-20.20K
---62.19K
100.00%0.00
-1025.06%-27.79K
---19.93K
--0.00
-4528.70%-154.32K
---2.47K
----
100.00%0.00
---3.33K
--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---15.85K
100.00%0.00
71.90%-24.34K
---11.16K
--0.00
---1.00
---86.60K
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
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-78.22%1.72M
-34.91%3.04M
-50.29%8.13M
-99.99%209.00
--7.91M
14.91%4.67M
--16.35M
--2.73M
----
--4.06M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
3215.45%7.63M
71796.88%18.50M
-26.64%9.23M
100.00%0.00
-97.94%230.00K
-102.44%-25.80K
4134.47%12.58M
72.66%-526.00
1500.79%11.16M
112.48%1.06M
24.87%297.09K
-100.77%-1.92K
16.15%696.88K
--496.87K
-62.83%237.92K
-40.10%250.00K
--600.00K
-100.00%0.00
1201.69%640.00K
34.03%417.34K
-100.00%0.00
1092.31%1.08M
-79.36%49.17K
31137400.00%311.38K
--699.23K
--91.00K
-91.11%238.20K
-100.00%1.00
--0.00
--0.00
--2.68M
-45.95%873.40K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.62M
---1.00
--583.33K
-54.10%1.06M
--0.00
--0.00
--0.00
--2.31M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
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--135.00K
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-102.35%-24.80K
-5.11%-3.06K
-57.28%-3.03K
4.35%-2.99K
33873.13%1.06M
-39.89%-2.91K
-100.77%-1.92K
---3.12K
---3.13K
-104.17%-2.08K
--250.00K
--0.00
--0.00
--50.00K
----
----
----
----
----
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----
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----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--3.55M
-78.28%1.72M
-34.91%3.04M
-48.64%7.97M
-100.00%0.00
--7.91M
--4.67M
--15.52M
--1.21M
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--18.50M
-1.91%9.23M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--9.41M
--0.00
--11.16M
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
34.03%417.34K
-100.00%0.00
15.38%105.00K
-79.36%49.17K
--311.38K
--699.23K
--91.00K
--238.20K
----
----
----
----
--873.40K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---1.00
--583.33K
241.76%1.06M
----
--0.00
--0.00
--310.16K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---1.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
25.00%300.00K
--0.00
16.67%700.00K
--500.00K
-59.32%240.00K
--0.00
--600.00K
-100.00%0.00
--590.00K
--0.00
--0.00
--980.00K
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--1.00
--0.00
--0.00
--2.68M
----
----
----
--0.00
--1.62M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--2.00M
ワラント発行による収入
945202.87%1.98M
--4.84K
--0.00
-84.05%156.00K
-99.98%209.00
----
-100.00%0.00
--977.77K
--1.39M
----
--4.06M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
3215.45%7.63M
--567.00
-100.00%24.00
--0.00
--230.00K
--0.00
--3.17M
----
----
----
----
----
----
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----
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----
----
----
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----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
----
----
----
---150.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--2.50K
----
----
----
----
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----
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----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
2645719.62%5.53M
-78.22%1.72M
-34.91%3.04M
-50.29%8.13M
-99.99%209.00
--7.91M
14.91%4.67M
--16.35M
--2.73M
----
--4.06M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
3215.45%7.63M
71796.88%18.50M
-26.64%9.23M
100.00%0.00
-97.94%230.00K
-102.44%-25.80K
4134.47%12.58M
72.66%-526.00
1500.79%11.16M
112.48%1.06M
24.87%297.09K
-100.77%-1.92K
16.15%696.88K
--496.87K
-62.83%237.92K
-40.10%250.00K
--600.00K
-100.00%0.00
1201.69%640.00K
34.03%417.34K
-100.00%0.00
1092.31%1.08M
-79.36%49.17K
31137400.00%311.38K
--699.23K
--91.00K
-91.11%238.20K
-100.00%1.00
--0.00
--0.00
--2.68M
-45.95%873.40K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.62M
---1.00
--583.33K
-54.10%1.06M
--0.00
--0.00
--0.00
--2.31M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-82.90%1.27M
-43.97%3.09M
-41.71%5.01M
98.11%3.09M
867.51%7.44M
-14.66%5.51M
-32.27%8.59M
-91.22%1.56M
-96.78%768.86K
-76.63%6.45M
-63.41%12.69M
-42.44%17.79M
46.70%23.85M
141.71%27.61M
91.51%34.68M
58.16%30.90M
-22.00%16.26M
15.58%11.42M
56.36%18.11M
2649.26%19.54M
9296.81%20.84M
3388.30%9.88M
1933.97%11.58M
228.39%710.68K
26.04%221.81K
9.10%283.34K
11.37%569.36K
13.32%216.41K
-69.19%175.99K
-16.96%259.70K
48.69%511.24K
-76.78%190.97K
242.52%571.15K
-31.12%312.73K
-32.73%343.83K
282.37%822.60K
-75.09%166.75K
-57.18%454.03K
-71.93%511.10K
-91.31%215.13K
-78.72%669.48K
-3.75%1.06M
111.21%1.82M
80.47%2.48M
56.53%3.15M
-56.18%1.10M
-49.89%862.19K
-27.09%1.37M
14.78%2.01M
142.67%2.51M
8.64%1.72M
3.54%1.88M
-21.83%1.75M
-11.31%1.04M
--1.58M
--1.82M
--2.24M
--1.17M
当期キャッシュフロー増減
143.08%1.87M
-193.90%-1.81M
37.67%-1.92M
-72.76%1.92M
-648.01%-4.34M
133.99%1.93M
50.51%-3.09M
237.81%7.03M
113.08%792.85K
-51.05%-5.68M
11.75%-6.23M
-235.17%-5.10M
-141.39%-6.06M
-177.84%-3.76M
-5.70%-7.06M
363.68%3.77M
1222.83%14.64M
-55.89%4.83M
-293.87%-6.68M
-113.17%-1.43M
-366.79%-1.30M
17909.64%10.96M
-493.25%-1.70M
2979.75%10.87M
1109.31%488.88K
26.50%-61.53K
-13.71%-286.02K
10.20%352.95K
110.63%40.43K
-132.39%-83.72K
-708.84%-251.54K
166.89%320.27K
-157.97%-380.19K
189.96%258.43K
45.50%-31.10K
-261.77%-478.77K
244.35%655.85K
26.50%-287.28K
92.50%-57.07K
145.21%295.97K
32.29%-454.35K
-119.11%-390.87K
-417.67%-760.69K
-28.47%-654.69K
-5.09%-671.00K
506.14%2.05M
-69.81%239.46K
-216.97%-509.61K
-591.33%-638.52K
-170.37%-503.53K
244.78%793.25K
31.05%-160.78K
130.69%129.96K
-33.29%715.51K
---547.89K
---233.19K
---423.47K
--1.07M
現金および現金同等物の期末残高
1.60%3.14M
-82.90%1.27M
-43.97%3.09M
-41.71%5.01M
98.11%3.09M
867.51%7.44M
-14.66%5.51M
-32.27%8.59M
-91.22%1.56M
-96.78%768.86K
-76.63%6.45M
-63.41%12.69M
-42.44%17.79M
46.70%23.85M
141.71%27.61M
91.51%34.68M
58.16%30.90M
-22.00%16.26M
15.58%11.42M
56.36%18.11M
2649.26%19.54M
9296.81%20.84M
3388.30%9.88M
1933.97%11.58M
228.39%710.68K
26.04%221.81K
9.10%283.34K
11.37%569.36K
13.32%216.41K
-69.19%175.99K
-16.96%259.70K
48.69%511.24K
-76.78%190.97K
242.52%571.15K
-31.12%312.73K
-32.73%343.83K
282.37%822.60K
-75.09%166.75K
-57.18%454.03K
-71.93%511.10K
-91.31%215.13K
-78.72%669.48K
-3.75%1.06M
111.21%1.82M
80.47%2.48M
56.53%3.15M
-56.18%1.10M
-49.89%862.19K
-27.09%1.37M
14.78%2.01M
142.67%2.51M
8.64%1.72M
3.54%1.88M
-21.83%1.75M
--1.04M
--1.58M
--1.82M
--2.24M
フリーキャッシュフロー
15.81%-3.66M
40.87%-3.54M
36.01%-4.96M
33.33%-6.21M
-123.85%-4.35M
---5.98M
24.70%-7.75M
-82.64%-9.32M
67.97%-1.94M
----
-45.76%-10.30M
-32.48%-5.10M
-57.27%-6.06M
14.39%-3.76M
-5.70%-7.06M
-131.78%-3.85M
-201.44%-3.85M
-171.15%-4.40M
-293.99%-6.68M
-481.76%-1.66M
---1.28M
-352.02%-1.62M
-497.08%-1.70M
16.96%-285.60K
----
-11.50%-358.62K
43.36%-284.09K
-22.95%-343.93K
-20.06%-456.45K
15.71%-321.63K
-11.84%-501.54K
41.57%-279.73K
11.41%-380.19K
-13.41%-381.57K
-21.71%-448.44K
-18.72%-478.77K
21.31%-429.15K
46.52%-336.45K
51.56%-368.44K
38.40%-403.26K
18.73%-545.35K
0.89%-629.06K
-19.99%-760.69K
-28.47%-654.69K
-5.09%-671.00K
-26.06%-634.73K
22.93%-633.94K
-216.97%-509.61K
---638.52K
---503.53K
-50.13%-822.55K
31.06%-160.78K
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---547.89K
---233.19K
---423.47K
---1.24M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
GeoVax Labs Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
GeoVax Labs Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -22.79M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
GeoVax Labs Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
GeoVax Labs Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 7.63% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
GeoVax Labs Inc の資本支出はいくらでしたか？
GeoVax Labs Inc は最近の四半期において資本支出として 27.61K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
GeoVax Labs Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
GeoVax Labs Inc は最近の四半期に財務活動で 19.08M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ GOVX にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
GeoVax Labs Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -22.82M であり、前年同期比で 7.60% の変化を反映しています。