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キャッシュフロー計算書

Globus Maritime Ltd

GLBS

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3.920USD

-0.010-0.25%

終値 09-18 16:00（ET）

84.60M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Globus Maritime Ltd

3.920

-0.010-0.25%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

金融

株式スコア

テクニカル

予測値

保有状況

配当金

プロフィール

ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

GLBS キャッシュフロー計算書

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四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

520.44%4.22M

614.86%3.43M

--5.13M

-5.39%2.13M

-116.21%-1.00M

-145.52%-666.00K

307.20%2.25M

501.95%6.19M

153.32%1.46M

179.95%1.04M

-130.84%-1.08M

-111.39%-1.54M

-127.58%-2.74M

-110.56%-1.31M

-35.49%3.52M

1863.52%13.51M

2746.28%9.95M

579.57%12.37M

358.49%5.45M

121.16%688.00K

84.55%-376.00K

-172.15%-2.58M

-342.30%-2.11M

-29.06%-3.25M

-116.74%-2.43M

-170.75%-948.00K

-32.14%870.00K

-1305.26%-2.52M

-1223.00%-1.12M

235.76%1.34M

2.97%1.28M

141.97%209.00K

111.00%100.00K

21.29%-987.00K

198.03%1.25M

---498.00K

---909.00K

-660.00%-1.25M

-1884.38%-1.27M

-170.51%-165.00K

-103.21%-64.00K

-103.26%-146.00K

-88.78%315.00K

-93.15%234.00K

--1.99M

--4.49M

--2.81M

--3.42M

継続事業の当期純利益

316.22%4.04M

173.48%1.09M

--878.00K

231.82%725.00K

-156.97%-1.87M

-395.65%-1.48M

-115.85%-550.00K

382.43%3.28M

-111.56%-299.00K

111.99%378.00K

-19.98%3.47M

-110.54%-1.16M

-78.60%2.59M

-131.02%-3.15M

-22.26%4.33M

47991.30%11.02M

1677.42%12.08M

449.72%10.16M

540.09%5.58M

99.45%-23.00K

91.49%-766.00K

---2.91M

---1.27M

-20.85%-4.20M

---9.00M

----

-40.44%-3.47M

----

-78.81%-2.47M

----

---1.28M

47.22%-1.47M

---1.38M

---2.34M

----

---2.79M

----

営業損益

-2.41%3.57M

-6.01%3.52M

--3.59M

68.52%3.54M

1429.29%3.65M

65.99%3.74M

-4.50%2.10M

-89.74%239.00K

214.93%2.25M

-28.21%1.94M

-17.30%2.20M

-7.73%2.33M

-183.31%-1.96M

26.90%2.71M

38.49%2.66M

79.77%2.52M

95.76%2.35M

129.46%2.13M

149.03%1.92M

54.63%1.40M

-79.04%1.20M

--930.00K

--771.00K

-72.13%908.00K

--5.74M

----

17.41%3.26M

----

94.19%2.77M

----

--1.48M

-7.63%1.37M

--1.43M

--1.45M

----

--1.48M

----

その他非資金項目

79.68%-306.00K

98.83%-4.00K

---1.23M

-2177.88%-2.35M

-3104.26%-1.51M

30.43%-343.00K

103.53%113.00K

98.07%-47.00K

87.33%-493.00K

-27.01%-1.23M

-200.28%-3.20M

-9640.00%-2.44M

-321.21%-3.89M

-7.54%-970.00K

-123.22%-1.07M

98.33%-25.00K

-16.67%-924.00K

44.01%-902.00K

-8.64%-478.00K

-225.22%-1.50M

-2946.15%-792.00K

-69.94%-1.61M

-150.57%-440.00K

-179.72%-460.00K

97.68%-26.00K

-170.75%-948.00K

-32.14%870.00K

228.51%577.00K

-1223.00%-1.12M

259.90%1.34M

296.32%1.28M

-96.93%-449.00K

160.98%100.00K

33.17%-838.00K

-1820.59%-653.00K

---228.00K

---164.00K

-660.00%-1.25M

46.88%-34.00K

-170.51%-165.00K

-103.21%-64.00K

-103.26%-146.00K

-88.78%315.00K

--234.00K

--1.99M

--4.49M

--2.81M

----

運転資本の増減

-132.98%-3.33M

-95.10%-1.31M

--387.00K

-165.28%-47.00K

-162.09%-1.43M

-1123.64%-673.00K

246.94%72.00K

1954.84%2.30M

-283.33%-55.00K

-2214.71%-787.00K

97.02%-49.00K

-155.11%-124.00K

101.15%30.00K

-102.70%-34.00K

-7.86%-1.65M

108.33%225.00K

-1659.46%-2.60M

29.23%1.26M

-251.61%-1.53M

115.00%108.00K

55.02%-148.00K

--975.00K

---434.00K

59.41%-720.00K

---329.00K

----

-910.05%-1.77M

----

145.53%219.00K

----

837.50%1.83M

---481.00K

---328.00K

----

---248.00K

----

-売上債権の増減

-536.34%-1.98M

-35.42%-1.17M

--423.00K

251.02%444.00K

-74.36%454.00K

-17.62%-861.00K

0.68%-294.00K

262.91%1.77M

26.06%-732.00K

-108.69%-244.00K

61.31%-296.00K

139.45%488.00K

-1225.00%-990.00K

548.56%2.81M

-109.02%-765.00K

-1521.84%-1.24M

60.00%88.00K

-186.23%-626.00K

-49.39%-366.00K

117.76%87.00K

-42.71%55.00K

--726.00K

---245.00K

-62.25%-490.00K

--96.00K

----

-639.29%-302.00K

----

--56.00K

----

-棚卸資産の増減

323.20%1.29M

12.47%-407.00K

---639.00K

-80.37%-193.00K

301.32%306.00K

-184.24%-465.00K

-111.09%-107.00K

77.97%-152.00K

-61.85%552.00K

103.49%50.00K

610.58%965.00K

-160.10%-690.00K

185.02%1.45M

-1177.44%-1.43M

63.44%-189.00K

394.83%1.15M

-410.58%-1.70M

114.70%133.00K

-520.33%-517.00K

-60.27%232.00K

10.71%548.00K

---905.00K

--123.00K

156.14%584.00K

--495.00K

----

-13.31%228.00K

----

--263.00K

----

-前払費用の増減

-869.60%-3.06M

-562.21%-1.44M

--1.68M

-628.28%-766.00K

181.56%398.00K

79.85%-217.00K

178.80%145.00K

-143.81%-488.00K

-182.68%-1.08M

143.26%549.00K

-121.60%-184.00K

473.83%1.11M

59.81%-381.00K

-50.18%-1.27M

159.76%852.00K

-200.00%-298.00K

-4409.09%-948.00K

-359.24%-845.00K

188.65%328.00K

-13.62%298.00K

103.31%22.00K

---184.00K

---370.00K

141.72%345.00K

---665.00K

----

11.17%-827.00K

----

---931.00K

----

-その他流動資産の増減

----

-74.45%175.00K

---106.00K

--243.00K

----

--685.00K

----

-その他流動負債の増減

113.36%196.00K

-104.11%-42.00K

---280.00K

7816.67%475.00K

-485.04%-1.47M

300.98%1.02M

-98.53%6.00K

159.53%381.00K

-225.37%-509.00K

136.57%98.00K

133.64%408.00K

-187.43%-640.00K

146.19%406.00K

-131.09%-268.00K

-357.54%-1.21M

93.14%732.00K

-1970.21%-879.00K

294.14%862.00K

-35.39%471.00K

516.48%379.00K

-48.35%47.00K

---444.00K

--729.00K

-242.19%-91.00K

--91.00K

----

-57.33%64.00K

----

140.00%150.00K

----

277.28%1.65M

---375.00K

---571.00K

----

---933.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

520.44%4.22M

614.86%3.43M

--5.13M

-5.39%2.13M

-116.21%-1.00M

-145.52%-666.00K

307.20%2.25M

501.95%6.19M

153.32%1.46M

179.95%1.04M

-130.84%-1.08M

-111.39%-1.54M

-127.58%-2.74M

-110.56%-1.31M

-35.49%3.52M

1863.52%13.51M

2746.28%9.95M

579.57%12.37M

358.49%5.45M

121.16%688.00K

84.55%-376.00K

-172.15%-2.58M

-342.30%-2.11M

-29.06%-3.25M

-116.74%-2.43M

-170.75%-948.00K

-32.14%870.00K

-1305.26%-2.52M

-1223.00%-1.12M

235.76%1.34M

2.97%1.28M

141.97%209.00K

111.00%100.00K

21.29%-987.00K

198.03%1.25M

---498.00K

---909.00K

-660.00%-1.25M

-1884.38%-1.27M

-170.51%-165.00K

-103.21%-64.00K

-103.26%-146.00K

-88.78%315.00K

-93.15%234.00K

--1.99M

--4.49M

--2.81M

--3.42M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

4342.86%311.00K

100.02%2.00K

--102.00K

-99.53%186.00K

-88.71%7.00K

-142.33%-8.33M

284.16%39.41M

100.46%62.00K

25125.64%19.68M

-89.54%34.00K

-3144.52%-21.40M

-8448.47%-13.61M

290.00%78.00K

-98.86%325.00K

-95.70%703.00K

-99.40%163.00K

185.71%20.00K

54.20%28.53M

28571.93%16.34M

--27.09M

--7.00K

--18.50M

--57.00K

----

-69.77%13.00K

----

--43.00K

----

--266.00K

----

設備投資

4342.86%311.00K

-94.12%2.00K

--102.00K

-99.63%186.00K

-88.71%7.00K

-99.83%34.00K

--50.91M

-27.91%62.00K

25125.64%19.68M

-89.54%34.00K

-100.00%0.00

-47.24%86.00K

290.00%78.00K

-98.86%325.00K

-95.70%703.00K

-99.40%163.00K

185.71%20.00K

54.20%28.53M

28571.93%16.34M

--27.09M

--7.00K

--18.50M

--57.00K

----

-69.77%13.00K

----

--43.00K

----

--266.00K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

4342.86%311.00K

100.02%2.00K

--102.00K

-99.53%186.00K

-88.71%7.00K

-142.33%-8.33M

284.16%39.41M

100.46%62.00K

25125.64%19.68M

-89.54%34.00K

-3144.52%-21.40M

-8448.47%-13.61M

290.00%78.00K

-98.86%325.00K

-95.70%703.00K

-99.40%163.00K

185.71%20.00K

54.20%28.53M

28571.93%16.34M

--27.09M

--7.00K

--18.50M

--57.00K

----

-69.77%13.00K

----

--43.00K

----

--266.00K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---70.00K

----

---3.76M

-769.41%-22.76M

----

130.25%3.40M

-46752.17%-10.78M

96.11%-145.00K

40.91%-4.09M

-31122.22%-11.24M

99.89%-23.00K

---3.72M

---6.92M

-102.21%-36.00K

-889.14%-21.22M

100.00%0.00

----

--1.63M

--2.69M

---4.32M

----

95.65%-3.00K

250.00%21.00K

----

100.00%0.00

-130.40%-69.00K

93.61%-14.00K

2700.00%26.00K

-271.43%-26.00K

103.92%227.00K

-1464.29%-219.00K

---1.00K

---7.00K

-115860.00%-5.79M

-100.26%-14.00K

66.67%5.00K

534800.00%5.35M

100.00%2.00K

---5.00K

--3.00K

--1.00K

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-5342.86%-381.00K

-100.02%-2.00K

---3.86M

36.29%-22.95M

99.94%-7.00K

142.02%8.33M

-454.37%-36.02M

-179.78%-10.84M

-421.33%-19.82M

43.09%-4.12M

1475.24%10.16M

163.53%13.59M

-18910.00%-3.80M

74.62%-7.24M

94.98%-739.00K

12.37%-21.38M

99.54%-20.00K

-54.20%-28.53M

-25710.53%-14.71M

---24.40M

---4.33M

-616600.00%-18.50M

-371.43%-57.00K

100.00%0.00

--0.00

95.65%-3.00K

250.00%21.00K

23.53%-13.00K

100.00%0.00

-76.92%-69.00K

93.61%-14.00K

-1600.00%-17.00K

-271.43%-26.00K

99.33%-39.00K

-1464.29%-219.00K

---1.00K

---7.00K

-115860.00%-5.79M

-100.26%-14.00K

66.67%5.00K

534800.00%5.35M

100.00%2.00K

---5.00K

100.29%3.00K

--1.00K

--0.00

---1.02M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-19.79%-2.10M

38.52%-2.10M

---769.00K

-107.70%-1.75M

-109.36%-1.75M

-503.91%-3.41M

41.88%22.71M

476.92%18.73M

749.23%844.00K

20.85%-1.04M

-1.70%16.00M

-181.53%-4.97M

93.03%-130.00K

36.40%-1.31M

885.38%16.28M

-103.75%-1.77M

-105.04%-1.87M

-117.54%-2.07M

-116.88%-2.07M

122.33%47.10M

10107.16%37.05M

1120.54%11.78M

1119.85%12.28M

827.45%21.18M

-91.00%363.00K

42.01%-1.15M

42.42%-1.20M

439.88%2.28M

629.40%4.03M

-155.87%-1.99M

-28.05%-2.09M

-6209.09%-672.00K

-137.54%-762.00K

-31.38%3.56M

-218.08%-1.63M

--11.00K

--2.03M

402.52%5.19M

125.33%1.38M

1039.09%1.03M

-215.91%-5.46M

89.63%-612.00K

-109.23%-3.33M

96.65%-110.00K

---1.73M

---5.90M

---1.59M

---3.28M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

0.00%-2.10M

49.09%-2.10M

---724.00K

-109.07%-2.11M

-111.18%-2.10M

-457.69%-4.12M

39.66%23.26M

449.14%18.78M

167.63%1.15M

2.77%-1.65M

-0.02%16.65M

-314.48%-5.38M

-28.45%-1.70M

-27.85%-1.69M

1346.71%16.66M

-140.31%-1.30M

78.10%-1.32M

---1.32M

-39.17%-1.34M

243.75%3.22M

---6.05M

--0.00

---960.00K

-127.98%-2.24M

--0.00

----

456.82%8.01M

----

---2.24M

----

--0.00

---2.71M

--0.00

----

--0.00

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

-99.96%5.00K

90.92%46.59M

--43.01M

--11.16M

--13.95M

--24.40M

--0.00

----

-100.00%0.00

----

5354.55%600.00K

----

--3.56M

-21.91%1.08M

--11.00K

----

--1.38M

----

配当金支払額

----

--0.00

----

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

---45.00K

165.45%360.00K

730.91%347.00K

330.62%708.00K

15.12%-550.00K

-113.38%-55.00K

-119.53%-307.00K

59.74%607.00K

-72.80%-648.00K

188.01%411.00K

390.57%1.57M

151.28%380.00K

49.46%-375.00K

82.76%-467.00K

-714.77%-541.00K

-219.90%-741.00K

-4.21%-742.00K

-176.99%-2.71M

-75.76%88.00K

153.55%618.00K

40.86%-712.00K

82.91%-978.00K

-91.00%363.00K

42.01%-1.15M

42.42%-1.20M

-688.79%-5.72M

629.40%4.03M

---1.99M

---2.09M

--972.00K

-137.54%-762.00K

----

--0.00

--2.03M

402.52%5.19M

100.00%0.00

1039.09%1.03M

-215.91%-5.46M

89.63%-612.00K

-109.23%-3.33M

---110.00K

---1.73M

---5.90M

---1.59M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-19.79%-2.10M

38.52%-2.10M

---769.00K

-107.70%-1.75M

-109.36%-1.75M

-503.91%-3.41M

41.88%22.71M

476.92%18.73M

749.23%844.00K

20.85%-1.04M

-1.70%16.00M

-181.53%-4.97M

93.03%-130.00K

36.40%-1.31M

885.38%16.28M

-103.75%-1.77M

-105.04%-1.87M

-117.54%-2.07M

-116.88%-2.07M

122.33%47.10M

10107.16%37.05M

1120.54%11.78M

1119.85%12.28M

827.45%21.18M

-91.00%363.00K

42.01%-1.15M

42.42%-1.20M

439.88%2.28M

629.40%4.03M

-155.87%-1.99M

-28.05%-2.09M

-6209.09%-672.00K

-137.54%-762.00K

-31.38%3.56M

-218.08%-1.63M

--11.00K

--2.03M

402.52%5.19M

125.33%1.38M

1039.09%1.03M

-215.91%-5.46M

89.63%-612.00K

-109.23%-3.33M

96.65%-110.00K

---1.73M

---5.90M

---1.59M

---3.28M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-46.01%27.59M

-43.95%26.25M

--25.76M

-31.71%48.33M

-9.88%51.09M

-36.88%46.84M

32.93%70.77M

22.82%56.69M

40.45%74.20M

24.92%78.32M

21.99%53.23M

-13.36%46.16M

16.85%52.83M

-1.16%62.70M

-41.64%43.64M

3.68%53.28M

137.50%45.21M

123.82%63.43M

310.22%74.77M

17318.98%51.39M

704.61%19.04M

--28.34M

--18.23M

--295.00K

--2.37M

----

--4.75M

当期キャッシュフロー増減

162.83%1.74M

-68.70%1.33M

--497.00K

-104.05%-22.57M

-119.63%-2.76M

124.28%4.25M

-144.10%-11.06M

98.91%14.08M

-162.34%-17.51M

58.26%-4.12M

31.63%25.08M

173.42%7.08M

-182.79%-6.68M

45.88%-9.86M

268.11%19.06M

-141.22%-9.64M

-75.07%8.06M

-95.84%-18.22M

-212.08%-11.34M

30.40%23.38M

1662.00%32.35M

-342.00%-9.30M

--10.11M

7330.65%17.93M

---2.07M

-192.77%-2.10M

----

48.33%-248.00K

----

-128.35%-719.00K

----

1.64%-480.00K

----

237.01%2.54M

-713.13%-607.00K

---488.00K

--1.11M

---1.85M

--99.00K

----

---862.00K

為替変動の影響

----

--18.00K

現金および現金同等物の期末残高

-39.33%29.32M

-46.01%27.59M

--26.25M

-56.86%25.76M

-31.71%48.33M

-9.88%51.09M

-23.77%59.70M

32.93%70.77M

22.82%56.69M

40.45%74.20M

24.92%78.32M

21.99%53.23M

-13.36%46.16M

16.85%52.83M

-1.16%62.70M

-41.64%43.64M

3.68%53.28M

137.50%45.21M

123.82%63.43M

310.22%74.77M

17318.98%51.39M

--19.04M

--28.34M

--18.23M

--295.00K

----

--3.89M

フリーキャッシュフロー

486.73%3.91M

589.57%3.43M

--5.03M

103.98%1.94M

-116.49%-1.01M

96.16%-700.00K

-4389.58%-48.67M

476.86%6.12M

-545.39%-18.21M

161.95%1.01M

-138.55%-1.08M

-112.18%-1.63M

-128.42%-2.82M

89.90%-1.63M

125.81%2.81M

150.55%13.35M

2692.69%9.93M

23.37%-16.16M

-403.19%-10.89M

-712.12%-26.40M

84.26%-383.00K

-2123.73%-21.08M

---2.17M

-28.40%-3.25M

---2.43M

-170.75%-948.00K

----

-1625.30%-2.53M

----

206.94%1.34M

----

133.33%166.00K

----

---1.25M

198.03%1.25M

---498.00K

---909.00K

----

---1.27M

----

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Globus Maritime Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Globus Maritime Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 5.58M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Globus Maritime Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Globus Maritime Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -40.77% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Globus Maritime Ltd の資本支出はいくらでしたか？



Globus Maritime Ltd は最近の四半期において資本支出として 329.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Globus Maritime Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Globus Maritime Ltd は最近の四半期に財務活動で -7.68M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ GLBS にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Globus Maritime Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 5.25M であり、前年同期比で 105.46% の変化を反映しています。