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Gencor Industries Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

30.31%-16.66M

-44.43%6.91M

--11.12M

91.46%-275.00K

-8030.95%-23.91M

2.36%12.44M

-144.03%-3.22M

97.40%-294.00K

43.27%12.15M

210.20%2.47M

201.84%7.32M

-420.54%-11.30M

254.30%8.48M

-281.15%-2.25M

-82.94%-7.18M

-196.58%-2.17M

-60.42%2.39M

-113.97%-589.00K

-485.38%-3.93M

-181.15%-732.00K

6.76%6.05M

-10.32%4.22M

-78.66%1.02M

120.87%902.00K

29.75%5.67M

839.15%4.70M

414.29%4.77M

-239.06%-4.32M

597.83%4.37M

-116.09%-636.00K

-17.75%-1.52M

334.74%3.11M

-112.87%-877.00K

44.69%3.95M

-117.14%-1.29M

78.07%-1.32M

-3.24%6.81M

1115.61%2.73M

320.03%7.53M

-67177.78%-6.04M

45.42%7.04M

78.22%-269.00K

179.15%1.79M

-99.75%9.00K

152.14%4.84M

63.50%-1.23M

-232.40%-2.26M

14.92%3.58M

-41.18%1.92M

-1264.52%-3.38M

160.25%1.71M

253.65%3.12M

-68.44%3.26M

-113.77%-248.00K

---2.84M

---2.03M

--10.34M

--1.80M

継続事業の当期純利益

48.38%5.68M

-36.95%3.84M

--3.44M

32.30%1.92M

49.65%3.83M

-2.04%6.09M

-53.24%1.45M

-20.36%2.56M

27.68%6.22M

24.45%4.33M

549.58%3.10M

416.45%3.21M

1010.02%4.87M

1368.61%3.48M

229.54%478.00K

-143.47%-1.01M

-80.81%439.00K

-117.67%-274.00K

40.96%-369.00K

-45.97%2.33M

449.31%2.29M

-37.69%1.55M

-2876.19%-625.00K

76.84%4.32M

-108.78%-655.00K

695.21%2.49M

-100.54%-21.00K

-8.84%2.44M

98.19%7.46M

-86.66%313.00K

282.27%3.90M

3.59%2.68M

10.22%3.76M

68.29%2.35M

-40.78%1.02M

22.42%2.59M

109.51%3.42M

-11.49%1.39M

179.34%1.72M

697.74%2.11M

37.55%1.63M

243.70%1.57M

-304.66%-2.17M

-84.06%265.00K

-37.66%1.19M

-345.74%-1.10M

-124.03%-537.00K

-33.19%1.66M

-36.14%1.90M

145.70%446.00K

719.11%2.23M

108.81%2.49M

7.63%2.98M

-211.54%-976.00K

---361.00K

--1.19M

--2.77M

--875.00K

営業損益

-16.32%482.00K

-9.42%529.00K

--542.00K

-9.03%574.00K

-10.42%576.00K

-11.92%584.00K

-15.07%631.00K

-7.75%643.00K

-3.77%663.00K

-5.67%665.00K

-2.24%743.00K

-8.77%697.00K

25.50%689.00K

-6.00%705.00K

15.15%760.00K

5.96%764.00K

-12.02%549.00K

27.99%750.00K

65.41%660.00K

74.58%721.00K

51.09%624.00K

40.19%586.00K

-3.16%399.00K

1.98%413.00K

4.03%413.00K

8.29%418.00K

11.35%412.00K

11.88%405.00K

14.08%397.00K

28.67%386.00K

39.10%370.00K

40.86%362.00K

17.97%348.00K

-3.23%300.00K

-23.34%266.00K

-22.12%257.00K

-17.60%295.00K

-14.36%310.00K

-7.96%347.00K

-2.94%330.00K

4.37%358.00K

11.38%362.00K

9.91%377.00K

-3.68%340.00K

0.29%343.00K

-2.69%325.00K

-2.28%343.00K

16.50%353.00K

17.12%342.00K

16.78%334.00K

26.71%351.00K

6.69%303.00K

15.42%292.00K

9.58%286.00K

--277.00K

--284.00K

--253.00K

--261.00K

繰延税金

147.91%103.00K

-360.67%-232.00K

---27.00K

-3644.00%-886.00K

42.05%-215.00K

289.36%89.00K

101.93%25.00K

-3810.00%-371.00K

-109.02%-47.00K

-36.33%312.00K

38.63%-1.29M

101.39%10.00K

211.09%521.00K

3669.23%490.00K

-132.38%-2.11M

-1538.64%-721.00K

-494.12%-469.00K

-96.60%13.00K

-62.14%-908.00K

-105.52%-44.00K

109.87%119.00K

123.05%382.00K

-173.98%-560.00K

508.40%797.00K

-466.57%-1.21M

-241.65%-1.66M

-43.68%757.00K

213.91%131.00K

236.51%329.00K

33.20%-485.00K

5.08%1.34M

-12.75%-115.00K

-488.71%-241.00K

-1678.26%-726.00K

50.29%1.28M

-139.53%-102.00K

-74.06%62.00K

-84.62%46.00K

157.46%851.00K

207.50%258.00K

505.08%239.00K

222.54%299.00K

-125.08%-1.48M

-181.91%-240.00K

-116.67%-59.00K

-210.91%-244.00K

69.87%-658.00K

-71.99%293.00K

-76.13%354.00K

126.35%220.00K

-374.37%-2.18M

413.17%1.05M

7.93%1.48M

-356.92%-835.00K

--796.00K

---334.00K

--1.37M

--325.00K

その他非資金項目

40.00%217.00K

-21.86%193.00K

--234.00K

-96.69%100.00K

--155.00K

--247.00K

--3.02M

-100.00%0.00

169.23%175.00K

--40.00K

0.00%75.00K

172.00%54.00K

-35.00%65.00K

-100.00%0.00

--75.00K

---75.00K

300.00%100.00K

0.00%25.00K

----

-100.00%0.00

-50.00%25.00K

0.00%25.00K

-100.00%0.00

-42.31%75.00K

-37.50%50.00K

--25.00K

160.00%130.00K

433.33%80.00K

--0.00

-100.00%0.00

0.00%50.00K

-40.00%15.00K

-100.00%0.00

900.00%50.00K

100.00%50.00K

0.00%25.00K

150.00%25.00K

--5.00K

25.00%25.00K

0.00%25.00K

-33.33%10.00K

----

-20.00%20.00K

--25.00K

--15.00K

-100.00%0.00

--25.00K

-100.00%0.00

-55.56%40.00K

--0.00

--126.00K

--150.00K

--90.00K

運転資本の増減

15.95%-23.07M

-64.20%2.06M

--7.09M

83.87%-1.24M

-824.91%-27.44M

5.01%5.77M

-249.72%-7.68M

80.53%-2.97M

85.32%5.49M

73.43%-1.43M

159.95%5.13M

-198.92%-15.24M

808.90%2.96M

-541.60%-5.38M

-114.67%-8.56M

-98.64%-5.10M

-92.09%326.00K

-122.45%-839.00K

-303.42%-3.99M

-33.37%-2.57M

164.72%4.12M

-20.30%3.74M

-43.19%1.96M

69.21%-1.92M

197.13%1.56M

258.90%4.69M

152.93%3.45M

-1063.50%-6.25M

70.99%-1.60M

-238.35%-2.95M

-86.44%-6.52M

87.42%-537.00K

-254.19%-5.52M

75.56%2.13M

-176.99%-3.50M

49.34%-4.27M

-14.71%3.58M

159.76%1.22M

175.05%4.54M

-1508.21%-8.43M

20.31%4.20M

-183.94%-2.03M

175.87%1.65M

-116.12%-524.00K

773.94%3.49M

81.57%-716.00K

-225.35%-2.18M

582.91%3.25M

-89.74%-518.00K

-816.79%-3.88M

158.75%1.74M

85.75%-673.00K

-103.21%-273.00K

-76.40%542.00K

---2.96M

---4.72M

--8.49M

--2.30M

-売上債権の増減

139.18%2.29M

-243.54%-2.85M

--6.65M

99.91%-5.00K

-324.58%-5.85M

0.87%1.98M

-188.79%-5.70M

163.67%2.60M

-36.49%1.96M

-36.04%-6.22M

1519.95%6.42M

-5281.58%-4.09M

425.00%3.09M

-2926.49%-4.57M

119.65%396.00K

-107.54%-76.00K

-124.38%-952.00K

-116.34%-151.00K

-161.51%-2.02M

286.67%1.01M

1.11%3.91M

133.33%924.00K

-49.51%3.28M

90.41%-540.00K

336.79%3.86M

120.30%396.00K

310.10%6.49M

-305.21%-5.63M

71.46%-1.63M

-314.87%-1.95M

-79.33%-3.09M

193.84%2.74M

-238.93%-5.71M

160.37%908.00K

-133.40%-1.72M

60.30%-2.92M

261.11%4.11M

16.35%-1.50M

439.14%5.16M

-378.86%-7.36M

183.63%1.14M

-38.73%-1.80M

-503.17%-1.52M

-48.00%2.64M

59.75%-1.36M

38.08%-1.30M

-109.76%-252.00K

383.52%5.08M

-98.24%-3.38M

-242.96%-2.09M

169.24%2.58M

127.45%1.05M

-235.69%-1.71M

-43.93%1.46M

--959.00K

---3.83M

--1.26M

--2.61M

-棚卸資産の増減

84.05%4.09M

-52.40%2.18M

--254.00K

-19.06%-631.00K

344.00%2.22M

-46.02%4.58M

88.81%-530.00K

116.73%500.00K

288.88%8.48M

80.51%-682.00K

37.45%-4.74M

-192.37%-2.99M

-201.61%-4.49M

9.00%-3.50M

-616.95%-7.57M

62.54%-1.02M

54.16%-1.49M

-246.96%-3.85M

58.23%-1.06M

-209.08%-2.73M

-136.59%-3.25M

905.23%2.62M

-49.14%-2.53M

1636.81%2.50M

-1624.44%-1.37M

83.87%-325.00K

20.98%-1.69M

112.33%144.00K

-95.13%90.00K

-746.64%-2.02M

-57.03%-2.15M

-61.55%-1.17M

189.71%1.85M

73.64%-238.00K

-1674.03%-1.37M

-131.60%-723.00K

-268.11%-2.06M

60.76%-903.00K

-120.16%-77.00K

1049.75%2.29M

2708.51%1.23M

-630.18%-2.30M

136.11%382.00K

50.76%199.00K

-103.66%-47.00K

356.84%434.00K

52.60%-1.06M

-91.86%132.00K

-19.30%1.28M

102.98%95.00K

-3533.85%-2.23M

-39.38%1.62M

83.51%1.59M

-20.48%-3.19M

--65.00K

--2.67M

--867.00K

---2.65M

-前払費用の増減

328.68%606.00K

-125.20%-248.00K

---1.52M

83.91%-293.00K

-138.69%-265.00K

-15.25%984.00K

-320.46%-1.82M

279.32%685.00K

5705.00%1.16M

-677.78%-208.00K

-21.41%826.00K

-1161.11%-382.00K

105.21%20.00K

103.08%36.00K

208.46%1.05M

224.14%36.00K

-326.67%-384.00K

-1660.00%-1.17M

-310.65%-969.00K

-105.86%-29.00K

86.96%-90.00K

107.85%75.00K

518.18%460.00K

2705.26%495.00K

-205.18%-690.00K

-396.58%-955.00K

72.01%-110.00K

88.95%-19.00K

40.47%656.00K

-21.46%322.00K

-936.17%-393.00K

58.85%-172.00K

89.07%467.00K

561.29%410.00K

104.32%47.00K

-1072.09%-418.00K

-36.34%247.00K

149.60%62.00K

-156.37%-1.09M

-91.45%43.00K

-37.72%388.00K

81.34%-125.00K

-89.29%-424.00K

322.57%503.00K

48.69%623.00K

-2813.04%-670.00K

-115.32%-224.00K

57.12%-226.00K

156.24%419.00K

88.67%-23.00K

151.20%1.46M

-432.32%-527.00K

-415.68%-745.00K

-254.96%-203.00K

--582.00K

---99.00K

--236.00K

--131.00K

-その他流動資産の増減

-64.72%-26.16M

-26.45%-1.18M

---1.12M

73.28%-872.00K

---15.88M

---930.00K

---3.26M

----

-その他流動負債の増減

58.02%-2.48M

290.15%2.32M

--2.13M

-40.52%1.46M

-9.92%-5.92M

74.40%-1.22M

150.56%2.46M

17.01%-5.38M

-220.86%-4.76M

133.33%5.89M

162.40%981.00K

-127.68%-6.49M

147.70%3.94M

-26.93%2.52M

-206.00%-1.57M

-25.83%-2.85M

-52.27%1.59M

398.70%3.45M

23.38%1.48M

-9.84%-2.27M

1700.48%3.33M

-138.49%-1.16M

320.96%1.20M

-32.35%-2.06M

-133.39%-208.00K

357.55%3.00M

-166.50%-544.00K

-8.04%-1.56M

129.30%623.00K

11.33%-1.17M

-41.74%818.00K

-2521.82%-1.44M

-793.28%-2.13M

-143.36%-1.31M

60.27%1.40M

98.26%-55.00K

-137.25%-238.00K

76.65%3.03M

-69.87%876.00K

-0.57%-3.17M

-79.63%639.00K

43.32%1.72M

48550.00%2.91M

-95.41%-3.15M

285.38%3.14M

246.81%1.20M

-101.60%-6.00K

0.80%-1.61M

359.24%814.00K

-126.96%-816.00K

118.35%374.00K

71.09%-1.62M

-106.26%-314.00K

28.05%3.03M

---2.04M

---5.62M

--5.02M

--2.36M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

30.31%-16.66M

-44.43%6.91M

--11.12M

91.46%-275.00K

-8030.95%-23.91M

2.36%12.44M

-144.03%-3.22M

97.40%-294.00K

43.27%12.15M

210.20%2.47M

201.84%7.32M

-420.54%-11.30M

254.30%8.48M

-281.15%-2.25M

-82.94%-7.18M

-196.58%-2.17M

-60.42%2.39M

-113.97%-589.00K

-485.38%-3.93M

-181.15%-732.00K

6.76%6.05M

-10.32%4.22M

-78.66%1.02M

120.87%902.00K

29.75%5.67M

839.15%4.70M

414.29%4.77M

-239.06%-4.32M

597.83%4.37M

-116.09%-636.00K

-17.75%-1.52M

334.74%3.11M

-112.87%-877.00K

44.69%3.95M

-117.14%-1.29M

78.07%-1.32M

-3.24%6.81M

1115.61%2.73M

320.03%7.53M

-67177.78%-6.04M

45.42%7.04M

78.22%-269.00K

179.15%1.79M

-99.75%9.00K

152.14%4.84M

63.50%-1.23M

-232.40%-2.26M

14.92%3.58M

-41.18%1.92M

-1264.52%-3.38M

160.25%1.71M

253.65%3.12M

-68.44%3.26M

-113.77%-248.00K

---2.84M

---2.03M

--10.34M

--1.80M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

11.20%546.00K

26.95%179.00K

--973.00K

1214.29%1.01M

27.53%491.00K

1075.00%141.00K

-92.45%77.00K

-30.25%385.00K

-97.44%12.00K

-48.09%366.00K

-56.26%1.02M

15.48%552.00K

-33.29%469.00K

-29.71%705.00K

1010.48%2.33M

-33.61%478.00K

-11.79%703.00K

7.62%1.00M

-39.83%210.00K

36.36%720.00K

11.94%797.00K

15433.33%932.00K

-30.75%349.00K

55.29%528.00K

18.86%712.00K

-99.09%6.00K

116.31%504.00K

-44.08%340.00K

-20.66%599.00K

-66.17%661.00K

-69.46%233.00K

40.09%608.00K

349.40%755.00K

675.40%1.95M

415.54%763.00K

494.52%434.00K

200.00%168.00K

768.97%252.00K

45.10%148.00K

-77.61%73.00K

-78.54%56.00K

--29.00K

7.37%102.00K

147.87%326.00K

-24.57%261.00K

-100.00%0.00

4.40%95.00K

-244.89%-681.00K

-43.46%346.00K

904.00%251.00K

-7.14%91.00K

993.02%470.00K

-13.68%612.00K

19.05%25.00K

--98.00K

--43.00K

--709.00K

--21.00K

設備投資

11.20%546.00K

26.95%179.00K

--973.00K

1214.29%1.01M

27.53%491.00K

1075.00%141.00K

-92.45%77.00K

-30.25%385.00K

-97.44%12.00K

-48.09%366.00K

-56.26%1.02M

15.48%552.00K

-33.29%469.00K

-29.71%705.00K

1010.48%2.33M

-33.61%478.00K

-11.79%703.00K

7.62%1.00M

-39.83%210.00K

36.36%720.00K

11.94%797.00K

15433.33%932.00K

-30.75%349.00K

55.29%528.00K

18.86%712.00K

-99.09%6.00K

116.31%504.00K

-44.08%340.00K

-20.66%599.00K

-66.17%661.00K

-69.74%233.00K

40.09%608.00K

349.40%755.00K

675.40%1.95M

420.27%770.00K

494.52%434.00K

200.00%168.00K

768.97%252.00K

45.10%148.00K

-77.61%73.00K

-78.54%56.00K

--29.00K

7.37%102.00K

8050.00%326.00K

-24.57%261.00K

-100.00%0.00

4.40%95.00K

-99.15%4.00K

-43.46%346.00K

904.00%251.00K

-7.14%91.00K

993.02%470.00K

-13.68%612.00K

19.05%25.00K

--98.00K

--43.00K

--709.00K

--21.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

11.20%546.00K

26.95%179.00K

--973.00K

1214.29%1.01M

27.53%491.00K

1075.00%141.00K

-92.45%77.00K

-30.25%385.00K

-97.44%12.00K

-48.09%366.00K

-56.26%1.02M

15.48%552.00K

-33.29%469.00K

-29.71%705.00K

1010.48%2.33M

-33.61%478.00K

-11.79%703.00K

7.62%1.00M

-39.83%210.00K

36.36%720.00K

11.94%797.00K

15433.33%932.00K

-30.75%349.00K

55.29%528.00K

18.86%712.00K

-99.09%6.00K

116.31%504.00K

-44.08%340.00K

-20.66%599.00K

-66.17%661.00K

-69.46%233.00K

40.09%608.00K

349.40%755.00K

675.40%1.95M

415.54%763.00K

494.52%434.00K

200.00%168.00K

768.97%252.00K

45.10%148.00K

-77.61%73.00K

-78.54%56.00K

--29.00K

7.37%102.00K

147.87%326.00K

-24.57%261.00K

-100.00%0.00

4.40%95.00K

-244.89%-681.00K

-43.46%346.00K

904.00%251.00K

-7.14%91.00K

993.02%470.00K

-13.68%612.00K

19.05%25.00K

--98.00K

--43.00K

--709.00K

--21.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--623.00K

---14.40M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

-59.81%1.82M

-87.10%-754.00K

-110.87%-486.00K

11.18%-580.00K

1301.33%4.53M

10.04%-403.00K

1314.95%4.47M

-66.58%-653.00K

1.57%-377.00K

-6.41%-448.00K

21.70%-368.00K

23.29%-392.00K

-102.34%-383.00K

35.33%-421.00K

15.77%-470.00K

21.87%-511.00K

2678.86%16.35M

-33.13%-651.00K

-115.72%-558.00K

73.26%-654.00K

95.88%-634.00K

4.68%-489.00K

943.23%3.55M

-627.98%-2.45M

-4710.00%-15.39M

-428.87%-513.00K

-63.18%-421.00K

-128.57%-336.00K

-21.21%-320.00K

53.37%-97.00K

14.00%-258.00K

70.36%-147.00K

-23.94%-264.00K

-35.06%-208.00K

-50.75%-300.00K

-50.76%-496.00K

-8.67%-213.00K

12.99%-154.00K

78.46%-199.00K

64.24%-329.00K

64.56%-196.00K

67.99%-177.00K

-69.23%-924.00K

-176.41%-920.00K

87.61%-553.00K

17.59%-553.00K

-29.08%-546.00K

51.07%1.20M

---4.46M

---671.00K

---423.00K

--797.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-11.20%-546.00K

-26.95%-179.00K

---973.00K

-1214.29%-1.01M

56.89%-491.00K

71.69%-141.00K

-102.19%-77.00K

-19.27%-1.14M

-112.44%-498.00K

30.34%-946.00K

229.53%3.51M

-3.13%-955.00K

473.67%4.00M

2.65%-1.36M

-356.83%-2.71M

18.84%-926.00K

-66.30%-1.07M

91.19%-1.40M

-103.71%-593.00K

3.22%-1.14M

49.29%-644.00K

-2300.45%-15.84M

1506.06%16.00M

-42.22%-1.18M

-143.04%-1.27M

78.76%-660.00K

92.72%-1.14M

26.05%-829.00K

350.94%2.95M

-35.68%-3.11M

-1342.75%-15.63M

-111.11%-1.12M

-176.06%-1.18M

-473.93%-2.29M

-162.86%-1.08M

-88.97%-531.00K

-19.66%-426.00K

24.00%-399.00K

-30.79%-412.00K

41.46%-281.00K

22.61%-356.00K

-59.57%-525.00K

-8.25%-315.00K

-195.24%-480.00K

63.78%-460.00K

71.90%-329.00K

54.81%-291.00K

149.27%504.00K

-9.67%-1.27M

-199.32%-1.17M

85.88%-644.00K

-43.28%-1.02M

-2.30%-1.16M

51.93%1.18M

---4.56M

---714.00K

---1.13M

--776.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--208.00K

-100.00%0.00

--56.00K

----

-100.00%0.00

--103.00K

----

-5.71%231.00K

-100.00%0.00

181.61%245.00K

7.89%41.00K

-17.05%73.00K

2570.00%267.00K

-59.72%87.00K

-39.68%38.00K

-12.87%88.00K

--10.00K

101.87%216.00K

117.24%63.00K

--101.00K

----

872.73%107.00K

--29.00K

----

--11.00K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--208.00K

-100.00%0.00

--56.00K

----

-100.00%0.00

--103.00K

----

-5.71%231.00K

-100.00%0.00

181.61%245.00K

7.89%41.00K

-17.05%73.00K

2570.00%267.00K

-59.72%87.00K

-39.68%38.00K

-12.87%88.00K

--10.00K

101.87%216.00K

117.24%63.00K

--101.00K

----

872.73%107.00K

--29.00K

----

--11.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--208.00K

-100.00%0.00

--56.00K

----

-100.00%0.00

--103.00K

----

-5.71%231.00K

-100.00%0.00

181.61%245.00K

7.89%41.00K

-17.05%73.00K

2570.00%267.00K

-59.72%87.00K

-39.68%38.00K

-12.87%88.00K

--10.00K

101.87%216.00K

117.24%63.00K

--101.00K

----

872.73%107.00K

--29.00K

----

--11.00K

----

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-16.85%43.46M

-8.11%36.73M

--26.59M

-3.15%27.87M

73.00%52.27M

115.38%39.97M

363.74%28.78M

63.65%30.21M

210.46%18.56M

77.76%17.03M

-68.13%6.21M

-18.20%18.46M

-71.87%5.98M

-58.76%9.58M

-29.30%19.47M

-23.27%22.57M

-11.31%21.25M

-34.71%23.23M

48.37%27.54M

56.99%29.42M

67.03%23.96M

245.41%35.58M

188.48%18.56M

61.73%18.74M

235.98%14.34M

28.58%10.30M

-74.17%6.43M

-49.37%11.59M

-82.83%4.27M

-65.06%8.01M

-1.22%24.91M

-15.36%22.88M

20.92%24.86M

25.87%22.93M

131.62%25.22M

57.71%27.04M

98.51%20.56M

63.37%18.22M

13.80%10.89M

71.26%17.14M

84.01%10.36M

55.04%11.15M

--9.57M

77.11%10.01M

12.53%5.63M

-24.74%7.19M

-100.00%0.00

-11.66%5.65M

16.54%5.00M

184.35%9.56M

-21.09%8.49M

-52.61%6.40M

0.00%4.29M

95.98%3.36M

--10.76M

--13.50M

--4.29M

--1.71M

当期キャッシュフロー増減

29.47%-17.21M

-45.25%6.73M

--10.14M

60.98%-1.29M

-1602.44%-24.40M

5.53%12.30M

-130.47%-3.30M

88.31%-1.43M

-6.65%11.65M

142.41%1.53M

209.42%10.82M

-295.74%-12.26M

843.61%12.48M

-81.60%-3.60M

-129.43%-9.89M

-65.35%-3.10M

-75.77%1.32M

82.94%-1.98M

-125.33%-4.31M

-976.44%-1.87M

24.23%5.46M

-387.73%-11.63M

340.13%17.02M

96.62%-174.00K

-39.93%4.39M

207.96%4.04M

122.88%3.87M

-353.99%-5.15M

469.55%7.32M

-293.94%-3.74M

-639.24%-16.90M

211.61%2.03M

-130.58%-1.98M

-17.63%1.93M

-131.18%-2.29M

70.95%-1.82M

-4.58%6.47M

395.09%2.34M

362.82%7.33M

-1315.16%-6.25M

54.87%6.79M

49.23%-794.00K

162.26%1.58M

-110.82%-442.00K

574.00%4.38M

65.66%-1.56M

-338.65%-2.54M

95.17%4.08M

-69.14%650.00K

-589.26%-4.55M

114.41%1.07M

176.33%2.09M

-77.13%2.11M

-63.87%931.00K

---7.40M

---2.74M

--9.21M

--2.58M

現金および現金同等物の期末残高

-5.80%26.26M

-16.85%43.46M

--36.73M

4.34%26.59M

-3.15%27.87M

73.00%52.27M

49.62%25.48M

363.74%28.78M

63.65%30.21M

210.46%18.56M

77.76%17.03M

-68.13%6.21M

-18.20%18.46M

-71.87%5.98M

-58.76%9.58M

-29.30%19.47M

-23.27%22.57M

-11.31%21.25M

-34.71%23.23M

48.37%27.54M

56.99%29.42M

67.03%23.96M

245.41%35.58M

188.48%18.56M

61.73%18.74M

235.98%14.34M

28.58%10.30M

-74.17%6.43M

-49.37%11.59M

-82.83%4.27M

-65.06%8.01M

-1.22%24.91M

-15.36%22.88M

20.92%24.86M

25.87%22.93M

131.62%25.22M

57.71%27.04M

98.51%20.56M

63.37%18.22M

13.80%10.89M

71.26%17.14M

84.01%10.36M

538.36%11.15M

-1.74%9.57M

77.11%10.01M

12.53%5.63M

-126.62%-2.54M

14.67%9.74M

-11.66%5.65M

16.54%5.00M

184.35%9.56M

-21.09%8.49M

-52.61%6.40M

0.00%4.29M

--3.36M

--10.76M

--13.50M

--4.29M

フリーキャッシュフロー

29.47%-17.21M

-45.25%6.73M

--10.14M

60.98%-1.29M

-3492.93%-24.40M

1.30%12.30M

-152.38%-3.30M

94.27%-679.00K

51.50%12.14M

171.46%2.11M

166.16%6.30M

-347.45%-11.85M

373.86%8.01M

-85.30%-2.95M

-130.02%-9.52M

-82.44%-2.65M

-67.80%1.69M

-148.48%-1.59M

-717.46%-4.14M

-488.24%-1.45M

6.02%5.25M

-30.05%3.28M

-84.31%670.00K

108.02%374.00K

31.48%4.95M

461.99%4.70M

343.72%4.27M

-286.48%-4.66M

330.82%3.77M

-164.88%-1.30M

14.95%-1.75M

242.21%2.50M

-124.56%-1.63M

-19.40%2.00M

-127.92%-2.06M

71.23%-1.76M

-4.87%6.64M

932.21%2.48M

336.63%7.38M

-1827.44%-6.11M

52.49%6.98M

75.87%-298.00K

171.64%1.69M

-108.86%-317.00K

190.98%4.58M

66.02%-1.23M

-245.71%-2.36M

35.19%3.58M

-40.65%1.57M

-1231.50%-3.63M

155.14%1.62M

227.76%2.65M

-72.47%2.65M

-115.34%-273.00K

---2.94M

---2.07M

--9.63M

--1.78M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Gencor Industries Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Gencor Industries Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 3.07M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Gencor Industries Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Gencor Industries Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -66.98% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Gencor Industries Inc の資本支出はいくらでしたか？



Gencor Industries Inc は最近の四半期において資本支出として 1.96M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ GENC にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Gencor Industries Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 1.10M であり、前年同期比で -86.92% の変化を反映しています。