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Fennec Pharmaceuticals Inc

FENC

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9.570USD

-0.340-3.43%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

332.43M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Fennec Pharmaceuticals Inc

9.570

-0.340-3.43%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

FENC キャッシュフロー計算書

Fennec Pharmaceuticals Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

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FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

147.76%2.07M

-303.78%-5.99M

163.74%1.44M

55.35%-3.79M

-111.09%-4.33M

69.59%-1.48M

18.39%-2.26M

-113.37%-8.48M

797.30%39.03M

28.59%-4.88M

46.41%-2.77M

-17.20%-3.97M

-95.97%-5.60M

-110.48%-6.83M

-74.98%-5.18M

23.41%-3.39M

20.51%-2.86M

1.19%-3.25M

45.68%-2.96M

-42.04%-4.43M

4.16%-3.59M

-106.54%-3.28M

-143.67%-5.45M

-13.06%-3.12M

-51.23%-3.75M

45.73%-1.59M

-39.77%-2.23M

-75.54%-2.76M

-43.54%-2.48M

-121.97%-2.93M

-66.91%-1.60M

-128.20%-1.57M

-155.85%-1.73M

-116.04%-1.32M

-76.10%-958.00K

-46.38%-688.00K

-35.27%-675.00K

-44.10%-611.00K

-6.88%-544.00K

8.02%-470.00K

-19.38%-499.00K

9.40%-424.00K

-14.90%-509.00K

-24.63%-511.00K

-10.58%-418.00K

-5.17%-468.00K

5.54%-443.00K

53.88%-410.00K

7.13%-378.00K

20.11%-445.00K

35.40%-469.00K

21.54%-889.00K

29.58%-407.00K

---557.00K

---726.00K

---1.13M

---578.00K

継続事業の当期純利益

117.25%201.00K

-141.16%-4.79M

88.89%-637.00K

43.24%-3.15M

-109.08%-1.17M

25.99%-1.98M

-207.18%-5.74M

-2.00%-5.55M

312.11%12.84M

60.89%-2.68M

76.92%-1.87M

-7.33%-5.44M

-63.74%-6.05M

-54.89%-6.86M

-93.29%-8.09M

-26.77%-5.07M

21.91%-3.70M

-36.72%-4.43M

32.50%-4.18M

17.42%-4.00M

-23.71%-4.73M

10.30%-3.24M

-242.73%-6.20M

-2.43%-4.84M

-45.70%-3.83M

-20.98%-3.61M

34.19%-1.81M

-82.84%-4.73M

-67.47%-2.63M

-30.31%-2.98M

-16.88%-2.75M

-61.89%-2.59M

-94.54%-1.57M

-100.35%-2.29M

-368.53%-2.35M

-120.72%-1.60M

-91.90%-806.00K

-111.67%-1.14M

-308.13%-502.00K

-318.50%-724.00K

-337.29%-420.00K

-138.90%-540.00K

-132.37%-123.00K

76.93%-173.00K

105.54%177.00K

24.93%1.39M

121.52%380.00K

-111.35%-750.00K

22.25%-3.19M

117.06%1.11M

-131.15%-1.77M

1195.69%6.61M

-251.31%-4.11M

---6.51M

---764.00K

---603.00K

--2.71M

営業損益

----

--0.00

その他非資金項目

-122.88%-27.00K

1587.81%5.40M

-139.21%-1.63M

2310.20%1.18M

-84.12%118.00K

357.14%320.00K

5687.50%4.17M

-32.88%49.00K

931.94%743.00K

0.00%70.00K

12.50%72.00K

812.50%73.00K

928.57%72.00K

775.00%70.00K

700.00%64.00K

--8.00K

--7.00K

--8.00K

-97.75%8.00K

-100.00%0.00

1988.24%355.00K

76.47%30.00K

41.67%17.00K

--18.00K

--17.00K

--12.00K

----

---1.85M

---619.00K

97.60%-181.00K

-100.00%0.00

-1070.03%-7.54M

207.39%3.57M

--1.56M

--3.97M

---644.00K

---3.33M

運転資本の増減

129.85%1.22M

-809.80%-9.10M

162.75%1.54M

15.70%-3.21M

-116.77%-4.07M

67.75%-1.00M

-33.59%-2.46M

-240.61%-3.81M

3488.97%24.27M

-233.44%-3.10M

-267.39%-1.84M

-279.45%-1.12M

-331.72%-716.00K

-467.07%-930.00K

222.87%1.10M

133.95%623.00K

-57.44%309.00K

76.80%-164.00K

139.65%341.00K

-258.74%-1.83M

306.25%726.00K

-146.54%-707.00K

-10.54%-860.00K

2788.37%1.16M

-172.87%-352.00K

871.07%1.52M

-188.21%-778.00K

84.25%-43.00K

53.93%-129.00K

-122.41%-197.00K

838.30%882.00K

-734.88%-273.00K

-9233.33%-280.00K

1992.86%879.00K

202.17%94.00K

-60.55%43.00K

93.88%-3.00K

-27.59%42.00K

48.60%-92.00K

194.59%109.00K

-333.33%-49.00K

9.43%58.00K

-1178.57%-179.00K

-79.67%37.00K

120.79%21.00K

330.43%53.00K

97.08%-14.00K

1720.00%182.00K

-178.91%-101.00K

-107.99%-23.00K

-360.58%-479.00K

-83.87%10.00K

276.47%128.00K

--288.00K

---104.00K

--62.00K

--34.00K

-売上債権の増減

185.50%4.51M

-1876.00%-3.46M

18.10%-3.44M

87.00%-265.00K

-261.44%-5.28M

95.92%-175.00K

-101.92%-4.20M

-167.45%-2.04M

-957.97%-1.46M

-177.61%-4.29M

---2.08M

---762.00K

---138.00K

---1.54M

----

-棚卸資産の増減

15.41%-291.00K

113.85%139.00K

-154.98%-276.00K

-896.25%-797.00K

-473.91%-344.00K

116.21%65.00K

258.86%502.00K

84.64%-80.00K

126.90%92.00K

30.38%-401.00K

---316.00K

---521.00K

---342.00K

---576.00K

----

-前払費用の増減

-56.45%277.00K

-16607.14%-2.34M

154.38%3.34M

-2205.50%-2.29M

133.25%636.00K

96.66%-14.00K

525.24%1.31M

-40.11%109.00K

-1560.31%-1.91M

14.84%-419.00K

-0.94%210.00K

-19.11%182.00K

-58.93%131.00K

-348.48%-492.00K

125.76%212.00K

7.14%225.00K

79.21%319.00K

-61.25%198.00K

-12.13%-823.00K

288.89%210.00K

2866.67%178.00K

217.39%511.00K

-121.75%-734.00K

3.85%54.00K

-90.00%6.00K

-33.74%161.00K

5.70%-331.00K

10.64%52.00K

185.71%60.00K

247.14%243.00K

-98.31%-351.00K

327.27%47.00K

90.91%21.00K

3600.00%70.00K

-669.57%-177.00K

-50.00%11.00K

-69.44%11.00K

-128.57%-2.00K

66.67%-23.00K

29.41%22.00K

111.76%36.00K

--7.00K

---69.00K

--17.00K

----

-その他流動資産の増減

-65.92%-891.00K

-296.80%-1.35M

42.86%520.00K

183.61%102.00K

-303.76%-537.00K

22800.00%687.00K

--364.00K

---122.00K

---133.00K

50.00%3.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

200.00%2.00K

50.00%-1.00K

-200.00%-3.00K

166.67%8.00K

99.26%-2.00K

---2.00K

50.00%-1.00K

-50.00%3.00K

-3300.00%-272.00K

-100.00%0.00

-166.67%-2.00K

300.00%6.00K

-700.00%-8.00K

-75.00%1.00K

-50.00%3.00K

-200.00%-3.00K

90.91%-1.00K

0.00%4.00K

700.00%6.00K

250.00%3.00K

-1000.00%-11.00K

33.33%4.00K

50.00%-1.00K

0.00%-2.00K

---1.00K

50.00%3.00K

-100.00%-2.00K

-113.33%-2.00K

--0.00

--2.00K

---1.00K

--15.00K

----

-その他流動負債の増減

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--2.00K

-100.01%-2.00K

--0.00

---437.00K

--0.00

--25.25M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

147.76%2.07M

-303.78%-5.99M

163.74%1.44M

55.35%-3.79M

-111.09%-4.33M

69.59%-1.48M

18.39%-2.26M

-113.37%-8.48M

797.30%39.03M

28.59%-4.88M

46.41%-2.77M

-17.20%-3.97M

-95.97%-5.60M

-110.48%-6.83M

-74.98%-5.18M

23.41%-3.39M

20.51%-2.86M

1.19%-3.25M

45.68%-2.96M

-42.04%-4.43M

4.16%-3.59M

-106.54%-3.28M

-143.67%-5.45M

-13.06%-3.12M

-51.23%-3.75M

45.73%-1.59M

-39.77%-2.23M

-75.54%-2.76M

-43.54%-2.48M

-121.97%-2.93M

-66.91%-1.60M

-128.20%-1.57M

-155.85%-1.73M

-116.04%-1.32M

-76.10%-958.00K

-46.38%-688.00K

-35.27%-675.00K

-44.10%-611.00K

-6.88%-544.00K

8.02%-470.00K

-19.38%-499.00K

9.40%-424.00K

-14.90%-509.00K

-24.63%-511.00K

-10.58%-418.00K

-5.17%-468.00K

5.54%-443.00K

53.88%-410.00K

7.13%-378.00K

20.11%-445.00K

35.40%-469.00K

21.54%-889.00K

29.58%-407.00K

---557.00K

---726.00K

---1.13M

---578.00K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--0.00

設備投資

----

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

256.60%1.32M

270.69%20.83M

482.77%1.80M

-153.31%-185.00K

133.33%371.00K

-312.34%-12.20M

-318.60%-470.00K

-35.86%347.00K

-622.54%-1.11M

574.53%5.75M

-98.93%215.00K

1076.09%541.00K

1320.00%213.00K

8420.00%852.00K

--20.01M

-99.07%46.00K

--15.00K

-97.84%10.00K

100.00%0.00

-84.45%4.97M

----

--462.00K

---117.00K

--31.94M

100.00%0.00

-100.00%0.00

-138.17%-71.00K

-94.03%1.19M

16.67%483.00K

-93.60%491.00K

--186.00K

--19.89M

--414.00K

53.20%7.67M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

1014.92%5.01M

277.78%102.00K

-100.00%0.00

0.00%21.00K

416.09%449.00K

-49.06%27.00K

38.98%2.18M

--21.00K

--87.00K

--53.00K

--1.57M

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

-64.81%-21.43M

--0.00

100.00%0.00

-360.16%-13.00M

--0.00

---1.74M

7787.69%5.00M

-100.00%0.00

----

---65.00K

--20.00M

-100.00%0.00

----

--0.00

--5.00M

----

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--42.05M

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

----

---140.00K

--0.00

--31.97M

----

-100.00%0.00

----

--19.81M

--31.00K

51.42%7.57M

----

--0.00

--5.00M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

256.60%1.32M

-74.28%205.00K

482.77%1.80M

-153.31%-185.00K

-40.83%371.00K

6.69%797.00K

-318.60%-470.00K

-35.86%347.00K

194.37%627.00K

10.01%747.00K

14.36%215.00K

1076.09%541.00K

1320.00%213.00K

7444.44%679.00K

--188.00K

--46.00K

--15.00K

-98.05%9.00K

--0.00

----

--462.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-1927.45%-932.00K

26.11%483.00K

382.65%473.00K

--186.00K

--51.00K

--383.00K

1533.33%98.00K

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-98.66%6.00K

277.78%102.00K

-120.78%-449.00K

0.00%21.00K

416.09%449.00K

-49.06%27.00K

37.64%2.16M

--21.00K

--87.00K

--53.00K

--1.57M

--0.00

ワラント発行による収入

----

--24.00K

----

6735.48%2.12M

----

--31.00K

----

2038.10%449.00K

----

--21.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

----

-98.74%3.00K

----

23700.00%238.00K

---175.00K

100.00%0.00

----

-99.29%1.00K

100.00%0.00

-143.48%-56.00K

----

--140.00K

---117.00K

---23.00K

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

---71.00K

--0.00

--18.00K

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

256.60%1.32M

270.69%20.83M

482.77%1.80M

-153.31%-185.00K

133.33%371.00K

-312.34%-12.20M

-318.60%-470.00K

-35.86%347.00K

-622.54%-1.11M

574.53%5.75M

-98.93%215.00K

1076.09%541.00K

1320.00%213.00K

8420.00%852.00K

--20.01M

-99.07%46.00K

--15.00K

-97.84%10.00K

100.00%0.00

-84.45%4.97M

----

--462.00K

---117.00K

--31.94M

100.00%0.00

-100.00%0.00

-138.17%-71.00K

-94.03%1.19M

16.67%483.00K

-93.60%491.00K

--186.00K

--19.89M

--414.00K

53.20%7.67M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

1014.92%5.01M

277.78%102.00K

-100.00%0.00

0.00%21.00K

416.09%449.00K

-49.06%27.00K

38.98%2.18M

--21.00K

--87.00K

--53.00K

--1.57M

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

38.12%36.79M

-45.57%21.95M

-56.55%18.70M

-55.70%22.68M

100.72%26.63M

225.19%40.32M

187.83%43.05M

178.33%51.18M

-44.19%13.27M

-58.33%12.40M

0.29%14.96M

0.72%18.39M

12.67%23.77M

22.26%29.75M

-45.35%14.91M

-31.74%18.26M

-30.46%21.10M

-26.63%24.34M

-29.53%27.29M

170.18%26.75M

122.30%30.34M

117.62%33.17M

121.63%38.73M

-51.06%9.90M

-40.08%13.65M

-37.86%15.24M

-31.84%17.48M

-24.28%20.23M

-19.39%22.78M

153.14%24.52M

150.59%25.64M

721.87%26.72M

619.82%28.26M

113.53%9.69M

101.38%10.23M

496.51%3.25M

316.77%3.93M

232.14%4.54M

174.06%5.08M

-71.56%545.00K

-59.17%942.00K

130.35%1.37M

82.66%1.85M

43.20%1.92M

38.73%2.31M

10.22%593.00K

0.79%1.01M

-29.43%1.34M

-27.79%1.66M

-81.19%538.00K

-71.92%1.01M

-59.82%1.90M

-56.52%2.30M

--2.86M

--3.59M

--4.72M

--5.30M

当期キャッシュフロー増減

185.65%3.39M

208.44%14.84M

218.58%3.24M

51.17%-3.97M

-110.44%-3.96M

-1673.10%-13.69M

-6.84%-2.73M

-136.89%-8.13M

804.22%37.91M

114.55%870.00K

-117.25%-2.56M

-2.63%-3.43M

-89.51%-5.38M

-84.79%-5.98M

601.59%14.84M

-716.97%-3.34M

20.93%-2.84M

-14.64%-3.23M

46.83%-2.96M

-98.12%542.00K

4.16%-3.59M

-77.48%-2.82M

-148.90%-5.56M

1146.01%28.83M

-47.02%-3.75M

8.78%-1.59M

-100.27%-2.23M

-155.42%-2.76M

-65.48%-2.55M

-109.39%-1.74M

-105.15%-1.12M

-115.46%-1.08M

-128.30%-1.54M

3139.61%18.57M

0.00%-544.00K

53.90%6.98M

-70.03%-675.00K

-44.10%-611.00K

-11.48%-544.00K

7416.13%4.54M

-1.53%-397.00K

-124.74%-424.00K

-15.64%-488.00K

80.80%-62.00K

-20.31%-391.00K

52.36%1.71M

10.02%-422.00K

63.67%-323.00K

20.15%-325.00K

301.97%1.13M

35.40%-469.00K

21.54%-889.00K

29.58%-407.00K

---557.00K

---726.00K

---1.13M

---578.00K

為替変動の影響

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

現金および現金同等物の期末残高

77.20%40.18M

38.12%36.79M

-45.57%21.95M

-56.55%18.70M

-55.70%22.68M

100.72%26.63M

225.19%40.32M

187.83%43.05M

178.33%51.18M

-44.19%13.27M

-58.33%12.40M

0.29%14.96M

0.72%18.39M

12.67%23.77M

22.26%29.75M

-45.35%14.91M

-31.74%18.26M

-30.46%21.10M

-26.63%24.34M

-29.53%27.29M

170.18%26.75M

122.30%30.34M

117.62%33.17M

121.63%38.73M

-51.06%9.90M

-40.08%13.65M

-37.86%15.24M

-31.84%17.48M

-24.28%20.23M

-19.39%22.78M

153.14%24.52M

150.59%25.64M

721.87%26.72M

619.82%28.26M

113.53%9.69M

101.38%10.23M

496.51%3.25M

316.77%3.93M

232.14%4.54M

174.06%5.08M

-71.56%545.00K

-59.17%942.00K

130.35%1.37M

82.66%1.85M

43.20%1.92M

38.73%2.31M

10.22%593.00K

0.79%1.01M

-29.43%1.34M

-27.79%1.66M

-81.19%538.00K

-71.92%1.01M

-59.82%1.90M

--2.30M

--2.86M

--3.59M

--4.72M

フリーキャッシュフロー

----

-121.97%-2.93M

----

-116.04%-1.32M

----

-35.27%-675.00K

-44.10%-611.00K

-6.88%-544.00K

8.02%-470.00K

-19.38%-499.00K

9.40%-424.00K

-14.90%-509.00K

-24.63%-511.00K

-10.58%-418.00K

-5.17%-468.00K

5.54%-443.00K

53.88%-410.00K

7.13%-378.00K

20.11%-445.00K

35.40%-469.00K

21.54%-889.00K

29.58%-407.00K

---557.00K

---726.00K

---1.13M

---578.00K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Fennec Pharmaceuticals Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Fennec Pharmaceuticals Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -12.66M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Fennec Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Fennec Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -147.23% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Fennec Pharmaceuticals Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Fennec Pharmaceuticals Inc は最近の四半期に財務活動で 22.81M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ FENC にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。