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Eton Pharmaceuticals Inc
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FY2019Q1
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FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
254.31%7.41M
-1409.93%-11.55M
307.38%12.03M
534.18%7.96M
184.51%2.09M
-297.67%-765.00K
238.53%2.95M
-82.33%1.25M
-59.75%-2.47M
-86.37%387.00K
151.20%872.00K
188.66%7.10M
-226.57%-1.55M
155.50%2.84M
42.27%-1.70M
766.94%2.46M
-67.08%1.22M
28.75%-5.12M
42.09%-2.95M
87.07%-369.00K
151.48%3.71M
-86.64%-7.18M
-58.44%-5.09M
32.01%-2.85M
-6.65%-7.22M
-116.91%-3.85M
-40.21%-3.21M
-88.33%-4.20M
-265.78%-6.77M
-66.10%-1.77M
-3.90%-2.29M
---2.23M
---1.85M
---1.07M
---2.21M
継続事業の当期純利益
198.85%1.55M
347.99%1.48M
-407.34%-1.93M
15.00%-2.58M
-93.83%-1.57M
73.49%-598.00K
208.29%627.00K
-166.70%-3.04M
69.51%-811.00K
-347.37%-2.26M
80.99%-579.00K
392.62%4.56M
50.09%-2.66M
-12.22%912.00K
50.03%-3.04M
22.72%-1.56M
-204.18%-5.33M
113.52%1.04M
6.30%-6.09M
57.38%-2.02M
156.54%5.12M
-185.13%-7.69M
-31.00%-6.50M
-45.58%-4.73M
-22.12%-9.05M
27.72%-2.70M
-70.62%-4.96M
-5.42%-3.25M
-145.53%-7.41M
-71.89%-3.73M
-3.85%-2.91M
---3.08M
---3.02M
---2.17M
---2.80M
営業損益
11.65%1.13M
186.48%1.02M
262.95%1.01M
285.06%1.00M
301.98%1.01M
29.09%355.00K
37.62%278.00K
23.70%261.00K
18.31%252.00K
9.13%275.00K
18.82%202.00K
-81.98%211.00K
17.68%213.00K
83.94%252.00K
100.00%170.00K
1277.65%1.17M
16.77%181.00K
-14.91%137.00K
-48.17%85.00K
-48.17%85.00K
-4.32%155.00K
8.78%161.00K
35.54%164.00K
33.33%164.00K
194.55%162.00K
543.48%148.00K
611.76%121.00K
846.15%123.00K
450.00%55.00K
130.00%23.00K
466.67%17.00K
--13.00K
--10.00K
--10.00K
--3.00K
その他非資金項目
-51.07%711.00K
108.24%2.20M
3766.67%1.51M
2049.15%1.27M
5712.00%1.45M
3811.11%1.06M
39.29%39.00K
78.79%59.00K
-13.79%25.00K
-12.90%27.00K
-6.67%28.00K
10.00%33.00K
-19.44%29.00K
-18.42%31.00K
-18.92%30.00K
109.15%30.00K
0.00%36.00K
5.56%38.00K
5.71%37.00K
-1526.09%-328.00K
-97.21%36.00K
125.00%36.00K
--35.00K
--23.00K
--1.29M
--16.00K
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運転資本の増減
62375.00%2.49M
-636.19%-17.37M
704.35%10.34M
96.91%6.17M
99.86%-4.00K
-248.33%-2.36M
161.91%1.29M
106.86%3.14M
-137900.00%-2.76M
109.62%1.59M
154.40%491.00K
-0.13%1.52M
-100.04%-2.00K
110.55%759.00K
-90.41%193.00K
22.91%1.52M
331.92%5.25M
-1447.10%-7.19M
313.35%2.01M
26.54%1.23M
-16278.57%-2.27M
74.41%-465.00K
-55.40%487.00K
161.97%976.00K
-94.24%14.00K
-1066.49%-1.82M
966.67%1.09M
-13225.00%-1.57M
872.00%243.00K
-56.88%188.00K
-137.74%-126.00K
--12.00K
--25.00K
--436.00K
---53.00K
-売上債権の増減
85.04%-1.65M
241.11%1.32M
291.21%1.37M
407.58%1.95M
-1231.60%-11.04M
-1217.86%-939.00K
-74.45%-717.00K
-201.43%-633.00K
18.88%-829.00K
123.73%84.00K
38.10%-411.00K
-452.63%-210.00K
-121.86%-1.02M
93.04%-354.00K
-709.76%-664.00K
-1166.67%-38.00K
1955.16%4.67M
-10495.83%-5.09M
---82.00K
-101.46%-3.00K
-194.03%-252.00K
89.85%-48.00K
--0.00
--205.00K
--268.00K
---473.00K
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-棚卸資産の増減
200.43%1.41M
-105.30%-581.00K
4218.46%5.61M
-4650.80%-11.38M
133.26%468.00K
-302.14%-283.00K
155.32%130.00K
165.96%250.00K
-1272.50%-1.41M
284.21%140.00K
-570.00%-235.00K
-1704.76%-379.00K
200.00%120.00K
64.81%-76.00K
-94.49%50.00K
-119.81%-21.00K
137.74%40.00K
-147.26%-216.00K
8980.00%908.00K
523.53%106.00K
92.12%-106.00K
220.26%457.00K
--10.00K
--17.00K
---1.35M
---380.00K
----
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----
-前払費用の増減
-41.00%1.75M
28.38%-2.52M
23.27%-122.00K
-1016.73%-2.30M
3663.29%2.97M
-498.64%-3.52M
-148.77%-159.00K
8.19%251.00K
-58.64%79.00K
-159.03%-588.00K
7.95%326.00K
-73.21%232.00K
-80.12%191.00K
69.45%-227.00K
143.02%302.00K
-31.54%866.00K
213.59%961.00K
43.92%-743.00K
-1400.00%-702.00K
447.62%1.27M
-182.94%-846.00K
25.85%-1.32M
-96.35%54.00K
71.11%231.00K
185.93%1.02M
-951.18%-1.79M
882.01%1.48M
177.14%135.00K
-820.16%-1.19M
-900.00%-170.00K
-26.85%-189.00K
---175.00K
---129.00K
---17.00K
---149.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
254.31%7.41M
-1409.93%-11.55M
307.38%12.03M
534.18%7.96M
184.51%2.09M
-297.67%-765.00K
238.53%2.95M
-82.33%1.25M
-59.75%-2.47M
-86.37%387.00K
151.20%872.00K
188.66%7.10M
-226.57%-1.55M
155.50%2.84M
42.27%-1.70M
766.94%2.46M
-67.08%1.22M
28.75%-5.12M
42.09%-2.95M
87.07%-369.00K
151.48%3.71M
-86.64%-7.18M
-58.44%-5.09M
32.01%-2.85M
-6.65%-7.22M
-116.91%-3.85M
-40.21%-3.21M
-88.33%-4.20M
-265.78%-6.77M
-66.10%-1.77M
-3.90%-2.29M
---2.23M
---1.85M
---1.07M
---2.21M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--15.07M
-99.40%49.00K
--284.00K
--0.00
-100.00%0.00
949.29%8.13M
--0.00
--0.00
--1.88M
6358.33%775.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.63%12.00K
99900.00%2.00M
209.18%761.00K
--15.00K
7295.45%3.25M
0.00%2.00K
---697.00K
-100.00%0.00
-94.39%44.00K
-93.75%2.00K
-100.00%0.00
-98.97%4.00K
1351.85%784.00K
-36.00%32.00K
1465.85%642.00K
326.37%388.00K
980.00%54.00K
-57.26%50.00K
--41.00K
--91.00K
--5.00K
--117.00K
設備投資
--15.07M
-99.40%49.00K
--284.00K
--0.00
-100.00%0.00
949.29%8.13M
--0.00
--0.00
--1.88M
6358.33%775.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.63%12.00K
99900.00%2.00M
25266.67%761.00K
--15.00K
7295.45%3.25M
0.00%2.00K
--3.00K
-100.00%0.00
-94.39%44.00K
-93.75%2.00K
-100.00%0.00
-98.97%4.00K
1351.85%784.00K
-36.00%32.00K
1465.85%642.00K
326.37%388.00K
980.00%54.00K
-57.26%50.00K
--41.00K
--91.00K
--5.00K
--117.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--75.00K
308.33%49.00K
--284.00K
--0.00
-100.00%0.00
--12.00K
--0.00
--0.00
--14.00K
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
200.00%12.00K
-100.00%0.00
101.58%11.00K
--15.00K
-90.91%4.00K
0.00%2.00K
---697.00K
-100.00%0.00
29.41%44.00K
-93.75%2.00K
-100.00%0.00
-98.97%4.00K
-37.04%34.00K
-36.00%32.00K
1465.85%642.00K
326.37%388.00K
980.00%54.00K
-57.26%50.00K
--41.00K
--91.00K
--5.00K
--117.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--15.00M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
947.74%8.12M
--0.00
--0.00
--1.87M
--775.00K
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
--2.00M
--750.00K
----
--3.25M
----
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----
----
----
----
--750.00K
----
----
----
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----
事業取引による純キャッシュフロー
----
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----
---30.00M
----
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---15.07M
99.87%-49.00K
---284.00K
--0.00
100.00%0.00
-4820.26%-38.13M
--0.00
--0.00
---1.88M
-6358.33%-775.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
99.63%-12.00K
-99900.00%-2.00M
-209.18%-761.00K
---15.00K
-7295.45%-3.25M
0.00%-2.00K
--697.00K
100.00%0.00
94.39%-44.00K
93.75%-2.00K
100.00%0.00
98.97%-4.00K
-1351.85%-784.00K
36.00%-32.00K
-1465.85%-642.00K
-326.37%-388.00K
-980.00%-54.00K
57.26%-50.00K
---41.00K
---91.00K
---5.00K
---117.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
252.54%1.39M
-98.75%421.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
204.23%394.00K
11519.05%33.57M
-4.62%-385.00K
12.20%-216.00K
-671.43%-378.00K
-396.97%-294.00K
-1151.43%-368.00K
-310.26%-246.00K
87.27%-49.00K
45.59%99.00K
124.82%35.00K
-67.59%117.00K
-473.79%-385.00K
-99.68%68.00K
-106.53%-141.00K
-54.19%361.00K
-98.62%103.00K
330.58%21.19M
2702.60%2.16M
292.04%788.00K
187150.00%7.49M
-77.59%4.92M
--77.00K
--201.00K
--4.00K
--21.96M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
6673.77%25.31M
0.00%-385.00K
0.00%-385.00K
---385.00K
---385.00K
---385.00K
---385.00K
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---385.00K
--0.00
-107.09%-150.00K
----
----
-100.00%0.00
--2.12M
--361.00K
----
--4.75M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
--7.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
--21.03M
--0.00
--297.00K
--7.46M
----
----
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--22.80M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
252.54%1.39M
-41.08%598.00K
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-100.00%0.00
5528.57%394.00K
1227.78%1.01M
-100.00%0.00
21.58%169.00K
-94.70%7.00K
-190.91%-90.00K
-51.43%17.00K
18.80%139.00K
--132.00K
45.59%99.00K
288.89%35.00K
-67.59%117.00K
-100.00%0.00
-58.28%68.00K
-79.07%9.00K
177.69%361.00K
232.26%103.00K
-4.68%163.00K
-44.16%43.00K
-35.32%130.00K
675.00%31.00K
--171.00K
--77.00K
--201.00K
--4.00K
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ワラント発行による収入
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--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--1.39M
-171.37%-177.00K
--0.00
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37.02%248.00K
--0.00
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--181.00K
--0.00
--0.00
---181.00K
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---843.00K
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
252.54%1.39M
-98.75%421.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
204.23%394.00K
11519.05%33.57M
-4.62%-385.00K
12.20%-216.00K
-671.43%-378.00K
-396.97%-294.00K
-1151.43%-368.00K
-310.26%-246.00K
87.27%-49.00K
45.59%99.00K
124.82%35.00K
-67.59%117.00K
-473.79%-385.00K
-99.68%68.00K
-106.53%-141.00K
-54.19%361.00K
-98.62%103.00K
330.58%21.19M
2702.60%2.16M
292.04%788.00K
187150.00%7.49M
-77.59%4.92M
--77.00K
--201.00K
--4.00K
--21.96M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
73.69%25.94M
83.21%37.12M
43.43%25.38M
4.59%17.42M
-30.17%14.94M
-8.20%20.26M
-17.95%17.69M
13.24%16.66M
31.17%21.39M
64.97%22.07M
26.52%21.57M
-3.42%14.71M
13.18%16.30M
-41.09%13.38M
-33.94%17.05M
-39.36%15.23M
-32.35%14.41M
209.72%22.71M
151.24%25.80M
103.59%25.11M
76.49%21.30M
-37.74%7.33M
-31.29%10.27M
-37.01%12.34M
-54.87%12.07M
78.36%11.78M
67.08%14.95M
74.62%19.58M
103.22%26.73M
-53.59%6.60M
-45.96%8.95M
--11.21M
--13.16M
--14.23M
--16.55M
当期キャッシュフロー増減
-352.86%-6.28M
-109.93%-11.18M
357.42%11.74M
666.03%7.96M
152.48%2.48M
-680.79%-5.33M
409.33%2.57M
-84.85%1.04M
-196.37%-4.73M
-123.30%-682.00K
113.74%504.00K
277.44%6.86M
-294.05%-1.60M
135.25%2.93M
-18.59%-3.67M
163.72%1.82M
-78.44%823.00K
-159.46%-8.30M
-5.28%-3.09M
133.37%689.00K
1319.33%3.82M
4731.49%13.96M
7.32%-2.94M
55.47%-2.06M
103.76%269.00K
-98.56%289.00K
-35.30%-3.17M
-104.36%-4.64M
-268.42%-7.15M
1976.23%20.13M
-0.82%-2.34M
---2.27M
---1.94M
---1.07M
---2.32M
現金および現金同等物の期末残高
12.86%19.66M
73.69%25.94M
83.21%37.12M
43.43%25.38M
4.59%17.42M
-30.17%14.94M
-8.20%20.26M
-17.95%17.69M
13.24%16.66M
31.17%21.39M
64.97%22.07M
26.52%21.57M
-3.42%14.71M
13.18%16.30M
-41.09%13.38M
-33.94%17.05M
-39.36%15.23M
-32.35%14.41M
209.72%22.71M
151.24%25.80M
103.59%25.11M
76.49%21.30M
-37.74%7.33M
-31.29%10.27M
-37.01%12.34M
-54.87%12.07M
78.36%11.78M
67.08%14.95M
74.62%19.58M
103.22%26.73M
-53.59%6.60M
--8.95M
--11.21M
--13.16M
--14.23M
フリーキャッシュフロー
-466.99%-7.67M
-30.38%-11.60M
297.76%11.74M
534.18%7.96M
147.99%2.09M
-2193.04%-8.90M
238.53%2.95M
-82.33%1.25M
-181.33%-4.36M
-113.72%-388.00K
123.55%872.00K
317.88%7.10M
-228.15%-1.55M
133.78%2.83M
-25.44%-3.70M
556.99%1.70M
-67.48%1.21M
-15.85%-8.37M
42.07%-2.95M
86.96%-372.00K
151.45%3.71M
-56.00%-7.23M
-56.94%-5.10M
41.03%-2.85M
-0.92%-7.22M
-153.39%-4.63M
-38.58%-3.25M
-113.22%-4.84M
-268.62%-7.16M
-70.36%-1.83M
-0.82%-2.34M
---2.27M
---1.94M
---1.07M
---2.32M
通貨単位
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--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Eton Pharmaceuticals Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Eton Pharmaceuticals Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 10.52M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Eton Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Eton Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 986.07% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Eton Pharmaceuticals Inc の資本支出はいくらでしたか？
Eton Pharmaceuticals Inc は最近の四半期において資本支出として 333.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Eton Pharmaceuticals Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Eton Pharmaceuticals Inc は最近の四半期に財務活動で 815.00K を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ETON にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Eton Pharmaceuticals Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 10.19M であり、前年同期比で 212.67% の変化を反映しています。