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キャッシュフロー計算書

Eton Pharmaceuticals Inc

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Eton Pharmaceuticals Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-8.85%7.25M

254.31%7.41M

-1409.93%-11.55M

307.38%12.03M

534.18%7.96M

184.51%2.09M

-297.67%-765.00K

238.53%2.95M

-82.33%1.25M

-59.75%-2.47M

-86.37%387.00K

151.20%872.00K

188.66%7.10M

-226.57%-1.55M

155.50%2.84M

42.27%-1.70M

766.94%2.46M

-67.08%1.22M

28.75%-5.12M

42.09%-2.95M

87.07%-369.00K

151.48%3.71M

-86.64%-7.18M

-58.44%-5.09M

32.01%-2.85M

-6.65%-7.22M

-116.91%-3.85M

-40.21%-3.21M

-88.33%-4.20M

-265.78%-6.77M

-66.10%-1.77M

-3.90%-2.29M

---2.23M

---1.85M

---1.07M

---2.21M

継続事業の当期純利益

547.89%11.58M

198.85%1.55M

347.99%1.48M

-407.34%-1.93M

15.00%-2.58M

-93.83%-1.57M

73.49%-598.00K

208.29%627.00K

-166.70%-3.04M

69.51%-811.00K

-347.37%-2.26M

80.99%-579.00K

392.62%4.56M

50.09%-2.66M

-12.22%912.00K

50.03%-3.04M

22.72%-1.56M

-204.18%-5.33M

113.52%1.04M

6.30%-6.09M

57.38%-2.02M

156.54%5.12M

-185.13%-7.69M

-31.00%-6.50M

-45.58%-4.73M

-22.12%-9.05M

27.72%-2.70M

-70.62%-4.96M

-5.42%-3.25M

-145.53%-7.41M

-71.89%-3.73M

-3.85%-2.91M

---3.08M

---3.02M

---2.17M

---2.80M

営業損益

37.91%1.39M

11.65%1.13M

186.48%1.02M

262.95%1.01M

285.06%1.00M

301.98%1.01M

29.09%355.00K

37.62%278.00K

23.70%261.00K

18.31%252.00K

9.13%275.00K

18.82%202.00K

-81.98%211.00K

17.68%213.00K

83.94%252.00K

100.00%170.00K

1277.65%1.17M

16.77%181.00K

-14.91%137.00K

-48.17%85.00K

-4.32%155.00K

8.78%161.00K

35.54%164.00K

33.33%164.00K

194.55%162.00K

543.48%148.00K

611.76%121.00K

846.15%123.00K

450.00%55.00K

130.00%23.00K

466.67%17.00K

--13.00K

--10.00K

--3.00K

その他非資金項目

-5.91%1.19M

-51.07%711.00K

108.24%2.20M

3766.67%1.51M

2049.15%1.27M

5712.00%1.45M

3811.11%1.06M

39.29%39.00K

78.79%59.00K

-13.79%25.00K

-12.90%27.00K

-6.67%28.00K

10.00%33.00K

-19.44%29.00K

-18.42%31.00K

-18.92%30.00K

109.15%30.00K

0.00%36.00K

5.56%38.00K

5.71%37.00K

-1526.09%-328.00K

-97.21%36.00K

125.00%36.00K

--35.00K

--23.00K

--1.29M

--16.00K

----

運転資本の増減

-235.55%-8.37M

62375.00%2.49M

-636.19%-17.37M

704.35%10.34M

96.91%6.17M

99.86%-4.00K

-248.33%-2.36M

161.91%1.29M

106.86%3.14M

-137900.00%-2.76M

109.62%1.59M

154.40%491.00K

-0.13%1.52M

-100.04%-2.00K

110.55%759.00K

-90.41%193.00K

22.91%1.52M

331.92%5.25M

-1447.10%-7.19M

313.35%2.01M

26.54%1.23M

-16278.57%-2.27M

74.41%-465.00K

-55.40%487.00K

161.97%976.00K

-94.24%14.00K

-1066.49%-1.82M

966.67%1.09M

-13225.00%-1.57M

872.00%243.00K

-56.88%188.00K

-137.74%-126.00K

--12.00K

--25.00K

--436.00K

---53.00K

-売上債権の増減

-689.52%-11.48M

85.04%-1.65M

241.11%1.32M

291.21%1.37M

407.58%1.95M

-1231.60%-11.04M

-1217.86%-939.00K

-74.45%-717.00K

-201.43%-633.00K

18.88%-829.00K

123.73%84.00K

38.10%-411.00K

-452.63%-210.00K

-121.86%-1.02M

93.04%-354.00K

-709.76%-664.00K

-1166.67%-38.00K

1955.16%4.67M

-10495.83%-5.09M

---82.00K

-101.46%-3.00K

-194.03%-252.00K

89.85%-48.00K

--0.00

--205.00K

--268.00K

---473.00K

----

-棚卸資産の増減

129.17%3.32M

200.43%1.41M

-105.30%-581.00K

4218.46%5.61M

-4650.80%-11.38M

133.26%468.00K

-302.14%-283.00K

155.32%130.00K

165.96%250.00K

-1272.50%-1.41M

284.21%140.00K

-570.00%-235.00K

-1704.76%-379.00K

200.00%120.00K

64.81%-76.00K

-94.49%50.00K

-119.81%-21.00K

137.74%40.00K

-147.26%-216.00K

8980.00%908.00K

523.53%106.00K

92.12%-106.00K

220.26%457.00K

--10.00K

--17.00K

---1.35M

---380.00K

----

-前払費用の増減

55.89%-1.01M

-41.00%1.75M

28.38%-2.52M

23.27%-122.00K

-1016.73%-2.30M

3663.29%2.97M

-498.64%-3.52M

-148.77%-159.00K

8.19%251.00K

-58.64%79.00K

-159.03%-588.00K

7.95%326.00K

-73.21%232.00K

-80.12%191.00K

69.45%-227.00K

143.02%302.00K

-31.54%866.00K

213.59%961.00K

43.92%-743.00K

-1400.00%-702.00K

447.62%1.27M

-182.94%-846.00K

25.85%-1.32M

-96.35%54.00K

71.11%231.00K

185.93%1.02M

-951.18%-1.79M

882.01%1.48M

177.14%135.00K

-820.16%-1.19M

-900.00%-170.00K

-26.85%-189.00K

---175.00K

---129.00K

---17.00K

---149.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-8.85%7.25M

254.31%7.41M

-1409.93%-11.55M

307.38%12.03M

534.18%7.96M

184.51%2.09M

-297.67%-765.00K

238.53%2.95M

-82.33%1.25M

-59.75%-2.47M

-86.37%387.00K

151.20%872.00K

188.66%7.10M

-226.57%-1.55M

155.50%2.84M

42.27%-1.70M

766.94%2.46M

-67.08%1.22M

28.75%-5.12M

42.09%-2.95M

87.07%-369.00K

151.48%3.71M

-86.64%-7.18M

-58.44%-5.09M

32.01%-2.85M

-6.65%-7.22M

-116.91%-3.85M

-40.21%-3.21M

-88.33%-4.20M

-265.78%-6.77M

-66.10%-1.77M

-3.90%-2.29M

---2.23M

---1.85M

---1.07M

---2.21M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

---5.00K

--15.07M

-99.40%49.00K

--284.00K

--0.00

-100.00%0.00

949.29%8.13M

--0.00

--1.88M

6358.33%775.00K

-100.00%0.00

-99.63%12.00K

99900.00%2.00M

209.18%761.00K

--15.00K

7295.45%3.25M

0.00%2.00K

---697.00K

-100.00%0.00

-94.39%44.00K

-93.75%2.00K

-100.00%0.00

-98.97%4.00K

1351.85%784.00K

-36.00%32.00K

1465.85%642.00K

326.37%388.00K

980.00%54.00K

-57.26%50.00K

--41.00K

--91.00K

--5.00K

--117.00K

設備投資

--0.00

--15.07M

-99.40%49.00K

--284.00K

--0.00

-100.00%0.00

949.29%8.13M

--0.00

--1.88M

6358.33%775.00K

-100.00%0.00

-99.63%12.00K

99900.00%2.00M

25266.67%761.00K

--15.00K

7295.45%3.25M

0.00%2.00K

--3.00K

-100.00%0.00

-94.39%44.00K

-93.75%2.00K

-100.00%0.00

-98.97%4.00K

1351.85%784.00K

-36.00%32.00K

1465.85%642.00K

326.37%388.00K

980.00%54.00K

-57.26%50.00K

--41.00K

--91.00K

--5.00K

--117.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

---5.00K

--75.00K

308.33%49.00K

--284.00K

--0.00

-100.00%0.00

--12.00K

--0.00

--14.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

200.00%12.00K

-100.00%0.00

101.58%11.00K

--15.00K

-90.91%4.00K

0.00%2.00K

---697.00K

-100.00%0.00

29.41%44.00K

-93.75%2.00K

-100.00%0.00

-98.97%4.00K

-37.04%34.00K

-36.00%32.00K

1465.85%642.00K

326.37%388.00K

980.00%54.00K

-57.26%50.00K

--41.00K

--91.00K

--5.00K

--117.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--0.00

--15.00M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

947.74%8.12M

--0.00

--1.87M

--775.00K

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--2.00M

--750.00K

----

--3.25M

----

--750.00K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

---30.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--5.00K

---15.07M

99.87%-49.00K

---284.00K

--0.00

100.00%0.00

-4820.26%-38.13M

--0.00

---1.88M

-6358.33%-775.00K

100.00%0.00

99.63%-12.00K

-99900.00%-2.00M

-209.18%-761.00K

---15.00K

-7295.45%-3.25M

0.00%-2.00K

--697.00K

100.00%0.00

94.39%-44.00K

93.75%-2.00K

100.00%0.00

98.97%-4.00K

-1351.85%-784.00K

36.00%-32.00K

-1465.85%-642.00K

-326.37%-388.00K

-980.00%-54.00K

57.26%-50.00K

---41.00K

---91.00K

---5.00K

---117.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---76.00K

252.54%1.39M

-98.75%421.00K

100.00%0.00

204.23%394.00K

11519.05%33.57M

-4.62%-385.00K

12.20%-216.00K

-671.43%-378.00K

-396.97%-294.00K

-1151.43%-368.00K

-310.26%-246.00K

87.27%-49.00K

45.59%99.00K

124.82%35.00K

-67.59%117.00K

-473.79%-385.00K

-99.68%68.00K

-106.53%-141.00K

-54.19%361.00K

-98.62%103.00K

330.58%21.19M

2702.60%2.16M

292.04%788.00K

187150.00%7.49M

-77.59%4.92M

--77.00K

--201.00K

--4.00K

--21.96M

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---3.00M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

6673.77%25.31M

0.00%-385.00K

---385.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---385.00K

--0.00

-107.09%-150.00K

----

-100.00%0.00

--2.12M

--361.00K

----

--4.75M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--7.00M

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--21.03M

--0.00

--297.00K

--7.46M

----

--22.80M

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

--2.65M

252.54%1.39M

-41.08%598.00K

----

-100.00%0.00

5528.57%394.00K

1227.78%1.01M

-100.00%0.00

21.58%169.00K

-94.70%7.00K

-190.91%-90.00K

-51.43%17.00K

18.80%139.00K

--132.00K

45.59%99.00K

288.89%35.00K

-67.59%117.00K

-100.00%0.00

-58.28%68.00K

-79.07%9.00K

177.69%361.00K

232.26%103.00K

-4.68%163.00K

-44.16%43.00K

-35.32%130.00K

675.00%31.00K

--171.00K

--77.00K

--201.00K

--4.00K

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--270.00K

--1.39M

-171.37%-177.00K

--0.00

----

37.02%248.00K

--0.00

----

--181.00K

--0.00

---181.00K

----

---843.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---76.00K

252.54%1.39M

-98.75%421.00K

100.00%0.00

204.23%394.00K

11519.05%33.57M

-4.62%-385.00K

12.20%-216.00K

-671.43%-378.00K

-396.97%-294.00K

-1151.43%-368.00K

-310.26%-246.00K

87.27%-49.00K

45.59%99.00K

124.82%35.00K

-67.59%117.00K

-473.79%-385.00K

-99.68%68.00K

-106.53%-141.00K

-54.19%361.00K

-98.62%103.00K

330.58%21.19M

2702.60%2.16M

292.04%788.00K

187150.00%7.49M

-77.59%4.92M

--77.00K

--201.00K

--4.00K

--21.96M

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

12.86%19.66M

73.69%25.94M

83.21%37.12M

43.43%25.38M

4.59%17.42M

-30.17%14.94M

-8.20%20.26M

-17.95%17.69M

13.24%16.66M

31.17%21.39M

64.97%22.07M

26.52%21.57M

-3.42%14.71M

13.18%16.30M

-41.09%13.38M

-33.94%17.05M

-39.36%15.23M

-32.35%14.41M

209.72%22.71M

151.24%25.80M

103.59%25.11M

76.49%21.30M

-37.74%7.33M

-31.29%10.27M

-37.01%12.34M

-54.87%12.07M

78.36%11.78M

67.08%14.95M

74.62%19.58M

103.22%26.73M

-53.59%6.60M

-45.96%8.95M

--11.21M

--13.16M

--14.23M

--16.55M

当期キャッシュフロー増減

-9.74%7.18M

-352.86%-6.28M

-109.93%-11.18M

357.42%11.74M

666.03%7.96M

152.48%2.48M

-680.79%-5.33M

409.33%2.57M

-84.85%1.04M

-196.37%-4.73M

-123.30%-682.00K

113.74%504.00K

277.44%6.86M

-294.05%-1.60M

135.25%2.93M

-18.59%-3.67M

163.72%1.82M

-78.44%823.00K

-159.46%-8.30M

-5.28%-3.09M

133.37%689.00K

1319.33%3.82M

4731.49%13.96M

7.32%-2.94M

55.47%-2.06M

103.76%269.00K

-98.56%289.00K

-35.30%-3.17M

-104.36%-4.64M

-268.42%-7.15M

1976.23%20.13M

-0.82%-2.34M

---2.27M

---1.94M

---1.07M

---2.32M

現金および現金同等物の期末残高

5.78%26.84M

12.86%19.66M

73.69%25.94M

83.21%37.12M

43.43%25.38M

4.59%17.42M

-30.17%14.94M

-8.20%20.26M

-17.95%17.69M

13.24%16.66M

31.17%21.39M

64.97%22.07M

26.52%21.57M

-3.42%14.71M

13.18%16.30M

-41.09%13.38M

-33.94%17.05M

-39.36%15.23M

-32.35%14.41M

209.72%22.71M

151.24%25.80M

103.59%25.11M

76.49%21.30M

-37.74%7.33M

-31.29%10.27M

-37.01%12.34M

-54.87%12.07M

78.36%11.78M

67.08%14.95M

74.62%19.58M

103.22%26.73M

-53.59%6.60M

--8.95M

--11.21M

--13.16M

--14.23M

フリーキャッシュフロー

-8.85%7.25M

-466.99%-7.67M

-30.38%-11.60M

297.76%11.74M

534.18%7.96M

147.99%2.09M

-2193.04%-8.90M

238.53%2.95M

-82.33%1.25M

-181.33%-4.36M

-113.72%-388.00K

123.55%872.00K

317.88%7.10M

-228.15%-1.55M

133.78%2.83M

-25.44%-3.70M

556.99%1.70M

-67.48%1.21M

-15.85%-8.37M

42.07%-2.95M

86.96%-372.00K

151.45%3.71M

-56.00%-7.23M

-56.94%-5.10M

41.03%-2.85M

-0.92%-7.22M

-153.39%-4.63M

-38.58%-3.25M

-113.22%-4.84M

-268.62%-7.16M

-70.36%-1.83M

-0.82%-2.34M

---2.27M

---1.94M

---1.07M

---2.32M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Eton Pharmaceuticals Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Eton Pharmaceuticals Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 10.52M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Eton Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Eton Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 986.07% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Eton Pharmaceuticals Inc の資本支出はいくらでしたか？



Eton Pharmaceuticals Inc は最近の四半期において資本支出として 333.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Eton Pharmaceuticals Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Eton Pharmaceuticals Inc は最近の四半期に財務活動で 815.00K を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ETON にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Eton Pharmaceuticals Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 10.19M であり、前年同期比で 212.67% の変化を反映しています。