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Enlivex Therapeutics Ltd

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

35.70%-2.63M

24.80%-1.97M

33.33%-1.20M

-2.53%-4.62M

22.61%-4.08M

51.88%-2.62M

74.41%-1.80M

22.03%-4.51M

-9.53%-5.28M

17.50%-5.44M

24.26%-7.02M

-76.93%-5.78M

26.90%-4.82M

-56.94%-6.59M

-110.27%-9.27M

-39.70%-3.27M

-14.45%-6.59M

-78.54%-4.20M

-20.03%-4.41M

-400.39%-2.34M

-251.80%-5.76M

-15.06%-2.35M

-61.71%-3.67M

172.67%779.00K

-57.25%-1.64M

-187.22%-2.04M

-327.87%-2.27M

-23.79%-1.07M

-80.10%-1.04M

33.33%-712.00K

72.59%-531.00K

68.73%-866.00K

80.56%-578.00K

62.66%-1.07M

66.04%-1.94M

29.86%-2.77M

18.39%-2.97M

9.64%-2.86M

-97.71%-5.70M

-11.05%-3.95M

-148.23%-3.64M

-89.63%-3.17M

-334.49%-2.88M

-485.67%-3.56M

---1.47M

---1.67M

---664.00K

---607.00K

継続事業の当期純利益

24115.71%1.24B

15.26%-2.21M

39.66%-1.87M

16.62%-3.45M

43.09%-5.18M

56.36%-2.60M

54.42%-3.10M

42.64%-4.14M

-26.51%-9.10M

-4.01%-5.96M

31.48%-6.79M

12.24%-7.22M

-51.79%-7.19M

-67.44%-5.73M

-218.95%-9.91M

-157.03%-8.22M

19.24%-4.74M

-61.13%-3.42M

-2.20%-3.11M

-303.02%-3.20M

-104.53%-5.86M

11.13%-2.13M

-108.15%-3.04M

70.21%-794.00K

-626.06%-2.87M

-116.97%-2.39M

-175.66%-1.46M

-160.00%-2.67M

195.78%545.00K

-2.89%-1.10M

67.54%-530.00K

61.64%-1.02M

81.48%-569.00K

77.07%-1.07M

55.69%-1.63M

41.84%-2.67M

36.36%-3.07M

-31.51%-4.67M

0.03%-3.69M

-39.25%-4.59M

-53.20%-4.83M

-68.21%-3.55M

-230.88%-3.69M

-411.47%-3.30M

---3.15M

---2.11M

---1.11M

---645.00K

営業損益

111.11%76.00K

-49.69%81.00K

-46.88%85.00K

-52.13%90.00K

-82.00%36.00K

-24.77%161.00K

-24.53%160.00K

-10.05%188.00K

-9.50%200.00K

11.46%214.00K

20.45%212.00K

11.17%209.00K

47.33%221.00K

22.29%192.00K

44.26%176.00K

60.68%188.00K

50.00%150.00K

118.06%157.00K

103.33%122.00K

116.67%117.00K

61.29%100.00K

46.94%72.00K

17.65%60.00K

22.73%54.00K

175.61%62.00K

81.48%49.00K

131.82%51.00K

33.33%44.00K

---82.00K

--27.00K

-62.71%22.00K

560.00%33.00K

-100.00%0.00

742.86%59.00K

-16.67%5.00K

171.43%19.00K

50.00%6.00K

133.33%7.00K

100.00%6.00K

250.00%7.00K

100.00%4.00K

200.00%3.00K

--2.00K

--1.00K

繰延税金

--382.65M

----

その他非資金項目

662.50%61.00K

-37.04%68.00K

-18.07%68.00K

-32.65%66.00K

-82.61%8.00K

-50.00%108.00K

-63.27%83.00K

-52.88%98.00K

-77.67%46.00K

0.93%216.00K

0.00%226.00K

12.43%208.00K

-5.94%206.00K

145.98%214.00K

310.91%226.00K

255.77%185.00K

338.00%219.00K

70.59%87.00K

66.67%55.00K

57.58%52.00K

-68.94%50.00K

-59.52%51.00K

--33.00K

--161.00K

--126.00K

----

--0.00

----

運転資本の増減

-20.82%1.29M

88.24%-176.00K

-69.82%172.00K

51.14%-470.00K

-69.07%1.63M

-260.72%-1.50M

140.31%570.00K

4.56%-962.00K

341.90%5.26M

-135.68%-415.00K

58.15%-1.41M

-155.11%-1.01M

320.15%1.19M

251.24%1.16M

-261.00%-3.38M

105.74%1.83M

-184.74%-541.00K

-38.31%-769.00K

-2.41%-936.00K

-34.34%889.00K

-127.46%-190.00K

-344.93%-556.00K

7.96%-914.00K

37.18%1.35M

173.70%692.00K

66.91%227.00K

-3210.00%-993.00K

950.00%987.00K

-18880.00%-939.00K

249.45%136.00K

93.58%-30.00K

128.23%94.00K

101.31%5.00K

-106.94%-91.00K

57.35%-467.00K

-332.47%-333.00K

-185.62%-381.00K

1141.27%1.31M

-1123.36%-1.09M

91.74%-77.00K

-65.21%445.00K

-184.56%-126.00K

-75.90%107.00K

-3428.57%-932.00K

--1.28M

--149.00K

--444.00K

--28.00K

-売上債権の増減

----

-2019.32%-1.69M

-83.45%49.00K

78.56%-140.00K

505.44%1.78M

127.50%88.00K

470.00%296.00K

-1351.11%-653.00K

454.72%294.00K

-592.31%-320.00K

-144.20%-80.00K

-113.12%-45.00K

340.91%53.00K

119.76%65.00K

-76.22%181.00K

192.45%343.00K

-106.51%-22.00K

-0.92%-329.00K

610.74%761.00K

-507.69%-371.00K

184.08%338.00K

-546.58%-326.00K

26.60%-149.00K

216.67%91.00K

-986.49%-402.00K

--73.00K

---203.00K

---78.00K

---37.00K

-前払費用の増減

-340200.00%-3.40M

114.65%199.00K

-97.49%36.00K

-67.04%117.00K

-100.38%-1.00K

-363.69%-1.36M

317.40%1.44M

-27.85%355.00K

154.13%262.00K

-46.74%515.00K

47.66%-661.00K

-53.50%492.00K

24.14%-484.00K

332.45%967.00K

-187.05%-1.26M

331.84%1.06M

-134.23%-638.00K

-368.39%-416.00K

-63.57%-440.00K

235.62%245.00K

1029.70%1.86M

56.57%155.00K

-17.98%-269.00K

-71.37%73.00K

489.29%165.00K

530.43%99.00K

-11300.00%-228.00K

8600.00%255.00K

--28.00K

---23.00K

---2.00K

---3.00K

----

-その他流動資産の増減

----

--0.00

----

-100.00%0.00

700.00%16.00K

108.00%2.00K

--16.00K

190.91%20.00K

--2.00K

-1150.00%-25.00K

-100.00%0.00

-175.00%-22.00K

--0.00

-166.67%-2.00K

--1.00K

---8.00K

--0.00

--3.00K

-その他流動負債の増減

----

-223.76%-327.00K

----

---101.00K

----

-100.00%0.00

----

-2400.00%-25.00K

2400.00%25.00K

199.71%342.00K

----

---1.00K

200.00%1.00K

-4800.00%-343.00K

100.00%0.00

99.36%-1.00K

98.99%-7.00K

-123.79%-255.00K

-18.47%-372.00K

-355.74%-156.00K

-417.97%-690.00K

5460.00%1.07M

-830.23%-314.00K

196.83%61.00K

-61.39%217.00K

-233.33%-20.00K

-82.94%43.00K

-208.62%-63.00K

--562.00K

---6.00K

--252.00K

--58.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

35.70%-2.63M

24.80%-1.97M

33.33%-1.20M

-2.53%-4.62M

22.61%-4.08M

51.88%-2.62M

74.41%-1.80M

22.03%-4.51M

-9.53%-5.28M

17.50%-5.44M

24.26%-7.02M

-76.93%-5.78M

26.90%-4.82M

-56.94%-6.59M

-110.27%-9.27M

-39.70%-3.27M

-14.45%-6.59M

-78.54%-4.20M

-20.03%-4.41M

-400.39%-2.34M

-251.80%-5.76M

-15.06%-2.35M

-61.71%-3.67M

172.67%779.00K

-57.25%-1.64M

-187.22%-2.04M

-327.87%-2.27M

-23.79%-1.07M

-80.10%-1.04M

33.33%-712.00K

72.59%-531.00K

68.73%-866.00K

80.56%-578.00K

62.66%-1.07M

66.04%-1.94M

29.86%-2.77M

18.39%-2.97M

9.64%-2.86M

-97.71%-5.70M

-11.05%-3.95M

-148.23%-3.64M

-89.63%-3.17M

-334.49%-2.88M

-485.67%-3.56M

---1.47M

---1.67M

---664.00K

---607.00K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-77.78%-464.00K

82.87%-302.00K

-1680.00%-237.00K

-67.96%-304.00K

-493.18%-261.00K

-6179.31%-1.76M

134.09%15.00K

-211.73%-181.00K

-101.70%-44.00K

-97.56%29.00K

-101.29%-44.00K

-82.98%162.00K

149.85%2.58M

891.67%1.19M

1036.79%3.40M

450.29%952.00K

114.76%1.03M

-67.74%120.00K

135.43%299.00K

343.59%173.00K

1451.61%481.00K

1277.78%372.00K

135.19%127.00K

-50.00%39.00K

108.61%31.00K

2800.00%27.00K

28.57%54.00K

-43.88%78.00K

-36100.00%-360.00K

90.00%-1.00K

--42.00K

6850.00%139.00K

-83.33%1.00K

-600.00%-10.00K

-100.00%0.00

-75.00%2.00K

-64.71%6.00K

-80.00%2.00K

-50.00%2.00K

-52.94%8.00K

142.86%17.00K

-62.96%10.00K

-85.71%4.00K

750.00%17.00K

--7.00K

--27.00K

--28.00K

--2.00K

設備投資

-77.14%8.00K

133.33%21.00K

-56.25%7.00K

-25.58%32.00K

400.00%35.00K

-68.97%9.00K

-57.89%16.00K

-73.46%43.00K

-99.73%7.00K

-97.56%29.00K

-98.88%38.00K

-82.98%162.00K

149.85%2.58M

891.67%1.19M

1036.79%3.40M

450.29%952.00K

114.76%1.03M

-67.74%120.00K

135.43%299.00K

343.59%173.00K

1451.61%481.00K

1277.78%372.00K

135.19%127.00K

-50.00%39.00K

--31.00K

--27.00K

28.57%54.00K

-43.88%78.00K

----

--42.00K

6850.00%139.00K

-83.33%1.00K

-100.00%0.00

-75.00%2.00K

-64.71%6.00K

-80.00%2.00K

-50.00%2.00K

-52.94%8.00K

142.86%17.00K

-62.96%10.00K

-85.71%4.00K

750.00%17.00K

--7.00K

--27.00K

--28.00K

--2.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-77.78%-464.00K

82.87%-302.00K

-1680.00%-237.00K

-67.96%-304.00K

-493.18%-261.00K

-6179.31%-1.76M

134.09%15.00K

-211.73%-181.00K

-101.70%-44.00K

-97.56%29.00K

-101.29%-44.00K

-82.98%162.00K

149.85%2.58M

891.67%1.19M

1036.79%3.40M

450.29%952.00K

114.76%1.03M

-67.74%120.00K

135.43%299.00K

343.59%173.00K

1451.61%481.00K

1277.78%372.00K

135.19%127.00K

-50.00%39.00K

108.61%31.00K

2800.00%27.00K

28.57%54.00K

-43.88%78.00K

-36100.00%-360.00K

90.00%-1.00K

--42.00K

6850.00%139.00K

-83.33%1.00K

-600.00%-10.00K

-100.00%0.00

-75.00%2.00K

-64.71%6.00K

-80.00%2.00K

-50.00%2.00K

-52.94%8.00K

142.86%17.00K

-62.96%10.00K

-85.71%4.00K

750.00%17.00K

--7.00K

--27.00K

--28.00K

--2.00K

投資商品による純キャッシュフロー

211.79%9.66M

1059.84%3.51M

206.80%832.00K

-41.65%2.87M

-24.30%3.10M

-109.21%-366.00K

71.63%-779.00K

115.77%4.92M

1486.78%4.09M

-91.21%3.97M

92.14%-2.75M

-151.44%-31.18M

93.16%-295.00K

213.15%45.23M

-379.33%-34.92M

202.04%60.63M

-8.97%-4.31M

461.13%14.45M

225.01%12.50M

-2870.80%-59.42M

-1708.94%-3.96M

49.75%-4.00M

---10.00M

---2.00M

515.00%246.00K

-19800.00%-7.96M

----

--40.00K

---40.00K

----

-100.00%0.00

-40.00%3.00M

----

-34.10%3.95M

104.60%46.00K

0.00%5.00M

----

127.27%6.00M

---1.00M

--5.00M

----

---22.00M

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---19.50M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

1120.41%1.50M

4645.45%1.50M

--0.00

--44.00K

---147.00K

---33.00K

----

---25.00K

--25.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-379.33%-9.38M

173.09%3.81M

234.63%1.07M

-37.76%3.17M

-18.79%3.36M

-64.59%1.40M

70.61%-794.00K

116.26%5.10M

243.78%4.13M

-91.04%3.94M

92.95%-2.70M

-152.53%-31.35M

46.20%-2.88M

207.46%44.04M

-414.03%-38.32M

200.14%59.67M

-20.43%-5.35M

427.65%14.32M

220.49%12.20M

-2822.46%-59.59M

-358.83%-4.44M

32.60%-4.37M

-18653.70%-10.13M

-5897.06%-2.04M

577.87%1.71M

-8909.72%-6.49M

-28.57%-54.00K

75.54%-34.00K

25400.00%253.00K

-820.00%-72.00K

-101.40%-42.00K

-6850.00%-139.00K

-100.03%-1.00K

-85.51%10.00K

-39.98%3.00M

75.00%-2.00K

-34.43%3.92M

106.83%69.00K

0.04%5.00M

52.94%-8.00K

127.19%5.98M

-3640.74%-1.01M

17942.86%5.00M

-750.00%-17.00K

---22.01M

---27.00K

---28.00K

---2.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

679.70%9.83M

40.80%352.00K

-100.00%0.00

-62.40%197.00K

--1.26M

--250.00K

10421.43%4.42M

64.78%524.00K

--0.00

-100.00%0.00

-16.00%42.00K

536.00%318.00K

100.00%0.00

-25.37%50.00K

2400.00%50.00K

-99.92%50.00K

-100.03%-3.00K

--67.00K

-97.94%2.00K

171.27%60.92M

1052800.00%10.53M

-100.00%0.00

-96.77%97.00K

376.67%22.46M

100.02%1.00K

-88.41%596.00K

--3.00M

--4.71M

---5.14M

--5.14M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---1.00K

--0.00

---106.00K

--6.20M

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---70.00K

--31.58M

---20.00K

--5.29M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

680.94%9.83M

--352.00K

----

-62.40%197.00K

--1.26M

----

10421.43%4.42M

64.78%524.00K

--0.00

--42.00K

--318.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

136.79%53.17M

--2.01M

-100.00%0.00

--0.00

--22.46M

----

--1.00K

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

---106.00K

--6.20M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

----

--31.58M

--0.00

--5.37M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--5.14M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-25.37%50.00K

2400.00%50.00K

25.00%50.00K

-175.00%-3.00K

--67.00K

-97.94%2.00K

--40.00K

--4.00K

-100.00%0.00

--97.00K

-100.00%0.00

--595.00K

--0.00

--4.00K

--1.00K

----

--0.00

----

ワラント発行による収入

----

--2.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--7.70M

--8.51M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

---1.00K

----

100.00%0.00

---70.00K

----

---20.00K

---77.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

679.70%9.83M

40.80%352.00K

-100.00%0.00

-62.40%197.00K

--1.26M

--250.00K

10421.43%4.42M

64.78%524.00K

--0.00

-100.00%0.00

-16.00%42.00K

536.00%318.00K

100.00%0.00

-25.37%50.00K

2400.00%50.00K

-99.92%50.00K

-100.03%-3.00K

--67.00K

-97.94%2.00K

171.27%60.92M

1052800.00%10.53M

-100.00%0.00

-96.77%97.00K

376.67%22.46M

100.02%1.00K

-88.41%596.00K

--3.00M

--4.71M

---5.14M

--5.14M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---1.00K

--0.00

---106.00K

--6.20M

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---70.00K

--31.58M

---20.00K

--5.29M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

42.27%4.55M

-43.64%2.35M

5.95%2.48M

204.32%3.73M

34.97%3.20M

7.87%4.17M

-82.74%2.34M

-97.57%1.23M

-95.92%2.37M

-81.21%3.86M

-80.11%13.54M

332.77%50.36M

148.86%58.05M

51.29%20.55M

1160.94%68.09M

65.94%11.64M

264.66%23.33M

5.36%13.58M

-78.96%5.40M

26.94%7.01M

16.22%6.40M

-11.72%12.89M

88.15%25.67M

-43.26%5.52M

-6.27%5.50M

107.71%14.60M

72.79%13.64M

8.12%9.74M

43.05%5.87M

36.18%7.03M

92.56%7.89M

31.06%9.01M

-30.69%4.11M

-40.75%5.16M

-56.96%4.10M

-5.70%6.87M

19.73%5.92M

-4.47%8.71M

35.87%9.53M

-31.15%7.29M

-85.50%4.95M

114.99%9.12M

41.49%7.01M

3819.63%10.58M

--34.13M

--4.24M

--4.96M

--270.00K

当期キャッシュフロー増減

-506.36%-2.17M

326.70%2.20M

-107.06%-129.00K

-212.77%-1.25M

146.85%535.00K

35.07%-970.00K

118.88%1.83M

103.02%1.11M

85.16%-1.14M

-103.98%-1.49M

79.63%-9.68M

-165.21%-36.81M

34.19%-7.69M

284.86%37.50M

-680.97%-47.54M

3602.17%56.45M

-2000.98%-11.69M

250.02%9.74M

164.05%8.18M

-108.00%-1.61M

2975.00%615.00K

14.48%-6.50M

-1510.04%-12.78M

415.69%20.14M

100.36%20.00K

-275.81%-7.59M

204.86%906.00K

451.89%3.91M

-849.05%-5.50M

508.32%4.32M

-181.28%-864.00K

59.94%-1.11M

-161.08%-579.00K

62.09%-1.06M

230.91%1.06M

-223.71%-2.77M

-59.47%948.00K

33.15%-2.79M

-138.47%-812.00K

162.71%2.24M

109.93%2.34M

-113.97%-4.17M

396.49%2.11M

-176.24%-3.57M

---23.55M

--29.89M

---712.00K

--4.69M

為替変動の影響

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-12.32%249.00K

-294.35%-447.00K

-58.13%389.00K

43.11%-599.00K

581.36%284.00K

-32.55%230.00K

298.71%929.00K

-449.83%-1.05M

-113.53%-59.00K

952.50%341.00K

180.07%233.00K

386.67%301.00K

--436.00K

---40.00K

---291.00K

---105.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-36.40%2.37M

42.27%4.55M

-43.64%2.35M

5.95%2.48M

204.32%3.73M

34.97%3.20M

7.87%4.17M

-82.74%2.34M

-97.57%1.23M

-95.92%2.37M

-81.21%3.86M

-80.11%13.54M

332.77%50.36M

148.86%58.05M

51.29%20.55M

1160.94%68.09M

65.94%11.64M

264.66%23.33M

5.36%13.58M

-78.96%5.40M

26.94%7.01M

-8.73%6.40M

-11.38%12.89M

88.15%25.67M

1365.25%5.52M

-38.25%7.01M

106.91%14.55M

72.79%13.64M

-89.31%377.00K

176.52%11.35M

36.18%7.03M

92.56%7.89M

-48.68%3.53M

-30.69%4.11M

-40.75%5.16M

-56.96%4.10M

-5.70%6.87M

19.73%5.92M

-4.47%8.71M

35.87%9.53M

-31.15%7.29M

-85.50%4.95M

114.99%9.12M

41.49%7.01M

--10.58M

--34.13M

--4.24M

--4.96M

フリーキャッシュフロー

36.05%-2.63M

24.26%-1.99M

33.54%-1.21M

-2.26%-4.66M

22.05%-4.12M

51.98%-2.63M

74.32%-1.81M

23.43%-4.55M

28.58%-5.28M

29.74%-5.47M

44.28%-7.06M

-40.87%-5.95M

2.95%-7.40M

-80.12%-7.78M

-169.10%-12.67M

-67.97%-4.22M

-22.18%-7.62M

-58.57%-4.32M

-23.89%-4.71M

-439.59%-2.51M

-274.10%-6.24M

-31.52%-2.73M

-63.41%-3.80M

164.35%740.00K

---1.67M

-191.01%-2.07M

-305.93%-2.33M

-14.43%-1.15M

----

33.33%-712.00K

70.42%-573.00K

63.73%-1.00M

80.57%-579.00K

62.68%-1.07M

66.05%-1.94M

29.95%-2.77M

18.60%-2.98M

9.86%-2.86M

-97.51%-5.71M

-10.75%-3.96M

-148.20%-3.66M

-87.21%-3.17M

-317.49%-2.89M

-486.54%-3.57M

---1.48M

---1.70M

---692.00K

---609.00K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Enlivex Therapeutics Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Enlivex Therapeutics Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -10.42M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Enlivex Therapeutics Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Enlivex Therapeutics Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 19.93% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Enlivex Therapeutics Ltd の資本支出はいくらでしたか？



Enlivex Therapeutics Ltd は最近の四半期において資本支出として 68.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Enlivex Therapeutics Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Enlivex Therapeutics Ltd は最近の四半期に財務活動で 10.38M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ENLV にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Enlivex Therapeutics Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -10.48M であり、前年同期比で 20.04% の変化を反映しています。