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Enliven Therapeutics Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q2

FY2019Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-8.64%-18.53M

20.04%-19.29M

7.93%-15.84M

-8.91%-13.28M

16.53%-17.06M

-3.28%-24.13M

-37.82%-17.20M

23.29%-12.19M

-69.60%-20.43M

-12.08%-23.36M

-563.94%-12.48M

-278.34%-15.89M

2.26%-12.05M

-21.47%-20.84M

84.94%-1.88M

61.46%-4.20M

-18.93%-12.33M

-31.80%-17.16M

-50.99%-12.48M

-5.36%-10.90M

-11.98%-10.37M

-36.66%-13.02M

---8.27M

---10.35M

-79.80%-9.26M

-295.80%-9.53M

---5.15M

---2.41M

継続事業の当期純利益

-28.22%-32.48M

17.23%-23.63M

-27.99%-29.67M

12.99%-20.15M

-26.99%-25.34M

-25.53%-28.54M

-19.67%-23.18M

-11.49%-23.16M

-19.31%-19.95M

-54.43%-22.74M

-160.18%-19.37M

-350.62%-20.77M

-46.05%-16.72M

-0.58%-14.72M

324.77%32.19M

66.23%-4.61M

13.01%-11.45M

-42.72%-14.64M

-24.32%-14.32M

-9.85%-13.65M

-28.98%-13.16M

-42.16%-10.26M

---11.52M

---12.42M

-89.07%-10.20M

-72.03%-7.21M

---5.40M

---4.19M

営業損益

-91.36%7.00K

-81.08%14.00K

-42.50%46.00K

-22.50%62.00K

3.85%81.00K

-6.33%74.00K

2.56%80.00K

5.41%78.00K

17.91%79.00K

--78.00K

-25.00%78.00K

-84.68%74.00K

168.00%67.00K

----

333.33%104.00K

1832.00%483.00K

0.00%25.00K

8.70%25.00K

-4.00%24.00K

0.00%25.00K

4.17%25.00K

--23.00K

--25.00K

--24.00K

----

--0.00

その他非資金項目

298.13%637.00K

797.50%359.00K

-86.09%147.00K

-127.90%-221.00K

130.59%160.00K

106.87%40.00K

161.81%1.06M

145.10%792.00K

37.06%-523.00K

---582.00K

-170900.00%-1.71M

-8880.00%-1.76M

-2870.00%-831.00K

----

-101.92%-1.00K

17.65%20.00K

-3.23%30.00K

-12.73%48.00K

-70.95%52.00K

134.69%17.00K

338.46%31.00K

1000.00%55.00K

--179.00K

---49.00K

---13.00K

--5.00K

----

--0.00

運転資本の増減

-293.29%-605.00K

-37.58%-3.43M

339.02%1.22M

-103.15%-157.00K

107.14%313.00K

46.15%-2.50M

-109.33%-510.00K

58.25%4.99M

-455.27%-4.38M

45.14%-4.63M

1837.59%5.46M

1559.26%3.15M

169.48%1.23M

-131.48%-8.45M

-63.80%282.00K

-112.69%-216.00K

-197.42%-1.78M

3.69%-3.65M

-67.10%779.00K

16.66%1.70M

372.28%1.82M

-40.32%-3.79M

--2.37M

--1.46M

642.31%386.00K

-259.63%-2.70M

--52.00K

--1.69M

-前払費用の増減

-442.71%-2.16M

1183.55%1.65M

-229.48%-694.00K

-82.25%139.00K

83.72%-398.00K

95.83%-152.00K

-90.12%536.00K

132.34%783.00K

-850.00%-2.44M

40.18%-3.64M

298.31%5.42M

-69.80%337.00K

-80.96%326.00K

-89.66%-6.09M

84.05%1.36M

-22.01%1.12M

851.11%1.71M

-24.13%-3.21M

-48.61%740.00K

105.60%1.43M

148.78%180.00K

-15.86%-2.59M

--1.44M

--696.00K

-34.18%-369.00K

-1486.34%-2.23M

---275.00K

--161.00K

-その他流動資産の増減

----

---2.50M

----

32.61%-310.00K

100.31%2.00K

99.97%-1.00K

0.00%-1.00K

-380.49%-460.00K

-251.40%-651.00K

-243.26%-2.90M

99.96%-1.00K

-80.71%164.00K

0.23%430.00K

92.49%2.02M

-246.19%-2.23M

--850.00K

--429.00K

127.71%1.05M

-207.17%-643.00K

--462.00K

--600.00K

-その他流動負債の増減

----

---7.00K

---6.00K

-118.75%-6.00K

---5.00K

--32.00K

--0.00

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-8.64%-18.53M

20.04%-19.29M

7.93%-15.84M

-8.91%-13.28M

16.53%-17.06M

-3.28%-24.13M

-37.82%-17.20M

23.29%-12.19M

-69.60%-20.43M

-12.08%-23.36M

-563.94%-12.48M

-278.34%-15.89M

2.26%-12.05M

-21.47%-20.84M

84.94%-1.88M

61.46%-4.20M

-18.93%-12.33M

-31.80%-17.16M

-50.99%-12.48M

-5.36%-10.90M

-11.98%-10.37M

-36.66%-13.02M

---8.27M

---10.35M

-79.80%-9.26M

-295.80%-9.53M

---5.15M

---2.41M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-28.78%99.00K

-100.00%0.00

---213.00K

-104.55%-1.00K

6850.00%139.00K

0.00%20.00K

-100.00%0.00

37.50%22.00K

-97.73%2.00K

-35.48%20.00K

100.04%14.00K

-23.81%16.00K

-57.49%88.00K

-77.04%31.00K

---35.00M

--21.00K

--207.00K

1025.00%135.00K

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-20.00%12.00K

---4.00K

--0.00

-91.36%7.00K

--15.00K

--81.00K

--0.00

設備投資

-28.78%99.00K

-100.00%0.00

--0.00

----

6850.00%139.00K

0.00%20.00K

-100.00%0.00

37.50%22.00K

-97.73%2.00K

-35.48%20.00K

--14.00K

-23.81%16.00K

-57.49%88.00K

-77.04%31.00K

--0.00

--21.00K

--207.00K

1025.00%135.00K

--0.00

-100.00%0.00

-20.00%12.00K

----

--0.00

-91.36%7.00K

--15.00K

--81.00K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

-28.78%99.00K

-100.00%0.00

---213.00K

-104.55%-1.00K

6850.00%139.00K

0.00%20.00K

-100.00%0.00

37.50%22.00K

-97.73%2.00K

-35.48%20.00K

100.04%14.00K

-23.81%16.00K

-57.49%88.00K

-77.04%31.00K

---35.00M

--21.00K

--207.00K

1025.00%135.00K

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-20.00%12.00K

---4.00K

--0.00

-91.36%7.00K

--15.00K

--81.00K

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

-140.65%-441.47M

2838.91%42.53M

1573.45%12.17M

-127.34%-4.06M

-444.96%-183.45M

108.10%1.45M

-98.12%727.00K

141.79%14.85M

77.77%-33.66M

---17.86M

467.45%38.70M

-253.79%-35.53M

-2435.80%-151.43M

----

147.06%6.82M

361.61%23.11M

91.35%6.48M

-70.13%5.47M

-168.33%-14.49M

14.10%-8.83M

110.46%3.39M

283.80%18.32M

--21.21M

---10.28M

---32.40M

--4.77M

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-140.52%-441.57M

2880.10%42.53M

1602.75%12.38M

-127.37%-4.06M

-445.34%-183.59M

107.98%1.43M

-98.12%727.00K

141.71%14.83M

77.78%-33.66M

-57593.55%-17.89M

-7.49%38.69M

-254.00%-35.55M

-2514.24%-151.52M

-100.58%-31.00K

388.59%41.82M

361.37%23.08M

85.24%6.28M

-70.85%5.33M

-168.32%-14.49M

14.10%-8.83M

110.45%3.39M

284.76%18.30M

--21.21M

---10.28M

-39909.88%-32.41M

--4.76M

---81.00K

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

112.21%463.42M

4196.15%10.05M

-98.44%623.00K

-132.95%-368.00K

11991.81%218.38M

-99.74%234.00K

44313.33%39.97M

362.82%1.12M

164.04%1.81M

-61.98%90.27M

107.30%90.00K

---425.00K

---2.82M

--237.44M

-12230.00%-1.23M

-100.00%0.00

-101.68%-10.00K

34708.15%46.99M

-82.70%1.66M

-99.47%460.00K

--597.00K

--135.00K

482.10%9.59M

97.05%86.56M

--1.65M

--43.93M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

99.87%433.83M

----

-99.51%193.00K

---458.00K

1446926.67%217.05M

-100.00%0.00

--39.52M

--0.00

--15.00K

--90.00M

----

-100.00%0.00

----

--1.00K

--47.12M

-84.57%1.70M

----

--0.00

--11.02M

--69.41M

----

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

-60.96%17.15M

--1.65M

--43.93M

従業員によるストックオプション行使による収入

2134.67%29.59M

4196.15%10.05M

16.56%528.00K

-81.29%209.00K

-26.07%1.32M

-13.33%234.00K

403.33%453.00K

3889.29%1.12M

1170.21%1.79M

92.86%270.00K

--90.00K

--28.00K

--141.00K

--140.00K

--0.00

-100.00%0.00

-29.95%145.00K

11.47%243.00K

--472.00K

--597.00K

--207.00K

--218.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--433.83M

--0.00

---98.00K

---119.00K

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---453.00K

---2.96M

--237.30M

-11109.09%-1.23M

100.00%0.00

---11.00K

-276.39%-271.00K

82.75%-284.00K

---12.00K

--0.00

---72.00K

---1.65M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

112.21%463.42M

4196.15%10.05M

-98.44%623.00K

-132.95%-368.00K

11991.81%218.38M

-99.74%234.00K

44313.33%39.97M

362.82%1.12M

164.04%1.81M

-61.98%90.27M

107.30%90.00K

---425.00K

---2.82M

--237.44M

-12230.00%-1.23M

-100.00%0.00

-101.68%-10.00K

34708.15%46.99M

-82.70%1.66M

-99.47%460.00K

--597.00K

--135.00K

482.10%9.59M

97.05%86.56M

--1.65M

--43.93M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

29.97%132.18M

-20.35%98.90M

1.05%101.73M

23.23%119.44M

-31.84%101.70M

23.93%124.17M

36.23%100.67M

-22.93%96.92M

-48.92%149.22M

32.55%100.19M

49.32%73.90M

310.90%125.77M

696.96%292.16M

55.91%75.59M

-34.42%49.49M

-36.51%30.61M

-31.52%36.66M

1.46%48.48M

120.38%75.47M

-11.92%48.21M

-38.34%53.53M

851.15%47.79M

--34.25M

--54.74M

77.52%86.81M

-31.94%5.02M

--48.90M

--7.38M

当期キャッシュフロー増減

-81.27%3.32M

248.17%33.29M

-112.07%-2.84M

-572.13%-17.70M

133.91%17.73M

-145.83%-22.47M

-10.64%23.50M

107.23%3.75M

68.57%-52.29M

-77.36%49.02M

-32.07%26.29M

-374.68%-51.87M

-2649.74%-166.39M

1931.42%216.57M

243.43%38.71M

-30.72%18.88M

-13.80%-6.05M

-305.90%-11.82M

-299.31%-26.99M

233.01%27.26M

83.42%-5.32M

-92.98%5.74M

--13.54M

---20.49M

-795.59%-32.07M

96.98%81.79M

---3.58M

--41.52M

現金および現金同等物の期末残高

13.45%135.50M

29.97%132.18M

-20.35%98.90M

1.05%101.73M

23.23%119.44M

-31.84%101.70M

23.93%124.17M

36.23%100.67M

-22.93%96.92M

-48.92%149.22M

13.60%100.19M

49.32%73.90M

310.90%125.77M

696.96%292.16M

81.91%88.20M

-34.42%49.49M

-36.51%30.61M

-31.52%36.66M

1.46%48.48M

120.38%75.47M

-11.92%48.21M

-38.34%53.53M

--47.79M

--34.25M

20.78%54.74M

77.52%86.81M

--45.32M

--48.90M

フリーキャッシュフロー

-8.34%-18.63M

20.11%-19.29M

7.93%-15.84M

-8.71%-13.28M

15.86%-17.20M

-3.28%-24.15M

-37.67%-17.20M

23.22%-12.21M

-68.39%-20.44M

-12.00%-23.38M

-564.68%-12.50M

-276.84%-15.91M

3.17%-12.14M

-20.70%-20.88M

84.94%-1.88M

61.27%-4.22M

-20.93%-12.53M

-32.71%-17.30M

-50.99%-12.48M

-5.36%-10.90M

-11.90%-10.37M

-36.58%-13.03M

---8.27M

---10.35M

-77.15%-9.26M

-296.43%-9.54M

---5.23M

---2.41M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Enliven Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Enliven Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -70.30M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Enliven Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Enliven Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 3.95% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Enliven Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



Enliven Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 158.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Enliven Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Enliven Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 218.87M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ELVN にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Enliven Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -70.46M であり、前年同期比で 3.79% の変化を反映しています。