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FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-306533.54%-502.88M
-465.52%-164.00K
-3334.06%-7.41M
-100.29%-29.00K
136.88%229.00K
200080.00%10.00M
-104.93%-621.00K
-100.20%-5.00K
-21.42%12.60M
-77.96%2.48M
141.70%16.04M
135.13%11.23M
-131.32%-38.46M
77.23%-31.96M
--122.77M
---140.35M
-360.71%-460.08M
-528.79%-311.24M
-67.96%76.63M
-322.04%-99.86M
39.02%-93.41M
160.96%72.59M
183.00%239.12M
-115.79%-23.66M
-24.20%-153.19M
-57697.57%-119.06M
-24.69%84.49M
--149.82M
---123.34M
---206.00K
--112.20M
継続事業の当期純利益
-1744.14%-500.85M
-49.37%30.46M
54.46%-90.51M
-14.89%60.17M
-1327.89%-198.77M
1828.51%70.70M
28.38%16.19M
-92.03%3.67M
56.46%12.61M
153.78%46.01M
-80.21%8.06M
397.37%18.13M
118.85%40.73M
102.82%3.65M
---216.06M
---129.23M
-656.44%-558.92M
-147.58%-8.74M
-38.94%22.08M
-212.18%-73.89M
-2457.41%-206.09M
20.60%18.38M
-21.98%36.16M
-11.91%65.87M
-88.31%8.74M
-46.14%15.24M
-19.92%46.35M
--74.77M
--74.75M
--28.29M
--57.88M
営業損益
-95.25%70.00K
-0.14%1.48M
-0.67%1.48M
-0.81%1.48M
-0.27%1.48M
0.00%1.49M
-0.13%1.49M
2.34%1.49M
142.05%1.49M
620.30%1.46M
180.00%616.00K
-8.60%202.00K
-80.60%220.00K
-93.07%221.00K
--1.13M
--3.19M
142.11%3.27M
-11.31%1.41M
-20.04%1.27M
-21.02%1.35M
-21.47%1.39M
-12.24%1.59M
-16.43%1.59M
12.22%1.71M
53.88%1.77M
65.51%1.81M
74.29%1.91M
--1.52M
--1.15M
--1.10M
--1.09M
その他非資金項目
----
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----
---130.00K
----
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----
99.99%-1.00K
-99.99%1.00K
---11.22M
--11.22M
----
-100.00%0.00
--126.79M
--3.18M
767.15%150.92M
77.06%-2.18M
112.85%2.19M
-726.53%-22.62M
709.74%28.49M
30.50%-9.52M
12.04%-17.08M
86.12%-2.74M
48.97%-4.67M
-9.79%-13.69M
48.79%-19.42M
---19.71M
---9.16M
---12.47M
---37.92M
運転資本の増減
94.55%-2.10M
15.19%-38.41M
-70.79%22.83M
26.68%-45.29M
290.09%78.15M
-63.77%-61.77M
-178.66%-41.11M
33.03%-37.72M
69.37%-14.75M
-204.55%-56.33M
41.79%-48.16M
14.70%-18.50M
-139.24%-82.74M
32.16%-21.68M
--210.88M
---31.96M
-16214.48%-73.25M
-584.12%-304.64M
-75.26%55.12M
99.51%-449.00K
155.82%87.22M
152.22%62.93M
297.95%222.80M
-198.37%-91.87M
16.30%-156.25M
-693.57%-120.50M
-36.14%55.99M
--93.39M
---186.67M
---15.19M
--87.67M
-売上債権の増減
90.94%-4.67M
9.72%-51.55M
-78.00%13.69M
23.12%-57.09M
221.56%62.23M
-45.43%-74.26M
---51.20M
---51.06M
----
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----
----
----
--131.97M
--119.97M
---320.57M
-119.85%-15.13M
-97.15%6.21M
----
182.48%164.87M
268.05%76.21M
73.74%218.18M
-273.02%-108.73M
-36.78%-199.88M
19.38%-45.35M
-2.03%125.58M
--62.84M
---146.13M
---56.26M
--128.19M
-棚卸資産の増減
----
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--43.78M
---92.32M
328.42%318.97M
-568.75%-252.24M
128.98%16.71M
-55.80%74.45M
-10.72%-162.12M
44.36%53.81M
28.99%-57.65M
-16.41%168.45M
0.73%-146.43M
268.02%37.28M
-113.25%-81.18M
--201.51M
---147.50M
---22.19M
---38.07M
-前払費用の増減
-764.29%-2.30M
-68.35%-266.00K
-51657.14%-3.62M
-393.75%-158.00K
99.67%-7.00K
78.67%-32.00K
-520.84%-2.10M
-161.48%-150.00K
1007.27%499.00K
148.80%244.00K
-100.26%-55.00K
95.22%-500.00K
21.34%21.14M
-414.23%-10.46M
--17.42M
--3.33M
172.33%12.15M
39.98%-42.00M
-45.44%31.94M
22.50%-16.80M
-48.63%60.88M
52.02%-69.97M
2.51%58.54M
-127.01%-21.68M
--118.52M
-260.01%-145.84M
40.96%57.10M
---9.55M
----
---40.51M
--40.51M
-支払債務および未払費用の増減
----
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134.57%16.44M
-98.90%307.00K
----
----
---47.55M
--27.88M
--19.67M
----
-その他流動資産の増減
----
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----
101.55%939.00K
-356.32%-64.01M
54.01%-60.62M
-60.74%-14.03M
-322.30%-131.80M
-145.24%-8.73M
---31.21M
--19.29M
-248.68%-11.30M
-34.33%35.30M
38.41%-29.10M
-75.00%7.60M
21.55%-50.60M
-33.06%53.75M
1.36%-47.25M
794.12%30.40M
---64.50M
73.43%80.30M
-3.46%-47.90M
--3.40M
----
--46.30M
---46.30M
-その他流動負債の増減
-63.07%4.57M
13.64%12.38M
-20.87%11.52M
-6.72%10.89M
23.80%14.56M
1.33%11.67M
172.63%11.76M
54.79%11.52M
-229.44%-16.19M
287.62%7.44M
-55.20%12.51M
-59.19%-3.97M
-29.44%27.92M
97.17%-2.49M
--39.58M
---87.96M
-1077.37%-41.20M
150.88%2.28M
135.26%3.58M
--4.21M
---681.00K
---4.48M
50.63%-10.15M
----
----
----
-32.37%-20.56M
---3.96M
----
--15.53M
---15.53M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-306533.54%-502.88M
-465.52%-164.00K
-3334.06%-7.41M
-100.29%-29.00K
136.88%229.00K
200080.00%10.00M
-104.93%-621.00K
-100.20%-5.00K
-21.42%12.60M
-77.96%2.48M
141.70%16.04M
135.13%11.23M
-131.32%-38.46M
77.23%-31.96M
--122.77M
---140.35M
-360.71%-460.08M
-528.79%-311.24M
-67.96%76.63M
-322.04%-99.86M
39.02%-93.41M
160.96%72.59M
183.00%239.12M
-115.79%-23.66M
-24.20%-153.19M
-57697.57%-119.06M
-24.69%84.49M
--149.82M
---123.34M
---206.00K
--112.20M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--1.07M
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
-102.89%-194.00K
-97.69%270.00K
-55.03%6.71M
--11.67M
18085.54%14.93M
--0.00
---83.00K
--0.00
100.00%0.00
---2.00M
----
---345.00K
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--12.91M
--0.00
---360.00K
---52.00K
設備投資
--1.07M
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.99%1.00K
-97.69%270.00K
23.04%18.37M
--11.67M
--14.93M
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--12.91M
----
----
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
--1.07M
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
-102.89%-194.00K
-97.69%270.00K
-55.09%6.70M
--11.67M
18085.54%14.93M
--0.00
---83.00K
--0.00
100.00%0.00
---2.00M
----
---345.00K
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---360.00K
---52.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
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----
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----
----
--0.00
----
----
----
--9.00K
----
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----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--12.91M
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
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----
---150.97M
--0.00
---164.45M
-8392.50%-3.40M
----
--0.00
-25.00%-50.00K
24.53%-40.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
98.70%-40.00K
-381.82%-53.00K
95.93%-15.00K
---396.00K
---3.09M
---11.00K
---369.00K
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
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----
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----
--0.00
--0.00
-57.14%120.00M
283.33%230.00M
-27.27%-280.00M
27.27%280.00M
73.91%-60.00M
-40.00%60.00M
-29.41%-220.00M
29.41%220.00M
-130.00%-230.00M
0.00%100.00M
22.73%-170.00M
--170.00M
---100.00M
--100.00M
---220.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
----
----
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----
-65.52%23.89M
65.52%-23.89M
--69.28M
---69.28M
--0.00
----
--8.85M
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--1.88M
----
----
----
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---1.07M
----
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
-98.87%194.00K
99.24%-270.00K
-68.40%17.18M
48.67%-35.56M
136.02%54.35M
---69.28M
---150.89M
--0.00
-112.70%-35.60M
281.26%228.60M
-27.27%-280.00M
27.43%280.35M
73.90%-60.05M
-40.01%59.96M
-30.84%-220.00M
40.40%220.00M
-123.15%-230.04M
-0.40%99.95M
23.68%-168.14M
--156.69M
---103.09M
--100.35M
---220.32M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
----
----
--6.63M
100.00%0.00
-100.00%0.00
---10.00M
103.23%414.00K
100.00%0.00
57.32%-12.81M
-275.53%-5.65M
-66.87%-30.02M
-88.61%3.22M
---17.99M
--28.26M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---26.95M
--23.18M
---1.85M
---2.13M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
--6.63M
100.00%0.00
-100.00%0.00
---10.00M
103.23%414.00K
100.00%0.00
57.32%-12.81M
-275.53%-5.65M
-1171.82%-30.02M
-88.61%3.22M
---2.36M
--28.26M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---26.50M
--26.50M
--0.00
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
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100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---1.82M
---1.94M
---1.85M
---2.13M
配当金支払額
----
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--0.00
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
----
---15.63M
----
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----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--1.38M
---1.38M
--0.00
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
----
----
--6.63M
100.00%0.00
-100.00%0.00
---10.00M
103.23%414.00K
100.00%0.00
57.32%-12.81M
-275.53%-5.65M
-66.87%-30.02M
-88.61%3.22M
---17.99M
--28.26M
----
----
----
----
----
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100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---26.95M
--23.18M
---1.85M
---2.13M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
758.64%2.53M
-25.51%295.00K
105.21%197.00K
308.25%396.00K
5.49%96.00K
-26.52%97.00K
-34.53%91.00K
-95.86%132.00K
-75.83%139.00K
-85.32%3.19M
-97.59%575.00K
-77.56%21.72M
-62.29%23.81M
-52.41%96.79M
--63.13M
--203.37M
-13.12%699.06M
-5.49%781.69M
22.15%985.10M
31.88%804.62M
-3.40%959.58M
-18.31%827.12M
-26.42%806.47M
-25.16%610.12M
-2.60%993.36M
9.86%1.01B
6.22%1.10B
--815.24M
--1.02B
--921.58M
--1.03B
当期キャッシュフロー増減
-36966.67%-2.22M
96.98%-6.00K
-67.33%98.00K
-19800.00%-199.00K
4900.00%300.00K
97.56%-1.00K
185.71%6.00K
98.66%-41.00K
-100.27%-7.00K
85.58%-3.05M
224.84%2.61M
71.03%-21.14M
92.52%-2.09M
47.96%-72.98M
---27.96M
---140.24M
-374.66%-495.69M
-162.38%-82.63M
-1084.69%-203.41M
-8.08%180.47M
59.57%-154.96M
792.79%132.46M
124.70%20.66M
-30.09%196.34M
-87.26%-383.23M
-119.45%-19.12M
24.22%-83.63M
--280.86M
---204.65M
--98.31M
---110.35M
為替変動の影響
1282.28%2.18M
192.94%158.00K
1133.80%876.00K
---170.00K
-66.67%71.00K
100.00%0.00
2942.86%213.00K
-109.05%-36.00K
101.19%7.00K
1472.41%398.00K
---586.00K
---29.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--152.00K
--109.00K
-42.86%-10.00K
108.79%8.00K
-102.15%-33.00K
-240.00%-7.00K
-49900.00%-1.50M
-2933.33%-91.00K
8941.18%1.54M
-99.61%5.00K
99.79%-3.00K
-113.04%-3.00K
115.89%17.00K
--1.29M
---1.41M
--23.00K
---107.00K
現金および現金同等物の期末残高
6.92%309.00K
46.70%289.00K
-25.51%295.00K
105.21%197.00K
308.25%396.00K
5.49%96.00K
-26.52%97.00K
-34.53%91.00K
-95.86%132.00K
-75.83%139.00K
-85.32%3.19M
-97.59%575.00K
-38.25%21.72M
-62.29%23.81M
--35.17M
--63.13M
-79.36%203.37M
-27.15%699.06M
-5.49%781.69M
22.15%985.10M
31.88%804.62M
-3.40%959.58M
-18.31%827.12M
-26.42%806.47M
-25.16%610.12M
-2.60%993.36M
9.86%1.01B
--1.10B
--815.24M
--1.02B
--921.58M
フリーキャッシュフロー
---503.95M
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-104.93%-621.00K
-100.23%-5.00K
640.82%12.60M
597.74%2.21M
95.64%-2.33M
98.61%-443.00K
-143.48%-53.39M
77.23%-31.96M
--122.77M
---140.35M
-360.71%-460.08M
-528.79%-311.24M
-67.96%76.63M
-322.04%-99.86M
39.02%-93.41M
160.96%72.59M
183.00%239.12M
-117.28%-23.66M
-24.20%-153.19M
-57697.57%-119.06M
-24.69%84.49M
--136.91M
---123.34M
---206.00K
--112.20M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Eason Technology Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Eason Technology Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -497.71K を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Eason Technology Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Eason Technology Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 99.30% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Eason Technology Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Eason Technology Ltd は最近の四半期に財務活動で 1.05M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DXF にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。