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Deswell Industries Inc
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3.250USD
-0.050-1.56%
終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価
51.63M時価総額
4.65直近12ヶ月PER
TradingKeyのDeswell Industries Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-07-31主要インサイト
Deswell Industries Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。コンピューター、携帯電話 & 家電業界での順位は34中30位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Deswell Industries Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ポジティブ
Deswell Industries Incの注目ポイント
強みリスク
Deswell Industries Inc is a holding company mainly engaged in the manufacture and sale of electronic products and assemblies. The Company operates its business through two segments. The Electronic Products and Assemblies segment is engaged in the audio equipment and products, printed circuit board assemblies and others. The Plastic Injection Molding segment is mainly engaged in the manufacture and sale of plastic components of electronic entertainment products, cases for flashlights, telephones, printers, scanners. In addition, the segment is also engaged in the manufacture and sale of parts for audio equipment, medical testing equipment and others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 61.33Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 61.33Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.62%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.62%です。
割高
同社の最新のPBは0.51で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は991.56K株で、前四半期比で9.40%増加しています。
アナリスト評価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
同業他社比較
コンピューター、携帯電話 & 家電
Deswell Industries Inc
DSWL
4.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Western Digital Corp
WDC
7.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
SanDisk Corporation
SNDK
7.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sony Group Corp
SONY
7.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hewlett Packard Enterprise Co
HPE
7.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scansource Inc
SCSC
7.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてDeswell Industries Incの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Deswell Industries Incを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にDeswell Industries Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Deswell Industries Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Deswell Industries Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはDeswell Industries Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Deswell Industries Incの財務健全性が良好であることを示します。
Deswell Industries Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Deswell Industries Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Deswell Industries Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Deswell Industries Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Deswell Industries Inc の評価がより妥当であることを示します。
Deswell Industries Incの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Deswell Industries Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがDeswell Industries Incの将来に対してより楽観的であることを示します。
Deswell Industries Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Deswell Industries Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Deswell Industries Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Deswell Industries Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Deswell Industries Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Deswell Industries Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がDeswell Industries Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Deswell Industries Incに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてDeswell Industries Incのリスク管理スコアを算出していますか？
Deswell Industries Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Deswell Industries Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Deswell Industries Incのリスクは低いことを示します。