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Leonardo DRS Inc

DRS

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46.050USD

+0.430+0.94%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

12.29B時価総額

42.24直近12ヶ月PER

Leonardo DRS Inc

46.050

+0.430+0.94%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

DRS キャッシュフロー計算書

Leonardo DRS Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

225.00%35.00M

52.17%-66.00M

-4.06%425.00M

81.36%107.00M

-182.35%-28.00M

47.92%-138.00M

-13.98%443.00M

63.89%59.00M

383.33%34.00M

20.66%-265.00M

82.62%515.00M

1000.00%36.00M

-192.31%-12.00M

-30.98%-334.00M

--282.00M

---4.00M

--13.00M

---255.00M

継続事業の当期純利益

59.26%86.00M

24.00%62.00M

14.61%102.00M

26.32%72.00M

42.11%54.00M

72.41%50.00M

20.27%89.00M

21.28%57.00M

8.57%38.00M

141.67%29.00M

13.85%74.00M

-83.15%47.00M

40.00%35.00M

-66.67%12.00M

--65.00M

--279.00M

--25.00M

--36.00M

営業損益

13.04%26.00M

4.35%24.00M

0.00%23.00M

4.55%23.00M

9.52%23.00M

15.00%23.00M

0.00%22.00M

29.41%22.00M

23.53%21.00M

25.00%20.00M

46.67%22.00M

--17.00M

--16.00M

--15.00M

繰延税金

--0.00

-100.00%0.00

27.27%28.00M

---1.00M

--0.00

--1.00M

156.41%22.00M

100.00%0.00

----

-143.75%-39.00M

-375.00%-19.00M

100.00%6.00M

-100.00%0.00

---16.00M

---4.00M

--3.00M

--11.00M

その他非資金項目

----

--0.00

----

100.00%0.00

----

-50.00%2.00M

----

-340.00%-12.00M

--5.00M

--4.00M

--5.00M

----

運転資本の増減

24.32%-84.00M

29.09%-156.00M

-14.85%258.00M

130.77%8.00M

-184.62%-111.00M

30.60%-220.00M

-33.11%303.00M

-44.44%-26.00M

49.35%-39.00M

14.78%-317.00M

113.68%453.00M

-133.33%-18.00M

-148.39%-77.00M

-17.35%-372.00M

--212.00M

--54.00M

---31.00M

---317.00M

-売上債権の増減

48.89%-23.00M

69.37%-34.00M

6.42%116.00M

-1011.11%-100.00M

-80.00%-45.00M

21.28%-111.00M

-46.04%109.00M

80.00%-9.00M

72.22%-25.00M

-60.23%-141.00M

260.71%202.00M

46.43%-45.00M

-125.00%-90.00M

-31.34%-88.00M

--56.00M

---84.00M

---40.00M

---67.00M

-棚卸資産の増減

20.00%-12.00M

29.63%-19.00M

940.00%52.00M

-200.00%-4.00M

40.00%-15.00M

-107.69%-27.00M

-90.74%5.00M

103.25%4.00M

-124.04%-25.00M

71.11%-13.00M

440.00%54.00M

-3175.00%-123.00M

711.76%104.00M

-50.00%-45.00M

--10.00M

--4.00M

---17.00M

---30.00M

-前払費用の増減

-200.00%-2.00M

0.00%-1.00M

200.00%6.00M

-400.00%-6.00M

125.00%2.00M

50.00%-1.00M

150.00%2.00M

--2.00M

-500.00%-8.00M

-300.00%-2.00M

-300.00%-4.00M

-100.00%0.00

200.00%2.00M

200.00%1.00M

---1.00M

--3.00M

---2.00M

---1.00M

-その他流動資産の増減

-155.56%-5.00M

-60.00%8.00M

-231.25%-53.00M

200.00%3.00M

-60.87%9.00M

--20.00M

-300.00%-16.00M

-112.50%-3.00M

221.05%23.00M

--0.00

-121.05%-4.00M

442.86%24.00M

-533.33%-19.00M

-100.00%0.00

--19.00M

---7.00M

---3.00M

--18.00M

-その他流動負債の増減

-9.38%-35.00M

68.00%42.00M

65.85%136.00M

179.59%39.00M

31.91%-32.00M

47.06%25.00M

-39.26%82.00M

-155.68%-49.00M

55.66%-47.00M

141.46%17.00M

455.26%135.00M

-42.48%88.00M

-457.89%-106.00M

-86.36%-41.00M

---38.00M

--153.00M

---19.00M

---22.00M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

225.00%35.00M

52.17%-66.00M

-4.06%425.00M

81.36%107.00M

-182.35%-28.00M

47.92%-138.00M

-13.98%443.00M

63.89%59.00M

383.33%34.00M

20.66%-265.00M

82.62%515.00M

1000.00%36.00M

-192.31%-12.00M

-30.98%-334.00M

--282.00M

---4.00M

--13.00M

---255.00M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

3.57%29.00M

-9.38%29.00M

68.97%49.00M

172.73%30.00M

-17.65%28.00M

220.00%32.00M

70.59%29.00M

-31.25%11.00M

183.33%34.00M

-28.57%10.00M

-43.33%17.00M

23.08%16.00M

33.33%12.00M

7.69%14.00M

--30.00M

--13.00M

--9.00M

--13.00M

設備投資

3.57%29.00M

-6.25%30.00M

68.97%49.00M

150.00%30.00M

-17.65%28.00M

220.00%32.00M

61.11%29.00M

-25.00%12.00M

183.33%34.00M

-33.33%10.00M

-40.00%18.00M

23.08%16.00M

33.33%12.00M

15.38%15.00M

--30.00M

--13.00M

--9.00M

--13.00M

固定資産売却による純キャッシュフロー

3.57%29.00M

-9.38%29.00M

68.97%49.00M

172.73%30.00M

-17.65%28.00M

220.00%32.00M

70.59%29.00M

-31.25%11.00M

183.33%34.00M

-28.57%10.00M

-43.33%17.00M

23.08%16.00M

33.33%12.00M

7.69%14.00M

--30.00M

--13.00M

--9.00M

--13.00M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

--18.00M

--483.00M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

---15.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

---15.00M

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-3.57%-29.00M

9.38%-29.00M

-68.97%-49.00M

-309.09%-45.00M

17.65%-28.00M

-220.00%-32.00M

-70.59%-29.00M

31.25%-11.00M

-183.33%-34.00M

28.57%-10.00M

-41.67%-17.00M

-103.40%-16.00M

-33.33%-12.00M

-7.69%-14.00M

---12.00M

--470.00M

---9.00M

---13.00M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-39.13%-64.00M

-366.67%-224.00M

-171.43%-38.00M

-3200.00%-31.00M

-318.18%-46.00M

-50.00%-48.00M

82.05%-14.00M

112.50%1.00M

90.43%-11.00M

-114.81%-32.00M

-188.89%-78.00M

98.31%-8.00M

-139.58%-115.00M

53.19%216.00M

---27.00M

---472.00M

---48.00M

--141.00M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

87.50%-1.00M

-19400.00%-195.00M

--0.00

50.00%-1.00M

33.33%-8.00M

96.55%-1.00M

100.00%0.00

80.00%-2.00M

89.83%-12.00M

-113.30%-29.00M

-228.00%-82.00M

85.71%-10.00M

-145.83%-118.00M

54.61%218.00M

---25.00M

---70.00M

---48.00M

--141.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-25.00%-10.00M

66.67%-1.00M

-466.67%-11.00M

-166.67%-4.00M

-260.00%-8.00M

-250.00%-3.00M

-25.00%3.00M

200.00%6.00M

0.00%5.00M

100.00%2.00M

--4.00M

--2.00M

--5.00M

--1.00M

----

配当金支払額

0.00%24.00M

--24.00M

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--396.00M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-383.33%-29.00M

80.00%-4.00M

82.35%-3.00M

33.33%-2.00M

-50.00%-6.00M

-300.00%-20.00M

---17.00M

---3.00M

-100.00%-4.00M

-66.67%-5.00M

100.00%0.00

---2.00M

---3.00M

---2.00M

---6.00M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-39.13%-64.00M

-366.67%-224.00M

-171.43%-38.00M

-3200.00%-31.00M

-318.18%-46.00M

-50.00%-48.00M

82.05%-14.00M

112.50%1.00M

90.43%-11.00M

-114.81%-32.00M

-188.89%-78.00M

98.31%-8.00M

-139.58%-115.00M

53.19%216.00M

---27.00M

---472.00M

---48.00M

--141.00M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-13.68%328.00M

8.19%647.00M

56.06%309.00M

86.58%278.00M

137.50%380.00M

28.05%598.00M

321.28%198.00M

325.71%149.00M

-8.05%160.00M

52.61%467.00M

-25.40%47.00M

-49.28%35.00M

53.98%174.00M

27.50%306.00M

--63.00M

--69.00M

--113.00M

--240.00M

当期キャッシュフロー増減

43.14%-58.00M

-46.33%-319.00M

-15.50%338.00M

-36.73%31.00M

-827.27%-102.00M

28.99%-218.00M

-4.76%400.00M

308.33%49.00M

92.09%-11.00M

-132.58%-307.00M

72.84%420.00M

300.00%12.00M

-215.91%-139.00M

-3.94%-132.00M

--243.00M

---6.00M

---44.00M

---127.00M

為替変動の影響

--0.00

----

--0.00

現金および現金同等物の期末残高

-2.88%270.00M

-13.68%328.00M

8.19%647.00M

56.06%309.00M

86.58%278.00M

137.50%380.00M

28.05%598.00M

321.28%198.00M

325.71%149.00M

-8.05%160.00M

52.61%467.00M

-25.40%47.00M

-49.28%35.00M

53.98%174.00M

--306.00M

--63.00M

--69.00M

--113.00M

フリーキャッシュフロー

110.71%6.00M

43.53%-96.00M

-9.18%376.00M

63.83%77.00M

---56.00M

38.18%-170.00M

-16.70%414.00M

135.00%47.00M

100.00%0.00

21.20%-275.00M

97.22%497.00M

217.65%20.00M

-700.00%-24.00M

-30.22%-349.00M

--252.00M

---17.00M

--4.00M

---268.00M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Leonardo DRS Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Leonardo DRS Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 366.00M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Leonardo DRS Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Leonardo DRS Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 35.06% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Leonardo DRS Inc の資本支出はいくらでしたか？



Leonardo DRS Inc は最近の四半期において資本支出として 139.00M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Leonardo DRS Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Leonardo DRS Inc は最近の四半期に財務活動で -163.00M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DRS にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Leonardo DRS Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 227.00M であり、前年同期比で 22.04% の変化を反映しています。