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キャッシュフロー計算書

Direct Digital Holdings Inc

DRCT

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1.640USD

-0.060-3.53%

終値 09-17 16:00（ET）

1.21M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

時間外取引 16:59 (ET)1.610USD-0.020-1.23%

Direct Digital Holdings Inc

1.640

-0.060-3.53%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

金融

株式スコア

テクニカル

予測値

保有状況

配当金

プロフィール

ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

DRCT キャッシュフロー計算書

Direct Digital Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

67.14%-884.00K

61.23%-1.05M

-20.48%-1.87M

-154.31%-1.64M

38.96%-2.69M

52.52%-2.71M

26.62%-1.55M

102.17%3.02M

-9480.43%-4.41M

-284.00%-5.70M

-58.44%-2.12M

-55.15%1.49M

-104.97%-46.00K

463.71%3.10M

-344.42%-1.34M

496.83%3.33M

200.41%925.83K

-123.88%-852.32K

--546.51K

--557.32K

---922.09K

--3.57M

継続事業の当期純利益

14.47%-3.59M

6.21%-5.57M

-91.61%-12.59M

21.59%-5.00M

-33.55%-4.20M

-55.54%-5.94M

34.68%-6.57M

-290.31%-6.38M

-362.93%-3.14M

-186.28%-3.82M

-811.43%-10.06M

313.29%3.35M

-54.29%1.20M

-98.62%-1.33M

166.34%1.41M

458.17%810.78K

57.55%2.61M

17.01%-671.62K

---2.13M

---226.37K

--1.66M

---809.29K

営業損益

-21.02%447.00K

-25.75%447.00K

-23.17%461.00K

-6.22%558.00K

-4.71%566.00K

1.01%602.00K

-20.59%600.00K

0.60%595.00K

-0.17%594.00K

1.36%596.00K

33.81%755.60K

10.88%591.43K

14.23%595.00K

16.19%588.00K

15.60%564.66K

9.20%533.41K

6.64%520.87K

3.60%506.06K

--488.45K

繰延税金

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

7370.09%6.61M

-504.41%-275.00K

-170.27%-200.00K

233.57%485.65K

211.17%88.45K

74.51%68.00K

---74.00K

--145.59K

---79.56K

--38.97K

----

その他非資金項目

-81.79%205.00K

17.61%2.37M

216.68%5.22M

101.53%76.00K

511.96%1.13M

1052.00%2.02M

11205.36%1.65M

-2475.54%-4.97M

-2.13%184.00K

-59.86%175.00K

-90.19%14.59K

49.51%209.05K

269.21%188.00K

-41.13%436.00K

-94.73%148.73K

-29.11%139.82K

-157.80%-111.10K

335.69%740.55K

--2.82M

--197.25K

--192.24K

--169.97K

運転資本の増減

345.39%1.41M

410.07%1.52M

-48.96%1.03M

-66.41%2.35M

70.15%-575.00K

110.07%298.00K

-68.94%2.03M

334.43%7.01M

16.33%-1.93M

-187.32%-2.96M

277.41%6.52M

-261.43%-2.99M

-6.94%-2.30M

337.51%3.39M

-481.99%-3.68M

1789.86%1.85M

34.01%-2.15M

-138.37%-1.43M

---631.77K

--97.99K

---3.26M

--3.72M

-売上債権の増減

-80.40%98.00K

-40.89%344.00K

-35.98%468.00K

-97.79%291.00K

-73.97%500.00K

-96.31%582.00K

-95.74%731.00K

152.60%13.18M

118.07%1.92M

116.09%15.78M

444.42%17.15M

-284.08%-25.06M

-49.38%-10.63M

6011.37%7.30M

-24.78%-4.98M

-838.00%-6.52M

-322.43%-7.12M

-92.08%119.52K

---3.99M

--883.93K

---1.68M

--1.51M

-前払費用の増減

41.71%-531.00K

84.06%127.00K

154.79%851.00K

86.36%-36.00K

-2121.95%-911.00K

177.53%69.00K

-53.94%334.00K

1.35%-264.00K

-173.33%-41.00K

63.22%-89.00K

513.89%725.10K

-378.95%-267.60K

-118.33%-15.00K

-179.49%-242.00K

65.89%-175.19K

123.98%95.93K

1216.44%81.83K

461.50%304.42K

---513.60K

---400.02K

---7.33K

---84.21K

-その他流動負債の増減

58.33%19.00K

415.69%263.00K

92.54%-35.00K

-108.98%-22.00K

-93.10%12.00K

-71.02%51.00K

29.30%-469.00K

162.77%245.00K

17300.00%174.00K

-56.33%176.00K

-10.73%-663.36K

-86.74%93.24K

-91.34%1.00K

143.96%403.00K

-190.25%-599.09K

207.34%703.20K

100.41%11.55K

-130.90%-916.66K

--663.79K

--228.80K

---2.82M

--2.97M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

67.14%-884.00K

61.23%-1.05M

-20.48%-1.87M

-154.31%-1.64M

38.96%-2.69M

52.52%-2.71M

26.62%-1.55M

102.17%3.02M

-9480.43%-4.41M

-284.00%-5.70M

-58.44%-2.12M

-55.15%1.49M

-104.97%-46.00K

463.71%3.10M

-344.42%-1.34M

496.83%3.33M

200.41%925.83K

-123.88%-852.32K

--546.51K

--557.32K

---922.09K

--3.57M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-100.00%0.00

--49.00K

-100.00%0.00

130.00%23.00K

--15.00K

-100.00%0.00

--7.00K

-88.76%10.00K

-100.00%0.00

-94.04%41.02K

--0.00

--89.00K

--48.00K

--688.00K

----

設備投資

-100.00%0.00

--49.00K

-100.00%0.00

130.00%23.00K

--15.00K

-100.00%0.00

--7.00K

-88.76%10.00K

-100.00%0.00

-94.04%41.02K

--0.00

--89.00K

--48.00K

--688.00K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--49.00K

-100.00%0.00

130.00%23.00K

--15.00K

-100.00%0.00

--7.00K

-88.76%10.00K

-100.00%0.00

-94.04%41.02K

--0.00

--89.00K

--48.00K

--688.00K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

---49.00K

100.00%0.00

-130.00%-23.00K

---15.00K

100.00%0.00

---7.00K

88.76%-10.00K

100.00%0.00

94.04%-41.02K

--0.00

---89.00K

---48.00K

---688.00K

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-75.84%608.00K

-63.55%1.12M

263.18%1.78M

10077.78%916.00K

16.96%2.52M

-21.80%3.07M

-160.77%-1.09M

100.54%9.00K

334.93%2.15M

1132.11%3.92M

290.72%1.79M

-36.31%-1.68M

-119.76%-916.00K

-166.12%-380.00K

-161.22%-939.56K

15.71%-1.23M

38.23%-416.82K

837.30%574.69K

--1.53M

---1.46M

---674.77K

---77.94K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---1.00K

100.00%0.00

10500.00%104.00K

-100.00%0.00

-131.59%-2.00M

99.39%-1.00K

1746.34%2.70M

2312.20%3.63M

3971.71%6.33M

-104.40%-163.75K

-19.27%-164.00K

-102.17%-163.50K

429.73%3.72M

-147.89%-137.50K

-76.73%-137.50K

--7.53M

---1.13M

--287.14K

---77.80K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-95.93%107.00K

-66.20%1.12M

20.29%1.98M

--766.00K

--2.63M

--3.31M

--1.65M

----

100.00%0.00

----

---43.00

---4.01M

---117.78K

--8.09M

----

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

----

99.99%-251.00

--0.00

---7.05M

---3.50M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

4551.16%10.00K

--3.00K

--79.00K

--28.79K

--215.00

--0.00

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

1691.67%215.00K

---3.43M

--0.00

--12.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

540.35%502.00K

100.00%0.00

72.38%-203.00K

--46.00K

79.31%-114.00K

---244.00K

35.36%-735.00K

100.00%0.00

26.73%-551.00K

100.00%0.00

-46.56%-1.14M

-60.02%-1.51M

-365.52%-752.00K

31.64%-228.00K

68.87%-775.77K

-185.29%-946.64K

83.21%-161.54K

-231527.08%-333.54K

---2.49M

---331.82K

---961.92K

---144.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-75.84%608.00K

-63.55%1.12M

263.18%1.78M

10077.78%916.00K

16.96%2.52M

-21.80%3.07M

-160.77%-1.09M

100.54%9.00K

334.93%2.15M

1132.11%3.92M

290.72%1.79M

-36.31%-1.68M

-119.76%-916.00K

-166.12%-380.00K

-161.22%-939.56K

15.71%-1.23M

38.23%-416.82K

837.30%574.69K

--1.53M

---1.46M

---674.77K

---77.94K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-55.51%796.00K

-49.62%728.00K

-78.69%871.00K

49.02%1.59M

-46.34%1.79M

-71.76%1.45M

-25.44%4.09M

-81.14%1.07M

-50.38%3.33M

26.41%5.12M

-21.81%5.48M

15.31%5.67M

52.47%6.72M

-13.61%4.05M

169.30%7.01M

40.19%4.92M

-13.65%4.41M

190.60%4.68M

--2.60M

--3.51M

--5.10M

--1.61M

当期キャッシュフロー増減

-40.82%-276.00K

-80.23%68.00K

94.59%-143.00K

-123.92%-722.00K

91.35%-196.00K

119.30%344.00K

-622.85%-2.64M

1717.97%3.02M

-115.51%-2.27M

-166.69%-1.78M

87.67%-365.50K

-108.90%-186.53K

-306.48%-1.05M

1062.43%2.67M

-242.38%-2.96M

331.89%2.09M

131.88%509.01K

-107.95%-277.63K

--2.08M

---903.45K

---1.60M

--3.49M

現金および現金同等物の期末残高

-67.36%520.00K

-55.51%796.00K

-49.62%728.00K

-78.69%871.00K

49.02%1.59M

-46.34%1.79M

-71.76%1.45M

-25.45%4.09M

-81.14%1.07M

-50.38%3.33M

26.41%5.12M

-21.81%5.48M

15.30%5.67M

52.47%6.72M

-13.61%4.05M

169.32%7.01M

40.19%4.92M

-13.65%4.41M

--4.68M

--2.60M

--3.51M

--5.10M

フリーキャッシュフロー

67.42%-884.00K

61.44%-1.05M

-23.63%-1.92M

-154.44%-1.64M

38.58%-2.71M

52.26%-2.72M

28.02%-1.55M

101.70%3.01M

-3171.85%-4.42M

-286.89%-5.70M

-6.60%-2.16M

--1.49M

---135.00K

--3.05M

---2.02M

----

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Direct Digital Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Direct Digital Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -8.91M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Direct Digital Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Direct Digital Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -2.99% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Direct Digital Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



Direct Digital Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 87.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Direct Digital Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Direct Digital Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で 8.28M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DRCT にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Direct Digital Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -8.99M であり、前年同期比で -3.80% の変化を反映しています。