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FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-493.75%-95.00M
-31.97%83.00M
-41.89%43.00M
114.29%45.00M
-119.75%-16.00M
16.19%122.00M
1750.00%74.00M
-75.29%21.00M
1450.00%81.00M
1650.00%105.00M
-91.11%4.00M
393.10%85.00M
72.73%-6.00M
200.00%6.00M
87.50%45.00M
-462.50%-29.00M
-450.00%-22.00M
-96.43%2.00M
-59.32%24.00M
-88.24%8.00M
-166.67%-4.00M
-24.32%56.00M
-41.58%59.00M
-1.45%68.00M
130.00%6.00M
-1.33%74.00M
339.13%101.00M
1280.00%69.00M
33.33%-20.00M
1037.50%75.00M
169.70%23.00M
109.43%5.00M
-42.86%-30.00M
-116.33%-8.00M
-206.45%-33.00M
-180.30%-53.00M
-123.60%-21.00M
-38.75%49.00M
-80.98%31.00M
-29.79%66.00M
784.62%89.00M
2.56%80.00M
507.50%163.00M
40.30%94.00M
-533.33%-13.00M
--78.00M
-150.63%-40.00M
-37.96%67.00M
-85.00%3.00M
--79.00M
--108.00M
--20.00M
継続事業の当期純利益
-291.30%-44.00M
-800.00%-161.00M
92.31%25.00M
0.00%25.00M
9.52%23.00M
-84.35%23.00M
-62.86%13.00M
-26.47%25.00M
-34.38%21.00M
359.38%147.00M
-14.63%35.00M
30.77%34.00M
6.67%32.00M
166.67%32.00M
720.00%41.00M
1400.00%26.00M
400.00%30.00M
127.27%12.00M
122.73%5.00M
93.33%-2.00M
96.98%-10.00M
68.35%-44.00M
-320.00%-22.00M
-314.29%-30.00M
-1938.89%-331.00M
-968.75%-139.00M
-50.00%10.00M
0.00%14.00M
800.00%18.00M
633.33%16.00M
322.22%20.00M
182.35%14.00M
108.70%2.00M
95.77%-3.00M
83.93%-9.00M
61.36%-17.00M
63.49%-23.00M
71.49%-71.00M
75.00%-56.00M
-131.58%-44.00M
-530.00%-63.00M
-1656.25%-249.00M
-800.00%-224.00M
-170.37%-19.00M
-124.39%-10.00M
--16.00M
-17.95%32.00M
-18.18%27.00M
0.00%41.00M
--39.00M
--33.00M
--41.00M
営業損益
109.09%23.00M
190.91%32.00M
-15.38%11.00M
11.11%10.00M
57.14%11.00M
57.14%11.00M
85.71%13.00M
50.00%9.00M
16.67%7.00M
40.00%7.00M
40.00%7.00M
-60.00%6.00M
50.00%6.00M
-37.50%5.00M
-16.67%5.00M
150.00%15.00M
-60.00%4.00M
33.33%8.00M
0.00%6.00M
-14.29%6.00M
-96.97%10.00M
-95.68%6.00M
-40.00%6.00M
-30.00%7.00M
3200.00%330.00M
1290.00%139.00M
11.11%10.00M
-9.09%10.00M
-9.09%10.00M
-16.67%10.00M
-25.00%9.00M
-15.38%11.00M
-15.38%11.00M
-14.29%12.00M
-14.29%12.00M
0.00%13.00M
8.33%13.00M
-90.67%14.00M
-94.72%14.00M
44.44%13.00M
71.43%12.00M
2042.86%150.00M
6525.00%265.00M
50.00%9.00M
75.00%7.00M
--7.00M
-20.00%4.00M
100.00%6.00M
0.00%4.00M
--5.00M
--3.00M
--4.00M
繰延税金
-260.00%-8.00M
-760.00%-33.00M
-14.29%6.00M
-14.29%6.00M
-16.67%5.00M
104.20%5.00M
--7.00M
--7.00M
--6.00M
---119.00M
----
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---1.00M
---1.00M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-200.00%-1.00M
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
104.55%1.00M
0.00%-2.00M
-73.49%22.00M
100.00%0.00
-100.00%-22.00M
50.00%-2.00M
1085.71%83.00M
-7300.00%-74.00M
-237.50%-11.00M
42.86%-4.00M
--7.00M
-150.00%-1.00M
153.33%8.00M
---7.00M
--2.00M
---15.00M
--0.00
その他非資金項目
633.33%44.00M
1650.00%35.00M
-28.57%5.00M
25.00%5.00M
0.00%6.00M
-75.00%2.00M
16.67%7.00M
-33.33%4.00M
-14.29%6.00M
-33.33%8.00M
-14.29%6.00M
-25.00%6.00M
240.00%7.00M
1100.00%12.00M
-30.00%7.00M
14.29%8.00M
-150.00%-5.00M
-97.50%1.00M
-50.00%10.00M
-66.67%7.00M
-37.50%10.00M
344.44%40.00M
66.67%20.00M
61.54%21.00M
77.78%16.00M
1000.00%9.00M
140.00%12.00M
225.00%13.00M
200.00%9.00M
90.00%-1.00M
66.67%5.00M
-33.33%4.00M
-25.00%3.00M
9.09%-10.00M
-70.00%3.00M
-64.71%6.00M
-80.00%4.00M
-145.83%-11.00M
-76.19%10.00M
13.33%17.00M
--20.00M
--24.00M
--42.00M
--15.00M
----
----
----
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----
----
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----
運転資本の増減
-76.92%-115.00M
150.65%193.00M
-125.81%-8.00M
82.14%-5.00M
-266.67%-65.00M
32.76%77.00M
164.58%31.00M
-180.00%-28.00M
172.22%39.00M
234.88%58.00M
-500.00%-48.00M
144.87%35.00M
-5.88%-54.00M
-126.32%-43.00M
-366.67%-8.00M
-2500.00%-78.00M
-264.29%-51.00M
-135.19%-19.00M
-94.55%3.00M
-104.29%-3.00M
-55.56%-14.00M
-16.92%54.00M
-16.67%55.00M
150.00%70.00M
85.25%-9.00M
41.30%65.00M
540.00%66.00M
203.70%28.00M
-22.00%-61.00M
518.18%46.00M
65.91%-15.00M
55.74%-27.00M
-163.16%-50.00M
-115.07%-11.00M
-175.86%-44.00M
-164.21%-61.00M
-116.38%-19.00M
5.80%73.00M
-65.27%58.00M
13.10%95.00M
680.00%116.00M
146.43%69.00M
319.74%167.00M
300.00%84.00M
48.72%-20.00M
--28.00M
-362.07%-76.00M
-66.13%21.00M
-85.71%-39.00M
--29.00M
--62.00M
---21.00M
-売上債権の増減
50.00%-26.00M
41.51%75.00M
--10.00M
40.00%7.00M
-326.09%-52.00M
278.57%53.00M
-100.00%0.00
-37.50%5.00M
192.00%23.00M
-6.67%14.00M
186.36%19.00M
115.38%8.00M
30.56%-25.00M
475.00%15.00M
26.67%-22.00M
-188.89%-52.00M
20.00%-36.00M
-123.53%-4.00M
-211.11%-30.00M
-114.40%-18.00M
-275.00%-45.00M
-78.75%17.00M
0.00%27.00M
635.29%125.00M
53.85%-12.00M
8.11%80.00M
142.19%27.00M
440.00%17.00M
64.86%-26.00M
76.19%74.00M
-42.22%-64.00M
37.50%-5.00M
-39.62%-74.00M
255.56%42.00M
-421.43%-45.00M
-118.60%-8.00M
-173.61%-53.00M
-127.55%-27.00M
-85.86%14.00M
-63.56%43.00M
-27.27%72.00M
122.73%98.00M
174.44%99.00M
755.56%118.00M
206.45%99.00M
--44.00M
-329.03%-133.00M
-162.07%-18.00M
-322.73%-93.00M
---31.00M
--29.00M
---22.00M
-棚卸資産の増減
46.88%-17.00M
835.71%131.00M
-88.57%4.00M
-85.71%4.00M
-1166.67%-32.00M
-70.21%14.00M
337.50%35.00M
264.71%28.00M
111.54%3.00M
393.75%47.00M
122.86%8.00M
57.50%-17.00M
44.68%-26.00M
-100.00%-16.00M
-1850.00%-35.00M
-1900.00%-40.00M
-527.27%-47.00M
-122.22%-8.00M
-95.45%2.00M
-103.64%-2.00M
-15.38%11.00M
-43.75%36.00M
-2.22%44.00M
61.76%55.00M
138.24%13.00M
811.11%64.00M
1025.00%45.00M
1233.33%34.00M
-54.55%-34.00M
68.97%-9.00M
112.90%4.00M
92.31%-3.00M
-100.00%-22.00M
-176.32%-29.00M
-164.58%-31.00M
-179.59%-39.00M
-120.00%-11.00M
-49.33%38.00M
-56.76%48.00M
-14.04%49.00M
266.67%55.00M
211.94%75.00M
1210.00%111.00M
214.00%57.00M
36.36%15.00M
---67.00M
-125.64%-10.00M
-285.19%-50.00M
-21.43%11.00M
--39.00M
--27.00M
--14.00M
-前払費用の増減
-125.00%-2.00M
1200.00%11.00M
75.00%-1.00M
140.00%2.00M
300.00%8.00M
-112.50%-1.00M
-300.00%-4.00M
---5.00M
166.67%2.00M
233.33%8.00M
150.00%2.00M
100.00%0.00
-400.00%-3.00M
---6.00M
-33.33%-4.00M
---1.00M
--1.00M
-100.00%0.00
-250.00%-3.00M
-100.00%0.00
100.00%0.00
-50.00%2.00M
200.00%2.00M
250.00%3.00M
---7.00M
0.00%4.00M
-100.00%-2.00M
-100.00%-2.00M
100.00%0.00
0.00%4.00M
0.00%-1.00M
0.00%-1.00M
25.00%-3.00M
33.33%4.00M
-114.29%-1.00M
85.71%-1.00M
-500.00%-4.00M
200.00%3.00M
-53.33%7.00M
36.36%-7.00M
-90.91%1.00M
-160.00%-3.00M
--15.00M
-83.33%-11.00M
--11.00M
--5.00M
100.00%0.00
-200.00%-6.00M
100.00%0.00
---12.00M
---2.00M
---5.00M
-支払債務および未払費用の増減
----
154.55%28.00M
---21.00M
67.86%-18.00M
0.00%11.00M
200.00%11.00M
100.00%0.00
-227.27%-56.00M
--11.00M
69.44%-11.00M
-245.28%-77.00M
193.33%44.00M
-100.00%0.00
-414.29%-36.00M
55.88%53.00M
-11.76%15.00M
55.00%31.00M
---7.00M
288.89%34.00M
115.04%17.00M
766.67%20.00M
100.00%0.00
-350.00%-18.00M
-438.10%-113.00M
-200.00%-3.00M
-281.82%-84.00M
-108.89%-4.00M
-23.53%-21.00M
-102.08%-1.00M
18.52%-22.00M
36.36%45.00M
-13.33%-17.00M
-7.69%48.00M
-145.00%-27.00M
375.00%33.00M
21.05%-15.00M
842.86%52.00M
169.77%60.00M
80.95%-12.00M
75.95%-19.00M
94.96%-7.00M
-272.00%-86.00M
-190.00%-63.00M
-185.87%-79.00M
-383.67%-139.00M
--50.00M
79.49%70.00M
736.36%92.00M
1080.00%49.00M
--39.00M
--11.00M
---5.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-493.75%-95.00M
-31.97%83.00M
-41.89%43.00M
114.29%45.00M
-119.75%-16.00M
16.19%122.00M
1750.00%74.00M
-75.29%21.00M
1450.00%81.00M
1650.00%105.00M
-91.11%4.00M
393.10%85.00M
72.73%-6.00M
200.00%6.00M
87.50%45.00M
-462.50%-29.00M
-450.00%-22.00M
-96.43%2.00M
-59.32%24.00M
-88.24%8.00M
-166.67%-4.00M
-24.32%56.00M
-41.58%59.00M
-1.45%68.00M
130.00%6.00M
-1.33%74.00M
339.13%101.00M
1280.00%69.00M
33.33%-20.00M
1037.50%75.00M
169.70%23.00M
109.43%5.00M
-42.86%-30.00M
-116.33%-8.00M
-206.45%-33.00M
-180.30%-53.00M
-123.60%-21.00M
-38.75%49.00M
-80.98%31.00M
-29.79%66.00M
784.62%89.00M
2.56%80.00M
507.50%163.00M
40.30%94.00M
-533.33%-13.00M
--78.00M
-150.63%-40.00M
-37.96%67.00M
-85.00%3.00M
--79.00M
--108.00M
--20.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
33.33%8.00M
133.33%7.00M
100.00%4.00M
33.33%4.00M
500.00%6.00M
50.00%3.00M
-50.00%2.00M
-50.00%3.00M
-80.00%1.00M
0.00%2.00M
300.00%4.00M
0.00%6.00M
--5.00M
100.00%2.00M
-50.00%1.00M
500.00%6.00M
-100.00%0.00
0.00%1.00M
0.00%2.00M
-50.00%1.00M
-66.67%1.00M
-80.00%1.00M
-50.00%2.00M
-33.33%2.00M
--3.00M
-16.67%5.00M
100.00%4.00M
50.00%3.00M
-100.00%0.00
500.00%6.00M
0.00%2.00M
--2.00M
0.00%1.00M
0.00%1.00M
100.00%2.00M
-100.00%0.00
0.00%1.00M
-66.67%1.00M
200.00%1.00M
166.67%8.00M
-66.67%1.00M
-57.14%3.00M
-107.14%-1.00M
-75.00%3.00M
-50.00%3.00M
--7.00M
0.00%14.00M
-29.41%12.00M
-68.42%6.00M
--14.00M
--17.00M
--19.00M
設備投資
33.33%8.00M
133.33%7.00M
100.00%4.00M
33.33%4.00M
500.00%6.00M
50.00%3.00M
-50.00%2.00M
-50.00%3.00M
-80.00%1.00M
0.00%2.00M
300.00%4.00M
0.00%6.00M
--5.00M
100.00%2.00M
-50.00%1.00M
500.00%6.00M
-100.00%0.00
0.00%1.00M
0.00%2.00M
-50.00%1.00M
-66.67%1.00M
-80.00%1.00M
-50.00%2.00M
-33.33%2.00M
--3.00M
-16.67%5.00M
100.00%4.00M
50.00%3.00M
-100.00%0.00
500.00%6.00M
0.00%2.00M
--2.00M
0.00%1.00M
0.00%1.00M
100.00%2.00M
-100.00%0.00
0.00%1.00M
-66.67%1.00M
-50.00%1.00M
166.67%8.00M
-66.67%1.00M
-57.14%3.00M
-85.71%2.00M
-75.00%3.00M
-50.00%3.00M
--7.00M
0.00%14.00M
-29.41%12.00M
-68.42%6.00M
--14.00M
--17.00M
--19.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
33.33%8.00M
133.33%7.00M
100.00%4.00M
33.33%4.00M
500.00%6.00M
50.00%3.00M
-50.00%2.00M
-50.00%3.00M
-80.00%1.00M
0.00%2.00M
300.00%4.00M
0.00%6.00M
--5.00M
100.00%2.00M
-50.00%1.00M
500.00%6.00M
-100.00%0.00
0.00%1.00M
0.00%2.00M
-50.00%1.00M
-66.67%1.00M
-80.00%1.00M
-50.00%2.00M
-33.33%2.00M
--3.00M
-16.67%5.00M
100.00%4.00M
50.00%3.00M
-100.00%0.00
500.00%6.00M
0.00%2.00M
--2.00M
0.00%1.00M
0.00%1.00M
100.00%2.00M
-100.00%0.00
0.00%1.00M
-66.67%1.00M
200.00%1.00M
-66.67%1.00M
-66.67%1.00M
-57.14%3.00M
-107.14%-1.00M
-75.00%3.00M
-50.00%3.00M
--7.00M
0.00%14.00M
-29.41%12.00M
-68.42%6.00M
--14.00M
--17.00M
--19.00M
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--7.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
---46.00M
-396.49%-566.00M
--0.00
---8.00M
100.00%0.00
-11500.00%-114.00M
--0.00
100.00%0.00
---185.00M
101.69%1.00M
--0.00
-57.14%-33.00M
----
---59.00M
--0.00
76.67%-21.00M
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---90.00M
-124.00%-6.00M
--1.00M
--0.00
100.00%0.00
--25.00M
--0.00
--0.00
---8.00M
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
99.45%-1.00M
---3.00M
105.93%7.00M
100.00%0.00
-355.00%-182.00M
100.00%0.00
-227.78%-118.00M
---174.00M
---40.00M
---183.00M
---36.00M
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
0.00%1.00M
-33.33%2.00M
--1.00M
-66.67%1.00M
150.00%1.00M
--3.00M
--0.00
200.00%3.00M
---2.00M
--0.00
--0.00
--1.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--2.00M
33.33%4.00M
0.00%1.00M
----
----
--3.00M
--1.00M
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-300.00%-2.00M
----
-100.00%0.00
0.00%1.00M
0.00%1.00M
-100.00%0.00
500.00%12.00M
--1.00M
--1.00M
100.00%2.00M
--2.00M
--0.00
--0.00
--1.00M
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
700.00%8.00M
----
--0.00
--1.00M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-960.00%-53.00M
-400.88%-571.00M
-50.00%-3.00M
---11.00M
97.34%-5.00M
-11300.00%-114.00M
50.00%-2.00M
100.00%0.00
-3660.00%-188.00M
98.36%-1.00M
-300.00%-4.00M
-40.74%-38.00M
-350.00%-5.00M
-2133.33%-61.00M
0.00%-1.00M
70.33%-27.00M
128.57%2.00M
0.00%3.00M
0.00%-1.00M
-4450.00%-91.00M
-131.82%-7.00M
160.00%3.00M
75.00%-1.00M
84.62%-2.00M
--22.00M
16.67%-5.00M
-300.00%-4.00M
-1200.00%-13.00M
100.00%0.00
-154.55%-6.00M
0.00%-1.00M
---1.00M
50.00%-1.00M
37.50%11.00M
0.00%-1.00M
100.00%0.00
---2.00M
106.61%8.00M
99.42%-1.00M
-341.86%-190.00M
100.00%0.00
-181.40%-121.00M
-1135.71%-173.00M
-975.00%-43.00M
-3000.00%-186.00M
---43.00M
0.00%-14.00M
75.00%-4.00M
68.42%-6.00M
---14.00M
---16.00M
---19.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
694.12%101.00M
4900.00%384.00M
50.00%-5.00M
-109.09%-23.00M
-325.00%-17.00M
-700.00%-8.00M
-42.86%-10.00M
15.38%-11.00M
88.24%-4.00M
80.00%-1.00M
-40.00%-7.00M
-1400.00%-13.00M
-3300.00%-34.00M
-66.67%-5.00M
-150.00%-5.00M
0.00%1.00M
50.00%-1.00M
-50.00%-3.00M
0.00%-2.00M
150.00%1.00M
0.00%-2.00M
0.00%-2.00M
96.83%-2.00M
96.83%-2.00M
80.00%-2.00M
94.74%-2.00M
-162.50%-63.00M
-625.00%-63.00M
-176.92%-10.00M
-1166.67%-38.00M
-170.59%-24.00M
-74.47%12.00M
-18.75%13.00M
96.25%-3.00M
197.14%34.00M
-62.40%47.00M
128.07%16.00M
-566.67%-80.00M
-187.50%-35.00M
327.27%125.00M
-142.86%-57.00M
-50.00%-12.00M
--40.00M
-1275.00%-55.00M
70.51%133.00M
---8.00M
100.00%0.00
96.55%-4.00M
875.00%78.00M
---116.00M
---116.00M
--8.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--160.00M
--411.00M
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%-2.00M
-300.00%-2.00M
0.00%-1.00M
33.33%-2.00M
50.00%-1.00M
--1.00M
---1.00M
---3.00M
---2.00M
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-148.00%-62.00M
-410.00%-62.00M
-161.54%-8.00M
-3700.00%-38.00M
-171.43%-25.00M
-56.52%20.00M
-23.53%13.00M
98.75%-1.00M
200.00%35.00M
-63.20%46.00M
132.08%17.00M
-566.67%-80.00M
-187.50%-35.00M
--125.00M
-139.26%-53.00M
---12.00M
--40.00M
----
--135.00M
----
----
----
----
----
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-525.00%-50.00M
-100.00%-10.00M
100.00%0.00
-90.00%-19.00M
-700.00%-8.00M
-400.00%-5.00M
-40.00%-7.00M
9.09%-10.00M
96.97%-1.00M
66.67%-1.00M
-25.00%-5.00M
---11.00M
---33.00M
---3.00M
---4.00M
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
0.00%-9.00M
-466.67%-17.00M
-66.67%-5.00M
-300.00%-4.00M
-200.00%-9.00M
---3.00M
---3.00M
---1.00M
---3.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
150.00%1.00M
0.00%-2.00M
0.00%-2.00M
-100.00%-2.00M
-100.00%-2.00M
0.00%-2.00M
---2.00M
-200.00%-1.00M
87.50%-1.00M
---2.00M
100.00%0.00
200.00%1.00M
-900.00%-8.00M
100.00%0.00
---2.00M
---1.00M
--1.00M
75.00%-1.00M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%-4.00M
100.00%0.00
--0.00
-1275.00%-55.00M
-102.56%-2.00M
---8.00M
100.00%0.00
96.55%-4.00M
875.00%78.00M
---116.00M
---116.00M
--8.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
694.12%101.00M
4900.00%384.00M
50.00%-5.00M
-109.09%-23.00M
-325.00%-17.00M
-700.00%-8.00M
-42.86%-10.00M
15.38%-11.00M
88.24%-4.00M
80.00%-1.00M
-40.00%-7.00M
-1400.00%-13.00M
-3300.00%-34.00M
-66.67%-5.00M
-150.00%-5.00M
0.00%1.00M
50.00%-1.00M
-50.00%-3.00M
0.00%-2.00M
150.00%1.00M
0.00%-2.00M
0.00%-2.00M
96.83%-2.00M
96.83%-2.00M
80.00%-2.00M
94.74%-2.00M
-162.50%-63.00M
-625.00%-63.00M
-176.92%-10.00M
-1166.67%-38.00M
-170.59%-24.00M
-74.47%12.00M
-18.75%13.00M
96.25%-3.00M
197.14%34.00M
-62.40%47.00M
128.07%16.00M
-566.67%-80.00M
-187.50%-35.00M
327.27%125.00M
-142.86%-57.00M
-50.00%-12.00M
--40.00M
-1275.00%-55.00M
70.51%133.00M
---8.00M
100.00%0.00
96.55%-4.00M
875.00%78.00M
---116.00M
---116.00M
--8.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-35.94%164.00M
1.92%266.00M
17.77%232.00M
16.49%219.00M
-14.38%256.00M
34.54%261.00M
-2.96%197.00M
11.90%188.00M
41.04%299.00M
-27.34%194.00M
-12.50%203.00M
-42.66%168.00M
-32.27%212.00M
-14.42%267.00M
-20.82%232.00M
-21.66%293.00M
-19.12%313.00M
-4.00%312.00M
8.92%293.00M
85.15%374.00M
111.48%387.00M
187.61%325.00M
236.25%269.00M
132.18%202.00M
57.76%183.00M
24.18%113.00M
-12.09%80.00M
8.75%87.00M
18.37%116.00M
-8.08%91.00M
-6.19%91.00M
-21.57%80.00M
-7.55%98.00M
-24.43%99.00M
-28.68%97.00M
-22.14%102.00M
17.78%106.00M
3.97%131.00M
19.30%136.00M
7.38%131.00M
-53.85%90.00M
-24.10%126.00M
-51.69%114.00M
-30.29%122.00M
93.07%195.00M
--166.00M
96.67%236.00M
19.86%175.00M
-26.81%101.00M
--120.00M
--146.00M
--138.00M
当期キャッシュフロー増減
-29.73%-48.00M
-1940.00%-102.00M
-46.88%34.00M
44.44%13.00M
66.67%-37.00M
-104.76%-5.00M
811.11%64.00M
-74.29%9.00M
-152.27%-111.00M
290.91%105.00M
-125.71%-9.00M
157.38%35.00M
-120.00%-44.00M
-5600.00%-55.00M
84.21%35.00M
24.69%-61.00M
-53.85%-20.00M
-98.39%1.00M
-66.07%19.00M
-220.90%-81.00M
-168.42%-13.00M
-11.43%62.00M
69.70%56.00M
1057.14%67.00M
165.52%19.00M
180.00%70.00M
--33.00M
-163.64%-7.00M
-61.11%-29.00M
2600.00%25.00M
-100.00%0.00
320.00%11.00M
-350.00%-18.00M
96.00%-1.00M
140.00%2.00M
-200.00%-5.00M
-109.76%-4.00M
30.56%-25.00M
-141.67%-5.00M
162.50%5.00M
156.16%41.00M
-224.14%-36.00M
117.14%12.00M
-113.11%-8.00M
-198.65%-73.00M
--29.00M
-42.86%-70.00M
334.62%61.00M
825.00%74.00M
---49.00M
---26.00M
--8.00M
為替変動の影響
-200.00%-1.00M
140.00%2.00M
-150.00%-1.00M
300.00%2.00M
--1.00M
-350.00%-5.00M
200.00%2.00M
-200.00%-1.00M
-100.00%0.00
-60.00%2.00M
50.00%-2.00M
116.67%1.00M
0.00%1.00M
600.00%5.00M
-100.00%-4.00M
-700.00%-6.00M
--1.00M
-120.00%-1.00M
---2.00M
-66.67%1.00M
100.00%0.00
66.67%5.00M
100.00%0.00
--3.00M
-800.00%-7.00M
150.00%3.00M
-150.00%-1.00M
100.00%0.00
--1.00M
-500.00%-6.00M
0.00%2.00M
-600.00%-5.00M
-100.00%0.00
50.00%-1.00M
--2.00M
-75.00%1.00M
-66.67%3.00M
-111.76%-2.00M
100.00%0.00
200.00%4.00M
228.57%9.00M
750.00%17.00M
-12.50%-18.00M
-300.00%-4.00M
-600.00%-7.00M
--2.00M
-900.00%-16.00M
200.00%2.00M
0.00%-1.00M
--2.00M
---2.00M
---1.00M
現金および現金同等物の期末残高
-47.03%116.00M
-35.94%164.00M
1.92%266.00M
17.77%232.00M
16.49%219.00M
-14.38%256.00M
34.54%261.00M
-2.96%197.00M
11.90%188.00M
41.04%299.00M
-27.34%194.00M
-12.50%203.00M
-42.66%168.00M
-32.27%212.00M
-14.42%267.00M
-20.82%232.00M
-21.66%293.00M
-19.12%313.00M
-4.00%312.00M
8.92%293.00M
85.15%374.00M
111.48%387.00M
187.61%325.00M
236.25%269.00M
132.18%202.00M
57.76%183.00M
24.18%113.00M
-12.09%80.00M
8.75%87.00M
18.37%116.00M
-8.08%91.00M
-6.19%91.00M
-21.57%80.00M
-7.55%98.00M
-24.43%99.00M
-28.68%97.00M
-22.14%102.00M
17.78%106.00M
3.97%131.00M
19.30%136.00M
7.38%131.00M
-53.85%90.00M
-24.10%126.00M
-51.69%114.00M
-30.29%122.00M
--195.00M
133.80%166.00M
96.67%236.00M
19.86%175.00M
--71.00M
--120.00M
--146.00M
フリーキャッシュフロー
-368.18%-103.00M
-36.13%76.00M
-45.83%39.00M
127.78%41.00M
-127.50%-22.00M
15.53%119.00M
--72.00M
-77.22%18.00M
827.27%80.00M
2475.00%103.00M
-100.00%0.00
325.71%79.00M
50.00%-11.00M
300.00%4.00M
100.00%44.00M
-600.00%-35.00M
-340.00%-22.00M
-98.18%1.00M
-61.40%22.00M
-89.39%7.00M
-266.67%-5.00M
-20.29%55.00M
-41.24%57.00M
0.00%66.00M
115.00%3.00M
0.00%69.00M
361.90%97.00M
2100.00%66.00M
35.48%-20.00M
866.67%69.00M
160.00%21.00M
105.66%3.00M
-40.91%-31.00M
-118.75%-9.00M
-216.67%-35.00M
-191.38%-53.00M
-125.00%-22.00M
-37.66%48.00M
-81.37%30.00M
-36.26%58.00M
650.00%88.00M
8.45%77.00M
398.15%161.00M
65.45%91.00M
-433.33%-16.00M
--71.00M
-183.08%-54.00M
-39.56%55.00M
-400.00%-3.00M
--65.00M
--91.00M
--1.00M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
DNOW Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
DNOW Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 155.00M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
DNOW Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
DNOW Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -47.99% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
DNOW Inc の資本支出はいくらでしたか？
DNOW Inc は最近の四半期において資本支出として 21.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
DNOW Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
DNOW Inc は最近の四半期に財務活動で 339.00M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DNOW にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
DNOW Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 134.00M であり、前年同期比で -53.63% の変化を反映しています。