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DiaMedica Therapeutics Inc

DMAC

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6.735USD

-0.085-1.25%

終値 07-24 16:00（ET）15分遅れの株価

362.90M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

DiaMedica Therapeutics Inc

6.735

-0.085-1.25%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

DMAC キャッシュフロー計算書

DiaMedica Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

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FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-27.04%-9.08M

-20.69%-7.76M

-515.79%-27.53M

-68.13%-7.60M

-7.46%-7.15M

-68.78%-6.43M

6.82%-4.47M

10.16%-4.52M

-30.73%-6.65M

-37.82%-3.81M

-103.18%-4.80M

-101.52%-5.03M

-30.89%-5.09M

1.36%-2.77M

22.49%-2.36M

-19.48%-2.50M

9.85%-3.89M

7.03%-2.80M

-29.78%-3.05M

-147.51%-2.09M

-44.83%-4.31M

-61.72%-3.02M

-90.50%-2.35M

70.60%-844.00K

4.98%-2.98M

---1.86M

32.97%-1.23M

-180.65%-2.87M

-235.19%-3.13M

-170.68%-1.84M

28.11%-1.02M

-13.58%-935.00K

27.06%-679.02K

-260.56%-1.42M

-108.81%-823.21K

-439.30%-930.89K

20.46%-394.65K

-13.47%-394.23K

-45.97%-393.72K

76.05%-172.61K

73.07%-496.14K

69.63%-347.42K

56.19%-269.73K

30.45%-720.66K

15.69%-1.84M

39.10%-1.14M

58.74%-615.63K

44.44%-1.04M

-53.56%-2.19M

-175.90%-1.88M

---1.49M

---1.87M

---1.42M

---680.96K

継続事業の当期純利益

-30.30%-10.04M

-10.63%-8.74M

-37.39%-8.62M

-50.40%-7.70M

-49.62%-7.71M

-53.07%-7.90M

-40.33%-6.27M

-14.34%-5.12M

2.30%-5.15M

-37.59%-5.16M

-46.16%-4.47M

-33.32%-4.48M

-50.29%-5.27M

-15.56%-3.75M

11.33%-3.06M

-2.57%-3.36M

3.15%-3.51M

22.71%-3.25M

-8.05%-3.45M

-32.34%-3.27M

-49.36%-3.62M

-69.35%-4.20M

-30.43%-3.19M

-0.20%-2.47M

25.43%-2.42M

---2.48M

-76.50%-2.45M

-42.31%-2.47M

-400.31%-3.25M

-54.78%-1.39M

-61.93%-1.73M

50.34%-650.00K

4.29%-896.12K

-108.73%-1.07M

-294.61%-1.31M

-288.10%-936.29K

-51.57%-513.30K

26.96%-331.69K

42.86%-530.05K

73.31%-241.25K

71.77%-338.66K

77.74%-454.10K

34.40%-927.56K

30.84%-904.07K

46.07%-1.20M

25.88%-2.04M

53.90%-1.41M

48.72%-1.31M

13.44%-2.22M

-51.03%-2.75M

---3.07M

---2.55M

---2.57M

---1.82M

営業損益

0.00%11.00K

80.00%18.00K

-70.00%3.00K

37.50%11.00K

25.00%10.00K

42.86%10.00K

14.29%8.00K

33.33%8.00K

14.29%8.00K

16.67%7.00K

0.00%6.00K

16.67%7.00K

0.00%6.00K

20.00%6.00K

0.00%6.00K

0.00%5.00K

0.00%6.00K

--5.00K

25.00%5.00K

150.00%5.00K

50.00%6.00K

365.12%4.00K

189.44%2.00K

526.96%4.00K

0.12%860.00

323.93%691.00

61.52%638.00

-11.50%859.00

-57.26%163.00

-84.58%395.00

272.55%596.86

-99.67%970.61

-77.94%381.33

456.51%2.56K

-83.43%160.21

25573.57%297.11K

-99.70%1.73K

-99.92%460.32

--966.58

--1.16K

--574.91K

0.79%591.46K

----

--586.82K

その他非資金項目

27.20%-190.00K

23.64%-252.00K

-4703.56%-17.53M

43.57%-180.00K

20.67%-261.00K

10.08%-330.00K

13.92%-365.00K

-40.53%-319.00K

-60.49%-329.00K

-184.50%-367.00K

-909.52%-424.00K

-667.50%-227.00K

-270.83%-205.00K

-217.27%-129.00K

-423.08%-42.00K

233.33%40.00K

361.54%120.00K

450.00%110.00K

1400.00%13.00K

233.33%12.00K

285.71%26.00K

433.33%20.00K

93.33%-1.00K

66.67%-9.00K

46.15%-14.00K

---6.00K

---15.00K

---27.00K

---26.00K

--0.00

----

100.00%0.00

----

--45.81K

---45.81K

--0.00

---44.87K

----

-94.92%30.23K

----

--595.00K

--590.68K

--582.19K

----

運転資本の増減

473.42%295.00K

-99.75%3.00K

-254.16%-2.43M

-214.77%-513.00K

95.32%-79.00K

-4.62%1.18M

546.18%1.57M

161.23%447.00K

-2808.62%-1.69M

81.47%1.23M

-218.06%-353.00K

-267.82%-730.00K

93.00%-58.00K

5130.77%680.00K

346.27%299.00K

-38.47%435.00K

33.57%-829.00K

-97.97%13.00K

-79.13%67.00K

-40.34%707.00K

-31.23%-1.25M

216.83%640.00K

-57.93%321.00K

306.45%1.19M

-23675.00%-951.00K

--202.00K

235.04%763.00K

-237.32%-574.00K

99.17%-4.00K

-603.96%-565.00K

223.32%418.00K

-208.77%-481.00K

-153.13%-80.26K

-2682.90%-338.96K

689.17%442.21K

-128.00%-31.71K

94.41%-12.18K

-225.24%-75.06K

-93.03%41.43K

155.40%113.26K

70.80%-218.03K

-92.41%59.93K

-5.15%594.05K

-366.02%-204.43K

5.02%-746.71K

474.24%790.05K

-16.52%626.34K

166.71%76.85K

-536.15%-786.19K

-60.91%137.58K

--750.26K

---115.19K

--180.26K

--352.00K

-売上債権の増減

-152.94%-43.00K

-96.30%2.00K

-150.50%-51.00K

1050.00%92.00K

43.33%-17.00K

191.53%54.00K

182.79%101.00K

106.11%8.00K

-220.00%-30.00K

-742.86%-59.00K

-1038.46%-122.00K

-263.75%-131.00K

165.79%25.00K

73.08%-7.00K

114.77%13.00K

-75.08%80.00K

-1366.67%-38.00K

-420.00%-26.00K

-450.00%-88.00K

-51.80%321.00K

101.85%3.00K

96.86%-5.00K

-103.57%-16.00K

465.93%666.00K

-8.00%-162.00K

---159.00K

162.14%448.00K

-138.97%-182.00K

78.84%-150.00K

-356.70%-721.00K

262.13%467.00K

-9315.67%-709.00K

946.84%280.87K

-9733.90%-288.04K

-89.20%-7.53K

-706.23%-33.17K

-9.93%-2.93K

-54.29%-3.98K

-104.74%-3.18K

262.16%5.47K

86.75%-2.66K

93.69%-2.58K

606.09%67.04K

-115.10%-3.37K

-60.96%-20.11K

-170.11%-40.90K

2032.76%9.50K

69.35%22.35K

-131.04%-12.49K

31.86%-15.14K

---491.28

--13.20K

--40.26K

---22.22K

-前払費用の増減

40.76%-250.00K

-167.92%-36.00K

133.80%671.00K

-1650.00%-31.00K

-167.09%-422.00K

-92.43%53.00K

165.83%287.00K

-99.30%2.00K

77.78%-158.00K

280.43%700.00K

-305.66%-436.00K

10.81%287.00K

-0.28%-711.00K

-23.97%184.00K

1277.78%212.00K

86.33%259.00K

-85.12%-709.00K

227.03%242.00K

-118.56%-18.00K

36.27%139.00K

-32.07%-383.00K

76.19%74.00K

-11.01%97.00K

3.03%102.00K

-502.78%-290.00K

--42.00K

318.00%109.00K

259.68%99.00K

453.85%72.00K

-192.30%-50.00K

-1013.11%-62.00K

3.94%13.00K

62.88%-17.11K

39.48%-5.57K

54.43%12.51K

-2077.19%-46.08K

56.78%-9.20K

-69.43%8.10K

-90.89%5.46K

105.72%2.33K

-30.89%-21.29K

57.58%26.49K

268.44%59.90K

-375.27%-40.77K

35.91%-16.27K

64.46%16.81K

170.89%16.26K

-4.33%14.81K

53.24%-25.38K

242.65%10.22K

---22.93K

--15.48K

---54.27K

---7.17K

-支払債務および未払費用の増減

----

-687.82%-344.03K

-570.65%-45.35K

709.32%437.24K

-93.81%58.53K

-98.87%9.64K

92.88%-71.76K

-65.18%162.65K

690.16%945.94K

220.52%856.07K

-223.74%-1.01M

-22.22%467.11K

-503.84%-160.28K

5.08%-710.33K

471.32%814.13K

-22.37%600.59K

127.59%39.69K

-485.18%-748.31K

-62.64%142.50K

--773.68K

---143.87K

--194.27K

--381.39K

-その他流動資産の増減

-100.00%0.00

--200.00K

---2.22M

--0.00

184.71%1.11M

--0.00

---1.31M

----

-0.97%-104.00K

--99.00K

---5.00K

--10.00K

---103.00K

----

-100.00%0.00

192.31%36.00K

--149.00K

---107.00K

--222.00K

---39.00K

----

-その他流動負債の増減

----

100.00%0.00

98.69%-10.99K

99.08%-9.68K

-100.71%-7.42K

---123.50K

---840.49K

---1.05M

--1.04M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-27.04%-9.08M

-20.69%-7.76M

-515.79%-27.53M

-68.13%-7.60M

-7.46%-7.15M

-68.78%-6.43M

6.82%-4.47M

10.16%-4.52M

-30.73%-6.65M

-37.82%-3.81M

-103.18%-4.80M

-101.52%-5.03M

-30.89%-5.09M

1.36%-2.77M

22.49%-2.36M

-19.48%-2.50M

9.85%-3.89M

7.03%-2.80M

-29.78%-3.05M

-147.51%-2.09M

-44.83%-4.31M

-61.72%-3.02M

-90.50%-2.35M

70.60%-844.00K

4.98%-2.98M

---1.86M

32.97%-1.23M

-180.65%-2.87M

-235.19%-3.13M

-170.68%-1.84M

28.11%-1.02M

-13.58%-935.00K

27.06%-679.02K

-260.56%-1.42M

-108.81%-823.21K

-439.30%-930.89K

20.46%-394.65K

-13.47%-394.23K

-45.97%-393.72K

76.05%-172.61K

73.07%-496.14K

69.63%-347.42K

56.19%-269.73K

30.45%-720.66K

15.69%-1.84M

39.10%-1.14M

58.74%-615.63K

44.44%-1.04M

-53.56%-2.19M

-175.90%-1.88M

---1.49M

---1.87M

---1.42M

---680.96K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-33.33%8.00K

-14.29%6.00K

77.78%16.00K

--6.00K

33.33%12.00K

133.33%7.00K

-10.00%9.00K

-100.00%0.00

28.57%9.00K

-90.63%3.00K

-76.74%10.00K

-33.33%4.00K

--7.00K

357.14%32.00K

2050.00%43.00K

50.00%6.00K

-100.00%0.00

-75.86%7.00K

--2.00K

--4.00K

250.00%7.00K

2800.00%29.00K

--0.00

100.00%0.00

--2.00K

--1.00K

-100.00%0.00

-220.00%-12.00K

-100.00%0.00

436.26%21.00K

259.32%10.00K

--32.00K

466.71%3.92K

-43.32%2.78K

100.00%0.00

-44.81%691.00

--4.91K

-225.62%-2.73K

--2.61K

-74.57%1.25K

----

-87.17%2.17K

-100.00%0.00

-86.20%4.92K

-66.42%11.32K

-59.65%16.94K

101.72%35.05K

261.13%35.69K

12.07%33.72K

651.66%41.99K

--17.37K

--9.88K

--30.09K

--5.59K

設備投資

-33.33%8.00K

-14.29%6.00K

77.78%16.00K

--6.00K

33.33%12.00K

133.33%7.00K

-10.00%9.00K

-100.00%0.00

28.57%9.00K

-90.63%3.00K

-76.74%10.00K

-33.33%4.00K

--7.00K

357.14%32.00K

2050.00%43.00K

50.00%6.00K

-100.00%0.00

-84.44%7.00K

--2.00K

--4.00K

350.00%9.00K

2150.00%45.00K

--0.00

--2.00K

-100.00%0.00

436.26%21.00K

259.32%10.00K

--32.00K

466.71%3.92K

-43.32%2.78K

----

-44.81%691.00

--4.91K

----

--2.61K

-74.57%1.25K

----

-87.17%2.17K

-100.00%0.00

-86.20%4.92K

-66.42%11.32K

-59.65%16.94K

101.72%35.05K

261.13%35.69K

12.07%33.72K

651.66%41.99K

--17.37K

--9.88K

--30.09K

--5.59K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-33.33%8.00K

-14.29%6.00K

77.78%16.00K

--6.00K

33.33%12.00K

133.33%7.00K

-10.00%9.00K

-100.00%0.00

28.57%9.00K

-90.63%3.00K

-76.74%10.00K

-33.33%4.00K

--7.00K

357.14%32.00K

2050.00%43.00K

50.00%6.00K

-100.00%0.00

-75.86%7.00K

--2.00K

--4.00K

250.00%7.00K

2800.00%29.00K

--0.00

100.00%0.00

--2.00K

--1.00K

-100.00%0.00

-220.00%-12.00K

-100.00%0.00

436.26%21.00K

259.32%10.00K

--32.00K

466.71%3.92K

-43.32%2.78K

100.00%0.00

-44.81%691.00

--4.91K

-225.62%-2.73K

--2.61K

--1.25K

----

--2.17K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-12.73%2.15K

----

47.39%1.92K

--15.13K

--2.47K

--0.00

--1.30K

--0.00

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-86.20%4.92K

-64.39%11.32K

-36.91%16.94K

120.68%32.89K

261.13%35.69K

10.47%31.80K

380.76%26.86K

--14.91K

--9.88K

--28.79K

--5.59K

投資商品による純キャッシュフロー

-131.75%-2.11M

53.51%8.00M

-361.80%-25.75M

89.25%8.96M

57.32%6.63M

-14.93%5.21M

-562.35%-5.58M

116.84%4.74M

67.61%4.22M

28.83%6.13M

-42.98%1.21M

-1209.87%-28.12M

13.64%2.52M

154.78%4.76M

116.49%2.12M

155.19%2.53M

110800.00%2.21M

-1347.41%-8.68M

8.39%-12.83M

-60.28%993.00K

99.96%-2.00K

-31.02%696.00K

-566.67%-14.00M

-16.67%2.50M

51.51%-5.30M

--1.01M

--3.00M

---10.93M

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

---11.15M

----

--274.01

----

--354.30

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-131.92%-2.11M

53.60%8.00M

3.46%-5.39M

89.13%8.96M

57.37%6.62M

-15.01%5.21M

-566.97%-5.58M

116.84%4.74M

67.72%4.21M

29.64%6.12M

-42.28%1.20M

-1212.66%-28.13M

13.32%2.51M

154.37%4.72M

116.15%2.07M

155.61%2.53M

24700.00%2.21M

-1402.70%-8.69M

8.37%-12.83M

-60.44%989.00K

99.83%-9.00K

-33.83%667.00K

-566.67%-14.00M

-17.00%2.50M

51.49%-5.30M

--1.01M

14385.71%3.00M

30220.00%3.01M

-34050.00%-10.93M

-436.26%-21.00K

-259.32%-10.00K

---32.00K

-466.71%-3.92K

43.32%-2.78K

-100.00%0.00

44.81%-691.00

-1891.92%-4.91K

225.62%2.73K

---2.61K

74.57%-1.25K

102.42%274.01

87.17%-2.17K

100.00%0.00

86.06%-4.92K

66.42%-11.32K

59.65%-16.94K

-101.72%-35.05K

-257.54%-35.33K

-12.07%-33.72K

-651.66%-41.99K

---17.37K

---9.88K

---30.09K

---5.59K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

358.24%417.00K

9975.83%12.09M

25536.59%31.53M

-98.63%161.00K

9200.00%91.00K

12100.00%120.00K

2150.00%123.00K

-68.11%11.75M

0.00%-1.00K

-200.00%-6.00K

1842600.00%36.85M

0.00%-1.00K

94.74%-1.00K

-100.01%-2.00K

-100.00%-2.00K

-100.41%-1.00K

51.28%-19.00K

40.95%29.86M

0.00%-1.00K

-96.86%242.00K

-3800.00%-39.00K

2119000.00%21.19M

-101.35%-1.00K

384900.00%7.70M

---1.00K

-103.23%-1.00K

51.02%74.00K

-100.03%-2.00K

--31.00K

-97.53%49.00K

93602.77%6.32M

-100.00%0.00

333.39%1.98M

-98.70%6.75K

3171.62%3.61M

-32.93%457.56K

20.24%520.46K

--427.74K

---117.37K

-56.97%682.17K

116.91%432.85K

-100.00%0.00

3408.17%1.59M

-95.00%199.56K

--2.16M

-98.68%22.57K

-98.65%45.19K

7896.57%3.99M

--0.00

--1.71M

--3.35M

--49.91K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

0.00%-3.00K

33.33%-2.00K

0.00%-3.00K

0.00%-2.00K

-200.00%-3.00K

-50.00%-3.00K

0.00%-2.00K

0.00%-1.00K

0.00%-2.00K

0.00%-1.00K

0.00%-2.00K

-100.00%-2.00K

50.00%-1.00K

0.00%-1.00K

-100.00%-2.00K

0.00%-1.00K

0.00%-2.00K

0.00%-1.00K

0.00%-2.00K

---1.00K

---2.00K

--0.00

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--11.76M

----

--0.00

100.00%0.00

-68.12%11.75M

----

--0.00

---4.00K

--36.85M

----

100.00%0.00

----

73.13%-18.00K

40.95%29.87M

--0.00

-100.00%0.00

---67.00K

--21.19M

--0.00

--7.68M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--5.35M

-369.79%-5.35M

--5.84M

-100.00%0.00

8895.81%1.98M

-100.00%0.00

--3.61M

-97.12%22.04K

14.30%494.75K

--312.82K

--0.00

-51.65%766.57K

235.09%432.85K

-100.00%0.00

--0.00

--1.59M

-96.76%129.17K

--2.16M

--0.00

--3.99M

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

346.81%420.00K

129.27%282.00K

269.05%465.00K

2228.57%163.00K

--94.00K

--123.00K

--126.00K

--7.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

1425.00%244.00K

--29.00K

--0.00

-100.00%0.00

--16.00K

--0.00

74.42%75.00K

----

--0.00

--43.00K

----

--0.00

--6.75K

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--45.19K

----

--49.91K

ワラント発行による収入

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---5.32M

--5.36M

--484.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--435.52K

--25.70K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--70.38K

--0.00

-98.68%22.57K

-100.00%0.00

--0.00

--1.71M

--3.12M

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

--56.00K

--31.07M

----

--114.92K

---117.37K

---84.40K

----

--229.12K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

358.24%417.00K

9975.83%12.09M

25536.59%31.53M

-98.63%161.00K

9200.00%91.00K

12100.00%120.00K

2150.00%123.00K

-68.11%11.75M

0.00%-1.00K

-200.00%-6.00K

1842600.00%36.85M

0.00%-1.00K

94.74%-1.00K

-100.01%-2.00K

-100.00%-2.00K

-100.41%-1.00K

51.28%-19.00K

40.95%29.86M

0.00%-1.00K

-96.86%242.00K

-3800.00%-39.00K

2119000.00%21.19M

-101.35%-1.00K

384900.00%7.70M

---1.00K

-103.23%-1.00K

51.02%74.00K

-100.03%-2.00K

--31.00K

-97.53%49.00K

93602.77%6.32M

-100.00%0.00

333.39%1.98M

-98.70%6.75K

3171.62%3.61M

-32.93%457.56K

20.24%520.46K

--427.74K

---117.37K

-56.97%682.17K

116.91%432.85K

-100.00%0.00

3408.17%1.59M

-95.00%199.56K

--2.16M

-98.68%22.57K

-98.65%45.19K

7896.57%3.99M

--0.00

--1.71M

--3.35M

--49.91K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

417.26%15.65M

-19.55%3.33M

----

23.46%2.59M

-33.41%3.02M

85.22%4.13M

140.90%14.07M

-2.33%2.10M

-3.91%4.54M

-19.45%2.23M

90.69%5.84M

-29.19%2.15M

0.45%4.73M

-82.92%2.77M

37.43%3.06M

-8.92%3.03M

-36.47%4.71M

65.55%16.22M

-55.04%2.23M

0.88%3.33M

90.81%7.41M

106.64%9.80M

66.61%4.96M

19.61%3.30M

-76.92%3.88M

--4.74M

-48.06%2.97M

-58.88%2.76M

1143.39%16.82M

274.19%5.73M

614.96%6.71M

-22.08%1.35M

321.28%1.53M

181.27%938.52K

945.16%1.74M

-14.99%363.23K

22.72%333.67K

-10.91%166.13K

-70.93%135.85K

-64.11%427.25K

-82.16%271.90K

-92.33%186.48K

-54.82%467.36K

-43.93%1.19M

-63.68%1.52M

6.19%2.43M

-73.16%1.03M

-47.60%2.12M

106.06%4.20M

-15.67%2.29M

--3.85M

--4.05M

--2.04M

--2.71M

当期キャッシュフロー増減

-2372.25%-10.78M

1211.00%12.32M

86.06%-1.39M

-87.30%1.52M

82.17%-436.00K

-147.99%-1.11M

-175.35%-9.93M

224.19%11.97M

5.23%-2.45M

18.09%2.31M

-1139.52%-3.61M

12206.67%3.69M

-54.09%-2.58M

117.00%1.96M

-102.08%-291.00K

102.72%30.00K

58.95%-1.68M

-382.08%-11.51M

188.95%13.99M

-166.53%-1.10M

-599.83%-4.08M

-178.32%-2.39M

174.02%4.84M

669.77%1.66M

95.85%-583.00K

---858.00K

196.66%1.77M

121.85%215.00K

-362.54%-14.06M

-171.82%-1.83M

-266.30%-984.00K

771.44%5.36M

-125.79%-672.49K

1901.85%591.71K

-576.22%-797.84K

995.32%2.61M

-84.13%29.56K

101.23%167.54K

111.64%31.40K

59.86%-291.23K

169.37%186.30K

108.66%83.26K

-117.84%-269.73K

30.83%-725.58K

87.65%-268.55K

-146.45%-961.51K

200.14%1.51M

-552.41%-1.05M

-214.70%-2.17M

425.18%2.07M

---1.51M

---160.79K

--1.90M

---636.64K

為替変動の影響

----

115.82%10.45K

220.92%34.40K

-51.75%18.62K

---66.02K

---28.45K

--38.58K

----

現金および現金同等物の期末残高

88.03%4.87M

417.26%15.65M

-19.55%3.33M

-70.79%4.11M

23.46%2.59M

-33.41%3.02M

85.22%4.13M

140.90%14.07M

-2.33%2.10M

-3.91%4.54M

-19.45%2.23M

90.69%5.84M

-29.19%2.15M

0.45%4.73M

-82.92%2.77M

37.43%3.06M

-8.92%3.03M

-36.47%4.71M

65.55%16.22M

-55.04%2.23M

0.88%3.33M

90.81%7.41M

106.64%9.80M

66.61%4.96M

19.61%3.30M

--3.88M

21.63%4.74M

-48.06%2.97M

-58.88%2.76M

354.45%3.90M

274.19%5.73M

614.96%6.71M

-71.13%857.74K

321.28%1.53M

181.27%938.52K

2003.54%2.97M

-20.23%363.23K

24.64%333.67K

-18.40%166.15K

-70.88%141.22K

-63.55%455.34K

-81.80%267.72K

-91.94%203.62K

-54.50%484.98K

-39.95%1.25M

-66.09%1.47M

7.74%2.53M

-72.59%1.07M

-46.92%2.08M

109.15%4.34M

--2.35M

--3.89M

--3.92M

--2.07M

フリーキャッシュフロー

-26.94%-9.09M

-20.65%-7.77M

-514.91%-27.54M

-68.27%-7.60M

-7.49%-7.16M

-68.83%-6.44M

6.82%-4.48M

10.23%-4.52M

-30.73%-6.66M

-36.35%-3.81M

-99.96%-4.81M

-101.20%-5.03M

-31.07%-5.10M

0.46%-2.80M

21.13%-2.40M

-19.54%-2.50M

10.04%-3.89M

8.17%-2.81M

-29.87%-3.05M

-147.99%-2.09M

-45.03%-4.32M

-63.95%-3.06M

-90.50%-2.35M

70.60%-844.00K

4.91%-2.98M

---1.87M

33.73%-1.23M

-177.93%-2.87M

-224.10%-3.13M

-172.21%-1.86M

27.55%-1.03M

-17.47%-967.00K

26.69%-682.94K

-256.83%-1.43M

-108.81%-823.21K

-435.81%-931.59K

19.47%-399.56K

-12.77%-394.23K

-46.94%-396.33K

76.04%-173.86K

73.24%-496.14K

69.89%-349.60K

58.55%-269.73K

32.31%-725.58K

16.46%-1.85M

39.55%-1.16M

56.90%-650.67K

42.83%-1.07M

-52.70%-2.22M

-179.77%-1.92M

---1.51M

---1.87M

---1.45M

---686.55K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

DiaMedica Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



DiaMedica Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -29.06M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

DiaMedica Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



DiaMedica Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -31.65% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

DiaMedica Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



DiaMedica Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 40.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

DiaMedica Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



DiaMedica Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 43.88M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DMAC にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

DiaMedica Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -29.10M であり、前年同期比で -31.68% の変化を反映しています。