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Dare Bioscience Inc
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FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
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FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-0.92%-5.52M
-72.37%1.44M
92.54%-442.13K
-141.98%-5.42M
19.70%-5.47M
163.90%5.23M
25.71%-5.92M
295.93%12.90M
57.73%-6.81M
-38.70%-8.18M
-192.72%-7.97M
22.04%-6.59M
-30.58%-16.12M
40.53%-5.90M
551.37%8.60M
28.35%-8.45M
-47.35%-12.34M
-7.85%-9.92M
124.65%1.32M
-188.52%-11.79M
-26.97%-8.38M
-141.39%-9.19M
-68.45%-5.36M
-35.41%-4.09M
-99.41%-6.60M
-40.52%-3.81M
-15.62%-3.18M
-12.26%-3.02M
-56.14%-3.31M
-182.02%-2.71M
-119.88%-2.75M
-2352.84%-2.69M
-4087.94%-2.12M
-475.66%-961.07K
-43.05%13.84M
99.02%-109.61K
99.62%-50.59K
97.97%-166.95K
404.95%24.30M
-44.17%-11.24M
-66.98%-13.26M
-46.40%-8.21M
-43.34%-7.97M
-84.37%-7.80M
-116.61%-7.94M
-71.45%-5.61M
---5.56M
23.40%-4.23M
20.34%-3.67M
35.05%-3.27M
---5.52M
---4.60M
---5.04M
継続事業の当期純利益
31.48%-3.00M
73.82%-1.44M
24.24%-3.56M
-131.11%-4.02M
35.19%-4.38M
-8.87%-5.51M
43.34%-4.70M
247.34%12.91M
16.00%-6.76M
68.28%-5.06M
-18.22%-8.30M
-2216.49%-8.76M
4.24%-8.04M
-67.08%-15.94M
44.58%-7.02M
104.52%414.00K
-14.68%-8.40M
-13.04%-9.54M
-67.05%-12.67M
-28.61%-9.16M
-72.23%-7.32M
-118.33%-8.44M
-123.48%-7.58M
-80.25%-7.12M
-39.33%-4.25M
-32.57%-3.87M
-31.80%-3.39M
-10.34%-3.95M
60.19%-3.05M
68.06%-2.92M
-131.77%-2.57M
-619.03%-3.58M
-3043.41%-7.67M
-4453.55%-9.13M
-66.14%8.10M
95.41%-498.19K
98.20%-243.86K
98.13%-200.53K
326.79%23.93M
-9.61%-10.86M
-60.68%-13.54M
-43.40%-10.71M
-89.83%-10.55M
-33.82%-9.91M
-189.22%-8.43M
-114.57%-7.47M
---5.56M
-51.30%-7.40M
47.70%-2.91M
36.18%-3.48M
---4.89M
---5.57M
---5.45M
営業損益
250.80%554.64K
8291.88%534.39K
4846.68%481.91K
2880.34%460.07K
1366.97%158.11K
-36.19%6.37K
5.21%9.74K
60.55%15.44K
13.36%10.78K
-6.04%9.98K
205.21%9.26K
80.77%9.62K
81.90%9.51K
50.73%10.62K
-52.17%3.03K
-19.57%5.32K
-18.46%5.23K
3.65%7.05K
-49.25%6.34K
-44.80%6.61K
-46.36%6.41K
-11.08%6.80K
962.84%12.50K
928.33%11.98K
939.04%11.95K
549.62%7.65K
20.62%1.18K
304.51%1.17K
-99.98%1.15K
-99.98%1.18K
--975.00
--288.00
--5.19M
--7.49M
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
57.14%66.00K
48.78%61.00K
90.91%63.00K
53.33%46.00K
55.56%42.00K
13.89%41.00K
-2.94%33.00K
--30.00K
-46.00%27.00K
-49.30%36.00K
-58.02%34.00K
--50.00K
--71.00K
--81.00K
その他非資金項目
175.27%12.10K
-294.40%-242.91K
322.15%186.35K
103.76%128.36K
-94.85%4.40K
28.92%124.95K
750.04%44.14K
1166.79%62.99K
1546.53%85.43K
1741.29%96.92K
74.94%-6.79K
-129.98%-5.91K
39.48%-5.91K
77.95%-5.91K
-234.14%-27.10K
193.59%19.70K
97.52%-9.76K
26.94%-26.78K
157.00%20.20K
38.63%-21.05K
-606.47%-394.11K
82.76%-36.65K
---35.44K
-8284.73%-34.29K
-650.70%-55.79K
---212.65K
-100.00%0.00
-99.91%419.00
--10.13K
--0.00
110.24%55.00K
--452.00K
----
----
-6.76%-537.00K
----
----
183.89%250.00K
-330.73%-503.00K
-53.53%125.00K
-50.69%251.00K
-459.04%-298.00K
66.41%218.00K
-89.66%269.00K
233.25%509.00K
-53.11%83.00K
--131.00K
1827.41%2.60M
-377.50%-382.00K
510.34%177.00K
--135.00K
---80.00K
--29.00K
運転資本の増減
-111.47%-3.70M
-79.12%2.08M
198.10%1.90M
-221.48%-2.50M
-16.76%-1.75M
359.28%9.98M
-518.26%-1.94M
-151.08%-777.43K
82.78%-1.50M
-140.46%-3.85M
-102.08%-313.29K
116.15%1.52M
-94.59%-8.70M
1380.43%9.51M
11.58%15.09M
-212.11%-9.43M
-333.58%-4.47M
19.44%-742.70K
558.26%13.52M
-205.12%-3.02M
58.11%-1.03M
-734.67%-921.87K
2587.38%2.05M
249.79%2.87M
-572.96%-2.46M
16.96%145.25K
128.10%76.44K
90.20%821.27K
-204.51%-365.89K
-81.48%124.19K
-104.55%-271.99K
11.12%431.80K
81.14%350.09K
397.45%670.54K
156.43%5.98M
130.15%388.58K
124.94%193.26K
-110.76%-225.43K
56.96%2.33M
-195.98%-1.29M
-54.08%-775.00K
41.17%2.10M
432.96%1.48M
253.42%1.34M
9.21%-503.00K
1191.18%1.48M
---446.00K
134.42%380.00K
-167.07%-554.00K
-174.73%-136.00K
---1.10M
--826.00K
--182.00K
-売上債権の増減
-191.94%-114.69K
-170.58%-203.90K
-147.23%-181.04K
-117.14%-82.88K
128.58%124.75K
60.02%288.90K
168.78%383.29K
-73.52%483.50K
37.25%-436.46K
-69.34%180.55K
-105.66%-557.29K
117.55%1.83M
-18.99%-695.55K
159.54%588.88K
251.73%9.85M
-292.22%-10.41M
-469.18%-584.53K
-301.07%-989.07K
7784.35%2.80M
-1150.56%-2.65M
26.17%158.33K
-26.71%-246.61K
-108.00%-36.43K
177.41%252.59K
192.49%125.49K
-495.24%-194.62K
918.17%455.18K
-7788.64%-326.31K
-153.14%-135.68K
-92.56%49.24K
94.14%-55.63K
--4.24K
--255.32K
364.82%662.06K
-262.67%-950.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-259.24%-250.00K
268.30%584.00K
-121.78%-142.00K
-60.00%-192.00K
-37.20%157.00K
56.02%-347.00K
-22.84%652.00K
88.22%-120.00K
198.04%250.00K
---789.00K
443.50%845.00K
-732.92%-1.02M
-197.33%-255.00K
---246.00K
--161.00K
--262.00K
-前払費用の増減
-156.19%-378.47K
-83.08%114.23K
-73.39%84.51K
-115.65%-203.76K
-48.36%673.51K
46.23%675.07K
-78.69%317.51K
231.87%1.30M
413.16%1.30M
110.31%461.66K
251.83%1.49M
-213.98%-987.17K
90.30%-416.46K
455.54%219.51K
-87.21%-981.13K
343.98%866.06K
-2077.00%-4.29M
108.36%39.51K
-145.06%-524.07K
-122.30%-354.96K
107.94%217.19K
-1152.41%-472.81K
449.70%1.16M
857.43%1.59M
-1260.40%-2.74M
-69.41%44.93K
-64.19%-332.55K
394.11%166.27K
-1071.92%-201.13K
31.81%146.85K
9.75%-202.54K
---56.53K
--20.69K
--111.41K
---224.43K
--0.00
--0.00
----
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-支払債務および未払費用の増減
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-351.67%-236.26K
-109.45%-62.33K
23.68%457.63K
-188.04%-159.05K
640.46%93.88K
5019.21%659.22K
--370.01K
--180.66K
--12.68K
---13.40K
----
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-その他流動資産の増減
-1185.83%-1.50M
-83.07%87.33K
-95.49%5.08K
-60.36%141.92K
253.99%138.44K
-39.00%515.97K
120.89%112.62K
603.49%358.05K
75.57%-89.90K
1238.58%845.84K
-3820.51%-539.11K
1239.72%50.90K
-518.62%-367.93K
-104.24%-74.29K
-111.61%-13.75K
-94.32%3.80K
168.62%87.89K
-191.67%-36.37K
199.72%118.48K
67.83%66.85K
-431.13%-128.09K
-60.01%39.68K
-33.74%39.53K
67.15%39.83K
-29.97%38.68K
150.99%99.22K
50.91%59.66K
-17.91%23.83K
-76.05%55.23K
120.43%39.53K
1511.86%39.53K
936.75%29.03K
8336.64%230.63K
---193.50K
---2.80K
--2.80K
---2.80K
----
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-その他流動負債の増減
-4.26%-1.50M
-39.89%4.09M
287.85%2.23M
-208.55%-2.80M
23.97%-1.44M
419.72%6.81M
-160.32%-1.19M
52.99%-905.88K
23.56%-1.89M
-161.44%-2.13M
-67.65%1.97M
-96.65%-1.93M
-205.22%-2.48M
665.04%3.47M
-45.46%6.09M
-45.74%-979.98K
9.02%-811.62K
0.03%-613.62K
4675.98%11.16M
-178.58%-672.43K
-1385.67%-892.12K
-159.25%-613.83K
1225.66%233.60K
--855.72K
814.55%69.39K
-56607.64%-236.77K
-331.22%-20.75K
100.00%0.00
-489.06%-9.71K
78.30%419.00
-99.28%8.97K
8.18%-2.57K
--2.50K
--235.00
--1.25M
---2.80K
--0.00
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-0.92%-5.52M
-72.37%1.44M
92.54%-442.13K
-141.98%-5.42M
19.70%-5.47M
163.90%5.23M
25.71%-5.92M
295.93%12.90M
57.73%-6.81M
-38.70%-8.18M
-192.72%-7.97M
22.04%-6.59M
-30.58%-16.12M
40.53%-5.90M
551.37%8.60M
28.35%-8.45M
-47.35%-12.34M
-7.85%-9.92M
124.65%1.32M
-188.52%-11.79M
-26.97%-8.38M
-141.39%-9.19M
-68.45%-5.36M
-35.41%-4.09M
-99.41%-6.60M
-40.52%-3.81M
-15.62%-3.18M
-12.26%-3.02M
-56.14%-3.31M
-182.02%-2.71M
-119.88%-2.75M
-2352.84%-2.69M
-4087.94%-2.12M
-475.66%-961.07K
-43.05%13.84M
99.02%-109.61K
99.62%-50.59K
97.97%-166.95K
404.95%24.30M
-44.17%-11.24M
-66.98%-13.26M
-46.40%-8.21M
-43.34%-7.97M
-84.37%-7.80M
-116.61%-7.94M
-71.45%-5.61M
---5.56M
23.40%-4.23M
20.34%-3.67M
35.05%-3.27M
---5.52M
---4.60M
---5.04M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-100.00%0.00
-63.29%206.64K
161.88%174.70K
-153.78%-153.40K
2056.40%157.33K
-7.32%562.85K
-1377.55%-282.32K
--285.23K
--7.30K
22418.76%607.33K
-59.82%22.10K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--2.70K
278.70%55.00K
--816.00
--4.55K
-100.00%0.00
--14.52K
-100.00%0.00
----
--2.38K
--0.00
--15.25K
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--3.64K
--8.20K
----
----
----
----
----
----
----
44.87%113.00K
1137.93%359.00K
3.67%113.00K
-56.41%34.00K
1400.00%78.00K
625.00%29.00K
--109.00K
--78.00K
-300.00%-6.00K
100.00%4.00K
-100.00%0.00
--3.00K
--2.00K
--81.00K
設備投資
-100.00%0.00
-63.29%206.64K
--174.70K
----
2056.40%157.33K
-7.32%562.85K
----
--285.23K
--7.30K
22418.76%607.33K
-59.82%22.10K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--2.70K
278.70%55.00K
--816.00
--4.55K
-100.00%0.00
--14.52K
-100.00%0.00
----
--2.38K
--0.00
--15.25K
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--3.64K
--8.20K
----
----
----
----
----
----
----
44.87%113.00K
1137.93%359.00K
24.77%136.00K
-56.41%34.00K
225.00%78.00K
107.14%29.00K
--109.00K
--78.00K
700.00%24.00K
600.00%14.00K
-100.00%0.00
--3.00K
--2.00K
--81.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-63.29%206.64K
161.88%174.70K
-153.78%-153.40K
2056.40%157.33K
-7.32%562.85K
-1377.55%-282.32K
--285.23K
--7.30K
22418.76%607.33K
-59.82%22.10K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--2.70K
278.70%55.00K
--816.00
--4.55K
-100.00%0.00
--14.52K
-100.00%0.00
----
--2.38K
--0.00
--15.25K
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--3.64K
--8.20K
----
----
----
----
----
----
----
44.87%113.00K
1137.93%359.00K
3.67%113.00K
-56.41%34.00K
1400.00%78.00K
625.00%29.00K
--109.00K
--78.00K
-300.00%-6.00K
100.00%4.00K
-100.00%0.00
--3.00K
--2.00K
--81.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
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----
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----
----
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----
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----
----
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----
----
----
--6.14M
100.00%0.00
100.00%0.00
----
--0.00
---55.00K
---452.00K
----
--0.00
----
----
----
----
----
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----
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その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
----
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----
----
----
----
----
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----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
2095.62%7.79M
----
----
----
--355.00K
100.00%0.00
--117.00K
--0.00
--0.00
---230.00K
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
--0.00
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
63.29%-206.64K
-161.88%-174.70K
153.78%153.40K
-2056.40%-157.33K
7.32%-562.85K
1377.55%282.32K
---285.23K
---7.30K
-22418.76%-607.33K
59.82%-22.10K
100.00%0.00
100.00%0.00
---2.70K
-278.70%-55.00K
---816.00
---4.55K
100.00%0.00
---14.52K
100.00%0.00
----
-100.04%-2.38K
--0.00
---15.25K
----
--6.14M
100.00%0.00
100.00%0.00
----
--0.00
-100.75%-58.64K
---460.20K
----
--0.00
2095.62%7.79M
----
----
----
1144.12%355.00K
63.31%-113.00K
-734.48%-242.00K
-3.67%-113.00K
56.41%-34.00K
-5233.33%-308.00K
-625.00%-29.00K
---109.00K
---78.00K
300.00%6.00K
-100.00%-4.00K
100.00%0.00
---3.00K
---2.00K
---81.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-390.16%-715.47K
421.28%424.13K
4173.22%18.65M
-137.96%-43.79K
1657.25%246.58K
-102.49%-132.01K
-94.91%436.44K
-74.49%115.37K
-98.92%14.03K
530926900.00%5.31M
192365.93%8.58M
-66.23%452.19K
--1.30M
-100.00%-1.00
-99.99%4.46K
-89.90%1.34M
-100.00%0.00
89.29%16.00M
552.33%35.22M
201.89%13.25M
65.14%11.37M
--8.45M
--5.40M
-14.79%4.39M
--6.89M
100.00%0.00
100.00%0.00
238604.72%5.15M
-100.00%0.00
---2.50K
-100.56%-81.20K
-103.93%-2.16K
10097.81%10.20M
-100.00%0.00
277.53%14.57M
102.79%55.00K
105.29%100.00K
-97.01%197.50K
2373.72%3.86M
-105.28%-1.97M
-114.42%-1.89M
837.43%6.60M
118.37%156.00K
-37.92%37.27M
97.17%13.11M
22.11%-895.00K
---849.00K
7967.10%60.03M
1008.47%6.65M
-109.05%-1.15M
---763.00K
---732.00K
--12.69M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-476.36%-1.08M
-182.56%-529.01K
-121.47%-93.81K
-680.36%-521.26K
6.57%-187.22K
6.57%-187.22K
-6.57%436.85K
---66.80K
---200.39K
---200.39K
--467.58K
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--367.29K
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
102.79%55.00K
105.18%100.00K
-97.01%197.50K
----
---1.97M
-117.44%-1.93M
1079.23%6.60M
100.00%0.00
100.00%0.00
44.11%11.08M
15.22%-674.00K
---846.00K
-8.52%-828.00K
1127.81%7.69M
-223.17%-795.00K
---763.00K
---748.00K
---246.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-78.25%94.89K
2197.48%1.27M
--18.74M
159.60%475.01K
102.80%436.25K
-92.94%55.49K
-100.00%0.00
-59.54%182.98K
--215.11K
--785.76K
--8.11M
-62.90%452.19K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-90.80%1.22M
-100.00%0.00
86.00%15.73M
563.41%35.01M
229.46%13.25M
116.83%11.32M
--8.45M
--5.28M
--4.02M
--5.22M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--1.00K
--0.00
--59.86M
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
283.06%124.60K
----
----
----
--32.53K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--1.00
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
ワラント発行による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%1.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.30M
-150.80%-124.61K
-97.82%4.46K
--120.15K
-100.00%0.00
24528100.00%245.28K
69.04%204.47K
--0.00
-96.97%50.40K
---1.00
--120.96K
-100.00%0.00
--1.67M
100.00%0.00
100.00%0.00
238604.72%5.15M
-100.00%0.00
---2.50K
---81.20K
---2.16K
--10.20M
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
-98.30%41.00K
--0.00
2128.57%156.00K
-42.45%61.00K
8829.63%2.41M
-100.00%0.00
--7.00K
--106.00K
68.75%27.00K
850.00%19.00K
--0.00
--16.00K
--2.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
-1063.27%-28.50K
-115199.64%-321.69K
100.00%0.00
400.61%2.45K
-255.07%-2.45K
-100.01%-279.00
---405.00
---815.00
---690.00
--4.72M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
277.53%14.57M
----
----
----
--3.86M
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-97.86%19.00K
64.51%-378.00K
40.48%-222.00K
---10.00K
--887.00K
---1.06M
-102.88%-373.00K
----
--0.00
--12.94M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-390.16%-715.47K
421.28%424.13K
4173.22%18.65M
-137.96%-43.79K
1657.25%246.58K
-102.49%-132.01K
-94.91%436.44K
-74.49%115.37K
-98.92%14.03K
530926900.00%5.31M
192365.93%8.58M
-66.23%452.19K
--1.30M
-100.00%-1.00
-99.99%4.46K
-89.90%1.34M
-100.00%0.00
89.29%16.00M
552.33%35.22M
201.89%13.25M
65.14%11.37M
--8.45M
--5.40M
-14.79%4.39M
--6.89M
100.00%0.00
100.00%0.00
238604.72%5.15M
-100.00%0.00
---2.50K
-100.56%-81.20K
-103.93%-2.16K
10097.81%10.20M
-100.00%0.00
277.53%14.57M
102.79%55.00K
105.29%100.00K
-97.01%197.50K
2373.72%3.86M
-105.28%-1.97M
-114.42%-1.89M
837.43%6.60M
118.37%156.00K
-37.92%37.27M
97.17%13.11M
22.11%-895.00K
---849.00K
7967.10%60.03M
1008.47%6.65M
-109.05%-1.15M
---763.00K
---732.00K
--12.69M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
56.34%25.01M
102.69%23.38M
-68.08%5.34M
168.05%10.63M
47.98%16.00M
-18.95%11.53M
22.33%16.71M
-80.00%3.97M
-68.82%10.81M
-64.77%14.23M
-57.39%13.66M
-49.57%19.83M
-32.91%34.67M
-11.37%40.39M
251.97%32.07M
413.27%39.32M
1006.64%51.67M
745.56%45.57M
70.41%9.11M
51.77%7.66M
-2.31%4.67M
121.32%5.39M
-5.04%5.35M
44.00%5.05M
-29.77%4.78M
-74.47%2.44M
-54.76%5.63M
-77.57%3.51M
-9.97%6.81M
11.82%9.54M
145.00%12.45M
16519.01%15.63M
16845.01%7.56M
60537.14%8.53M
2.93%-27.66M
-99.84%94.02K
-99.94%44.61K
-99.98%14.07K
-133.34%-28.50M
7.46%60.52M
48.33%75.91M
34.34%77.63M
32.99%85.48M
565.04%56.32M
832.47%51.17M
483.23%57.79M
--64.27M
-25.53%8.47M
-67.15%5.49M
8.49%9.91M
--11.37M
--16.71M
--9.13M
当期キャッシュフロー増減
-15.34%-6.19M
-63.36%1.64M
448.11%18.04M
-141.53%-5.29M
21.58%-5.37M
230.63%4.47M
-1016.71%-5.18M
306.79%12.75M
53.87%-6.85M
40.24%-3.42M
-93.20%565.32K
14.92%-6.17M
-20.09%-14.84M
-193.72%-5.72M
-77.18%8.32M
-599.20%-7.25M
-513.19%-12.36M
947.74%6.10M
85601.28%36.46M
384.60%1.45M
1019.19%2.99M
-130.70%-719.95K
101.33%42.54K
-85.91%299.55K
108.10%267.22K
185.85%2.34M
-9.84%-3.20M
166.87%2.13M
-140.93%-3.30M
-181.79%-2.73M
-108.04%-2.91M
-5719.94%-3.18M
16224.62%8.07M
-3273.28%-969.37K
26.94%36.19M
99.59%-54.61K
100.32%49.41K
101.77%30.55K
463.41%28.51M
-145.69%-13.32M
-399.36%-15.39M
73.94%-1.72M
-20.97%-7.84M
-47.74%29.16M
72.55%5.14M
-49.59%-6.61M
---6.49M
987.59%55.80M
155.85%2.98M
-158.36%-4.42M
---6.29M
---5.34M
--7.57M
為替変動の影響
240.28%44.54K
61.23%-25.66K
-70.09%6.86K
-11.47%12.89K
133.37%13.09K
-212.94%-66.18K
252.60%22.93K
146.75%14.56K
-78.26%-39.23K
-67.34%58.60K
93.49%-15.03K
77.07%-31.15K
-140.49%-22.00K
1063.84%179.43K
-264.64%-230.75K
-1430.06%-135.87K
-33.75%-9.15K
-28.02%15.42K
-9516.82%-63.28K
-173.45%-8.88K
70.18%-6.84K
119.08%21.42K
104.37%672.00
252.71%12.09K
-401.06%-22.94K
152.29%9.78K
17.86%-15.38K
71.20%-7.92K
155.44%7.62K
-125.09%-18.70K
-91.54%-18.72K
---27.48K
---13.75K
---8.31K
---9.77K
--0.00
--0.00
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現金および現金同等物の期末残高
77.04%18.82M
56.34%25.01M
102.69%23.38M
-68.08%5.34M
168.05%10.63M
47.98%16.00M
-18.95%11.53M
22.33%16.71M
-80.00%3.97M
-68.82%10.81M
-64.77%14.23M
-57.39%13.66M
-49.57%19.83M
-32.91%34.67M
-11.37%40.39M
251.97%32.07M
413.27%39.32M
1006.64%51.67M
745.56%45.57M
70.41%9.11M
51.77%7.66M
-2.31%4.67M
121.32%5.39M
-5.04%5.35M
44.00%5.05M
-29.77%4.78M
-74.47%2.44M
-54.76%5.63M
-77.57%3.51M
-9.97%6.81M
11.82%9.54M
31486.15%12.45M
16519.01%15.63M
16845.01%7.56M
60537.14%8.53M
-99.92%39.41K
-99.84%94.02K
-99.94%44.61K
-99.98%14.07K
-44.79%47.19M
7.46%60.52M
48.33%75.91M
34.34%77.63M
32.99%85.48M
565.04%56.32M
832.47%51.17M
--57.79M
1164.18%64.27M
-25.53%8.47M
-67.15%5.49M
--5.08M
--11.37M
--16.71M
フリーキャッシュフロー
1.91%-5.52M
-73.46%1.24M
89.59%-616.84K
----
17.48%-5.63M
153.08%4.66M
25.91%-5.92M
291.60%12.62M
57.68%-6.82M
-48.94%-8.79M
-193.57%-8.00M
22.05%-6.59M
-30.53%-16.12M
40.51%-5.90M
554.40%8.55M
28.34%-8.45M
---12.35M
-7.83%-9.92M
124.38%1.31M
-187.44%-11.79M
----
-141.45%-9.20M
-68.45%-5.36M
-35.91%-4.10M
----
-40.52%-3.81M
-15.47%-3.18M
-11.92%-3.02M
----
-182.02%-2.71M
-119.90%-2.75M
---2.70M
----
---961.07K
-43.05%13.84M
----
----
----
403.66%24.30M
-44.18%-11.35M
-70.88%-13.62M
-45.99%-8.35M
-41.96%-8.00M
-85.16%-7.88M
-116.58%-7.97M
-74.78%-5.72M
---5.64M
23.01%-4.25M
20.07%-3.68M
36.08%-3.27M
---5.52M
---4.60M
---5.12M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Dare Bioscience Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Dare Bioscience Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -9.89M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Dare Bioscience Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Dare Bioscience Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -283.27% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Dare Bioscience Inc の資本支出はいくらでしたか？
Dare Bioscience Inc は最近の四半期において資本支出として 385.28K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Dare Bioscience Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Dare Bioscience Inc は最近の四半期に財務活動で 19.28M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DARE にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Dare Bioscience Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -10.27M であり、前年同期比で -313.04% の変化を反映しています。