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FY2020Q3
FY2020Q2
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FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
99.48%57.09M
333.99%29.42M
48.30%93.98M
22693.24%77.50M
548.54%28.62M
87.77%-12.57M
245.71%63.37M
-98.85%340.00K
-107.36%-6.38M
-251.56%-102.81M
-204.62%-43.49M
158.74%29.49M
122.54%86.63M
-138.74%-29.25M
-50.10%41.57M
-164.29%-50.20M
-81.11%38.93M
46.10%75.48M
126.92%83.30M
-73.51%78.09M
786.83%206.07M
81.02%51.66M
61.70%36.71M
6760.69%294.80M
35.35%23.24M
97.66%28.54M
148.23%22.70M
108.20%4.30M
160.39%17.17M
-63.65%14.44M
-127.43%-47.07M
-238.29%-52.42M
-247.21%-28.43M
636.48%39.73M
-200.62%-20.70M
-260.12%-15.49M
327.00%19.31M
-116.59%-7.41M
16.24%20.57M
-60.63%9.68M
-210.22%-8.51M
27.83%44.64M
338.84%17.69M
9.44%24.58M
183.46%7.72M
-46.14%34.92M
-88.55%4.03M
290.47%22.46M
21.07%-9.25M
1121.50%64.84M
-31.78%35.22M
170.56%5.75M
12.23%-11.72M
--5.31M
--51.62M
--2.13M
---13.35M
継続事業の当期純利益
38.54%11.49M
62.00%11.17M
221.21%10.87M
224.52%7.83M
125.60%8.29M
16.98%6.89M
-47.03%3.38M
-200.13%-6.29M
-47.26%3.68M
-22.78%5.89M
0.09%6.39M
-3.97%6.28M
14.53%6.97M
11.63%7.63M
-2.10%6.38M
-13.50%6.54M
-18.63%6.09M
-3.40%6.84M
50.12%6.52M
228.68%7.56M
12.92%7.48M
59.11%7.08M
-23.67%4.34M
-62.20%2.30M
26.97%6.62M
-15.75%4.45M
-1.06%5.69M
22.60%6.09M
-1.42%5.22M
1476.42%5.28M
28.02%5.75M
0.34%4.96M
24.49%5.29M
-87.15%335.00K
44.28%4.49M
-18.32%4.95M
24.89%4.25M
-10.20%2.61M
23.72%3.11M
96.82%6.06M
38.00%3.40M
222.70%2.90M
7.06%2.52M
14.30%3.08M
-5.73%2.47M
-207.01%-2.37M
-20.82%2.35M
109.25%2.69M
46.72%2.62M
34.65%2.21M
20.89%2.97M
-24.69%1.29M
4.09%1.78M
--1.64M
--2.46M
--1.71M
--1.71M
営業損益
34.66%1.08M
60.29%1.09M
83.36%1.08M
-7.24%1.31M
-52.17%805.00K
55.61%680.00K
311.89%589.00K
820.26%1.41M
965.19%1.68M
-83.38%437.00K
-94.21%143.00K
-94.53%153.00K
-93.74%158.00K
2.77%2.63M
3.09%2.47M
27.68%2.79M
35.94%2.52M
69.81%2.56M
70.34%2.40M
55.47%2.19M
57.02%1.86M
12.46%1.51M
2.25%1.41M
-18.85%1.41M
-36.31%1.18M
-20.94%1.34M
-19.21%1.38M
-26.64%1.73M
-22.60%1.86M
-31.10%1.69M
-25.81%1.70M
-11.12%2.37M
-5.33%2.40M
-0.57%2.46M
2.92%2.29M
21.78%2.66M
8.06%2.53M
4.04%2.47M
-4.82%2.23M
-5.12%2.19M
-2.05%2.34M
-2.70%2.38M
-1.51%2.34M
0.39%2.30M
9.37%2.39M
-1.45%2.44M
-10.47%2.38M
-10.36%2.29M
-16.39%2.19M
-3.28%2.48M
26.78%2.66M
30.03%2.56M
38.17%2.62M
--2.56M
--2.10M
--1.97M
--1.89M
繰延税金
-15.16%996.00K
-88.39%189.00K
64.04%438.00K
118.31%658.00K
41.11%1.17M
359.89%1.63M
142.72%267.00K
-4006.52%-3.59M
187.89%832.00K
-60.05%354.00K
-537.76%-625.00K
171.32%92.00K
166.44%289.00K
323.92%886.00K
-135.90%-98.00K
-114.69%-129.00K
-514.29%-435.00K
18.75%209.00K
-46.26%273.00K
178.18%878.00K
117.16%105.00K
-76.72%176.00K
180.38%508.00K
-126.87%-1.12M
-180.73%-612.00K
329.55%756.00K
-1444.68%-632.00K
-6.22%-495.00K
-133.75%-218.00K
-97.23%176.00K
147.37%47.00K
-190.66%-466.00K
116.78%646.00K
78.01%6.35M
-86.43%19.00K
230.46%514.00K
141.22%298.00K
480.09%3.57M
125.81%140.00K
-1613.04%-394.00K
-2090.91%-723.00K
41.64%-939.00K
-83.94%62.00K
-106.08%-23.00K
-107.55%-33.00K
-279.78%-1.61M
160.03%386.00K
195.70%378.00K
385.62%437.00K
1309.46%895.00K
-354.15%-643.00K
-343.82%-395.00K
-143.71%-153.00K
---74.00K
--253.00K
---89.00K
--350.00K
その他非資金項目
28.39%-1.28M
61.94%-703.00K
159.19%1.03M
-65.76%-1.27M
-62.96%-1.79M
-188.37%-1.85M
-209.60%-1.75M
-145.28%-768.00K
-173.76%-1.10M
337.50%2.09M
233.39%1.59M
451.87%1.70M
501.62%1.49M
-229.03%-880.00K
-416.98%-1.20M
-138.90%-482.00K
65.06%-370.00K
2048.57%682.00K
128.48%377.00K
118.35%1.24M
-93.25%-1.06M
93.53%-35.00K
130.22%165.00K
-1481.50%-6.75M
-163.46%-548.00K
-138.33%-541.00K
91.03%-546.00K
-108.61%-427.00K
55.65%-208.00K
69.32%-227.00K
-2154.81%-6.09M
1441.08%4.96M
-373.74%-469.00K
-5.41%-740.00K
59.40%-270.00K
43.94%-370.00K
83.72%-99.00K
-13.04%-702.00K
-26.67%-665.00K
11.76%-660.00K
-17.15%-608.00K
-51.46%-621.00K
16.00%-525.00K
-41.67%-748.00K
-37.30%-519.00K
12.58%-410.00K
-44.34%-625.00K
-143.14%-528.00K
13.90%-378.00K
-63.41%-469.00K
15.43%-433.00K
30700.00%1.22M
-251.20%-439.00K
---287.00K
---512.00K
---4.00K
---125.00K
運転資本の増減
123.65%44.38M
178.83%16.88M
30.17%79.61M
14810.02%66.05M
262.25%19.84M
80.75%-21.41M
219.18%61.16M
-102.11%-449.00K
-115.89%-12.23M
-176.86%-111.22M
-253.81%-51.32M
135.98%21.23M
148.02%76.95M
-161.24%-40.17M
-55.00%33.36M
-187.28%-59.01M
-84.44%31.03M
47.32%65.60M
150.69%74.14M
-77.15%67.61M
1220.83%199.39M
103.23%44.53M
80.00%29.57M
9787.30%295.85M
45.10%15.10M
199.25%21.91M
133.78%16.43M
95.26%-3.05M
128.61%10.40M
-76.57%7.32M
-84.15%-48.63M
-178.47%-64.40M
-397.46%-36.37M
302.36%31.24M
-258.55%-26.41M
-428.90%-23.13M
196.08%12.23M
-137.78%-15.44M
26.79%16.66M
-63.76%7.03M
-480.08%-12.72M
43.95%40.87M
2212.06%13.14M
7.84%19.41M
123.57%3.35M
-52.44%28.39M
-102.03%-622.00K
1610.46%17.99M
8.66%-14.20M
4721.89%59.70M
-35.22%30.65M
166.92%1.05M
11.80%-15.55M
--1.24M
--47.31M
---1.57M
---17.63M
-その他流動資産の増減
589.91%2.77M
180.18%7.55M
-154.11%-4.33M
-59.37%2.23M
81.05%-565.00K
-133.18%-9.42M
397.70%8.01M
1147.27%5.49M
-18.85%-2.98M
-284.94%-4.04M
43.58%-2.69M
115.51%440.00K
-259.40%-2.51M
-502.87%-1.05M
-352.51%-4.77M
13.06%-2.84M
412.30%1.57M
-165.41%-174.00K
7770.83%1.89M
-58.24%-3.26M
-178.26%-504.00K
133.21%266.00K
110.21%24.00K
-3072.31%-2.06M
107.65%644.00K
-476.06%-801.00K
28.13%-235.00K
-103.53%-65.00K
-665.48%-8.42M
104.39%213.00K
9.92%-327.00K
140.92%1.84M
-32.07%1.49M
-39.93%-4.86M
3.97%-363.00K
183.52%765.00K
3959.26%2.19M
-11670.00%-3.47M
-196.92%-378.00K
-542.51%-916.00K
-96.33%54.00K
101.19%30.00K
174.00%390.00K
133.28%207.00K
153.18%1.47M
-443.41%-2.52M
-148.89%-527.00K
34.53%-622.00K
-22.01%581.00K
35.78%-463.00K
56.69%1.08M
-212.50%-950.00K
143.46%745.00K
---721.00K
--688.00K
---304.00K
--306.00K
-その他流動負債の増減
-255.17%-4.59M
-850.92%-9.75M
472.94%3.21M
-9.72%-2.14M
341.49%2.96M
584.33%1.30M
-133.33%-861.00K
49.90%-1.95M
-79.39%670.00K
52.73%-268.00K
-44.87%2.58M
-281.60%-3.90M
131.72%3.25M
-138.84%-567.00K
170.24%4.69M
-107.23%-1.02M
-14953.62%-10.25M
-47.88%1.46M
-224.89%-6.67M
1449.57%14.13M
-95.29%69.00K
426.08%2.80M
-174.95%-2.05M
46.06%-1.05M
-84.91%1.46M
-276.39%-859.00K
298.69%2.74M
-493.71%-1.94M
528.16%9.70M
-44.15%487.00K
-39.20%687.00K
160.85%493.00K
-176.00%-2.27M
143.84%872.00K
380.85%1.13M
-86.84%189.00K
-172.08%-821.00K
-266.97%-1.99M
-54.46%235.00K
273.22%1.44M
1154.63%1.14M
-157.29%-542.00K
4.45%516.00K
-278.66%-829.00K
92.10%-108.00K
1578.13%946.00K
130.55%494.00K
-32.06%464.00K
-69.39%-1.37M
99.46%-64.00K
-112.50%-1.62M
230.84%683.00K
89.91%-807.00K
---11.84M
--12.93M
---522.00K
---8.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
99.48%57.09M
333.99%29.42M
48.30%93.98M
22693.24%77.50M
548.54%28.62M
87.77%-12.57M
245.71%63.37M
-98.85%340.00K
-107.36%-6.38M
-251.56%-102.81M
-204.62%-43.49M
158.74%29.49M
122.54%86.63M
-138.74%-29.25M
-50.10%41.57M
-164.29%-50.20M
-81.11%38.93M
46.10%75.48M
126.92%83.30M
-73.51%78.09M
786.83%206.07M
81.02%51.66M
61.70%36.71M
6760.69%294.80M
35.35%23.24M
97.66%28.54M
148.23%22.70M
108.20%4.30M
160.39%17.17M
-63.65%14.44M
-127.43%-47.07M
-238.29%-52.42M
-247.21%-28.43M
636.48%39.73M
-200.62%-20.70M
-260.12%-15.49M
327.00%19.31M
-116.59%-7.41M
16.24%20.57M
-60.63%9.68M
-210.22%-8.51M
27.83%44.64M
338.84%17.69M
9.44%24.58M
183.46%7.72M
-46.14%34.92M
-88.55%4.03M
290.47%22.46M
21.07%-9.25M
1121.50%64.84M
-31.78%35.22M
170.56%5.75M
12.23%-11.72M
--5.31M
--51.62M
--2.13M
---13.35M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
1259.50%2.72M
-49.97%813.00K
-83.12%424.00K
117.54%955.00K
-54.65%200.00K
-63.10%1.63M
323.69%2.51M
-85.62%439.00K
110.00%441.00K
1798.28%4.40M
-3722.58%-1.12M
3623.17%3.05M
10400.00%210.00K
45.00%232.00K
-83.24%31.00K
-76.77%82.00K
-99.42%2.00K
-86.50%160.00K
-10.19%185.00K
460.32%353.00K
968.75%342.00K
711.64%1.19M
-51.64%206.00K
-63.16%63.00K
-75.94%32.00K
305.56%146.00K
301.89%426.00K
-10.94%171.00K
-70.90%133.00K
-88.99%36.00K
-3.64%106.00K
-42.69%192.00K
425.29%457.00K
32.93%327.00K
-77.32%110.00K
423.44%335.00K
47.46%87.00K
67.35%246.00K
78.31%485.00K
-55.56%64.00K
-66.85%59.00K
200.68%147.00K
-26.88%272.00K
-55.56%144.00K
-57.11%178.00K
-147.56%-146.00K
60.34%372.00K
5.19%324.00K
33.44%415.00K
45.50%307.00K
-3.73%232.00K
27.80%308.00K
-52.81%311.00K
--211.00K
--241.00K
--241.00K
--659.00K
設備投資
757.73%2.72M
-49.97%813.00K
-83.27%424.00K
117.54%955.00K
-28.12%317.00K
-68.73%1.63M
88.26%2.53M
-85.62%439.00K
110.00%441.00K
2004.05%5.20M
4241.94%1.35M
3623.17%3.05M
10400.00%210.00K
54.37%247.00K
-83.24%31.00K
-77.22%82.00K
-99.42%2.00K
-86.50%160.00K
-10.19%185.00K
421.74%360.00K
975.00%344.00K
711.64%1.19M
-51.64%206.00K
-59.65%69.00K
-75.94%32.00K
305.56%146.00K
301.89%426.00K
-10.94%171.00K
-70.90%133.00K
-88.99%36.00K
-3.64%106.00K
-42.69%192.00K
425.29%457.00K
29.25%327.00K
-77.32%110.00K
423.44%335.00K
47.46%87.00K
72.11%253.00K
78.31%485.00K
-55.56%64.00K
-66.85%59.00K
-31.94%147.00K
-27.08%272.00K
-55.56%144.00K
-57.11%178.00K
-29.64%216.00K
60.78%373.00K
4.85%324.00K
33.44%415.00K
45.50%307.00K
-4.13%232.00K
28.22%309.00K
-52.81%311.00K
--211.00K
--242.00K
--241.00K
--659.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
1259.50%2.72M
-49.97%813.00K
-83.12%424.00K
117.54%955.00K
-54.65%200.00K
-63.10%1.63M
323.69%2.51M
-85.62%439.00K
110.00%441.00K
1798.28%4.40M
-3722.58%-1.12M
3623.17%3.05M
10400.00%210.00K
45.00%232.00K
-83.24%31.00K
-76.77%82.00K
-99.42%2.00K
-86.50%160.00K
-10.19%185.00K
460.32%353.00K
968.75%342.00K
711.64%1.19M
-51.64%206.00K
-63.16%63.00K
-75.94%32.00K
305.56%146.00K
301.89%426.00K
-10.94%171.00K
-70.90%133.00K
-88.99%36.00K
-3.64%106.00K
-42.69%192.00K
425.29%457.00K
32.93%327.00K
-77.32%110.00K
423.44%335.00K
47.46%87.00K
67.35%246.00K
78.31%485.00K
-55.56%64.00K
-66.85%59.00K
200.68%147.00K
-26.88%272.00K
-55.56%144.00K
-57.11%178.00K
-147.56%-146.00K
60.34%372.00K
5.19%324.00K
33.44%415.00K
45.50%307.00K
-3.73%232.00K
27.80%308.00K
-52.81%311.00K
--211.00K
--241.00K
--241.00K
--659.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
100.00%0.00
--0.00
----
----
---2.00K
--0.00
--58.52M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
15.71%26.28M
100.00%0.00
----
----
--22.71M
---9.47M
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--206.00K
--40.73M
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
-43.03%5.82M
-59.39%6.09M
-72.36%11.36M
-75.33%10.76M
-58.65%10.21M
-36.44%14.99M
324.94%41.10M
314.42%43.61M
6.37%24.70M
-22.59%23.59M
-42.72%9.67M
-90.21%10.52M
117.20%23.22M
156.42%30.47M
114.92%16.89M
158.29%107.45M
-83.98%-134.96M
25.19%-54.01M
-37.60%-113.14M
-745.61%-184.33M
-78.75%-73.35M
-1221.56%-72.20M
-1037.56%-82.22M
-351.07%-21.80M
-468.63%-41.04M
82.40%-5.46M
-82.42%8.77M
-82.87%8.68M
40.78%-7.22M
-473.03%-31.05M
318.27%49.90M
768.95%50.69M
-159.34%-12.19M
148.03%8.32M
126.05%11.93M
-37.95%5.83M
598.98%20.54M
34.32%-17.33M
-124.89%-45.80M
211.62%9.40M
-40.37%2.94M
-299.88%-26.38M
-253.05%-20.36M
54.99%-8.42M
234.36%4.93M
144.69%13.20M
82.96%-5.77M
42.41%-18.71M
-109.69%-3.67M
7.02%-29.53M
14.63%-33.85M
-3701.55%-32.49M
564.71%37.85M
---31.76M
---39.65M
--902.00K
--5.70M
その他投資活動による純キャッシュフロー
18.38%-7.52M
-218.72%-87.73M
-22.59%-49.56M
-2.46%-50.03M
-348.78%-9.21M
-73.76%-27.53M
-102.01%-40.42M
-264.03%-48.83M
112.67%3.70M
48.98%-15.84M
77.39%-20.01M
123.99%29.77M
-207.69%-29.21M
-171.96%-31.05M
-514.04%-88.49M
-770.97%-124.11M
100.82%27.13M
582.46%43.15M
-193.26%-14.41M
109.75%18.50M
-0.80%13.51M
476.09%6.32M
-12.69%15.45M
-394.28%-189.72M
520.38%13.62M
75.60%-1.68M
-38.82%17.70M
-68.04%-38.38M
80.63%-3.24M
-76.64%-6.89M
411.24%28.93M
-430.32%-22.84M
-107.93%-16.72M
1.19%-3.90M
-806.23%-9.29M
75.36%-4.31M
18.12%-8.04M
-312.55%-3.95M
138.18%1.32M
5.03%-17.48M
-121.99%-9.82M
107.30%1.86M
62.57%-3.45M
41.10%-18.40M
-66.63%-4.42M
-1176.52%-25.45M
-362.92%-9.21M
-125.56%-31.25M
-168.87%-2.66M
-35.60%2.36M
-80.24%3.50M
-123.42%-13.85M
-74.71%3.85M
--3.67M
--17.73M
---6.20M
--15.24M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-649.38%-4.42M
-482.30%-82.46M
-1999.08%-38.62M
-176.60%-40.23M
-97.12%804.00K
-523.60%-14.16M
80.04%-1.84M
44.78%52.51M
550.75%27.96M
513.74%3.34M
87.13%-9.22M
309.45%36.27M
94.25%-6.20M
92.67%-808.00K
43.92%-71.64M
89.58%-17.32M
-79.16%-107.84M
83.55%-11.03M
-90.71%-127.74M
21.28%-166.18M
-119.24%-60.19M
-820.02%-67.06M
-357.21%-66.98M
-625.71%-211.12M
-159.27%-27.45M
80.80%-7.29M
-66.92%26.04M
-205.20%-29.09M
63.94%-10.59M
-225.01%-37.97M
3017.50%78.72M
2221.83%27.65M
-336.65%-29.36M
2452.52%30.38M
104.64%2.52M
114.63%1.19M
278.74%12.41M
104.82%1.19M
-126.03%-54.44M
69.85%-8.14M
-2236.00%-6.94M
-103.83%-24.67M
-56.89%-24.08M
46.61%-27.00M
104.82%325.00K
55.61%-12.10M
-251.19%-15.35M
-8.53%-50.57M
-116.27%-6.74M
3.65%-27.27M
145.81%10.15M
-621.22%-46.60M
104.17%41.40M
---28.30M
---22.16M
---6.46M
--20.28M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-2796.08%-41.33M
2785.52%50.46M
-207.30%-68.17M
-1137.64%-51.29M
90.06%-1.43M
-102.39%-1.88M
-1510.97%-22.18M
-203.59%-4.14M
69.69%-14.35M
300.22%78.62M
-103.10%-1.38M
-123.07%-1.36M
-727.23%-47.33M
-37.28%19.64M
620.18%44.41M
197.32%5.92M
-333.48%-5.72M
2444.46%31.32M
-567.55%-8.54M
-369.86%-6.08M
89.18%-1.32M
88.59%-1.34M
97.64%-1.28M
-103.14%-1.29M
-100.87%-12.20M
-247.29%-11.71M
-75.35%-54.31M
41.10%41.16M
-1545.26%-6.07M
247.09%7.95M
-4171.86%-30.97M
4665.26%29.17M
51.38%-369.00K
-1732.88%-5.41M
-19.44%-725.00K
0.16%-639.00K
-48.24%-759.00K
53.69%-295.00K
7.61%-607.00K
-3.39%-640.00K
---512.00K
-18.40%-637.00K
-24.20%-657.00K
-17.90%-619.00K
100.00%0.00
93.03%-538.00K
15.22%-529.00K
-339.73%-525.00K
88.25%-536.00K
-695.26%-7.71M
-2613.04%-624.00K
370.37%219.00K
-2831.14%-4.56M
---970.00K
---23.00K
---81.00K
--167.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---39.39M
--52.49M
-230.00%-66.00M
-2350.00%-49.00M
100.00%0.00
-100.00%0.00
---20.00M
---2.00M
71.74%-13.00M
280.95%80.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---46.00M
-38.77%21.00M
--45.68M
--9.32M
----
--34.30M
----
--0.00
----
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-150.00%-5.00M
-63.33%-49.00M
56.67%47.00M
---3.00M
242.86%10.00M
---30.00M
--30.00M
100.00%0.00
-1850.00%-7.00M
--0.00
--0.00
---400.00K
--400.00K
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---4.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
28.75%-57.00K
--0.00
100.00%0.00
-273.68%-71.00K
---80.00K
--0.00
---19.00K
-1800.00%-19.00K
----
--0.00
--0.00
99.96%-1.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
51.92%-2.33M
---4.49M
---1.62M
---7.16M
---4.84M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-489.75%-11.05M
-506.26%-5.42M
---3.87M
---4.45M
---1.87M
---894.00K
----
----
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----
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----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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---7.00M
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----
配当金支払額
0.92%2.30M
1.14%2.30M
1.01%2.30M
1.06%2.29M
60.54%2.28M
60.18%2.27M
60.41%2.27M
60.52%2.27M
0.64%1.42M
0.85%1.42M
0.71%1.42M
0.86%1.41M
-1.05%1.41M
-2.16%1.41M
-2.16%1.41M
-6.98%1.40M
3.49%1.43M
4.58%1.44M
4.58%1.44M
9.62%1.50M
-2.20%1.38M
-5.30%1.38M
-7.03%1.38M
-8.66%1.37M
2.62%1.41M
16.91%1.45M
33.97%1.48M
55.97%1.50M
42.77%1.37M
52.58%1.24M
50.82%1.10M
31.20%963.00K
31.64%961.00K
11.66%814.00K
10.08%732.00K
11.04%734.00K
10.61%730.00K
10.29%729.00K
0.91%665.00K
0.30%661.00K
--660.00K
20.40%661.00K
20.04%659.00K
20.70%659.00K
-100.00%0.00
-23.96%549.00K
-13.27%549.00K
-3.53%546.00K
-3.36%546.00K
-27.44%722.00K
327.70%633.00K
550.57%566.00K
542.05%565.00K
--995.00K
--148.00K
--87.00K
--88.00K
従業員によるストックオプション行使による収入
-55.42%415.00K
-31.98%268.00K
17.43%128.00K
-48.57%72.00K
1230.00%931.00K
816.28%394.00K
172.50%109.00K
197.87%140.00K
-7.89%70.00K
-17.31%43.00K
-72.22%40.00K
-85.31%47.00K
-59.79%76.00K
-35.00%52.00K
148.28%144.00K
20.30%320.00K
231.58%189.00K
105.13%80.00K
-39.58%58.00K
241.03%266.00K
-78.49%57.00K
-75.32%39.00K
123.26%96.00K
-32.76%78.00K
51.43%265.00K
77.53%158.00K
-67.67%43.00K
-14.07%116.00K
-70.44%175.00K
-96.30%89.00K
1800.00%133.00K
42.11%135.00K
59.57%592.00K
10365.22%2.41M
-85.11%7.00K
427.78%95.00K
159.44%371.00K
4.55%23.00K
2250.00%47.00K
-50.00%18.00K
--143.00K
120.00%22.00K
-90.00%2.00K
140.00%36.00K
-100.00%0.00
42.86%10.00K
122.22%20.00K
-98.05%15.00K
150.00%10.00K
-70.83%7.00K
-92.50%9.00K
12716.67%769.00K
-98.30%4.00K
--24.00K
--120.00K
--6.00K
--235.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
----
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--0.00
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
450.00%11.00K
--11.00K
-25.00%3.00K
--5.00K
100.00%2.00K
--0.00
-33.33%4.00K
----
0.00%1.00K
--0.00
-62.50%6.00K
----
0.00%1.00K
-100.00%0.00
--16.00K
-100.00%0.00
--1.00K
--5.00K
--0.00
--20.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-2796.08%-41.33M
2785.52%50.46M
-207.30%-68.17M
-1137.64%-51.29M
90.06%-1.43M
-102.39%-1.88M
-1510.97%-22.18M
-203.59%-4.14M
69.69%-14.35M
300.22%78.62M
-103.10%-1.38M
-123.07%-1.36M
-727.23%-47.33M
-37.28%19.64M
620.18%44.41M
197.32%5.92M
-333.48%-5.72M
2444.46%31.32M
-567.55%-8.54M
-369.86%-6.08M
89.18%-1.32M
88.59%-1.34M
97.64%-1.28M
-103.14%-1.29M
-100.87%-12.20M
-247.29%-11.71M
-75.35%-54.31M
41.10%41.16M
-1545.26%-6.07M
247.09%7.95M
-4171.86%-30.97M
4665.26%29.17M
51.38%-369.00K
-1732.88%-5.41M
-19.44%-725.00K
0.16%-639.00K
-48.24%-759.00K
53.69%-295.00K
7.61%-607.00K
-3.39%-640.00K
---512.00K
-18.40%-637.00K
-24.20%-657.00K
-17.90%-619.00K
100.00%0.00
93.03%-538.00K
15.22%-529.00K
-339.73%-525.00K
88.25%-536.00K
-695.26%-7.71M
-2613.04%-624.00K
370.37%219.00K
-2831.14%-4.56M
---970.00K
---23.00K
---81.00K
--167.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-1.17%118.98M
-18.42%121.56M
22.53%134.37M
143.43%148.39M
124.09%120.40M
99.82%149.01M
-14.76%109.67M
-5.14%60.96M
72.37%53.73M
79.36%74.58M
372.43%128.66M
-27.66%64.26M
-80.93%31.17M
-38.58%41.58M
-77.43%27.23M
-58.65%88.84M
132.60%163.47M
-22.20%67.69M
1.78%120.67M
494.11%214.84M
33.67%70.28M
102.17%87.01M
143.93%118.56M
12.18%36.16M
65.71%52.57M
-9.03%43.04M
4.23%48.60M
-23.66%32.23M
-68.39%31.73M
32.55%47.31M
-14.57%46.63M
-39.27%42.22M
160.28%100.38M
-20.83%35.69M
-31.38%54.59M
-11.60%69.53M
-59.24%38.57M
-40.12%45.08M
-3.38%79.55M
-7.87%78.66M
22.36%94.62M
36.76%75.29M
23.08%82.33M
-10.64%85.37M
-30.99%77.33M
-33.03%55.05M
78.62%66.89M
22.35%95.53M
111.59%112.05M
6.86%82.20M
-21.13%37.45M
50.44%78.08M
18.19%52.96M
--76.92M
--47.48M
--51.90M
--44.80M
当期キャッシュフロー増減
-59.48%11.34M
91.00%-2.57M
-132.57%-12.81M
-128.78%-14.02M
287.14%27.99M
-37.26%-28.61M
172.75%39.34M
-24.36%48.71M
-78.15%7.23M
-100.30%-20.85M
-477.02%-54.08M
204.53%64.40M
144.34%33.09M
-110.87%-10.41M
127.08%14.35M
34.59%-61.60M
-151.62%-74.63M
672.40%95.77M
-67.92%-52.97M
-214.30%-94.17M
980.84%144.56M
-275.44%-16.73M
-466.78%-31.55M
403.39%82.39M
-3330.71%-16.41M
161.21%9.54M
-922.16%-5.57M
271.41%16.37M
100.87%508.00K
-124.08%-15.58M
103.58%677.00K
129.49%4.41M
-287.86%-58.16M
1093.76%64.69M
45.19%-18.90M
-1767.75%-14.94M
293.97%30.96M
-133.68%-6.51M
-389.27%-34.47M
129.48%896.00K
-298.45%-15.96M
-13.24%19.33M
40.53%-7.05M
89.39%-3.04M
148.68%8.04M
-25.37%22.28M
-126.48%-11.85M
29.51%-28.64M
-165.76%-16.52M
224.58%29.85M
52.02%44.75M
-820.00%-40.63M
254.03%25.12M
---23.96M
--29.43M
---4.42M
--7.10M
現金および現金同等物の期末残高
-12.17%130.33M
-1.17%118.98M
-18.42%121.56M
22.53%134.37M
143.43%148.39M
124.09%120.40M
99.82%149.01M
-14.76%109.67M
-5.14%60.96M
72.37%53.73M
79.36%74.58M
372.43%128.66M
-27.66%64.26M
-80.93%31.17M
-38.58%41.58M
-77.43%27.23M
-58.65%88.84M
132.60%163.47M
-22.20%67.69M
1.78%120.67M
494.11%214.84M
33.67%70.28M
102.17%87.01M
143.93%118.56M
12.18%36.16M
65.71%52.57M
-9.03%43.04M
4.23%48.60M
-23.66%32.23M
-68.39%31.73M
32.55%47.31M
-14.57%46.63M
-39.27%42.22M
160.28%100.38M
-20.83%35.69M
-31.38%54.59M
-11.60%69.53M
-59.24%38.57M
-40.12%45.08M
-3.38%79.55M
-7.87%78.66M
22.36%94.62M
36.76%75.29M
23.08%82.33M
-10.64%85.37M
-30.99%77.33M
-33.03%55.05M
78.62%66.89M
22.35%95.53M
111.59%112.05M
6.86%82.20M
-21.13%37.45M
50.44%78.08M
--52.96M
--76.92M
--47.48M
--51.90M
フリーキャッシュフロー
92.11%54.37M
301.49%28.61M
53.78%93.55M
77415.15%76.54M
514.90%28.30M
86.85%-14.20M
235.68%60.83M
-100.37%-99.00K
-107.89%-6.82M
-266.24%-108.01M
-207.94%-44.84M
152.57%26.44M
122.01%86.42M
-139.16%-29.49M
-50.03%41.54M
-164.70%-50.29M
-81.08%38.93M
49.21%75.32M
127.69%83.12M
-73.63%77.73M
786.57%205.73M
77.78%50.48M
63.86%36.50M
7043.36%294.74M
36.22%23.20M
97.14%28.39M
147.22%22.28M
107.84%4.13M
158.98%17.04M
-63.44%14.40M
-126.74%-47.17M
-232.34%-52.61M
-250.25%-28.89M
614.48%39.40M
-203.60%-20.81M
-264.67%-15.83M
324.42%19.22M
-117.21%-7.66M
15.27%20.08M
-60.66%9.61M
-213.61%-8.57M
28.20%44.49M
376.14%17.42M
10.39%24.44M
178.03%7.54M
-46.22%34.71M
-89.54%3.66M
306.69%22.14M
19.66%-9.66M
1166.04%64.53M
-31.91%34.99M
188.75%5.44M
14.14%-12.03M
--5.10M
--51.38M
--1.89M
---14.01M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Community West Bancshares はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Community West Bancshares は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 229.51M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Community West Bancshares の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Community West Bancshares の営業キャッシュフローは前年同期比で 412.86% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Community West Bancshares の資本支出はいくらでしたか？
Community West Bancshares は最近の四半期において資本支出として 2.51M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Community West Bancshares の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Community West Bancshares は最近の四半期に財務活動で -70.42M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CWBC にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Community West Bancshares の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 227.00M であり、前年同期比で 471.61% の変化を反映しています。