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リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-09-22

S&P 500指数とのベータ値

0.67

VaR

+2.87%

240日間の最大ドローダウン

+13.25%

240日間のボラティリティ

+26.69%

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日次リターン（最大）

60日間

+2.60%

120日間

+2.99%

5年間

+17.14%

日次リターン（最小）

60日間

-2.21%

120日間

-3.15%

5年間

-16.29%

シャープレシオ

60日間

-0.25

120日間

+1.66

5年間

+0.31

リスク評価

最大ドローダウン

240日間

+13.25%

3年間

+31.63%

5年間

+62.49%

リターン/ドローダウン比率

240日間

+1.32

3年間

+0.29

5年間

+0.03

歪度

240日間

-0.03

3年間

+1.21

5年間

+0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ

240日間

+26.69%

5年間

+34.01%

標準化トゥルーレンジ

240日間

+2.15%

5年間

+2.49%

ダウンサイドリスク調整後リターン

120日間

+310.96%

240日間

+310.96%

最大日次上昇ボラティリティ

60日間

+11.94%

最大日次下落ボラティリティ

60日間

+12.90%

流動性

平均売買回転率

60日間

+1.02%

120日間

+1.17%

5年間

--

売買回転率の変動幅

20日間

+9.97%

60日間

+28.02%

120日間

+47.09%