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営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
108.98%1.33B
1.35%1.27B
-0.14%1.39B
-20.70%1.34B
-41.69%635.00M
15.77%1.25B
-7.47%1.39B
8.63%1.69B
-10.88%1.09B
-13.35%1.08B
9.97%1.50B
-10.03%1.55B
-0.73%1.22B
-3.70%1.25B
6.56%1.36B
21.48%1.73B
5.48%1.23B
5.44%1.30B
12.78%1.28B
50.42%1.42B
16.00%1.17B
4.58%1.23B
1.98%1.14B
-35.78%944.00M
-8.04%1.01B
0.43%1.18B
-9.88%1.11B
5.23%1.47B
4.89%1.09B
21.43%1.17B
102.13%1.24B
7.88%1.40B
99.43%1.04B
-7.38%966.00M
10.49%611.00M
44.53%1.29B
-37.59%523.00M
38.33%1.04B
-35.55%553.00M
-3.66%896.00M
-6.05%838.00M
9.28%754.00M
-17.58%858.00M
8.52%930.00M
5.44%892.00M
15.19%690.00M
35.55%1.04B
-6.85%857.00M
-0.24%846.00M
-18.06%599.00M
19.63%768.00M
-9.18%920.00M
0.12%848.00M
64.64%731.00M
--642.00M
--1.01B
--847.00M
--444.00M
継続事業の当期純利益
20.87%1.00B
24.92%807.00M
-1.77%720.00M
-22.37%694.00M
-12.74%829.00M
-27.66%646.00M
-17.27%733.00M
7.97%894.00M
-2.16%950.00M
-9.52%893.00M
-12.97%886.00M
-25.47%828.00M
-17.57%971.00M
14.90%987.00M
8.99%1.02B
14.77%1.11B
0.43%1.18B
21.67%859.00M
22.89%934.00M
31.52%968.00M
135.07%1.17B
-8.31%706.00M
-1.43%760.00M
-14.02%736.00M
-42.64%499.00M
-7.67%770.00M
-8.54%771.00M
-4.25%856.00M
-0.80%870.00M
20.00%834.00M
-79.64%843.00M
94.77%894.00M
71.96%877.00M
91.99%695.00M
803.93%4.14B
0.88%459.00M
14.61%510.00M
1.69%362.00M
-1.72%458.00M
-10.26%455.00M
-19.53%445.00M
-19.46%356.00M
-5.09%466.00M
-0.39%507.00M
4.54%553.00M
11.06%442.00M
20.64%491.00M
9.94%509.00M
0.95%529.00M
-13.29%398.00M
-8.95%407.00M
1.76%463.00M
2.34%524.00M
2.23%459.00M
--447.00M
--455.00M
--512.00M
--449.00M
営業損益
-3.75%411.00M
-2.35%415.00M
-23.77%404.00M
41.35%588.00M
4.15%427.00M
3.66%425.00M
27.10%530.00M
3.23%416.00M
0.99%410.00M
4.33%410.00M
6.11%417.00M
6.61%403.00M
10.03%406.00M
9.17%393.00M
9.17%393.00M
3.00%378.00M
6.03%369.00M
4.35%360.00M
3.75%360.00M
5.46%367.00M
1.16%348.00M
0.29%345.00M
0.87%347.00M
2.96%348.00M
2.08%344.00M
4.24%344.00M
-0.29%344.00M
1.20%338.00M
2.43%337.00M
2.17%330.00M
2.37%345.00M
0.91%334.00M
0.61%329.00M
0.94%323.00M
-3.16%337.00M
3.12%331.00M
2.51%327.00M
2.24%320.00M
11.54%348.00M
6.29%321.00M
6.69%319.00M
6.10%313.00M
7.59%312.00M
3.78%302.00M
4.18%299.00M
4.24%295.00M
3.20%290.00M
5.05%291.00M
3.99%287.00M
4.81%283.00M
3.69%281.00M
3.36%277.00M
4.94%276.00M
5.06%270.00M
--271.00M
--268.00M
--263.00M
--257.00M
繰延税金
335.71%33.00M
292.31%51.00M
828.57%51.00M
2780.00%144.00M
-566.67%-14.00M
18.18%13.00M
-124.14%-7.00M
-81.48%5.00M
-91.43%3.00M
-68.57%11.00M
462.50%29.00M
42.11%27.00M
-49.28%35.00M
-5.41%35.00M
-113.79%-8.00M
-55.81%19.00M
165.38%69.00M
-7.50%37.00M
-7.94%58.00M
-23.21%43.00M
-21.21%26.00M
42.86%40.00M
-27.59%63.00M
-37.08%56.00M
-28.26%33.00M
-45.10%28.00M
-33.59%87.00M
78.00%89.00M
4.55%46.00M
-5.56%51.00M
103.86%131.00M
2.04%50.00M
-16.98%44.00M
-8.47%54.00M
-3749.46%-3.39B
-66.67%49.00M
-37.65%53.00M
-26.25%59.00M
-75.13%93.00M
200.00%147.00M
214.81%85.00M
1233.33%80.00M
79.81%374.00M
1125.00%49.00M
-68.97%27.00M
700.00%6.00M
192.96%208.00M
-92.98%4.00M
-3.33%87.00M
-101.22%-1.00M
-47.79%71.00M
-63.46%57.00M
-14.29%90.00M
-57.95%82.00M
--136.00M
--156.00M
--105.00M
--195.00M
その他非資金項目
47.83%-24.00M
-1075.00%-47.00M
58.62%-12.00M
68.00%-8.00M
-1020.00%-46.00M
73.33%-4.00M
60.81%-29.00M
-151.02%-25.00M
-89.80%5.00M
51.61%-15.00M
-311.43%-74.00M
228.95%49.00M
372.22%49.00M
-875.00%-31.00M
1650.00%35.00M
-111.11%-38.00M
---18.00M
-85.71%4.00M
200.00%2.00M
-260.00%-18.00M
100.00%0.00
--28.00M
-105.56%-2.00M
-171.43%-5.00M
-257.14%-25.00M
100.00%0.00
500.00%36.00M
600.00%7.00M
68.18%-7.00M
-133.33%-14.00M
40.00%-9.00M
106.67%1.00M
-83.33%-22.00M
-103.68%-6.00M
94.51%-15.00M
25.00%-15.00M
-700.00%-12.00M
662.07%163.00M
-992.00%-273.00M
-11.11%-20.00M
-94.87%2.00M
-211.54%-29.00M
-175.76%-25.00M
10.00%-18.00M
290.00%39.00M
388.89%26.00M
83.33%33.00M
-350.00%-20.00M
350.00%10.00M
84.21%-9.00M
172.00%18.00M
147.06%8.00M
-126.67%-4.00M
81.73%-57.00M
---25.00M
---17.00M
--15.00M
---312.00M
運転資本の増減
83.07%-95.00M
-73.71%46.00M
35.98%223.00M
-120.51%-81.00M
-107.01%-561.00M
181.78%175.00M
-34.40%164.00M
57.37%395.00M
-19.38%-271.00M
-71.20%-214.00M
1415.79%250.00M
-10.99%251.00M
4.62%-227.00M
-289.39%-125.00M
62.00%-19.00M
135.00%282.00M
-1730.77%-238.00M
-43.10%66.00M
-61.29%-50.00M
164.17%120.00M
-107.83%-13.00M
114.81%116.00M
60.76%-31.00M
-168.75%-187.00M
276.60%166.00M
200.00%54.00M
-203.85%-79.00M
39.49%272.00M
20.34%-94.00M
141.86%18.00M
88.18%-26.00M
-58.60%195.00M
66.76%-118.00M
-130.94%-43.00M
-531.37%-220.00M
15800.00%471.00M
-2630.77%-355.00M
308.82%139.00M
125.63%51.00M
-103.30%-3.00M
-85.71%-13.00M
143.04%34.00M
-896.00%-199.00M
22.97%91.00M
89.06%-7.00M
-11.27%-79.00M
457.14%25.00M
-36.21%74.00M
-6300.00%-64.00M
-1114.29%-71.00M
92.47%-7.00M
-36.96%116.00M
96.43%-1.00M
105.56%7.00M
---93.00M
--184.00M
---28.00M
---126.00M
-売上債権の増減
-159.26%-70.00M
-1233.33%-120.00M
57.33%118.00M
-76.92%6.00M
-12.50%-27.00M
-280.00%-9.00M
435.71%75.00M
135.62%26.00M
-133.80%-24.00M
107.94%5.00M
-66.67%14.00M
-232.73%-73.00M
205.97%71.00M
51.91%-63.00M
250.00%42.00M
311.54%55.00M
-6.35%-67.00M
-104.69%-131.00M
-83.10%12.00M
75.93%-26.00M
-142.86%-63.00M
-137.04%-64.00M
-15.48%71.00M
-590.91%-108.00M
3040.00%147.00M
51.79%-27.00M
64.71%84.00M
144.00%22.00M
-266.67%-5.00M
-12.00%-56.00M
537.50%51.00M
-300.00%-50.00M
104.11%3.00M
-66.67%-50.00M
-50.00%8.00M
1150.00%25.00M
-911.11%-73.00M
-152.63%-30.00M
-30.43%16.00M
-92.00%2.00M
-89.02%9.00M
200.00%57.00M
866.67%23.00M
144.64%25.00M
685.71%82.00M
141.30%19.00M
-104.29%-3.00M
9.68%-56.00M
-128.57%-14.00M
-9.52%-46.00M
42.86%70.00M
-426.32%-62.00M
68.97%49.00M
-16.67%-42.00M
--49.00M
--19.00M
--29.00M
---36.00M
-その他流動資産の増減
152.38%53.00M
-11.76%-38.00M
-405.56%-55.00M
-1050.00%-19.00M
-61.11%21.00M
-17.24%-34.00M
152.94%18.00M
-90.91%2.00M
258.82%54.00M
59.72%-29.00M
-440.00%-34.00M
-43.59%22.00M
-9.68%-34.00M
-80.00%-72.00M
147.62%10.00M
--39.00M
-3200.00%-31.00M
-700.00%-40.00M
44.74%-21.00M
100.00%0.00
125.00%1.00M
75.00%-5.00M
-137.50%-38.00M
-130.23%-13.00M
-121.05%-4.00M
-190.91%-20.00M
-151.61%-16.00M
-23.21%43.00M
-42.42%19.00M
215.79%22.00M
167.39%31.00M
60.00%56.00M
257.14%33.00M
-157.58%-19.00M
16.36%-46.00M
1066.67%35.00M
32.26%-21.00M
210.00%33.00M
-139.13%-55.00M
133.33%3.00M
-3000.00%-31.00M
41.18%-30.00M
-209.52%-23.00M
-169.23%-9.00M
94.74%-1.00M
-24.39%-51.00M
-50.00%21.00M
-48.00%13.00M
-371.43%-19.00M
-7.89%-41.00M
68.00%42.00M
92.31%25.00M
138.89%7.00M
26.92%-38.00M
--25.00M
--13.00M
---18.00M
---52.00M
-その他流動負債の増減
-28.30%38.00M
21.74%-36.00M
2700.00%112.00M
-138.46%-5.00M
-27.40%53.00M
61.34%-46.00M
-94.67%4.00M
425.00%13.00M
23.73%73.00M
63.50%-119.00M
368.75%75.00M
-103.85%-4.00M
-6.35%59.00M
-365.71%-326.00M
-75.38%16.00M
10.64%104.00M
57.50%63.00M
-16.67%-70.00M
622.22%65.00M
-1.05%94.00M
263.64%40.00M
57.14%-60.00M
-52.63%9.00M
37.68%95.00M
191.67%11.00M
18.60%-140.00M
-62.75%19.00M
305.88%69.00M
-124.00%-12.00M
-4.24%-172.00M
30.77%51.00M
-80.90%17.00M
56.25%50.00M
-41.03%-165.00M
-59.38%39.00M
278.00%89.00M
-64.84%32.00M
-14.71%-117.00M
74.55%96.00M
-78.57%-50.00M
62.50%91.00M
49.25%-102.00M
-41.49%55.00M
-247.37%-28.00M
-40.43%56.00M
-16.18%-201.00M
32.39%94.00M
-72.86%19.00M
56.67%94.00M
-96.59%-173.00M
51.06%71.00M
3400.00%70.00M
114.29%60.00M
41.72%-88.00M
--47.00M
--2.00M
--28.00M
---151.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
108.98%1.33B
1.35%1.27B
-0.14%1.39B
-20.70%1.34B
-41.69%635.00M
15.77%1.25B
-7.47%1.39B
8.63%1.69B
-10.88%1.09B
-13.35%1.08B
9.97%1.50B
-10.03%1.55B
-0.73%1.22B
-3.70%1.25B
6.56%1.36B
21.48%1.73B
5.48%1.23B
5.44%1.30B
12.78%1.28B
50.42%1.42B
16.00%1.17B
4.58%1.23B
1.98%1.14B
-35.78%944.00M
-8.04%1.01B
0.43%1.18B
-9.88%1.11B
5.23%1.47B
4.89%1.09B
21.43%1.17B
102.13%1.24B
7.88%1.40B
99.43%1.04B
-7.38%966.00M
10.49%611.00M
44.53%1.29B
-37.59%523.00M
38.33%1.04B
-35.55%553.00M
-3.66%896.00M
-6.05%838.00M
9.28%754.00M
-17.58%858.00M
8.52%930.00M
5.44%892.00M
15.19%690.00M
35.55%1.04B
-6.85%857.00M
-0.24%846.00M
-18.06%599.00M
19.63%768.00M
-9.18%920.00M
0.12%848.00M
64.64%731.00M
--642.00M
--1.01B
--847.00M
--444.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-32.93%503.00M
-31.18%479.00M
-19.34%663.00M
15.70%715.00M
50.30%750.00M
32.82%696.00M
21.96%822.00M
10.16%618.00M
-2.16%499.00M
20.46%524.00M
34.53%674.00M
-7.12%561.00M
11.11%510.00M
34.67%435.00M
47.79%501.00M
52.53%604.00M
107.69%459.00M
5.56%323.00M
-17.72%339.00M
-1.49%396.00M
-46.10%221.00M
-11.56%306.00M
-4.19%412.00M
14.86%402.00M
28.93%410.00M
13.44%346.00M
-2.93%430.00M
16.28%350.00M
-13.11%318.00M
-3.48%305.00M
-7.90%443.00M
-40.63%301.00M
-28.79%366.00M
-28.34%316.00M
-22.92%481.00M
-2.69%507.00M
-18.80%514.00M
3.76%441.00M
13.04%624.00M
-16.10%521.00M
-1.56%633.00M
-28.93%425.00M
-33.49%552.00M
3.33%621.00M
33.68%643.00M
25.89%598.00M
44.85%830.00M
-0.17%601.00M
-19.02%481.00M
-3.26%475.00M
76.31%573.00M
-0.82%602.00M
-21.22%594.00M
4.69%491.00M
--325.00M
--607.00M
--754.00M
--469.00M
設備投資
-25.77%576.00M
-24.48%543.00M
-19.21%677.00M
16.80%730.00M
43.17%776.00M
37.21%719.00M
21.27%838.00M
8.89%625.00M
-2.17%542.00M
18.28%524.00M
-0.72%691.00M
-8.31%574.00M
15.42%554.00M
33.84%443.00M
21.89%696.00M
34.33%626.00M
7.14%480.00M
8.17%331.00M
36.93%571.00M
14.22%466.00M
6.67%448.00M
-19.69%306.00M
-10.52%417.00M
-3.32%408.00M
0.96%420.00M
7.93%381.00M
-7.72%466.00M
1.20%422.00M
-8.57%416.00M
-4.08%353.00M
-12.63%505.00M
-17.75%417.00M
-11.48%455.00M
-16.55%368.00M
-28.47%578.00M
-3.24%507.00M
-19.81%514.00M
3.76%441.00M
23.74%808.00M
-15.62%524.00M
-7.10%641.00M
-28.93%425.00M
-26.79%653.00M
3.33%621.00M
43.45%690.00M
25.89%598.00M
42.49%892.00M
-0.17%601.00M
-19.02%481.00M
-3.26%475.00M
22.50%626.00M
-0.82%602.00M
-21.22%594.00M
4.69%491.00M
--511.00M
--607.00M
--754.00M
--469.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-32.93%503.00M
-31.18%479.00M
-19.34%663.00M
15.70%715.00M
50.30%750.00M
32.82%696.00M
21.96%822.00M
10.16%618.00M
-2.16%499.00M
20.46%524.00M
34.53%674.00M
-7.12%561.00M
11.11%510.00M
34.67%435.00M
47.79%501.00M
52.53%604.00M
107.69%459.00M
5.56%323.00M
-17.72%339.00M
-1.49%396.00M
-46.10%221.00M
-11.56%306.00M
-4.19%412.00M
14.86%402.00M
28.93%410.00M
13.44%346.00M
-2.93%430.00M
16.28%350.00M
-13.11%318.00M
-3.48%305.00M
-7.90%443.00M
-40.63%301.00M
-28.79%366.00M
-28.34%316.00M
-22.92%481.00M
-2.69%507.00M
-18.80%514.00M
3.76%441.00M
13.04%624.00M
-16.10%521.00M
-1.56%633.00M
-28.93%425.00M
-33.49%552.00M
3.33%621.00M
33.68%643.00M
25.89%598.00M
44.85%830.00M
-0.17%601.00M
-19.02%481.00M
-3.26%475.00M
76.31%573.00M
-0.82%602.00M
-21.22%594.00M
4.69%491.00M
--325.00M
--607.00M
--754.00M
--469.00M
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
50.00%-1.00M
94.44%-1.00M
41.67%-14.00M
100.00%0.00
---2.00M
---18.00M
17.24%-24.00M
-1200.00%-26.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
85.43%-29.00M
77.78%-2.00M
-300.00%-4.00M
97.24%-15.00M
---199.00M
---9.00M
--2.00M
---543.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
-11800.00%-234.00M
-301.49%-135.00M
114.29%8.00M
--3.00M
--2.00M
-17.28%67.00M
-5500.00%-56.00M
100.00%0.00
-100.00%0.00
268.75%81.00M
97.50%-1.00M
---1.00M
1000.00%99.00M
-152.63%-48.00M
45.21%-40.00M
-100.00%0.00
--9.00M
-2000.00%-19.00M
-7400.00%-73.00M
-99.01%2.00M
-100.00%0.00
-99.80%1.00M
-97.78%1.00M
227.85%202.00M
627.78%285.00M
190.59%510.00M
-87.67%45.00M
70.24%-158.00M
26.03%-54.00M
-7137.50%-563.00M
268.69%365.00M
-245.48%-531.00M
60.11%-73.00M
-93.85%8.00M
137.50%99.00M
231.82%365.00M
-259.13%-183.00M
-70.11%130.00M
31.25%-264.00M
-56.86%110.00M
127.38%115.00M
1142.86%435.00M
-224.27%-384.00M
172.03%255.00M
-1100.00%-420.00M
-85.66%35.00M
187.54%309.00M
-224.65%-354.00M
240.00%42.00M
0.00%244.00M
35.47%-353.00M
3957.14%284.00M
-128.85%-30.00M
-36.46%244.00M
---547.00M
--7.00M
--104.00M
--384.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
62.22%-17.00M
361.11%47.00M
-1566.67%-50.00M
157.89%22.00M
-114.29%-45.00M
48.57%-18.00M
94.74%-3.00M
-3900.00%-38.00M
16.00%-21.00M
-800.00%-35.00M
-198.28%-57.00M
116.67%1.00M
-1150.00%-25.00M
129.41%5.00M
1550.00%58.00M
-700.00%-6.00M
77.78%-2.00M
-312.50%-17.00M
91.11%-4.00M
-90.00%1.00M
59.09%-9.00M
140.00%8.00M
-475.00%-45.00M
-71.43%10.00M
-57.14%-22.00M
-900.00%-20.00M
163.16%12.00M
--35.00M
---14.00M
75.00%-2.00M
44.12%-19.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-132.00%-8.00M
-100.00%-34.00M
3100.00%30.00M
500.00%16.00M
-19.35%25.00M
-240.00%-17.00M
90.91%-1.00M
63.64%-4.00M
-50.79%31.00M
88.10%-5.00M
26.67%-11.00M
-168.75%-11.00M
1475.00%63.00M
27.59%-42.00M
-275.00%-15.00M
150.00%16.00M
122.22%4.00M
27.50%-58.00M
-200.00%-4.00M
-1500.00%-32.00M
-325.00%-18.00M
---80.00M
--4.00M
---2.00M
--8.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
6.57%-754.00M
12.36%-567.00M
20.05%-706.00M
-2.52%-691.00M
-48.35%-807.00M
-28.37%-647.00M
-20.63%-883.00M
-20.14%-674.00M
-16.99%-544.00M
-5.00%-504.00M
-50.31%-732.00M
10.24%-561.00M
28.57%-465.00M
-30.43%-480.00M
-17.63%-487.00M
33.23%-625.00M
-183.04%-651.00M
-23.91%-368.00M
9.21%-414.00M
-392.63%-936.00M
-56.46%-230.00M
-306.25%-297.00M
-22.25%-456.00M
59.83%-190.00M
61.92%-147.00M
116.55%144.00M
-284.54%-373.00M
43.15%-473.00M
12.07%-386.00M
-175.32%-870.00M
76.68%-97.00M
-642.86%-832.00M
35.54%-439.00M
-10.49%-316.00M
54.03%-416.00M
72.82%-112.00M
-30.46%-681.00M
-797.56%-286.00M
3.83%-905.00M
-9.28%-412.00M
51.40%-522.00M
108.20%41.00M
-67.14%-941.00M
61.13%-377.00M
-153.90%-1.07B
-120.26%-500.00M
42.78%-563.00M
-201.24%-970.00M
35.52%-423.00M
14.34%-227.00M
-3.36%-984.00M
45.97%-322.00M
-0.61%-656.00M
-244.16%-265.00M
---952.00M
---596.00M
---652.00M
---77.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
8.62%-530.00M
-2.24%-411.00M
48.85%-622.00M
30.53%-421.00M
26.58%-580.00M
10.67%-402.00M
-56.90%-1.22B
-3.24%-606.00M
25.96%-790.00M
68.71%-450.00M
36.99%-775.00M
-220.53%-587.00M
40.46%-1.07B
-16.53%-1.44B
-52.61%-1.23B
137.72%487.00M
-97.79%-1.79B
-11.27%-1.23B
-79.91%-806.00M
-422.67%-1.29B
-95.68%-906.00M
-289.12%-1.11B
65.62%-448.00M
24.92%-247.00M
55.61%-463.00M
-1155.56%-285.00M
-38.18%-1.30B
73.08%-329.00M
17.48%-1.04B
-97.09%27.00M
-144.94%-943.00M
-0.83%-1.22B
-731.58%-1.26B
316.05%929.00M
-209.38%-385.00M
-171.14%-1.21B
68.40%-152.00M
37.86%-430.00M
107.06%352.00M
0.67%-447.00M
-915.25%-481.00M
-132.21%-692.00M
159.03%170.00M
-2468.42%-450.00M
118.15%59.00M
39.06%-298.00M
-232.72%-288.00M
103.06%19.00M
-14.84%-325.00M
10.28%-489.00M
-45.89%217.00M
-69.67%-621.00M
-57.22%-283.00M
-4.21%-545.00M
--401.00M
---366.00M
---180.00M
---523.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-600.00%-7.00M
-100.33%-2.00M
-14950.00%-301.00M
-350.00%-9.00M
50.00%-1.00M
30000.00%598.00M
33.33%-2.00M
-100.34%-2.00M
50.00%-2.00M
98.59%-2.00M
62.50%-3.00M
-68.88%596.00M
95.40%-4.00M
-2266.67%-142.00M
77.78%-8.00M
6483.33%1.92B
---87.00M
98.33%-6.00M
---36.00M
-66.67%-30.00M
100.00%0.00
-172.00%-360.00M
100.00%0.00
-101.83%-18.00M
---227.00M
-50.00%500.00M
-150.00%-500.00M
5268.42%982.00M
--0.00
-50.00%1.00B
100100.00%1.00B
0.00%-19.00M
-100.00%0.00
--2.00B
-100.13%-1.00M
0.00%-19.00M
--537.00M
----
33.56%800.00M
-5.56%-19.00M
----
----
60000.00%599.00M
-105.77%-18.00M
1214.29%390.00M
100.00%0.00
-100.20%-1.00M
196.30%312.00M
16.67%-35.00M
49.39%-209.00M
-35.45%499.00M
-1146.15%-324.00M
0.00%-42.00M
-265.49%-413.00M
--773.00M
---26.00M
---42.00M
---113.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
29.69%-296.00M
70.44%-222.00M
89.07%-112.00M
72.14%-112.00M
25.22%-421.00M
-204.05%-751.00M
-76.42%-1.02B
58.60%-402.00M
34.76%-563.00M
76.85%-247.00M
43.10%-581.00M
18.74%-971.00M
42.43%-863.00M
-5.02%-1.07B
-79.12%-1.02B
-12.31%-1.20B
-113.84%-1.50B
-84.39%-1.02B
-180.79%-570.00M
-2116.67%-1.06B
-1697.44%-701.00M
4.51%-551.00M
66.50%-203.00M
95.68%-48.00M
95.47%-39.00M
27.51%-577.00M
65.47%-606.00M
-9.35%-1.11B
19.17%-860.00M
4.78%-796.00M
-747.83%-1.75B
-0.99%-1.02B
-113.23%-1.06B
-224.03%-836.00M
25.54%-207.00M
-282.51%-1.01B
-87.59%-499.00M
-3.61%-258.00M
-7.75%-278.00M
-0.38%-263.00M
-69.43%-266.00M
-96.06%-249.00M
-100.00%-258.00M
-100.00%-262.00M
-20.77%-157.00M
0.00%-127.00M
0.00%-129.00M
-1.55%-131.00M
-36.84%-130.00M
---127.00M
44.87%-129.00M
35.50%-129.00M
---95.00M
100.00%0.00
---234.00M
---200.00M
--0.00
---300.00M
配当金支払額
7.00%260.00M
6.12%260.00M
5.22%242.00M
4.31%242.00M
4.29%243.00M
4.26%245.00M
6.48%230.00M
6.42%232.00M
4.95%233.00M
3.98%235.00M
4.35%216.00M
2.83%218.00M
3.26%222.00M
3.67%226.00M
0.49%207.00M
1.92%212.00M
1.42%215.00M
2.35%218.00M
4.04%206.00M
4.52%208.00M
6.53%212.00M
5.97%213.00M
6.45%198.00M
5.29%199.00M
3.11%199.00M
3.08%201.00M
2.76%186.00M
1.61%189.00M
1.58%193.00M
0.52%195.00M
1.69%181.00M
3.33%186.00M
3.26%190.00M
16.87%194.00M
6.59%178.00M
6.51%180.00M
7.60%184.00M
-4.05%166.00M
-4.02%167.00M
-3.98%169.00M
-3.93%171.00M
9.49%173.00M
9.43%174.00M
10.69%176.00M
11.25%178.00M
4.64%158.00M
4.61%159.00M
4.61%159.00M
4.58%160.00M
5.59%151.00M
6.29%152.00M
4.83%152.00M
5.52%153.00M
14.40%143.00M
--143.00M
--145.00M
--145.00M
--125.00M
従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
50.00%3.00M
-25.00%6.00M
--3.00M
--1.00M
--2.00M
--8.00M
その他財務活動による純キャッシュフロー
-61.18%33.00M
1925.00%73.00M
-19.51%33.00M
-293.33%-58.00M
962.50%85.00M
-111.76%-4.00M
64.00%41.00M
400.00%30.00M
-63.64%8.00M
1233.33%34.00M
316.67%25.00M
128.57%6.00M
144.44%22.00M
-150.00%-3.00M
0.00%6.00M
-290.91%-21.00M
28.57%9.00M
-60.00%6.00M
112.77%6.00M
-38.89%11.00M
250.00%7.00M
314.29%15.00M
-327.27%-47.00M
263.64%18.00M
-80.00%2.00M
-138.89%-7.00M
-57.14%-11.00M
-1000.00%-11.00M
200.00%10.00M
143.90%18.00M
-800.00%-7.00M
85.71%-1.00M
-66.67%-10.00M
-583.33%-41.00M
133.33%1.00M
-275.00%-7.00M
86.36%-6.00M
97.78%-6.00M
-200.00%-3.00M
-33.33%4.00M
-1200.00%-44.00M
-1976.92%-270.00M
200.00%3.00M
300.00%6.00M
--4.00M
-550.00%-13.00M
200.00%1.00M
81.25%-3.00M
-100.00%0.00
-140.00%-2.00M
-150.00%-1.00M
-500.00%-16.00M
-20.00%4.00M
-28.57%5.00M
--2.00M
--4.00M
--5.00M
--7.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
8.62%-530.00M
-2.24%-411.00M
48.85%-622.00M
30.53%-421.00M
26.58%-580.00M
10.67%-402.00M
-56.90%-1.22B
-3.24%-606.00M
25.96%-790.00M
68.71%-450.00M
36.99%-775.00M
-220.53%-587.00M
40.46%-1.07B
-16.53%-1.44B
-52.61%-1.23B
137.72%487.00M
-97.79%-1.79B
-11.27%-1.23B
-79.91%-806.00M
-422.67%-1.29B
-95.68%-906.00M
-289.12%-1.11B
65.62%-448.00M
24.92%-247.00M
55.61%-463.00M
-1155.56%-285.00M
-38.18%-1.30B
73.08%-329.00M
17.48%-1.04B
-97.09%27.00M
-144.94%-943.00M
-0.83%-1.22B
-731.58%-1.26B
316.05%929.00M
-209.38%-385.00M
-171.14%-1.21B
68.40%-152.00M
37.86%-430.00M
107.06%352.00M
0.67%-447.00M
-915.25%-481.00M
-132.21%-692.00M
159.03%170.00M
-2468.42%-450.00M
118.15%59.00M
39.06%-298.00M
-232.72%-288.00M
103.06%19.00M
-14.84%-325.00M
10.28%-489.00M
-45.89%217.00M
-69.67%-621.00M
-57.22%-283.00M
-4.21%-545.00M
--401.00M
---366.00M
---180.00M
---523.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-15.36%964.00M
-28.19%670.00M
-62.77%612.00M
-68.74%387.00M
-23.20%1.14B
-31.04%933.00M
20.88%1.64B
29.50%1.24B
17.14%1.48B
-30.90%1.35B
-41.15%1.36B
32.04%956.00M
-34.61%1.27B
-12.55%1.96B
6.06%2.31B
-75.75%724.00M
-34.48%1.94B
-28.44%2.24B
-24.81%2.18B
24.88%2.99B
48.12%2.96B
226.62%3.13B
90.53%2.90B
180.30%2.39B
67.93%2.00B
11.66%958.00M
129.41%1.52B
-35.38%853.00M
-40.00%1.19B
113.97%858.00M
12.18%663.00M
112.90%1.32B
112.90%1.98B
-33.50%401.00M
-1.99%591.00M
9.54%620.00M
27.22%930.00M
-3.98%603.00M
11.46%603.00M
29.22%566.00M
30.30%731.00M
-6.13%628.00M
12.94%541.00M
-23.56%438.00M
18.11%561.00M
13.01%669.00M
-18.95%479.00M
-6.68%573.00M
-32.62%475.00M
-24.49%592.00M
-14.72%591.00M
-4.36%614.00M
12.44%705.00M
0.13%784.00M
--693.00M
--642.00M
--627.00M
--783.00M
当期キャッシュフロー増減
105.72%43.00M
42.72%294.00M
108.16%58.00M
-44.58%225.00M
-206.94%-752.00M
58.46%206.00M
-10057.14%-711.00M
0.50%406.00M
20.97%-245.00M
119.49%130.00M
98.02%-7.00M
-74.54%404.00M
74.42%-310.00M
-120.13%-667.00M
-688.33%-353.00M
296.65%1.59B
-4009.68%-1.21B
-74.14%-303.00M
-74.03%60.00M
-259.17%-807.00M
-92.17%31.00M
-116.78%-174.00M
141.03%231.00M
-24.10%507.00M
218.21%396.00M
214.24%1.04B
-388.72%-563.00M
201.67%668.00M
49.24%-335.00M
-79.10%330.00M
202.63%195.00M
-2165.52%-657.00M
-112.90%-660.00M
382.87%1.58B
---190.00M
-178.38%-29.00M
-87.88%-310.00M
217.48%327.00M
-100.00%0.00
-64.08%37.00M
-34.15%-165.00M
195.37%103.00M
-54.21%87.00M
209.57%103.00M
-225.51%-123.00M
7.69%-108.00M
18900.00%190.00M
-308.70%-94.00M
207.69%98.00M
-48.10%-117.00M
-98.90%1.00M
-145.10%-23.00M
-706.67%-91.00M
49.36%-79.00M
--91.00M
--51.00M
--15.00M
---156.00M
現金および現金同等物の期末残高
160.21%1.01B
-15.36%964.00M
-28.19%670.00M
-62.77%612.00M
-68.74%387.00M
-23.20%1.14B
-31.04%933.00M
20.88%1.64B
29.50%1.24B
14.87%1.48B
-30.90%1.35B
-41.15%1.36B
32.04%956.00M
-33.32%1.29B
-12.55%1.96B
6.06%2.31B
-75.75%724.00M
-34.48%1.94B
-28.44%2.24B
-24.81%2.18B
24.88%2.99B
48.12%2.96B
226.62%3.13B
90.53%2.90B
180.30%2.39B
67.93%2.00B
11.66%958.00M
129.41%1.52B
-35.38%853.00M
-40.00%1.19B
113.97%858.00M
12.18%663.00M
112.90%1.32B
112.90%1.98B
-33.50%401.00M
-1.99%591.00M
9.54%620.00M
27.22%930.00M
-3.98%603.00M
11.46%603.00M
29.22%566.00M
30.30%731.00M
-6.13%628.00M
12.94%541.00M
-23.56%438.00M
18.11%561.00M
13.01%669.00M
-18.95%479.00M
-6.68%573.00M
-32.62%475.00M
-24.49%592.00M
-14.72%591.00M
-4.36%614.00M
12.44%705.00M
--784.00M
--693.00M
--642.00M
--627.00M
フリーキャッシュフロー
632.62%751.00M
36.01%729.00M
28.91%709.00M
-42.79%607.00M
-125.78%-141.00M
-4.29%536.00M
-32.01%550.00M
8.49%1.06B
-18.11%547.00M
-30.69%560.00M
21.11%809.00M
-11.01%978.00M
-11.05%668.00M
-16.53%808.00M
-5.78%668.00M
15.20%1.10B
4.45%751.00M
4.54%968.00M
-1.25%709.00M
77.99%954.00M
22.70%719.00M
16.19%926.00M
10.97%718.00M
-48.85%536.00M
-13.57%586.00M
-2.80%797.00M
-11.37%647.00M
6.94%1.05B
15.31%678.00M
37.12%820.00M
2112.12%730.00M
24.37%980.00M
6433.33%588.00M
-0.66%598.00M
112.94%33.00M
111.83%788.00M
-95.43%9.00M
82.98%602.00M
-224.39%-255.00M
20.39%372.00M
-2.48%197.00M
257.61%329.00M
37.58%205.00M
20.70%309.00M
-44.66%202.00M
-25.81%92.00M
4.93%149.00M
-19.50%256.00M
43.70%365.00M
-48.33%124.00M
8.40%142.00M
-21.67%318.00M
173.12%254.00M
1060.00%240.00M
--131.00M
--406.00M
--93.00M
---25.00M
通貨単位
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
CSX Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
CSX Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 4.61B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
CSX Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
CSX Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で -12.08% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
CSX Corp の資本支出はいくらでしたか？
CSX Corp は最近の四半期において資本支出として 2.90B を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
CSX Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
CSX Corp は最近の四半期に財務活動で -2.02B を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CSX にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
CSX Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 1.71B であり、前年同期比で -37.05% の変化を反映しています。