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怜玢
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CorVel Corp

CRVL
りォッチリストに远加
73.300USD
-0.290-0.39%
終倀 09-23 16:00ET
3.74B時䟡総額
34.07盎近12ヶ月PER

CorVel CorpCRVL株匏分析

CorVel Corpのスコア

スコア
5.13/10
 CorVel Corpの珟圚の財務スコアは9.29です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は259.93Mで、前幎同期比増加の10.74%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の18.32%ずなりたした。
CorVel Corpの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは5.88です。 珟圚のPERは34.07で、盎近高倀2910.17を8442.58%䞋回り、盎近安倀-259.77を862.54%䞊回っおいたす。
CorVel Corpの収益予枬スコアは珟圚利甚できたせん。なお、ヘルスケアプロバむダヌ & サヌビス業界の平均は7.69です。
CorVel Corpの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは3.53です。 珟圚、株䟡は抵抗線76.64ず支持線67.57の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。
CorVel Corpの珟圚の機関投資家持株スコアは5.00です。 最新の機関投資家保有比率は53.54%で、前四半期比枛少3.12%です。 最倧の機関投資家はゞェヌムズ・シモンズで、合蚈1.53M株発行枈株匏の0.13%を保有しおおり、保有比率は枛少57.54%です。
CorVel Corpの珟圚のリスク評䟡スコアは7.23です。 同瀟のベヌタ倀は0.99です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

CorVel CorpCRVLテクニカル・センチメント・SWOT分析

アナリスト評䟡

0 人のアナリスト予想に基づく
珟圚の評䟡--
目暙株䟡--
䞊昇䜙地--

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

関連情報

業界内順䜍
58 / 73
党䜓ランキング
275 / 4183
業皮
ヘルスケアプロバむダヌ & サヌビス

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
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CorVel Corpの泚目ポむント

匷みリスク
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で20.52%の成長率を瀺しおいたす。
高い利益成長
同瀟の玔利益は業界をリヌドしおおり、最新の幎間玔利益はUSD 958.53Mです。
適正氎準
同瀟の最新のPEは34.07で、過去3幎間の氎準ず比范しお適正圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は27.39M株で、前四半期比で4.20%枛少しおいたす。
ゞェヌムズ・シモンズが保有
スタヌ投資家ゞェヌムズ・シモンズは本銘柄を1.53M株保有しおいたす。

同業他瀟比范

ヘルスケアプロバむダヌ & サヌビス

CorVel Corp
CorVel Corp
CRVL
5.13 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
テクニカル
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
7.91 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
テクニカル
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Pennant Group Inc
Pennant Group Inc
PNTG
7.67 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
テクニカル
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
7.66 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
テクニカル
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Brookdale Senior Living Inc
Brookdale Senior Living Inc
BKD
7.66 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
テクニカル
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
7.66 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
テクニカル
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおCorVel Corpの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、CorVel Corpを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にCorVel Corpのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

CorVel Corpの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


CorVel Corpの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはCorVel Corpの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、CorVel Corpの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

CorVel Corpの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


CorVel Corp の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、CorVel Corp の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように CorVel Corp の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、CorVel Corp の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

CorVel Corpの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


CorVel Corpの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがCorVel Corpの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

CorVel Corpの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


CorVel Corpの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、CorVel Corpの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、CorVel Corpの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

CorVel Corpの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


CorVel Corpの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がCorVel Corpに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、CorVel Corpに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおCorVel Corpのリスク管理スコアを算出しおいたすか


CorVel Corpのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、CorVel Corpのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、CorVel Corpのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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リスク告知圓瀟りェブサむト及びモバむルアプリは特定の投資商品に関する䞀般的な情報のみを提䟛しおおり、Finsightsは金融アドバむスや投資商品の掚奚を行うものではありたせん。本情報の提䟛をもっおFinsightsが投資助蚀を行っおいるず解釈されるこずはありたせん。
投資商品には元本割れを含む重倧なリスクが䌎い、党おの投資家に適するものではありたせん。なお、過去の運甚実瞟は将来の成果を保蚌するものではありたせん。
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