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FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-60.97%-1.77M
-64.76%-2.08M
-19.37%-1.29M
3.72%-1.08M
7.91%-1.10M
13.44%-1.27M
-43.02%-1.08M
18.09%-1.13M
-6.75%-1.19M
52.15%-1.46M
-265.81%-753.17K
-424.00%-1.38M
39.44%-1.12M
-116.56%-3.06M
85.32%-205.89K
23.69%-262.53K
-316.89%-1.85M
-1857.40%-1.41M
-2330.22%-1.40M
-478.33%-344.01K
-464.11%-442.62K
-9415.99%-72.08K
-513.56%-57.70K
-313.93%-59.48K
-2206.30%-78.46K
103.82%773.69
77.90%-9.40K
-150.14%-14.37K
75.33%-3.40K
-1.89%-20.25K
---42.54K
---5.74K
---13.79K
---19.87K
継続事業の当期純利益
-161.20%-2.05M
-259.70%-3.85M
22.26%-687.84K
37.27%-1.31M
13.68%-783.93K
21.65%-1.07M
78.26%-884.74K
-264.04%-2.09M
57.78%-908.22K
25.04%-1.37M
-160.00%-4.07M
60.92%-575.19K
2.52%-2.15M
-10.53%-1.82M
16.27%-1.57M
-67.05%-1.47M
-1371.73%-2.21M
-2054.82%-1.65M
-3188.89%-1.87M
-1587.49%-881.12K
-233.82%-149.95K
-304.78%-76.61K
-201.02%-56.84K
-220.02%-52.22K
-64.07%-44.92K
-13.57%-18.93K
82.54%-18.88K
-10.43%-16.32K
-599.51%-27.38K
28.39%-16.67K
---108.13K
---14.78K
---3.91K
---23.27K
営業損益
16.13%13.90K
10.72%13.33K
8.62%12.84K
-17.56%12.52K
-23.94%11.97K
39.47%12.04K
112.11%11.82K
-15.21%15.19K
-7.73%15.74K
-53.40%8.63K
-78.79%5.57K
-59.35%17.92K
444.74%17.06K
93.19%18.52K
162.61%26.27K
--44.08K
--3.13K
--9.59K
--10.00K
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その他非資金項目
-2400.35%-57.16K
908.48%42.82K
5883.42%206.79K
-128.09%-3.17K
69.15%-2.29K
-96.26%4.25K
-99.35%3.46K
2167.52%11.27K
66.59%-7.41K
--113.48K
--529.09K
---545.00
---22.18K
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---46.06K
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運転資本の増減
-442.26%-379.06K
148.68%91.72K
-96.24%10.30K
511.90%208.44K
-21.55%-69.90K
36.37%-188.40K
-28.77%274.11K
88.51%-50.60K
-109.47%-57.51K
80.53%-296.11K
-50.39%384.81K
-178.19%-440.46K
1291.26%607.49K
-2868.39%-1.52M
459.32%775.64K
4.87%563.30K
82.58%-51.00K
-1229.44%-51.24K
-25249.44%-215.87K
7490.40%537.11K
-772.48%-292.67K
-76.97%4.54K
-108.98%-851.56
-473.47%-7.27K
-239.91%-33.54K
650.22%19.70K
765.43%9.48K
-78.45%1.95K
342.80%23.98K
-205.21%-3.58K
---1.42K
--9.03K
---9.87K
--3.40K
-売上債権の増減
-167.45%-22.42K
-202.28%-82.28K
-80.99%1.93K
153.92%9.31K
254.64%33.24K
-129.09%-27.22K
1045.75%10.13K
67.65%-17.26K
-123.64%-21.49K
148.96%93.57K
98.30%-1.07K
-136.63%-53.35K
198.11%90.92K
-739.99%-191.11K
13.23%-62.91K
-42.47%145.65K
68.86%-92.67K
1389.83%29.86K
-39552.17%-72.50K
26504.94%253.17K
-13706.68%-297.58K
-319.47%-2.32K
116.84%183.77
39.78%951.58
-155.80%-2.16K
87.01%1.05K
74.64%-1.09K
134.43%680.79
376.06%3.86K
176.70%564.09
---4.30K
---1.98K
--811.36
---735.41
-前払費用の増減
-40.07%58.58K
20.15%-195.54K
-5.92%74.97K
-11.99%76.61K
-7.86%97.75K
11.44%-244.88K
-27.86%79.69K
-67.69%87.04K
-61.06%106.08K
59.24%-276.50K
8598.03%110.47K
9.13%269.38K
240.03%272.42K
-1471.80%-678.41K
101.00%1.27K
--246.84K
---194.54K
--49.45K
---127.36K
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--11.65K
---9.88K
--4.17K
-支払債務および未払費用の増減
0.34%-196.06K
174.93%233.03K
-80.93%35.03K
231.14%159.72K
-416.02%-196.72K
138.12%84.76K
-34.02%183.69K
81.26%-121.80K
-112.71%-38.12K
59.49%-222.36K
-61.95%278.37K
-789.42%-649.77K
21.18%299.93K
-242.82%-548.96K
1170.26%731.68K
-54.71%94.25K
14190.01%247.50K
-1647.47%-160.13K
4038.20%57.60K
2126.39%208.10K
107.97%1.73K
-64.56%10.35K
-118.41%-1.46K
-13087.03%-10.27K
---21.74K
804.40%29.20K
176.01%7.95K
-97.35%79.07
100.00%0.00
-211.90%-4.14K
--2.88K
--2.99K
---4.52K
--3.70K
-その他流動負債の増減
-5161.99%-219.16K
12918.50%136.52K
-16760.66%-101.63K
-2743.35%-37.19K
95.99%-4.17K
-100.98%-1.06K
120.66%610.00
120.91%1.41K
-86.40%-103.97K
206.62%109.18K
-102.80%-2.95K
-108.79%-6.73K
-394.08%-55.78K
-446.20%-102.39K
243.47%105.60K
0.93%76.56K
-455.40%-11.29K
945.98%29.58K
-17325.83%-73.60K
3599.76%75.85K
132.93%3.18K
66.86%-3.50K
-83.73%427.29
72.84%2.05K
-147.95%-9.64K
---10.55K
--2.63K
132.71%1.19K
441.95%20.11K
100.00%0.00
--0.00
---3.63K
--3.71K
---3.74K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-60.97%-1.77M
-64.76%-2.08M
-19.37%-1.29M
3.72%-1.08M
7.91%-1.10M
13.44%-1.27M
-43.02%-1.08M
18.09%-1.13M
-6.75%-1.19M
52.15%-1.46M
-265.81%-753.17K
-424.00%-1.38M
39.44%-1.12M
-116.56%-3.06M
85.32%-205.89K
23.69%-262.53K
-316.89%-1.85M
-1857.40%-1.41M
-2330.22%-1.40M
-478.33%-344.01K
-464.11%-442.62K
-9415.99%-72.08K
-513.56%-57.70K
-313.93%-59.48K
-2206.30%-78.46K
103.82%773.69
77.90%-9.40K
-150.14%-14.37K
75.33%-3.40K
-1.89%-20.25K
---42.54K
---5.74K
---13.79K
---19.87K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
225.00%650.00K
----
---200.00K
--0.00
--200.00K
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-100.00%0.00
----
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----
-96.84%5.56K
----
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----
--176.00K
--0.00
9.10%7.94K
----
--0.00
-100.00%0.00
--7.28K
----
-100.00%0.00
-86.10%7.53K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--41.21K
--54.20K
--669.20
--4.74K
設備投資
225.00%650.00K
----
----
--0.00
--200.00K
----
----
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-100.00%0.00
----
----
----
-96.84%5.56K
----
----
----
--176.00K
--0.00
9.10%7.94K
----
--0.00
-100.00%0.00
--7.28K
----
-100.00%0.00
-86.10%7.53K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--41.21K
--54.20K
--669.20
--4.74K
固定資産売却による純キャッシュフロー
225.00%650.00K
----
---200.00K
--0.00
--200.00K
----
----
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----
----
-100.00%0.00
----
----
----
-69.80%5.56K
----
----
----
--18.42K
--0.00
9.10%7.94K
----
--0.00
-100.00%0.00
--7.28K
----
-100.00%0.00
-86.10%7.53K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--41.21K
--54.20K
--669.20
--4.74K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
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--0.00
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-100.00%0.00
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----
--157.58K
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----
投資商品による純キャッシュフロー
--0.00
-100.00%0.00
-106.74%-724.43K
--112.95K
-100.00%0.00
--82.96K
---350.40K
--0.00
--78.50K
----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
---13.50K
100.00%0.00
339.80%33.80K
----
----
---33.91K
--7.69K
----
----
----
--0.00
----
----
-529.00%-15.91K
----
----
----
--3.71K
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-225.00%-650.00K
-100.00%0.00
-49.67%-524.43K
234.15%112.95K
-354.78%-200.00K
--69.46K
-933.20%-350.40K
339.80%33.80K
--78.50K
----
-509.64%-33.91K
--7.69K
----
----
97.10%-5.56K
--0.00
----
----
-5273.47%-191.91K
--0.00
-9.10%-7.94K
----
--3.71K
100.00%0.00
---7.28K
----
100.00%0.00
86.10%-7.53K
100.00%0.00
100.00%0.00
---41.21K
---54.20K
---669.20
---4.74K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
44555.07%4.58M
1732.25%7.42M
592.70%2.24M
-102.30%-10.81K
-107.10%-10.30K
-92.39%404.81K
-86.56%323.20K
1581.84%469.54K
-95.20%145.13K
-15.15%5.32M
10750.80%2.41M
66.55%-31.69K
380.92%3.03M
--6.27M
-109261.17%-22.58K
-102.07%-94.74K
-54.08%629.01K
----
5.21%20.69
862364.24%4.58M
214.69%1.37M
----
--19.66
--531.34
--435.25K
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--24.46K
---19.94K
--0.00
--159.83K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
44114.01%4.53M
-13.91%-11.70K
22417.00%2.24M
19.72%-10.81K
19.48%-10.30K
-63.13%-10.27K
---10.03K
-35.52%-13.47K
15.83%-12.79K
60.11%-6.30K
100.00%0.00
79.42%-9.94K
---15.20K
---15.79K
---22.58K
---48.29K
----
----
--0.00
----
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
--7.25M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-94.44%264.28K
--103.39K
-100.00%0.00
-70.95%1.82M
475133400.00%4.75M
-100.00%0.00
--82.33K
--6.28M
-95.17%1.00
-87.29%582.56K
----
----
-99.95%20.69
862364.24%4.58M
214.69%1.37M
----
--38.82K
--531.34
--435.25K
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--166.06K
ワラント発行による収入
--45.42K
-55.88%183.12K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-88.13%415.09K
102.94%68.95K
1845.53%379.62K
-94.66%157.92K
--3.50M
---2.35M
---21.75K
--2.96M
----
----
--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--4.54M
--0.00
--2.25M
----
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----
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----
----
---629.01K
--629.01K
----
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---38.80K
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-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--24.46K
---19.94K
--0.00
---6.23K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
44555.07%4.58M
1732.25%7.42M
592.70%2.24M
-102.30%-10.81K
-107.10%-10.30K
-92.39%404.81K
-86.56%323.20K
1581.84%469.54K
-95.20%145.13K
-15.15%5.32M
10750.80%2.41M
66.55%-31.69K
380.92%3.03M
--6.27M
-109261.17%-22.58K
-102.07%-94.74K
-54.08%629.01K
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5.21%20.69
862364.24%4.58M
214.69%1.37M
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--19.66
--531.34
--435.25K
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-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--24.46K
---19.94K
--0.00
--159.83K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
60.14%9.26M
-40.32%3.92M
-54.49%3.50M
-46.15%4.47M
-37.74%5.78M
21.12%6.57M
99.61%7.68M
58.34%8.31M
178.39%9.29M
4008.60%5.43M
897.17%3.85M
606.07%5.25M
70.30%3.34M
-96.35%132.11K
-92.76%385.82K
-33.56%742.94K
915.32%1.96M
1302.34%3.62M
1669.32%5.33M
211.28%1.12M
15664.11%192.91K
49560.52%258.15K
2919.57%301.27K
1022.49%359.25K
-96.50%1.22K
-99.07%519.83
-91.31%9.98K
-83.68%32.00K
-83.61%34.92K
-32.51%56.16K
--114.77K
--196.11K
--213.00K
--83.21K
当期キャッシュフロー増減
264.90%2.16M
773.05%5.33M
138.68%427.72K
-56.03%-977.18K
-33.53%-1.31M
-120.54%-792.62K
-169.97%-1.11M
55.22%-626.28K
-151.31%-980.05K
20.31%3.86M
714.87%1.58M
-291.59%-1.40M
257.12%1.91M
327.25%3.21M
83.87%-257.04K
-108.43%-357.12K
-232.27%-1.22M
-1857.84%-1.41M
-2853.72%-1.59M
7289.97%4.24M
162.98%919.14K
-9415.99%-72.08K
-473.91%-53.97K
-169.17%-58.95K
10373.20%349.51K
103.82%773.69
84.14%-9.40K
72.58%-21.90K
76.47%-3.40K
-114.97%-20.25K
---59.30K
---79.88K
---14.46K
--135.22K
為替変動の影響
-9845.00%-1.95K
270.12%2.48K
42.41%-861.00
291.59%5.51K
100.18%20.00
-139.11%-1.46K
96.04%-1.50K
-338.44%-2.88K
-537.02%-10.90K
199.90%3.72K
-63.90%-37.71K
750.00%1.21K
368.75%2.49K
-1068.30%-3.73K
---23.01K
--142.00
--531.98
---318.98
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現金および現金同等物の期末残高
155.24%11.42M
60.14%9.26M
-40.32%3.92M
-54.49%3.50M
-46.15%4.47M
-37.74%5.78M
21.12%6.57M
99.61%7.68M
58.34%8.31M
174.67%9.29M
4114.84%5.43M
897.17%3.85M
606.07%5.25M
52.74%3.38M
-96.53%128.78K
-92.71%385.82K
-34.53%742.94K
1092.96%2.21M
1399.13%3.71M
1670.21%5.29M
228.30%1.13M
14294.19%185.54K
47273.20%247.68K
2904.80%299.11K
996.10%345.64K
-96.38%1.29K
-99.07%522.84
-91.42%9.95K
-84.13%31.53K
-83.96%35.62K
--56.03K
--116.06K
--198.67K
--222.09K
フリーキャッシュフロー
-86.24%-2.42M
-64.76%-2.08M
-19.37%-1.29M
3.72%-1.08M
-8.86%-1.30M
---1.27M
-43.02%-1.08M
18.09%-1.13M
---1.19M
----
-256.19%-753.17K
-424.00%-1.38M
----
----
86.60%-211.45K
23.69%-262.53K
----
----
-2635.26%-1.58M
-478.33%-344.01K
-425.48%-450.56K
----
-513.56%-57.70K
-171.60%-59.48K
-2420.26%-85.74K
----
88.77%-9.40K
63.46%-21.90K
76.47%-3.40K
17.74%-20.25K
---83.76K
---59.94K
---14.46K
---24.61K
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Clearmind Medicine Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Clearmind Medicine Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -4.73M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Clearmind Medicine Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Clearmind Medicine Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 2.56% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Clearmind Medicine Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Clearmind Medicine Inc は最近の四半期に財務活動で 2.62M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CMND にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Clearmind Medicine Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -4.73M であり、前年同期比で 2.56% の変化を反映しています。