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Creative Medical Technology Holdings Inc

CELZ

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0.673USD

-0.091-11.96%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

2.49M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Creative Medical Technology Holdings Inc

0.673

-0.091-11.96%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

CELZ キャッシュフロー計算書

Creative Medical Technology Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

16.85%-1.32M

0.61%-1.94M

-18.57%-1.17M

21.14%-1.16M

-77.46%-1.59M

-2.88%-1.95M

24.45%-985.59K

-48.91%-1.47M

76.65%-896.86K

47.23%-1.89M

-49.38%-1.30M

43.79%-986.74K

-143.62%-3.84M

-209.23%-3.59M

-123.47%-873.30K

-690.29%-1.76M

-257.15%-1.58M

-2137.93%-1.16M

-124.57%-390.79K

-81.77%-222.14K

-126.05%-441.52K

122.57%56.99K

51.43%-174.01K

62.90%-122.21K

28.46%-195.32K

14.61%-252.43K

-3.27%-358.28K

-34.56%-329.37K

-65.53%-273.01K

-140.90%-295.63K

-26.77%-346.94K

9.17%-244.76K

26.28%-164.94K

33.81%-122.72K

-126.42%-273.68K

-93.93%-269.47K

-527.17%-223.75K

-9531.27%-185.40K

-4936.46%-120.88K

-2711.72%-138.96K

-564.23%-35.68K

63.92%-1.93K

9.43%-2.40K

5.87%-4.94K

-31.48%-5.37K

-24.13%-5.33K

28.01%-2.65K

10.93%-5.25K

54.78%-4.08K

-33.27%-4.30K

7.40%-3.68K

-126.69%-5.89K

-29.54%-9.03K

---3.23K

---3.98K

---2.60K

---6.97K

継続事業の当期純利益

14.23%-1.41M

-1.81%-1.89M

-18.82%-1.24M

20.83%-1.23M

-57.28%-1.64M

-10.46%-1.85M

28.46%-1.04M

-41.34%-1.56M

0.99%-1.04M

72.99%-1.68M

-48.01%-1.45M

38.47%-1.10M

8.91%-1.05M

-60.39%-6.22M

46.72%-982.34K

38.35%-1.79M

-104.15%-1.15M

89.97%-3.88M

-566.91%-1.84M

-57.67%-2.91M

643.79%27.84M

-643.84%-38.62M

116.41%394.85K

-1988.29%-1.84M

569.36%3.74M

-368.41%-5.19M

-53.16%-2.41M

98.63%-88.23K

89.49%-797.37K

230.95%1.93M

-2910.66%-1.57M

-625.71%-6.43M

-3017.55%-7.59M

-659.63%-1.48M

75.67%-52.18K

-151.84%-886.36K

-64.60%-243.35K

-2079.38%-194.47K

-3305.52%-214.51K

-5515.96%-351.95K

-1494.53%-147.84K

-37.21%-8.92K

-9.49%-6.30K

-9.16%-6.27K

7.42%-9.27K

-7.49%-6.50K

-5.70%-5.75K

-0.02%-5.74K

0.34%-10.02K

-0.95%-6.05K

1.07%-5.44K

-13.93%-5.74K

-11.01%-10.05K

---5.99K

---5.50K

---5.04K

---9.05K

営業損益

-5.63%28.86K

36.71%30.95K

6.11%31.06K

5.03%30.74K

4.46%30.58K

-11.29%22.64K

27.15%29.27K

10.86%25.52K

0.00%23.02K

37.27%23.02K

39.71%23.02K

37.26%23.02K

51.20%16.77K

217.27%16.77K

211.73%16.48K

217.29%16.77K

109.84%11.09K

0.00%5.29K

89.73%5.29K

100.46%5.29K

-31.75%2.79K

65.95%2.64K

--2.64K

--4.08K

--1.59K

----

その他非資金項目

----

-100.00%0.00

1272.51%2.40M

212.03%814.33K

-51.22%123.94K

12.15%325.05K

-55.35%175.06K

-45.38%260.98K

-45.48%254.09K

-61.54%289.82K

-16.27%392.12K

45.29%477.81K

280.09%466.04K

132.48%753.53K

169.19%468.33K

179.55%328.85K

-562.58%-258.77K

--324.12K

--173.98K

--117.64K

--55.94K

----

運転資本の増減

352.31%56.54K

37.73%-79.25K

125.06%36.27K

-12.36%43.81K

-88.23%12.50K

41.35%-127.26K

-86.26%16.11K

-39.92%49.99K

103.77%106.25K

-108.37%-217.00K

52.56%117.25K

2260.43%83.20K

-480.15%-2.82M

798.94%2.59M

103.33%76.85K

-95.16%3.52K

-225.20%-486.40K

-28.88%288.37K

223.83%37.80K

-38.91%72.87K

-195.67%-149.57K

296.99%405.49K

123.50%11.67K

668.70%119.29K

409.25%156.34K

425.76%102.14K

-70.05%-49.66K

-124.50%-20.98K

-42.71%30.70K

-84.58%19.43K

-210.27%-29.20K

962.57%85.62K

245.73%53.58K

2641.01%126.00K

-70.66%26.48K

-104.75%-9.93K

-85.98%15.50K

-34.31%4.60K

2215.13%90.27K

15667.17%208.91K

2734.66%110.58K

499.14%7.00K

25.65%3.90K

169.86%1.32K

-34.22%3.90K

-33.33%1.17K

76.11%3.10K

418.83%491.00

484.24%5.93K

-36.71%1.75K

15.39%1.76K

-106.32%-154.00

-51.15%1.02K

--2.77K

--1.53K

--2.44K

--2.08K

-売上債権の増減

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--2.48K

---2.48K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

105.96%1.40K

936.32%7.00K

-129.67%-2.80K

329.55%18.90K

-155.43%-23.50K

-117.44%-837.00

296.65%9.44K

191.65%4.40K

---9.20K

--4.80K

---4.80K

----

-棚卸資産の増減

-100.00%0.00

-17.17%994.00

--0.00

-100.00%0.00

--1.20K

0.00%1.20K

-100.00%0.00

--3.20K

----

-78.95%1.20K

-49.27%2.40K

100.00%0.00

152.46%5.70K

--4.73K

---6.47K

---3.28K

---10.87K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--1.20K

--1.60K

---2.80K

----

-前払費用の増減

-35.74%33.77K

17.05%-103.77K

-14.51%52.56K

-39.37%52.56K

25.73%-125.10K

-33.33%61.48K

-6.00%86.68K

50.18%-168.44K

41.96%92.21K

--92.21K

241.96%92.21K

---338.12K

--64.96K

--0.00

---64.96K

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

18.10%1.18K

-139.40%-394.00

---393.00

---394.00

--1.00K

-その他流動負債の増減

----

--0.00

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

16.85%-1.32M

0.61%-1.94M

-18.57%-1.17M

21.14%-1.16M

-77.46%-1.59M

-2.88%-1.95M

24.45%-985.59K

-48.91%-1.47M

76.65%-896.86K

47.23%-1.89M

-49.38%-1.30M

43.79%-986.74K

-143.62%-3.84M

-209.23%-3.59M

-123.47%-873.30K

-690.29%-1.76M

-257.15%-1.58M

-2137.93%-1.16M

-124.57%-390.79K

-81.77%-222.14K

-126.05%-441.52K

122.57%56.99K

51.43%-174.01K

62.90%-122.21K

28.46%-195.32K

14.61%-252.43K

-3.27%-358.28K

-34.56%-329.37K

-65.53%-273.01K

-140.90%-295.63K

-26.77%-346.94K

9.17%-244.76K

26.28%-164.94K

33.81%-122.72K

-126.42%-273.68K

-93.93%-269.47K

-527.17%-223.75K

-9531.27%-185.40K

-4936.46%-120.88K

-2711.72%-138.96K

-564.23%-35.68K

63.92%-1.93K

9.43%-2.40K

5.87%-4.94K

-31.48%-5.37K

-24.13%-5.33K

28.01%-2.65K

10.93%-5.25K

54.78%-4.08K

-33.27%-4.30K

7.40%-3.68K

-126.69%-5.89K

-29.54%-9.03K

---3.23K

---3.98K

---2.60K

---6.97K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--100.00K

----

-100.00%0.00

----

--0.00

----

--100.00K

--0.00

--10.00K

----

--0.00

----

設備投資

----

--100.00K

----

-100.00%0.00

----

--0.00

----

--100.00K

--0.00

--10.00K

----

--0.00

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--100.00K

----

-100.00%0.00

----

--0.00

----

--100.00K

--0.00

--10.00K

----

--0.00

----

投資商品による純キャッシュフロー

---125.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

29.44%6.52M

--933.91K

--2.11M

---4.54M

--5.04M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---50.00K

---50.50K

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-100.00%-200.00K

----

105.77%291.78K

---100.00K

----

-2628.65%-5.06M

----

180.00%200.00K

---200.00K

----

---250.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--100.00K

----

--0.00

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---175.00K

---50.50K

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-109.93%-200.00K

100.00%0.00

29.44%6.52M

122.26%1.13M

140.11%2.01M

---4.54M

--5.04M

-2628.65%-5.06M

-2410.65%-5.02M

--0.00

180.00%200.00K

---200.00K

----

--0.00

---250.00K

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

1100.00%100.00K

---100.00K

--0.00

---10.00K

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-99.60%13.36K

134.47%3.82M

100.00%0.00

4150.92%3.35M

701.40%1.63M

86.73%-25.45K

---66.62K

---82.80K

---270.95K

-1598266.67%-191.78K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-100.00%12.00

14552.69%15.47M

-100.00%0.00

3588.68%9.31M

1499.39%2.81M

-12.66%105.59K

326.65%618.64K

38.00%252.32K

-43.76%175.70K

6.05%120.90K

-62.67%145.00K

-57.16%182.84K

-25.49%312.40K

-53.08%114.00K

53.20%388.44K

270.53%426.86K

363.28%419.27K

-35.34%242.96K

153.55%253.55K

-69.18%115.20K

-34.69%90.50K

128.26%375.75K

97.18%100.00K

26601.00%373.81K

5442.76%138.57K

3192.34%164.62K

914.32%50.72K

-72.00%1.40K

-5.66%2.50K

-4.76%5.00K

0.00%5.00K

16.99%5.00K

-27.91%2.65K

-7.89%5.25K

-43.50%5.00K

31.51%4.27K

-12.48%3.68K

128.00%5.70K

36.15%8.85K

--3.25K

--4.20K

--2.50K

--6.50K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-2139.54%-5.15M

1878.74%3.48M

-181.81%-98.91K

-7.14%134.64K

38.00%252.32K

-43.76%175.70K

6.05%120.90K

-62.67%145.00K

-57.16%182.84K

-25.49%312.40K

-53.08%114.00K

53.20%388.44K

298.93%426.86K

363.28%419.27K

-35.34%242.96K

--253.55K

2380.30%107.00K

1391.18%90.50K

227.83%375.75K

----

--4.31K

142.76%6.07K

2192.34%114.62K

----

-5.66%2.50K

-4.76%5.00K

0.00%5.00K

16.99%5.00K

-27.91%2.65K

-7.89%5.25K

-43.50%5.00K

31.51%4.27K

-12.48%3.68K

128.00%5.70K

36.15%8.85K

--3.25K

--4.20K

--2.50K

--6.50K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

100.00%0.00

340.30%7.17M

100.00%0.00

87.92%-10.00K

701.40%1.63M

86.73%-25.45K

---66.72K

---82.80K

---270.95K

---191.78K

----

-100.00%0.00

--0.00

--15.47M

----

--14.76M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--100.00K

--370.00K

--130.00K

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

--100.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--462.00K

----

ワラント発行による収入

----

---3.36M

--0.00

--3.36M

----

--0.00

----

--0.00

--12.00

--445.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

--3.82M

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---108.28K

---666.52K

--204.50K

--22.00K

----

-100.00%0.00

----

1740.00%8.20K

-100.00%0.00

-135.71%-500.00

--2.50K

--50.00K

--50.72K

--1.40K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-99.60%13.36K

134.47%3.82M

100.00%0.00

4150.92%3.35M

701.40%1.63M

86.73%-25.45K

---66.62K

---82.80K

---270.95K

-1598266.67%-191.78K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-100.00%12.00

14552.69%15.47M

-100.00%0.00

3588.68%9.31M

1499.39%2.81M

-12.66%105.59K

326.65%618.64K

38.00%252.32K

-43.76%175.70K

6.05%120.90K

-62.67%145.00K

-57.16%182.84K

-25.49%312.40K

-53.08%114.00K

53.20%388.44K

270.53%426.86K

363.28%419.27K

-35.34%242.96K

153.55%253.55K

-69.18%115.20K

-34.69%90.50K

128.26%375.75K

97.18%100.00K

26601.00%373.81K

5442.76%138.57K

3192.34%164.62K

914.32%50.72K

-72.00%1.40K

-5.66%2.50K

-4.76%5.00K

0.00%5.00K

16.99%5.00K

-27.91%2.65K

-7.89%5.25K

-43.50%5.00K

31.51%4.27K

-12.48%3.68K

128.00%5.70K

36.15%8.85K

--3.25K

--4.20K

--2.50K

--6.50K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

21.34%7.21M

-14.14%5.38M

-12.41%6.54M

-14.48%7.70M

71.35%5.94M

38.90%6.26M

87.28%7.47M

-5.35%9.01M

-58.33%3.47M

-73.44%4.51M

-82.55%3.99M

4.04%9.52M

-22.41%8.32M

613.61%16.97M

14317.02%22.86M

3224.55%9.15M

10841.38%10.72M

6043.57%2.38M

328.38%158.59K

617.86%275.13K

10.56%98.01K

--38.71K

-81.86%37.02K

-90.86%38.33K

-70.84%88.65K

-100.00%0.00

103.09%204.11K

310.01%419.48K

2119.87%304.06K

714.63%172.83K

-3.73%100.50K

4.27%102.31K

-93.83%13.70K

-36.59%21.22K

305.23%104.40K

98019.00%98.12K

221768.00%221.87K

4414.98%33.46K

3919.03%25.76K

-82.85%100.00

-89.52%100.00

-42.51%741.00

-50.27%641.00

-54.77%583.00

155.08%954.00

223.87%1.29K

219.85%1.29K

115.91%1.29K

-52.11%374.00

--398.00

-24.11%403.00

-5.39%597.00

-29.32%781.00

----

--531.00

--631.00

--1.10K

当期キャッシュフロー増減

-184.25%-1.48M

672.63%1.83M

3.50%-1.17M

24.56%-1.16M

-68.19%1.76M

69.23%-320.04K

-333.99%-1.21M

72.21%-1.54M

363.38%5.54M

87.97%-1.04M

108.78%517.56K

-140.29%-5.53M

175.83%1.20M

-203.63%-8.65M

-365.60%-5.89M

11869.33%13.72M

-990.29%-1.58M

13972.67%8.35M

131533.57%2.22M

-8817.06%-116.55K

451.98%177.12K

185.22%59.31K

103.68%1.69K

99.39%-1.31K

-143.60%-50.32K

-153.03%-69.59K

-163.43%-45.88K

-11805.20%-215.37K

30.25%115.42K

1845.23%131.22K

186.96%72.33K

-128.82%-1.81K

171.61%88.61K

-103.99%-7.52K

-1181.10%-83.18K

-75.54%6.28K

-922.80%-123.75K

35988.00%188.41K

7594.00%7.69K

44144.83%25.66K

4153.91%15.04K

-56.72%-525.00

--100.00

--58.00

-140.55%-371.00

-1295.83%-335.00

100.00%0.00

597.28%915.00

-196.00%-24.00

-102.22%-5.00

-94.00%-194.00

61.18%-184.00

--25.00

--225.00

---100.00

---474.00

現金および現金同等物の期末残高

-25.70%5.72M

21.34%7.21M

-14.14%5.38M

-12.41%6.54M

-14.48%7.70M

71.35%5.94M

38.90%6.26M

87.28%7.47M

-5.35%9.01M

-58.33%3.47M

-73.44%4.51M

-82.55%3.99M

4.04%9.52M

-22.41%8.32M

613.61%16.97M

14317.02%22.86M

3224.55%9.15M

10841.38%10.72M

6043.57%2.38M

328.38%158.59K

617.86%275.13K

240.85%98.01K

-75.54%38.71K

-81.86%37.02K

-90.86%38.33K

-122.89%-69.59K

-8.45%158.24K

103.09%204.11K

310.01%419.48K

2119.87%304.06K

714.63%172.83K

-3.73%100.50K

4.27%102.31K

-93.83%13.70K

-36.59%21.22K

305.23%104.40K

548.08%98.12K

102616.67%221.87K

4414.98%33.46K

3919.03%25.76K

2496.91%15.14K

-77.36%216.00

-42.51%741.00

-50.27%641.00

-54.77%583.00

155.08%954.00

223.87%1.29K

219.85%1.29K

115.91%1.29K

--374.00

-47.35%398.00

-24.11%403.00

-5.39%597.00

----

--756.00

--531.00

--631.00

フリーキャッシュフロー

16.85%-1.32M

0.61%-1.94M

-18.57%-1.17M

21.14%-1.16M

-77.46%-1.59M

2.28%-1.95M

24.45%-985.59K

-48.91%-1.47M

76.65%-896.86K

44.45%-1.99M

---1.30M

---986.74K

---3.84M

-209.23%-3.59M

----

-2137.93%-1.16M

---390.79K

----

--56.99K

----

-34.56%-329.37K

----

33.75%-244.76K

26.28%-164.94K

33.81%-122.72K

-109.12%-273.68K

-165.89%-369.47K

-527.17%-223.75K

-9531.27%-185.40K

-5353.12%-130.87K

-2711.72%-138.96K

-564.23%-35.68K

63.92%-1.93K

9.43%-2.40K

5.87%-4.94K

-31.48%-5.37K

-24.13%-5.33K

28.01%-2.65K

10.93%-5.25K

54.78%-4.08K

-33.27%-4.30K

7.40%-3.68K

-126.69%-5.89K

-29.54%-9.03K

---3.23K

---3.98K

---2.60K

---6.97K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Creative Medical Technology Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Creative Medical Technology Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -5.86M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Creative Medical Technology Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Creative Medical Technology Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -10.47% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Creative Medical Technology Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Creative Medical Technology Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で 7.17M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CELZ にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Creative Medical Technology Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -5.86M であり、前年同期比で -10.47% の変化を反映しています。