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Cadre Holdings Inc
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FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
純資産合計
現金、現金同等物および短期投資
-60.73%53.98M
-69.07%41.27M
-1.63%122.90M
62.25%150.88M
29.81%137.47M
53.28%133.43M
42.47%124.93M
33.97%92.99M
89.85%105.90M
80.25%87.05M
93.64%87.69M
90.95%69.41M
93.27%55.78M
388.95%48.29M
33.76%45.29M
137.97%36.35M
90.09%28.86M
-43.37%9.88M
--33.86M
--15.28M
--15.18M
--17.44M
- 現金および現金同等物
-60.73%53.98M
-69.07%41.27M
-1.63%122.90M
62.25%150.88M
29.81%137.47M
53.28%133.43M
42.47%124.93M
33.97%92.99M
89.85%105.90M
80.25%87.05M
93.64%87.69M
90.95%69.41M
93.27%55.78M
388.95%48.29M
33.76%45.29M
137.97%36.35M
90.09%28.86M
-43.37%9.88M
--33.86M
--15.28M
--15.18M
--17.44M
売上債権
18.79%128.44M
34.25%111.29M
18.27%110.61M
43.20%99.43M
48.76%108.13M
21.72%82.90M
60.25%93.52M
13.34%69.43M
26.72%72.69M
22.27%68.11M
-9.60%58.36M
9.87%61.26M
1.49%57.36M
7.12%55.70M
33.54%64.56M
32.04%55.76M
21.68%56.52M
5.51%52.00M
--48.34M
--42.23M
--46.45M
--49.28M
-受取手形および売掛金
18.79%128.44M
34.25%111.29M
18.27%110.61M
43.20%99.43M
48.76%108.13M
21.72%82.90M
60.25%93.52M
13.34%69.43M
26.72%72.69M
22.27%68.11M
-9.60%58.36M
9.87%61.26M
1.49%57.36M
7.12%55.70M
33.54%64.56M
32.04%55.76M
21.68%56.52M
5.51%52.00M
--48.34M
--42.23M
--46.45M
--49.28M
棚卸資産
17.81%129.12M
42.71%130.99M
21.75%100.26M
12.67%112.20M
14.60%109.60M
-4.15%91.79M
1.70%82.35M
20.64%99.58M
15.54%95.64M
25.43%95.76M
15.23%80.98M
4.16%82.55M
8.02%82.78M
10.00%76.34M
9.84%70.27M
11.51%79.25M
12.09%76.63M
9.27%69.40M
--63.98M
--71.07M
--68.36M
--63.52M
前払費用
33.10%15.75M
-7.38%15.78M
-23.40%14.57M
-20.05%12.47M
21.38%11.84M
37.80%17.04M
59.49%19.03M
6.38%15.60M
-2.58%9.75M
4.95%12.37M
18.22%11.93M
67.81%14.67M
44.39%10.01M
52.08%11.78M
-2.53%10.09M
-5.12%8.74M
47.36%6.93M
4.70%7.75M
--10.35M
--9.21M
--4.70M
--7.40M
その他流動資産
48.88%20.81M
164.09%19.43M
126.50%17.52M
35.34%11.24M
26.93%13.98M
21.70%7.36M
12.36%7.74M
-6.01%8.30M
71.93%11.01M
-5.19%6.04M
1.10%6.89M
17.92%8.84M
7.56%6.41M
46.24%6.38M
114.79%6.81M
27.89%7.49M
102.24%5.96M
79.50%4.36M
--3.17M
--5.86M
--2.94M
--2.43M
流動資産合計
-8.63%348.12M
-4.14%318.76M
11.69%365.87M
35.08%386.22M
29.16%381.02M
23.46%332.51M
33.24%327.57M
20.78%285.91M
38.93%294.99M
35.68%269.33M
24.78%245.84M
26.04%236.72M
21.23%212.34M
38.18%198.50M
23.15%197.02M
30.75%187.81M
27.25%175.15M
2.56%143.66M
--159.98M
--143.64M
--137.65M
--140.07M
固定資産
純固定資産
45.93%150.63M
142.27%147.00M
62.45%98.60M
57.28%99.31M
83.21%103.22M
7.02%60.67M
18.55%60.70M
25.53%63.14M
10.07%56.34M
7.41%56.70M
-4.78%51.20M
10.14%50.30M
8.92%51.19M
47.74%52.79M
62.69%53.77M
35.20%45.67M
36.86%47.00M
2.40%35.73M
--33.05M
--33.78M
--34.34M
--34.89M
-固定資産
34.93%218.43M
81.26%211.93M
40.53%161.72M
37.82%160.20M
50.55%161.88M
9.68%116.92M
12.64%115.08M
17.07%116.24M
9.46%107.53M
9.19%106.60M
5.91%102.17M
13.94%99.29M
12.77%98.23M
31.29%97.63M
37.37%96.47M
22.25%87.15M
23.15%87.11M
6.36%74.36M
--70.22M
--71.29M
--70.73M
--69.92M
-減価償却累計額
15.58%67.80M
15.43%64.92M
16.07%63.13M
14.68%60.89M
14.60%58.66M
12.70%56.24M
6.70%54.38M
8.38%53.10M
8.80%51.19M
11.29%49.90M
19.38%50.97M
18.12%48.99M
17.29%47.05M
16.07%44.84M
14.86%42.69M
10.58%41.48M
10.21%40.11M
10.29%38.63M
--37.17M
--37.51M
--36.40M
--35.03M
のれんおよびその他無形資産
35.62%408.06M
58.96%404.55M
15.91%296.39M
14.27%297.08M
15.56%300.87M
-3.57%254.50M
104.33%255.70M
107.07%259.97M
102.66%260.37M
102.93%263.92M
-5.39%125.14M
-2.46%125.55M
-3.55%128.48M
6.02%130.05M
21.71%132.27M
16.29%128.71M
17.72%133.20M
6.40%122.67M
--108.68M
--110.69M
--113.16M
--115.29M
その他固定資産
12.50%10.49M
9.50%9.43M
4.93%9.18M
24.50%9.45M
4.42%9.32M
-9.34%8.61M
-2.80%8.74M
-4.36%7.59M
12.80%8.93M
24.33%9.49M
1.20%9.00M
-38.85%7.94M
-43.94%7.92M
-59.69%7.64M
-11.86%8.89M
-6.71%12.98M
60.43%14.12M
85.16%18.94M
--10.09M
--13.91M
--8.80M
--10.23M
固定資産合計
37.68%569.18M
73.26%560.97M
24.30%404.17M
22.72%405.84M
26.96%413.42M
-1.92%323.78M
75.43%325.14M
79.94%330.70M
73.60%325.64M
73.31%330.11M
-4.92%185.34M
-1.91%183.78M
-3.47%187.58M
7.41%190.48M
28.40%194.93M
18.30%187.37M
24.33%194.32M
10.55%177.34M
--151.81M
--158.38M
--156.30M
--160.41M
総資産
15.47%917.30M
34.05%879.74M
17.97%770.03M
28.45%792.05M
28.00%794.44M
9.48%656.29M
51.38%652.71M
46.64%616.62M
55.19%620.63M
54.11%599.44M
10.01%431.18M
12.08%420.50M
8.24%399.92M
21.18%388.98M
25.71%391.95M
24.22%375.18M
25.70%369.48M
6.83%321.00M
--311.80M
--302.02M
--293.94M
--300.48M
負債
流動負債
-その他未払金
--343.00K
--141.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
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----
未払費用
12.72%63.44M
32.09%54.95M
32.84%55.25M
88.54%61.11M
20.66%56.28M
-12.35%41.60M
-6.59%41.59M
-16.19%32.41M
35.28%46.65M
44.28%47.47M
14.99%44.52M
8.89%38.67M
-3.94%34.48M
-4.26%32.90M
-4.85%38.72M
-11.64%35.52M
-10.45%35.90M
-14.22%34.36M
--40.69M
--40.20M
--40.08M
--40.06M
短期借入金およびリース負債
21.18%20.01M
42.91%16.26M
45.43%16.54M
25.77%16.52M
25.79%16.51M
-25.30%11.38M
-7.67%11.38M
-0.88%13.13M
30.99%13.13M
37.01%15.23M
0.89%12.32M
-0.26%13.25M
-2.90%10.02M
-4.97%11.12M
-7.61%12.21M
2.61%13.29M
346.02%10.32M
346.22%11.70M
--13.22M
--12.95M
--2.31M
--2.62M
-短期リース負債
----
----
--277.00K
--252.00K
--249.00K
----
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----
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----
----
--43.00K
--43.00K
--43.00K
--43.00K
繰延負債
--25.32M
--19.15M
----
----
----
----
----
--9.84M
----
----
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----
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その他流動負債
--25.66M
--19.29M
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
----
--9.84M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
流動負債合計
53.13%162.42M
50.72%141.17M
11.02%104.50M
11.53%106.04M
13.99%106.07M
-1.98%93.67M
-1.14%94.13M
5.99%95.08M
18.65%93.05M
26.70%95.56M
20.63%95.21M
20.62%89.71M
2.66%78.42M
-0.64%75.42M
5.76%78.92M
-4.08%74.37M
10.52%76.39M
6.60%75.90M
--74.62M
--77.54M
--69.12M
--71.20M
固定負債
長期借入金およびリース負債
18.14%371.58M
65.61%364.54M
37.50%306.03M
50.26%311.00M
53.96%314.53M
6.63%220.12M
69.90%222.56M
54.56%206.98M
50.30%204.29M
48.18%206.42M
-8.03%131.00M
-4.22%133.91M
-4.44%135.92M
-3.70%139.30M
-2.78%142.44M
-34.34%139.82M
-27.98%142.24M
-30.90%144.66M
--146.52M
--212.95M
--197.49M
--209.34M
-長期借入金
18.55%354.32M
67.15%349.57M
37.37%290.99M
51.31%294.97M
50.77%298.88M
4.25%209.13M
65.74%211.83M
49.61%194.95M
49.37%198.23M
48.49%200.60M
-7.03%127.81M
-6.80%130.31M
-6.70%132.71M
-6.61%135.10M
-6.17%137.48M
-34.34%139.82M
-27.98%142.24M
-30.90%144.66M
--146.52M
--212.95M
--197.49M
--209.34M
-長期リース負債
10.30%17.26M
36.29%14.97M
40.12%15.04M
33.25%16.03M
158.08%15.64M
88.65%10.98M
236.88%10.73M
233.94%12.03M
88.79%6.06M
38.49%5.82M
-35.83%3.19M
--3.60M
--3.21M
--4.20M
--4.96M
----
----
----
----
----
----
----
その他固定負債
-5.61%7.99M
14.18%7.82M
59.21%9.16M
45.88%8.01M
67.52%8.47M
31.47%6.85M
93.67%5.75M
197.88%5.49M
284.70%5.05M
334.00%5.21M
149.16%2.97M
103.87%1.84M
37.02%1.31M
72.91%1.20M
66.02%1.19M
-48.64%904.00K
-44.98%959.00K
-59.72%694.00K
--718.00K
--1.76M
--1.74M
--1.72M
固定負債合計
14.66%408.08M
64.22%402.45M
40.74%347.73M
56.22%345.64M
55.96%355.91M
5.09%245.06M
77.99%247.07M
57.14%221.25M
61.85%228.20M
61.81%233.19M
-5.66%138.81M
-2.39%140.80M
-3.95%141.00M
-3.38%144.11M
-0.94%147.14M
-33.57%144.25M
-27.24%146.79M
-30.07%149.15M
--148.53M
--217.15M
--201.76M
--213.28M
負債合計
23.49%570.50M
60.49%543.62M
32.54%452.23M
42.79%451.68M
43.81%461.98M
3.04%338.73M
45.80%341.20M
37.23%316.33M
46.41%321.25M
49.75%328.74M
3.52%234.02M
5.44%230.51M
-1.69%219.42M
-2.46%219.53M
1.30%226.06M
-25.81%218.62M
-17.61%223.18M
-20.89%225.05M
--223.16M
--294.69M
--270.88M
--284.48M
株主資本
普通株主資本
-0.23%309.40M
-0.56%305.90M
-7.90%282.57M
2.69%312.91M
2.48%310.10M
9.02%307.63M
44.30%306.82M
44.72%304.71M
45.14%302.61M
36.68%282.18M
2.95%212.63M
3.33%210.55M
7.08%208.50M
42.40%206.46M
61.86%206.54M
318.63%203.76M
300.03%194.71M
197.87%144.98M
--127.61M
--48.67M
--48.67M
--48.67M
利益剰余金
99.78%39.59M
183.07%32.46M
471.97%34.77M
902.60%26.89M
673.91%19.82M
191.99%11.47M
137.74%6.08M
85.23%-3.35M
88.77%-3.45M
67.81%-12.47M
62.32%-16.11M
51.04%-22.69M
36.36%-30.74M
22.50%-38.73M
-15.35%-42.74M
-20.12%-46.35M
-107.47%-48.30M
-66.01%-49.97M
---37.05M
---38.59M
---23.28M
---30.10M
資本準備金
-0.23%309.40M
-0.56%305.90M
-7.90%282.57M
2.69%312.91M
2.48%310.10M
9.02%307.63M
44.30%306.82M
44.72%304.71M
45.14%302.60M
36.68%282.18M
2.95%212.63M
3.33%210.54M
7.08%208.49M
42.40%206.45M
61.86%206.54M
318.64%203.75M
300.05%194.70M
197.88%144.98M
--127.61M
--48.67M
--48.67M
--48.67M
その他の包括利益
-186.14%-2.19M
-46.45%-2.25M
133.12%460.00K
152.36%565.00K
1023.89%2.54M
-255.36%-1.54M
-319.09%-1.39M
-150.35%-1.08M
-91.77%226.00K
-42.56%988.00K
-69.62%634.00K
353.31%2.14M
2715.24%2.75M
84.75%1.72M
208.87%2.09M
69.20%-846.00K
95.48%-105.00K
136.14%931.00K
---1.92M
---2.75M
---2.32M
---2.58M
純資産合計
4.31%346.80M
5.84%336.12M
2.02%317.80M
13.35%340.37M
11.05%332.46M
17.31%317.56M
58.00%311.51M
58.05%300.28M
65.86%299.38M
59.75%270.70M
18.85%197.16M
21.36%190.00M
23.38%180.50M
76.61%169.45M
87.15%165.89M
2033.84%156.56M
534.20%146.30M
499.69%95.94M
--88.64M
--7.34M
--23.07M
--16.00M
通貨単位
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--USD
--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
CDRE 株を分析する際に最も重要な貸借対照表の指標は何ですか？
重要な指標には、現金および短期投資、総資産、流動資産、総負債、流動負債、長期債務、株主資本、利益剰余金、在庫、売上債権、運転資本、流動比率、当座比率、負債資本比率、自己資本利益率が含まれます。投資家は通常、これらを総合的に見て、1つの数値に頼らないように分析します。
資産、負債、および株主資本の違いは何ですか？
資産は、現金、売上債権、在庫、投資、固定資産など、企業が所有または管理しているリソースです。負債は、企業が負っている義務であり、買掛金、債務、リースおよび税金が含まれます。株主資本は、資産から負債を差し引いた純資産価値です。
流動項目と非流動項目の違いは何ですか？
流動資産と流動負債は、一般的に1年または1営業サイクルのうちに現金化、使用、支払い、または清算されることが期待されます。非流動資産および非流動負債は、固定資産、長期投資、繰延税金資産および長期債務、リース債務などの長期項目です。
Cadre Holdings Inc はどれくらいの現金を持っていますか？
最近の四半期の報告では、Cadre Holdings Inc の現金及び現金同等物は 53.98M でした。
Cadre Holdings Inc の総負債はいくらですか？
Cadre Holdings Inc は最新の報告四半期において、総負債が 452.23M で、流動負債が 104.50M で、非流動負債が 347.73M であることを報告しました。
Cadre Holdings Inc の総資産はいくらですか？
最近の報告四半期において、Cadre Holdings Inc の総資産は 770.03M で、流動資産が 365.87M 、非流動資産が 404.17M であることを報告しました。
Cadre Holdings Inc の株主資本はどのくらいですか？
Cadre Holdings Inc は最新の報告四半期において、総株主資本が 317.80M であると報告しました。