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キャッシュフロー計算書

Cardinal Health Inc

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Cardinal Health Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

10.81%1.69B

-37.50%1.82B

271.50%686.00M

159.08%973.00M

-26.48%1.53B

6053.06%2.92B

-133.93%-400.00M

-411.93%-1.65B

140.67%2.08B

-103.60%-49.00M

97.49%1.18B

2195.65%528.00M

-71.66%863.00M

424.82%1.36B

-50.04%597.00M

103.56%23.00M

357.89%3.04B

-251.26%-419.00M

-1.81%1.20B

-339.26%-646.00M

177.08%665.00M

-83.47%277.00M

74.61%1.22B

141.35%270.00M

-52.57%240.00M

13.24%1.68B

87.87%697.00M

-278.90%-653.00M

-8.66%506.00M

96.29%1.48B

32.97%371.00M

-69.09%365.00M

-23.48%554.00M

480.81%754.00M

-49.64%279.00M

1035.58%1.18B

12.95%724.00M

-121.55%-198.00M

-62.13%554.00M

300.00%104.00M

-26.15%641.00M

39.67%919.00M

53.52%1.46B

-185.25%-52.00M

21.23%868.00M

-19.76%658.00M

2475.68%953.00M

-93.59%61.00M

138.67%716.00M

-17.09%820.00M

128.46%37.00M

67.43%951.00M

380.64%300.00M

10.75%989.00M

-14.04%-130.00M

12.70%568.00M

---106.90M

--893.00M

---114.00M

--504.00M

継続事業の当期純利益

64.61%400.00M

-25.20%380.00M

17.46%471.00M

8.87%454.00M

3.85%243.00M

96.14%508.00M

8.67%401.00M

3890.91%417.00M

7700.00%234.00M

-25.36%259.00M

383.85%369.00M

-109.91%-11.00M

-97.73%3.00M

124.96%347.00M

-365.31%-130.00M

-59.19%111.00M

14.78%132.00M

-1258.33%-1.39B

-92.22%49.00M

207.51%272.00M

-82.50%115.00M

-65.81%120.00M

186.36%630.00M

94.86%-253.00M

236.92%657.00M

18.58%351.00M

-21.43%220.00M

-928.45%-4.92B

116.72%195.00M

16.08%296.00M

-73.41%280.00M

407.69%594.00M

-519.42%-1.17B

-33.25%255.00M

225.00%1.05B

-62.26%117.00M

-17.01%278.00M

-1.04%382.00M

-0.61%324.00M

-19.27%310.00M

13.56%335.00M

5.75%386.00M

12.80%326.00M

44.36%384.00M

26.07%295.00M

15.87%365.00M

3.96%289.00M

-21.53%266.00M

139.93%234.00M

-8.70%315.00M

-8.55%278.00M

25.09%339.00M

-347.47%-586.00M

3.60%345.00M

16.03%304.00M

14.35%271.00M

--236.80M

--333.00M

--262.00M

--237.00M

営業損益

1.24%245.00M

127.89%433.00M

13.99%220.00M

28.42%235.00M

22.22%242.00M

-27.20%190.00M

9.66%193.00M

-74.33%183.00M

-63.27%198.00M

33.85%261.00M

-80.00%176.00M

120.06%713.00M

13.47%539.00M

-70.09%195.00M

-39.68%880.00M

95.18%324.00M

162.43%475.00M

143.28%652.00M

633.17%1.46B

-22.43%166.00M

-19.56%181.00M

20.18%268.00M

-16.03%199.00M

-8.94%214.00M

-8.16%225.00M

-18.01%223.00M

-9.20%237.00M

188.35%235.00M

-84.76%245.00M

7.51%272.00M

-27.09%261.00M

-215.65%-266.00M

724.62%1.61B

33.86%253.00M

104.57%358.00M

30.68%230.00M

8.33%195.00M

18.87%189.00M

-5.91%175.00M

28.47%176.00M

56.52%180.00M

18.66%159.00M

97.87%186.00M

26.85%137.00M

0.00%115.00M

21.82%134.00M

-19.66%94.00M

-7.69%108.00M

-5.74%115.00M

11.11%110.00M

32.95%117.00M

42.36%122.00M

19.28%99.00M

12.82%88.00M

--85.70M

--83.00M

--78.00M

繰延税金

-62.55%91.00M

----

333.65%243.00M

----

-160.00%-104.00M

----

-385.71%-40.00M

----

-97.18%14.00M

----

151.61%496.00M

----

-1057.83%-961.00M

----

91.80%-83.00M

----

-447.77%-1.01B

----

234.48%291.00M

----

-60.27%87.00M

----

742.31%219.00M

----

23.81%26.00M

----

-86.71%21.00M

----

--158.00M

----

その他非資金項目

760.00%129.00M

207.69%40.00M

16.67%14.00M

-18.75%13.00M

171.43%15.00M

-18.75%13.00M

0.00%12.00M

77.78%16.00M

-23.53%-21.00M

-20.00%16.00M

-60.00%12.00M

-68.97%9.00M

-750.00%-17.00M

-16.67%20.00M

130.77%30.00M

31.82%29.00M

-106.90%-2.00M

71.43%24.00M

-35.00%13.00M

37.50%22.00M

7.41%29.00M

-68.18%14.00M

-9.09%20.00M

-44.83%16.00M

-10.00%27.00M

131.58%44.00M

15.79%22.00M

26.09%29.00M

-14.29%30.00M

-24.00%19.00M

-28.13%23.00M

191.67%35.00M

38.89%25.00M

0.00%25.00M

357.14%32.00M

-45.45%12.00M

28.57%18.00M

400.00%25.00M

-56.25%7.00M

22.22%22.00M

-12.50%14.00M

-93.24%5.00M

33.33%16.00M

63.64%18.00M

700.00%16.00M

335.29%74.00M

0.00%12.00M

-15.38%11.00M

-77.78%2.00M

112.50%17.00M

1100.00%12.00M

620.00%13.00M

118.75%9.00M

700.00%8.00M

0.00%1.00M

---2.50M

---48.00M

--1.00M

運転資本の増減

18.17%748.00M

-61.10%846.00M

89.80%-106.00M

107.55%173.00M

-63.56%633.00M

453.08%2.17B

-274.92%-1.04B

-981.13%-2.29B

394.87%1.74B

-179.18%-616.00M

385.58%594.00M

54.31%-212.00M

-85.44%351.00M

184.98%778.00M

39.36%-208.00M

58.94%-464.00M

1578.53%2.41B

272.78%273.00M

-199.42%-343.00M

-526.42%-1.13B

-119.20%-163.00M

-115.32%-158.00M

75.13%345.00M

-93.35%265.00M

740.59%849.00M

18.51%1.03B

193.36%197.00M

79780.00%3.98B

-90.54%101.00M

341.62%870.00M

82.12%-211.00M

-100.64%-5.00M

1524.00%1.07B

124.23%197.00M

-19766.67%-1.18B

290.53%785.00M

-525.00%-75.00M

-343.41%-813.00M

-99.35%6.00M

33.44%-412.00M

-106.19%-12.00M

147.41%334.00M

96.58%920.00M

-79.42%-619.00M

-35.55%194.00M

-66.25%135.00M

215.84%468.00M

-175.33%-345.00M

337.01%301.00M

-18.70%400.00M

27.34%-404.00M

151.65%458.00M

79.10%-127.00M

1.03%492.00M

-15.83%-556.00M

8.98%182.00M

---607.70M

--487.00M

---480.00M

--167.00M

-売上債権の増減

58.58%-193.00M

85.09%-17.00M

163.03%341.00M

-287.15%-539.00M

36.51%-466.00M

-150.67%-114.00M

-0.56%-541.00M

396.55%288.00M

-66.82%-734.00M

-44.99%225.00M

-30.90%-538.00M

111.42%58.00M

-107.55%-440.00M

147.34%409.00M

-257.39%-411.00M

-137.38%-508.00M

46.06%-212.00M

-7100.00%-864.00M

-3.60%-115.00M

44.85%-214.00M

-153.47%-393.00M

98.45%-12.00M

-2.78%-111.00M

-269.43%-388.00M

223.53%735.00M

-2311.43%-774.00M

-197.30%-108.00M

175.83%229.00M

-148.95%-595.00M

333.33%35.00M

143.02%111.00M

15.88%-302.00M

57.17%-239.00M

-138.46%-15.00M

-261.25%-258.00M

-17.32%-359.00M

-284.83%-558.00M

111.89%39.00M

455.56%160.00M

12.07%-306.00M

4.61%-145.00M

23.19%-328.00M

---45.00M

-19.59%-348.00M

72.26%-152.00M

-905.66%-427.00M

-100.00%0.00

-120.86%-291.00M

-505.93%-548.00M

136.05%53.00M

-91.64%25.00M

2064.79%1.40B

-25.62%135.00M

69.18%-147.00M

26.69%299.00M

-2.90%-71.00M

--181.50M

---477.00M

--236.00M

---69.00M

-棚卸資産の増減

214.83%697.00M

176.25%2.09B

-97.28%-2.54B

-8.55%-736.00M

-124.42%-607.00M

-34.94%758.00M

6.32%-1.29B

36.81%-678.00M

314.33%2.49B

84.63%1.17B

0.22%-1.38B

-306.44%-1.07B

312.77%600.00M

212.48%631.00M

-494.40%-1.38B

-104.65%-264.00M

-8.05%-282.00M

-737.31%-561.00M

77.05%-232.00M

47.35%-129.00M

34.91%-261.00M

-106.82%-67.00M

24.94%-1.01B

-168.82%-245.00M

-94.66%-401.00M

140.93%983.00M

-134.26%-1.35B

300.00%356.00M

40.46%-206.00M

213.85%408.00M

6.35%-575.00M

53.28%-178.00M

-202.67%-346.00M

-54.23%130.00M

38.35%-614.00M

-27.85%-381.00M

21.22%337.00M

162.96%284.00M

6.92%-996.00M

39.80%-298.00M

291.55%278.00M

-62.37%108.00M

19.91%-1.07B

-348.74%-495.00M

134.13%71.00M

-36.22%287.00M

-11.52%-1.34B

-81.88%199.00M

-670.37%-208.00M

133.16%450.00M

-264.13%-1.20B

630.43%1.10B

-107.20%-27.00M

-71.74%193.00M

76.36%-329.00M

-28.57%-207.00M

--374.90M

--683.00M

---1.39B

---161.00M

-その他流動負債の増減

----

---22.00M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

10.81%1.69B

-37.50%1.82B

271.50%686.00M

159.08%973.00M

-26.48%1.53B

6053.06%2.92B

-133.93%-400.00M

-411.93%-1.65B

140.67%2.08B

-103.60%-49.00M

97.49%1.18B

2195.65%528.00M

-71.66%863.00M

424.82%1.36B

-50.04%597.00M

103.56%23.00M

357.89%3.04B

-251.26%-419.00M

-1.81%1.20B

-339.26%-646.00M

177.08%665.00M

-83.47%277.00M

74.61%1.22B

141.35%270.00M

-52.57%240.00M

13.24%1.68B

87.87%697.00M

-278.90%-653.00M

-8.66%506.00M

96.29%1.48B

32.97%371.00M

-69.09%365.00M

-23.48%554.00M

480.81%754.00M

-49.64%279.00M

1035.58%1.18B

12.95%724.00M

-121.55%-198.00M

-62.13%554.00M

300.00%104.00M

-26.15%641.00M

39.67%919.00M

53.52%1.46B

-185.25%-52.00M

21.23%868.00M

-19.76%658.00M

2475.68%953.00M

-93.59%61.00M

138.67%716.00M

-17.09%820.00M

128.46%37.00M

67.43%951.00M

380.64%300.00M

10.75%989.00M

-14.04%-130.00M

12.70%568.00M

---106.90M

--893.00M

---114.00M

--504.00M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

11.39%264.00M

18.70%146.00M

1.01%100.00M

22.73%108.00M

24.08%237.00M

18.27%123.00M

-4.81%99.00M

-3.30%88.00M

-7.73%191.00M

-4.59%104.00M

22.35%104.00M

33.82%91.00M

43.75%207.00M

26.74%109.00M

34.92%85.00M

107.91%68.00M

14.29%144.00M

-14.00%86.00M

-34.38%63.00M

-1202.56%-860.00M

-7.35%126.00M

11.11%100.00M

28.00%96.00M

8.33%78.00M

11.48%136.00M

34.33%90.00M

29.31%75.00M

110.56%72.00M

-11.59%122.00M

108.56%67.00M

-42.57%58.00M

-1133.33%-682.00M

50.00%138.00M

-1078.75%-783.00M

-9.82%101.00M

-34.00%66.00M

-45.24%92.00M

-26.61%80.00M

21.74%112.00M

20.48%100.00M

4.35%168.00M

94.64%109.00M

1633.33%92.00M

130.56%83.00M

45.05%161.00M

16.67%56.00M

-109.38%-6.00M

38.46%36.00M

20.65%111.00M

17.07%48.00M

77.78%64.00M

0.00%26.00M

-8.91%92.00M

-28.07%41.00M

-35.71%36.00M

-42.22%26.00M

--101.00M

--57.00M

--56.00M

--45.00M

設備投資

11.39%264.00M

15.87%146.00M

32.32%131.00M

20.00%108.00M

22.80%237.00M

12.50%126.00M

-13.16%99.00M

-2.17%90.00M

-11.06%193.00M

2.75%112.00M

34.12%114.00M

31.43%92.00M

24.00%217.00M

26.74%109.00M

14.86%85.00M

4.48%70.00M

38.89%175.00M

-14.00%86.00M

-22.92%74.00M

-14.10%67.00M

-7.35%126.00M

11.11%100.00M

24.68%96.00M

8.33%78.00M

0.00%136.00M

18.42%90.00M

32.76%77.00M

24.14%72.00M

-1.45%136.00M

-2.56%76.00M

-42.57%58.00M

-13.43%58.00M

46.81%138.00M

-2.50%78.00M

-10.62%101.00M

-33.00%67.00M

-48.07%94.00M

-26.61%80.00M

22.83%113.00M

20.48%100.00M

12.42%181.00M

94.64%109.00M

95.74%92.00M

130.56%83.00M

45.05%161.00M

16.67%56.00M

-26.56%47.00M

38.46%36.00M

20.65%111.00M

17.07%48.00M

77.78%64.00M

0.00%26.00M

-11.54%92.00M

-28.07%41.00M

-35.71%36.00M

-42.22%26.00M

--104.00M

--57.00M

--56.00M

--45.00M

固定資産売却による純キャッシュフロー

11.39%264.00M

18.70%146.00M

1.01%100.00M

22.73%108.00M

24.08%237.00M

18.27%123.00M

-4.81%99.00M

-3.30%88.00M

-7.73%191.00M

-4.59%104.00M

22.35%104.00M

33.82%91.00M

43.75%207.00M

26.74%109.00M

34.92%85.00M

107.91%68.00M

14.29%144.00M

-14.00%86.00M

-34.38%63.00M

-1202.56%-860.00M

-7.35%126.00M

11.11%100.00M

28.00%96.00M

8.33%78.00M

11.48%136.00M

34.33%90.00M

29.31%75.00M

110.56%72.00M

-11.59%122.00M

108.56%67.00M

-42.57%58.00M

-1133.33%-682.00M

50.00%138.00M

-1078.75%-783.00M

-9.82%101.00M

-34.00%66.00M

-45.24%92.00M

-26.61%80.00M

21.74%112.00M

20.48%100.00M

4.35%168.00M

94.64%109.00M

1633.33%92.00M

130.56%83.00M

45.05%161.00M

16.67%56.00M

-109.38%-6.00M

38.46%36.00M

20.65%111.00M

17.07%48.00M

77.78%64.00M

0.00%26.00M

-8.91%92.00M

-28.07%41.00M

-35.71%36.00M

-42.22%26.00M

--101.00M

--57.00M

--56.00M

--45.00M

事業取引による純キャッシュフロー

98.28%-24.00M

98.49%-42.00M

-75.09%-1.88B

---41.00M

-69850.00%-1.40B

-133.14%-2.78B

---1.08B

----

--2.00M

-11820.00%-1.19B

----

100.00%0.00

---10.00M

----

---22.00M

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---3.00M

----

100.00%0.00

----

---44.00M

-1600.00%-17.00M

-950.00%-21.00M

100.00%0.00

99.02%-1.00M

0.00%-2.00M

-68111.11%-6.14B

91.77%-19.00M

-3.03%-102.00M

99.89%-2.00M

99.36%-9.00M

-25.54%-231.00M

57.51%-99.00M

-7440.00%-1.89B

-2193.44%-1.40B

47.58%-184.00M

-97.46%-233.00M

0.00%-25.00M

-144.00%-61.00M

-1655.00%-351.00M

94.36%-118.00M

3.85%-25.00M

75.00%-25.00M

36.31%-20.00M

-1438.97%-2.09B

---26.00M

-1328.57%-100.00M

---31.40M

---136.00M

--0.00

---7.00M

投資商品による純キャッシュフロー

200.00%1.00M

575.00%27.00M

----

-103.03%-1.00M

500.00%4.00M

--0.00

-100.00%0.00

3200.00%33.00M

0.00%-1.00M

100.00%0.00

1500.00%28.00M

102.63%1.00M

-102.38%-1.00M

-112.50%-2.00M

-200.00%-2.00M

-200.00%-38.00M

4100.00%42.00M

700.00%16.00M

112.50%2.00M

-95.67%38.00M

112.50%1.00M

166.67%2.00M

-1500.00%-16.00M

12642.86%878.00M

-900.00%-8.00M

50.00%-3.00M

66.67%-1.00M

-250.00%-7.00M

200.00%1.00M

-200.00%-6.00M

-104.92%-3.00M

-101.48%-2.00M

90.00%-1.00M

84.62%-2.00M

6200.00%61.00M

--135.00M

-400.00%-10.00M

18.75%-13.00M

-125.00%-1.00M

100.00%0.00

-166.67%-2.00M

---16.00M

-75.00%4.00M

-15.69%-118.00M

-85.00%3.00M

--0.00

--16.00M

-1600.00%-102.00M

433.33%20.00M

-100.00%0.00

-127.91%-6.00M

-154.55%-6.00M

242.86%48.00M

130.00%23.00M

--21.50M

--11.00M

--14.00M

--10.00M

その他投資活動による純キャッシュフロー

200.00%6.00M

---20.00M

-97.99%4.00M

--7.00M

-99.38%2.00M

100.00%0.00

20000.00%199.00M

----

--322.00M

---550.00M

---1.00M

----

--0.00

----

--0.00

----

---1.00M

--1.00M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

82.77%-281.00M

93.75%-181.00M

-102.87%-1.98B

-61.36%-142.00M

-1082.53%-1.63B

-56.90%-2.90B

-829.52%-976.00M

-39.68%-88.00M

180.58%166.00M

-1929.67%-1.85B

-20.69%-105.00M

10.00%-63.00M

-0.98%-206.00M

-106.82%-91.00M

-85.11%-87.00M

-108.12%-70.00M

-131.82%-204.00M

55.56%-44.00M

51.55%-47.00M

1017.02%862.00M

-111.86%-88.00M

-1.02%-99.00M

-24.36%-97.00M

-28.77%-94.00M

528.90%742.00M

-16.67%-98.00M

7.14%-78.00M

-110.75%-73.00M

-23.57%-173.00M

-110.76%-84.00M

20.00%-84.00M

111.05%679.00M

-683.33%-140.00M

506.77%781.00M

17.32%-105.00M

-5485.45%-6.14B

106.02%24.00M

8.57%-192.00M

93.63%-127.00M

92.56%-110.00M

13.82%-399.00M

26.57%-210.00M

-10389.47%-1.99B

-1724.69%-1.48B

17.91%-463.00M

-95.89%-286.00M

78.65%-19.00M

-58.82%-81.00M

-377.97%-564.00M

93.18%-146.00M

-535.71%-89.00M

50.49%-51.00M

-6.40%-118.00M

-1075.82%-2.14B

66.67%-14.00M

-145.24%-103.00M

---110.90M

---182.00M

---42.00M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-174.70%-490.00M

4.73%-483.00M

-122.27%-519.00M

79.63%-110.00M

176.37%656.00M

-149.18%-507.00M

760.34%2.33B

18.92%-540.00M

-45.10%-859.00M

210.39%1.03B

2.49%-353.00M

42.73%-666.00M

-42.65%-592.00M

-174.71%-934.00M

18.47%-362.00M

7.99%-1.16B

36.06%-415.00M

-4.94%-340.00M

-204.11%-444.00M

-538.38%-1.26B

-22.92%-649.00M

64.47%-324.00M

16.57%-146.00M

66.15%-198.00M

57.52%-528.00M

-542.25%-912.00M

-21.53%-175.00M

23.43%-585.00M

-53.65%-1.24B

77.71%-142.00M

-67.44%-144.00M

-2.69%-764.00M

-117.00%-809.00M

-397.66%-637.00M

83.96%-86.00M

-112.57%-744.00M

1093.74%4.76B

70.78%-128.00M

-387.27%-536.00M

-212.50%-350.00M

-146.60%-479.00M

-525.71%-438.00M

78.93%-110.00M

70.21%-112.00M

413.41%1.03B

81.28%-70.00M

-1405.00%-522.00M

-683.33%-376.00M

44.03%-328.00M

-131.14%-374.00M

197.56%40.00M

83.95%-48.00M

-817.26%-586.00M

1313.13%1.20B

28.07%-41.00M

21.52%-299.00M

--81.70M

---99.00M

---57.00M

---381.00M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-102.15%-17.00M

-909.09%-111.00M

-100.49%-12.00M

5400.00%477.00M

203.82%789.00M

-100.97%-11.00M

30787.50%2.46B

-28.57%-9.00M

-9400.00%-760.00M

302.69%1.13B

-33.33%-8.00M

0.00%-7.00M

97.22%-8.00M

-11060.00%-558.00M

-20.00%-6.00M

98.81%-7.00M

44.29%-288.00M

-25.00%-5.00M

44.44%-5.00M

-1367.50%-587.00M

-1.17%-517.00M

99.49%-4.00M

75.00%-9.00M

47.37%-40.00M

53.50%-511.00M

---778.00M

-3500.00%-36.00M

-7500.00%-76.00M

-99.46%-1.10B

100.00%0.00

-100.61%-1.00M

99.75%-1.00M

-111.25%-551.00M

-2462.50%-205.00M

419.61%163.00M

-1800.00%-408.00M

54533.33%4.90B

-33.33%-8.00M

-1800.00%-51.00M

-25.00%24.00M

-100.61%-9.00M

-175.00%-6.00M

103.13%3.00M

-20.00%32.00M

2997.92%1.49B

200.00%8.00M

-284.62%-96.00M

100.00%40.00M

116.61%48.00M

-100.64%-8.00M

108.00%52.00M

242.86%20.00M

-198.20%-289.00M

3245.00%1.26B

212.50%25.00M

-180.00%-14.00M

--294.30M

---40.00M

--8.00M

---5.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---350.00M

33.33%-250.00M

-2453.33%-383.00M

0.00%-375.00M

--0.00

---375.00M

94.00%-15.00M

25.00%-375.00M

100.00%0.00

0.00%-250.00M

50.00%-500.00M

---500.00M

-25.00%-250.00M

16.67%-250.00M

-100.00%-1.00B

--0.00

0.00%-200.00M

---300.00M

---500.00M

--0.00

---200.00M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

41.67%-350.00M

100.00%0.00

--0.00

-300.00%-600.00M

---100.00M

---300.00M

100.00%0.00

40.00%-150.00M

100.00%0.00

---350.00M

---250.00M

-0.29%-351.00M

---300.00M

100.00%0.00

-23.24%-350.00M

100.00%0.00

---326.00M

-620.00%-360.00M

-13.60%-284.00M

---339.00M

--0.00

75.00%-50.00M

-66.67%-250.00M

--0.00

33.33%-200.00M

---150.00M

--0.00

---300.00M

配当金支払額

0.00%120.00M

-3.23%120.00M

0.00%122.00M

0.78%129.00M

-1.64%120.00M

1.64%124.00M

-1.61%122.00M

-2.29%128.00M

-3.17%122.00M

-4.69%122.00M

-3.88%124.00M

-7.75%131.00M

-5.97%126.00M

-5.88%128.00M

-7.86%129.00M

-4.70%142.00M

-4.96%134.00M

-4.90%136.00M

-2.10%140.00M

2.05%149.00M

0.00%141.00M

1.42%143.00M

0.00%146.00M

-0.70%141.00M

-1.40%141.00M

-2.67%146.00M

-2.07%142.00M

1.43%142.00M

-2.05%143.00M

0.00%150.00M

2.11%145.00M

-1.41%140.00M

1.39%146.00M

0.67%150.00M

12.70%142.00M

11.81%142.00M

12.50%144.00M

13.74%149.00M

10.53%126.00M

12.39%127.00M

12.28%128.00M

10.08%131.00M

10.68%114.00M

8.65%113.00M

10.68%114.00M

13.33%119.00M

8.42%103.00M

11.83%104.00M

27.16%103.00M

25.00%105.00M

28.21%95.00M

25.68%93.00M

8.00%81.00M

9.09%84.00M

--74.10M

--74.00M

--75.00M

--77.00M

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-33.33%2.00M

-107.69%-1.00M

-185.71%-80.00M

-104.35%-1.00M

-86.36%3.00M

-55.17%13.00M

0.00%-28.00M

-48.89%23.00M

1000.00%22.00M

26.09%29.00M

-100.00%-28.00M

542.86%45.00M

100.00%2.00M

2200.00%23.00M

50.00%-14.00M

-22.22%7.00M

-95.65%1.00M

-83.33%1.00M

-133.33%-28.00M

-92.74%9.00M

228.57%23.00M

200.00%6.00M

7.69%-12.00M

6300.00%124.00M

--7.00M

--2.00M

0.00%-13.00M

84.62%-2.00M

-100.00%0.00

--0.00

60.61%-13.00M

-533.33%-13.00M

-63.64%8.00M

-100.00%0.00

-194.29%-33.00M

-57.14%3.00M

340.00%22.00M

-26.67%11.00M

369.23%35.00M

40.00%7.00M

-85.71%5.00M

7.14%15.00M

-120.63%-13.00M

-54.55%5.00M

-54.55%35.00M

-84.62%14.00M

-27.59%63.00M

-77.08%11.00M

113.89%77.00M

506.67%91.00M

8800.00%87.00M

317.39%48.00M

140.00%36.00M

50.00%15.00M

-200.00%-1.00M

--11.50M

--15.00M

--10.00M

--1.00M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-174.70%-490.00M

4.73%-483.00M

-122.27%-519.00M

79.63%-110.00M

176.37%656.00M

-149.18%-507.00M

760.34%2.33B

18.92%-540.00M

-45.10%-859.00M

210.39%1.03B

2.49%-353.00M

42.73%-666.00M

-42.65%-592.00M

-174.71%-934.00M

18.47%-362.00M

7.99%-1.16B

36.06%-415.00M

-4.94%-340.00M

-204.11%-444.00M

-538.38%-1.26B

-22.92%-649.00M

64.47%-324.00M

16.57%-146.00M

66.15%-198.00M

57.52%-528.00M

-542.25%-912.00M

-21.53%-175.00M

23.43%-585.00M

-53.65%-1.24B

77.71%-142.00M

-67.44%-144.00M

-2.69%-764.00M

-117.00%-809.00M

-397.66%-637.00M

83.96%-86.00M

-112.57%-744.00M

1093.74%4.76B

70.78%-128.00M

-387.27%-536.00M

-212.50%-350.00M

-146.60%-479.00M

-525.71%-438.00M

78.93%-110.00M

70.21%-112.00M

413.41%1.03B

81.28%-70.00M

-1405.00%-522.00M

-683.33%-376.00M

44.03%-328.00M

-131.14%-374.00M

197.56%40.00M

83.95%-48.00M

-817.26%-586.00M

1313.13%1.20B

28.07%-41.00M

21.52%-299.00M

--81.70M

---99.00M

---57.00M

---381.00M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

18.37%3.94B

-27.11%2.78B

60.20%4.59B

-24.53%3.87B

-11.33%3.33B

-17.01%3.81B

-25.92%2.87B

25.93%5.13B

-6.65%3.75B

25.64%4.59B

10.82%3.87B

-13.59%4.08B

72.37%4.02B

15.60%3.65B

41.78%3.49B

38.45%4.72B

-33.38%2.33B

-15.41%3.16B

-10.31%2.46B

22.95%3.41B

50.24%3.50B

125.26%3.74B

126.57%2.75B

9.48%2.77B

-32.26%2.33B

-23.97%1.66B

-40.73%1.21B

43.56%2.53B

58.07%3.44B

74.70%2.18B

73.16%2.04B

-74.37%1.76B

58.99%2.17B

-33.60%1.25B

-40.98%1.18B

191.98%6.88B

-47.34%1.37B

-19.06%1.88B

-32.72%2.00B

-48.96%2.36B

-18.38%2.60B

-19.33%2.32B

20.45%2.97B

61.12%4.62B

4.67%3.18B

5.11%2.88B

-10.32%2.47B

50.71%2.87B

31.93%3.04B

21.55%2.74B

12.83%2.75B

-16.40%1.90B

-4.36%2.31B

25.42%2.25B

21.33%2.44B

17.82%2.27B

--2.41B

--1.80B

--2.01B

--1.93B

当期キャッシュフロー増減

67.70%919.00M

339.67%1.16B

-292.58%-1.82B

131.73%719.00M

-60.35%548.00M

44.56%-484.00M

29.71%943.00M

-1000.00%-2.27B

2282.76%1.38B

-359.82%-873.00M

348.77%727.00M

83.18%-206.00M

-97.60%58.00M

141.74%336.00M

-76.79%162.00M

-29.77%-1.23B

2723.91%2.41B

-238.24%-805.00M

-29.57%698.00M

-3676.00%-944.00M

-120.81%-92.00M

-135.52%-238.00M

121.70%991.00M

98.10%-25.00M

148.73%442.00M

-46.66%670.00M

226.28%447.00M

-567.73%-1.32B

-120.15%-907.00M

35.64%1.26B

101.47%137.00M

104.95%282.00M

-107.48%-412.00M

280.51%926.00M

156.67%68.00M

-1505.07%-5.70B

2377.27%5.51B

-287.23%-513.00M

81.54%-120.00M

78.38%-355.00M

-116.89%-242.00M

-9.27%274.00M

-257.77%-650.00M

-314.65%-1.64B

914.20%1.43B

0.67%302.00M

3533.33%412.00M

-146.48%-396.00M

56.44%-176.00M

500.00%300.00M

93.51%-12.00M

413.25%852.00M

-196.84%-404.00M

-91.83%50.00M

13.15%-185.00M

104.94%166.00M

---136.10M

--612.00M

---213.00M

--81.00M

為替変動の影響

50.00%-2.00M

-75.00%1.00M

75.00%-3.00M

-122.22%-2.00M

-100.00%-4.00M

150.00%4.00M

-300.00%-12.00M

280.00%9.00M

71.43%-2.00M

---8.00M

-57.14%6.00M

66.67%-5.00M

41.67%-7.00M

100.00%0.00

333.33%14.00M

-200.00%-15.00M

-500.00%-12.00M

66.67%-2.00M

-135.29%-6.00M

-66.67%-5.00M

125.00%3.00M

-250.00%-6.00M

466.67%17.00M

62.50%-3.00M

-500.00%-12.00M

100.00%4.00M

150.00%3.00M

-500.00%-8.00M

123.08%3.00M

-80.00%2.00M

-200.00%-6.00M

-77.78%2.00M

-533.33%-13.00M

100.00%10.00M

81.82%-2.00M

800.00%9.00M

160.00%3.00M

66.67%5.00M

-10.00%-11.00M

--1.00M

---5.00M

--3.00M

---10.00M

----

現金および現金同等物の期末残高

25.35%4.86B

18.37%3.94B

-27.11%2.78B

60.20%4.59B

-24.53%3.87B

-10.54%3.33B

-17.12%3.81B

-25.92%2.87B

25.93%5.13B

-6.82%3.72B

25.81%4.60B

10.82%3.87B

-14.10%4.08B

69.35%3.99B

15.60%3.65B

41.78%3.49B

39.27%4.75B

-32.67%2.36B

-15.41%3.16B

-10.31%2.46B

22.95%3.41B

50.24%3.50B

125.26%3.74B

126.57%2.75B

9.48%2.77B

-32.26%2.33B

-23.97%1.66B

-40.73%1.21B

43.56%2.53B

58.07%3.44B

74.70%2.18B

73.16%2.04B

-74.37%1.76B

58.99%2.17B

-33.60%1.25B

-40.98%1.18B

191.98%6.88B

-47.34%1.37B

-19.06%1.88B

-32.72%2.00B

-48.96%2.36B

-18.38%2.60B

-19.33%2.32B

20.45%2.97B

61.12%4.62B

4.67%3.18B

5.11%2.88B

-10.32%2.47B

50.71%2.87B

31.93%3.04B

21.55%2.74B

12.83%2.75B

-16.40%1.90B

-4.36%2.31B

25.42%2.25B

21.33%2.44B

--2.27B

--2.41B

--1.80B

--2.01B

フリーキャッシュフロー

10.70%1.43B

-39.91%1.68B

211.22%555.00M

149.80%865.00M

-31.53%1.29B

1833.54%2.79B

-146.85%-499.00M

-498.39%-1.74B

191.64%1.88B

-112.86%-161.00M

108.01%1.06B

1027.66%436.00M

-77.49%646.00M

347.92%1.25B

-54.33%512.00M

93.41%-47.00M

432.47%2.87B

-385.31%-505.00M

0.00%1.12B

-471.35%-713.00M

418.27%539.00M

-88.84%177.00M

80.81%1.12B

126.48%192.00M

-71.89%104.00M

12.96%1.59B

98.08%620.00M

-336.16%-725.00M

-11.06%370.00M

107.69%1.40B

75.84%313.00M

-72.44%307.00M

-33.97%416.00M

343.17%676.00M

-59.64%178.00M

27750.00%1.11B

36.96%630.00M

-134.32%-278.00M

-67.83%441.00M

102.96%4.00M

-34.94%460.00M

34.55%810.00M

51.32%1.37B

-640.00%-135.00M

16.86%707.00M

-22.02%602.00M

3455.56%906.00M

-97.30%25.00M

190.87%605.00M

-18.57%772.00M

83.73%-27.00M

70.66%925.00M

198.62%208.00M

13.40%948.00M

2.35%-166.00M

18.08%542.00M

---210.90M

--836.00M

---170.00M

--459.00M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Cardinal Health Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Cardinal Health Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 5.17B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Cardinal Health Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Cardinal Health Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 115.85% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Cardinal Health Inc の資本支出はいくらでしたか？



Cardinal Health Inc は最近の四半期において資本支出として 649.00M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Cardinal Health Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Cardinal Health Inc は最近の四半期に財務活動で -1.60B を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CAH にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Cardinal Health Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 4.53B であり、前年同期比で 144.59% の変化を反映しています。