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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
59.21%49.32M
-7.03%112.28M
13.01%49.45M
22.75%58.44M
3.65%30.98M
10.49%120.77M
-31.47%43.75M
-1.24%47.60M
-10.24%29.88M
1.88%109.30M
-2.68%63.84M
0.45%48.20M
54.84%33.30M
18.29%107.29M
-22.45%65.60M
11.78%47.99M
-77.01%21.50M
-10.28%90.70M
9.62%84.59M
-44.58%42.93M
430.51%93.53M
53.64%101.09M
163.15%77.17M
1135.70%77.47M
-196.67%-28.30M
9.46%65.80M
65.24%29.32M
-45.68%6.27M
51.44%29.27M
-1.62%60.11M
-39.99%17.75M
1272.29%11.54M
-31.46%19.33M
-27.88%61.10M
50.12%29.57M
-97.38%841.00K
128.96%28.21M
-19.87%84.72M
-13.71%19.70M
256.68%32.13M
-43.37%12.32M
1.55%105.73M
-50.36%22.83M
-42.79%9.01M
-27.27%21.75M
-0.56%104.12M
6.60%45.99M
212.67%15.75M
41.49%29.91M
-18.57%104.71M
-28.98%43.14M
181.71%5.04M
-44.02%21.14M
4.17%128.59M
14.09%60.75M
2.90%-6.16M
-3.00%37.76M
--123.44M
--53.25M
---6.35M
--38.93M
継続事業の当期純利益
33.21%46.88M
4.72%80.84M
10.25%48.70M
14.65%45.01M
1.00%35.19M
-2.99%77.20M
-14.66%44.17M
-13.99%39.26M
-18.85%34.84M
-9.40%79.58M
-15.68%51.76M
-8.98%45.64M
-22.29%42.94M
4.68%87.84M
-1.34%61.39M
-2.48%50.14M
-3.52%55.25M
27.91%83.92M
49.43%62.22M
48.26%51.42M
585.99%57.27M
39.65%65.61M
60.23%41.63M
111.81%34.68M
-178.08%-11.78M
14.21%46.98M
26.90%25.98M
4.57%16.37M
-17.70%15.09M
-2.14%41.13M
2.87%20.48M
36.37%15.66M
12.61%18.34M
16.78%42.03M
-14.93%19.90M
-25.78%11.48M
-29.49%16.29M
-33.76%35.99M
-34.81%23.40M
-34.11%15.47M
-31.20%23.10M
-9.64%54.34M
-11.63%35.89M
-4.05%23.48M
-10.10%33.57M
1.40%60.13M
0.08%40.62M
-2.67%24.47M
-0.56%37.34M
-3.34%59.30M
-3.18%40.58M
8.27%25.14M
-0.68%37.55M
9.41%61.36M
9.30%41.92M
-1.42%23.22M
12.97%37.81M
--56.08M
--38.35M
--23.56M
--33.47M
営業損益
10.25%6.46M
13.34%7.25M
12.16%6.18M
8.17%6.13M
8.10%5.86M
6.99%6.39M
11.45%5.51M
12.06%5.67M
11.72%5.42M
13.50%5.98M
12.13%4.94M
7.76%5.06M
8.13%4.85M
13.06%5.26M
1.78%4.41M
-3.99%4.69M
-6.73%4.49M
-9.92%4.66M
-7.50%4.33M
-11.55%4.89M
-12.25%4.81M
-10.37%5.17M
-16.29%4.68M
-11.54%5.53M
-11.26%5.48M
-11.80%5.77M
-12.47%5.59M
-10.36%6.25M
-11.05%6.18M
-13.97%6.54M
-13.14%6.39M
-12.13%6.97M
-11.54%6.95M
-12.79%7.60M
-7.08%7.36M
-3.56%7.93M
-0.92%7.85M
2.22%8.72M
1.79%7.92M
1.46%8.22M
2.58%7.93M
1.28%8.53M
0.54%7.78M
3.00%8.11M
1.01%7.73M
-2.60%8.42M
-3.98%7.74M
-2.11%7.87M
-2.99%7.65M
-5.20%8.64M
-4.81%8.06M
-3.77%8.04M
-0.09%7.89M
-2.28%9.12M
4.15%8.47M
7.01%8.36M
5.25%7.89M
--9.33M
--8.13M
--7.81M
--7.50M
繰延税金
-28.59%-1.29M
38.31%4.27M
-13.09%-907.00K
-12.95%-907.00K
-18.68%-1.00M
121.84%3.09M
1.11%-802.00K
0.86%-803.00K
1.63%-846.00K
-56.24%1.39M
-21.77%-811.00K
-21.62%-810.00K
-21.64%-860.00K
121.98%3.18M
-12.69%-666.00K
-12.50%-666.00K
-12.04%-707.00K
494.77%1.43M
-95.05%-591.00K
-47.26%-592.00K
-174.35%-631.00K
71.93%-363.00K
-256.47%-303.00K
-35.35%-402.00K
26.05%-230.00K
-434.30%-1.29M
20.56%-85.00K
18.63%-297.00K
19.22%-311.00K
-119.50%-242.00K
72.42%-107.00K
37.50%-365.00K
36.78%-385.00K
183.79%1.24M
7.62%-388.00K
11.92%-584.00K
12.50%-609.00K
-442.03%-1.48M
-2310.53%-420.00K
17.64%-663.00K
19.44%-696.00K
-17.05%433.00K
102.66%19.00K
-12.59%-805.00K
-12.65%-864.00K
-22.09%522.00K
20.56%-715.00K
20.56%-715.00K
19.77%-767.00K
102.42%670.00K
-21.62%-900.00K
-21.79%-900.00K
-20.86%-956.00K
-95.36%331.00K
-32.62%-740.00K
-32.68%-739.00K
-31.83%-791.00K
--7.13M
---558.00K
---557.00K
---600.00K
その他非資金項目
-25.90%123.00K
-461.65%-1.01M
1430.00%306.00K
-69.61%124.00K
-19.02%166.00K
-22.28%279.00K
-89.74%20.00K
10.57%408.00K
81.42%205.00K
6.21%359.00K
109.68%195.00K
50.61%369.00K
289.66%113.00K
179.16%338.00K
-54.19%93.00K
620.59%245.00K
-85.13%29.00K
-365.22%-427.00K
256.14%203.00K
100.00%34.00K
375.61%195.00K
91.67%161.00K
-59.57%57.00K
-92.51%17.00K
-21.15%41.00K
-93.94%84.00K
840.00%141.00K
0.00%227.00K
-82.49%52.00K
15.40%1.39M
-53.13%15.00K
146.74%227.00K
-1.98%297.00K
118.76%1.20M
-81.71%32.00K
-85.23%92.00K
-42.61%303.00K
1243.75%549.00K
-17.45%175.00K
277.58%623.00K
343.70%528.00K
-106.63%-48.00K
-6.19%212.00K
194.64%165.00K
-24.20%119.00K
-18.28%724.00K
380.85%226.00K
1.82%56.00K
--157.00K
98.21%886.00K
-93.09%47.00K
-86.28%55.00K
----
16.41%447.00K
1346.81%680.00K
-6.31%401.00K
----
--384.00K
--47.00K
--428.00K
----
運転資本の増減
38.65%-8.23M
-46.64%16.48M
-1.43%-8.61M
1717.67%4.30M
-1.18%-13.42M
66.02%30.89M
-294.01%-8.49M
95.10%-266.00K
23.46%-13.27M
147.50%18.61M
282.79%4.38M
41.00%-5.43M
57.22%-17.33M
1361.41%7.52M
-115.00%-2.39M
39.79%-9.20M
-238.44%-40.51M
-102.11%-596.00K
-46.48%15.96M
-142.49%-15.28M
228.51%29.26M
110.95%28.23M
1218.98%29.83M
305.33%35.97M
-426.99%-22.77M
29.83%13.38M
71.76%-2.67M
-41.71%-17.52M
194.72%6.96M
22.55%10.31M
-683.08%-9.44M
37.13%-12.36M
-369.56%-7.35M
-79.18%8.41M
112.94%1.62M
-394.24%-19.66M
113.36%2.73M
-0.80%40.42M
40.52%-12.51M
127.71%6.68M
3.38%-20.42M
18.96%40.74M
-452.15%-21.03M
-34.94%-24.11M
-27.72%-21.13M
-8.88%34.25M
46.21%-3.81M
39.87%-17.87M
36.22%-16.55M
-31.77%37.59M
-184.00%-7.08M
24.17%-29.72M
-173.14%-25.94M
13.01%55.09M
45.93%8.43M
-1.06%-39.19M
-181.92%-9.50M
--48.74M
--5.78M
---38.78M
---3.37M
-売上債権の増減
378.33%3.70M
-1751.50%-2.76M
17.62%-589.00K
159.15%294.00K
-180.06%-1.33M
259.05%167.00K
56.95%-715.00K
-1703.23%-497.00K
130.56%1.66M
-116.61%-105.00K
29.74%-1.66M
159.62%31.00K
-57.40%720.00K
147.31%632.00K
-5.96%-2.36M
94.00%-52.00K
46.57%1.69M
-26.04%-1.34M
-2448.42%-2.23M
-49.23%-867.00K
-37.98%1.15M
-339.82%-1.06M
159.01%95.00K
-294.31%-581.00K
691.06%1.86M
131.04%442.00K
-35.29%-161.00K
-16.94%299.00K
-62.88%235.00K
-282.80%-1.42M
-214.42%-119.00K
718.18%360.00K
434.92%633.00K
-122.37%-372.00K
-89.47%104.00K
-65.35%44.00K
-117.58%-189.00K
168.58%1.66M
-3.70%988.00K
115.72%127.00K
-40.87%1.07M
-670.59%-2.42M
286.21%1.03M
56.88%-808.00K
1456.72%1.82M
182.68%425.00K
-264.97%-551.00K
-5031.58%-1.87M
84.18%-134.00K
-242.78%-514.00K
80.54%334.00K
108.19%38.00K
-264.47%-847.00K
-11.33%360.00K
-84.24%185.00K
75.93%-464.00K
-67.41%515.00K
--406.00K
--1.17M
---1.93M
--1.58M
-棚卸資産の増減
7.87%-10.69M
-8.01%26.27M
-29.89%-23.29M
-1233.03%-10.09M
-165.52%-11.61M
9.86%28.56M
-10.60%-17.93M
-145.57%-757.00K
65.31%-4.37M
-4.42%26.00M
31.98%-16.21M
122.65%1.66M
33.93%-12.60M
1910.99%27.20M
-348.32%-23.84M
-17.14%-7.33M
-258.32%-19.07M
-108.51%-1.50M
-138.64%-5.32M
-220.55%-6.26M
3016.71%12.05M
0.13%17.64M
77.29%-2.23M
162.90%5.19M
-109.44%-413.00K
-13.12%17.62M
44.17%-9.81M
15.06%-8.25M
1015.48%4.38M
87.56%20.28M
-145.79%-17.57M
-320.69%-9.72M
-107.55%-478.00K
-51.94%10.81M
-82.12%-7.15M
57.84%-2.31M
-41.24%6.33M
-14.41%22.50M
84.34%-3.93M
74.11%-5.48M
3553.56%10.78M
51.94%26.29M
-31.65%-25.06M
-135.72%-21.16M
-94.02%295.00K
-21.89%17.30M
-49.43%-19.04M
67.54%-8.98M
341.79%4.94M
-27.75%22.15M
-27.39%-12.74M
-0.69%-27.66M
-128.47%-2.04M
-16.18%30.65M
28.25%-10.00M
25.72%-27.47M
663.16%7.17M
--36.57M
---13.94M
---36.98M
---1.27M
-前払費用の増減
89.51%-275.00K
33.59%1.74M
-40.82%-1.79M
126.27%371.00K
-272.44%-2.62M
117.07%1.30M
-24.29%-1.27M
-165.86%-1.41M
-554.19%-704.00K
-6845.45%-7.64M
64.96%-1.02M
-79.02%2.14M
101.63%155.00K
-106.70%-110.00K
-134.32%-2.92M
3083.18%10.22M
-1.17%-9.54M
-84.44%1.64M
726.23%8.52M
104.62%321.00K
-225.72%-9.43M
738.02%10.56M
-19.81%-1.36M
-964.32%-6.95M
430.26%7.50M
-27.00%1.26M
-12.81%-1.14M
-299.69%-653.00K
-104.14%-2.27M
117.70%1.73M
-77.60%-1.01M
171.87%327.00K
12.58%-1.11M
-851.97%-9.75M
61.06%-567.00K
-104.09%-455.00K
88.38%-1.27M
-88.47%1.30M
-23.60%-1.46M
4839.11%11.11M
-1797.23%-10.95M
107.37%11.25M
-117.34%-1.18M
112.25%225.00K
-225.16%-577.00K
17603.23%5.43M
45.31%-542.00K
-157.28%-1.84M
188.82%461.00K
99.62%-31.00K
-69.98%-991.00K
34.07%-714.00K
6.82%-519.00K
-2055.83%-8.06M
-98.30%-583.00K
-113.42%-1.08M
92.92%-557.00K
--412.00K
---294.00K
--8.07M
---7.87M
-その他流動負債の増減
-8.21%-2.44M
-3.74%4.27M
4.35%-615.00K
-1.30%-1.17M
1.87%-2.25M
1.70%4.44M
1.83%-643.00K
15.31%-1.16M
6.32%-2.30M
-12.67%4.36M
-4.13%-655.00K
-13.75%-1.36M
14.24%-2.45M
-6.18%5.00M
-118.40%-629.00K
-53.65%-1.20M
-38.52%-2.86M
143.55%5.32M
44.40%-288.00K
13.41%-781.00K
-14.29%-2.06M
-16.91%2.19M
16.05%-518.00K
5.75%-902.00K
23.86%-1.81M
-3.52%2.63M
-214.80%-617.00K
20.38%-957.00K
18.12%-2.37M
-18.57%2.73M
76.80%-196.00K
23.63%-1.20M
26.23%-2.90M
-34.47%3.35M
-6.29%-845.00K
7.79%-1.57M
7.99%-3.93M
-16.49%5.11M
13.96%-795.00K
1.90%-1.71M
7.02%-4.27M
-23.97%6.12M
4.45%-924.00K
7.64%-1.74M
-5.83%-4.59M
0.88%8.05M
-18.50%-967.00K
-10.43%-1.88M
4.62%-4.34M
-9.74%7.98M
-64.52%-816.00K
-14.96%-1.71M
7.68%-4.55M
-2.36%8.84M
-75.89%-496.00K
-6.00%-1.48M
-14.56%-4.92M
--9.05M
---282.00K
---1.40M
---4.30M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
59.21%49.32M
-7.03%112.28M
13.01%49.45M
22.75%58.44M
3.65%30.98M
10.49%120.77M
-31.47%43.75M
-1.24%47.60M
-10.24%29.88M
1.88%109.30M
-2.68%63.84M
0.45%48.20M
54.84%33.30M
18.29%107.29M
-22.45%65.60M
11.78%47.99M
-77.01%21.50M
-10.28%90.70M
9.62%84.59M
-44.58%42.93M
430.51%93.53M
53.64%101.09M
163.15%77.17M
1135.70%77.47M
-196.67%-28.30M
9.46%65.80M
65.24%29.32M
-45.68%6.27M
51.44%29.27M
-1.62%60.11M
-39.99%17.75M
1272.29%11.54M
-31.46%19.33M
-27.88%61.10M
50.12%29.57M
-97.38%841.00K
128.96%28.21M
-19.87%84.72M
-13.71%19.70M
256.68%32.13M
-43.37%12.32M
1.55%105.73M
-50.36%22.83M
-42.79%9.01M
-27.27%21.75M
-0.56%104.12M
6.60%45.99M
212.67%15.75M
41.49%29.91M
-18.57%104.71M
-28.98%43.14M
181.71%5.04M
-44.02%21.14M
4.17%128.59M
14.09%60.75M
2.90%-6.16M
-3.00%37.76M
--123.44M
--53.25M
---6.35M
--38.93M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
28.59%14.66M
-47.92%5.12M
8.94%11.06M
4.91%12.04M
5.30%11.40M
5.76%9.82M
0.36%10.15M
34.22%11.47M
16.19%10.83M
16.16%9.29M
35.86%10.12M
9.51%8.55M
31.01%9.32M
33.95%7.99M
151.05%7.45M
70.59%7.81M
53.45%7.11M
99.47%5.97M
153.07%2.97M
249.31%4.58M
123.75%4.64M
61.47%2.99M
-10.12%1.17M
-22.49%1.31M
-15.84%2.07M
-10.66%1.85M
-23.29%1.30M
-35.45%1.69M
-29.23%2.46M
-7.41%2.07M
-55.17%1.70M
-20.52%2.62M
-10.17%3.48M
-51.38%2.24M
-60.90%3.79M
-64.22%3.29M
-50.55%3.87M
33.38%4.61M
-2.06%9.70M
-5.01%9.21M
-30.87%7.83M
-62.36%3.45M
-26.92%9.90M
-22.95%9.69M
11.66%11.33M
152.18%9.18M
116.16%13.55M
62.64%12.58M
-9.06%10.15M
20.18%3.64M
-3.43%6.27M
-28.81%7.74M
27.19%11.16M
-41.30%3.03M
-21.71%6.49M
-13.62%10.87M
-17.17%8.77M
--5.16M
--8.29M
--12.58M
--10.59M
設備投資
28.59%14.66M
10.60%10.86M
8.94%11.06M
4.91%12.04M
5.30%11.40M
5.72%9.82M
0.36%10.15M
34.22%11.47M
16.19%10.83M
16.21%9.29M
35.86%10.12M
9.51%8.55M
31.01%9.32M
15.49%7.99M
151.05%7.45M
70.59%7.81M
53.45%7.11M
123.07%6.92M
153.07%2.97M
249.31%4.58M
123.75%4.64M
66.29%3.10M
-10.12%1.17M
-22.49%1.31M
-15.84%2.07M
-16.10%1.87M
-23.29%1.30M
-35.45%1.69M
-29.23%2.46M
-11.15%2.22M
-55.17%1.70M
-20.52%2.62M
-10.17%3.48M
-49.18%2.50M
-60.90%3.79M
-64.22%3.29M
-50.55%3.87M
34.82%4.92M
-2.06%9.70M
-5.01%9.21M
-30.87%7.83M
-60.19%3.65M
-26.92%9.90M
-22.95%9.69M
11.66%11.33M
151.42%9.18M
116.16%13.55M
62.64%12.58M
-9.06%10.15M
-12.43%3.65M
-3.43%6.27M
-28.81%7.74M
27.19%11.16M
-19.30%4.17M
-21.71%6.49M
-13.63%10.87M
-17.17%8.77M
--5.17M
--8.29M
--12.58M
--10.59M
固定資産売却による純キャッシュフロー
28.59%14.66M
-47.92%5.12M
8.94%11.06M
4.91%12.04M
5.30%11.40M
5.76%9.82M
0.36%10.15M
34.22%11.47M
16.19%10.83M
16.16%9.29M
35.86%10.12M
9.51%8.55M
31.01%9.32M
33.95%7.99M
151.05%7.45M
70.59%7.81M
53.45%7.11M
99.47%5.97M
153.07%2.97M
249.31%4.58M
123.75%4.64M
61.47%2.99M
-10.12%1.17M
-22.49%1.31M
-15.84%2.07M
-10.66%1.85M
-23.29%1.30M
-35.45%1.69M
-29.23%2.46M
-7.41%2.07M
-55.17%1.70M
-20.52%2.62M
-10.17%3.48M
-51.38%2.24M
-60.90%3.79M
-64.22%3.29M
-50.55%3.87M
33.38%4.61M
-2.06%9.70M
-5.01%9.21M
-30.87%7.83M
-62.36%3.45M
-26.92%9.90M
-22.95%9.69M
11.66%11.33M
152.18%9.18M
116.16%13.55M
62.64%12.58M
-9.06%10.15M
20.18%3.64M
-3.43%6.27M
-28.81%7.74M
27.19%11.16M
-41.30%3.03M
-21.71%6.49M
-13.62%10.87M
-17.17%8.77M
--5.16M
--8.29M
--12.58M
--10.59M
投資商品による純キャッシュフロー
-72.57%79.00K
-96.71%-2.45M
-88.50%-2.15M
-70.82%431.00K
113.93%288.00K
-471.94%-1.25M
-114000.00%-1.14M
273.56%1.48M
47.79%-2.07M
-63.27%335.00K
100.02%1.00K
85.80%-851.00K
-425.76%-3.96M
195.80%912.00K
-62.97%-5.18M
28.38%-5.99M
-139.74%-753.00K
-138.70%-952.00K
-163.09%-3.18M
-289.71%-8.37M
136.53%1.90M
-87.23%2.46M
-74.67%5.03M
145.27%4.41M
-637.62%-5.19M
402.66%19.26M
299.60%19.87M
-52.63%1.80M
432.76%965.00K
-275.90%-6.36M
222.58%4.97M
61.67%3.80M
63.20%-290.00K
-189.96%-1.69M
-29.91%-4.06M
-40.28%2.35M
-765.93%-788.00K
356.80%1.88M
-38.19%-3.12M
1105.63%3.93M
-105.48%-91.00K
-61.82%412.00K
75.05%-2.26M
-105.47%-391.00K
137.34%1.66M
5.47%1.08M
-2113.11%-9.06M
647.28%7.15M
-196.60%-4.45M
-64.86%1.02M
-75.44%450.00K
-122.27%-1.31M
53.89%-1.50M
-68.82%2.91M
-49.78%1.83M
61.72%5.87M
-234.78%-3.25M
--9.34M
--3.65M
--3.63M
--2.41M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
-3.45%-30.00K
--5.00K
--0.00
----
0.00%-29.00K
-100.00%0.00
----
----
3.33%-29.00K
--3.00K
----
----
0.00%-30.00K
----
----
----
0.00%-30.00K
100.00%0.00
----
----
-3.45%-30.00K
-119.39%-19.00K
12.12%111.00K
----
3.33%-29.00K
4.26%98.00K
5.32%99.00K
----
0.00%-30.00K
54.10%94.00K
54.10%94.00K
----
-3.45%-30.00K
1.67%61.00K
3.39%61.00K
100.00%0.00
0.00%-29.00K
-6.25%60.00K
-9.23%59.00K
---10.00K
3.33%-29.00K
-7.25%64.00K
-5.80%65.00K
----
0.00%-30.00K
-5.48%69.00K
0.00%69.00K
----
-233.33%-30.00K
5.80%73.00K
-1.43%69.00K
----
70.00%-9.00K
30.19%69.00K
--70.00K
100.00%0.00
---30.00K
--53.00K
--0.00
---4.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-31.21%-14.58M
31.54%-7.60M
-16.92%-13.20M
-16.10%-11.61M
13.81%-11.12M
-23.56%-11.10M
-11.66%-11.29M
-6.35%-10.00M
2.88%-12.90M
-26.27%-8.98M
19.89%-10.11M
31.88%-9.40M
-68.79%-13.28M
-2.33%-7.11M
-105.50%-12.62M
-6.61%-13.80M
-187.01%-7.87M
-1136.65%-6.95M
-259.82%-6.14M
-503.05%-12.94M
62.25%-2.74M
-103.23%-562.00K
-79.41%3.84M
1451.21%3.21M
-384.97%-7.26M
305.23%17.38M
454.38%18.67M
-83.73%207.00K
60.28%-1.50M
-113.68%-8.47M
143.23%3.37M
243.73%1.27M
19.14%-3.77M
-43.90%-3.96M
38.98%-7.79M
83.03%-885.00K
41.25%-4.66M
10.32%-2.75M
-5.48%-12.76M
47.94%-5.22M
17.95%-7.93M
62.22%-3.07M
46.32%-12.10M
-86.99%-10.02M
33.74%-9.67M
-207.18%-8.13M
-292.29%-22.54M
40.29%-5.36M
-15.30%-14.59M
-2000.00%-2.65M
-25.16%-5.75M
-82.16%-8.97M
-5.26%-12.66M
-103.04%-126.00K
0.00%-4.59M
44.95%-4.93M
-46.94%-12.02M
--4.15M
---4.59M
---8.95M
---8.18M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-0.70%-18.03M
-18.43%-171.38M
-0.75%-17.90M
-0.76%-17.90M
-0.74%-17.91M
-0.65%-144.71M
-0.65%-17.77M
-0.65%-17.77M
-0.65%-17.77M
4.33%-143.77M
-0.71%-17.66M
-0.69%-17.65M
-0.72%-17.66M
49.66%-150.28M
-6.71%-17.53M
-6.72%-17.53M
-6.71%-17.53M
-162.63%-298.51M
-11.01%-16.43M
---16.43M
-4316.67%-16.43M
-49.47%-113.66M
-21.35%-14.80M
100.00%0.00
96.98%-372.00K
-24.48%-76.04M
-0.42%-12.20M
-1.00%-12.37M
-0.39%-12.31M
37.22%-61.09M
0.07%-12.14M
-0.34%-12.25M
-0.39%-12.26M
-100.89%-97.30M
-0.40%-12.15M
-0.44%-12.21M
-0.47%-12.21M
23.00%-48.43M
-2.95%-12.10M
-8.90%-12.16M
-8.91%-12.16M
56.48%-62.91M
-10.48%-11.76M
-4.88%-11.16M
-6.59%-11.16M
-112.47%-144.55M
-10.74%-10.64M
-10.76%-10.64M
-10.32%-10.47M
69.61%-68.03M
-5.10%-9.61M
-0.27%-9.61M
-70.78%-9.49M
-2378.60%-223.89M
92.09%-9.14M
-5.40%-9.58M
29.89%-5.56M
---9.03M
---115.61M
---9.09M
---7.93M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
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100.00%0.00
--0.00
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100.00%0.00
---372.00K
--0.00
--0.00
---68.00K
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100.00%0.00
100.00%0.00
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---2.53M
---685.00K
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--0.00
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---297.00K
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配当金支払額
0.70%18.03M
18.43%171.38M
0.75%17.90M
0.76%17.90M
0.74%17.91M
0.65%144.71M
0.65%17.77M
0.65%17.77M
0.65%17.77M
-4.33%143.77M
0.71%17.66M
0.69%17.65M
0.72%17.66M
-49.66%150.28M
6.71%17.53M
6.72%17.53M
6.71%17.53M
162.63%298.51M
11.01%16.43M
--16.43M
--16.43M
49.47%113.66M
21.35%14.80M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
24.48%76.04M
0.42%12.20M
0.45%12.31M
0.39%12.31M
-37.22%61.09M
-0.07%12.14M
0.34%12.25M
0.39%12.26M
100.89%97.30M
0.40%12.15M
0.44%12.21M
0.47%12.21M
-19.77%48.43M
9.32%12.10M
8.90%12.16M
8.91%12.16M
-58.27%60.37M
4.04%11.07M
4.88%11.16M
4.89%11.16M
112.30%144.68M
10.10%10.64M
10.13%10.64M
10.11%10.64M
-69.83%68.15M
0.81%9.67M
0.85%9.66M
0.85%9.66M
2281.16%225.88M
-91.74%9.59M
1.17%9.58M
1.26%9.58M
--9.49M
--116.14M
--9.47M
--9.46M
従業員によるストックオプション行使による収入
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--70.00K
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
295.65%273.00K
35.45%256.00K
-100.00%0.00
-38.21%317.00K
--69.00K
--189.00K
--58.00K
--513.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
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--0.00
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--0.00
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-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-52.17%55.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-1.73%170.00K
-93.28%115.00K
-70.21%56.00K
--55.00K
-95.34%173.00K
345.83%1.71M
-70.72%188.00K
-100.00%0.00
262.21%3.71M
--384.00K
--642.00K
--322.00K
--1.02M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-0.70%-18.03M
-18.43%-171.38M
-0.75%-17.90M
-0.76%-17.90M
-0.74%-17.91M
-0.65%-144.71M
-0.65%-17.77M
-0.65%-17.77M
-0.65%-17.77M
4.33%-143.77M
-0.71%-17.66M
-0.69%-17.65M
-0.72%-17.66M
49.66%-150.28M
-6.71%-17.53M
-6.72%-17.53M
-6.71%-17.53M
-162.63%-298.51M
-11.01%-16.43M
---16.43M
-4316.67%-16.43M
-49.47%-113.66M
-21.35%-14.80M
100.00%0.00
96.98%-372.00K
-24.48%-76.04M
-0.42%-12.20M
-1.00%-12.37M
-0.39%-12.31M
37.22%-61.09M
0.07%-12.14M
-0.34%-12.25M
-0.39%-12.26M
-100.89%-97.30M
-0.40%-12.15M
-0.44%-12.21M
-0.47%-12.21M
23.00%-48.43M
-2.95%-12.10M
-8.90%-12.16M
-8.91%-12.16M
56.48%-62.91M
-10.48%-11.76M
-4.88%-11.16M
-6.59%-11.16M
-112.47%-144.55M
-10.74%-10.64M
-10.76%-10.64M
-10.32%-10.47M
69.61%-68.03M
-5.10%-9.61M
-0.27%-9.61M
-70.78%-9.49M
-2378.60%-223.89M
92.09%-9.14M
-5.40%-9.58M
29.89%-5.56M
---9.03M
---115.61M
---9.09M
---7.93M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-6.54%249.46M
4.70%316.15M
3.67%297.81M
0.54%268.88M
-0.48%266.93M
-3.11%301.96M
4.24%287.27M
5.11%267.43M
6.40%268.21M
3.14%311.66M
3.32%275.58M
1.74%254.43M
-0.75%252.08M
-35.53%302.18M
-34.42%266.73M
-36.39%250.07M
-20.33%253.97M
41.22%468.73M
53.06%406.71M
112.47%393.15M
44.27%318.79M
55.22%331.92M
49.24%265.71M
0.60%185.04M
31.16%220.97M
20.19%213.84M
5.38%178.04M
9.24%183.94M
2.05%168.47M
-13.32%177.92M
-13.63%168.95M
-18.99%168.39M
-16.00%165.09M
25.91%205.25M
16.32%195.61M
35.49%207.87M
21.93%196.54M
34.24%163.01M
37.33%168.17M
13.95%153.41M
20.55%161.19M
-33.38%121.43M
-27.74%122.46M
-20.67%134.63M
-18.90%133.71M
39.30%182.27M
64.44%169.46M
45.55%169.72M
40.18%164.87M
-38.58%130.84M
-37.93%103.05M
-37.54%116.60M
-29.37%117.61M
344.23%213.04M
44.49%166.02M
34.03%186.69M
42.96%166.51M
--47.96M
--114.90M
--139.29M
--116.47M
当期キャッシュフロー増減
754.37%16.70M
-90.39%-66.69M
24.84%18.34M
45.81%28.93M
348.73%1.96M
19.37%-35.03M
-59.27%14.69M
-6.20%19.84M
-133.36%-786.00K
13.29%-43.44M
1.76%36.07M
26.97%21.15M
160.46%2.36M
76.67%-50.10M
-42.84%35.45M
22.84%16.66M
-105.24%-3.90M
-1535.17%-214.76M
-6.33%62.02M
-83.19%13.56M
306.96%74.36M
-284.13%-13.13M
84.97%66.21M
1467.87%80.68M
-332.30%-35.93M
175.51%7.13M
299.10%35.80M
-1149.47%-5.90M
368.59%15.47M
76.48%-9.45M
-6.89%8.97M
104.59%562.00K
-70.87%3.30M
-219.78%-40.16M
286.43%9.63M
-183.03%-12.25M
245.84%11.33M
-15.66%33.53M
-402.63%-5.17M
221.23%14.76M
-940.91%-7.77M
181.87%39.76M
-108.03%-1.03M
-4655.47%-12.17M
-80.94%924.00K
-242.71%-48.56M
-53.91%12.81M
98.11%-256.00K
581.43%4.85M
135.66%34.03M
-40.90%27.79M
34.47%-13.55M
-104.99%-1.01M
-180.49%-95.43M
170.23%47.02M
15.24%-20.67M
-11.57%20.18M
--118.56M
---66.95M
---24.39M
--22.82M
現金および現金同等物の期末残高
-1.01%266.16M
-6.54%249.46M
4.70%316.15M
3.67%297.81M
0.54%268.88M
-0.48%266.93M
-3.11%301.96M
4.24%287.27M
5.11%267.43M
6.40%268.21M
3.14%311.66M
3.32%275.58M
1.74%254.43M
-0.75%252.08M
-35.53%302.18M
-34.42%266.73M
-36.39%250.07M
-20.33%253.97M
41.22%468.73M
53.06%406.71M
112.47%393.15M
44.27%318.79M
55.22%331.92M
49.24%265.71M
0.60%185.04M
31.16%220.97M
20.19%213.84M
5.38%178.04M
9.24%183.94M
2.05%168.47M
-13.32%177.92M
-13.63%168.95M
-18.99%168.39M
-16.00%165.09M
25.91%205.25M
16.32%195.61M
35.49%207.87M
21.93%196.54M
34.24%163.01M
37.33%168.17M
13.95%153.41M
20.55%161.19M
-33.38%121.43M
-27.74%122.46M
-20.67%134.63M
-18.90%133.71M
39.30%182.27M
64.44%169.46M
45.55%169.72M
40.18%164.87M
-38.58%130.84M
-37.93%103.05M
-37.54%116.60M
-29.37%117.61M
344.23%213.04M
44.49%166.02M
34.03%186.69M
--166.51M
--47.96M
--114.90M
--139.29M
フリーキャッシュフロー
77.06%34.66M
-8.59%101.42M
14.24%38.39M
28.42%46.40M
2.72%19.57M
10.94%110.95M
-37.46%33.60M
-8.89%36.13M
-20.52%19.05M
0.73%100.01M
-7.62%53.73M
-1.31%39.66M
66.62%23.98M
18.52%99.29M
-28.75%58.16M
4.76%40.18M
-83.81%14.39M
-14.50%83.78M
7.41%81.62M
-49.63%38.36M
392.70%88.90M
53.27%97.99M
171.21%75.99M
1563.16%76.16M
-213.28%-30.37M
10.45%63.93M
74.62%28.02M
-48.68%4.58M
69.14%26.81M
-1.22%57.88M
-37.76%16.05M
463.76%8.92M
-34.85%15.85M
-26.56%58.60M
157.81%25.78M
-110.70%-2.45M
442.30%24.33M
-21.83%79.79M
-22.63%10.00M
3446.42%22.92M
-56.96%4.49M
7.52%102.08M
-60.16%12.93M
-121.64%-685.00K
-47.25%10.43M
-6.05%94.94M
-12.03%32.44M
217.30%3.17M
97.98%19.77M
-18.78%101.06M
-32.04%36.87M
84.15%-2.70M
-65.56%9.98M
5.20%124.42M
20.69%54.26M
10.03%-17.03M
2.29%28.99M
--118.27M
--44.96M
---18.93M
--28.34M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Buckle Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Buckle Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 251.14M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Buckle Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Buckle Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 3.77% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Buckle Inc の資本支出はいくらでしたか？
Buckle Inc は最近の四半期において資本支出として 45.36M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Buckle Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Buckle Inc は最近の四半期に財務活動で -225.09M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BKE にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Buckle Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 205.78M であり、前年同期比で 3.02% の変化を反映しています。