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キャッシュフロー計算書

BridgeBio Pharma Inc

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BridgeBio Pharma Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

59.69%-44.17M

11.87%-71.10M

0.98%-197.28M

71.11%-56.42M

39.32%-109.57M

-208.00%-80.68M

9.25%-199.24M

-56.49%-195.33M

-24.33%-180.57M

165.90%74.70M

-52.12%-219.54M

-33.86%-124.82M

-7.45%-145.23M

-272.22%-113.35M

10.16%-144.32M

30.36%-93.24M

-11.19%-135.16M

66.80%-30.45M

-6.55%-160.63M

-39.10%-133.90M

7.69%-121.56M

-4.40%-91.71M

-79.65%-150.76M

-26.32%-96.26M

-163.39%-131.68M

-28.72%-87.85M

-41.90%-83.92M

---76.20M

---50.00M

---68.25M

-229.45%-59.14M

---17.95M

継続事業の当期純利益

67.29%-60.50M

15.17%-155.89M

1.80%-166.56M

27.21%-194.63M

-12.59%-184.94M

-143.25%-183.76M

-369.05%-169.61M

-56.98%-267.39M

8.49%-164.25M

52.99%-75.54M

74.67%-36.16M

-21.17%-170.33M

-28.03%-179.49M

-6179.91%-160.70M

29.11%-142.73M

7.69%-140.57M

12.93%-140.19M

97.49%-2.56M

-17.68%-201.33M

-12.78%-152.28M

-23.70%-161.02M

25.06%-102.07M

-64.37%-171.08M

-60.46%-135.03M

-114.33%-130.17M

-83.42%-136.21M

-49.90%-104.08M

---84.15M

---60.73M

---74.27M

-63.65%-69.44M

---42.43M

営業損益

-23.53%1.07M

-20.05%1.05M

-7.63%1.19M

4.97%1.44M

-9.10%1.40M

-16.33%1.32M

-19.55%1.28M

-13.75%1.37M

-6.16%1.54M

-3.85%1.57M

-2.27%1.60M

-4.52%1.58M

-0.36%1.64M

3.48%1.64M

-13.32%1.63M

8.78%1.66M

-61.89%1.65M

-60.96%1.58M

--1.88M

--1.53M

--4.32M

--4.05M

----

--374.00K

--132.00K

330.77%112.00K

--26.00K

その他非資金項目

109.91%4.28M

-82.54%4.75M

-91.80%3.59M

-77.34%2.48M

149.56%24.50M

121.40%27.21M

39.97%43.82M

76.70%10.93M

-1570.35%-49.43M

-2086.31%-127.14M

309.97%31.30M

-63.35%6.18M

6.59%3.36M

106.04%6.40M

35.46%7.64M

451.36%16.88M

15.83%3.15M

-5031.08%-105.97M

-26.89%5.64M

-72.84%3.06M

-73.25%2.72M

-67.76%2.15M

175.85%7.71M

1082.58%11.27M

613.31%10.18M

685.97%6.67M

8.59%2.79M

--953.00K

--1.43M

--848.00K

-84.98%2.57M

--17.14M

運転資本の増減

-1861.38%-77.10M

-147.85%-9.29M

-7.38%-124.74M

283.24%49.61M

-83.52%-3.93M

-92.12%19.42M

48.42%-116.17M

-41.10%12.95M

-263.39%-2.14M

1716.18%246.44M

-608.13%-225.20M

87.09%21.98M

119.08%1.31M

-59.22%13.57M

-733.82%-31.80M

-50.93%11.75M

-141.97%-6.87M

228.23%33.28M

75.27%-3.81M

59.64%23.94M

155.85%16.37M

-220.31%-25.95M

-300.68%-15.42M

483.33%15.00M

-794.36%-29.32M

823.13%21.57M

1135.58%7.68M

---3.91M

---3.28M

---2.98M

-112.07%-742.00K

--6.14M

-売上債権の増減

-204.18%-120.61M

-228.29%-49.26M

40.49%-65.78M

-440.20%-22.93M

-21885.71%-39.65M

-83.65%38.40M

52.71%-110.54M

-224.13%-4.24M

-94.71%182.00K

10832.68%234.83M

-3799.64%-233.74M

-78.63%3.42M

190.01%3.44M

129.53%2.15M

-38.46%6.32M

238.21%16.00M

-110.28%-3.83M

83.80%-7.27M

2322.08%10.27M

-244.71%-11.58M

821.49%37.19M

---44.90M

---462.00K

--8.00M

---5.16M

----

-棚卸資産の増減

-10.35%-7.47M

-57.69%-21.11M

-120.89%-7.05M

---1.95M

---6.77M

---13.39M

---3.19M

----

-前払費用の増減

-227.35%-6.64M

93.79%-1.38M

-3769.61%-18.84M

141.38%8.75M

147.28%5.22M

-604.14%-22.26M

85.44%-487.00K

310.51%3.63M

-441.83%-11.04M

-168.73%-3.16M

5.56%-3.34M

-147.85%-1.72M

-128.72%-2.04M

1363.46%4.60M

-33.31%-3.54M

793.45%3.60M

237.92%7.09M

-658.33%-364.00K

-283.49%-2.66M

68.88%-519.00K

26.79%-5.14M

96.04%-48.00K

-49.12%1.45M

-75.39%-1.67M

23.61%-7.03M

60.08%-1.21M

1021.04%2.85M

---951.00K

---9.20M

---3.04M

81.53%-309.00K

---1.67M

-その他流動資産の増減

-445.82%-2.57M

15.50%-1.49M

-213.11%-1.79M

-72.34%545.00K

154.16%742.00K

-453.61%-1.76M

257.43%1.59M

165.91%1.97M

-197.09%-1.37M

-3.30%498.00K

191.93%444.00K

-441.21%-2.99M

0.50%1.41M

-34.81%515.00K

-103.41%-483.00K

198.87%876.00K

143.78%1.40M

102.56%790.00K

331.67%14.16M

54.61%-886.00K

-515.95%-3.21M

268.83%390.00K

-732.83%-6.11M

87.21%-1.95M

86.68%771.00K

-2.67%-231.00K

60.37%-734.00K

---15.27M

--413.00K

---225.00K

-83.37%-1.85M

---1.01M

-その他流動負債の増減

24.46%-2.26M

50.99%-1.92M

7.47%-2.38M

-249.85%-1.95M

-79.95%-2.99M

-119.24%-3.92M

-110.70%-2.57M

233.47%1.30M

-29.77%-1.66M

-24.51%-1.79M

1474.37%24.02M

42.94%-974.00K

-490.24%-1.28M

-108.63%-1.44M

---1.75M

-151.15%-1.71M

--328.00K

--16.64M

----

--3.34M

----

--0.00

--83.00K

---34.00K

-172.61%-114.00K

--157.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

59.69%-44.17M

11.87%-71.10M

0.98%-197.28M

71.11%-56.42M

39.32%-109.57M

-208.00%-80.68M

9.25%-199.24M

-56.49%-195.33M

-24.33%-180.57M

165.90%74.70M

-52.12%-219.54M

-33.86%-124.82M

-7.45%-145.23M

-272.22%-113.35M

10.16%-144.32M

30.36%-93.24M

-11.19%-135.16M

66.80%-30.45M

-6.55%-160.63M

-39.10%-133.90M

7.69%-121.56M

-4.40%-91.71M

-79.65%-150.76M

-26.32%-96.26M

-163.39%-131.68M

-28.72%-87.85M

-41.90%-83.92M

---76.20M

---50.00M

---68.25M

-229.45%-59.14M

---17.95M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-89.90%290.00K

-91.30%443.00K

-95.67%69.00K

-98.98%33.00K

65.70%2.87M

108.17%5.09M

6.90%1.59M

644.14%3.24M

301.86%1.73M

471.73%2.45M

12333.33%1.49M

-45.69%435.00K

-43.21%431.00K

-89.03%428.00K

100.13%12.00K

-68.41%801.00K

-88.25%759.00K

70.62%3.90M

-566.14%-9.14M

18.17%2.54M

1077.05%6.46M

1049.25%2.29M

-56.20%1.96M

22.84%2.15M

44.09%549.00K

-65.87%199.00K

84.47%4.48M

--1.75M

--381.00K

--583.00K

-84.01%2.43M

--15.18M

設備投資

-89.90%290.00K

-91.30%443.00K

-95.67%69.00K

-98.98%33.00K

65.70%2.87M

108.17%5.09M

6.90%1.59M

644.14%3.24M

301.86%1.73M

471.73%2.45M

12333.33%1.49M

-45.69%435.00K

-43.21%431.00K

-89.03%428.00K

-98.60%12.00K

-68.41%801.00K

-88.25%759.00K

70.62%3.90M

-56.20%859.00K

18.17%2.54M

1077.05%6.46M

560.98%2.29M

-56.20%1.96M

22.84%2.15M

44.09%549.00K

-40.65%346.00K

84.47%4.48M

--1.75M

--381.00K

--583.00K

-84.01%2.43M

--15.18M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-38.30%290.00K

-25.42%443.00K

--69.00K

-29.79%33.00K

243.07%470.00K

1000.00%594.00K

-100.00%0.00

-89.20%47.00K

-68.21%137.00K

-87.38%54.00K

5691.67%695.00K

-45.69%435.00K

-43.21%431.00K

-89.03%428.00K

100.13%12.00K

-68.41%801.00K

-88.25%759.00K

70.62%3.90M

-566.14%-9.14M

18.17%2.54M

1077.05%6.46M

1049.25%2.29M

-56.20%1.96M

22.84%2.15M

44.09%549.00K

139.76%199.00K

948.48%4.48M

--1.75M

--381.00K

--83.00K

141.24%427.00K

--177.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

50.47%2.40M

88.05%4.50M

100.13%1.59M

--3.19M

--1.59M

--2.39M

--797.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--500.00K

-86.67%2.00M

--15.00M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

---35.00M

----

--0.00

--784.00K

----

投資商品による純キャッシュフロー

633.31%36.90M

331.78%18.33M

---42.67M

---14.32M

-87.42%5.03M

-241.62%-7.91M

100.00%0.00

-100.00%0.00

4.95%40.00M

22.81%5.58M

-111.22%-1.44M

-98.03%369.00K

-74.18%38.11M

-97.04%4.55M

-90.10%12.81M

-22.89%18.77M

83.53%147.62M

1508.05%153.60M

146.23%129.48M

-73.57%24.34M

280.74%80.43M

91.53%-10.91M

-759.04%-280.09M

707.57%92.07M

77.50%-44.50M

---128.78M

--42.50M

---15.15M

---197.75M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

----

--0.00

5580.95%2.30M

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---42.00K

---98.00K

5205.77%25.68M

--0.00

---503.00K

--0.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

--20.00M

--13.65M

----

---6.91M

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

720.12%36.61M

237.56%17.89M

-2579.31%-42.73M

-343.44%-14.35M

-88.32%4.46M

-527.84%-13.00M

-107.01%-1.59M

-4804.55%-3.24M

1.44%38.23M

-26.22%3.04M

85.01%22.75M

-100.37%-66.00K

-74.34%37.68M

-97.25%4.12M

-91.13%12.30M

-17.59%17.96M

149.05%146.86M

32586.03%149.70M

149.15%138.62M

-73.74%21.80M

230.89%58.97M

100.36%458.00K

-841.79%-282.05M

591.20%83.02M

77.17%-45.05M

-22024.19%-128.98M

1666.67%38.02M

---16.90M

---197.34M

---583.00K

84.01%-2.43M

---15.18M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

96633.78%863.01M

-149.25%-148.77M

811.50%549.89M

-100.46%-2.18M

-226.45%-894.00K

5372.14%302.04M

-78.42%60.33M

10578.24%473.93M

-99.77%707.00K

-365.39%-5.73M

86.06%279.55M

-170.93%-4.52M

21148.44%307.04M

94.08%-1.23M

94005.63%150.25M

-98.04%6.38M

101.07%1.45M

-1395.04%-20.80M

-100.03%-160.00K

7081.22%325.38M

-4969.02%-135.46M

-297.87%-1.39M

24.76%547.91M

-89.44%4.53M

-99.24%2.78M

107.05%703.00K

26700.42%439.17M

--42.90M

--367.51M

---9.97M

-110.52%-1.65M

--15.69M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--0.00

---431.00K

434.23%619.70M

-100.00%0.00

--0.00

595.37%116.00M

--472.49M

--0.00

---23.42M

--0.00

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-397.24%-20.49M

-100.00%0.00

--325.29M

--0.00

--6.89M

35.91%747.50M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

307162.57%550.00M

--17.15M

--0.00

--19.79M

-94.82%179.00K

--3.46M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--891.40M

---127.50M

-70.89%-82.50M

--0.00

-115.31%-48.28M

100.00%0.00

----

120.43%315.25M

-109.36%-454.00K

--306.21M

--1.03M

--143.02M

414.66%4.85M

100.00%0.00

---1.54M

---143.15M

---5.31M

33.33%-50.00M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

---75.00M

--0.00

--389.55M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--933.90M

----

--0.00

----

配当金支払額

--2.69M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

26.71%10.16M

-27.04%5.22M

387.24%28.05M

363.90%13.21M

269.93%8.02M

2870.54%7.16M

98.48%5.76M

261.88%2.85M

-66.64%2.17M

102.52%241.00K

44.91%2.90M

1280.70%787.00K

218.37%6.50M

112.50%119.00K

87.10%2.00M

-97.57%57.00K

-61.10%2.04M

-98.51%56.00K

-88.26%1.07M

-76.51%2.35M

159.11%5.25M

174.47%3.75M

1141.96%9.12M

448.05%10.00M

485.26%2.02M

214.25%1.37M

612.62%734.00K

--1.82M

--346.00K

--435.00K

171.05%103.00K

--38.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

-302.25%-35.86M

-108.86%-26.06M

-10.13%-15.37M

-1039.17%-15.99M

-510.13%-8.91M

5026.83%294.13M

8.14%-13.95M

45.05%-1.40M

79.63%-1.46M

-150.52%-5.97M

-390.38%-15.19M

-274.05%-2.56M

-1103.52%-7.17M

-551.09%-2.38M

525.28%5.23M

306.47%1.47M

18.69%-596.00K

83.95%-366.00K

98.43%-1.23M

-50.96%-711.00K

-201.65%-733.00K

-243.52%-2.28M

-27.13%-78.38M

---471.00K

-109.72%-243.00K

57.52%-664.00K

-6487.07%-61.66M

----

--2.50M

---1.56M

---936.00K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

96633.78%863.01M

-149.25%-148.77M

811.50%549.89M

-100.46%-2.18M

-226.45%-894.00K

5372.14%302.04M

-78.42%60.33M

10578.24%473.93M

-99.77%707.00K

-365.39%-5.73M

86.06%279.55M

-170.93%-4.52M

21148.44%307.04M

94.08%-1.23M

94005.63%150.25M

-98.04%6.38M

101.07%1.45M

-1395.04%-20.80M

-100.03%-160.00K

7081.22%325.38M

-4969.02%-135.46M

-297.87%-1.39M

24.76%547.91M

-89.44%4.53M

-99.24%2.78M

107.05%703.00K

26700.42%439.17M

--42.90M

--367.51M

---9.97M

-110.52%-1.65M

--15.69M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--680.04M

62.51%882.02M

-16.26%572.14M

58.16%645.10M

-100.00%0.00

13.66%542.74M

73.09%683.24M

-22.18%407.88M

69.27%549.51M

9.74%477.50M

-5.31%394.73M

7.90%524.14M

-31.31%324.64M

16.28%435.11M

5.18%416.88M

165.34%485.79M

24.01%472.65M

-21.02%374.19M

10.51%396.37M

-50.17%183.08M

-29.60%381.13M

-37.45%473.77M

-1.52%358.68M

-11.34%367.39M

83.99%541.34M

103.06%757.47M

-16.52%364.20M

--414.40M

--294.23M

--373.03M

372.25%436.25M

--92.38M

当期キャッシュフロー増減

907.00%855.45M

-196.94%-201.98M

320.55%309.88M

-126.49%-72.96M

25.16%-106.00M

189.33%208.36M

-269.76%-140.50M

312.79%275.37M

-171.00%-141.63M

165.19%72.01M

354.12%82.76M

-87.82%-129.41M

1418.35%199.50M

-212.20%-110.47M

182.20%18.23M

-132.30%-68.90M

106.63%13.14M

206.27%98.45M

-119.26%-22.17M

2548.19%213.29M

-13.85%-198.05M

57.13%-92.65M

-70.73%115.09M

82.65%-8.71M

-244.75%-173.95M

-174.28%-216.13M

722.09%393.28M

---50.20M

--120.17M

---78.80M

-262.59%-63.22M

---17.43M

現金および現金同等物の期末残高

1548.52%1.54B

-9.46%680.04M

62.51%882.02M

-16.26%572.14M

-125.99%-106.00M

36.69%751.10M

13.66%542.74M

73.09%683.24M

-22.18%407.88M

69.27%549.51M

9.74%477.50M

-5.31%394.73M

7.90%524.14M

-31.31%324.64M

16.28%435.11M

5.18%416.88M

165.34%485.79M

24.01%472.65M

-21.02%374.19M

10.51%396.37M

-50.17%183.08M

-29.60%381.13M

-37.45%473.77M

-1.52%358.68M

-11.34%367.39M

83.99%541.34M

103.06%757.47M

--364.20M

--414.40M

--294.23M

397.76%373.03M

--74.94M

フリーキャッシュフロー

60.46%-44.46M

16.59%-71.54M

1.73%-197.35M

71.57%-56.45M

38.32%-112.44M

-218.71%-85.78M

9.14%-200.83M

-58.53%-198.56M

-25.16%-182.30M

163.50%72.26M

-53.14%-221.03M

-33.19%-125.25M

-7.16%-145.66M

-231.19%-113.78M

10.63%-144.33M

31.07%-94.04M

-6.17%-135.92M

63.45%-34.35M

-5.74%-161.49M

-38.64%-136.43M

3.18%-128.02M

-6.58%-94.00M

-72.77%-152.73M

-26.24%-98.41M

-162.49%-132.23M

-28.13%-88.19M

-43.58%-88.40M

---77.95M

---50.38M

---68.83M

-85.85%-61.57M

---33.13M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

BridgeBio Pharma Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



BridgeBio Pharma Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -445.91M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

BridgeBio Pharma Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



BridgeBio Pharma Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 14.37% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

BridgeBio Pharma Inc の資本支出はいくらでしたか？



BridgeBio Pharma Inc は最近の四半期において資本支出として 9.59M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

BridgeBio Pharma Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



BridgeBio Pharma Inc は最近の四半期に財務活動で 359.29M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BBIO にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

BridgeBio Pharma Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -455.50M であり、前年同期比で 14.00% の変化を反映しています。