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FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
50.20%-2.71M
86.83%-1.35M
223.07%1.71M
-751.55%-18.07M
-403.57%-5.44M
-880.59%-10.26M
-109.23%-1.39M
-1.81%2.77M
116.68%1.79M
-105.45%-1.05M
195.88%15.02M
232.13%2.83M
38.36%-10.74M
174.34%19.18M
113.18%5.08M
95.37%-2.14M
71.84%-17.43M
-137.56%-25.80M
-123.45%-38.52M
-758.60%-46.15M
-4297.49%-61.87M
-164.32%-10.86M
-248.31%-17.24M
--7.01M
--1.47M
---4.11M
---4.95M
継続事業の当期純利益
110.60%745.00K
-108.69%-12.66M
24.88%-8.64M
-102.77%-10.67M
29.97%-7.03M
-23.77%-6.07M
-13.86%-11.51M
49.09%-5.26M
13.92%-10.04M
65.48%-4.90M
52.48%-10.11M
2.84%-10.34M
24.31%-11.66M
61.31%-14.20M
-60.65%-21.27M
-264.82%-10.64M
37.88%-15.41M
-420.19%-36.71M
46.98%-13.24M
568.43%6.46M
-1330.36%-24.80M
-71.08%-7.06M
-53.25%-24.97M
---1.38M
--2.02M
---4.13M
---16.30M
営業損益
-28.02%1.81M
-55.68%1.90M
-11.61%2.39M
-19.07%3.35M
-31.48%2.52M
16.01%4.30M
-11.84%2.70M
-31.44%4.14M
28.24%3.68M
11.44%3.70M
-26.13%3.07M
700.40%6.04M
-12.08%2.87M
124.68%3.32M
269.72%4.15M
-21.11%755.00K
286.49%3.26M
108.90%1.48M
69.89%1.12M
81.59%957.00K
65.82%844.00K
58.39%708.00K
76.27%661.00K
--527.00K
--509.00K
--447.00K
--375.00K
その他非資金項目
-87.72%35.00K
48.06%764.00K
-108.45%-165.00K
423.81%660.00K
-76.81%285.00K
111.63%516.00K
50.15%1.95M
-93.57%126.00K
14.54%1.23M
-516.97%-4.44M
-83.42%1.30M
-56.64%1.96M
343.39%1.07M
-334.20%-719.00K
117.96%7.84M
--4.52M
-90.69%242.00K
--307.00K
8265.12%3.60M
100.00%0.00
2328.04%2.60M
100.00%0.00
975.00%43.00K
---98.00K
--107.00K
---30.00K
--4.00K
運転資本の増減
-95.58%-8.10M
138.77%4.64M
169.66%4.74M
-8279.79%-15.38M
-218.62%-4.14M
-562.20%-11.97M
-90.15%1.76M
-85.96%188.00K
168.12%3.49M
-90.22%2.59M
48.09%17.84M
174.02%1.34M
-27.23%-5.13M
897.11%26.49M
160.60%12.05M
93.86%-1.81M
91.58%-4.03M
59.91%-3.32M
-2167.05%-19.89M
-487.52%-29.48M
-2385.82%-47.85M
-466.96%-8.29M
-90.28%962.00K
--7.61M
---1.93M
---1.46M
--9.90M
-売上債権の増減
-498.03%-8.09M
-109.78%-192.00K
-12.65%4.79M
2.73%-9.57M
219.15%2.03M
244.44%1.96M
-7.52%5.49M
-34.90%-9.84M
-55.36%637.00K
-0.97%-1.36M
-52.59%5.93M
23.45%-7.30M
3.18%1.43M
-113.21%-1.35M
234.12%12.51M
-241.12%-9.53M
69.07%1.38M
1535.79%10.19M
-114.14%-9.33M
-160.88%-2.79M
435.25%818.00K
140.75%623.00K
-724.21%-4.36M
---1.07M
---244.00K
---1.53M
--698.00K
-棚卸資産の増減
138.26%3.93M
775.12%15.05M
698.05%9.82M
57.23%-3.48M
-507.89%-10.28M
-89.07%1.72M
-115.05%-1.64M
-470.40%-8.13M
-78.76%2.52M
-14.73%15.73M
-39.21%10.91M
180.91%2.20M
342.18%11.87M
860.74%18.45M
188.10%17.95M
90.31%-2.71M
80.28%-4.90M
52.51%-2.42M
-110.05%-20.37M
-72.24%-28.01M
-271.46%-24.85M
4.45%-5.11M
-519.74%-9.70M
---16.26M
---6.69M
---5.34M
---1.56M
-前払費用の増減
193.29%389.00K
-231.81%-1.48M
105.11%82.00K
-53.40%233.00K
58.26%-417.00K
2183.67%1.12M
-1089.63%-1.61M
-18.57%500.00K
37.64%-999.00K
-98.23%49.00K
-151.53%-135.00K
247.95%614.00K
-2221.74%-1.60M
540.63%2.78M
-85.11%262.00K
51.52%-415.00K
94.81%-69.00K
-235.78%-630.00K
216.79%1.76M
-21.25%-856.00K
-213.44%-1.33M
639.53%464.00K
-365.32%-1.51M
---706.00K
---424.00K
---86.00K
--568.00K
-支払債務および未払費用の増減
-159.59%-3.48M
39.41%-9.09M
-327.28%-8.62M
-107.40%-1.52M
143.61%5.84M
-16.45%-15.01M
147.45%3.79M
144.21%20.51M
116.16%2.40M
-322.31%-12.88M
107.77%1.53M
-50.20%8.40M
-493.67%-14.82M
577.82%5.80M
-761.53%-19.71M
1163.37%16.86M
81.75%-2.50M
-83.79%-1.21M
1330.99%2.98M
-107.60%-1.59M
-300.32%-13.68M
-115.61%-660.00K
-107.34%-242.00K
--20.86M
---3.42M
--4.23M
--3.30M
-その他流動資産の増減
92.55%1.29M
21.22%1.45M
57.39%927.00K
634.82%599.00K
-48.38%671.00K
-75.17%1.19M
371.20%589.00K
---112.00K
1140.00%1.30M
4.03%4.80M
-26.90%125.00K
100.00%0.00
-1036.36%-125.00K
20.28%4.61M
--171.00K
-121.74%-5.00K
96.74%-11.00K
1054.23%3.84M
--0.00
--23.00K
---337.00K
---402.00K
----
----
--0.00
----
----
-その他流動負債の増減
-20.90%-700.00K
120.63%327.00K
77.08%-809.00K
85.42%-208.00K
46.54%-579.00K
34.99%-1.58M
-393.35%-3.53M
15.56%-1.43M
-13.64%-1.08M
13.73%-2.44M
-27.53%1.20M
67.78%-1.69M
-133.88%-953.00K
66.91%-2.83M
-67.32%1.66M
-240.02%-5.25M
133.21%2.81M
-166.24%-8.54M
-69.71%5.08M
-21.70%3.75M
-195.70%-8.47M
-352.60%-3.21M
142.96%16.77M
--4.78M
--8.85M
--1.27M
--6.90M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
50.20%-2.71M
86.83%-1.35M
223.07%1.71M
-751.55%-18.07M
-403.57%-5.44M
-880.59%-10.26M
-109.23%-1.39M
-1.81%2.77M
116.68%1.79M
-105.45%-1.05M
195.88%15.02M
232.13%2.83M
38.36%-10.74M
174.34%19.18M
113.18%5.08M
95.37%-2.14M
71.84%-17.43M
-137.56%-25.80M
-123.45%-38.52M
-758.60%-46.15M
-4297.49%-61.87M
-164.32%-10.86M
-248.31%-17.24M
--7.01M
--1.47M
---4.11M
---4.95M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-84.32%111.00K
-58.76%713.00K
-75.22%143.00K
2.43%1.85M
-65.35%708.00K
-18.90%1.73M
-67.33%577.00K
-7.80%1.81M
-31.26%2.04M
-13.54%2.13M
-62.79%1.77M
-79.08%1.96M
-37.23%2.97M
-30.87%2.47M
-28.11%4.75M
247.41%9.37M
-42.99%4.74M
341.46%3.57M
459.97%6.60M
2.66%2.70M
3854.76%8.30M
-31.64%808.00K
-25.47%1.18M
--2.63M
--210.00K
--1.18M
--1.58M
設備投資
-84.32%111.00K
-58.76%713.00K
-75.22%143.00K
2.43%1.85M
-65.35%708.00K
-18.90%1.73M
-67.33%577.00K
-7.80%1.81M
-31.26%2.04M
-13.54%2.13M
-62.79%1.77M
-79.08%1.96M
-37.23%2.97M
-30.87%2.47M
-28.11%4.75M
247.41%9.37M
-42.99%4.74M
341.46%3.57M
459.97%6.60M
2.66%2.70M
3854.76%8.30M
-31.64%808.00K
-25.47%1.18M
--2.63M
--210.00K
--1.18M
--1.58M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-84.32%111.00K
-58.76%713.00K
-75.22%143.00K
2.43%1.85M
-65.35%708.00K
-18.90%1.73M
-67.33%577.00K
-7.80%1.81M
-31.26%2.04M
-13.54%2.13M
-62.79%1.77M
-79.08%1.96M
-37.23%2.97M
-30.87%2.47M
-28.11%4.75M
247.41%9.37M
-42.99%4.74M
341.46%3.57M
459.97%6.60M
2.66%2.70M
3854.76%8.30M
-31.64%808.00K
-25.47%1.18M
--2.63M
--210.00K
--1.18M
--1.58M
投資商品による純キャッシュフロー
----
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----
-100.00%0.00
----
----
----
--175.00K
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--0.00
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
84.32%-111.00K
58.76%-713.00K
75.22%-143.00K
-2.43%-1.85M
65.35%-708.00K
18.90%-1.73M
67.33%-577.00K
7.80%-1.81M
31.26%-2.04M
6.94%-2.13M
62.79%-1.77M
79.08%-1.96M
37.23%-2.97M
35.77%-2.29M
28.11%-4.75M
-247.41%-9.37M
42.99%-4.74M
-341.46%-3.57M
-459.97%-6.60M
-2.66%-2.70M
-3854.76%-8.30M
31.64%-808.00K
25.47%-1.18M
---2.63M
---210.00K
---1.18M
---1.58M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
135.49%756.00K
100.51%53.00K
-1357.10%-43.00M
70.94%-634.00K
50.47%-2.13M
-305.32%-10.44M
93.04%-2.95M
50.90%-2.18M
-1845.70%-4.30M
-934.14%-2.58M
-1639.53%-42.38M
-859.66%-4.44M
-22200.00%-221.00K
-427.63%-249.00K
-300.66%-2.44M
31.46%585.00K
-100.00%1.00K
106.76%76.00K
-97.54%1.21M
629.76%445.00K
5481.87%353.72M
-202.27%-1.12M
355.39%49.37M
---84.00K
--6.34M
--1.10M
--10.84M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
100.00%0.00
291.67%115.00K
-80915.09%-42.94M
1.72%-57.00K
-9.26%-59.00K
-11.11%-60.00K
99.87%-53.00K
-20.83%-58.00K
6.90%-54.00K
-184.21%-54.00K
-2000.94%-42.35M
69.43%-48.00K
62.09%-58.00K
88.20%-19.00K
-1329.79%-2.02M
-15.44%-157.00K
99.61%-153.00K
51.80%-161.00K
-100.28%-141.00K
---136.00K
-743.28%-39.61M
-133.40%-334.00K
358.08%49.50M
--0.00
--6.16M
--1.00M
--10.81M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
217.42%1.85M
100.00%0.00
106.21%162.00K
100.00%0.00
61.57%-1.57M
-397.96%-10.48M
-1384.24%-2.61M
78.20%-898.00K
-1531.12%-4.09M
---2.10M
40.00%203.00K
---4.12M
--286.00K
--0.00
--145.00K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--200.00M
--0.00
--0.00
---9.00K
--0.00
----
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
-100.00%0.00
-99.00%8.00K
-82.76%45.00K
-99.32%1.00K
-86.21%20.00K
26700.00%804.00K
2272.73%261.00K
1038.46%148.00K
79.01%145.00K
-92.11%3.00K
-86.90%11.00K
-98.25%13.00K
-47.40%81.00K
-91.93%38.00K
-95.05%84.00K
-20.56%742.00K
-21.83%154.00K
-6.92%471.00K
387.93%1.70M
571.94%934.00K
-11.26%197.00K
411.11%506.00K
435.38%348.00K
--139.00K
--222.00K
--99.00K
--65.00K
ワラント発行による収入
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--0.00
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--17.00K
--104.00K
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--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-110.62%-1.09M
89.99%-70.00K
51.45%-268.00K
57.93%-578.00K
-73.83%-518.00K
-66.83%-699.00K
-135.90%-552.00K
-375.43%-1.37M
43.77%-298.00K
-56.34%-419.00K
63.94%-234.00K
---289.00K
---530.00K
-14.53%-268.00K
-89.21%-649.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
81.94%-234.00K
28.39%-343.00K
-72.90%-370.00K
459692.86%193.03M
---1.30M
-1496.67%-479.00K
---214.00K
---42.00K
--0.00
---30.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
135.49%756.00K
100.51%53.00K
-1357.10%-43.00M
70.94%-634.00K
50.47%-2.13M
-305.32%-10.44M
93.04%-2.95M
50.90%-2.18M
-1845.70%-4.30M
-934.14%-2.58M
-1639.53%-42.38M
-859.66%-4.44M
-22200.00%-221.00K
-427.63%-249.00K
-300.66%-2.44M
31.46%585.00K
-100.00%1.00K
106.76%76.00K
-97.54%1.21M
629.76%445.00K
5481.87%353.72M
-202.27%-1.12M
355.39%49.37M
---84.00K
--6.34M
--1.10M
--10.84M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-74.20%25.17M
-77.37%27.15M
-45.01%68.68M
-29.30%89.20M
-25.38%97.53M
-12.05%119.99M
-24.59%124.88M
-25.40%126.17M
-28.60%130.70M
-18.05%136.42M
-1.77%165.61M
-5.79%169.14M
-9.23%183.07M
-27.93%166.47M
-38.67%168.60M
-44.47%179.53M
407.61%201.68M
339.75%230.97M
1174.24%274.88M
1771.15%323.28M
310.61%39.73M
278.74%52.52M
125.70%21.57M
--17.28M
--9.68M
--13.87M
--9.56M
当期キャッシュフロー増減
64.22%-2.98M
91.16%-1.99M
-747.66%-41.53M
-1491.01%-20.52M
-83.84%-8.33M
-292.91%-22.45M
83.22%-4.90M
63.43%-1.29M
67.48%-4.53M
-134.44%-5.71M
-1273.55%-29.19M
67.73%-3.53M
37.11%-13.93M
156.66%16.60M
95.16%-2.13M
77.42%-10.93M
-107.81%-22.15M
-128.98%-29.29M
-241.85%-43.91M
-1226.94%-48.40M
3630.42%283.55M
-205.18%-12.79M
618.14%30.95M
--4.29M
--7.60M
---4.19M
--4.31M
為替変動の影響
-66.00%-83.00K
178.13%25.00K
-675.00%-92.00K
148.65%36.00K
-338.10%-50.00K
-184.21%-32.00K
123.19%16.00K
-239.62%-74.00K
950.00%21.00K
186.36%38.00K
-245.00%-69.00K
1866.67%53.00K
-60.00%2.00K
-4300.00%-44.00K
---20.00K
-200.00%-3.00K
150.00%5.00K
---1.00K
--0.00
---1.00K
--2.00K
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--0.00
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現金および現金同等物の期末残高
-75.13%22.19M
-74.20%25.17M
-77.37%27.15M
-45.01%68.68M
-29.30%89.20M
-25.38%97.53M
-12.05%119.98M
-24.59%124.88M
-25.40%126.17M
-28.60%130.71M
-18.05%136.42M
-1.77%165.61M
-5.79%169.14M
-9.23%183.07M
-27.93%166.47M
-38.66%168.60M
-44.47%179.53M
407.61%201.68M
339.75%230.97M
1174.23%274.88M
1771.04%323.28M
310.61%39.73M
278.74%52.52M
--21.57M
--17.28M
--9.68M
--13.87M
フリーキャッシュフロー
54.13%-2.82M
82.78%-2.06M
179.63%1.56M
-2162.73%-19.93M
-2349.40%-6.15M
-277.16%-11.99M
-114.82%-1.96M
11.81%966.00K
98.17%-251.00K
-119.01%-3.18M
3904.83%13.26M
107.51%864.00K
38.12%-13.71M
156.91%16.71M
100.73%331.00K
76.43%-11.51M
68.42%-22.16M
-151.68%-29.37M
-144.99%-45.12M
-1215.46%-48.85M
-5651.90%-70.18M
-120.54%-11.67M
-181.99%-18.42M
--4.38M
--1.26M
---5.29M
---6.53M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Bark Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Bark Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -23.16M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Bark Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Bark Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -227.18% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Bark Inc の資本支出はいくらでしたか？
Bark Inc は最近の四半期において資本支出として 3.42M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Bark Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Bark Inc は最近の四半期に財務活動で -45.71M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BARK にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Bark Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -26.57M であり、前年同期比で -100.79% の変化を反映しています。