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営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
500.88%1.36B
88.92%-179.00M
138.58%1.33B
183.49%1.12B
105.79%227.00M
51.93%-1.62B
-202.04%-3.45B
-6213.64%-1.34B
-236.45%-3.92B
-957.23%-3.36B
-2.20%3.38B
-99.31%22.00M
3449.38%2.88B
90.11%-318.00M
382.82%3.46B
1317.56%3.19B
116.77%81.00M
5.05%-3.22B
117.86%716.00M
94.56%-262.00M
90.85%-483.00M
21.27%-3.39B
-80.59%-4.01B
-98.80%-4.82B
-794.92%-5.28B
-254.30%-4.30B
-175.33%-2.22B
-153.17%-2.42B
-112.61%-590.00M
-11.10%2.79B
1.52%2.95B
34.25%4.56B
-5.44%4.68B
49.48%3.14B
2.62%2.90B
6.06%3.40B
53.03%4.95B
64.55%2.10B
-9.30%2.83B
12.00%3.20B
-1.91%3.23B
1348.86%1.27B
-37.60%3.12B
204.47%2.86B
82.26%3.30B
-92.09%88.00M
262.17%5.00B
-66.56%939.00M
-47.82%1.81B
112.21%1.11B
-66.88%1.38B
75.94%2.81B
281.83%3.47B
-37.40%524.00M
--4.17B
--1.60B
--908.00M
--837.00M
継続事業の当期純利益
30.07%-428.00M
77.42%-7.00M
312.90%8.22B
13.52%-5.34B
57.47%-612.00M
91.27%-31.00M
-12770.00%-3.86B
-276.92%-6.17B
-865.77%-1.44B
16.47%-355.00M
95.48%-30.00M
50.48%-1.64B
-193.13%-149.00M
65.78%-425.00M
84.08%-663.00M
-2406.06%-3.31B
-71.78%160.00M
-121.39%-1.24B
50.66%-4.16B
71.67%-132.00M
123.67%567.00M
12.48%-561.00M
-735.54%-8.44B
-139.93%-466.00M
18.59%-2.40B
-129.83%-641.00M
-129.50%-1.01B
-50.61%1.17B
-233.97%-2.94B
-13.24%2.15B
3.13%3.42B
30.55%2.36B
25.56%2.20B
56.87%2.48B
87.57%3.32B
-20.58%1.81B
847.44%1.75B
29.53%1.58B
72.51%1.77B
33.74%2.28B
-121.08%-234.00M
-8.76%1.22B
-30.01%1.03B
25.11%1.70B
-32.85%1.11B
38.45%1.34B
18.90%1.47B
17.62%1.36B
51.93%1.65B
-12.75%965.00M
26.07%1.23B
12.21%1.16B
12.51%1.09B
19.83%1.11B
--978.00M
--1.03B
--967.00M
--923.00M
営業損益
29.57%596.00M
22.96%573.00M
5.30%536.00M
10.59%491.00M
4.31%460.00M
5.43%466.00M
5.82%509.00M
-4.93%444.00M
-3.29%441.00M
-3.28%442.00M
-10.26%481.00M
-6.41%467.00M
-8.43%456.00M
-18.10%457.00M
-4.29%536.00M
-10.25%499.00M
-13.09%498.00M
2.39%558.00M
-16.54%560.00M
-7.64%556.00M
-28.46%573.00M
-6.36%545.00M
6.85%671.00M
4.51%602.00M
46.70%801.00M
11.71%582.00M
7.72%628.00M
10.13%576.00M
7.69%546.00M
3.99%521.00M
1.04%583.00M
1.75%523.00M
3.89%507.00M
7.05%501.00M
9.90%577.00M
8.44%514.00M
9.17%488.00M
5.64%468.00M
8.47%525.00M
8.47%474.00M
-1.32%447.00M
-3.49%443.00M
-8.33%484.00M
-8.58%437.00M
0.22%453.00M
2.46%459.00M
1.34%528.00M
4.37%478.00M
3.67%452.00M
4.43%448.00M
4.62%521.00M
-1.51%458.00M
3.07%436.00M
0.70%429.00M
--498.00M
--465.00M
--423.00M
--426.00M
その他非資金項目
8.89%502.00M
-0.76%520.00M
-66.69%560.00M
51.30%5.58B
45.89%461.00M
-17.74%524.00M
350.67%1.68B
1184.32%3.69B
2.93%316.00M
6.70%637.00M
42.91%373.00M
-34.92%287.00M
-15.19%307.00M
8.15%597.00M
-93.77%261.00M
82.99%441.00M
27.02%362.00M
58.62%552.00M
-42.15%4.19B
141.00%241.00M
-60.80%285.00M
258.76%348.00M
1401.66%7.24B
23.46%100.00M
579.44%727.00M
-72.83%97.00M
305.04%482.00M
26.56%81.00M
42.67%107.00M
351.90%357.00M
-10.53%119.00M
-28.09%64.00M
-23.47%75.00M
-10.23%79.00M
-25.70%133.00M
1.14%89.00M
-15.52%98.00M
-23.48%88.00M
14.01%179.00M
-30.71%88.00M
9.43%116.00M
647.62%115.00M
-36.95%157.00M
-18.06%127.00M
606.67%106.00M
-23.53%-21.00M
-49.39%249.00M
1391.67%155.00M
131.25%15.00M
-132.08%-17.00M
223.68%492.00M
-105.85%-12.00M
-121.72%-48.00M
-63.70%53.00M
--152.00M
--205.00M
--221.00M
--146.00M
運転資本の増減
591.04%658.00M
47.88%-1.41B
183.98%1.54B
-49.08%304.00M
95.97%-134.00M
35.48%-2.71B
-175.95%-1.83B
-19.22%597.00M
-258.11%-3.33B
-259.71%-4.21B
-22.81%2.42B
-86.27%739.00M
293.47%2.10B
64.42%-1.17B
10893.10%3.13B
671.34%5.38B
44.77%-1.09B
18.62%-3.29B
99.19%-29.00M
81.15%-942.00M
55.63%-1.97B
6.98%-4.04B
-80.17%-3.56B
-15.99%-5.00B
-341.82%-4.43B
-2338.76%-4.34B
-60.47%-1.98B
-364.94%-4.31B
-0.97%1.83B
-568.42%-178.00M
-6.48%-1.23B
74.84%1.63B
-27.77%1.85B
144.71%38.00M
-470.83%-1.16B
197.12%930.00M
-9.91%2.56B
84.52%-85.00M
-77.76%312.00M
-42.36%313.00M
79.67%2.85B
68.38%-549.00M
-48.04%1.40B
149.05%543.00M
541.23%1.58B
-415.13%-1.74B
394.44%2.70B
-196.09%-1.11B
-118.48%-359.00M
69.36%-337.00M
-136.67%-917.00M
824.53%1.15B
358.38%1.94B
-54.93%-1.10B
--2.50B
---159.00M
---752.00M
---710.00M
-売上債権の増減
149.51%102.00M
-9.39%-1.32B
-35.66%765.00M
-53.81%261.00M
14.52%-206.00M
27.75%-1.20B
-10.80%1.19B
-10.88%565.00M
-193.41%-241.00M
-17.50%-1.67B
51.65%1.33B
-69.13%634.00M
132.58%258.00M
-181.15%-1.42B
16.73%879.00M
207.49%2.05B
-30.91%-792.00M
57.00%-504.00M
-51.10%753.00M
193.95%668.00M
-665.82%-605.00M
11.55%-1.17B
78.24%1.54B
36.97%-711.00M
84.17%-79.00M
-555.33%-1.32B
262.41%864.00M
-59.32%-1.13B
-68.01%-499.00M
125.44%291.00M
-2.11%-532.00M
-214.67%-708.00M
-671.15%-297.00M
-2234.69%-1.14B
-144.95%-521.00M
68.53%-225.00M
119.33%52.00M
89.18%-49.00M
1359.78%1.16B
-37.24%-715.00M
-361.17%-269.00M
-632.94%-453.00M
-115.89%-92.00M
-223.46%-521.00M
120.72%103.00M
19.72%85.00M
43.32%579.00M
37.46%422.00M
-211.69%-497.00M
135.68%71.00M
-18.55%404.00M
-65.03%307.00M
-45.13%445.00M
0.50%-199.00M
--496.00M
--878.00M
--811.00M
---200.00M
-棚卸資産の増減
-206.80%-1.23B
-73.18%-2.63B
74.81%-1.39B
128.14%258.00M
153.13%1.15B
59.74%-1.52B
-642.11%-5.50B
-31.19%-917.00M
-1548.99%-2.16B
-868.72%-3.78B
-146.78%-741.00M
-828.13%-699.00M
361.40%149.00M
67.58%-390.00M
196.88%1.58B
1.05%96.00M
-105.22%-57.00M
-76.91%-1.20B
-21.20%-1.64B
103.26%95.00M
129.01%1.09B
77.13%-680.00M
52.26%-1.35B
32.78%-2.91B
-50.24%-3.77B
-9.10%-2.97B
-481.38%-2.83B
-645.61%-4.33B
-2106.40%-2.51B
-1062.90%-2.73B
222.89%741.00M
-346.19%-581.00M
-72.53%125.00M
118.98%283.00M
-82.73%-603.00M
-82.26%236.00M
-85.13%455.00M
-2562.50%-1.49B
-130.67%-330.00M
536.36%1.33B
634.03%3.06B
96.93%-56.00M
1032.63%1.08B
120.43%209.00M
57.65%-573.00M
11.08%-1.82B
104.92%95.00M
-0.59%-1.02B
-450.52%-1.35B
31.70%-2.05B
-76.67%-1.93B
45.06%-1.02B
117.23%386.00M
-503.62%-3.00B
---1.09B
---1.85B
---2.24B
---497.00M
-その他流動資産の増減
-176.19%-224.00M
-1341.38%-418.00M
-820.00%-72.00M
-112.93%-38.00M
514.08%294.00M
88.35%-29.00M
103.14%10.00M
-25.38%294.00M
-130.74%-71.00M
-403.66%-249.00M
-218.22%-318.00M
139.24%394.00M
5675.00%231.00M
-41.43%82.00M
307.58%269.00M
-2131.11%-1.00B
-97.66%4.00M
-8.50%140.00M
24.53%66.00M
60.53%-45.00M
62.86%171.00M
-53.35%153.00M
111.57%53.00M
-117.19%-114.00M
109.99%105.00M
100.00%328.00M
-544.66%-458.00M
9571.43%663.00M
-1100.95%-1.05B
259.22%164.00M
-67.61%103.00M
96.30%-7.00M
438.71%105.00M
11.97%-103.00M
259.00%318.00M
---189.00M
---31.00M
---117.00M
---200.00M
----
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-その他流動負債の増減
187.69%1.40B
547.92%3.11B
-45.50%1.13B
-207.34%-1.68B
-41.97%-1.60B
-79.78%480.00M
2531.65%2.08B
-237.63%-545.00M
-338.77%-1.13B
124.81%2.37B
116.99%79.00M
-43.67%396.00M
154.32%472.00M
232.50%1.06B
-132.18%-465.00M
110.48%703.00M
-65.84%-869.00M
-1206.94%-797.00M
180.32%1.45B
120.45%334.00M
-296.25%-524.00M
-93.39%72.00M
3.75%-1.80B
-716.23%-1.63B
160.00%267.00M
-21.54%1.09B
-133.92%-1.87B
-52.68%265.00M
-137.55%-445.00M
-14.53%1.39B
-3573.91%-799.00M
101.44%560.00M
-54.39%1.19B
23.69%1.62B
-93.66%23.00M
136.39%278.00M
743.07%2.60B
378.18%1.31B
-76.75%363.00M
-205.38%-764.00M
-130.65%-404.00M
-553.85%-472.00M
-39.09%1.56B
263.66%725.00M
138.34%1.32B
-93.86%104.00M
306.83%2.56B
-131.76%-443.00M
17.91%553.00M
-34.37%1.69B
-66.95%630.00M
608.12%1.40B
--469.00M
397.30%2.58B
--1.91B
--197.00M
--0.00
--519.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
500.88%1.36B
88.92%-179.00M
138.58%1.33B
183.49%1.12B
105.79%227.00M
51.93%-1.62B
-202.04%-3.45B
-6213.64%-1.34B
-236.45%-3.92B
-957.23%-3.36B
-2.20%3.38B
-99.31%22.00M
3449.38%2.88B
90.11%-318.00M
382.82%3.46B
1317.56%3.19B
116.77%81.00M
5.05%-3.22B
117.86%716.00M
94.56%-262.00M
90.85%-483.00M
21.27%-3.39B
-80.59%-4.01B
-98.80%-4.82B
-794.92%-5.28B
-254.30%-4.30B
-175.33%-2.22B
-153.17%-2.42B
-112.61%-590.00M
-11.10%2.79B
1.52%2.95B
34.25%4.56B
-5.44%4.68B
49.48%3.14B
2.62%2.90B
6.06%3.40B
53.03%4.95B
64.55%2.10B
-9.30%2.83B
12.00%3.20B
-1.91%3.23B
1348.86%1.27B
-37.60%3.12B
204.47%2.86B
82.26%3.30B
-92.09%88.00M
262.17%5.00B
-66.56%939.00M
-47.82%1.81B
112.21%1.11B
-66.88%1.38B
75.94%2.81B
281.83%3.47B
-37.40%524.00M
--4.17B
--1.60B
--908.00M
--837.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
87.21%732.00M
89.72%1.27B
-1597.98%-9.66B
48.57%884.00M
-17.34%391.00M
20.68%671.00M
52.48%645.00M
82.52%595.00M
64.24%473.00M
20.09%556.00M
36.45%423.00M
16.01%326.00M
12.94%288.00M
35.78%463.00M
297.44%310.00M
415.73%281.00M
47.40%255.00M
17.99%341.00M
-68.03%78.00M
-207.23%-89.00M
-44.19%173.00M
-21.89%289.00M
-55.96%244.00M
-82.03%83.00M
40.91%310.00M
-5.37%370.00M
9.70%554.00M
21.26%462.00M
-44.72%220.00M
1.03%391.00M
35.39%505.00M
-3.30%381.00M
-28.16%398.00M
-15.32%387.00M
-35.13%373.00M
-33.67%394.00M
-17.19%554.00M
-37.99%457.00M
-4.96%575.00M
6.64%594.00M
-0.45%669.00M
28.40%737.00M
-8.47%605.00M
-8.99%557.00M
50.34%672.00M
19.09%574.00M
-14.60%661.00M
27.23%612.00M
0.68%447.00M
-1.23%482.00M
56.36%774.00M
12.38%481.00M
29.07%444.00M
16.19%488.00M
--495.00M
--428.00M
--344.00M
--420.00M
設備投資
71.66%733.00M
89.17%1.27B
48.92%965.00M
44.84%885.00M
-13.21%427.00M
18.87%674.00M
50.35%648.00M
84.04%611.00M
66.22%492.00M
21.15%567.00M
32.21%431.00M
16.90%332.00M
12.55%296.00M
34.10%468.00M
46.85%326.00M
15.92%284.00M
18.47%263.00M
19.93%349.00M
-16.23%222.00M
-6.49%245.00M
-36.21%222.00M
-32.01%291.00M
-52.17%265.00M
-43.66%262.00M
-21.09%348.00M
-14.57%428.00M
9.06%554.00M
1.75%465.00M
7.04%441.00M
21.01%501.00M
16.78%508.00M
14.54%457.00M
-27.72%412.00M
-11.16%414.00M
-27.38%435.00M
-32.94%399.00M
-15.05%570.00M
-37.70%466.00M
-3.85%599.00M
6.06%595.00M
-3.03%671.00M
30.31%748.00M
-6.74%623.00M
-9.81%561.00M
54.12%692.00M
15.49%574.00M
-14.14%668.00M
28.51%622.00M
-1.32%449.00M
-4.61%497.00M
57.17%778.00M
13.08%484.00M
27.81%455.00M
22.88%521.00M
--495.00M
--428.00M
--356.00M
--424.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
87.21%732.00M
89.72%1.27B
-1599.38%-9.67B
48.57%884.00M
1.56%391.00M
20.68%671.00M
52.48%645.00M
82.52%595.00M
33.68%385.00M
20.09%556.00M
36.45%423.00M
16.01%326.00M
12.94%288.00M
35.78%463.00M
297.44%310.00M
415.73%281.00M
47.40%255.00M
17.99%341.00M
-68.03%78.00M
-207.23%-89.00M
-44.19%173.00M
-21.89%289.00M
-45.41%244.00M
-82.03%83.00M
55.00%310.00M
-5.37%370.00M
-9.15%447.00M
21.26%462.00M
-44.75%200.00M
6.54%391.00M
31.90%492.00M
-3.30%381.00M
-14.42%362.00M
-19.69%367.00M
-35.13%373.00M
-33.67%394.00M
-36.77%423.00M
-37.99%457.00M
-4.96%575.00M
6.64%594.00M
-0.45%669.00M
28.40%737.00M
-8.47%605.00M
-8.99%557.00M
50.34%672.00M
19.09%574.00M
4.26%661.00M
27.23%612.00M
0.68%447.00M
-1.23%482.00M
28.08%634.00M
12.38%481.00M
29.07%444.00M
16.19%488.00M
--495.00M
--428.00M
--344.00M
--420.00M
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
--9.00M
----
----
----
--0.00
--0.00
--88.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
723.08%107.00M
--0.00
-44.44%20.00M
----
--13.00M
--0.00
-72.52%36.00M
--20.00M
--0.00
--0.00
--131.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--140.00M
----
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
-1106.45%-1.25B
----
----
----
343.14%124.00M
100.00%0.00
---50.00M
----
---51.00M
---19.00M
----
----
----
----
----
----
--0.00
---6.00M
----
----
----
----
----
100.00%0.00
116.81%501.00M
100.00%0.00
---216.00M
---276.00M
-819.75%-2.98B
---250.00M
----
----
-9.09%-324.00M
----
----
----
-3612.50%-297.00M
----
----
----
---8.00M
--0.00
85.89%-23.00M
----
--0.00
--0.00
---163.00M
----
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---26.00M
---106.00M
--0.00
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
20.27%-1.34B
767.72%6.99B
86.17%-1.65B
-174.98%-929.00M
-52.26%-1.69B
-139.30%-1.05B
-463.16%-11.91B
2200.00%1.24B
56.90%-1.11B
296.17%2.66B
278.11%3.28B
-110.10%-59.00M
-173.04%-2.57B
-141.09%-1.36B
-191.41%-1.84B
-79.73%584.00M
92.24%3.52B
8.36%3.31B
258.96%2.01B
170.96%2.88B
115.26%1.83B
18041.18%3.05B
-321.12%-1.27B
-453.13%-4.06B
-3498.58%-12.00B
81.32%-17.00M
-46.30%573.00M
-174.91%-734.00M
134.88%353.00M
-118.09%-91.00M
342.74%1.07B
-251.70%-267.00M
-75.39%-1.01B
154.04%503.00M
144.55%241.00M
980.00%176.00M
-139.42%-577.00M
-31.49%198.00M
-97.45%-541.00M
-185.71%-20.00M
-149.90%-241.00M
-17.90%289.00M
-113.27%-274.00M
-101.94%-7.00M
-67.47%483.00M
-60.36%352.00M
792.95%2.06B
256.96%361.00M
170.28%1.49B
396.00%888.00M
-121.75%-298.00M
61.02%-230.00M
-873.73%-2.11B
88.39%-300.00M
--1.37B
---590.00M
---217.00M
---2.58B
その他投資活動による純キャッシュフロー
96.69%-5.00M
-800.00%-7.00M
-86.29%-367.00M
-505.71%-142.00M
67.80%-151.00M
102.94%1.00M
-19600.00%-197.00M
3400.00%35.00M
-200.64%-469.00M
-1600.00%-34.00M
---1.00M
107.69%1.00M
-15700.00%-156.00M
-300.00%-2.00M
100.00%0.00
-750.00%-13.00M
0.00%1.00M
-66.67%1.00M
96.88%-1.00M
-66.67%2.00M
--1.00M
-62.50%3.00M
-966.67%-32.00M
200.00%6.00M
100.00%0.00
188.89%8.00M
50.00%-3.00M
150.00%2.00M
25.00%-3.00M
-400.00%-9.00M
-500.00%-6.00M
---4.00M
-150.00%-4.00M
400.00%3.00M
0.00%-1.00M
--0.00
500.00%8.00M
-110.00%-1.00M
-116.67%-1.00M
-100.00%0.00
-114.29%-2.00M
25.00%10.00M
-79.31%6.00M
175.00%11.00M
--14.00M
--8.00M
--29.00M
--4.00M
----
----
----
----
----
----
--67.00M
--13.00M
---24.00M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
6.59%-2.08B
432.62%5.71B
150.69%6.40B
-387.92%-1.96B
-6.14%-2.23B
-182.79%-1.72B
-550.29%-12.63B
268.49%679.00M
30.35%-2.10B
213.77%2.07B
230.36%2.80B
-238.97%-403.00M
-192.31%-3.02B
-161.48%-1.82B
-211.16%-2.15B
-90.22%290.00M
96.87%3.27B
7.27%2.96B
225.41%1.94B
171.69%2.97B
113.48%1.66B
829.29%2.76B
-398.45%-1.54B
-246.48%-4.14B
-14210.47%-12.31B
50.59%-379.00M
121.33%517.00M
-32.37%-1.19B
93.92%-86.00M
-744.54%-767.00M
-430.42%-2.42B
-313.76%-902.00M
-25.91%-1.41B
145.77%119.00M
67.68%-457.00M
64.50%-218.00M
-23.14%-1.12B
40.64%-260.00M
-60.50%-1.41B
-11.03%-614.00M
-360.61%-912.00M
-104.67%-438.00M
-161.48%-881.00M
-123.89%-553.00M
-122.63%-198.00M
-152.71%-214.00M
233.68%1.43B
65.26%-247.00M
134.22%875.00M
149.88%406.00M
-228.23%-1.07B
29.25%-711.00M
-337.09%-2.56B
72.89%-814.00M
--836.00M
---1.00B
---585.00M
---3.00B
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-283.72%-1.49B
-1979.29%-7.03B
-114.78%-2.95B
71.00%-87.00M
-103.87%-387.00M
92.42%-338.00M
5709.83%19.97B
-689.47%-300.00M
393.00%10.00B
-165.60%-4.46B
-42.40%-356.00M
-111.11%-38.00M
-466.94%-3.41B
-324.24%-1.68B
94.27%-250.00M
98.46%-18.00M
-3068.42%-602.00M
-725.00%-396.00M
-262.70%-4.36B
-150.21%-1.17B
-100.08%-19.00M
-100.47%-48.00M
91.09%2.68B
-111.04%-468.00M
669.51%22.46B
464.15%10.28B
263.90%1.40B
214.94%4.24B
167.38%2.92B
0.77%-2.82B
61.80%-856.00M
-10.61%-3.69B
-30.84%-4.33B
-15.51%-2.85B
-42.38%-2.24B
-51.32%-3.33B
-108.50%-3.31B
42.25%-2.46B
-406.11%-1.57B
-6.52%-2.20B
39.04%-1.59B
-45.32%-4.26B
76.06%-311.00M
-35.23%-2.07B
-24.28%-2.60B
19.98%-2.94B
-3.42%-1.30B
-100.52%-1.53B
-299.24%-2.10B
-115.13%-3.67B
-1.05%-1.26B
-126.41%-763.00M
26.06%-525.00M
-43.64%-1.71B
---1.24B
---337.00M
---710.00M
---1.19B
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-352.08%-1.42B
-2503.76%-6.93B
24.55%-2.87B
98.72%-4.00M
-103.12%-313.00M
93.98%-266.00M
-25286.67%-3.81B
-660.98%-312.00M
394.53%10.02B
-162.49%-4.42B
94.16%-15.00M
-95.24%-41.00M
-463.41%-3.40B
-326.90%-1.68B
94.09%-257.00M
98.21%-21.00M
-2526.09%-604.00M
-1093.94%-394.00M
-262.28%-4.35B
-150.75%-1.17B
-100.10%-23.00M
-100.28%-33.00M
4.08%2.68B
-108.66%-467.00M
412.16%22.46B
1241.71%11.58B
268.91%2.58B
2076.19%5.39B
1266.22%4.38B
-34.42%863.00M
110.88%698.00M
-992.00%-273.00M
-1780.00%-376.00M
57.04%1.32B
163.53%331.00M
95.61%-25.00M
-101.87%-20.00M
6546.15%838.00M
-154.05%-521.00M
-3061.11%-569.00M
3339.39%1.07B
75.00%-13.00M
480.72%964.00M
50.00%-18.00M
47.62%-33.00M
92.63%-52.00M
1376.92%166.00M
-80.00%-36.00M
-115.11%-63.00M
43.38%-706.00M
98.33%-13.00M
50.00%-20.00M
199.76%417.00M
-57.65%-1.25B
---777.00M
---40.00M
---418.00M
---791.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--18.20B
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100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
89.54%-310.00M
21.97%-2.34B
66.30%-585.00M
2.00%-2.45B
-18.60%-2.96B
-20.00%-3.00B
-247.20%-1.74B
-150.00%-2.50B
-25.00%-2.50B
28.59%-2.50B
33.33%-500.00M
33.33%-1.00B
0.05%-2.00B
-40.04%-3.50B
25.07%-750.00M
-49.70%-1.50B
-33.58%-2.00B
0.00%-2.50B
0.10%-1.00B
-25.41%-1.00B
-49.80%-1.50B
---2.50B
---1.00B
---799.00M
---1.00B
----
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--5.66B
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配当金支払額
0.00%86.00M
19.44%86.00M
--87.00M
--86.00M
--86.00M
--72.00M
----
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-0.26%1.16B
19.28%1.16B
18.08%1.16B
16.65%1.16B
15.41%1.16B
15.20%970.00M
14.50%979.00M
16.31%991.00M
15.90%1.01B
25.30%842.00M
26.48%855.00M
23.30%852.00M
21.06%868.00M
10.53%672.00M
9.39%676.00M
10.56%691.00M
12.21%717.00M
17.15%608.00M
17.71%618.00M
17.70%625.00M
18.33%639.00M
42.19%519.00M
43.05%525.00M
44.29%531.00M
47.14%540.00M
9.94%365.00M
10.54%367.00M
11.52%368.00M
11.89%367.00M
--332.00M
--332.00M
--330.00M
--328.00M
従業員によるストックオプション行使による収入
----
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-100.00%0.00
-80.00%1.00M
-100.00%0.00
46.67%44.00M
83.33%11.00M
-28.57%5.00M
-33.33%4.00M
30.43%30.00M
20.00%6.00M
75.00%7.00M
0.00%6.00M
9.52%23.00M
-28.57%5.00M
0.00%4.00M
20.00%6.00M
-50.00%21.00M
-36.36%7.00M
-55.56%4.00M
-50.00%5.00M
-17.65%42.00M
-45.00%11.00M
-82.35%9.00M
-84.85%10.00M
-70.69%51.00M
-84.50%20.00M
13.33%51.00M
-37.14%66.00M
314.29%174.00M
89.71%129.00M
-18.18%45.00M
133.33%105.00M
-81.82%42.00M
36.00%68.00M
71.88%55.00M
-70.39%45.00M
111.93%231.00M
-77.88%50.00M
-91.73%32.00M
-62.75%152.00M
43.42%109.00M
841.67%226.00M
1448.00%387.00M
848.84%408.00M
171.43%76.00M
--24.00M
--25.00M
--43.00M
--28.00M
その他財務活動による純キャッシュフロー
33.33%16.00M
---16.00M
111.54%9.00M
-75.00%3.00M
152.17%12.00M
100.00%0.00
77.13%-78.00M
500.00%12.00M
-130.00%-23.00M
-11.90%-47.00M
-8425.00%-341.00M
200.00%2.00M
-400.00%-10.00M
-31.25%-42.00M
78.95%-4.00M
71.43%-2.00M
0.00%-2.00M
15.79%-32.00M
-375.00%-19.00M
-40.00%-7.00M
0.00%-2.00M
76.54%-38.00M
81.82%-4.00M
-66.67%-5.00M
60.00%-2.00M
30.47%-162.00M
-120.00%-22.00M
72.73%-3.00M
50.00%-5.00M
-3.10%-233.00M
28.57%-10.00M
-83.33%-11.00M
-100.00%-10.00M
-111.21%-226.00M
-40.00%-14.00M
-50.00%-6.00M
92.96%-5.00M
-40.79%-107.00M
-166.67%-10.00M
-133.33%-4.00M
-888.89%-71.00M
-404.00%-76.00M
200.00%15.00M
1100.00%12.00M
105.77%9.00M
231.58%25.00M
104.90%5.00M
-97.22%1.00M
-966.67%-156.00M
88.62%-19.00M
35.44%-102.00M
260.00%36.00M
460.00%18.00M
-73.96%-167.00M
---158.00M
--10.00M
---5.00M
---96.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-283.72%-1.49B
-1979.29%-7.03B
-114.78%-2.95B
71.00%-87.00M
-103.87%-387.00M
92.42%-338.00M
5709.83%19.97B
-689.47%-300.00M
393.00%10.00B
-165.60%-4.46B
-42.40%-356.00M
-111.11%-38.00M
-466.94%-3.41B
-324.24%-1.68B
94.27%-250.00M
98.46%-18.00M
-3068.42%-602.00M
-725.00%-396.00M
-262.70%-4.36B
-150.21%-1.17B
-100.08%-19.00M
-100.47%-48.00M
91.09%2.68B
-111.04%-468.00M
669.51%22.46B
464.15%10.28B
263.90%1.40B
214.94%4.24B
167.38%2.92B
0.77%-2.82B
61.80%-856.00M
-10.61%-3.69B
-30.84%-4.33B
-15.51%-2.85B
-42.38%-2.24B
-51.32%-3.33B
-108.50%-3.31B
42.25%-2.46B
-406.11%-1.57B
-6.52%-2.20B
39.04%-1.59B
-45.32%-4.26B
76.06%-311.00M
-35.23%-2.07B
-24.28%-2.60B
19.98%-2.94B
-3.42%-1.30B
-100.52%-1.53B
-299.24%-2.10B
-115.13%-3.67B
-1.05%-1.26B
-126.41%-763.00M
26.06%-525.00M
-43.64%-1.71B
---1.24B
---337.00M
---710.00M
---1.19B
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
0.05%10.17B
-15.62%11.66B
-31.06%6.88B
-28.58%7.80B
46.55%10.16B
8.72%13.82B
46.11%9.98B
50.03%10.91B
-36.00%6.93B
-13.20%12.71B
-49.50%6.83B
-28.19%7.28B
45.37%10.84B
80.74%14.65B
37.78%13.53B
21.96%10.13B
4.31%7.45B
3.43%8.10B
-7.77%9.82B
-58.54%8.31B
-52.75%7.15B
-18.14%7.83B
8.10%10.65B
116.54%20.03B
115.67%15.12B
22.50%9.57B
20.67%9.85B
12.90%9.25B
-24.64%7.01B
-12.09%7.81B
-5.91%8.16B
-6.99%8.20B
12.60%9.30B
0.20%8.89B
-4.20%8.68B
2.39%8.81B
4.79%8.26B
-21.53%8.87B
-3.50%9.05B
-6.03%8.61B
-8.89%7.89B
-3.67%11.30B
40.99%9.38B
21.56%9.16B
24.68%8.65B
29.10%11.73B
-33.72%6.66B
-13.35%7.53B
-16.71%6.94B
-12.12%9.09B
52.55%10.04B
37.89%8.69B
24.07%8.34B
2.91%10.34B
--6.58B
--6.30B
--6.72B
--10.05B
当期キャッシュフロー増減
6.97%-2.20B
59.14%-1.50B
24.51%4.78B
2.04%-914.00M
-159.47%-2.37B
36.67%-3.66B
-34.70%3.84B
-110.61%-933.00M
211.77%3.98B
-51.61%-5.78B
426.50%5.88B
-113.03%-443.00M
-233.02%-3.56B
-486.31%-3.81B
165.09%1.12B
124.65%3.40B
130.58%2.68B
5.66%-650.00M
38.98%-1.72B
116.12%1.51B
-76.36%1.16B
-112.41%-689.00M
-911.51%-2.81B
-1672.36%-9.39B
119.24%4.91B
793.13%5.55B
20.34%-278.00M
1909.09%597.00M
301.80%2.24B
-291.63%-801.00M
-264.62%-349.00M
75.74%-33.00M
-302.93%-1.11B
169.09%418.00M
213.98%212.00M
-135.70%-136.00M
-23.92%547.00M
82.29%-605.00M
-109.69%-186.00M
68.58%381.00M
43.23%719.00M
-10.98%-3.42B
-62.21%1.92B
125.74%226.00M
-15.06%502.00M
-43.43%-3.08B
632.84%5.08B
-165.18%-878.00M
64.62%591.00M
-6.98%-2.15B
-125.35%-953.00M
386.28%1.35B
186.92%359.00M
39.78%-2.01B
--3.76B
--277.00M
---413.00M
---3.33B
為替変動の影響
-95.45%1.00M
-91.67%1.00M
101.82%1.00M
-84.85%5.00M
633.33%22.00M
142.86%12.00M
-205.77%-55.00M
237.50%33.00M
137.50%3.00M
-380.00%-28.00M
-14.75%52.00M
61.90%-24.00M
88.24%-8.00M
433.33%10.00M
1320.00%61.00M
-215.00%-63.00M
-1800.00%-68.00M
83.33%-3.00M
-108.47%-5.00M
-154.05%-20.00M
-88.89%4.00M
61.70%-18.00M
168.18%59.00M
248.00%37.00M
1300.00%36.00M
-4800.00%-47.00M
237.50%22.00M
-2400.00%-25.00M
93.18%-3.00M
-87.50%1.00M
-328.57%-16.00M
-104.76%-1.00M
-237.50%-44.00M
-60.00%8.00M
125.93%7.00M
800.00%21.00M
313.33%32.00M
66.67%20.00M
-237.50%-27.00M
72.73%-3.00M
-287.50%-15.00M
170.59%12.00M
85.19%-8.00M
72.50%-11.00M
166.67%8.00M
-525.00%-17.00M
-980.00%-54.00M
-407.69%-40.00M
111.54%3.00M
136.36%4.00M
-400.00%-5.00M
-43.48%13.00M
0.00%-26.00M
-150.00%-11.00M
---1.00M
--23.00M
---26.00M
--22.00M
現金および現金同等物の期末残高
2.18%7.97B
0.05%10.17B
-15.62%11.66B
-31.06%6.88B
-28.58%7.80B
46.55%10.16B
8.72%13.82B
46.11%9.98B
50.03%10.91B
-36.00%6.93B
-13.20%12.71B
-49.50%6.83B
-28.19%7.28B
45.37%10.84B
80.74%14.65B
37.78%13.53B
21.96%10.13B
4.31%7.45B
3.43%8.10B
-7.77%9.82B
-58.54%8.31B
-52.75%7.15B
-18.14%7.83B
8.10%10.65B
116.54%20.03B
115.67%15.12B
22.50%9.57B
20.67%9.85B
12.90%9.25B
-24.64%7.01B
-12.09%7.81B
-5.91%8.16B
-6.99%8.20B
12.60%9.30B
0.20%8.89B
-3.46%8.68B
2.39%8.81B
4.79%8.26B
-21.53%8.87B
-4.23%8.99B
-6.03%8.61B
-8.89%7.89B
-3.67%11.30B
40.99%9.38B
21.56%9.16B
24.68%8.65B
29.10%11.73B
-33.72%6.66B
-13.35%7.53B
-16.71%6.94B
-12.12%9.09B
52.55%10.04B
37.89%8.69B
24.07%8.34B
--10.34B
--6.58B
--6.30B
--6.72B
フリーキャッシュフロー
415.50%631.00M
36.51%-1.45B
108.93%366.00M
112.17%238.00M
95.47%-200.00M
41.72%-2.29B
-238.92%-4.10B
-530.97%-1.96B
-271.19%-4.42B
-399.87%-3.93B
-5.78%2.95B
-110.67%-310.00M
1517.03%2.58B
77.95%-786.00M
533.81%3.13B
673.18%2.91B
74.18%-182.00M
3.07%-3.56B
111.56%494.00M
90.02%-507.00M
87.47%-705.00M
22.24%-3.68B
-54.07%-4.27B
-75.87%-5.08B
-445.88%-5.63B
-306.82%-4.73B
-213.74%-2.77B
-170.43%-2.89B
-124.16%-1.03B
-15.98%2.29B
-1.18%2.44B
36.87%4.10B
-2.53%4.27B
66.79%2.72B
10.67%2.47B
14.96%3.00B
70.85%4.38B
209.68%1.63B
-10.66%2.23B
13.45%2.61B
-1.61%2.56B
208.44%527.00M
-42.36%2.50B
624.92%2.30B
91.54%2.60B
-179.02%-486.00M
619.27%4.33B
-86.36%317.00M
-54.85%1.36B
20400.00%615.00M
-83.61%602.00M
98.97%2.32B
445.65%3.01B
-99.27%3.00M
--3.67B
--1.17B
--552.00M
--413.00M
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Boeing Co はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Boeing Co は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 1.06B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Boeing Co の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Boeing Co の営業キャッシュフローは前年同期比で 108.82% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Boeing Co の資本支出はいくらでしたか？
Boeing Co は最近の四半期において資本支出として 2.95B を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Boeing Co の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Boeing Co は最近の四半期に財務活動で -3.76B を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BA にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Boeing Co の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -1.89B であり、前年同期比で 86.90% の変化を反映しています。