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AquaBounty Technologies Inc
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FY2016Q4
FY2016Q3
FY2014H2
FY2014H1
FY2013H2
FY2013H1
FY2012H2
FY2012H1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
56.80%-1.02M
-173.25%-3.18M
58.73%-1.65M
64.21%-1.55M
45.99%-2.36M
79.85%-1.16M
35.63%-4.00M
29.14%-4.33M
28.80%-4.37M
-89.04%-5.77M
7.16%-6.22M
-2.95%-6.10M
-15.30%-6.14M
43.03%-3.05M
-43.90%-6.70M
0.16%-5.93M
-17.88%-5.33M
-44.76%-5.36M
-28.83%-4.65M
-47.07%-5.94M
-53.96%-4.52M
-26.10%-3.70M
-17.20%-3.61M
-31.40%-4.04M
-37.61%-2.93M
-25.10%-2.94M
-44.36%-3.08M
-7.19%-3.07M
13.55%-2.13M
3.20%-2.35M
6.31%-2.13M
---2.87M
1.48%-2.47M
-20.34%-2.43M
-26.82%-2.28M
---2.50M
---2.02M
---1.80M
-48.63%-3.38M
-45.68%-3.18M
-37.18%-2.27M
-6.13%-2.19M
---1.66M
---2.06M
継続事業の当期純利益
-399.17%-1.20M
83.19%-14.14M
59.44%-1.38M
93.32%-3.37M
103.59%401.13K
-898.41%-84.12M
44.54%-3.40M
-676.10%-50.51M
-72.03%-11.16M
-38.81%-8.42M
-12.83%-6.14M
-17.57%-6.51M
-26.89%-6.49M
-0.02%-6.07M
20.75%-5.44M
-5.84%-5.54M
-22.91%-5.11M
0.80%-6.07M
-88.09%-6.86M
-48.45%-5.23M
-33.74%-4.16M
-78.92%-6.12M
-20.93%-3.65M
12.49%-3.52M
-12.51%-3.11M
-41.03%-3.42M
-10.68%-3.02M
-44.79%-4.03M
-12.82%-2.76M
8.98%-2.42M
-11.48%-2.73M
---2.78M
-19.17%-2.45M
-8.88%-2.66M
-14.21%-2.45M
---2.06M
---2.45M
---2.14M
-42.06%-3.65M
-64.06%-3.48M
-25.91%-2.57M
10.71%-2.12M
---2.04M
---2.37M
営業損益
----
-83.79%13.15M
-52.98%68.55K
-97.27%1.22M
-100.00%0.00
14624.74%81.13M
-73.04%145.78K
8243.19%44.62M
810.35%4.84M
5.27%550.97K
5.40%540.78K
7.44%534.75K
8.39%531.73K
9.16%523.40K
13.96%513.09K
14.25%497.73K
16.20%490.56K
16.29%479.50K
18.27%450.22K
23.16%435.66K
21.37%422.19K
-10.47%412.33K
8.18%380.67K
21.44%353.73K
21.92%347.86K
61.22%460.54K
23.87%351.88K
41.27%291.29K
322.99%285.31K
498.67%285.67K
522.15%284.07K
--206.20K
43.90%67.45K
6.54%47.72K
2.66%45.66K
--46.87K
--44.79K
--44.48K
-12.07%64.86K
3.47%75.88K
-20.37%73.76K
-44.77%73.34K
--92.63K
--132.78K
その他非資金項目
100.00%0.00
-4821.44%-273.83K
-954.50%-100.18K
-100.00%0.00
-59334.40%-2.01M
-258.20%-5.56K
218.67%11.72K
507.16%33.84K
-11.58%3.39K
-11.77%3.52K
-11.07%3.68K
-47.46%5.57K
-9.81%3.83K
-9.26%3.99K
-6.57%4.14K
143.21%10.61K
1.14%4.25K
4.89%4.39K
223.92%4.43K
-89.26%4.36K
--4.20K
-97.59%4.19K
--1.37K
--40.60K
----
12830.21%173.64K
----
----
----
---1.36K
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
--395.83K
----
--0.00
----
100.00%0.00
100.00%0.00
---318.00
---326.00
運転資本の増減
84.26%-125.10K
-208.86%-1.93M
70.01%-245.98K
-59.94%589.12K
-143.29%-794.98K
-10.56%1.77M
-10.31%-820.29K
706.45%1.47M
573.70%1.84M
-16.84%1.98M
60.47%-743.65K
75.98%-242.50K
57.90%-387.69K
1666.55%2.38M
-212.77%-1.88M
18.32%-1.01M
-0.57%-920.83K
-93.07%134.68K
499.73%1.67M
-22.01%-1.24M
-142.03%-915.61K
629.35%1.94M
31.86%-417.32K
-387.58%-1.01M
-282.36%-378.30K
-32.15%-367.30K
-358.97%-612.40K
199.71%352.29K
257.01%207.44K
-279.73%-277.94K
177.34%236.48K
---353.31K
73.95%-132.13K
351.01%154.64K
-65.73%85.27K
---507.21K
---61.61K
--248.81K
-70.32%89.56K
136.64%63.24K
275.22%301.72K
-371.47%-172.58K
--80.41K
--63.57K
-売上債権の増減
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-8.58%17.48K
-110.02%-3.55K
1.42%29.27K
-84.56%-33.98K
146.48%19.12K
81.01%35.43K
-75.36%28.86K
53.24%-18.41K
-228.94%-41.14K
138.23%19.57K
--117.15K
-154.35%-39.37K
123.67%31.91K
-585.76%-51.20K
--72.44K
---134.81K
---7.47K
293.83%22.96K
155.24%25.09K
-35.19%-11.85K
-145.57%-45.42K
---8.76K
--99.67K
-棚卸資産の増減
----
----
100.00%0.00
----
-100.00%0.00
113.68%458.42K
-182.44%-335.63K
1265.91%343.49K
1358.10%1.26M
225.96%214.53K
307.45%407.10K
110.09%25.15K
75.73%-99.94K
-373.98%-170.32K
-113.76%-196.24K
54.28%-249.30K
28.65%-411.79K
-102.65%-35.93K
478.25%1.43M
16.34%-545.27K
5.42%-577.15K
280.05%1.36M
-41.44%-377.05K
-1178.43%-651.73K
-633.78%-610.20K
-19019.67%-753.51K
-2984.74%-266.58K
-219.64%-50.98K
-280.59%-83.16K
95.69%-3.94K
4225.45%9.24K
--42.61K
145.57%46.05K
---91.49K
---224.00
---101.05K
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
-前払費用の増減
106.59%34.13K
-13.81%203.06K
45.72%157.29K
-96.70%16.29K
-217.51%-518.24K
-87.89%235.59K
131.29%107.94K
146.07%492.99K
384.22%441.01K
1.07%1.95M
-184.47%-344.91K
61.00%-1.07M
-11.09%-155.17K
659.42%1.93M
400.59%408.31K
-237.84%-2.74M
-118.35%-139.67K
-177.49%-344.12K
166.32%81.57K
-145.38%-812.17K
13.49%-63.97K
329.69%444.06K
-162.93%-122.98K
-12.46%-330.99K
-233.22%-73.94K
30.70%103.35K
146.40%195.42K
-23.60%-294.32K
-84.98%55.50K
127.98%79.07K
356.43%79.31K
---238.13K
293.50%369.62K
-532.35%-282.62K
-130.19%-30.93K
---191.01K
--65.37K
--102.46K
-8.46%103.78K
106.76%14.09K
14.93%113.38K
-1012.59%-208.32K
--98.65K
--22.83K
-支払債務および未払費用の増減
34.51%-170.27K
-2114.87%-2.13M
1.00%-352.72K
-22.23%568.55K
-177.41%-259.98K
53.98%-96.05K
39.65%-356.29K
29.57%731.07K
82.29%335.83K
-156.82%-208.71K
71.54%-590.34K
-67.05%564.21K
2751.20%184.23K
64.41%367.35K
-1393.44%-2.07M
1310.84%1.71M
97.47%-6.95K
77.31%223.44K
85.94%160.39K
303.37%121.37K
-180.77%-274.49K
-52.22%126.02K
114.96%86.26K
-108.92%-59.68K
34.05%339.82K
184.55%263.74K
-549.26%-576.67K
343.23%668.73K
149.86%253.51K
-162.78%-311.93K
-23.42%128.36K
---274.93K
-76.78%-508.42K
6238.94%496.85K
8.97%167.62K
---287.60K
--7.84K
--153.82K
-118.58%-37.19K
-70.35%24.06K
2212.37%200.19K
237.72%81.16K
---9.48K
---58.93K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
56.80%-1.02M
-173.25%-3.18M
58.73%-1.65M
64.21%-1.55M
45.99%-2.36M
79.85%-1.16M
35.63%-4.00M
29.14%-4.33M
28.80%-4.37M
-89.04%-5.77M
7.16%-6.22M
-2.95%-6.10M
-15.30%-6.14M
43.03%-3.05M
-43.90%-6.70M
0.16%-5.93M
-17.88%-5.33M
-44.76%-5.36M
-28.83%-4.65M
-47.07%-5.94M
-53.96%-4.52M
-26.10%-3.70M
-17.20%-3.61M
-31.40%-4.04M
-37.61%-2.93M
-25.10%-2.94M
-44.36%-3.08M
-7.19%-3.07M
13.55%-2.13M
3.20%-2.35M
6.31%-2.13M
---2.87M
1.48%-2.47M
-20.34%-2.43M
-26.82%-2.28M
---2.50M
---2.02M
---1.80M
-48.63%-3.38M
-45.68%-3.18M
-37.18%-2.27M
-6.13%-2.19M
---1.66M
---2.06M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
100.00%0.00
96.90%-24.00K
72.00%-2.47M
-204.28%-911.56K
-418.26%-3.72M
-129.40%-774.13K
-144.90%-8.83M
-96.30%874.13K
-94.90%1.17M
-88.35%2.63M
36.50%19.67M
-4.27%23.66M
297.96%22.93M
1354.41%22.59M
736.61%14.41M
1909.43%24.71M
376.93%5.76M
-7.80%1.55M
64.09%1.72M
37.07%1.23M
103.62%1.21M
161.08%1.68M
16.74%1.05M
94.76%897.15K
30.00%593.35K
-11.35%645.37K
167.53%899.21K
-53.21%460.63K
-77.55%456.44K
-59.80%727.96K
-67.72%336.12K
--984.56K
344.61%2.03M
442.03%1.81M
43.64%1.04M
--457.22K
--334.07K
--724.90K
2.32%83.31K
14.28%68.94K
-4.56%81.42K
64.20%60.32K
--85.31K
--36.74K
設備投資
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-91.91%213.03K
-96.58%673.55K
-96.30%874.13K
-94.90%1.17M
-88.35%2.63M
36.50%19.67M
-4.27%23.66M
297.96%22.93M
1354.41%22.59M
736.61%14.41M
1909.43%24.71M
376.93%5.76M
-7.80%1.55M
63.80%1.72M
37.07%1.23M
74.76%1.21M
158.16%1.68M
16.94%1.05M
91.22%897.15K
51.47%691.35K
-10.52%652.66K
167.52%899.21K
-53.32%469.18K
-77.56%456.44K
-59.74%729.43K
-67.72%336.13K
--1.01M
344.87%2.03M
442.32%1.81M
39.60%1.04M
--457.22K
--334.07K
--745.88K
2.32%83.31K
14.28%68.94K
-4.56%81.42K
64.20%60.32K
--85.31K
--36.74K
固定資産売却による純キャッシュフロー
100.00%0.00
96.90%-24.00K
72.00%-2.47M
-204.28%-911.56K
-418.26%-3.72M
-129.40%-774.13K
-144.90%-8.83M
-96.30%874.13K
-94.90%1.17M
-88.35%2.63M
36.50%19.67M
-4.27%23.66M
297.96%22.93M
1354.41%22.59M
736.61%14.41M
1909.43%24.71M
376.93%5.76M
-7.80%1.55M
64.09%1.72M
37.07%1.23M
103.62%1.21M
161.08%1.68M
16.74%1.05M
94.76%897.15K
30.00%593.35K
-11.35%645.37K
167.53%899.21K
-53.21%460.63K
-77.55%456.44K
-59.80%727.96K
-67.72%336.12K
--984.56K
344.61%2.03M
442.03%1.81M
43.64%1.04M
--457.22K
--334.07K
--724.90K
23.24%69.17K
10.07%47.74K
84.60%56.13K
93.32%43.37K
--30.41K
--22.43K
無形資産取引による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
-44.09%14.14K
25.03%21.20K
-53.93%25.30K
18.52%16.95K
--54.91K
--14.30K
投資商品による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
469.91%29.39M
203.39%74.13M
---1.71M
---22.17M
---7.94M
---71.70M
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---84.00
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
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--0.00
---149.28K
21348.56%149.28K
----
--0.00
--0.00
-94.43%696.00
---3.96K
--0.00
--0.00
--12.50K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-101.09%-11.01K
---8.35K
-53766.67%-6.44K
-85692.31%-11.15K
7789907.69%1.01M
----
--12.00
---13.00
--13.00
----
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----
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----
----
----
--1.00
--717.23K
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-200.00%-6.00
--6.00
--6.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-96.90%24.00K
-71.52%2.47M
225.76%911.56K
418.26%3.72M
129.40%774.13K
144.15%8.68M
96.94%-724.85K
94.90%-1.17M
88.35%-2.63M
-231.33%-19.67M
-147.85%-23.66M
-207.13%-22.94M
4.75%-22.59M
254.93%14.98M
167.78%49.43M
-512.50%-7.47M
-1300.83%-23.72M
-815.29%-9.67M
-7929.56%-72.93M
-390.73%-1.22M
-162.38%-1.69M
-17.46%-1.06M
-97.18%-908.30K
191.88%419.35K
11.35%-645.37K
-167.53%-899.20K
53.21%-460.65K
77.55%-456.42K
59.80%-727.96K
67.72%-336.12K
---984.56K
-344.61%-2.03M
-442.04%-1.81M
-13473.95%-1.04M
---457.22K
---334.07K
---7.67K
-2.32%-83.31K
-14.27%-68.94K
4.64%-81.42K
-64.24%-60.33K
---85.39K
---36.73K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
513.25%959.55K
2073.93%2.70M
87.78%-600.00K
-100.00%0.00
-247.98%-232.19K
177.45%124.39K
-2593.10%-4.91M
1313.76%2.19M
-131.07%-66.73K
-158.92%-160.60K
-13.75%-182.31K
-56.22%-180.31K
234.81%214.76K
278.66%272.59K
-200.08%-160.27K
-137.69%-115.42K
-100.13%-159.30K
-100.25%-152.57K
-99.53%160.15K
39.66%306.21K
734.57%120.86M
215943.83%62.16M
476095.73%34.14M
-96.52%219.26K
100.40%14.48M
-100.57%-28.80K
50.77%-7.17K
1050.22%6.29M
-33.41%7.23M
41832.86%5.06M
-18.70%-14.57K
--547.04K
-56.78%10.85M
-100.49%-12.13K
-100.40%-12.27K
--25.11M
--2.50M
--3.05M
-97.82%6.30K
71.60%10.02M
-43.94%288.57K
186.48%5.84M
--514.72K
--2.04M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
100.00%0.00
2073.93%2.70M
87.78%-600.00K
-100.00%0.00
-247.98%-232.19K
177.45%124.39K
-2593.10%-4.91M
1313.76%2.19M
-131.07%-66.73K
-158.92%-160.60K
-13.75%-182.31K
-54.17%-180.31K
234.81%214.76K
278.66%272.59K
-200.08%-160.27K
-165.51%-116.96K
-207.47%-159.30K
-627.80%-152.57K
-95.99%160.15K
-18.57%178.54K
476.32%148.24K
27.21%-20.96K
13786.05%3.99M
-56.71%219.26K
-110.75%-39.39K
-103.79%-28.80K
-100.21%-29.16K
3544.65%506.43K
2686.80%366.50K
6360.24%759.68K
-18.70%-14.57K
---14.70K
-111.69%-14.17K
-100.49%-12.13K
-100.16%-12.27K
--121.19K
--2.50M
--7.50M
-100.00%0.00
147.92%268.49K
-43.94%288.57K
-63.33%108.30K
--514.72K
--295.36K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--959.55K
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
720.29%119.12M
--60.39M
--29.71M
-100.00%0.00
119.70%14.52M
100.00%0.00
--0.00
--5.79M
-37.74%6.61M
---2.00
--0.00
--0.00
-57.52%10.62M
--0.00
--0.00
--24.99M
--0.00
--0.00
---3.00
70.17%9.74M
--0.00
228.59%5.73M
--0.00
--1.74M
従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
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--0.00
--0.00
-98.80%1.54K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--127.66K
--1.60M
179467100.00%1.79M
2282.85%524.04K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%1.00
--21.99K
-100.00%0.00
0.09%250.42K
--4.30M
--0.00
--561.74K
--250.19K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--6.30K
50.00%6.00K
--0.00
--4.00K
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
---3.74M
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--0.00
---91.62K
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---4.45M
--1.00
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
513.25%959.55K
2073.93%2.70M
87.78%-600.00K
-100.00%0.00
-247.98%-232.19K
177.45%124.39K
-2593.10%-4.91M
1313.76%2.19M
-131.07%-66.73K
-158.92%-160.60K
-13.75%-182.31K
-56.22%-180.31K
234.81%214.76K
278.66%272.59K
-200.08%-160.27K
-137.69%-115.42K
-100.13%-159.30K
-100.25%-152.57K
-99.53%160.15K
39.66%306.21K
734.57%120.86M
215943.83%62.16M
476095.73%34.14M
-96.52%219.26K
100.40%14.48M
-100.57%-28.80K
50.77%-7.17K
1050.22%6.29M
-33.41%7.23M
41832.86%5.06M
-18.70%-14.57K
--547.04K
-56.78%10.85M
-100.49%-12.13K
-100.40%-12.27K
--25.11M
--2.50M
--3.05M
-97.82%6.30K
71.60%10.02M
-43.94%288.57K
186.48%5.84M
--514.72K
--2.04M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
117.61%501.30K
90.12%951.43K
0.17%729.57K
-61.97%1.37M
-97.50%230.36K
-97.18%500.43K
-98.34%728.34K
-95.13%3.59M
-91.03%9.20M
-86.12%17.77M
-63.43%43.84M
-3.57%73.78M
14.74%102.64M
7.86%128.01M
-9.75%119.89M
-63.81%76.51M
-7.06%89.45M
200.54%118.68M
1225.62%132.85M
1333.24%211.40M
3339.08%96.25M
514.59%39.49M
-3.65%10.02M
93.30%14.75M
-6.79%2.80M
515.39%6.43M
195.58%10.40M
11.57%7.63M
509.21%3.00M
-77.92%1.04M
-55.97%3.52M
--6.84M
-85.18%492.86K
48.53%4.73M
314.13%7.99M
--3.32M
--3.18M
--1.93M
118.89%8.63M
438.20%1.88M
150.79%3.94M
-78.63%348.52K
--1.57M
--1.63M
当期キャッシュフロー増減
-105.34%-60.62K
-66.67%-450.14K
197.35%221.87K
77.77%-636.76K
120.24%1.14M
96.85%-270.07K
99.13%-227.91K
90.43%-2.86M
80.56%-5.61M
66.25%-8.56M
-421.13%-26.08M
-169.01%-29.93M
-122.96%-28.86M
13.19%-25.37M
157.32%8.12M
155.22%43.38M
-111.24%-12.95M
-151.49%-29.22M
-148.07%-14.17M
-1561.34%-78.55M
863.50%115.15M
1665.18%56.76M
838.94%29.47M
-270.67%-4.73M
157.54%11.95M
-285.17%-3.63M
-60.28%-3.99M
183.43%2.77M
-26.88%4.64M
146.38%1.96M
23.99%-2.49M
---3.32M
-71.34%6.35M
-3092.69%-4.22M
-361.08%-3.27M
--22.15M
--141.08K
--1.25M
-67.69%-3.46M
87.91%6.75M
-68.87%-2.06M
6115.09%3.59M
---1.22M
---59.72K
為替変動の影響
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
99.95%-1.00
413.77%8.77K
-251.89%-5.47K
104.22%278.00
-136.99%-2.14K
-10451.85%-2.79K
-21.94%3.60K
-1268.26%-6.59K
161.00%5.79K
-99.67%27.00
-49.07%4.62K
91.14%-482.00
-182.39%-9.49K
-61.41%8.11K
298.47%9.07K
-158.33%-5.44K
1669.75%11.52K
231.70%21.01K
70.80%-4.57K
-512.33%-2.11K
-105.91%-734.00
-640.53%-15.95K
48.47%-15.64K
119.88%511.00
178.82%12.43K
152.81%2.95K
-217.34%-30.36K
-104.39%-2.57K
---15.76K
-361.06%-5.59K
593.06%25.87K
351.22%58.57K
---1.21K
---5.25K
--12.98K
-3880.00%-8.96K
-4205.88%-14.66K
-105.63%-225.00
132.05%357.00
--3.99K
---1.11K
現金および現金同等物の期末残高
-67.75%440.68K
117.61%501.30K
90.12%951.43K
0.17%729.57K
-61.97%1.37M
-97.50%230.36K
-97.18%500.43K
-98.34%728.34K
-95.13%3.59M
-91.03%9.20M
-86.12%17.77M
-63.43%43.84M
-3.57%73.78M
14.74%102.64M
7.86%128.01M
-9.75%119.89M
-63.81%76.51M
-7.06%89.45M
200.54%118.68M
1225.62%132.85M
1333.24%211.40M
3339.08%96.25M
515.78%39.49M
-3.65%10.02M
92.98%14.75M
-6.79%2.80M
522.21%6.41M
195.58%10.40M
11.75%7.64M
493.06%3.00M
-78.15%1.03M
--3.52M
-73.15%6.84M
-84.77%506.28K
48.19%4.72M
--25.47M
--3.32M
--3.18M
175.26%5.16M
118.89%8.63M
438.20%1.88M
150.79%3.94M
--348.52K
--1.57M
フリーキャッシュフロー
56.80%-1.02M
-130.95%-3.18M
64.68%-1.65M
70.22%-1.55M
57.38%-2.36M
83.63%-1.38M
81.94%-4.68M
82.53%-5.20M
80.94%-5.54M
67.22%-8.41M
-22.64%-25.89M
2.87%-29.76M
-162.19%-29.07M
-270.93%-25.65M
-231.04%-21.11M
-327.39%-30.64M
-93.63%-11.09M
-28.32%-6.91M
-36.71%-6.38M
-45.25%-7.17M
-57.93%-5.73M
-50.12%-5.39M
-17.14%-4.66M
-39.32%-4.94M
-40.05%-3.63M
-16.65%-3.59M
-61.12%-3.98M
8.52%-3.54M
42.48%-2.59M
27.38%-3.08M
25.57%-2.47M
---3.87M
-52.00%-4.50M
-80.35%-4.24M
-30.57%-3.32M
---2.96M
---2.35M
---2.54M
-47.02%-3.46M
-44.84%-3.25M
-35.13%-2.35M
-7.14%-2.25M
---1.74M
---2.10M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
AquaBounty Technologies Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
AquaBounty Technologies Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -8.74M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
AquaBounty Technologies Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
AquaBounty Technologies Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 36.96% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
AquaBounty Technologies Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
AquaBounty Technologies Inc は最近の四半期に財務活動で 1.87M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ AQB にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
AquaBounty Technologies Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -8.74M であり、前年同期比で 47.96% の変化を反映しています。