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Aon PLC
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営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-30.15%556.00M
207.14%430.00M
16.42%1.40B
13.33%1.15B
55.17%796.00M
-54.69%140.00M
-4.84%1.20B
-2.88%1.01B
-25.44%513.00M
-30.25%309.00M
21.02%1.26B
-0.29%1.04B
2.99%688.00M
-4.32%443.00M
11.92%1.04B
1212.77%1.05B
-14.80%668.00M
-17.47%463.00M
22.50%931.00M
-111.69%-94.00M
-11.01%784.00M
65.98%561.00M
13.10%760.00M
0.25%804.00M
206.97%881.00M
356.76%338.00M
-5.49%672.00M
42.70%802.00M
5.13%287.00M
-47.14%74.00M
87.11%711.00M
482.31%562.00M
7.48%273.00M
-23.08%140.00M
-43.87%380.00M
-124.71%-147.00M
-38.50%254.00M
26.39%182.00M
-27.52%677.00M
-17.02%595.00M
47.50%413.00M
-51.68%144.00M
23.06%934.00M
30.36%717.00M
-18.60%280.00M
2809.09%298.00M
16.95%759.00M
-7.87%550.00M
3.30%344.00M
-120.37%-11.00M
17.57%649.00M
-0.17%597.00M
17.25%333.00M
460.00%54.00M
--552.00M
--598.00M
--284.00M
---15.00M
継続事業の当期純利益
-4.88%565.00M
26.17%1.24B
132.15%1.70B
32.39%470.00M
10.41%594.00M
-10.16%982.00M
44.77%734.00M
-23.98%355.00M
-6.43%538.00M
1.30%1.09B
-23.87%507.00M
11.72%467.00M
11.87%575.00M
2.96%1.08B
-23.71%666.00M
146.91%418.00M
30.79%514.00M
12.33%1.05B
63.48%873.00M
-415.96%-891.00M
-4.38%393.00M
17.95%933.00M
39.79%534.00M
23.68%282.00M
43.21%411.00M
17.01%791.00M
8.22%382.00M
49.02%228.00M
394.83%287.00M
10.82%676.00M
3041.67%353.00M
-20.31%153.00M
-92.54%58.00M
100.00%610.00M
-102.61%-12.00M
-41.10%192.00M
152.60%778.00M
-9.50%305.00M
-22.20%459.00M
7.59%326.00M
63.83%308.00M
-1.17%337.00M
26.34%590.00M
-3.81%303.00M
-39.94%188.00M
1.49%341.00M
29.72%467.00M
19.32%315.00M
24.21%313.00M
23.53%336.00M
17.26%360.00M
25.71%264.00M
-0.79%252.00M
9.24%272.00M
--307.00M
--210.00M
--254.00M
--249.00M
営業損益
-10.08%223.00M
-19.18%198.00M
0.43%233.00M
8.60%240.00M
43.35%248.00M
308.33%245.00M
246.27%232.00M
256.45%221.00M
170.31%173.00M
-4.76%60.00M
8.06%67.00M
-12.68%62.00M
-1.54%64.00M
-4.55%63.00M
-18.42%62.00M
-22.83%71.00M
-15.58%65.00M
-18.52%66.00M
-9.52%76.00M
0.00%92.00M
-22.22%77.00M
-41.30%81.00M
-42.07%84.00M
-36.55%92.00M
-27.74%99.00M
0.73%138.00M
-3.97%145.00M
3.57%145.00M
-58.36%137.00M
-8.05%137.00M
8.63%151.00M
-0.71%140.00M
-35.99%329.00M
53.61%149.00M
65.48%139.00M
74.07%141.00M
550.63%514.00M
29.33%97.00M
-38.69%84.00M
-39.55%81.00M
-41.91%79.00M
-44.85%75.00M
-7.43%137.00M
-11.26%134.00M
-8.72%136.00M
-6.85%136.00M
-8.64%148.00M
-3.82%151.00M
-5.70%149.00M
-7.59%146.00M
-6.90%162.00M
-2.48%157.00M
-1.86%158.00M
-0.63%158.00M
--174.00M
--161.00M
--161.00M
--159.00M
繰延税金
67.20%-41.00M
58.12%-49.00M
157.58%95.00M
125.00%6.00M
-171.74%-125.00M
-53.95%-117.00M
-17.02%-165.00M
62.50%-24.00M
53.06%-46.00M
-8.57%-76.00M
14.55%-141.00M
-25.49%-64.00M
-444.44%-98.00M
-288.89%-70.00M
-129.17%-165.00M
-59.38%-51.00M
-118.75%-18.00M
-194.74%-18.00M
-653.85%-72.00M
-390.91%-32.00M
1166.67%96.00M
416.67%19.00M
62.50%13.00M
157.89%11.00M
---9.00M
76.00%-6.00M
108.25%8.00M
45.71%-19.00M
100.00%0.00
-196.15%-25.00M
-151.05%-97.00M
-284.21%-35.00M
47.11%-119.00M
1400.00%26.00M
1217.65%190.00M
186.36%19.00M
-2712.50%-225.00M
-108.70%-2.00M
87.86%-17.00M
77.78%-22.00M
-188.89%-8.00M
228.57%23.00M
33.96%-140.00M
-267.80%-99.00M
12.50%9.00M
-30.00%7.00M
-85.96%-212.00M
-22.37%59.00M
-27.27%8.00M
-23.08%10.00M
1.72%-114.00M
3900.00%76.00M
57.14%11.00M
-18.75%13.00M
---116.00M
---2.00M
--7.00M
--16.00M
その他非資金項目
113.70%10.00M
165.22%15.00M
214.71%39.00M
-53.13%-49.00M
-2333.33%-73.00M
52.08%-23.00M
-134.34%-34.00M
---32.00M
-110.71%-3.00M
---48.00M
-41.76%99.00M
--0.00
--28.00M
--0.00
--170.00M
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150.00%1.00M
----
---2.00M
--2.00M
---2.00M
--2.00M
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運転資本の増減
-1078.79%-323.00M
5.39%-1.03B
43.83%466.00M
-17.36%376.00M
466.67%33.00M
-28.71%-1.09B
-47.40%324.00M
-5.80%455.00M
-145.00%-9.00M
-12.43%-850.00M
183.87%616.00M
-7.29%483.00M
-45.95%20.00M
-3.99%-756.00M
138.46%217.00M
-14.31%521.00M
-72.39%37.00M
-20.56%-727.00M
295.65%91.00M
72.24%608.00M
-57.73%134.00M
5.34%-603.00M
-70.51%23.00M
-6.12%353.00M
240.89%317.00M
20.28%-637.00M
-68.42%78.00M
62.07%376.00M
-251.56%-225.00M
-11.44%-799.00M
390.59%247.00M
140.85%232.00M
-1.59%-64.00M
-177.91%-717.00M
-166.41%-85.00M
-405.38%-568.00M
-730.00%-63.00M
16.77%-258.00M
-57.05%128.00M
-40.58%186.00M
107.94%10.00M
-20.62%-310.00M
7.19%298.00M
2335.71%313.00M
35.71%-126.00M
57.17%-257.00M
50.27%278.00M
-124.14%-14.00M
-25.64%-196.00M
-31.00%-600.00M
38.06%185.00M
-66.86%58.00M
17.02%-156.00M
7.29%-458.00M
--134.00M
--175.00M
---188.00M
---494.00M
-売上債権の増減
-71.88%-275.00M
-21.97%-905.00M
18.06%85.00M
-2.61%560.00M
-20.30%-160.00M
10.17%-742.00M
-29.41%72.00M
38.89%575.00M
-232.50%-133.00M
-24.40%-826.00M
104.00%102.00M
-21.59%414.00M
69.23%-40.00M
-22.06%-664.00M
112.53%50.00M
32.66%528.00M
-1725.00%-130.00M
-12.16%-544.00M
-141.30%-399.00M
-61.88%398.00M
101.45%8.00M
64.10%-485.00M
355.56%966.00M
-25.96%1.04B
-63.99%-551.00M
-26.62%-1.35B
75.78%-378.00M
-29.82%1.41B
11.58%-336.00M
-22.08%-1.07B
-28.69%-1.56B
75.46%2.01B
2.56%-380.00M
-333.07%-874.00M
0.82%-1.21B
-27.12%1.15B
-34.48%-390.00M
-13.19%375.00M
-139.33%-1.22B
44.93%1.57B
-3.94%-290.00M
94.59%432.00M
59.19%-511.00M
-34.54%1.08B
55.43%-279.00M
24.72%222.00M
-35.94%-1.25B
8.88%1.66B
-5.21%-626.00M
34.85%178.00M
15.43%-921.00M
25.39%1.52B
28.91%-595.00M
122.64%132.00M
---1.09B
--1.21B
---837.00M
---583.00M
-支払債務および未払費用の増減
-52.78%51.00M
22.46%-656.00M
-9.56%388.00M
-9.30%195.00M
17.39%108.00M
-146.65%-846.00M
15.95%429.00M
36.08%215.00M
227.78%92.00M
22.57%-343.00M
58.80%370.00M
3.27%158.00M
-275.61%-72.00M
1.34%-443.00M
-3.72%233.00M
-51.74%153.00M
-32.79%41.00M
-26.12%-449.00M
-35.81%242.00M
140.15%317.00M
227.08%61.00M
-29.45%-356.00M
5.60%377.00M
-31.96%132.00M
61.60%-48.00M
39.43%-275.00M
0.28%357.00M
18.29%194.00M
-123.21%-125.00M
-3.42%-454.00M
6.91%356.00M
17.14%164.00M
-530.77%-56.00M
-12.56%-439.00M
11.37%333.00M
57.30%140.00M
146.43%13.00M
-27.04%-390.00M
-40.44%299.00M
18.67%89.00M
28.21%-28.00M
11.78%-307.00M
53.52%502.00M
-10.71%75.00M
-62.50%-39.00M
25.64%-348.00M
-13.49%327.00M
-16.83%84.00M
-71.43%-24.00M
-12.23%-468.00M
21.94%378.00M
-33.99%101.00M
71.43%-14.00M
7.54%-417.00M
--310.00M
--153.00M
---49.00M
---451.00M
-その他流動資産の増減
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11.33%786.00M
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-45.06%706.00M
74.07%-84.00M
8.33%-385.00M
56.19%-237.00M
212.65%1.28B
43.85%-324.00M
-1124.39%-420.00M
-177.44%-541.00M
-27.39%411.00M
-39.04%-577.00M
-6.82%41.00M
40.91%-195.00M
567.77%566.00M
-4050.00%-415.00M
126.35%44.00M
-36.36%-330.00M
-180.67%-121.00M
-106.76%-10.00M
-1418.18%-167.00M
-484.13%-242.00M
166.37%150.00M
7500.00%148.00M
-111.46%-11.00M
123.25%63.00M
-143.05%-226.00M
98.73%-2.00M
-12.73%96.00M
15.84%-271.00M
333.88%525.00M
-124.65%-157.00M
124.07%110.00M
-419.35%-322.00M
--121.00M
--637.00M
---457.00M
---62.00M
-その他流動負債の増減
-125.00%-9.00M
-75.00%-14.00M
-85.71%1.00M
37.50%-5.00M
20.00%-4.00M
33.33%-8.00M
40.00%7.00M
-233.33%-8.00M
-183.33%-5.00M
-33.33%-12.00M
155.56%5.00M
175.00%6.00M
166.67%6.00M
66.67%-9.00M
97.98%-9.00M
61.90%-8.00M
57.14%-9.00M
54.24%-27.00M
-605.68%-445.00M
75.29%-21.00M
51.16%-21.00M
41.58%-59.00M
166.67%88.00M
-7.59%-85.00M
-38.71%-43.00M
-27.85%-101.00M
222.22%33.00M
42.34%-79.00M
-720.00%-31.00M
-2.60%-79.00M
-134.62%-27.00M
-179.59%-137.00M
-73.68%5.00M
-232.76%-77.00M
-30.36%78.00M
-16.67%-49.00M
-13.64%19.00M
216.00%58.00M
348.89%112.00M
39.13%-42.00M
139.29%22.00M
24.24%-50.00M
8.16%-45.00M
19.77%-69.00M
53.33%-56.00M
60.71%-66.00M
37.97%-49.00M
23.21%-86.00M
-42.86%-120.00M
20.75%-168.00M
54.60%-79.00M
48.86%-112.00M
25.00%-84.00M
-68.25%-212.00M
---174.00M
---219.00M
---112.00M
---126.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-30.15%556.00M
207.14%430.00M
16.42%1.40B
13.33%1.15B
55.17%796.00M
-54.69%140.00M
-4.84%1.20B
-2.88%1.01B
-25.44%513.00M
-30.25%309.00M
21.02%1.26B
-0.29%1.04B
2.99%688.00M
-4.32%443.00M
11.92%1.04B
1212.77%1.05B
-14.80%668.00M
-17.47%463.00M
22.50%931.00M
-111.69%-94.00M
-11.01%784.00M
65.98%561.00M
13.10%760.00M
0.25%804.00M
206.97%881.00M
356.76%338.00M
-5.49%672.00M
42.70%802.00M
5.13%287.00M
-47.14%74.00M
87.11%711.00M
482.31%562.00M
7.48%273.00M
-23.08%140.00M
-43.87%380.00M
-124.71%-147.00M
-38.50%254.00M
26.39%182.00M
-27.52%677.00M
-17.02%595.00M
47.50%413.00M
-51.68%144.00M
23.06%934.00M
30.36%717.00M
-18.60%280.00M
2809.09%298.00M
16.95%759.00M
-7.87%550.00M
3.30%344.00M
-120.37%-11.00M
17.57%649.00M
-0.17%597.00M
17.25%333.00M
460.00%54.00M
--552.00M
--598.00M
--284.00M
---15.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
14.06%73.00M
19.64%67.00M
34.55%74.00M
11.29%69.00M
20.75%64.00M
16.67%56.00M
12.24%55.00M
6.90%62.00M
-23.19%53.00M
-36.84%48.00M
-30.00%49.00M
0.00%58.00M
53.33%69.00M
230.43%76.00M
100.00%70.00M
81.25%58.00M
9.76%45.00M
-20.69%23.00M
59.09%35.00M
6.67%32.00M
36.67%41.00M
-50.85%29.00M
-62.07%22.00M
-50.82%30.00M
-38.78%30.00M
3.51%59.00M
-4.92%58.00M
-10.29%61.00M
-25.76%49.00M
26.67%57.00M
5.17%61.00M
58.14%68.00M
37.50%66.00M
32.35%45.00M
18.37%58.00M
10.26%43.00M
54.84%48.00M
-8.11%34.00M
-24.62%49.00M
-53.01%39.00M
-61.25%31.00M
-40.32%37.00M
-15.58%65.00M
29.69%83.00M
33.33%80.00M
12.73%62.00M
40.00%77.00M
23.08%64.00M
-3.23%60.00M
-8.33%55.00M
-19.12%55.00M
-27.78%52.00M
6.90%62.00M
-15.49%60.00M
--68.00M
--72.00M
--58.00M
--71.00M
設備投資
14.06%73.00M
19.64%67.00M
34.55%74.00M
11.29%69.00M
20.75%64.00M
16.67%56.00M
12.24%55.00M
6.90%62.00M
-23.19%53.00M
-36.84%48.00M
-30.00%49.00M
0.00%58.00M
53.33%69.00M
230.43%76.00M
100.00%70.00M
81.25%58.00M
9.76%45.00M
-20.69%23.00M
59.09%35.00M
6.67%32.00M
36.67%41.00M
-50.85%29.00M
-62.07%22.00M
-50.82%30.00M
-38.78%30.00M
3.51%59.00M
-4.92%58.00M
-10.29%61.00M
-25.76%49.00M
26.67%57.00M
5.17%61.00M
58.14%68.00M
37.50%66.00M
32.35%45.00M
18.37%58.00M
10.26%43.00M
54.84%48.00M
-8.11%34.00M
-24.62%49.00M
-53.01%39.00M
-61.25%31.00M
-40.32%37.00M
-15.58%65.00M
29.69%83.00M
33.33%80.00M
12.73%62.00M
40.00%77.00M
23.08%64.00M
-3.23%60.00M
-8.33%55.00M
-19.12%55.00M
-27.78%52.00M
6.90%62.00M
-15.49%60.00M
--68.00M
--72.00M
--58.00M
--71.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
14.06%73.00M
19.64%67.00M
34.55%74.00M
11.29%69.00M
20.75%64.00M
16.67%56.00M
12.24%55.00M
6.90%62.00M
-23.19%53.00M
-36.84%48.00M
-30.00%49.00M
0.00%58.00M
53.33%69.00M
230.43%76.00M
100.00%70.00M
81.25%58.00M
9.76%45.00M
-20.69%23.00M
59.09%35.00M
6.67%32.00M
36.67%41.00M
-50.85%29.00M
-62.07%22.00M
-50.82%30.00M
-38.78%30.00M
3.51%59.00M
-4.92%58.00M
-10.29%61.00M
-25.76%49.00M
26.67%57.00M
5.17%61.00M
58.14%68.00M
37.50%66.00M
32.35%45.00M
18.37%58.00M
10.26%43.00M
54.84%48.00M
-8.11%34.00M
-24.62%49.00M
-53.01%39.00M
-61.25%31.00M
-40.32%37.00M
-15.58%65.00M
29.69%83.00M
33.33%80.00M
12.73%62.00M
40.00%77.00M
23.08%64.00M
-3.23%60.00M
-8.33%55.00M
-19.12%55.00M
-27.78%52.00M
6.90%62.00M
-15.49%60.00M
--68.00M
--72.00M
--58.00M
--71.00M
事業取引による純キャッシュフロー
-108.82%-6.00M
-220.65%-295.00M
540.54%2.12B
-235.92%-140.00M
102.72%68.00M
-229.58%-92.00M
-3600.00%-481.00M
1130.00%103.00M
-41550.00%-2.50B
7200.00%71.00M
-85.71%-13.00M
-121.28%-10.00M
33.33%-6.00M
99.11%-1.00M
-103.52%-7.00M
1275.00%47.00M
-200.00%-9.00M
---112.00M
--199.00M
---4.00M
126.47%9.00M
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-3500.00%-34.00M
-3277.78%-304.00M
190.00%9.00M
233.33%12.00M
105.26%1.00M
70.00%-9.00M
98.76%-10.00M
60.87%-9.00M
-100.46%-19.00M
37.50%-30.00M
-18.73%-805.00M
-64.29%-23.00M
2641.61%4.09B
-159.26%-48.00M
-521.12%-678.00M
-1300.00%-14.00M
-1888.89%-161.00M
305.00%81.00M
1173.33%161.00M
99.70%-1.00M
111.54%9.00M
600.00%20.00M
-350.00%-15.00M
-16800.00%-334.00M
-271.43%-78.00M
-300.00%-4.00M
109.23%6.00M
114.29%2.00M
63.79%-21.00M
95.65%-1.00M
---65.00M
---14.00M
---58.00M
---23.00M
投資商品による純キャッシュフロー
50.00%30.00M
1045.14%1.36B
-3307.32%-1.40B
1058.33%115.00M
-99.62%20.00M
97.11%-144.00M
76.97%-41.00M
-50.00%-12.00M
261500.00%5.23B
-1867.38%-4.98B
-9.20%-178.00M
89.04%-8.00M
-101.04%-2.00M
320.31%282.00M
-16400.00%-163.00M
-37.74%-73.00M
297.94%192.00M
-197.71%-128.00M
-99.37%1.00M
-125.60%-53.00M
80.20%-97.00M
274.67%131.00M
209.80%158.00M
417.50%207.00M
-233.33%-490.00M
-292.31%-75.00M
183.33%51.00M
322.22%40.00M
-79.27%-147.00M
-90.74%39.00M
-98.40%18.00M
-101.64%-18.00M
96.80%-82.00M
282.73%421.00M
587.80%1.13B
590.18%1.10B
-881.71%-2.56B
148.25%110.00M
441.67%164.00M
-326.26%-224.00M
348.48%328.00M
-618.18%-228.00M
74.87%-48.00M
20.73%99.00M
-466.67%-132.00M
-79.53%44.00M
-26.49%-191.00M
811.11%82.00M
-23.40%36.00M
21600.00%215.00M
-139.95%-151.00M
112.00%9.00M
461.54%47.00M
-100.32%-1.00M
--378.00M
---75.00M
---13.00M
--316.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
--0.00
--0.00
----
----
----
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----
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----
----
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----
--1.00M
----
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----
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----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-304.17%-49.00M
442.12%999.00M
212.31%648.00M
-424.14%-94.00M
-99.10%24.00M
94.11%-292.00M
-140.42%-577.00M
138.16%29.00M
3575.32%2.68B
-2520.00%-4.96B
0.00%-240.00M
9.52%-76.00M
-155.80%-77.00M
177.95%205.00M
-245.45%-240.00M
5.62%-84.00M
206.98%138.00M
-357.84%-263.00M
21.32%165.00M
-150.28%-89.00M
76.71%-129.00M
123.29%102.00M
6700.00%136.00M
2066.67%177.00M
-184.10%-554.00M
-1522.22%-438.00M
103.77%2.00M
90.53%-9.00M
-16.77%-195.00M
-107.80%-27.00M
-120.00%-53.00M
-109.20%-95.00M
-111.28%-167.00M
1135.71%346.00M
147.07%265.00M
472.92%1.03B
988.24%1.48B
115.22%28.00M
-1272.92%-563.00M
-1946.67%-277.00M
167.00%136.00M
-9300.00%-184.00M
116.96%48.00M
104.75%15.00M
-99.02%-203.00M
-98.72%2.00M
-41.50%-283.00M
-670.73%-316.00M
-183.33%-102.00M
351.61%156.00M
-181.63%-200.00M
74.53%-41.00M
72.09%-36.00M
-127.93%-62.00M
--245.00M
---161.00M
---129.00M
--222.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-3475.00%-858.00M
-26.36%-441.00M
-298.44%-3.06B
-9.87%-768.00M
99.20%-24.00M
-106.63%-349.00M
53.79%-769.00M
39.85%-699.00M
-576.52%-3.00B
1202.23%5.26B
-14.68%-1.66B
-284.77%-1.16B
17.50%-443.00M
-19.20%404.00M
-166.73%-1.45B
-312.68%-302.00M
-876.36%-537.00M
173.42%500.00M
13.10%-544.00M
115.07%142.00M
80.77%-55.00M
-930.49%-681.00M
-186.82%-626.00M
-27.99%-942.00M
-210.87%-286.00M
158.57%82.00M
262.39%721.00M
-61.05%-736.00M
31.85%-92.00M
78.88%-140.00M
28.04%-444.00M
47.95%-457.00M
91.07%-135.00M
-156.98%-663.00M
-127.68%-617.00M
-136.66%-878.00M
-136.25%-1.51B
-6350.00%-258.00M
72.32%-271.00M
37.01%-371.00M
-661.90%-640.00M
98.44%-4.00M
-127.67%-979.00M
-131.89%-589.00M
55.56%-84.00M
1.15%-257.00M
-44.78%-430.00M
43.18%-254.00M
51.79%-189.00M
-316.67%-260.00M
62.41%-297.00M
-3.95%-447.00M
-96.00%-392.00M
172.29%120.00M
---790.00M
---430.00M
---200.00M
---166.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
171.74%297.00M
-199.83%-593.00M
-3000.00%-1.55B
8.36%-504.00M
82.34%-414.00M
-88.90%594.00M
51.46%-50.00M
-864.91%-550.00M
-5227.27%-2.34B
837.13%5.35B
26.43%-103.00M
-111.87%-57.00M
-130.99%-44.00M
-37.93%571.00M
-113.78%-140.00M
-57.30%480.00M
992.31%142.00M
330.00%920.00M
4164.00%1.02B
462.58%1.12B
111.50%13.00M
-155.63%-400.00M
-149.02%-25.00M
-14.39%-310.00M
-109.79%-113.00M
306.21%719.00M
140.80%51.00M
-330.16%-271.00M
174.11%1.15B
70.19%177.00M
-6350.00%-125.00M
-687.50%-63.00M
210.50%421.00M
147.62%104.00M
-98.02%2.00M
-166.67%-8.00M
14.57%-381.00M
-95.17%42.00M
126.51%101.00M
-103.53%-3.00M
-222.19%-446.00M
372.83%870.00M
-374.10%-381.00M
121.41%85.00M
-69.91%365.00M
-49.73%184.00M
180.35%139.00M
-526.88%-397.00M
1047.66%1.21B
-15.86%366.00M
30.80%-173.00M
176.86%93.00M
-239.13%-128.00M
769.23%435.00M
---250.00M
---121.00M
--92.00M
---65.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-141.70%-597.00M
-115.91%-475.00M
-31.87%-240.00M
16.17%-223.00M
0.40%-247.00M
2.22%-220.00M
75.44%-182.00M
67.56%-266.00M
54.24%-248.00M
57.14%-225.00M
-20.10%-741.00M
31.67%-820.00M
-8.40%-542.00M
36.59%-525.00M
69.15%-617.00M
4.08%-1.20B
-106.61%-500.00M
-1556.00%-828.00M
-150.00%-2.00B
-150.20%-1.25B
---242.00M
89.20%-50.00M
-76.60%-800.00M
-42.05%-500.00M
100.00%0.00
-363.00%-463.00M
-128.79%-453.00M
-16.94%-352.00M
-162.44%-1.05B
82.43%-100.00M
61.25%-198.00M
61.80%-301.00M
58.73%-402.00M
-351.59%-569.00M
-132.27%-511.00M
-174.56%-788.00M
-1398.46%-974.00M
81.61%-126.00M
45.00%-220.00M
52.17%-287.00M
78.33%-65.00M
-174.00%-685.00M
20.00%-400.00M
-20.00%-600.00M
53.85%-300.00M
58.33%-250.00M
-549.35%-500.00M
0.00%-500.00M
-188.89%-650.00M
-100.00%-600.00M
84.60%-77.00M
-81.82%-500.00M
10.00%-225.00M
-200.00%-300.00M
---500.00M
---275.00M
---250.00M
---100.00M
配当金支払額
8.70%175.00M
10.20%162.00M
10.27%161.00M
8.84%160.00M
10.27%161.00M
19.51%147.00M
18.70%146.00M
17.60%147.00M
15.87%146.00M
6.96%123.00M
6.03%123.00M
5.93%125.00M
5.88%126.00M
4.55%115.00M
3.57%116.00M
1.72%118.00M
3.48%119.00M
5.77%110.00M
6.67%112.00M
12.62%116.00M
12.75%115.00M
1.96%104.00M
1.94%105.00M
-0.96%103.00M
-4.67%102.00M
6.25%102.00M
6.19%103.00M
6.12%104.00M
9.18%107.00M
7.87%96.00M
7.78%97.00M
6.52%98.00M
3.16%98.00M
2.30%89.00M
3.45%90.00M
3.37%92.00M
9.20%95.00M
6.10%87.00M
4.82%87.00M
5.95%89.00M
2.35%87.00M
15.49%82.00M
15.28%83.00M
15.07%84.00M
13.33%85.00M
33.96%71.00M
35.85%72.00M
35.19%73.00M
36.36%75.00M
6.00%53.00M
3.92%53.00M
5.88%54.00M
3.77%55.00M
2.04%50.00M
--51.00M
--51.00M
--53.00M
--49.00M
従業員によるストックオプション行使による収入
--93.00M
---93.00M
----
----
----
----
---202.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
0.00%-8.00M
12.50%18.00M
-17.78%-53.00M
22.32%-87.00M
-500.00%-8.00M
45.45%16.00M
2.17%-45.00M
-14.29%-112.00M
120.00%2.00M
0.00%11.00M
-12.20%-46.00M
10.09%-98.00M
-233.33%-10.00M
-47.62%11.00M
24.07%-41.00M
-28.24%-109.00M
94.92%-3.00M
23.53%21.00M
-145.45%-54.00M
-30.77%-85.00M
42.16%-59.00M
30.77%17.00M
53.19%-22.00M
42.98%-65.00M
-1557.14%-102.00M
--13.00M
---47.00M
---114.00M
--7.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
-144.32%-386.00M
292.54%955.00M
-216.42%-1.08B
-58.33%130.00M
654.78%871.00M
-287.88%-496.00M
34.55%-341.00M
315.17%312.00M
-151.64%-157.00M
-44.89%264.00M
6.46%-521.00M
-126.41%-145.00M
944.44%304.00M
-9.79%479.00M
-198.06%-557.00M
37.25%549.00M
-110.06%-36.00M
1796.43%531.00M
79.75%568.00M
--400.00M
--358.00M
--28.00M
-74.64%316.00M
----
----
----
--1.25B
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
450.00%21.00M
----
----
----
-175.00%-6.00M
3480.00%716.00M
-4613.33%-677.00M
-27.78%26.00M
-46.67%8.00M
11.11%20.00M
50.00%15.00M
-25.00%36.00M
--15.00M
--18.00M
--10.00M
--48.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-3475.00%-858.00M
-26.36%-441.00M
-298.44%-3.06B
-9.87%-768.00M
99.20%-24.00M
-106.63%-349.00M
53.79%-769.00M
39.85%-699.00M
-576.52%-3.00B
1202.23%5.26B
-14.68%-1.66B
-284.77%-1.16B
17.50%-443.00M
-19.20%404.00M
-166.73%-1.45B
-312.68%-302.00M
-876.36%-537.00M
173.42%500.00M
13.10%-544.00M
115.07%142.00M
80.77%-55.00M
-930.49%-681.00M
-186.82%-626.00M
-27.99%-942.00M
-210.87%-286.00M
158.57%82.00M
262.39%721.00M
-61.05%-736.00M
31.85%-92.00M
78.88%-140.00M
28.04%-444.00M
47.95%-457.00M
91.07%-135.00M
-156.98%-663.00M
-127.68%-617.00M
-136.66%-878.00M
-136.25%-1.51B
-6350.00%-258.00M
72.32%-271.00M
37.01%-371.00M
-661.90%-640.00M
98.44%-4.00M
-127.67%-979.00M
-131.89%-589.00M
55.56%-84.00M
1.15%-257.00M
-44.78%-430.00M
43.18%-254.00M
51.79%-189.00M
-316.67%-260.00M
62.41%-297.00M
-3.95%-447.00M
-96.00%-392.00M
172.29%120.00M
---790.00M
---430.00M
---200.00M
---166.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
17.89%9.46B
2.88%8.57B
5.27%9.52B
12.05%9.32B
-1.92%8.03B
7.91%8.33B
12.42%9.04B
-2.09%8.32B
-0.01%8.19B
9.13%7.72B
11.80%8.04B
18.19%8.50B
12.21%8.19B
6.49%7.08B
14.24%7.20B
0.10%7.19B
11.87%7.29B
1.10%6.64B
5.41%6.30B
849.01%7.18B
845.07%6.52B
732.03%6.57B
33.73%5.97B
30.29%757.00M
15.00%690.00M
20.43%790.00M
823.14%4.47B
19.30%581.00M
0.50%600.00M
-13.23%656.00M
-35.38%484.00M
-28.80%487.00M
32.37%597.00M
75.41%756.00M
55.07%749.00M
56.16%684.00M
-3.01%451.00M
12.24%431.00M
21.36%483.00M
19.35%438.00M
23.02%465.00M
2.67%384.00M
4.19%398.00M
-12.20%367.00M
11.83%378.00M
-21.59%374.00M
3.52%382.00M
57.14%418.00M
-17.16%338.00M
63.92%477.00M
27.24%369.00M
-6.99%266.00M
26.32%408.00M
6.99%291.00M
--290.00M
--286.00M
--323.00M
--272.00M
当期キャッシュフロー増減
-130.94%-401.00M
392.13%891.00M
-33.38%-947.00M
-72.85%196.00M
852.94%1.30B
-165.87%-305.00M
-120.50%-710.00M
258.68%722.00M
-56.55%136.00M
-58.29%463.00M
-170.59%-322.00M
-11475.00%-455.00M
400.96%313.00M
70.77%1.11B
-134.29%-119.00M
102.45%4.00M
-115.69%-104.00M
1350.00%650.00M
-41.97%347.00M
-354.69%-163.00M
889.55%663.00M
48.00%-52.00M
-59.49%598.00M
204.76%64.00M
452.63%67.00M
-78.57%-100.00M
758.14%1.48B
800.00%21.00M
82.73%-19.00M
64.78%-56.00M
2357.14%172.00M
-104.62%-3.00M
-147.21%-110.00M
-895.00%-159.00M
113.46%7.00M
44.44%65.00M
962.96%233.00M
-75.31%20.00M
-271.43%-52.00M
45.16%45.00M
-145.45%-27.00M
1925.00%81.00M
-75.00%-14.00M
186.11%31.00M
-113.75%-11.00M
102.88%4.00M
-107.41%-8.00M
-134.95%-36.00M
156.34%80.00M
-218.80%-139.00M
10700.00%108.00M
2475.00%103.00M
-283.78%-142.00M
129.41%117.00M
--1.00M
--4.00M
---37.00M
--51.00M
為替変動の影響
-110.00%-50.00M
-149.49%-97.00M
112.77%72.00M
-123.75%-90.00M
992.86%500.00M
234.25%196.00M
-275.70%-564.00M
245.77%379.00M
-138.62%-56.00M
-351.72%-146.00M
-39.43%321.00M
60.37%-260.00M
138.87%145.00M
216.00%58.00M
358.54%530.00M
-437.70%-656.00M
-692.06%-373.00M
-47.06%-50.00M
-162.50%-205.00M
-588.00%-122.00M
142.31%63.00M
58.54%-34.00M
304.94%328.00M
169.44%25.00M
236.84%26.00M
-321.62%-82.00M
292.86%81.00M
-176.92%-36.00M
76.54%-19.00M
105.56%37.00M
-90.91%-42.00M
-122.81%-13.00M
-1000.00%-81.00M
-28.00%18.00M
55.10%-22.00M
812.50%57.00M
28.57%9.00M
127.27%25.00M
-188.24%-49.00M
92.86%-8.00M
275.00%7.00M
128.21%11.00M
68.52%-17.00M
-600.00%-112.00M
-114.81%-4.00M
-62.50%-39.00M
-22.73%-54.00M
-166.67%-16.00M
157.45%27.00M
-580.00%-24.00M
-633.33%-44.00M
-100.00%-6.00M
-687.50%-47.00M
-50.00%5.00M
---6.00M
---3.00M
--8.00M
--10.00M
現金および現金同等物の期末残高
-2.80%9.06B
17.89%9.46B
2.88%8.57B
5.27%9.52B
12.05%9.32B
-1.92%8.03B
7.91%8.33B
12.42%9.04B
-2.09%8.32B
-0.01%8.19B
9.13%7.72B
11.80%8.04B
18.19%8.50B
12.21%8.19B
6.49%7.08B
2.48%7.20B
0.10%7.19B
11.87%7.29B
1.10%6.64B
755.18%7.02B
849.01%7.18B
845.07%6.52B
10.58%6.57B
36.38%821.00M
30.29%757.00M
15.00%690.00M
806.10%5.94B
24.38%602.00M
19.30%581.00M
0.50%600.00M
-13.23%656.00M
-35.38%484.00M
-28.80%487.00M
32.37%597.00M
75.41%756.00M
55.07%749.00M
56.16%684.00M
-3.01%451.00M
12.24%431.00M
21.36%483.00M
19.35%438.00M
23.02%465.00M
2.67%384.00M
4.19%398.00M
-12.20%367.00M
11.83%378.00M
-21.59%374.00M
3.52%382.00M
57.14%418.00M
-17.16%338.00M
63.92%477.00M
27.24%369.00M
-6.99%266.00M
26.32%408.00M
--291.00M
--290.00M
--286.00M
--323.00M
フリーキャッシュフロー
-34.02%483.00M
332.14%363.00M
15.55%1.32B
13.46%1.08B
59.13%732.00M
-67.82%84.00M
-5.53%1.15B
-3.45%951.00M
-25.69%460.00M
-28.88%261.00M
24.69%1.21B
-0.30%985.00M
-0.64%619.00M
-16.59%367.00M
8.48%972.00M
884.13%988.00M
-16.15%623.00M
-17.29%440.00M
21.41%896.00M
-116.28%-126.00M
-12.69%743.00M
90.68%532.00M
20.20%738.00M
4.45%774.00M
257.56%851.00M
1541.18%279.00M
-5.54%614.00M
50.00%741.00M
14.98%238.00M
-82.11%17.00M
101.86%650.00M
360.00%494.00M
0.49%207.00M
-35.81%95.00M
-48.73%322.00M
-134.17%-190.00M
-46.07%206.00M
38.32%148.00M
-27.73%628.00M
-12.30%556.00M
91.00%382.00M
-54.66%107.00M
27.42%869.00M
30.45%634.00M
-29.58%200.00M
457.58%236.00M
14.81%682.00M
-10.83%486.00M
4.80%284.00M
-1000.00%-66.00M
22.73%594.00M
3.61%545.00M
19.91%271.00M
93.02%-6.00M
--484.00M
--526.00M
--226.00M
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Aon PLC はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Aon PLC は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 3.48B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Aon PLC の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Aon PLC の営業キャッシュフローは前年同期比で 14.70% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Aon PLC の資本支出はいくらでしたか？
Aon PLC は最近の四半期において資本支出として 263.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Aon PLC の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Aon PLC は最近の四半期に財務活動で -4.21B を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ AON にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Aon PLC の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 3.22B であり、前年同期比で 14.24% の変化を反映しています。