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Alta Equipment Group Inc

ALTG

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6.580USD

+0.520+8.57%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

214.08M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Alta Equipment Group Inc

6.580

+0.520+8.57%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

ALTG キャッシュフロー計算書

Alta Equipment Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q2

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

218.86%20.80M

-2.87%33.90M

-94.20%2.50M

254.95%14.10M

-29.63%-17.50M

-57.18%34.90M

302.80%43.10M

33.58%-9.10M

32.84%-13.50M

40650.00%81.50M

-28.19%10.70M

-235.64%-13.70M

-200.00%-20.10M

-99.25%200.00K

431.11%14.90M

13.48%10.10M

-2133.33%-6.70M

322.22%26.60M

-147.87%-4.50M

196.67%8.90M

99.47%-300.00K

2015.74%6.30M

13868.97%9.40M

1655.50%3.00M

-5592456.32%-57.10M

---328.85K

--67.29K

-24208.00%-192.86K

---1.02K

--800.00

--0.00

継続事業の当期純利益

6.70%-19.50M

-10.38%-11.70M

-50.18%-41.60M

48.74%-6.10M

-75.63%-20.90M

-457.89%-10.60M

-474.32%-27.70M

-595.83%-11.90M

-1290.00%-11.90M

-171.43%-1.90M

45.10%7.40M

-60.66%2.40M

183.33%1.00M

0.00%-700.00K

2450.00%5.10M

141.78%6.10M

78.95%-1.20M

78.13%-700.00K

-33.33%200.00K

-256.10%-14.60M

66.47%-5.70M

-206.43%-3.20M

-35.73%300.00K

-798.06%-4.10M

-1664934.28%-17.00M

---1.04M

--466.80K

73318.00%587.34K

-27.63%-1.02K

--800.00

---800.00

営業損益

-6.48%30.30M

-8.65%31.70M

-7.67%34.90M

-8.95%34.60M

-4.71%32.40M

-4.93%34.70M

8.00%37.80M

15.15%38.00M

21.00%34.00M

18.12%36.50M

18.24%35.00M

20.88%33.00M

16.12%28.10M

16.17%30.90M

21.31%29.60M

16.67%27.30M

13.08%24.20M

13.68%26.60M

16.19%24.40M

40.12%23.40M

53.96%21.40M

--23.40M

--21.00M

--16.70M

--13.90M

----

繰延税金

-52.38%-3.20M

47.83%-7.20M

140.83%28.90M

117.65%1.20M

---2.10M

-411.11%-13.80M

262.16%12.00M

-6900.00%-6.80M

100.00%0.00

-125.00%-2.70M

---7.40M

--100.00K

---100.00K

-138.71%-1.20M

----

-100.00%0.00

196.88%3.10M

100.00%0.00

145.45%500.00K

---3.20M

---1.90M

---400.00K

---1.10M

----

その他非資金項目

-89.74%400.00K

-40.91%1.30M

-200.00%-4.10M

-55.43%4.10M

50.00%3.90M

633.33%2.20M

-2.38%4.10M

162.86%9.20M

36.84%2.60M

-25.00%300.00K

50.00%4.20M

59.09%3.50M

-26.92%1.90M

-33.33%400.00K

16.67%2.80M

-84.83%2.20M

73.33%2.60M

-78.57%600.00K

41.18%2.40M

504.17%14.50M

-82.95%1.50M

568.96%2.80M

314.83%1.70M

379.01%2.40M

--8.80M

---597.07K

---791.33K

---860.20K

----

運転資本の増減

161.57%16.50M

1.09%27.90M

-164.43%-16.30M

69.36%-9.10M

14.38%-26.80M

-54.90%27.60M

203.69%25.30M

35.71%-29.70M

28.86%-31.30M

370.80%61.20M

-58.44%-24.40M

-148.39%-46.20M

-69.88%-44.00M

-1004.00%-22.60M

43.17%-15.40M

-118.82%-18.60M

-91.85%-25.90M

126.04%2.50M

-115.08%-27.10M

10.53%-8.50M

73.79%-13.50M

-831.44%-9.60M

-3315.77%-12.60M

-11976.34%-9.50M

---51.50M

--1.31M

--391.82K

--79.99K

-100.00%0.00

--0.00

--800.00

-売上債権の増減

28.57%-6.50M

82.10%29.50M

-134.85%-11.50M

115.86%2.30M

-213.75%-9.10M

0.62%16.20M

196.49%33.00M

-7350.00%-14.50M

515.38%8.00M

262.63%16.10M

-679.66%-34.20M

100.87%200.00K

116.67%1.30M

-28.57%-9.90M

140.97%5.90M

-80.31%-22.90M

-32.20%-7.80M

0.00%-7.70M

-580.00%-14.40M

-289.55%-12.70M

-68.57%-5.90M

---7.70M

--3.00M

--6.70M

---3.50M

----

-棚卸資産の増減

6.73%-38.80M

71.01%11.80M

7.04%-39.60M

147.34%20.50M

37.25%-41.60M

117.74%6.90M

8.97%-42.60M

49.83%-43.30M

41.99%-66.30M

45.82%-38.90M

32.27%-46.80M

-75.76%-86.30M

-38.38%-114.30M

-88.45%-71.80M

-141.61%-69.10M

7.71%-49.10M

-141.52%-82.60M

-0.26%-38.10M

-28.25%-28.60M

-13.43%-53.20M

-1.79%-34.20M

---38.00M

---22.30M

---46.90M

---33.60M

----

-前払費用の増減

93.55%-200.00K

181.82%3.10M

-178.13%-2.50M

-70.00%-8.50M

-162.00%-3.10M

-81.67%1.10M

52.38%3.20M

-108.33%-5.00M

196.15%5.00M

2900.00%6.00M

-30.00%2.10M

73.33%-2.40M

-405.88%-5.20M

108.33%200.00K

--3.00M

-2.27%-9.00M

240.00%1.70M

-1300.00%-2.40M

100.00%0.00

-1000.00%-8.80M

225.00%500.00K

790.73%200.00K

-26185.90%-4.30M

-383.19%-800.00K

---400.00K

---28.95K

--16.48K

---165.57K

----

-支払債務および未払費用の増減

-11.04%13.70M

-75.19%-23.30M

444.44%4.90M

-7.69%-15.40M

7800.00%15.40M

-193.66%-13.30M

-95.67%900.00K

32.55%-14.30M

96.92%-200.00K

473.68%14.20M

50.72%20.80M

-228.48%-21.20M

-3350.00%-6.50M

-130.65%-3.80M

911.76%13.80M

-31.82%16.50M

104.26%200.00K

875.00%12.40M

-113.49%-1.70M

340.00%24.20M

-123.81%-4.70M

-202.44%-1.60M

--12.60M

--5.50M

---2.10M

--1.56M

----

-その他流動資産の増減

44.09%26.80M

0.89%33.90M

-25.57%19.50M

-32.30%26.20M

-28.46%18.60M

-7.95%33.60M

5.65%26.20M

16.57%38.70M

-10.34%26.00M

78.05%36.50M

-13.59%24.80M

-6.74%33.20M

-28.92%29.00M

-56.29%20.50M

-3.69%28.70M

-1.11%35.60M

28.30%40.80M

22.77%46.90M

52.82%29.80M

151.75%36.00M

120.83%31.80M

--38.20M

--19.50M

--14.30M

--14.40M

----

-その他流動負債の増減

458.33%21.50M

-67.28%-27.10M

296.88%12.70M

-829.17%-35.00M

-1600.00%-6.00M

-165.85%-16.20M

-72.88%3.20M

-83.51%4.80M

-99.30%400.00K

-37.72%24.60M

93.44%11.80M

191.00%29.10M

162.67%57.00M

554.02%39.50M

151.26%6.10M

23.46%10.00M

1133.33%21.70M

-61.11%-8.70M

31.21%-11.90M

-22.12%8.10M

91.83%-2.10M

-18100.00%-5.40M

-57766.67%-17.30M

33061.15%10.40M

---25.70M

--30.00K

4020.25%31.36K

-100.00%0.00

---800.00

--800.00

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

218.86%20.80M

-2.87%33.90M

-94.20%2.50M

254.95%14.10M

-29.63%-17.50M

-57.18%34.90M

302.80%43.10M

33.58%-9.10M

32.84%-13.50M

40650.00%81.50M

-28.19%10.70M

-235.64%-13.70M

-200.00%-20.10M

-99.25%200.00K

431.11%14.90M

13.48%10.10M

-2133.33%-6.70M

322.22%26.60M

-147.87%-4.50M

196.67%8.90M

99.47%-300.00K

2015.74%6.30M

13868.97%9.40M

1655.50%3.00M

-5592456.32%-57.10M

---328.85K

--67.29K

-24208.00%-192.86K

---1.02K

--800.00

--0.00

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-56.14%5.00M

-54.67%3.40M

41.41%14.00M

-35.29%12.10M

-30.91%11.40M

-54.55%7.50M

-38.51%9.90M

-15.00%18.70M

-4.07%16.50M

-24.66%16.50M

35.29%16.10M

18.92%22.00M

-1.15%17.20M

62.22%21.90M

3.48%11.90M

2.78%18.50M

148.57%17.40M

92.86%13.50M

-4.96%11.50M

1600.00%18.00M

-73.68%7.00M

--7.00M

--12.10M

---1.20M

--26.60M

----

設備投資

-28.06%10.00M

-42.96%7.70M

-24.17%16.00M

-27.80%14.80M

-23.63%13.90M

-25.82%13.50M

6.03%21.10M

-9.69%20.50M

2.82%18.20M

-39.13%18.20M

61.79%19.90M

20.74%22.70M

1.14%17.70M

-31.11%29.90M

4.24%12.30M

2.17%18.80M

127.27%17.50M

486.49%43.40M

-9.23%11.80M

1740.00%18.40M

-71.16%7.70M

--7.40M

--13.00M

--1.00M

--26.70M

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-56.14%5.00M

-54.67%3.40M

41.41%14.00M

-35.29%12.10M

-30.91%11.40M

-54.55%7.50M

-38.51%9.90M

-15.00%18.70M

-4.07%16.50M

-24.66%16.50M

35.29%16.10M

18.92%22.00M

-1.15%17.20M

62.22%21.90M

3.48%11.90M

2.78%18.50M

148.57%17.40M

92.86%13.50M

-4.96%11.50M

1600.00%18.00M

-73.68%7.00M

--7.00M

--12.10M

---1.20M

--26.60M

----

事業取引による純キャッシュフロー

151.72%1.50M

--0.00

--6.20M

--36.00M

---2.90M

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

4.97%-44.00M

99.49%-200.00K

200.00%300.00K

-41.67%-1.70M

22.18%-46.30M

-2892.31%-38.90M

57.14%-300.00K

36.84%-1.20M

-16.21%-59.50M

95.78%-1.30M

88.89%-700.00K

97.93%-1.90M

---51.20M

---30.80M

---6.30M

---91.70M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

----

---700.00K

---600.00K

---900.00K

----

---1.20M

--2.50M

----

--0.00

---143.75M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

75.52%-3.50M

58.54%-3.40M

26.42%-7.80M

223.83%23.90M

13.33%-14.30M

86.45%-8.20M

34.97%-10.60M

11.06%-19.30M

12.70%-16.50M

12.82%-60.50M

66.25%-16.30M

-15.43%-21.70M

-1.61%-18.90M

4.93%-69.40M

-277.34%-48.30M

-0.53%-18.80M

-108.99%-18.60M

-25.43%-73.00M

70.16%-12.80M

-266.67%-18.70M

92.48%-8.90M

---58.20M

---42.90M

96.45%-5.10M

---118.30M

--0.00

---143.75M

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-140.34%-11.90M

5.80%-26.00M

141.52%9.30M

-165.82%-18.10M

541.30%29.50M

-403.30%-27.60M

-646.34%-22.40M

-24.03%27.50M

-87.86%4.60M

-86.93%9.10M

-88.32%4.10M

376.32%36.20M

54.07%37.90M

46.53%69.60M

110.18%35.10M

-30.91%7.60M

186.05%24.60M

-10.38%47.50M

-38.60%16.70M

139.43%11.00M

-95.94%8.60M

--53.00M

32100.00%27.20M

-119.25%-27.90M

1248037.78%211.80M

--0.00

---85.00K

--144.91M

---16.97K

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-130.91%-10.20M

1.32%-22.40M

141.80%10.70M

-124.73%-9.30M

157.81%33.00M

-360.92%-22.70M

-257.06%-25.60M

2.17%37.60M

-66.49%12.80M

-87.64%8.70M

-56.06%16.30M

268.00%36.80M

50.39%38.20M

45.15%70.40M

114.45%37.10M

-27.01%10.00M

195.35%25.40M

133.17%48.50M

-42.72%17.30M

146.44%13.70M

-87.94%8.60M

--20.80M

--30.20M

-43314.28%-29.50M

397114.48%71.30M

--0.00

---67.95K

--17.95K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

73.68%-1.00M

--0.00

-225.00%-6.50M

----

---3.80M

--0.00

---2.00M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

----

--4.00M

---3.00M

-100.00%0.00

--172.80M

--0.00

--143.75M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--28.20M

----

配当金支払額

-70.37%800.00K

-74.07%700.00K

0.00%2.70M

8.00%2.70M

0.00%2.70M

8.00%2.70M

257.14%2.50M

237.50%2.70M

257.14%2.50M

-36.36%700.00K

--800.00K

--700.00K

--1.10M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-12.50%-900.00K

-212.50%-1.80M

-111.86%-700.00K

107.41%400.00K

85.45%-800.00K

-48.39%1.60M

162.11%5.90M

-384.21%-5.40M

-329.17%-5.50M

63.16%3.10M

-2000.00%-9.50M

211.76%1.90M

--2.40M

1050.00%1.90M

400.00%500.00K

-6.25%-1.70M

----

---200.00K

--100.00K

-200.00%-1.60M

----

--0.00

100.00%0.00

30.06%1.60M

-92391.84%-32.30M

--0.00

---85.00K

--1.23M

---34.92K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-140.34%-11.90M

5.80%-26.00M

141.52%9.30M

-165.82%-18.10M

541.30%29.50M

-403.30%-27.60M

-646.34%-22.40M

-24.03%27.50M

-87.86%4.60M

-86.93%9.10M

-88.32%4.10M

376.32%36.20M

54.07%37.90M

46.53%69.60M

110.18%35.10M

-30.91%7.60M

186.05%24.60M

-10.38%47.50M

-38.60%16.70M

139.43%11.00M

-95.94%8.60M

--53.00M

32100.00%27.20M

-119.25%-27.90M

1248037.78%211.80M

--0.00

---85.00K

--144.91M

---16.97K

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

38.81%18.60M

-3.42%14.10M

193.33%13.20M

98.21%11.10M

-56.77%13.40M

942.86%14.60M

95.65%4.50M

229.41%5.60M

1048.15%31.00M

-33.33%1.40M

360.00%2.30M

6.25%1.70M

17.39%2.70M

75.00%2.10M

-72.22%500.00K

166.67%1.60M

91.67%2.30M

1100.00%1.20M

-71.88%1.80M

-98.35%600.00K

--1.20M

-89.83%100.00K

539.33%6.40M

114853.42%36.40M

-100.00%0.00

--983.34K

--1.00M

--31.66K

--49.66K

--0.00

当期キャッシュフロー増減

330.43%5.30M

475.00%4.50M

-91.09%900.00K

290.91%2.10M

90.94%-2.30M

-104.05%-1.20M

1222.22%10.10M

-283.33%-1.10M

-2440.00%-25.40M

4833.33%29.60M

-156.25%-900.00K

154.55%600.00K

-42.86%-1.00M

-45.45%600.00K

366.67%1.60M

-191.67%-1.10M

-16.67%-700.00K

0.00%1.10M

90.48%-600.00K

104.00%1.20M

-101.65%-600.00K

434.49%1.10M

-35477.14%-6.30M

-3194.75%-30.00M

202400.89%36.40M

---328.85K

---17.71K

121073.13%969.38K

---17.99K

--800.00

--0.00

為替変動の影響

---100.00K

100.00%0.00

--0.00

200.00%200.00K

----

40.00%-300.00K

-100.00%0.00

0.00%-200.00K

----

-350.00%-500.00K

700.00%600.00K

---200.00K

--100.00K

--200.00K

---100.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

115.32%23.90M

38.81%18.60M

-3.42%14.10M

193.33%13.20M

98.21%11.10M

-56.77%13.40M

942.86%14.60M

95.65%4.50M

229.41%5.60M

1048.15%31.00M

-33.33%1.40M

360.00%2.30M

6.25%1.70M

17.39%2.70M

75.00%2.10M

-72.22%500.00K

166.67%1.60M

91.67%2.30M

1100.00%1.20M

-71.88%1.80M

-98.35%600.00K

83.35%1.20M

-89.83%100.00K

539.33%6.40M

114853.42%36.40M

--654.49K

--983.34K

125031.25%1.00M

--31.66K

--800.00

--0.00

フリーキャッシュフロー

134.39%10.80M

22.43%26.20M

-161.36%-13.50M

97.64%-700.00K

0.95%-31.40M

-66.19%21.40M

339.13%22.00M

18.68%-29.60M

16.14%-31.70M

313.13%63.30M

-453.85%-9.20M

-318.39%-36.40M

-56.20%-37.80M

-76.79%-29.70M

115.95%2.60M

8.42%-8.70M

-202.50%-24.20M

-1427.27%-16.80M

-352.78%-16.30M

-575.00%-9.50M

90.45%-8.00M

-234.49%-1.10M

-5449.82%-3.60M

1137.00%2.00M

---83.80M

---328.85K

--67.29K

---192.86K

----

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Alta Equipment Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Alta Equipment Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 33.00M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Alta Equipment Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Alta Equipment Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -42.11% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Alta Equipment Group Inc の資本支出はいくらでしたか？



Alta Equipment Group Inc は最近の四半期において資本支出として 52.30M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Alta Equipment Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Alta Equipment Group Inc は最近の四半期に財務活動で -5.30M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ALTG にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Alta Equipment Group Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -19.30M であり、前年同期比で -42.96% の変化を反映しています。