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FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-62.41%5.30M
218.86%20.80M
-2.87%33.90M
-94.20%2.50M
254.95%14.10M
-29.63%-17.50M
-57.18%34.90M
302.80%43.10M
33.58%-9.10M
32.84%-13.50M
40650.00%81.50M
-28.19%10.70M
-235.64%-13.70M
-200.00%-20.10M
-99.25%200.00K
431.11%14.90M
13.48%10.10M
-2133.33%-6.70M
322.22%26.60M
-147.87%-4.50M
196.67%8.90M
99.47%-300.00K
2015.74%6.30M
13868.97%9.40M
1655.50%3.00M
-5592456.32%-57.10M
---328.85K
--67.29K
-24208.00%-192.86K
---1.02K
--800.00
--0.00
継続事業の当期純利益
-22.95%-7.50M
6.70%-19.50M
-10.38%-11.70M
-50.18%-41.60M
48.74%-6.10M
-75.63%-20.90M
-457.89%-10.60M
-474.32%-27.70M
-595.83%-11.90M
-1290.00%-11.90M
-171.43%-1.90M
45.10%7.40M
-60.66%2.40M
183.33%1.00M
0.00%-700.00K
2450.00%5.10M
141.78%6.10M
78.95%-1.20M
78.13%-700.00K
-33.33%200.00K
-256.10%-14.60M
66.47%-5.70M
-206.43%-3.20M
-35.73%300.00K
-798.06%-4.10M
-1664934.28%-17.00M
---1.04M
--466.80K
73318.00%587.34K
-27.63%-1.02K
--800.00
---800.00
営業損益
-2.31%33.80M
-6.48%30.30M
-8.65%31.70M
-7.67%34.90M
-8.95%34.60M
-4.71%32.40M
-4.93%34.70M
8.00%37.80M
15.15%38.00M
21.00%34.00M
18.12%36.50M
18.24%35.00M
20.88%33.00M
16.12%28.10M
16.17%30.90M
21.31%29.60M
16.67%27.30M
13.08%24.20M
13.68%26.60M
16.19%24.40M
40.12%23.40M
53.96%21.40M
--23.40M
--21.00M
--16.70M
--13.90M
----
----
----
----
----
----
繰延税金
-100.00%0.00
-52.38%-3.20M
47.83%-7.20M
140.83%28.90M
117.65%1.20M
---2.10M
-411.11%-13.80M
262.16%12.00M
-6900.00%-6.80M
100.00%0.00
-125.00%-2.70M
---7.40M
--100.00K
---100.00K
-138.71%-1.20M
----
----
-100.00%0.00
196.88%3.10M
100.00%0.00
100.00%0.00
145.45%500.00K
---3.20M
---1.90M
---400.00K
---1.10M
----
----
----
----
----
----
その他非資金項目
-34.15%2.70M
-89.74%400.00K
-40.91%1.30M
-200.00%-4.10M
-55.43%4.10M
50.00%3.90M
633.33%2.20M
-2.38%4.10M
162.86%9.20M
36.84%2.60M
-25.00%300.00K
50.00%4.20M
59.09%3.50M
-26.92%1.90M
-33.33%400.00K
16.67%2.80M
-84.83%2.20M
73.33%2.60M
-78.57%600.00K
41.18%2.40M
504.17%14.50M
-82.95%1.50M
568.96%2.80M
314.83%1.70M
379.01%2.40M
--8.80M
---597.07K
---791.33K
---860.20K
----
----
----
運転資本の増減
-110.99%-19.20M
161.57%16.50M
1.09%27.90M
-164.43%-16.30M
69.36%-9.10M
14.38%-26.80M
-54.90%27.60M
203.69%25.30M
35.71%-29.70M
28.86%-31.30M
370.80%61.20M
-58.44%-24.40M
-148.39%-46.20M
-69.88%-44.00M
-1004.00%-22.60M
43.17%-15.40M
-118.82%-18.60M
-91.85%-25.90M
126.04%2.50M
-115.08%-27.10M
10.53%-8.50M
73.79%-13.50M
-831.44%-9.60M
-3315.77%-12.60M
-11976.34%-9.50M
---51.50M
--1.31M
--391.82K
--79.99K
-100.00%0.00
--0.00
--800.00
-売上債権の増減
-1104.35%-23.10M
28.57%-6.50M
82.10%29.50M
-134.85%-11.50M
115.86%2.30M
-213.75%-9.10M
0.62%16.20M
196.49%33.00M
-7350.00%-14.50M
515.38%8.00M
262.63%16.10M
-679.66%-34.20M
100.87%200.00K
116.67%1.30M
-28.57%-9.90M
140.97%5.90M
-80.31%-22.90M
-32.20%-7.80M
0.00%-7.70M
-580.00%-14.40M
-289.55%-12.70M
-68.57%-5.90M
---7.70M
--3.00M
--6.70M
---3.50M
----
----
----
----
----
----
-棚卸資産の増減
-212.68%-23.10M
6.73%-38.80M
71.01%11.80M
7.04%-39.60M
147.34%20.50M
37.25%-41.60M
117.74%6.90M
8.97%-42.60M
49.83%-43.30M
41.99%-66.30M
45.82%-38.90M
32.27%-46.80M
-75.76%-86.30M
-38.38%-114.30M
-88.45%-71.80M
-141.61%-69.10M
7.71%-49.10M
-141.52%-82.60M
-0.26%-38.10M
-28.25%-28.60M
-13.43%-53.20M
-1.79%-34.20M
---38.00M
---22.30M
---46.90M
---33.60M
----
----
----
----
----
----
-前払費用の増減
54.12%-3.90M
93.55%-200.00K
181.82%3.10M
-178.13%-2.50M
-70.00%-8.50M
-162.00%-3.10M
-81.67%1.10M
52.38%3.20M
-108.33%-5.00M
196.15%5.00M
2900.00%6.00M
-30.00%2.10M
73.33%-2.40M
-405.88%-5.20M
108.33%200.00K
--3.00M
-2.27%-9.00M
240.00%1.70M
-1300.00%-2.40M
100.00%0.00
-1000.00%-8.80M
225.00%500.00K
790.73%200.00K
-26185.90%-4.30M
-383.19%-800.00K
---400.00K
---28.95K
--16.48K
---165.57K
----
----
----
-支払債務および未払費用の増減
50.00%-7.70M
-11.04%13.70M
-75.19%-23.30M
444.44%4.90M
-7.69%-15.40M
7800.00%15.40M
-193.66%-13.30M
-95.67%900.00K
32.55%-14.30M
96.92%-200.00K
473.68%14.20M
50.72%20.80M
-228.48%-21.20M
-3350.00%-6.50M
-130.65%-3.80M
911.76%13.80M
-31.82%16.50M
104.26%200.00K
875.00%12.40M
-113.49%-1.70M
340.00%24.20M
-123.81%-4.70M
-202.44%-1.60M
--12.60M
--5.50M
---2.10M
--1.56M
----
----
----
----
----
-その他流動資産の増減
-9.16%23.80M
44.09%26.80M
0.89%33.90M
-25.57%19.50M
-32.30%26.20M
-28.46%18.60M
-7.95%33.60M
5.65%26.20M
16.57%38.70M
-10.34%26.00M
78.05%36.50M
-13.59%24.80M
-6.74%33.20M
-28.92%29.00M
-56.29%20.50M
-3.69%28.70M
-1.11%35.60M
28.30%40.80M
22.77%46.90M
52.82%29.80M
151.75%36.00M
120.83%31.80M
--38.20M
--19.50M
--14.30M
--14.40M
----
----
----
----
----
----
-その他流動負債の増減
142.29%14.80M
458.33%21.50M
-67.28%-27.10M
296.88%12.70M
-829.17%-35.00M
-1600.00%-6.00M
-165.85%-16.20M
-72.88%3.20M
-83.51%4.80M
-99.30%400.00K
-37.72%24.60M
93.44%11.80M
191.00%29.10M
162.67%57.00M
554.02%39.50M
151.26%6.10M
23.46%10.00M
1133.33%21.70M
-61.11%-8.70M
31.21%-11.90M
-22.12%8.10M
91.83%-2.10M
-18100.00%-5.40M
-57766.67%-17.30M
33061.15%10.40M
---25.70M
--30.00K
--30.00K
4020.25%31.36K
-100.00%0.00
---800.00
--800.00
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-62.41%5.30M
218.86%20.80M
-2.87%33.90M
-94.20%2.50M
254.95%14.10M
-29.63%-17.50M
-57.18%34.90M
302.80%43.10M
33.58%-9.10M
32.84%-13.50M
40650.00%81.50M
-28.19%10.70M
-235.64%-13.70M
-200.00%-20.10M
-99.25%200.00K
431.11%14.90M
13.48%10.10M
-2133.33%-6.70M
322.22%26.60M
-147.87%-4.50M
196.67%8.90M
99.47%-300.00K
2015.74%6.30M
13868.97%9.40M
1655.50%3.00M
-5592456.32%-57.10M
---328.85K
--67.29K
-24208.00%-192.86K
---1.02K
--800.00
--0.00
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-95.87%500.00K
-56.14%5.00M
-54.67%3.40M
41.41%14.00M
-35.29%12.10M
-30.91%11.40M
-54.55%7.50M
-38.51%9.90M
-15.00%18.70M
-4.07%16.50M
-24.66%16.50M
35.29%16.10M
18.92%22.00M
-1.15%17.20M
62.22%21.90M
3.48%11.90M
2.78%18.50M
148.57%17.40M
92.86%13.50M
-4.96%11.50M
1600.00%18.00M
-73.68%7.00M
--7.00M
--12.10M
---1.20M
--26.60M
----
----
----
----
----
----
設備投資
-59.46%6.00M
-28.06%10.00M
-42.96%7.70M
-24.17%16.00M
-27.80%14.80M
-23.63%13.90M
-25.82%13.50M
6.03%21.10M
-9.69%20.50M
2.82%18.20M
-39.13%18.20M
61.79%19.90M
20.74%22.70M
1.14%17.70M
-31.11%29.90M
4.24%12.30M
2.17%18.80M
127.27%17.50M
486.49%43.40M
-9.23%11.80M
1740.00%18.40M
-71.16%7.70M
--7.40M
--13.00M
--1.00M
--26.70M
----
----
----
----
----
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
-95.87%500.00K
-56.14%5.00M
-54.67%3.40M
41.41%14.00M
-35.29%12.10M
-30.91%11.40M
-54.55%7.50M
-38.51%9.90M
-15.00%18.70M
-4.07%16.50M
-24.66%16.50M
35.29%16.10M
18.92%22.00M
-1.15%17.20M
62.22%21.90M
3.48%11.90M
2.78%18.50M
148.57%17.40M
92.86%13.50M
-4.96%11.50M
1600.00%18.00M
-73.68%7.00M
--7.00M
--12.10M
---1.20M
--26.60M
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
151.72%1.50M
--0.00
--6.20M
--36.00M
---2.90M
100.00%0.00
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
4.97%-44.00M
99.49%-200.00K
200.00%300.00K
-41.67%-1.70M
22.18%-46.30M
-2892.31%-38.90M
57.14%-300.00K
36.84%-1.20M
-16.21%-59.50M
95.78%-1.30M
88.89%-700.00K
97.93%-1.90M
---51.20M
---30.80M
---6.30M
---91.70M
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
100.00%0.00
----
----
----
---700.00K
---700.00K
---600.00K
---900.00K
----
----
----
----
---1.20M
--2.50M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
---143.75M
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-102.09%-500.00K
75.52%-3.50M
58.54%-3.40M
26.42%-7.80M
223.83%23.90M
13.33%-14.30M
86.45%-8.20M
34.97%-10.60M
11.06%-19.30M
12.70%-16.50M
12.82%-60.50M
66.25%-16.30M
-15.43%-21.70M
-1.61%-18.90M
4.93%-69.40M
-277.34%-48.30M
-0.53%-18.80M
-108.99%-18.60M
-25.43%-73.00M
70.16%-12.80M
-266.67%-18.70M
92.48%-8.90M
---58.20M
---42.90M
96.45%-5.10M
---118.30M
--0.00
--0.00
---143.75M
----
----
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
57.46%-7.70M
-140.34%-11.90M
5.80%-26.00M
141.52%9.30M
-165.82%-18.10M
541.30%29.50M
-403.30%-27.60M
-646.34%-22.40M
-24.03%27.50M
-87.86%4.60M
-86.93%9.10M
-88.32%4.10M
376.32%36.20M
54.07%37.90M
46.53%69.60M
110.18%35.10M
-30.91%7.60M
186.05%24.60M
-10.38%47.50M
-38.60%16.70M
139.43%11.00M
-95.94%8.60M
--53.00M
32100.00%27.20M
-119.25%-27.90M
1248037.78%211.80M
--0.00
---85.00K
--144.91M
---16.97K
--0.00
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
33.33%-6.20M
-130.91%-10.20M
1.32%-22.40M
141.80%10.70M
-124.73%-9.30M
157.81%33.00M
-360.92%-22.70M
-257.06%-25.60M
2.17%37.60M
-66.49%12.80M
-87.64%8.70M
-56.06%16.30M
268.00%36.80M
50.39%38.20M
45.15%70.40M
114.45%37.10M
-27.01%10.00M
195.35%25.40M
133.17%48.50M
-42.72%17.30M
146.44%13.70M
-87.94%8.60M
--20.80M
--30.20M
-43314.28%-29.50M
397114.48%71.30M
--0.00
--0.00
---67.95K
--17.95K
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
73.68%-1.00M
--0.00
-225.00%-6.50M
----
---3.80M
--0.00
---2.00M
----
--0.00
----
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----
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
----
--4.00M
---3.00M
-100.00%0.00
--172.80M
--0.00
--0.00
--143.75M
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--28.20M
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配当金支払額
-74.07%700.00K
-70.37%800.00K
-70.37%800.00K
-74.07%700.00K
0.00%2.70M
0.00%2.70M
0.00%2.70M
0.00%2.70M
8.00%2.70M
0.00%2.70M
0.00%2.70M
8.00%2.70M
257.14%2.50M
237.50%2.70M
237.50%2.70M
257.14%2.50M
-36.36%700.00K
--800.00K
--800.00K
--700.00K
--1.10M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-300.00%-800.00K
-12.50%-900.00K
-212.50%-1.80M
-111.86%-700.00K
107.41%400.00K
85.45%-800.00K
-48.39%1.60M
162.11%5.90M
-384.21%-5.40M
-329.17%-5.50M
63.16%3.10M
-2000.00%-9.50M
211.76%1.90M
--2.40M
1050.00%1.90M
400.00%500.00K
-6.25%-1.70M
----
---200.00K
--100.00K
-200.00%-1.60M
----
--0.00
100.00%0.00
30.06%1.60M
-92391.84%-32.30M
--0.00
---85.00K
--1.23M
---34.92K
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
57.46%-7.70M
-140.34%-11.90M
5.80%-26.00M
141.52%9.30M
-165.82%-18.10M
541.30%29.50M
-403.30%-27.60M
-646.34%-22.40M
-24.03%27.50M
-87.86%4.60M
-86.93%9.10M
-88.32%4.10M
376.32%36.20M
54.07%37.90M
46.53%69.60M
110.18%35.10M
-30.91%7.60M
186.05%24.60M
-10.38%47.50M
-38.60%16.70M
139.43%11.00M
-95.94%8.60M
--53.00M
32100.00%27.20M
-119.25%-27.90M
1248037.78%211.80M
--0.00
---85.00K
--144.91M
---16.97K
--0.00
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
115.32%23.90M
38.81%18.60M
-3.42%14.10M
193.33%13.20M
98.21%11.10M
-56.77%13.40M
942.86%14.60M
95.65%4.50M
229.41%5.60M
1048.15%31.00M
-33.33%1.40M
360.00%2.30M
6.25%1.70M
17.39%2.70M
75.00%2.10M
-72.22%500.00K
166.67%1.60M
91.67%2.30M
1100.00%1.20M
-71.88%1.80M
-98.35%600.00K
--1.20M
-89.83%100.00K
539.33%6.40M
114853.42%36.40M
-100.00%0.00
--983.34K
--1.00M
--31.66K
--49.66K
--0.00
--0.00
当期キャッシュフロー増減
-242.86%-3.00M
330.43%5.30M
475.00%4.50M
-91.09%900.00K
290.91%2.10M
90.94%-2.30M
-104.05%-1.20M
1222.22%10.10M
-283.33%-1.10M
-2440.00%-25.40M
4833.33%29.60M
-156.25%-900.00K
154.55%600.00K
-42.86%-1.00M
-45.45%600.00K
366.67%1.60M
-191.67%-1.10M
-16.67%-700.00K
0.00%1.10M
90.48%-600.00K
104.00%1.20M
-101.65%-600.00K
434.49%1.10M
-35477.14%-6.30M
-3194.75%-30.00M
202400.89%36.40M
---328.85K
---17.71K
121073.13%969.38K
---17.99K
--800.00
--0.00
為替変動の影響
-150.00%-100.00K
---100.00K
100.00%0.00
--0.00
200.00%200.00K
----
40.00%-300.00K
-100.00%0.00
0.00%-200.00K
----
-350.00%-500.00K
700.00%600.00K
---200.00K
--100.00K
--200.00K
---100.00K
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現金および現金同等物の期末残高
58.33%20.90M
115.32%23.90M
38.81%18.60M
-3.42%14.10M
193.33%13.20M
98.21%11.10M
-56.77%13.40M
942.86%14.60M
95.65%4.50M
229.41%5.60M
1048.15%31.00M
-33.33%1.40M
360.00%2.30M
6.25%1.70M
17.39%2.70M
75.00%2.10M
-72.22%500.00K
166.67%1.60M
91.67%2.30M
1100.00%1.20M
-71.88%1.80M
-98.35%600.00K
83.35%1.20M
-89.83%100.00K
539.33%6.40M
114853.42%36.40M
--654.49K
--983.34K
125031.25%1.00M
--31.66K
--800.00
--0.00
フリーキャッシュフロー
0.00%-700.00K
134.39%10.80M
22.43%26.20M
-161.36%-13.50M
97.64%-700.00K
0.95%-31.40M
-66.19%21.40M
339.13%22.00M
18.68%-29.60M
16.14%-31.70M
313.13%63.30M
-453.85%-9.20M
-318.39%-36.40M
-56.20%-37.80M
-76.79%-29.70M
115.95%2.60M
8.42%-8.70M
-202.50%-24.20M
-1427.27%-16.80M
-352.78%-16.30M
-575.00%-9.50M
90.45%-8.00M
-234.49%-1.10M
-5449.82%-3.60M
1137.00%2.00M
---83.80M
---328.85K
--67.29K
---192.86K
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通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
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--USD
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--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Alta Equipment Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Alta Equipment Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 33.00M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Alta Equipment Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Alta Equipment Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -42.11% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Alta Equipment Group Inc の資本支出はいくらでしたか？
Alta Equipment Group Inc は最近の四半期において資本支出として 52.30M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Alta Equipment Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Alta Equipment Group Inc は最近の四半期に財務活動で -5.30M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ALTG にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Alta Equipment Group Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -19.30M であり、前年同期比で -42.96% の変化を反映しています。