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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
81.36%3.56B
75.31%2.99B
2.59%3.28B
-20.60%1.87B
17.89%1.96B
39.18%1.71B
159.61%3.20B
101.80%2.36B
177.20%1.67B
26.29%1.23B
-39.74%1.23B
-30.13%1.17B
39.12%601.00M
11.37%970.00M
53.95%2.05B
9.49%1.67B
-68.88%432.00M
-33.97%871.00M
2.55%1.33B
-17.36%1.53B
35.15%1.39B
6.89%1.32B
-29.30%1.30B
37.17%1.85B
43.84%1.03B
-9.06%1.23B
6.08%1.83B
-7.92%1.35B
14.06%714.00M
23.36%1.36B
-7.40%1.73B
198.17%1.46B
-26.95%626.00M
-12.07%1.10B
34.83%1.87B
-23.76%491.00M
20.03%857.00M
34.52%1.25B
0.07%1.38B
-12.62%644.00M
26.15%714.00M
38.60%930.00M
1.39%1.38B
1.38%737.00M
19.41%566.00M
-42.70%671.00M
-10.14%1.36B
-10.58%727.00M
-35.95%474.00M
168.58%1.17B
79.86%1.52B
-15.93%813.00M
-8.30%740.00M
--436.00M
--844.00M
--967.00M
--807.00M
継続事業の当期純利益
312.42%2.46B
102.49%3.83B
221.65%3.74B
504.90%2.10B
-50.25%596.00M
27.10%1.89B
29200.00%1.16B
125.24%347.00M
473.21%1.20B
590.76%1.49B
99.41%-4.00M
-34.28%-1.38B
-149.69%-321.00M
-138.31%-303.00M
-228.63%-683.00M
-162.78%-1.02B
146.58%646.00M
-69.86%791.00M
-53.95%531.00M
30.48%1.63B
-352.64%-1.39B
48.00%2.62B
23.85%1.15B
46.89%1.25B
-57.51%549.00M
759.11%1.77B
-4.90%931.00M
18.69%851.00M
28.43%1.29B
-121.54%-269.00M
47.00%979.00M
23.83%717.00M
44.75%1.01B
48.69%1.25B
28.08%666.00M
113.65%579.00M
182.52%695.00M
71.78%840.00M
-20.00%520.00M
-23.66%271.00M
-63.66%246.00M
-40.66%489.00M
-16.77%650.00M
-44.96%355.00M
12.83%677.00M
0.37%824.00M
147.15%781.00M
48.62%645.00M
-15.37%600.00M
108.38%821.00M
-56.29%316.00M
2.60%434.00M
-7.44%709.00M
--394.00M
--723.00M
--423.00M
--766.00M
営業損益
-23.48%101.00M
-28.48%108.00M
-17.86%115.00M
-3.79%127.00M
0.00%132.00M
-8.48%151.00M
-20.45%140.00M
-29.03%132.00M
-25.42%132.00M
-17.91%165.00M
-9.28%176.00M
-13.89%186.00M
-25.00%177.00M
-25.00%201.00M
-21.46%194.00M
-30.55%216.00M
-9.23%236.00M
44.09%268.00M
35.71%247.00M
90.80%311.00M
67.74%260.00M
-16.22%186.00M
14.47%182.00M
-24.19%163.00M
-1.27%155.00M
64.44%222.00M
24.22%159.00M
70.63%215.00M
28.69%157.00M
-46.00%135.00M
6.67%128.00M
5.88%126.00M
2.52%122.00M
157.73%250.00M
23.71%120.00M
22.68%119.00M
30.77%119.00M
1.04%97.00M
1.04%97.00M
5.43%97.00M
4.60%91.00M
7.87%96.00M
9.09%96.00M
1.10%92.00M
-11.22%87.00M
-27.05%89.00M
33.33%88.00M
-2.15%91.00M
12.64%98.00M
28.42%122.00M
-28.26%66.00M
-11.43%93.00M
-9.38%87.00M
--95.00M
--92.00M
--105.00M
--96.00M
その他非資金項目
-75.64%19.00M
103.85%2.00M
-3284.62%-828.00M
-9788.89%-890.00M
4000.00%78.00M
-10.64%-52.00M
-82.55%26.00M
77.50%-9.00M
96.23%-2.00M
-288.00%-47.00M
88.61%149.00M
-115.94%-40.00M
77.82%-53.00M
113.30%25.00M
-54.86%79.00M
660.61%251.00M
-10.65%-239.00M
12.56%-188.00M
121.52%175.00M
-87.91%33.00M
-148.00%-216.00M
-119.39%-215.00M
-79.95%79.00M
-2.85%273.00M
154.24%450.00M
-159.39%-98.00M
217.74%394.00M
76.73%281.00M
1.72%177.00M
-1.79%165.00M
-28.74%124.00M
-9.14%159.00M
0.58%174.00M
0.00%168.00M
-4.92%174.00M
-5.41%175.00M
-8.95%173.00M
-8.20%168.00M
-5.67%183.00M
0.00%185.00M
-4.52%190.00M
-9.41%183.00M
-2.02%194.00M
-13.15%185.00M
-35.18%199.00M
-34.20%202.00M
-39.26%198.00M
-73.07%213.00M
-11.01%307.00M
-14.01%307.00M
51.63%326.00M
116.12%791.00M
-8.73%345.00M
--357.00M
--215.00M
--366.00M
--378.00M
運転資本の増減
-28.43%579.00M
-80.41%-875.00M
-76.11%505.00M
-78.00%393.00M
364.94%809.00M
-6.13%-485.00M
155.93%2.11B
-20.52%1.79B
-78.57%174.00M
-140.02%-457.00M
-63.91%826.00M
50.10%2.25B
269.87%812.00M
11520.00%1.14B
225.60%2.29B
7228.57%1.50B
37.11%-478.00M
98.34%-10.00M
117.65%703.00M
-102.42%-21.00M
-29.25%-760.00M
-1530.95%-601.00M
-40.84%323.00M
165.44%868.00M
-136.14%-588.00M
-90.32%42.00M
-18.99%546.00M
-25.68%327.00M
69.26%-249.00M
199.77%434.00M
-33.27%674.00M
252.25%440.00M
-13600.00%-810.00M
-391.95%-435.00M
63.43%1.01B
-349.14%-289.00M
-85.00%6.00M
271.26%149.00M
29.29%618.00M
-45.79%116.00M
115.44%40.00M
74.03%-87.00M
-15.25%478.00M
692.59%214.00M
51.68%-259.00M
-1863.16%-335.00M
358.54%564.00M
118.88%27.00M
-100.00%-536.00M
109.36%19.00M
149.40%123.00M
-238.83%-143.00M
-2.29%-268.00M
---203.00M
---249.00M
--103.00M
---262.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
81.36%3.56B
75.31%2.99B
2.59%3.28B
-20.60%1.87B
17.89%1.96B
39.18%1.71B
159.61%3.20B
101.80%2.36B
177.20%1.67B
26.29%1.23B
-39.74%1.23B
-30.13%1.17B
39.12%601.00M
11.37%970.00M
53.95%2.05B
9.49%1.67B
-68.88%432.00M
-33.97%871.00M
2.55%1.33B
-17.36%1.53B
35.15%1.39B
6.89%1.32B
-29.30%1.30B
37.17%1.85B
43.84%1.03B
-9.06%1.23B
6.08%1.83B
-7.92%1.35B
14.06%714.00M
23.36%1.36B
-7.40%1.73B
198.17%1.46B
-26.95%626.00M
-12.07%1.10B
34.83%1.87B
-23.76%491.00M
20.03%857.00M
34.52%1.25B
0.07%1.38B
-12.62%644.00M
26.15%714.00M
38.60%930.00M
1.39%1.38B
1.38%737.00M
19.41%566.00M
-42.70%671.00M
-10.14%1.36B
-10.58%727.00M
-35.95%474.00M
168.58%1.17B
79.86%1.52B
-15.93%813.00M
-8.30%740.00M
--436.00M
--844.00M
--967.00M
--807.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-56.52%40.00M
78.00%89.00M
-23.81%48.00M
-101.79%-1.00M
300.00%92.00M
-20.63%50.00M
14.55%63.00M
30.23%56.00M
-70.89%23.00M
144.68%63.00M
-55.65%55.00M
-56.12%43.00M
-39.23%79.00M
-338.98%-141.00M
39.33%124.00M
-27.94%98.00M
113.11%130.00M
-19.18%59.00M
28.99%89.00M
34.65%136.00M
-6.15%61.00M
-47.86%73.00M
-42.50%69.00M
8.60%101.00M
-18.75%65.00M
70.73%140.00M
79.10%120.00M
40.91%93.00M
29.03%80.00M
-1.20%82.00M
-4.29%67.00M
-8.33%66.00M
-16.22%62.00M
-32.52%83.00M
0.00%70.00M
5.88%72.00M
42.31%74.00M
46.43%123.00M
-18.60%70.00M
-8.11%68.00M
-11.86%52.00M
3.70%84.00M
3.61%86.00M
7.25%74.00M
7.27%59.00M
-10.99%81.00M
13.70%83.00M
505.88%69.00M
-8.33%55.00M
-16.51%91.00M
21.67%73.00M
-126.15%-17.00M
17.65%60.00M
--109.00M
--60.00M
--65.00M
--51.00M
設備投資
-56.52%40.00M
78.00%89.00M
-23.81%48.00M
----
124.39%92.00M
-29.58%50.00M
14.55%63.00M
-9.68%56.00M
-48.10%41.00M
4.41%71.00M
-55.65%55.00M
-36.73%62.00M
-39.23%79.00M
15.25%68.00M
39.33%124.00M
-27.94%98.00M
113.11%130.00M
-19.18%59.00M
28.99%89.00M
34.65%136.00M
-6.15%61.00M
-47.86%73.00M
-42.50%69.00M
8.60%101.00M
-18.75%65.00M
70.73%140.00M
79.10%120.00M
40.91%93.00M
29.03%80.00M
-1.20%82.00M
-4.29%67.00M
-8.33%66.00M
-16.22%62.00M
-32.52%83.00M
0.00%70.00M
5.88%72.00M
42.31%74.00M
46.43%123.00M
-18.60%70.00M
-8.11%68.00M
-11.86%52.00M
3.70%84.00M
3.61%86.00M
7.25%74.00M
7.27%59.00M
-10.99%81.00M
13.70%83.00M
--69.00M
-8.33%55.00M
-16.51%91.00M
21.67%73.00M
----
17.65%60.00M
--109.00M
--60.00M
--65.00M
--51.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-56.52%40.00M
78.00%89.00M
-23.81%48.00M
-101.79%-1.00M
300.00%92.00M
-20.63%50.00M
14.55%63.00M
30.23%56.00M
-70.89%23.00M
144.68%63.00M
-55.65%55.00M
-56.12%43.00M
-39.23%79.00M
-338.98%-141.00M
39.33%124.00M
-27.94%98.00M
113.11%130.00M
-19.18%59.00M
28.99%89.00M
34.65%136.00M
-6.15%61.00M
-47.86%73.00M
-42.50%69.00M
8.60%101.00M
-18.75%65.00M
70.73%140.00M
79.10%120.00M
40.91%93.00M
29.03%80.00M
-1.20%82.00M
-4.29%67.00M
-8.33%66.00M
-16.22%62.00M
-32.52%83.00M
0.00%70.00M
5.88%72.00M
42.31%74.00M
46.43%123.00M
-18.60%70.00M
-8.11%68.00M
-11.86%52.00M
3.70%84.00M
3.61%86.00M
7.25%74.00M
7.27%59.00M
-10.99%81.00M
13.70%83.00M
505.88%69.00M
-8.33%55.00M
-16.51%91.00M
21.67%73.00M
-126.15%-17.00M
17.65%60.00M
--109.00M
--60.00M
--65.00M
--51.00M
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
--1.16B
--1.89B
----
---13.00M
----
----
----
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--1.95B
--0.00
-200.00%-1.00M
---3.48B
--0.00
--0.00
--1.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
-260.00%-18.00M
---548.00M
--0.00
---5.00M
99.63%-5.00M
--0.00
--0.00
--0.00
---1.36B
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--380.00M
---2.00M
--0.00
-284.62%-24.00M
----
----
--0.00
--13.00M
--1.00M
---1.00M
投資商品による純キャッシュフロー
-113.39%-2.60B
-13.15%-1.80B
-45.39%-3.88B
-23.72%-3.06B
10.25%-1.22B
-51.33%-1.59B
-241.43%-2.67B
-1396.97%-2.47B
-94.27%-1.36B
-59.33%-1.05B
24.52%-782.00M
83.92%-165.00M
-160.96%-698.00M
60.08%-659.00M
-386.98%-1.04B
-16.72%-1.03B
-70.79%1.15B
33.08%-1.65B
207.12%361.00M
3.41%-879.00M
2396.82%3.92B
-455.99%-2.47B
82.86%-337.00M
-16.82%-910.00M
201.29%157.00M
-56.58%693.00M
-92.37%-1.97B
-481.34%-779.00M
85.07%-155.00M
474.10%1.60B
-14.32%-1.02B
-128.45%-134.00M
-183.98%-1.04B
116.78%278.00M
-8.89%-894.00M
58.59%471.00M
993.81%1.24B
-388.79%-1.66B
-523.20%-821.00M
149.58%297.00M
-90.74%113.00M
-43.04%-339.00M
-80.85%194.00M
112.38%119.00M
9.81%1.22B
65.35%-237.00M
294.43%1.01B
-138.44%-961.00M
3167.65%1.11B
61.27%-684.00M
-170.31%-521.00M
114.22%2.50B
-80.79%34.00M
---1.77B
--741.00M
--1.17B
--177.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
---4.00M
--0.00
--4.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--2.63B
---568.00M
---1.07B
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-103.17%-2.63B
-16.64%-1.95B
-4.47%-2.81B
52.14%-1.21B
5.76%-1.29B
-51.22%-1.67B
-217.75%-2.69B
-897.63%-2.52B
-72.36%-1.37B
-147.20%-1.10B
26.07%-845.00M
77.39%-253.00M
-181.14%-796.00M
-302.26%-447.00M
-356.28%-1.14B
-67.01%-1.12B
91.23%981.00M
110.05%221.00M
256.49%446.00M
34.70%-670.00M
654.41%513.00M
-613.55%-2.20B
86.38%-285.00M
-16.72%-1.03B
125.86%68.00M
-41.93%428.00M
-82.79%-2.09B
-1365.00%-879.00M
78.98%-263.00M
626.43%737.00M
-1.60%-1.15B
-117.80%-60.00M
-346.79%-1.25B
92.51%-140.00M
-35.13%-1.13B
321.25%337.00M
-391.67%-280.00M
-429.18%-1.87B
-2134.15%-834.00M
521.05%80.00M
-91.05%96.00M
2.75%-353.00M
-95.74%41.00M
94.65%-19.00M
-22.02%1.07B
44.41%-363.00M
329.83%963.00M
-114.11%-355.00M
911.76%1.38B
-160.24%-653.00M
-388.97%-419.00M
821.61%2.52B
72.15%136.00M
--1.08B
--145.00M
--273.00M
--79.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-174.25%-916.00M
-397.31%-1.29B
-242.70%-634.00M
-620.93%-620.00M
-101.20%-334.00M
-0.78%-260.00M
18.50%-185.00M
90.22%-86.00M
-237.19%-166.00M
54.97%-258.00M
74.29%-227.00M
4.25%-879.00M
111.57%121.00M
51.23%-573.00M
49.34%-883.00M
-9.03%-918.00M
29.32%-1.05B
-232.62%-1.18B
-46.72%-1.74B
-37.13%-842.00M
-35.16%-1.48B
146.36%886.00M
-579.03%-1.19B
-45.84%-614.00M
-174.44%-1.09B
7.01%-1.91B
140.52%248.00M
69.16%-421.00M
-187.12%-399.00M
-98.94%-2.06B
-15.25%-612.00M
-73.22%-1.36B
180.21%458.00M
-255.57%-1.03B
12.52%-531.00M
2.60%-788.00M
26.23%-571.00M
167.27%664.00M
54.15%-607.00M
2.41%-809.00M
43.91%-774.00M
-84.14%-987.00M
43.20%-1.32B
7.37%-829.00M
-23.99%-1.38B
42.05%-536.00M
-258.06%-2.33B
74.54%-895.00M
-29.12%-1.11B
31.78%-925.00M
29.08%-651.00M
-182.10%-3.52B
20.55%-862.00M
---1.36B
---918.00M
---1.25B
---1.08B
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
---600.00M
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
128.94%145.00M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
---501.00M
--494.00M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-101.18%-14.00M
--0.00
--0.00
---422.00M
--1.19B
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
---1.00M
144.89%180.00M
-100.00%0.00
--1.00M
--0.00
---401.00M
--498.00M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--1.24B
100.00%0.00
100.00%0.00
---16.00M
--0.00
98.31%-11.00M
97.46%-9.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
-190.29%-651.00M
-135.79%-354.00M
-100.20%-1.00M
-1700.00%-18.00M
--721.00M
99000.00%989.00M
244.06%492.00M
---1.00M
--0.00
---1.00M
--143.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-640.48%-622.00M
-3633.33%-424.00M
-721.43%-348.00M
-2630.77%-329.00M
-205.00%-84.00M
-78.57%12.00M
366.67%56.00M
108.67%13.00M
154.42%80.00M
116.05%56.00M
96.81%-21.00M
76.74%-150.00M
81.27%-147.00M
59.28%-349.00M
45.22%-659.00M
-33.54%-645.00M
-69.55%-785.00M
-9622.22%-857.00M
-31.62%-1.20B
-33.06%-483.00M
-14.04%-463.00M
101.16%9.00M
-66.18%-914.00M
-26.04%-363.00M
-8020.00%-406.00M
37.03%-777.00M
-195.70%-550.00M
47.64%-288.00M
98.08%-5.00M
-91.61%-1.23B
-11.38%-186.00M
-56.25%-550.00M
-31.98%-260.00M
-353.52%-644.00M
16.08%-167.00M
13.30%-352.00M
53.76%-197.00M
75.64%-142.00M
74.49%-199.00M
-10.03%-406.00M
54.97%-426.00M
-1066.00%-583.00M
11.06%-780.00M
-427.14%-369.00M
8.86%-946.00M
87.08%-50.00M
-99.32%-877.00M
39.13%-70.00M
-43.77%-1.04B
-143.40%-387.00M
-292.86%-440.00M
56.27%-115.00M
-145.58%-722.00M
---159.00M
---112.00M
---263.00M
---294.00M
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--12.00M
----
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---200.00M
--0.00
13.19%-250.00M
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---288.00M
-118.18%-840.00M
--1.12B
--0.00
-100.00%0.00
---385.00M
--0.00
----
--558.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--240.00M
--725.00M
--130.00M
--373.00M
----
----
----
----
----
----
配当金支払額
6.23%290.00M
7.35%292.00M
7.72%293.00M
8.06%295.00M
4.20%273.00M
1.12%272.00M
8.37%272.00M
4.20%273.00M
4.80%262.00M
5.91%269.00M
-2.71%251.00M
-0.38%262.00M
-2.34%250.00M
-3.05%254.00M
-4.80%258.00M
-4.36%263.00M
34.03%256.00M
35.05%262.00M
38.97%271.00M
38.19%275.00M
1.60%191.00M
-5.37%194.00M
-1.02%195.00M
1.53%199.00M
-0.53%188.00M
4.59%205.00M
-1.01%197.00M
2.08%196.00M
17.39%189.00M
20.25%196.00M
22.09%199.00M
17.07%192.00M
6.62%161.00M
7.95%163.00M
6.54%163.00M
6.49%164.00M
4.86%151.00M
2.72%151.00M
1.32%153.00M
0.00%154.00M
-2.04%144.00M
-0.68%147.00M
-1.31%151.00M
11.59%154.00M
17.60%147.00M
22.31%148.00M
29.66%153.00M
--138.00M
--125.00M
-42.92%121.00M
10.28%118.00M
----
----
--212.00M
--107.00M
--109.00M
--106.00M
その他財務活動による純キャッシュフロー
-150.00%-4.00M
215.00%23.00M
-30.00%7.00M
0.00%4.00M
180.00%8.00M
68.75%-20.00M
-47.37%10.00M
200.00%4.00M
---10.00M
-476.47%-64.00M
72.73%19.00M
87.88%-4.00M
100.00%0.00
173.91%17.00M
-21.43%11.00M
-650.00%-33.00M
6.25%-30.00M
80.51%-23.00M
117.72%14.00M
111.54%6.00M
84.98%-32.00M
-32.58%-118.00M
37.30%-79.00M
55.56%-52.00M
-3.90%-213.00M
63.07%-89.00M
44.49%-126.00M
47.30%-117.00M
-15.82%-205.00M
-6.64%-241.00M
-12.94%-227.00M
18.38%-222.00M
20.63%-177.00M
18.71%-226.00M
21.18%-201.00M
-9.24%-272.00M
-18.62%-223.00M
-8.17%-278.00M
33.25%-255.00M
16.16%-249.00M
34.49%-188.00M
23.96%-257.00M
41.23%-382.00M
48.17%-297.00M
57.42%-287.00M
36.11%-338.00M
45.24%-650.00M
86.94%-573.00M
-6.65%-674.00M
46.24%-529.00M
-69.81%-1.19B
-402.75%-4.39B
23.67%-632.00M
---984.00M
---699.00M
---873.00M
---828.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-174.25%-916.00M
-397.31%-1.29B
-242.70%-634.00M
-620.93%-620.00M
-101.20%-334.00M
-0.78%-260.00M
18.50%-185.00M
90.22%-86.00M
-237.19%-166.00M
54.97%-258.00M
74.29%-227.00M
4.25%-879.00M
111.57%121.00M
51.23%-573.00M
49.34%-883.00M
-9.03%-918.00M
29.32%-1.05B
-232.62%-1.18B
-46.72%-1.74B
-37.13%-842.00M
-35.16%-1.48B
146.36%886.00M
-579.03%-1.19B
-45.84%-614.00M
-174.44%-1.09B
7.01%-1.91B
140.52%248.00M
69.16%-421.00M
-187.12%-399.00M
-98.94%-2.06B
-15.25%-612.00M
-73.22%-1.36B
180.21%458.00M
-255.57%-1.03B
12.52%-531.00M
2.60%-788.00M
26.23%-571.00M
167.27%664.00M
54.15%-607.00M
2.41%-809.00M
43.91%-774.00M
-84.14%-987.00M
43.20%-1.32B
7.37%-829.00M
-23.99%-1.38B
42.05%-536.00M
-258.06%-2.33B
74.54%-895.00M
-29.12%-1.11B
31.78%-925.00M
29.08%-651.00M
-182.10%-3.52B
20.55%-862.00M
---1.36B
---918.00M
---1.25B
---1.08B
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
34.79%678.00M
0.11%931.00M
123.92%1.09B
22.47%1.04B
-30.33%503.00M
8.14%930.00M
-30.62%485.00M
28.40%850.00M
-1.90%722.00M
9.41%860.00M
-8.75%699.00M
-41.42%662.00M
-3.54%736.00M
-7.09%786.00M
-5.90%766.00M
45.81%1.13B
145.34%763.00M
128.65%846.00M
48.81%814.00M
129.29%775.00M
-7.99%311.00M
-36.97%370.00M
-8.68%547.00M
-38.66%338.00M
-32.26%338.00M
27.61%587.00M
22.49%599.00M
22.44%551.00M
-19.12%499.00M
-33.33%460.00M
1.45%489.00M
1.81%450.00M
41.51%617.00M
77.38%690.00M
8.07%482.00M
-16.76%442.00M
-11.92%436.00M
-57.02%389.00M
-44.60%446.00M
-42.03%531.00M
-24.66%495.00M
2.26%905.00M
-9.45%805.00M
-21.71%916.00M
-2.67%657.00M
-17.21%885.00M
40.22%889.00M
42.68%1.17B
-16.25%675.00M
66.51%1.07B
11.03%634.00M
42.11%820.00M
3.87%806.00M
--642.00M
--571.00M
--577.00M
--776.00M
当期キャッシュフロー増減
-94.36%19.00M
-11.95%-253.00M
-146.83%-155.00M
117.93%45.00M
163.28%337.00M
-63.77%-226.00M
105.59%331.00M
-778.38%-251.00M
272.97%128.00M
-176.00%-138.00M
705.00%161.00M
110.16%37.00M
-120.16%-74.00M
39.76%-50.00M
-37.50%20.00M
-1033.33%-364.00M
-7.79%367.00M
-1285.71%-83.00M
118.08%32.00M
-81.34%39.00M
--398.00M
102.81%7.00M
-1375.00%-177.00M
335.42%209.00M
-100.00%0.00
-738.46%-249.00M
58.62%-12.00M
23.08%48.00M
131.14%52.00M
153.42%39.00M
-113.94%-29.00M
-2.50%39.00M
-2883.33%-167.00M
-255.32%-73.00M
464.91%208.00M
147.06%40.00M
-83.33%6.00M
111.46%47.00M
-157.00%-57.00M
23.42%-85.00M
-86.10%36.00M
-79.82%-410.00M
2600.00%100.00M
60.50%-111.00M
-47.68%259.00M
42.13%-228.00M
-100.92%-4.00M
-51.08%-281.00M
3435.71%495.00M
-340.24%-394.00M
512.68%435.00M
-3000.00%-186.00M
107.04%14.00M
--164.00M
--71.00M
---6.00M
---199.00M
現金および現金同等物の期末残高
-17.02%697.00M
-3.69%678.00M
14.09%931.00M
81.30%1.09B
-1.18%840.00M
-2.49%704.00M
-5.12%816.00M
-14.31%599.00M
28.40%850.00M
-1.90%722.00M
9.41%860.00M
-8.75%699.00M
-41.42%662.00M
-3.54%736.00M
-7.09%786.00M
-5.90%766.00M
59.38%1.13B
102.39%763.00M
128.65%846.00M
48.81%814.00M
109.76%709.00M
11.54%377.00M
-36.97%370.00M
-8.68%547.00M
-38.66%338.00M
-32.26%338.00M
27.61%587.00M
22.49%599.00M
22.44%551.00M
-19.12%499.00M
-33.33%460.00M
1.45%489.00M
1.81%450.00M
41.51%617.00M
77.38%690.00M
8.07%482.00M
-16.76%442.00M
-11.92%436.00M
-57.02%389.00M
-44.60%446.00M
-42.03%531.00M
-24.66%495.00M
2.26%905.00M
-9.45%805.00M
-21.71%916.00M
-2.67%657.00M
-17.21%885.00M
40.22%889.00M
42.68%1.17B
-16.25%675.00M
66.51%1.07B
11.03%634.00M
42.11%820.00M
--806.00M
--642.00M
--571.00M
--577.00M
フリーキャッシュフロー
88.14%3.52B
75.23%2.90B
3.12%3.24B
-18.67%1.87B
15.20%1.87B
43.41%1.66B
166.38%3.14B
108.04%2.30B
211.30%1.63B
27.94%1.15B
-38.71%1.18B
-29.71%1.11B
72.85%522.00M
11.08%902.00M
55.00%1.92B
13.15%1.57B
-77.24%302.00M
-34.83%812.00M
1.06%1.24B
-20.37%1.39B
37.94%1.33B
13.89%1.25B
-28.37%1.23B
39.28%1.75B
51.74%962.00M
-14.20%1.09B
3.13%1.71B
-10.23%1.25B
12.41%634.00M
25.37%1.27B
-7.52%1.66B
233.65%1.40B
-27.97%564.00M
-9.84%1.02B
36.68%1.80B
-27.26%419.00M
18.28%783.00M
33.33%1.13B
1.31%1.31B
-13.12%576.00M
30.57%662.00M
43.39%846.00M
1.25%1.30B
0.76%663.00M
21.00%507.00M
-45.37%590.00M
-11.35%1.28B
-19.07%658.00M
-38.38%419.00M
230.28%1.08B
84.31%1.45B
-9.87%813.00M
-10.05%680.00M
--327.00M
--784.00M
--902.00M
--756.00M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Allstate Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Allstate Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 10.11B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Allstate Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Allstate Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 13.20% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Allstate Corp の資本支出はいくらでしたか？
Allstate Corp は最近の四半期において資本支出として 228.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Allstate Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Allstate Corp は最近の四半期に財務活動で -2.88B を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ALL にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Allstate Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 9.88B であり、前年同期比で 13.31% の変化を反映しています。