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FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
--15.09M
--4.65M
-66.05%7.68M
-35.22%1.79M
-1.59%7.19M
79.52%-2.65M
111.68%22.63M
-0.30%2.76M
218.18%7.31M
-202.52%-12.92M
-30.79%10.69M
-85.65%2.77M
-206.93%-6.18M
-33.17%12.61M
-12.74%15.45M
5.94%19.31M
133.65%5.78M
178.37%18.86M
-38.16%17.70M
-58.70%18.23M
-2610.63%-17.18M
41.18%6.78M
202.12%28.62M
1239.11%44.14M
-103.88%-633.95K
263.49%4.80M
-42.42%9.47M
-190.18%-3.87M
239.43%16.35M
-61.89%1.32M
-38.23%16.45M
-51.29%4.30M
-235.55%-11.72M
689.19%3.46M
127.53%26.63M
-2.34%8.82M
-36.39%8.65M
-107.47%-588.05K
-25.84%11.71M
20.01%9.03M
61.37%13.59M
675.59%7.88M
339.85%15.79M
-23.78%7.53M
-25.49%8.42M
-506.58%-1.37M
--3.59M
--9.88M
--11.31M
--336.57K
継続事業の当期純利益
--42.17M
--314.92K
-121.89%-2.10M
383.96%22.43M
172.07%11.39M
238.09%8.54M
230.36%9.57M
-19.44%4.63M
-60.93%4.18M
-129.19%-6.19M
-60.26%2.90M
-53.07%5.75M
-29.52%10.71M
253.20%21.20M
123.07%7.29M
-49.36%12.26M
10.15%15.20M
-71.92%6.00M
---31.61M
--24.21M
-45.36%13.80M
5.00%21.37M
----
----
18.92%25.26M
116.34%20.36M
75.76%20.85M
230.42%17.16M
314.47%21.24M
287.43%9.41M
25.49%11.86M
-32.42%5.19M
-56.80%5.12M
-48.24%2.43M
89.43%9.45M
38.83%7.68M
24.07%11.86M
-30.28%4.69M
16.30%4.99M
18.76%5.53M
155.90%9.56M
84.74%6.73M
44.60%4.29M
42.39%4.66M
-28.16%3.74M
-56.40%3.64M
--2.97M
--3.27M
--5.20M
--8.36M
営業損益
--60.06M
----
66.27%4.73M
----
----
----
--2.84M
----
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----
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----
----
-60.08%588.98K
-64.69%560.60K
----
----
-21.26%1.48M
-10.84%1.59M
-11.78%1.55M
7.60%1.93M
168.58%1.87M
150.39%1.78M
79.76%1.75M
87.74%1.79M
-39.32%697.59K
-56.65%711.19K
-43.05%974.58K
-51.01%953.87K
-37.20%1.15M
-7.94%1.64M
-5.79%1.71M
8.55%1.95M
-2.43%1.83M
-3.64%1.78M
10.15%1.82M
9.53%1.79M
14.69%1.88M
8.48%1.85M
--1.65M
--1.64M
--1.64M
--1.70M
繰延税金
--15.30M
----
-50.33%2.02M
----
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----
--4.07M
----
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----
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----
27.79%576.94K
-77.95%250.12K
----
----
--451.46K
--1.13M
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----
その他非資金項目
---7.95M
--20.58M
3699.87%14.94M
-380.35%-13.71M
-5.48%6.12M
-19.13%4.28M
-86.14%393.10K
200.74%4.89M
813.67%6.47M
2586.82%5.29M
128.64%2.84M
-65.61%1.63M
-116.57%-907.03K
-95.75%196.95K
80.40%-9.90M
3767.98%4.73M
61.16%5.47M
100.41%4.63M
---50.52M
--122.22K
1807.27%3.40M
278.26%2.31M
----
----
-4.11%178.10K
-45.09%611.37K
-123.75%-63.31K
86.01%425.87K
458.09%185.74K
1157.52%1.11M
-63.03%266.52K
-36.21%228.95K
-255.54%-51.87K
-263.69%-105.28K
110.59%720.99K
181.01%358.89K
-85.54%33.35K
-76.54%64.32K
-95.67%342.36K
-46.19%127.72K
215.91%230.58K
124.70%274.16K
3616.38%7.90M
115.16%237.34K
-69.02%72.99K
-24.07%122.01K
--212.54K
--110.31K
--235.62K
--160.69K
運転資本の増減
--10.76M
---15.67M
-106.38%-403.38K
-0.80%-6.74M
-232.91%-9.87M
32.55%-15.02M
326.60%6.33M
-69.48%-6.69M
78.97%-2.96M
-249.59%-22.27M
-115.86%-2.79M
-179.73%-3.95M
1.07%-14.09M
-188.32%-6.37M
-69.07%17.60M
3404.12%4.95M
59.73%-14.24M
173.92%7.21M
--56.90M
--141.28K
-122.73%-35.37M
-23.39%-9.75M
----
----
-278.26%-15.88M
-8.08%-7.91M
-84.24%1.77M
-1469.55%-13.49M
162.20%8.91M
-316.52%-7.31M
-28.41%11.21M
-8.99%984.90K
-4239.43%-14.32M
155.16%3.38M
194.96%15.66M
-58.35%1.08M
-108.39%-330.02K
-459.16%-6.12M
--5.31M
334.01%2.60M
102.33%3.93M
86.64%-1.10M
----
-81.70%598.60K
353.61%1.94M
16.52%-8.20M
---3.60M
--3.27M
---766.19K
---9.82M
-売上債権の増減
----
----
446.10%28.54M
----
----
----
--5.23M
----
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----
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----
-その他流動資産の増減
----
----
-59.59%506.03K
----
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--1.25M
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----
----
----
----
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----
----
---3.60M
----
----
----
-その他流動負債の増減
----
----
90.47%-837.73K
----
----
----
---8.79M
----
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----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
--15.09M
--4.65M
-66.05%7.68M
-35.22%1.79M
-1.59%7.19M
79.52%-2.65M
111.68%22.63M
-0.30%2.76M
218.18%7.31M
-202.52%-12.92M
-30.79%10.69M
-85.65%2.77M
-206.93%-6.18M
-33.17%12.61M
-12.74%15.45M
5.94%19.31M
133.65%5.78M
178.37%18.86M
-38.16%17.70M
-58.70%18.23M
-2610.63%-17.18M
41.18%6.78M
202.12%28.62M
1239.11%44.14M
-103.88%-633.95K
263.49%4.80M
-42.42%9.47M
-190.18%-3.87M
239.43%16.35M
-61.89%1.32M
-38.23%16.45M
-51.29%4.30M
-235.55%-11.72M
689.19%3.46M
127.53%26.63M
-2.34%8.82M
-36.39%8.65M
-107.47%-588.05K
-25.84%11.71M
20.01%9.03M
61.37%13.59M
675.59%7.88M
339.85%15.79M
-23.78%7.53M
-25.49%8.42M
-506.58%-1.37M
--3.59M
--9.88M
--11.31M
--336.57K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--731.91K
----
-87.21%1.38M
----
----
----
--10.80M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-28.28%588.98K
1.81%637.46K
----
----
2.91%821.26K
52.18%626.14K
23.16%775.56K
-81.62%1.16M
-76.26%798.05K
67.59%411.44K
52.63%629.71K
2435.21%6.32M
2729.05%3.36M
39.98%245.51K
87.84%412.56K
-6.14%249.24K
-43.92%118.83K
-21.97%175.38K
-17.74%219.63K
0.86%265.53K
-95.23%211.89K
-74.84%224.75K
-58.96%267.01K
19.51%263.27K
591.43%4.44M
62.13%893.36K
--650.64K
--220.29K
--642.48K
--551.03K
設備投資
--1.16M
----
-84.11%1.81M
----
----
----
--11.36M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-27.11%616.17K
6.50%671.18K
----
----
5.57%845.36K
51.15%630.22K
24.80%785.85K
-81.54%1.17M
-76.21%800.75K
67.34%416.96K
44.10%629.71K
2338.65%6.32M
2496.08%3.37M
15.70%249.17K
68.62%436.99K
-2.90%259.11K
-50.48%129.63K
-7.55%215.36K
-8.10%259.16K
-6.08%266.84K
-94.11%261.78K
-73.99%232.93K
-56.70%282.00K
28.69%284.12K
531.50%4.44M
54.26%895.64K
--651.29K
--220.77K
--703.86K
--580.61K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--731.91K
----
-87.21%1.38M
----
----
----
--10.80M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-28.28%588.98K
1.81%637.46K
----
----
2.91%821.26K
52.18%626.14K
23.16%775.56K
127.01%1.16M
124.92%798.05K
67.59%411.44K
52.63%629.71K
105.21%511.47K
198.59%354.81K
39.98%245.51K
87.84%412.56K
-6.14%249.24K
-38.34%118.83K
-21.97%175.38K
-17.74%219.63K
0.86%265.53K
-95.66%192.72K
-74.84%224.75K
-58.96%267.01K
19.51%263.27K
591.43%4.44M
62.13%893.36K
--650.64K
--220.29K
--642.48K
--551.03K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
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--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
--5.81M
--3.01M
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--19.17K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
---5.16M
---1.80M
138.60%1.22M
---1.61M
--0.00
--3.00M
---3.15M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-1011.12%-5.53M
100.00%0.00
-8.95%3.13M
-196.35%-946.14K
--606.52K
-120.28%-600.32K
743.49%3.44M
--982.03K
--0.00
128.51%2.96M
-424.25%-534.79K
----
100.00%0.00
---10.38M
--164.93K
----
---249.58K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--321.13K
---12.59K
--7.43K
投資商品による純キャッシュフロー
---5.75M
--48.69M
130.39%215.16K
20.87%-4.33M
-490.52%-17.32M
-168.54%-21.71M
94.48%-707.91K
-110.53%-5.48M
92.11%-2.93M
-55.33%31.68M
-142.40%-12.82M
168.59%51.98M
-170.88%-37.19M
80.63%70.92M
1862.35%30.22M
-66.49%-75.79M
224.04%52.47M
23.68%39.26M
--1.54M
---45.52M
-62.87%16.19M
192.18%31.75M
----
----
-19.14%43.61M
-251.03%-34.44M
-128.20%-31.33M
1115.02%23.83M
601.62%53.93M
127.81%22.80M
86.33%-13.73M
103.20%1.96M
77.46%-10.75M
-2400.91%-82.00M
-2148.17%-100.44M
-215.11%-61.36M
-0.12%-47.69M
144.79%3.56M
206.33%4.90M
-1286.40%-19.47M
-110.93%-47.63M
48.58%-7.96M
---4.61M
--1.64M
-985.57%-22.58M
-817.90%-15.48M
--0.00
--0.00
--2.55M
--2.16M
その他投資活動による純キャッシュフロー
---11.19M
---85.05M
-134.51%-4.98M
107.66%1.20M
184.75%13.15M
96.99%-275.45K
5388.15%14.43M
-3413.38%-15.62M
-898.85%-15.51M
-2135.64%-9.17M
-102.10%-272.78K
23.55%-444.53K
67.98%-1.55M
105.17%450.30K
1752.87%13.01M
-370.30%-581.49K
---4.85M
---8.72M
---787.27K
--215.12K
----
----
----
----
----
----
--44.55M
---51.31M
-9358.10%-55.56M
---4.36M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-103.25%-587.39K
100.00%0.00
986.21%14.39M
-82.74%3.99M
29283.78%18.10M
51.47%-6.04M
77.28%-1.62M
240.37%23.11M
101.45%61.59K
-291.36%-12.44M
54.69%-7.15M
-172.33%-16.47M
-141.00%-4.24M
-61.53%6.50M
---15.77M
--22.77M
--10.33M
--16.90M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---22.83M
---38.16M
-1986.33%-4.93M
77.52%-4.74M
77.38%-4.17M
-184.36%-18.99M
98.20%-236.21K
-140.93%-21.09M
52.39%-18.45M
-68.46%22.51M
-130.27%-13.09M
167.48%51.54M
-181.36%-38.75M
133.65%71.37M
5643.20%43.23M
-68.56%-76.37M
205.19%47.62M
-1.81%30.55M
-64.28%752.78K
-121.40%-45.30M
-63.53%15.60M
188.71%31.11M
-69.51%2.11M
839.15%211.72M
5961.61%42.79M
-305.18%-35.07M
150.25%6.91M
-477.74%-28.64M
106.27%705.86K
121.03%17.09M
84.09%-13.75M
90.93%-4.96M
62.78%-11.26M
-2968.64%-81.26M
-2925.32%-86.46M
-680.33%-54.66M
36.48%-30.25M
87.16%-2.65M
124.93%3.06M
53.57%-7.01M
-52.33%-47.62M
-108.96%-20.62M
25.26%-12.28M
-165.98%-15.09M
-355.66%-31.26M
-153.31%-9.87M
---16.42M
--22.87M
--12.23M
--18.51M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--5.05M
---14.29M
-233.82%-6.20M
---992.47K
44.74%-4.20M
5344429.47%23.80M
157.74%4.63M
100.00%0.00
66.54%-7.59M
100.03%445.24
84.57%-8.02M
41.68%-8.13M
24.83%-22.69M
---1.60M
-223.37%-51.98M
64.14%-13.94M
51.52%-30.19M
-100.00%0.00
-24.72%-16.07M
80.97%-38.87M
-141.55%-62.27M
1.77%4.91M
45.88%-12.89M
-879141.22%-204.29M
-188.49%-25.78M
766.39%4.83M
-4239.94%-23.81M
100.12%23.24K
363.42%29.13M
404.41%556.91K
-999.82%-548.70K
-267.86%-20.04M
-6412.73%-11.06M
98.97%-182.95K
--60.98K
-204.00%-5.45M
28.80%175.19K
-4830.71%-17.80M
--0.00
-1313.06%-1.79M
--136.01K
-5.70%376.35K
100.00%0.00
-28.96%147.72K
100.00%0.00
-61.64%399.11K
---12.68M
--207.93K
---2.46M
--1.04M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--5.02M
---9.31M
-211.51%-5.81M
---403.04K
---827.30K
--24.05M
--5.21M
----
----
----
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----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--12.63K
---809.75K
-294.38%-2.30M
---268.55K
---3.04M
----
---581.99K
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
----
---21.96M
---35.03M
---11.92M
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--30.19M
----
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---983.16K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---1.49M
--0.00
--0.00
--0.00
配当金支払額
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-64.72%7.59M
----
-40.59%8.02M
-41.68%8.13M
-28.71%21.52M
----
-16.03%13.50M
-14.86%13.94M
3.08%30.19M
----
--16.07M
--16.37M
7.89%29.28M
-100.00%0.00
----
----
400.47%27.14M
--773.96K
--16.00M
--0.00
--5.42M
----
--0.00
----
----
----
----
----
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----
----
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----
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----
従業員によるストックオプション行使による収入
----
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----
-100.00%0.00
----
----
----
-99.88%566.60
----
----
----
-53.44%479.95K
----
14705.18%8.56M
-78.46%23.24K
685623.71%1.03M
364888.05%556.91K
-5.17%57.83K
34329.01%107.87K
-99.91%150.34
--152.58
--60.98K
--313.31
28.80%175.19K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--136.01K
--376.35K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--48.20K
--0.00
--0.00
--7.59K
その他財務活動による純キャッシュフロー
--10.57K
---4.17M
--1.91M
---320.87K
---332.93K
-57620.60%-256.10K
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.03%445.24
100.00%0.00
----
---1.17M
---1.60M
---38.48M
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---539.23K
131.42%2.05M
200.67%16.83M
----
----
-73.43%885.25K
--5.60M
-2599.53%-16.37M
100.00%0.00
130.12%3.33M
100.00%0.00
---606.52K
-351.26%-20.15M
---11.06M
98.97%-183.10K
--0.00
-149.15%-4.46M
--0.00
---17.80M
--0.00
-1313.06%-1.79M
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-28.96%147.72K
100.00%0.00
-61.36%399.11K
---11.25M
--207.93K
---2.46M
--1.03M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--5.05M
---14.29M
-233.82%-6.20M
---992.47K
44.74%-4.20M
5344429.47%23.80M
157.74%4.63M
100.00%0.00
66.54%-7.59M
100.03%445.24
84.57%-8.02M
41.68%-8.13M
24.83%-22.69M
---1.60M
-223.37%-51.98M
64.14%-13.94M
51.52%-30.19M
-100.00%0.00
-24.72%-16.07M
80.97%-38.87M
-141.55%-62.27M
1.77%4.91M
45.88%-12.89M
-879141.22%-204.29M
-188.49%-25.78M
766.39%4.83M
-4239.94%-23.81M
100.12%23.24K
363.42%29.13M
404.41%556.91K
-999.82%-548.70K
-267.86%-20.04M
-6412.73%-11.06M
98.97%-182.95K
--60.98K
-204.00%-5.45M
28.80%175.19K
-4830.71%-17.80M
--0.00
-1313.06%-1.79M
--136.01K
-5.70%376.35K
100.00%0.00
-28.96%147.72K
100.00%0.00
-61.64%399.11K
---12.68M
--207.93K
---2.46M
--1.04M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--36.26M
--85.01M
30.05%87.93M
11.62%92.30M
-13.76%90.72M
-6.02%91.57M
-40.51%67.61M
23.10%82.69M
-21.59%105.19M
77.63%97.44M
132.37%113.65M
-43.73%67.18M
48.16%134.15M
47.33%54.85M
36.73%48.91M
19.52%119.38M
-43.90%90.54M
-69.67%37.23M
-67.65%35.77M
82.36%99.89M
309.48%161.38M
78.01%122.77M
42.60%110.57M
-48.82%54.78M
-35.10%39.41M
73.38%68.97M
107.19%77.54M
85.53%107.01M
-33.02%60.73M
-76.99%39.78M
-83.98%37.43M
-79.94%57.68M
-70.63%90.66M
-49.01%172.85M
-26.99%233.61M
-12.12%287.54M
-14.34%308.69M
-7.66%339.01M
-13.46%319.99M
-13.91%327.21M
-10.23%360.36M
-10.76%367.15M
-14.33%369.76M
-4.70%380.06M
8.62%401.42M
17.06%411.43M
--431.61M
--398.82M
--369.58M
--351.46M
当期キャッシュフロー増減
---2.54M
---47.70M
-115.90%-4.31M
77.96%-3.99M
100.59%110.66K
-81.56%1.78M
355.32%27.08M
-139.22%-18.09M
72.30%-18.80M
-88.17%9.63M
-316.03%-10.61M
164.87%46.12M
-392.88%-67.90M
60.88%81.35M
154.88%4.91M
-11.05%-71.10M
137.43%23.18M
20.00%50.57M
-87.88%1.93M
-222.38%-64.03M
-486.91%-61.93M
258.47%42.14M
297.35%15.89M
258.14%52.32M
-65.01%16.01M
-240.41%-26.59M
-452.77%-8.05M
-63.86%-33.09M
233.28%45.75M
124.28%18.94M
103.83%2.28M
59.98%-20.19M
-60.97%-34.33M
-268.37%-77.99M
-491.81%-59.61M
-31280.40%-50.46M
37.22%-21.32M
-85.89%-21.17M
392.96%15.21M
97.86%-160.79K
-45.67%-33.97M
-3.91%-11.39M
111.93%3.09M
-123.13%-7.53M
-209.11%-23.32M
-155.02%-10.96M
---25.86M
--32.54M
--21.37M
--19.92M
為替変動の影響
--160.98K
--98.01K
-1662.54%-865.10K
-117.31%-42.13K
1841.57%1.29M
-1115.51%-382.81K
129.08%55.36K
553.58%243.43K
73.25%-73.93K
103.69%37.70K
89.39%-190.38K
50.12%-53.67K
-706.71%-276.37K
-188.10%-1.02M
-295.80%-1.79M
-105.61%-107.59K
-101.79%-34.26K
277.29%1.16M
76.80%-453.17K
157.18%1.92M
621.62%1.91M
43.07%-654.83K
-213.92%-1.95M
226.51%745.15K
15.16%-366.87K
-3983.71%-1.15M
-566.14%-622.19K
-215.72%-589.00K
-51.15%-432.43K
-202.60%-28.16K
-13.96%133.48K
-38.90%509.00K
-385.54%-286.10K
92.92%-9.31K
-65.30%155.13K
310.11%833.09K
231.75%100.20K
-113.41%-131.38K
205.43%447.08K
-248.59%-396.51K
84.11%-76.05K
896.30%979.39K
-25.10%-424.06K
72.23%-113.74K
-262.26%-478.60K
-455.09%-122.99K
---338.98K
---409.60K
--294.96K
--34.64K
現金および現金同等物の期末残高
--33.73M
--37.31M
-11.69%83.62M
36.69%88.31M
5.15%90.83M
-12.82%93.34M
-8.10%94.69M
-42.98%64.60M
30.39%86.38M
-21.40%107.06M
91.46%103.04M
134.68%113.30M
-41.74%66.25M
55.14%136.21M
42.77%53.82M
34.64%48.28M
14.36%113.72M
-46.76%87.80M
-70.19%37.70M
-66.52%35.86M
79.45%99.45M
289.18%164.91M
81.98%126.46M
44.86%107.09M
-47.95%55.42M
-27.83%42.37M
75.00%69.49M
97.20%73.93M
88.99%106.48M
-38.11%58.72M
-77.18%39.71M
-84.19%37.49M
-80.39%56.34M
-70.15%94.86M
-48.09%174.00M
-27.51%237.09M
-11.96%287.36M
-10.66%317.84M
-10.10%335.20M
-12.21%327.05M
-13.68%326.39M
-11.16%355.76M
-8.11%372.84M
-13.64%372.53M
-3.29%378.10M
7.83%400.47M
--405.75M
--431.36M
--390.95M
--371.38M
フリーキャッシュフロー
--13.93M
--4.65M
-47.86%5.88M
-35.22%1.79M
-1.59%7.19M
79.52%-2.65M
5.45%11.27M
-0.30%2.76M
218.18%7.31M
-202.52%-12.92M
-30.79%10.69M
-85.65%2.77M
-206.93%-6.18M
-33.17%12.61M
-12.74%15.45M
5.94%19.31M
132.49%5.78M
208.98%18.86M
--17.70M
--18.23M
-1103.28%-17.80M
46.42%6.10M
----
----
-109.52%-1.48M
361.49%4.17M
-45.09%8.69M
-149.33%-5.04M
203.03%15.54M
-71.90%903.46K
-39.60%15.82M
-123.61%-2.02M
-277.12%-15.09M
500.24%3.22M
128.86%26.20M
-2.32%8.56M
-36.11%8.52M
-110.51%-803.40K
-26.17%11.45M
21.03%8.77M
235.05%13.33M
437.60%7.64M
427.77%15.50M
-24.98%7.24M
-62.47%3.98M
-827.73%-2.26M
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
AIX Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
AIX Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -2.38M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
AIX Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
AIX Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -112.14% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
AIX Inc の資本支出はいくらでしたか？
AIX Inc は最近の四半期において資本支出として 488.20K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
AIX Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
AIX Inc は最近の四半期に財務活動で -10.47M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ AIFU にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
AIX Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -2.87M であり、前年同期比で -115.55% の変化を反映しています。