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Afya Ltd
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FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
11.93%63.80M
15.69%94.80M
-1.33%48.40M
15.44%95.64M
25.14%57.00M
0.82%81.95M
66.04%49.06M
13.34%82.84M
7.79%45.55M
21.64%81.28M
20.87%29.55M
35.04%73.09M
46.08%42.26M
15.39%66.82M
18.96%24.45M
45.25%54.13M
7.58%28.93M
69.20%57.91M
82.93%20.55M
60.65%37.27M
70.14%26.89M
82.42%34.22M
-12.90%11.23M
-19.60%23.20M
28.24%15.81M
23.49%18.76M
204.09%12.90M
283.51%28.85M
219.93%12.32M
171.70%15.19M
--4.24M
--7.52M
--3.85M
--5.59M
継続事業の当期純利益
9.02%39.18M
24.09%61.78M
45.55%38.99M
45.10%34.13M
18.99%35.94M
16.79%49.79M
44.11%26.79M
4.59%23.52M
64.20%30.20M
54.58%42.63M
19.61%18.59M
37.35%22.49M
-15.03%18.39M
-10.50%27.58M
25.39%15.54M
45.18%16.37M
324.23%21.65M
32.27%30.81M
-2.49%12.40M
-31.05%11.28M
-59.54%5.10M
14.73%23.29M
17.65%12.71M
26.21%16.36M
126.73%12.61M
49.21%20.30M
54.22%10.81M
84.56%12.96M
-5.68%5.56M
122.03%13.61M
--7.01M
--7.02M
--5.90M
--6.13M
営業損益
0.09%17.62M
16.68%18.98M
20.75%17.62M
21.34%18.36M
14.23%17.60M
5.46%16.26M
-6.83%14.60M
-0.83%15.14M
3.61%15.41M
15.41%15.42M
47.70%15.67M
59.76%15.26M
45.07%14.87M
32.05%13.36M
29.79%10.61M
12.29%9.55M
49.61%10.25M
67.48%10.12M
46.82%8.17M
66.01%8.51M
44.63%6.85M
30.90%6.04M
31.83%5.57M
-2.79%5.12M
1.27%4.74M
93.73%4.62M
234.30%4.22M
2663.98%5.27M
754.94%4.68M
513.21%2.38M
--1.26M
--190.73K
--547.14K
--388.55K
その他非資金項目
-160.55%-2.28M
50.84%4.65M
-54.51%1.52M
51.56%5.59M
8.18%3.76M
19.81%3.08M
237.59%3.33M
212.60%3.69M
-33.65%3.48M
-39.26%2.57M
-379.97%-2.42M
-285.24%-3.27M
13.34%5.24M
7.66%4.23M
-70.92%864.82K
-138.62%-850.00K
-39.70%4.63M
126.26%3.93M
-13.18%2.97M
73.68%2.20M
1024.32%7.67M
215.86%1.74M
2614.56%3.43M
160.32%1.27M
-47.92%682.34K
-250.82%-1.50M
-89.98%126.20K
-363.68%-2.10M
1522.65%1.31M
204.09%994.74K
--1.26M
--796.75K
---92.09K
--327.12K
運転資本の増減
34.73%-13.35M
-168.47%-14.35M
-67.54%-27.42M
-39.38%14.80M
-11.19%-20.45M
-179.83%-5.35M
18.80%-16.37M
27.12%24.42M
-23.43%-18.39M
70.22%6.70M
-11.60%-20.16M
22.85%19.21M
28.73%-14.90M
103.36%3.93M
-16.05%-18.06M
156.63%15.64M
-19165.27%-20.91M
307.98%1.93M
-4.27%-15.57M
259.64%6.09M
97.62%-108.53K
87.72%-930.26K
-141.46%-14.93M
-146.22%-3.82M
-41.90%-4.55M
-116.34%-7.57M
-5.12%-6.18M
3798.03%8.26M
-24.82%-3.21M
-321.60%-3.50M
---5.88M
---223.34K
---2.57M
---830.36K
-売上債権の増減
0.57%-10.29M
-75.70%-17.27M
4.24%-10.21M
-131.60%-2.37M
22.10%-10.35M
-685.35%-9.83M
32.80%-10.66M
261.23%7.50M
-24.24%-13.29M
39.31%-1.25M
-20.43%-15.87M
-60.97%2.08M
37.23%-10.70M
-1623.08%-2.06M
-7.27%-13.18M
84.90%5.32M
-6120.41%-17.04M
98.11%-119.68K
0.41%-12.28M
59.94%2.88M
97.80%-273.98K
3.60%-6.34M
-503.38%-12.33M
93.03%1.80M
-158.85%-12.44M
-187.09%-6.58M
35.61%-2.04M
203.93%932.04K
-75.41%-4.80M
-364.69%-2.29M
---3.17M
---896.81K
---2.74M
---493.25K
-棚卸資産の増減
----
----
----
----
----
----
-131.64%-197.79K
-97.43%18.77K
-85.02%56.46K
-70.73%141.80K
998.54%625.11K
46.57%730.92K
252.25%376.97K
214.48%484.49K
111.37%56.90K
1452.38%498.68K
-223.74%-247.61K
-6.74%-423.23K
-66.56%-500.39K
58.70%-36.87K
65.84%200.11K
-30.03%-396.50K
-57.68%-300.43K
-252.42%-89.29K
-48.76%120.67K
-1159.50%-304.93K
-224.27%-190.53K
21.11%-25.34K
577.95%235.49K
-81.83%-24.21K
---58.76K
---32.12K
---49.27K
---13.31K
-その他流動資産の増減
6558.01%6.04M
-30.60%-1.41M
-11.40%-1.71M
-78.63%717.05K
596.75%90.76K
-863.87%-1.08M
-118.42%-1.53M
-63.48%3.35M
99.41%-18.27K
-88.28%141.80K
731.03%8.32M
255.58%9.19M
6.65%-3.10M
-37.12%1.21M
19.66%-1.32M
340.22%2.58M
-156.60%-3.33M
550.42%1.92M
46.46%-1.64M
43.24%-1.08M
-294.68%-1.30M
308.50%295.90K
-247.54%-3.07M
-161.33%-1.89M
397.28%665.64K
96.36%-141.92K
-266.73%-882.11K
389.63%3.09M
-33.54%-223.91K
-12066.64%-3.90M
--529.07K
---1.07M
---167.68K
---32.08K
-その他流動負債の増減
-9.85%-7.69M
-7.32%4.13M
-101.33%-9.98M
48.98%15.22M
-231.58%-7.00M
-13.30%4.45M
71.29%-4.96M
34.11%10.22M
20.65%-2.11M
-22.36%5.14M
-227.13%-17.27M
7.04%7.62M
-268.98%-2.66M
208.60%6.62M
-193.75%-5.28M
24.45%7.12M
-128.15%-721.49K
-44.63%2.14M
-213.81%-1.80M
315.47%5.72M
-66.67%2.56M
448.84%3.87M
148.39%1.58M
-160.29%-2.65M
144.80%7.69M
-1487.73%-1.11M
-31.48%-3.26M
185.79%4.40M
202.21%3.14M
111.49%80.00K
---2.48M
--1.54M
--1.04M
--37.83K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
11.93%63.80M
15.69%94.80M
-1.33%48.40M
15.44%95.64M
25.14%57.00M
0.82%81.95M
66.04%49.06M
13.34%82.84M
7.79%45.55M
21.64%81.28M
20.87%29.55M
35.04%73.09M
46.08%42.26M
15.39%66.82M
18.96%24.45M
45.25%54.13M
7.58%28.93M
69.20%57.91M
82.93%20.55M
60.65%37.27M
70.14%26.89M
82.42%34.22M
-12.90%11.23M
-19.60%23.20M
28.24%15.81M
23.49%18.76M
204.09%12.90M
283.51%28.85M
219.93%12.32M
171.70%15.19M
--4.24M
--7.52M
--3.85M
--5.59M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-39.29%14.49M
-8.43%9.09M
47.05%19.23M
-52.32%14.75M
195.51%23.87M
-45.04%9.93M
-27.73%13.08M
186.68%30.94M
-29.37%8.08M
93.11%18.07M
-13.81%18.10M
-22.96%10.79M
-2.00%11.44M
-13.97%9.36M
-23.28%21.00M
30.95%14.01M
27.59%11.67M
73.06%10.88M
138.43%27.37M
94.89%10.70M
107.88%9.15M
62.92%6.28M
199.43%11.48M
-71.00%5.49M
55.25%4.40M
51.95%3.86M
63.91%3.83M
1185.32%18.93M
421.63%2.83M
84.58%2.54M
--2.34M
--1.47M
--543.27K
--1.38M
設備投資
-39.29%14.49M
-8.43%9.09M
47.05%19.23M
-52.32%14.75M
195.51%23.87M
-45.04%9.93M
-27.73%13.08M
186.68%30.94M
-29.37%8.08M
93.11%18.07M
-13.81%18.10M
-22.96%10.79M
-2.00%11.44M
-13.97%9.36M
-23.28%21.00M
30.95%14.01M
27.59%11.67M
73.06%10.88M
138.43%27.37M
94.89%10.70M
107.88%9.15M
62.92%6.28M
199.43%11.48M
-71.00%5.49M
53.75%4.40M
51.95%3.86M
63.91%3.83M
1113.65%18.93M
426.69%2.86M
84.58%2.54M
--2.34M
--1.56M
--543.27K
--1.38M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-31.88%5.44M
-61.87%2.59M
7.58%8.08M
-2.69%7.94M
89.87%7.99M
52.24%6.80M
23.19%7.51M
28.73%8.16M
-30.73%4.21M
-18.85%4.46M
-37.99%6.10M
-37.98%6.34M
-0.82%6.08M
-13.66%5.50M
71.93%9.83M
45.28%10.22M
-8.27%6.13M
44.78%6.37M
10.09%5.72M
55.52%7.04M
86.83%6.68M
34.58%4.40M
80.75%5.19M
-9.07%4.52M
24.92%3.57M
40.99%3.27M
76.71%2.87M
218.99%4.98M
551.33%2.86M
77.98%2.32M
--1.63M
--1.56M
--439.31K
--1.30M
無形資産取引による純キャッシュフロー
-43.02%9.05M
107.53%6.50M
100.29%11.15M
-70.10%6.81M
310.43%15.88M
-76.97%3.13M
-53.60%5.57M
411.40%22.78M
-27.82%3.87M
252.88%13.60M
7.49%12.00M
17.59%4.46M
-3.30%5.36M
-14.41%3.86M
-48.43%11.16M
3.42%3.79M
124.65%5.54M
139.16%4.50M
244.53%21.65M
279.33%3.66M
199.11%2.47M
220.90%1.88M
554.94%6.28M
-93.08%965.74K
3098.98%824.91K
168.06%586.92K
34.69%959.41K
16145.44%13.95M
-126.46%-27.51K
204.01%218.95K
--712.30K
---86.96K
--103.96K
--72.02K
事業取引による純キャッシュフロー
-6.41%-3.21M
6.24%-13.20M
154.22%6.69M
75.94%-18.46M
6.00%-3.02M
57.91%-14.08M
57.36%-12.33M
-207.70%-76.71M
52.15%-3.21M
72.70%-33.45M
-159.17%-28.92M
-83.50%-24.93M
71.75%-6.71M
-1131.41%-122.56M
37.50%-11.16M
79.47%-13.59M
68.56%-23.77M
65.35%-9.95M
82.20%-17.86M
-198.49%-66.18M
-205.47%-75.60M
-51.01%-28.73M
-475.62%-100.35M
---22.17M
31.82%-24.75M
-4769.78%-19.02M
69.61%-17.43M
--0.00
-11015.49%-36.30M
--407.37K
---57.36M
--0.00
--332.52K
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
-71.50%169.22K
-100.00%0.00
471.65%1.29M
---188.95
41.58%593.67K
30.37%988.98K
-30.03%225.21K
-100.00%0.00
36.14%419.33K
4.56%758.58K
-56.97%321.88K
-52.85%650.64K
165.00%308.02K
269.51%725.53K
26.19%747.96K
1718.10%1.38M
-208.59%-473.88K
-171.36%-428.01K
-96.83%592.71K
101.29%75.90K
104.32%436.39K
136.81%599.81K
186.16%18.70M
-414.21%-5.89M
-69.97%-10.10M
30.42%-1.63M
1357.63%6.53M
179.47%1.87M
-346.85%-5.94M
-187.37%-2.34M
---519.53K
---2.36M
---1.33M
---814.92K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
33.32%-17.53M
3.15%-22.30M
55.31%-11.26M
69.15%-33.21M
-141.90%-26.29M
54.65%-23.02M
46.06%-25.19M
-206.94%-107.65M
39.07%-10.87M
61.30%-50.77M
-48.68%-46.70M
-33.79%-35.07M
50.32%-17.84M
-517.16%-131.19M
29.63%-31.41M
65.87%-26.22M
57.41%-35.91M
38.23%-21.26M
52.07%-44.63M
-128.94%-76.81M
-114.82%-84.31M
-40.40%-34.41M
-532.13%-93.13M
-96.70%-33.55M
12.93%-39.24M
-447.94%-24.51M
75.54%-14.73M
-345.33%-17.06M
-2826.09%-45.07M
-104.23%-4.47M
---60.22M
---3.83M
---1.54M
---2.19M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-167.21%-108.89M
-91.58%-30.19M
-14.24%-12.75M
-278.44%-81.68M
-185.60%-40.75M
18.18%-15.76M
69.60%-11.16M
312.19%45.77M
30.55%-14.27M
-88.06%-19.26M
-146.38%-36.71M
-133.60%-21.57M
22.66%-20.54M
63.60%-10.24M
330.09%79.14M
69.85%-9.23M
-117.54%-26.56M
-66.43%-28.13M
-143.44%-34.40M
-309.75%-30.63M
828.60%151.44M
-125.68%-16.90M
1141.27%79.18M
-92.83%14.60M
-109.42%-20.78M
75.73%65.82M
-117.72%-7.60M
63162.64%203.81M
-175.00%-9.93M
43682.63%37.46M
--42.91M
--322.16K
--13.23M
---85.94K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-88.87%-37.83M
-5.04%-16.11M
105.73%623.59K
-270.55%-79.09M
-42.15%-20.03M
17.96%-15.34M
70.89%-10.89M
319.25%46.37M
17.84%-14.09M
-107.63%-18.70M
-146.79%-37.39M
-152.21%-21.15M
-32.22%-17.15M
-3.26%-9.00M
843.04%79.91M
66.89%-8.39M
-108.75%-12.97M
-134.02%-8.72M
-113.61%-10.75M
-267.11%-25.33M
839.52%148.17M
-65.88%-3.73M
1247.97%78.99M
315.38%15.16M
-147.78%-20.04M
-11.29%-2.25M
-136.84%-6.88M
---7.04M
-747.90%-8.09M
-2248.62%-2.02M
--18.68M
--0.00
---953.70K
---85.94K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
---12.24M
---14.12M
---12.56M
---2.10M
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--0.00
--0.00
79.40%-2.54M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---12.32M
---18.44M
---23.17M
---6.05M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--72.01M
--0.00
--235.09M
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--0.00
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従業員によるストックオプション行使による収入
-63.34%1.54M
36.79%391.97K
-100.00%0.00
225.60%280.40K
386.51%4.19M
78.36%286.55K
-54.05%575.10K
-88.08%86.12K
--861.50K
--160.66K
--1.25M
--722.57K
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--123.69K
--1.65M
--4.48M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-142.29%-60.36M
50.43%-349.52K
4.60%-809.53K
-13.02%-772.60K
-2297.42%-24.91M
2.35%-705.07K
-49.30%-848.59K
40.24%-683.59K
-21.43%-1.04M
41.56%-722.01K
25.77%-568.39K
-34.82%-1.14M
32.55%-855.72K
-27.35%-1.24M
-27.55%-765.72K
6.06%-848.50K
-5.07%-1.27M
92.64%-970.08K
-409.16%-600.35K
-63.15%-903.25K
-61.26%-1.21M
-234.29%-13.18M
126.83%194.19K
97.72%-553.63K
59.28%-748.77K
-109.99%-3.94M
-102.99%-723.74K
-7625.68%-24.24M
-112.96%-1.84M
--39.47M
--24.24M
--322.16K
--14.19M
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-167.21%-108.89M
-91.58%-30.19M
-14.24%-12.75M
-278.44%-81.68M
-185.60%-40.75M
18.18%-15.76M
69.60%-11.16M
312.19%45.77M
30.55%-14.27M
-88.06%-19.26M
-146.38%-36.71M
-133.60%-21.57M
22.66%-20.54M
63.60%-10.24M
330.09%79.14M
69.85%-9.23M
-117.54%-26.56M
-66.43%-28.13M
-143.44%-34.40M
-309.75%-30.63M
828.60%151.44M
-125.68%-16.90M
1141.27%79.18M
-92.83%14.60M
-109.42%-20.78M
75.73%65.82M
-117.72%-7.60M
63162.64%203.81M
-175.00%-9.93M
43682.63%37.46M
--42.91M
--322.16K
--13.23M
---85.94K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
20.09%256.89M
42.01%228.55M
31.72%190.10M
66.68%207.67M
91.60%213.92M
49.62%160.95M
-12.40%144.31M
-17.51%124.59M
-24.71%111.65M
-51.17%107.57M
20.56%164.75M
30.38%151.03M
-3.11%148.30M
41.64%220.30M
-34.60%136.65M
-54.58%115.84M
-16.21%153.07M
-22.04%155.53M
9.30%208.95M
26.15%255.03M
-20.71%182.68M
14.31%199.50M
2.31%191.18M
1146.88%202.17M
289.23%230.40M
965.19%174.52M
541.88%186.86M
-32.14%16.21M
529.59%59.19M
112.41%16.38M
--29.11M
--23.89M
--9.40M
--7.71M
当期キャッシュフロー増減
-508.81%-62.90M
-2.20%42.14M
91.76%24.52M
-198.89%-19.33M
-150.34%-10.33M
281.59%43.08M
123.72%12.78M
18.68%19.54M
440.49%20.52M
115.13%11.29M
-174.80%-53.91M
-11.86%16.47M
111.31%3.80M
-979.01%-74.65M
223.41%72.07M
127.05%18.68M
-137.91%-33.58M
152.00%8.49M
-1511.72%-58.40M
-1596.61%-69.06M
304.14%88.58M
-125.97%-16.33M
61.68%-3.62M
-97.89%4.61M
-1.68%-43.39M
30.55%62.89M
27.63%-9.46M
5355.43%219.04M
-374.48%-42.67M
1353.07%48.17M
---13.07M
--4.02M
--15.55M
--3.32M
為替変動の影響
2.63%-283.71K
-115.67%-181.36K
56.09%117.09K
94.94%-71.99K
-362.71%-291.37K
-327.55%-84.09K
260.63%75.01K
-7771.17%-1.42M
242.98%110.91K
213.90%36.96K
56.25%-46.70K
265.37%18.54K
-106.21%-77.57K
-23.94%-32.45K
-231.70%-106.74K
-99.55%5.08K
99.31%-37.62K
-103.44%-26.18K
108.89%81.05K
209.99%1.12M
-753.14%-5.45M
-73.04%760.55K
-5670.64%-911.70K
-89.52%360.67K
--833.89K
--2.82M
---15.80K
--3.44M
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現金および現金同等物の期末残高
-4.72%193.99M
32.67%270.69M
36.61%214.61M
30.67%188.35M
54.03%203.59M
71.66%204.03M
41.74%157.10M
-13.95%144.14M
-13.10%132.18M
-18.39%118.86M
-46.90%110.84M
24.52%167.50M
27.29%152.10M
-11.20%145.65M
38.64%208.73M
-27.67%134.52M
-55.95%119.49M
-10.45%164.02M
-19.73%150.55M
-10.06%185.97M
45.05%271.26M
-22.85%183.17M
5.72%187.55M
-12.10%206.78M
1031.94%187.01M
267.75%237.41M
1005.67%177.40M
742.97%235.26M
-33.78%16.52M
485.36%64.56M
--16.04M
--27.91M
--24.95M
--11.03M
フリーキャッシュフロー
48.82%49.31M
19.01%85.71M
-18.92%29.17M
55.84%80.89M
-11.58%33.14M
13.94%72.02M
214.27%35.98M
-16.69%51.90M
21.58%37.48M
10.00%63.21M
232.00%11.45M
55.29%62.30M
78.59%30.82M
22.18%57.46M
150.57%3.45M
51.01%40.12M
-2.73%17.26M
68.33%47.03M
-2681.62%-6.82M
50.03%26.57M
55.58%17.75M
87.47%27.94M
-102.70%-245.15K
78.47%17.71M
20.53%11.41M
17.78%14.90M
376.42%9.06M
66.39%9.92M
185.98%9.46M
200.12%12.65M
--1.90M
--5.96M
--3.31M
--4.22M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Afya Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Afya Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 292.08M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Afya Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Afya Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 18.22% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Afya Ltd の資本支出はいくらでしたか？
Afya Ltd は最近の四半期において資本支出として 69.42M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Afya Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Afya Ltd は最近の四半期に財務活動で -154.15M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ AFYA にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Afya Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 222.66M であり、前年同期比で 24.15% の変化を反映しています。