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Adial Pharmaceuticals Inc

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終値 09-22 16:00（ET）

10.42M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Adial Pharmaceuticals Inc

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-0.160-3.81%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-263.73%-6.36M

-1.70%-1.61M

8.89%-1.32M

-8.22%-1.83M

18.57%-1.75M

2.51%-1.59M

-20.65%-1.45M

-21.79%-1.69M

-136.43%-2.15M

29.26%-1.63M

31.18%-1.20M

59.14%-1.39M

74.29%-908.59K

7.93%-2.30M

26.22%-1.75M

3.56%-3.40M

-10.33%-3.53M

12.19%-2.50M

9.22%-2.37M

-59.82%-3.53M

-225.15%-3.20M

-55.77%-2.84M

-49.14%-2.61M

-28.07%-2.21M

13.60%-985.17K

-6.06%-1.83M

-58.78%-1.75M

-73.97%-1.72M

-503.50%-1.14M

-703.20%-1.72M

-804.09%-1.10M

-624.68%-991.25K

-25.46%-188.94K

-150.98%-214.28K

-71.90%-122.10K

-78.17%-136.78K

-281.35%-150.60K

1.97%-85.38K

---71.03K

---76.77K

---39.49K

---87.09K

継続事業の当期純利益

-2554.49%-51.99M

9.26%-2.02M

3.60%-2.00M

18.17%-1.79M

20.33%-1.96M

65.59%-2.23M

-8.74%-2.07M

-62.63%-2.19M

-191.30%-2.46M

-122.88%-6.48M

33.57%-1.90M

56.66%-1.35M

78.07%-843.92K

0.07%-2.91M

50.84%-2.87M

27.99%-3.11M

13.36%-3.85M

39.84%-2.91M

-68.07%-5.83M

-29.44%-4.32M

-145.21%-4.44M

-112.30%-4.83M

-68.53%-3.47M

-94.41%-3.34M

15.15%-1.81M

15.13%-2.28M

-62.19%-2.06M

79.05%-1.72M

-19.08%-2.13M

-607.92%-2.68M

-214.15%-1.27M

-2699.11%-8.19M

-578.22%-1.79M

-112.22%-378.95K

-323.02%-403.99K

-182.97%-292.63K

-176.21%-264.27K

-42.16%-178.56K

---95.50K

---103.41K

---95.68K

---125.61K

営業損益

----

0.00%141.00

0.71%142.00

-0.70%141.00

0.00%141.00

0.71%142.00

0.00%141.00

-93.20%141.00

-93.19%141.00

-93.20%141.00

-93.19%141.00

0.05%2.07K

-99.87%2.07K

1370.21%2.07K

0.00%2.07K

158.03%2.07K

1100894.33%1.55M

0.00%141.00

1369.50%2.07K

469.50%803.00

0.00%141.00

-0.70%141.00

0.71%141.00

-0.70%141.00

0.71%141.00

0.71%142.00

-1.41%140.00

0.71%142.00

-0.71%140.00

0.00%141.00

0.00%142.00

0.00%141.00

--142.00

--141.00

繰延税金

----

99.47%-502.00

----

---94.08K

----

その他非資金項目

--54.31M

----

-100.00%0.00

4337.81%75.00K

--0.00

-100.00%0.00

32326.11%4.46M

-87.46%1.69K

-100.00%0.00

273.97%48.28K

8.93%13.77K

8.79%13.47K

8.65%13.19K

175.10%12.91K

8.37%12.64K

--12.38K

--12.14K

---17.19K

--11.66K

----

--0.00

-100.00%0.00

2102.10%441.76K

314.96%186.40K

7889.23%3.60M

134.35%28.69K

143192.86%20.06K

264135.29%44.92K

--45.09K

--12.24K

--14.00

--17.00

--0.00

運転資本の増減

-5139.17%-716.98K

-50.70%193.98K

38.46%350.03K

-194.91%-264.12K

88.08%-13.69K

1406.96%393.45K

13.42%252.81K

189.25%278.28K

86.50%-114.85K

-125.60%-30.10K

-67.77%222.91K

60.62%-311.81K

-3.04%-850.67K

126.65%117.61K

-40.25%691.64K

-15.18%-791.90K

-341.43%-825.56K

-166.91%-441.24K

138.72%1.16M

-253.07%-687.54K

-20.54%341.95K

652.40%659.46K

396.80%484.90K

214.10%449.16K

-18.74%430.34K

-150.66%-119.38K

53.55%-163.38K

36.13%-393.65K

1120.07%529.56K

212.90%235.63K

-311.70%-351.70K

-1777.86%-616.33K

-44.97%43.40K

37.83%75.31K

1471.63%166.13K

421.06%36.73K

383.51%78.87K

5168.18%54.63K

---12.11K

---11.44K

--16.31K

---1.08K

-売上債権の増減

----

-213.68%-367.00

----

---117.00

----

-前払費用の増減

-4.58%95.18K

80.22%80.82K

1.77%107.88K

-301.37%-243.90K

144.53%99.75K

-25.56%44.84K

8.15%106.00K

132.02%121.12K

-269.71%-224.00K

-52.22%60.24K

-59.58%98.01K

-59.18%-378.24K

126.02%131.99K

2.01%126.08K

-40.26%242.46K

44.12%-237.62K

-428.72%-507.16K

-38.30%123.60K

459.74%405.89K

-1217.24%-425.21K

11.57%154.28K

329.84%200.33K

-2.69%72.51K

107.00%38.06K

-40.45%138.28K

-153.01%-87.16K

118.87%74.52K

-36.50%-544.04K

1203.39%232.20K

--164.41K

-1865.61%-394.91K

---398.55K

-323.68%-21.04K

100.00%0.00

210.26%22.37K

100.00%0.00

-62.31%9.41K

-221.40%-22.11K

--7.21K

---25.51K

--24.96K

--18.21K

-支払債務および未払費用の増減

----

169.06%150.39K

361.40%297.36K

-5.43%71.22K

-70.02%43.22K

-692.86%-217.78K

-7.22%64.45K

1.09%75.31K

850.53%144.13K

161.05%36.73K

903.03%69.46K

2118.70%74.49K

---19.20K

--14.07K

---8.65K

---3.69K

-その他流動資産の増減

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--6.95K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.25K

--0.00

-その他流動負債の増減

----

---14.19K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---15.60K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-263.73%-6.36M

-1.70%-1.61M

8.89%-1.32M

-8.22%-1.83M

18.57%-1.75M

2.51%-1.59M

-20.65%-1.45M

-21.79%-1.69M

-136.43%-2.15M

29.26%-1.63M

31.18%-1.20M

59.14%-1.39M

74.29%-908.59K

7.93%-2.30M

26.22%-1.75M

3.56%-3.40M

-10.33%-3.53M

12.19%-2.50M

9.22%-2.37M

-59.82%-3.53M

-225.15%-3.20M

-55.77%-2.84M

-49.14%-2.61M

-28.07%-2.21M

13.60%-985.17K

-6.06%-1.83M

-58.78%-1.75M

-73.97%-1.72M

-503.50%-1.14M

-703.20%-1.72M

-804.09%-1.10M

-624.68%-991.25K

-25.46%-188.94K

-150.98%-214.28K

-71.90%-122.10K

-78.17%-136.78K

-281.35%-150.60K

1.97%-85.38K

---71.03K

---76.77K

---39.49K

---87.09K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--33.73K

--30.88K

----

設備投資

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--33.73K

--30.88K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--33.73K

--30.88K

----

事業取引による純キャッシュフロー

--5.28M

----

--350.00K

--800.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--30.59K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

--150.00K

----

---350.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--23.45K

--11.66K

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--5.28M

-100.00%0.00

--0.00

--150.00K

----

--350.00K

--800.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---33.73K

---286.00

---350.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--23.45K

--11.66K

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

375.77%25.21M

522.50%315.28K

--2.60M

-85.47%524.68K

1188.88%5.30M

-98.68%50.65K

-100.00%0.00

2503.61%3.61M

708677.59%411.09K

527.33%3.82M

--3.38M

--138.67K

-96.89%58.00

-93.32%609.61K

-100.00%0.00

-99.93%1.86K

123.59%9.12M

--1.25M

478.94%5.50M

-39.68%2.81M

--4.08M

-100.00%0.00

533612.36%950.01K

17912265.38%4.66M

-100.00%0.00

-99.93%109.00

-100.00%178.00

-99.99%26.00

3598.51%9.25M

56.25%156.25K

14044.83%5.66M

14.00%285.00K

--250.00K

4950.51%100.00K

-79.80%40.00K

--250.00K

--0.00

--1.98K

--198.02K

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

---610.00K

14.00%285.00K

--250.00K

4950.51%100.00K

-100.00%0.00

--250.00K

--0.00

--1.98K

--198.02K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-151.72%-1.59M

522.50%315.28K

--53.72K

-86.77%477.64K

648.38%3.08M

--50.65K

--0.00

2503.61%3.61M

--411.09K

-100.00%0.00

--0.00

--138.67K

--0.00

-93.32%609.61K

-100.00%0.00

245.46%9.12M

--800.00K

1000.00%5.50M

-39.68%2.81M

--2.64M

--0.00

--500.00K

--4.66M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--8.20M

--0.00

15569.83%6.27M

----

--0.00

--40.00K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--455.00K

--0.00

--14.50K

----

ワラント発行による収入

1106.16%26.80M

----

--2.55M

--47.04K

--2.22M

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--3.82M

--3.38M

--0.00

-96.89%58.00

----

100.00%0.00

--0.00

--1.86K

-100.00%0.00

---2.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.43M

-100.00%0.00

252713.48%450.01K

-100.00%0.00

----

-99.93%109.00

--178.00

--26.00

--1.05M

--156.25K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--24.36M

--0.00

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

375.77%25.21M

522.50%315.28K

--2.60M

-85.47%524.68K

1188.88%5.30M

-98.68%50.65K

-100.00%0.00

2503.61%3.61M

708677.59%411.09K

527.33%3.82M

--3.38M

--138.67K

-96.89%58.00

-93.32%609.61K

-100.00%0.00

-99.93%1.86K

123.59%9.12M

--1.25M

478.94%5.50M

-39.68%2.81M

--4.08M

-100.00%0.00

533612.36%950.01K

17912265.38%4.66M

-100.00%0.00

-99.93%109.00

-100.00%178.00

-99.99%26.00

3598.51%9.25M

56.25%156.25K

14044.83%5.66M

14.00%285.00K

--250.00K

4950.51%100.00K

-79.80%40.00K

--250.00K

--0.00

--1.98K

--198.02K

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

93.76%4.58M

56.81%5.88M

-11.49%4.61M

79.89%5.91M

-52.92%2.37M

32.66%3.75M

1547.57%5.20M

169.91%3.29M

117.29%5.03M

-29.35%2.83M

-94.51%315.88K

-86.70%1.22M

-81.78%2.31M

-33.99%4.00M

-19.88%5.75M

75.76%9.16M

125.07%12.69M

37.74%6.06M

-2.51%7.18M

-39.59%5.21M

13.86%5.64M

-35.06%4.40M

-13.65%7.37M

-15.90%8.62M

-56.54%4.95M

75.16%6.78M

77.09%8.53M

6734.83%10.25M

21013.35%11.39M

21102.56%3.87M

11837.31%4.82M

9.40%150.03K

278.03%53.97K

-79.26%18.25K

-74.31%40.35K

283.11%137.13K

-81.04%14.28K

-45.81%87.99K

--157.04K

--35.80K

--75.28K

--162.38K

当期キャッシュフロー増減

579.82%24.13M

6.33%-1.30M

187.69%1.27M

-168.29%-1.31M

304.32%3.55M

-163.00%-1.38M

-157.89%-1.45M

312.37%1.92M

-58.72%-1.74M

230.12%2.20M

243.43%2.51M

73.49%-902.33K

69.02%-1.09M

-125.49%-1.69M

-56.60%-1.75M

-272.76%-3.40M

-725.24%-3.53M

435.82%6.63M

62.28%-1.12M

256.56%1.97M

-111.66%-428.06K

167.75%1.24M

-69.12%-2.96M

27.01%-1.26M

422.05%3.67M

-124.26%-1.83M

-84.94%-1.75M

-136.95%-1.72M

-1287.00%-1.14M

20967.78%7.53M

-4187.68%-947.66K

4921.75%4.67M

-21.81%96.06K

148.45%35.72K

67.99%-22.10K

-179.82%-96.78K

411.11%122.86K

15.36%-73.72K

---69.05K

--121.25K

---39.49K

---87.09K

現金および現金同等物の期末残高

385.41%28.71M

93.77%4.58M

56.81%5.88M

-11.49%4.61M

79.89%5.91M

-52.92%2.37M

32.66%3.75M

1547.57%5.20M

169.91%3.29M

117.29%5.03M

-29.35%2.83M

-94.51%315.88K

-86.70%1.22M

-81.78%2.31M

-33.99%4.00M

-19.88%5.75M

75.76%9.16M

125.07%12.69M

37.74%6.06M

-2.51%7.18M

-39.59%5.21M

13.86%5.64M

-35.06%4.40M

-13.65%7.37M

-15.90%8.62M

-56.54%4.95M

75.16%6.78M

77.09%8.53M

6734.83%10.25M

21013.35%11.39M

21102.56%3.87M

11837.31%4.82M

9.40%150.03K

278.03%53.97K

-79.26%18.25K

-74.31%40.35K

283.11%137.13K

-81.04%14.28K

--87.99K

--157.04K

--35.80K

--75.28K

フリーキャッシュフロー

-263.73%-6.36M

-1.70%-1.61M

---1.32M

---1.83M

---1.75M

---1.59M

----

31.18%-1.20M

59.14%-1.39M

74.29%-908.59K

----

26.22%-1.75M

3.56%-3.40M

-9.19%-3.53M

13.14%-2.50M

9.22%-2.37M

---3.53M

---3.24M

---2.87M

---2.61M

----

-804.09%-1.10M

-624.68%-991.25K

-25.46%-188.94K

-150.98%-214.28K

-71.90%-122.10K

-78.17%-136.78K

-281.35%-150.60K

1.97%-85.38K

---71.03K

---76.77K

---39.49K

---87.09K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Adial Pharmaceuticals Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Adial Pharmaceuticals Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -6.49M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Adial Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Adial Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 6.21% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Adial Pharmaceuticals Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Adial Pharmaceuticals Inc は最近の四半期に財務活動で 8.47M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ADIL にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。