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Acme United Corp
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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-63.35%-5.45M
27.93%8.15M
-20.21%7.08M
-8.16%6.33M
67.18%-3.34M
-11.97%6.37M
-20.20%8.87M
140.60%6.90M
-232.46%-10.17M
-31.06%7.24M
556.49%11.12M
830.84%2.87M
240.10%7.68M
385.70%10.50M
-185.90%-2.44M
-35.70%308.00K
-1530.65%-5.48M
-45.69%2.16M
-30.73%2.84M
115.23%479.00K
-142.37%-336.00K
-46.46%3.98M
-35.87%4.09M
-300.77%-3.15M
216.11%793.00K
-17.13%7.43M
750.07%6.38M
333.18%1.57M
85.07%-683.00K
49.35%8.97M
-78.31%751.00K
58.18%-672.00K
-49.90%-4.58M
-17.40%6.01M
-51.95%3.46M
50.81%-1.61M
-29.60%-3.05M
311.15%7.27M
47.26%7.21M
-41.86%-3.27M
28.20%-2.35M
-46.61%1.77M
8.15%4.89M
-45.39%-2.30M
-104.36%-3.28M
-2.97%3.31M
-19.73%4.53M
7.21%-1.58M
-84.70%-1.60M
1595.47%3.41M
170.62%5.64M
-60.13%-1.71M
65.11%-869.00K
--201.39K
--2.08M
---1.07M
---2.49M
継続事業の当期純利益
-40.41%985.00K
9.90%1.88M
-14.47%1.90M
6.69%4.75M
1.04%1.65M
-84.77%1.71M
3.34%2.23M
29.37%4.45M
65.25%1.64M
1976.51%11.21M
3265.63%2.15M
25.71%3.44M
19.28%990.00K
-125.59%-597.23K
-96.87%64.00K
-62.14%2.74M
-59.43%830.00K
14.19%2.33M
29.51%2.04M
126.04%7.23M
60.22%2.05M
109.27%2.04M
49.10%1.58M
19.77%3.20M
58.24%1.28M
65.15%976.61K
31.23%1.06M
9.65%2.67M
5.63%807.00K
190.35%591.35K
-32.81%807.00K
-14.44%2.44M
15.93%764.00K
-219.88%-654.52K
-18.47%1.20M
-12.86%2.85M
16.64%659.00K
23.94%546.00K
22.04%1.47M
20.55%3.27M
29.59%565.00K
-36.16%440.52K
1.60%1.21M
6.57%2.71M
18.48%436.00K
31.70%690.00K
23.88%1.19M
15.02%2.54M
19.09%368.00K
21.49%523.90K
20.18%959.00K
7.33%2.21M
18.85%309.00K
--431.23K
--798.00K
--2.06M
--260.00K
営業損益
31.31%1.97M
7.34%1.72M
5.18%1.60M
3.04%1.52M
2.46%1.50M
19.81%1.60M
19.13%1.53M
21.75%1.48M
18.43%1.47M
4.85%1.34M
4.91%1.28M
14.85%1.21M
20.57%1.24M
12.87%1.27M
21.86%1.22M
10.22%1.06M
6.99%1.03M
21.22%1.13M
-3.38%1.00M
8.12%959.00K
6.91%959.00K
8.79%930.98K
21.29%1.04M
2.78%887.00K
4.42%897.00K
3.57%855.72K
1.42%855.00K
10.78%863.00K
9.99%859.00K
7.60%826.20K
13.77%843.00K
9.41%779.00K
15.88%781.00K
21.55%767.86K
19.90%741.00K
19.26%712.00K
17.22%674.00K
26.64%631.75K
16.60%618.00K
14.15%597.00K
14.77%575.00K
10.11%498.85K
-0.38%530.00K
32.74%523.00K
56.07%501.00K
37.34%453.06K
86.67%532.00K
30.03%394.00K
11.85%321.00K
8.27%329.88K
7.14%285.00K
16.09%303.00K
11.24%287.00K
--304.70K
--266.00K
--261.00K
--258.00K
繰延税金
----
292.71%2.22M
----
----
----
-4.84%565.31K
----
----
----
302.06%594.06K
----
----
----
-160.11%-294.00K
----
----
----
702.56%489.06K
----
----
----
-62.53%60.94K
----
----
----
-58.95%162.64K
----
----
----
-40.03%396.23K
----
----
----
557.23%660.70K
----
----
----
149.88%100.53K
----
----
----
-197.36%-201.55K
----
----
----
120.21%207.02K
----
----
----
369.68%94.01K
----
----
----
---34.86K
----
----
----
その他非資金項目
-2094.87%-3.11M
353.82%194.20K
-112.71%-15.00K
-95.95%6.00K
43.12%156.00K
-58.86%42.79K
555.56%118.00K
196.00%148.00K
373.91%109.00K
-64.31%104.01K
-37.93%18.00K
-1.96%50.00K
283.33%23.00K
420.99%291.45K
-80.92%29.00K
101.46%51.00K
-91.67%6.00K
-121.38%-90.80K
-49.50%152.00K
-1026.33%-3.48M
-75.17%72.00K
44.80%424.77K
5920.00%301.00K
258.65%376.00K
16.94%290.00K
--293.35K
--5.00K
---237.00K
--248.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
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----
--1.00
----
---1.00K
--1.00K
----
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----
運転資本の増減
20.48%-5.61M
-15.26%1.78M
-32.41%2.74M
-182.64%-319.00K
48.94%-7.06M
-34.16%2.10M
-41.94%4.06M
117.32%386.00K
-376.43%-13.83M
-66.19%3.19M
259.40%6.99M
42.96%-2.23M
164.62%5.00M
535.46%9.43M
-436.31%-4.39M
18.76%-3.91M
-108.15%-7.74M
-1242.28%-2.16M
-196.24%-818.00K
39.65%-4.81M
-94.31%-3.72M
-96.15%189.51K
-79.85%850.00K
-295.19%-7.97M
31.86%-1.91M
-28.96%4.92M
442.09%4.22M
49.93%-2.02M
55.33%-2.81M
35.86%6.93M
-202.24%-1.23M
23.87%-4.03M
-39.73%-6.29M
-12.95%5.10M
-75.85%1.21M
26.69%-5.29M
-25.10%-4.50M
511.04%5.86M
65.42%4.99M
-26.32%-7.21M
17.25%-3.60M
-48.22%958.93K
13.75%3.02M
-27.03%-5.71M
-79.63%-4.35M
-21.68%1.85M
-37.95%2.65M
-2.44%-4.50M
-54.14%-2.42M
493.08%2.36M
361.88%4.28M
-24.24%-4.39M
49.31%-1.57M
---601.56K
--926.00K
---3.53M
---3.10M
-売上債権の増減
-68.80%-4.17M
-65.82%960.18K
-28.39%6.21M
26.12%-5.30M
63.57%-2.47M
-64.44%2.81M
47.35%8.67M
-5.54%-7.17M
-917.12%-6.77M
2.95%7.90M
-11.25%5.89M
43.77%-6.79M
-71.21%-666.00K
319.04%7.68M
55166.67%6.63M
-172.17%-12.08M
91.61%-389.00K
-65.21%1.83M
-99.08%12.00K
35.51%-4.44M
-170.05%-4.63M
10.71%5.26M
-72.34%1.30M
32.04%-6.88M
-1200.00%-1.72M
-16.73%4.76M
30.87%4.72M
-1.17%-10.13M
-108.79%-132.00K
1.33%5.71M
270.12%3.60M
11.16%-10.01M
361.50%1.50M
-0.16%5.64M
-88.87%974.00K
27.99%-11.27M
-132.84%-574.00K
34.79%5.64M
150.59%8.75M
-48.57%-15.65M
-38.30%1.75M
-3.70%4.19M
-48.00%3.49M
13.29%-10.53M
535.18%2.83M
117.24%4.35M
-15.67%6.72M
-14.66%-12.14M
-146.14%-651.00K
580.93%2.00M
2.19%7.96M
-14.74%-10.59M
182.85%1.41M
---416.27K
--7.79M
---9.23M
---1.70M
-棚卸資産の増減
-13.50%-1.07M
122.89%208.75K
-420.42%-2.92M
-56.47%579.00K
43.28%-941.00K
81.97%-911.90K
-14.22%911.00K
-49.96%1.33M
-133.27%-1.66M
-258.06%-5.06M
159.46%1.06M
168.47%2.66M
169.86%4.99M
165.48%3.20M
-442.86%-1.79M
-566.59%-3.88M
-707.57%-7.14M
-224.63%-4.89M
91.50%-329.00K
110.80%832.00K
-61.18%1.18M
-822.84%-1.51M
-909.41%-3.87M
-866.37%-7.70M
293.12%3.03M
26.89%-163.14K
-61.64%478.00K
221.23%1.00M
143.40%770.00K
93.09%-223.15K
229.12%1.25M
-144.93%-829.00K
-453.39%-1.77M
-596.57%-3.23M
-423.83%-965.00K
326.94%1.84M
131.01%502.00K
153.84%650.22K
-81.58%298.00K
-404.97%-813.00K
43.17%-1.62M
51.63%-1.21M
280.78%1.62M
-24.81%-161.00K
-227.10%-2.85M
-345.39%-2.50M
-340.59%-895.00K
-113.51%-129.00K
-202.43%-871.00K
518.95%1.02M
111.79%372.00K
132.80%955.00K
-128.86%-288.00K
---242.86K
---3.15M
---2.91M
--998.00K
-前払費用の増減
12.00%-638.00K
-731.05%-287.65K
205.17%855.00K
67.69%1.09M
-22.88%-725.00K
106.25%45.58K
-250.28%-813.00K
1.56%653.00K
58.01%-590.00K
-159.80%-729.34K
234.58%541.00K
323.03%643.00K
-22.92%-1.41M
772.66%1.22M
-51.13%-402.00K
-21.65%152.00K
-45.24%-1.14M
-576.18%-181.32K
-149.72%-266.00K
165.99%194.00K
-555.83%-787.00K
-82.38%38.08K
85.12%535.00K
-227.27%-294.00K
-71.43%-120.00K
-62.40%216.07K
23.50%289.00K
-40.46%231.00K
88.76%-70.00K
150.18%574.60K
685.00%234.00K
-15.47%388.00K
-10.07%-623.00K
139.69%229.68K
-107.30%-40.00K
54.55%459.00K
9.58%-566.00K
-6.73%95.82K
94.33%548.00K
1000.00%297.00K
-17.01%-626.00K
202.68%102.73K
49.21%282.00K
125.96%27.00K
-111.46%-535.00K
-131.26%-100.05K
15.95%189.00K
18.11%-104.00K
-1000.00%-253.00K
296.61%320.10K
5533.33%163.00K
-224.51%-127.00K
96.00%-23.00K
--80.71K
---3.00K
--102.00K
---575.00K
-その他流動資産の増減
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---1.00K
--1.00K
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-63.35%-5.45M
27.93%8.15M
-20.21%7.08M
-8.16%6.33M
67.18%-3.34M
-11.97%6.37M
-20.20%8.87M
140.60%6.90M
-232.46%-10.17M
-31.06%7.24M
556.49%11.12M
830.84%2.87M
240.10%7.68M
385.70%10.50M
-185.90%-2.44M
-35.70%308.00K
-1530.65%-5.48M
-45.69%2.16M
-30.73%2.84M
115.23%479.00K
-142.37%-336.00K
-46.46%3.98M
-35.87%4.09M
-300.77%-3.15M
216.11%793.00K
-17.13%7.43M
750.07%6.38M
333.18%1.57M
85.07%-683.00K
49.35%8.97M
-78.31%751.00K
58.18%-672.00K
-49.90%-4.58M
-17.40%6.01M
-51.95%3.46M
50.81%-1.61M
-29.60%-3.05M
311.15%7.27M
47.26%7.21M
-41.86%-3.27M
28.20%-2.35M
-46.61%1.77M
8.15%4.89M
-45.39%-2.30M
-104.36%-3.28M
-2.97%3.31M
-19.73%4.53M
7.21%-1.58M
-84.70%-1.60M
1595.47%3.41M
170.62%5.64M
-60.13%-1.71M
65.11%-869.00K
--201.39K
--2.08M
---1.07M
---2.49M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
39.62%1.89M
-47.02%898.91K
401.85%6.78M
-34.94%1.62M
-16.01%1.35M
41.10%1.70M
-10.05%1.35M
58.60%2.49M
129.81%1.61M
19.62%1.20M
79.24%1.50M
-30.00%1.57M
35.33%701.00K
-36.40%1.01M
-41.85%838.00K
19.88%2.24M
-65.00%518.00K
223.78%1.58M
90.11%1.44M
157.71%1.87M
147.91%1.48M
-12.43%488.17K
108.24%758.00K
126.17%726.00K
36.30%597.00K
-43.05%557.48K
-15.94%364.00K
-65.18%321.00K
-51.17%438.00K
-79.37%978.91K
-45.94%433.00K
-15.88%922.00K
77.98%897.00K
868.02%4.75M
41.02%801.00K
240.37%1.10M
9.80%504.00K
-4.74%490.19K
7.37%568.00K
8.78%322.00K
-20.03%459.00K
-17.42%514.61K
16.78%529.00K
161.92%296.00K
-27.34%574.00K
-49.46%623.17K
-62.90%453.00K
-243.98%-478.00K
336.46%790.00K
196.45%1.23M
265.57%1.22M
-79.94%332.00K
74.04%181.00K
---1.28M
--334.00K
--1.66M
--104.00K
設備投資
39.62%1.89M
-47.02%898.91K
401.85%6.78M
-34.94%1.62M
-16.01%1.35M
41.10%1.70M
-10.05%1.35M
58.60%2.49M
129.81%1.61M
19.62%1.20M
79.24%1.50M
-30.00%1.57M
35.33%701.00K
-36.40%1.01M
-41.85%838.00K
19.88%2.24M
-65.00%518.00K
223.78%1.58M
90.11%1.44M
157.71%1.87M
147.91%1.48M
-12.43%488.17K
108.24%758.00K
126.17%726.00K
36.30%597.00K
-43.05%557.48K
-15.94%364.00K
-65.18%321.00K
-51.17%438.00K
-79.37%978.91K
-45.94%433.00K
-15.88%922.00K
77.98%897.00K
868.02%4.75M
41.02%801.00K
240.37%1.10M
9.80%504.00K
-4.74%490.19K
6.37%568.00K
8.78%322.00K
-20.03%459.00K
-17.42%514.61K
17.88%534.00K
0.34%296.00K
-27.34%574.00K
-49.46%623.17K
-84.63%453.00K
-11.14%295.00K
336.46%790.00K
530.50%1.23M
782.63%2.95M
-79.94%332.00K
74.04%181.00K
--195.57K
--334.00K
--1.66M
--104.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
39.62%1.89M
-47.02%898.91K
401.85%6.78M
-34.94%1.62M
-16.01%1.35M
41.78%1.70M
12.02%1.35M
58.60%2.49M
129.81%1.61M
19.05%1.20M
124.16%1.21M
-30.00%1.57M
35.33%701.00K
-36.40%1.01M
-62.66%538.00K
19.88%2.24M
-65.00%518.00K
223.78%1.58M
90.11%1.44M
157.71%1.87M
147.91%1.48M
-12.43%488.17K
108.24%758.00K
126.17%726.00K
36.30%597.00K
-6.93%557.48K
-15.94%364.00K
-65.18%321.00K
-51.17%438.00K
-87.38%598.99K
-45.94%433.00K
-15.88%922.00K
77.98%897.00K
868.76%4.75M
41.02%801.00K
261.72%1.10M
12.25%504.00K
21.02%489.82K
18.33%568.00K
3.41%303.00K
-21.78%449.00K
-35.05%404.73K
20.91%480.00K
157.12%293.00K
-24.67%574.00K
-47.98%623.17K
-67.03%397.00K
-266.56%-513.00K
391.61%762.00K
191.52%1.20M
325.44%1.20M
-81.13%308.00K
106.67%155.00K
---1.31M
--283.00K
--1.63M
--75.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--5.74K
-1.33%296.00K
----
----
--0.00
--300.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--379.92K
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
----
-100.00%0.00
-99.66%371.00
-100.00%0.00
533.33%19.00K
--10.00K
--109.88K
-12.50%49.00K
-91.43%3.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
229.41%56.00K
45.83%35.00K
7.69%28.00K
15.46%35.14K
-66.67%17.00K
4.35%24.00K
-10.34%26.00K
--30.44K
--51.00K
--23.00K
--29.00K
事業取引による純キャッシュフロー
---14.41M
-250.09%-1.65M
----
----
----
-91.63%1.10M
--0.00
-818.80%-6.89M
----
98319.80%13.15M
--0.00
92.19%-750.00K
----
---13.39K
--0.00
---9.61M
----
100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
---9.31M
--0.00
--0.00
---2.07M
----
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-226.67%-114.00
--0.00
--0.00
-3.76%-7.23M
--90.00
--0.00
--0.00
---6.97M
----
----
----
----
--0.00
--0.00
---13.81M
----
----
----
----
----
---1.47M
--0.00
--0.00
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
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---20.00
----
----
----
----
----
----
----
---112.00
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-1104.80%-16.30M
-327.84%-2.55M
-401.85%-6.78M
82.73%-1.62M
16.01%-1.35M
-104.99%-596.17K
10.05%-1.35M
-304.35%-9.38M
-129.81%-1.61M
1273.13%11.95M
-79.24%-1.50M
80.43%-2.32M
-35.33%-701.00K
35.55%-1.02M
41.85%-838.00K
-533.46%-11.85M
65.00%-518.00K
83.87%-1.58M
-90.11%-1.44M
-157.71%-1.87M
44.59%-1.48M
-1657.36%-9.80M
-108.24%-758.00K
-126.17%-726.00K
-509.82%-2.67M
43.05%-557.48K
15.94%-364.00K
65.18%-321.00K
51.17%-438.00K
79.37%-978.91K
45.94%-433.00K
15.88%-922.00K
88.41%-897.00K
-868.22%-4.75M
-41.02%-801.00K
-240.37%-1.10M
-4.13%-7.74M
4.77%-490.10K
-7.37%-568.00K
-8.78%-322.00K
-1194.43%-7.43M
17.42%-514.63K
-16.78%-529.00K
97.78%-296.00K
27.34%-574.00K
49.47%-623.17K
62.90%-453.00K
-3914.46%-13.33M
-336.46%-790.00K
-531.22%-1.23M
-265.57%-1.22M
79.94%-332.00K
-74.04%-181.00K
---195.36K
---334.00K
---1.66M
---104.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
1029.92%19.11M
-45.56%-7.13M
121.19%1.21M
-249.69%-4.65M
-82.22%1.69M
75.54%-4.90M
22.64%-5.72M
547.34%3.11M
192.12%9.51M
-154.28%-20.03M
-220.44%-7.39M
-107.26%-695.00K
-260.06%-10.32M
-711.90%-7.88M
720.19%6.13M
1216.37%9.57M
319.38%6.45M
-114.37%-970.35K
113.14%748.00K
-84.71%727.00K
392.40%1.54M
216.83%6.75M
-157.72%-5.69M
252.39%4.76M
-204.16%-526.00K
23.55%-5.78M
-225.51%-2.21M
-220.83%-3.12M
117.83%505.00K
-838.13%-7.56M
229.89%1.76M
18.43%2.58M
-125.62%-2.83M
114.42%1.02M
45.05%-1.35M
-48.31%2.18M
25.34%11.06M
-112.10%-7.11M
-51.57%-2.47M
57.19%4.22M
157.31%8.82M
46.36%-3.35M
-213.49%-1.63M
-80.77%2.68M
158.30%3.43M
-165.40%-6.25M
50.48%-519.00K
793.47%13.96M
-2635.34%-5.88M
-564.17%-2.35M
-195.36%-1.05M
-73.38%1.56M
119.06%232.00K
---354.31K
--1.10M
--5.87M
---1.22M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
675.93%21.08M
-44.34%-6.52M
139.73%1.79M
-238.95%-4.19M
-73.04%2.72M
77.34%-4.52M
36.72%-4.51M
1161.27%3.01M
201.93%10.08M
-171.09%-19.94M
-205.29%-7.13M
-102.84%-284.00K
-240.94%-9.89M
-784.58%-7.36M
708.00%6.77M
976.38%10.02M
291.52%7.02M
-86.56%1.07M
116.41%838.00K
-121.44%-1.14M
228.81%1.79M
261.51%8.00M
-283.91%-5.11M
364.22%5.33M
-44.95%545.00K
27.31%-4.95M
-150.32%-1.33M
-164.02%-2.02M
140.96%990.00K
-566.83%-6.81M
370.52%2.64M
22.46%3.15M
-121.14%-2.42M
121.55%1.46M
12.38%-977.00K
-49.78%2.57M
16.90%11.44M
-156.61%-6.77M
31.55%-1.11M
94.94%5.13M
187.40%9.78M
57.43%-2.64M
-66.22%-1.63M
-81.27%2.63M
160.50%3.40M
-339.98%-6.20M
-15.43%-980.00K
799.94%14.04M
-4362.12%-5.63M
-214970.38%-1.41M
---849.00K
--1.56M
120.34%132.00K
---655.00
----
----
---649.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--97.00K
----
-76.64%96.00K
-7.24%602.00K
----
-74.29%238.24K
73.42%411.00K
184.65%649.00K
429.51%323.00K
13697.77%926.52K
248.53%237.00K
2180.00%228.00K
--61.00K
100.46%6.71K
-81.52%68.00K
-99.60%10.00K
-100.00%0.00
-619728.63%-1.45M
523.73%368.00K
3546.58%2.52M
185.05%182.00K
---234.00
--59.00K
---73.00K
---214.00K
----
----
----
----
-158173.16%-365.15K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-94.80%231.00
--21.00K
2109.09%442.00K
137.58%186.00K
101.09%4.44K
-100.00%0.00
-106.21%-22.00K
-254.21%-495.00K
-264.01%-407.91K
-57.88%302.00K
104.62%354.00K
--321.00K
-52.96%248.71K
285.48%717.00K
-22.07%173.00K
-100.00%0.00
544.92%528.67K
--186.00K
--222.00K
128.65%100.00K
--81.97K
--0.00
--0.00
---349.00K
配当金支払額
8.35%610.00K
8.06%608.30K
1.81%564.00K
11.76%608.00K
0.36%563.00K
12.13%562.92K
11.24%554.00K
9.68%544.00K
12.88%561.00K
1.35%502.05K
1.01%498.00K
8.53%496.00K
8.52%497.00K
6.90%495.35K
7.64%493.00K
5.06%457.00K
5.05%458.00K
14.78%463.36K
14.21%458.00K
8.75%435.00K
9.00%436.00K
1.96%403.71K
-0.74%401.00K
-0.99%400.00K
-1.23%400.00K
6.78%395.96K
8.89%404.00K
8.60%404.00K
9.16%405.00K
-0.16%370.83K
0.00%371.00K
11.38%372.00K
11.75%371.00K
11.62%371.43K
11.75%371.00K
0.30%334.00K
-0.90%332.00K
9.51%332.76K
10.67%332.00K
11.37%333.00K
13.18%335.00K
2.63%303.85K
17.19%300.00K
16.80%299.00K
15.63%296.00K
15.92%296.05K
0.79%256.00K
16.89%256.00K
--256.00K
-41.37%255.39K
17.05%254.00K
0.46%219.00K
-100.00%0.00
--435.63K
--217.00K
--218.00K
--219.00K
従業員によるストックオプション行使による収入
-215.77%-1.46M
100.06%23.00
-36.14%-113.00K
---105.00K
-56.42%-463.00K
87.37%-36.90K
---83.00K
--0.00
---296.00K
-188385.81%-292.15K
--0.00
--0.00
100.00%0.00
99.88%-155.00
--0.00
100.00%0.00
---108.00K
84.35%-131.28K
100.00%0.00
-104.85%-211.00K
100.00%0.00
-93.44%-839.12K
48.42%-245.00K
85.26%-103.00K
-471.25%-457.00K
-2981.93%-433.78K
7.23%-475.00K
-254.82%-699.00K
-77.78%-80.00K
77.85%-14.07K
-1728.57%-512.00K
60.68%-197.00K
80.52%-45.00K
88.94%-63.53K
97.25%-28.00K
9.07%-501.00K
-77.69%-231.00K
---574.37K
---1.02M
---551.00K
---130.00K
----
----
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----
----
----
----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
97.95%-383.00
100.00%0.00
-3450.00%-355.00K
----
91.54%-18.73K
-98000.00%-979.00K
93.01%-10.00K
---35.00K
-581.61%-221.27K
100.47%1.00K
---143.00K
----
---32.46K
---211.00K
----
----
----
----
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-100.00%0.00
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--567.31K
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---1.22M
-109.95%-131.00K
-100.02%-1.00K
----
----
--1.32M
--6.08M
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
1029.92%19.11M
-45.56%-7.13M
121.19%1.21M
-249.69%-4.65M
-82.22%1.69M
75.54%-4.90M
22.64%-5.72M
547.34%3.11M
192.12%9.51M
-154.28%-20.03M
-220.44%-7.39M
-107.26%-695.00K
-260.06%-10.32M
-711.90%-7.88M
720.19%6.13M
1216.37%9.57M
319.38%6.45M
-114.37%-970.35K
113.14%748.00K
-84.71%727.00K
392.40%1.54M
216.83%6.75M
-157.72%-5.69M
252.39%4.76M
-204.16%-526.00K
23.55%-5.78M
-225.51%-2.21M
-220.83%-3.12M
117.83%505.00K
-838.13%-7.56M
229.89%1.76M
18.43%2.58M
-125.62%-2.83M
114.42%1.02M
45.05%-1.35M
-48.31%2.18M
25.34%11.06M
-112.10%-7.11M
-51.57%-2.47M
57.19%4.22M
157.31%8.82M
46.36%-3.35M
-213.49%-1.63M
-80.77%2.68M
158.30%3.43M
-165.40%-6.25M
50.48%-519.00K
793.47%13.96M
-2635.34%-5.88M
-564.17%-2.35M
-195.36%-1.05M
-73.38%1.56M
119.06%232.00K
---354.31K
--1.10M
--5.87M
---1.22M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-43.80%3.60M
-9.76%5.15M
-3.96%3.64M
7.92%3.45M
15.38%6.40M
-9.74%5.70M
-8.67%3.79M
-25.12%3.19M
-27.03%5.55M
10.48%6.32M
27.33%4.15M
-19.65%4.26M
56.93%7.60M
7.76%5.72M
0.62%3.26M
37.59%5.31M
16.22%4.84M
75.08%5.31M
-38.16%3.24M
-9.71%3.86M
-38.92%4.17M
-46.81%3.03M
172.30%5.24M
12.48%4.27M
54.73%6.82M
41.70%5.70M
1.58%1.92M
256.62%3.80M
-52.78%4.41M
-42.72%4.02M
-66.62%1.89M
-82.75%1.06M
57.98%9.34M
11.94%7.02M
171.87%5.67M
318.93%6.17M
143.65%5.91M
35.74%6.27M
7.52%2.09M
-18.02%1.47M
6.12%2.43M
-20.53%4.62M
-20.06%1.94M
-46.57%1.80M
-80.37%2.29M
-50.76%5.81M
-71.29%2.43M
-62.36%3.37M
19.43%11.64M
16.86%11.81M
18.44%8.46M
119.25%8.94M
24.16%9.75M
--10.11M
--7.14M
--4.08M
--7.85M
当期キャッシュフロー増減
120.32%600.00K
-322.42%-1.55M
-21.25%1.50M
-67.39%195.00K
-25.50%-2.95M
190.31%696.74K
-11.77%1.91M
629.20%598.00K
29.47%-2.35M
-140.99%-771.46K
-11.88%2.17M
94.48%-113.00K
-818.97%-3.34M
506.47%1.88M
18.97%2.46M
-231.77%-2.05M
249.68%464.00K
-140.74%-463.03K
193.57%2.07M
-163.81%-617.00K
87.84%-310.00K
1.13%1.14M
-158.51%-2.21M
151.60%967.00K
-317.35%-2.55M
189.82%1.12M
77.43%3.77M
-326.06%-1.87M
92.61%-611.00K
-83.27%387.77K
57.91%2.13M
265.47%829.00K
-3233.71%-8.27M
741.75%2.32M
-67.81%1.35M
-181.73%-501.00K
127.73%264.00K
83.55%-361.12K
56.16%4.18M
328.67%613.00K
-95.08%-952.00K
37.81%-2.19M
-20.85%2.68M
115.23%143.00K
94.10%-488.00K
-2037.40%-3.53M
1.04%3.39M
-94.41%-939.00K
-923.11%-8.28M
53.56%-165.10K
13.06%3.35M
-115.77%-483.00K
78.57%-809.00K
---355.48K
--2.96M
--3.06M
---3.77M
為替変動の影響
-41.30%27.00K
89.89%-18.09K
-106.73%-7.00K
578.57%134.00K
154.76%46.00K
-338.29%-178.98K
265.08%104.00K
-180.00%-28.00K
-746.15%-84.00K
-73.20%75.11K
84.37%-63.00K
147.95%35.00K
18.18%13.00K
480.67%280.31K
-423.38%-403.00K
-252.08%-73.00K
134.38%11.00K
-136.95%-73.64K
-151.68%-77.00K
-42.17%48.00K
78.08%-32.00K
606.63%199.28K
502.70%149.00K
8200.00%83.00K
-3020.00%-146.00K
166.15%28.20K
-175.51%-37.00K
100.63%1.00K
-84.38%5.00K
-235.49%-42.63K
22.50%49.00K
-861.90%-160.00K
633.33%32.00K
182.68%31.46K
233.33%40.00K
223.53%21.00K
-160.00%-6.00K
61.53%-38.06K
120.69%12.00K
-129.31%-17.00K
115.87%10.00K
-471.56%-98.93K
65.27%-58.00K
241.18%58.00K
---63.00K
289.94%26.63K
-882.35%-167.00K
383.33%17.00K
-100.00%0.00
194.89%6.83K
-114.66%-17.00K
92.77%-6.00K
-75.68%9.00K
---7.20K
--116.00K
---83.00K
--37.00K
現金および現金同等物の期末残高
21.76%4.20M
-43.80%3.60M
-9.75%5.15M
-3.96%3.64M
7.92%3.45M
15.38%6.40M
-9.74%5.70M
-8.67%3.79M
-25.12%3.19M
-27.03%5.55M
10.48%6.32M
27.33%4.15M
-19.65%4.26M
56.92%7.60M
7.76%5.72M
0.62%3.26M
37.59%5.31M
16.22%4.84M
75.06%5.31M
-38.16%3.24M
-9.71%3.86M
-38.91%4.17M
-46.81%3.03M
172.30%5.24M
12.48%4.27M
54.72%6.82M
41.71%5.70M
1.58%1.92M
256.62%3.80M
-52.79%4.41M
-42.73%4.02M
-66.62%1.89M
-82.75%1.06M
57.99%9.34M
11.94%7.02M
171.87%5.67M
318.93%6.17M
143.65%5.91M
35.73%6.27M
7.52%2.09M
-17.97%1.47M
6.14%2.43M
-20.52%4.62M
-19.99%1.94M
-46.63%1.80M
-80.37%2.29M
-50.77%5.81M
-71.32%2.43M
-62.34%3.37M
19.42%11.64M
16.86%11.81M
18.44%8.46M
119.25%8.94M
--9.75M
--10.11M
--7.14M
--4.08M
フリーキャッシュフロー
-56.50%-7.34M
55.13%7.25M
-96.00%301.00K
6.96%4.71M
60.18%-4.69M
-22.54%4.67M
-21.78%7.52M
239.86%4.41M
-268.87%-11.78M
-36.43%6.04M
393.77%9.62M
167.03%1.30M
216.31%6.97M
1534.09%9.49M
-334.70%-3.27M
-39.01%-1.94M
-230.23%-6.00M
-83.36%580.96K
-58.18%1.40M
64.05%-1.39M
-1026.53%-1.82M
-49.22%3.49M
-44.58%3.34M
-410.75%-3.87M
117.48%196.00K
-13.96%6.88M
1793.08%6.02M
178.17%1.25M
79.51%-1.12M
533.47%7.99M
-88.05%318.00K
41.03%-1.59M
-53.88%-5.47M
-81.40%1.26M
-59.90%2.66M
24.69%-2.70M
-26.37%-3.56M
440.77%6.78M
52.27%6.64M
-38.09%-3.59M
26.98%-2.81M
-53.38%1.25M
7.07%4.36M
-38.32%-2.60M
-60.92%-3.85M
23.31%2.69M
51.43%4.07M
7.85%-1.88M
-128.10%-2.40M
37400.40%2.18M
53.74%2.69M
25.06%-2.04M
59.54%-1.05M
--5.82K
--1.75M
---2.72M
---2.59M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Acme United Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Acme United Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 18.23M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Acme United Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Acme United Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 52.23% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Acme United Corp の資本支出はいくらでしたか？
Acme United Corp は最近の四半期において資本支出として 10.65M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Acme United Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Acme United Corp は最近の四半期に財務活動で -8.88M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ACU にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Acme United Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 7.58M であり、前年同期比で 57.00% の変化を反映しています。