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通貨: USD 更新時刻: 2026-10-22S&P 500指数とのベータ値
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VaR
+2.90%
240日間の最大ドローダウン
+18.95%
240日間のボラティリティ
+34.13%
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日次リターン（最大）
60日間
+8.70%
120日間
+16.21%
5年間
+16.21%
日次リターン（最小）
60日間
-3.40%
120日間
-4.37%
5年間
-7.63%
シャープレシオ
60日間
+1.07
120日間
+0.95
5年間
+0.45
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+18.95%
3年間
+40.60%
5年間
+46.20%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.04
3年間
+0.14
5年間
+0.12
歪度
240日間
+1.98
3年間
+1.03
5年間
+0.58
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.13%
5年間
+32.31%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.29%
5年間
+2.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+228.74%
240日間
+228.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.96%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.18%
120日間
+0.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.54%
60日間
-9.44%
120日間
-11.72%