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Alcoa Corp
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営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
24.59%608.00M
-338.67%-179.00M
29.40%537.00M
-40.56%85.00M
70.03%488.00M
133.63%75.00M
109.60%415.00M
107.25%143.00M
2307.69%287.00M
-36.81%-223.00M
67.80%198.00M
-48.51%69.00M
-102.43%-13.00M
-579.41%-163.00M
-79.12%118.00M
-69.20%134.00M
723.26%536.00M
466.67%34.00M
1386.84%565.00M
175.32%435.00M
-129.86%-86.00M
106.67%6.00M
-85.50%38.00M
-9.20%158.00M
251.22%288.00M
-153.57%-90.00M
-51.03%262.00M
-39.58%174.00M
119.07%82.00M
205.45%168.00M
17.58%535.00M
-25.00%288.00M
-238.26%-430.00M
-25.68%55.00M
90.38%455.00M
487.88%384.00M
438.04%311.00M
120.61%74.00M
350.94%239.00M
-131.83%-99.00M
-136.95%-92.00M
-237.02%-359.00M
--53.00M
--311.00M
--249.00M
--262.00M
継続事業の当期純利益
170.86%409.00M
-23.91%417.00M
0.00%202.00M
122.45%218.00M
387.10%151.00M
278.50%548.00M
188.99%202.00M
150.78%98.00M
125.62%31.00M
-32.33%-307.00M
45.95%-227.00M
74.90%-193.00M
-117.95%-121.00M
-141.95%-232.00M
-13.82%-420.00M
-307.84%-769.00M
92.57%674.00M
152.51%553.00M
-2270.59%-369.00M
1950.00%370.00M
333.33%350.00M
57.55%219.00M
104.79%17.00M
86.39%-20.00M
48.81%-150.00M
339.66%139.00M
-256.39%-355.00M
-190.74%-147.00M
-227.39%-293.00M
-117.06%-58.00M
3342.86%227.00M
-4.14%162.00M
66.67%230.00M
10.39%340.00M
95.10%-7.00M
1590.00%169.00M
826.32%138.00M
248.08%308.00M
83.93%-143.00M
122.22%10.00M
36.67%-19.00M
-192.04%-208.00M
---890.00M
---45.00M
---30.00M
--226.00M
営業損益
13.07%173.00M
9.46%162.00M
92.45%306.00M
0.63%160.00M
-6.13%153.00M
-8.07%148.00M
-2.45%159.00M
-2.45%159.00M
6.54%163.00M
5.23%161.00M
10.88%163.00M
9.40%163.00M
-4.97%153.00M
-4.38%153.00M
-10.91%147.00M
-4.49%149.00M
0.00%161.00M
-12.09%160.00M
-2.94%165.00M
-3.11%156.00M
5.92%161.00M
7.06%182.00M
-7.10%170.00M
-12.50%161.00M
-12.64%152.00M
-1.16%170.00M
5.17%183.00M
6.98%184.00M
-9.84%174.00M
-11.34%172.00M
-7.45%174.00M
-11.79%172.00M
1.58%193.00M
8.38%194.00M
3.30%188.00M
7.73%195.00M
6.74%190.00M
1.13%179.00M
-2.15%182.00M
-4.74%181.00M
-11.00%178.00M
-13.24%177.00M
--186.00M
--190.00M
--200.00M
--204.00M
繰延税金
-713.64%-135.00M
52.00%76.00M
-325.81%-70.00M
-513.43%-277.00M
283.33%22.00M
179.37%50.00M
-76.87%31.00M
155.83%67.00M
0.00%-12.00M
-162.50%-63.00M
6.35%134.00M
---120.00M
-112.37%-12.00M
-500.00%-24.00M
46.51%126.00M
-100.00%0.00
223.33%97.00M
-122.22%-4.00M
714.29%86.00M
316.67%13.00M
203.45%30.00M
-21.74%18.00M
68.18%-14.00M
-20.00%-6.00M
-193.55%-29.00M
-30.30%23.00M
-214.29%-44.00M
-133.33%-5.00M
255.00%31.00M
1550.00%33.00M
-113.46%-14.00M
7.14%15.00M
-174.07%-20.00M
-91.30%2.00M
300.00%104.00M
-58.82%14.00M
196.43%27.00M
--23.00M
-150.49%-52.00M
3300.00%34.00M
66.27%-28.00M
-100.00%0.00
--103.00M
--1.00M
---83.00M
--65.00M
その他非資金項目
-21.88%25.00M
-26.67%33.00M
-65.96%32.00M
2488.57%906.00M
3.23%32.00M
-80.00%45.00M
4600.00%94.00M
9.38%35.00M
-13.89%31.00M
13.64%225.00M
-93.75%2.00M
-95.19%32.00M
165.45%36.00M
22.98%198.00M
-96.94%32.00M
741.77%665.00M
-155.00%-55.00M
794.44%161.00M
801.72%1.05B
68.09%79.00M
38.89%100.00M
-56.10%18.00M
-71.22%116.00M
-77.73%47.00M
-82.04%72.00M
-77.96%41.00M
131.61%403.00M
17.88%211.00M
57.87%401.00M
2557.14%186.00M
-46.63%174.00M
244.23%179.00M
840.74%254.00M
-85.11%7.00M
59.80%326.00M
230.00%52.00M
-73.79%27.00M
-53.47%47.00M
-71.51%204.00M
-600.00%-40.00M
-67.20%103.00M
90.57%101.00M
--716.00M
--8.00M
--314.00M
--53.00M
運転資本の増減
-135.60%-68.00M
-11.03%-795.00M
49.25%-34.00M
130.63%83.00M
76.85%191.00M
-151.23%-716.00M
-180.72%-67.00M
-331.62%-271.00M
181.20%108.00M
21.05%-285.00M
-40.29%83.00M
735.71%117.00M
32.49%-133.00M
56.03%-361.00M
239.00%139.00M
109.66%14.00M
67.44%-197.00M
-104.74%-821.00M
60.63%-100.00M
-291.89%-145.00M
-377.52%-605.00M
-36.39%-401.00M
-509.68%-254.00M
47.14%-37.00M
181.95%218.00M
-79.27%-294.00M
203.33%62.00M
72.22%-70.00M
75.69%-266.00M
66.32%-164.00M
63.86%-60.00M
-514.63%-252.00M
-1027.84%-1.09B
-31.98%-487.00M
-653.33%-166.00M
76.16%-41.00M
69.50%-97.00M
16.70%-369.00M
134.09%30.00M
-373.02%-172.00M
-100.00%-318.00M
-38.44%-443.00M
---88.00M
--63.00M
---159.00M
---320.00M
-売上債権の増減
-238.03%-323.00M
-37.65%-117.00M
89.69%-30.00M
-159.26%-48.00M
429.58%234.00M
59.91%-85.00M
-7175.00%-291.00M
118.92%81.00M
-329.03%-71.00M
-630.00%-212.00M
95.12%-4.00M
-78.98%37.00M
193.94%31.00M
133.33%40.00M
-1266.67%-82.00M
227.54%176.00M
43.10%-33.00M
43.40%-120.00M
40.00%-6.00M
-40.82%-138.00M
-129.90%-58.00M
-202.86%-212.00M
-106.41%-10.00M
-396.97%-98.00M
273.08%194.00M
-266.67%-70.00M
-6.02%156.00M
--33.00M
120.63%52.00M
-2.33%42.00M
2866.67%166.00M
100.00%0.00
-207.32%-252.00M
514.29%43.00M
94.44%-6.00M
63.73%-37.00M
-8100.00%-82.00M
130.43%7.00M
-212.50%-108.00M
-409.09%-102.00M
87.50%-1.00M
-355.56%-23.00M
--96.00M
--33.00M
---8.00M
--9.00M
-棚卸資産の増減
25.00%55.00M
-18.06%-183.00M
114.29%4.00M
164.10%50.00M
-48.84%44.00M
-318.31%-155.00M
-136.36%-28.00M
-154.17%-78.00M
1620.00%86.00M
317.65%71.00M
133.33%77.00M
87.01%144.00M
102.81%5.00M
103.55%17.00M
112.41%33.00M
140.74%77.00M
-53.45%-178.00M
-604.41%-479.00M
-168.69%-266.00M
-610.81%-189.00M
-181.12%-116.00M
-265.85%-68.00M
-480.77%-99.00M
-36.21%37.00M
297.22%143.00M
141.18%41.00M
230.00%26.00M
405.26%58.00M
136.73%36.00M
106.85%17.00M
88.70%-20.00M
-18.75%-19.00M
-712.50%-98.00M
-143.14%-248.00M
-637.50%-177.00M
-328.57%-16.00M
-48.39%16.00M
-10300.00%-102.00M
-120.00%-24.00M
-91.46%7.00M
-64.77%31.00M
101.28%1.00M
--120.00M
--82.00M
--88.00M
---78.00M
-前払費用の増減
50.00%60.00M
-108.05%-7.00M
75.00%-14.00M
100.00%0.00
37.93%40.00M
1550.00%87.00M
-300.00%-56.00M
-250.00%-35.00M
-50.85%29.00M
-250.00%-6.00M
-125.93%-14.00M
60.00%-10.00M
96.67%59.00M
126.67%4.00M
167.50%54.00M
-31.58%-25.00M
2900.00%30.00M
-126.32%-15.00M
-1900.00%-80.00M
-337.50%-19.00M
-50.00%1.00M
418.18%57.00M
90.70%-4.00M
300.00%8.00M
-96.36%2.00M
-15.38%11.00M
-22.86%-43.00M
-81.82%2.00M
650.00%55.00M
550.00%13.00M
-84.21%-35.00M
10.00%11.00M
-125.64%-10.00M
-84.62%2.00M
36.67%-19.00M
190.91%10.00M
454.55%39.00M
--13.00M
-220.00%-30.00M
-121.57%-11.00M
-168.75%-11.00M
100.00%0.00
--25.00M
--51.00M
--16.00M
---34.00M
-その他流動資産の増減
-26.00%-63.00M
-44.68%-68.00M
---16.00M
120.69%6.00M
-412.50%-50.00M
-622.22%-47.00M
100.00%0.00
74.34%-29.00M
143.24%16.00M
131.03%9.00M
-542.86%-31.00M
-391.30%-113.00M
63.00%-37.00M
-200.00%-29.00M
106.19%7.00M
-76.92%-23.00M
-733.33%-100.00M
231.82%29.00M
-527.78%-113.00M
84.34%-13.00M
7.69%-12.00M
-168.75%-22.00M
---18.00M
-1137.50%-83.00M
40.91%-13.00M
420.00%32.00M
100.00%0.00
120.00%8.00M
38.89%-22.00M
23.08%-10.00M
-9.09%-12.00M
4.76%-40.00M
16.28%-36.00M
-333.33%-13.00M
-375.00%-11.00M
-366.67%-42.00M
77.72%-43.00M
-121.43%-3.00M
117.39%4.00M
40.00%-9.00M
36.30%-193.00M
193.33%14.00M
---23.00M
---15.00M
---303.00M
---15.00M
-その他流動負債の増減
-93.10%-56.00M
-36.36%-105.00M
-305.88%-207.00M
97.78%-1.00M
21.62%-29.00M
-71.11%-77.00M
-34.21%-51.00M
-232.35%-45.00M
27.45%-37.00M
27.42%-45.00M
-235.71%-38.00M
185.00%34.00M
-88.89%-51.00M
-51.22%-62.00M
-36.36%28.00M
-33.33%-40.00M
94.94%-27.00M
56.38%-41.00M
116.18%44.00M
23.08%-30.00M
-1741.38%-534.00M
-3.30%-94.00M
-149.54%-272.00M
-116.67%-39.00M
58.57%-29.00M
-1416.67%-91.00M
-19.78%-109.00M
93.48%-18.00M
89.38%-70.00M
90.48%-6.00M
-22.97%-91.00M
-1100.00%-276.00M
-9314.29%-659.00M
-53.66%-63.00M
-317.65%-74.00M
-276.92%-23.00M
53.33%-7.00M
-127.78%-41.00M
221.43%34.00M
172.22%13.00M
-200.00%-15.00M
-1000.00%-18.00M
---28.00M
---18.00M
---5.00M
--2.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
24.59%608.00M
-338.67%-179.00M
29.40%537.00M
-40.56%85.00M
70.03%488.00M
133.63%75.00M
109.60%415.00M
107.25%143.00M
2307.69%287.00M
-36.81%-223.00M
67.80%198.00M
-48.51%69.00M
-102.43%-13.00M
-579.41%-163.00M
-79.12%118.00M
-69.20%134.00M
723.26%536.00M
466.67%34.00M
1386.84%565.00M
175.32%435.00M
-129.86%-86.00M
106.67%6.00M
-85.50%38.00M
-9.20%158.00M
251.22%288.00M
-153.57%-90.00M
-51.03%262.00M
-39.58%174.00M
119.07%82.00M
205.45%168.00M
17.58%535.00M
-25.00%288.00M
-238.26%-430.00M
-25.68%55.00M
90.38%455.00M
487.88%384.00M
438.04%311.00M
120.61%74.00M
350.94%239.00M
-131.83%-99.00M
-136.95%-92.00M
-237.02%-359.00M
--53.00M
--311.00M
--249.00M
--262.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
41.22%185.00M
23.66%115.00M
43.45%241.00M
1.37%148.00M
-19.63%131.00M
-7.00%93.00M
-9.68%168.00M
0.69%146.00M
42.98%163.00M
21.95%100.00M
8.77%186.00M
14.17%145.00M
8.57%114.00M
13.89%82.00M
274.49%171.00M
73.97%127.00M
400.00%105.00M
113.95%72.00M
-188.29%-98.00M
-2.67%73.00M
-145.45%-35.00M
-377.78%-516.00M
-17.16%111.00M
0.00%75.00M
-13.48%77.00M
-286.21%-108.00M
-8.84%134.00M
-8.54%75.00M
-6.32%89.00M
-21.62%58.00M
-0.68%147.00M
-14.58%82.00M
14.46%95.00M
144.31%74.00M
1.37%148.00M
346.15%96.00M
-3.49%83.00M
-268.69%-167.00M
9.77%146.00M
-138.61%-39.00M
309.52%86.00M
50.00%99.00M
--133.00M
--101.00M
--21.00M
--66.00M
設備投資
41.98%186.00M
27.96%119.00M
43.79%243.00M
3.42%151.00M
-20.12%131.00M
-7.92%93.00M
-10.11%169.00M
0.69%146.00M
42.61%164.00M
21.69%101.00M
9.94%188.00M
13.28%145.00M
7.48%115.00M
12.16%83.00M
11.76%171.00M
54.22%128.00M
35.44%107.00M
-1.33%74.00M
37.84%153.00M
10.67%83.00M
2.60%79.00M
-17.58%75.00M
-17.16%111.00M
-13.79%75.00M
-13.48%77.00M
31.88%91.00M
-9.46%134.00M
6.10%87.00M
-6.32%89.00M
-6.76%69.00M
-1.33%148.00M
-14.58%82.00M
7.95%95.00M
4.23%74.00M
2.74%150.00M
11.63%96.00M
2.33%88.00M
-28.28%71.00M
9.77%146.00M
-14.85%86.00M
-2.27%86.00M
43.48%99.00M
--133.00M
--101.00M
--88.00M
--69.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
41.22%185.00M
23.66%115.00M
43.45%241.00M
1.37%148.00M
-19.63%131.00M
-7.00%93.00M
-9.68%168.00M
0.69%146.00M
42.98%163.00M
21.95%100.00M
8.77%186.00M
14.17%145.00M
8.57%114.00M
13.89%82.00M
274.49%171.00M
73.97%127.00M
400.00%105.00M
113.95%72.00M
-188.29%-98.00M
-2.67%73.00M
-145.45%-35.00M
-377.78%-516.00M
-17.16%111.00M
0.00%75.00M
-13.48%77.00M
-286.21%-108.00M
-8.84%134.00M
-8.54%75.00M
-6.32%89.00M
-21.62%58.00M
-0.68%147.00M
-14.58%82.00M
14.46%95.00M
144.31%74.00M
1.37%148.00M
346.15%96.00M
-3.49%83.00M
-268.69%-167.00M
9.77%146.00M
-138.61%-39.00M
309.52%86.00M
50.00%99.00M
--133.00M
--101.00M
--21.00M
--66.00M
投資商品による純キャッシュフロー
-1166.67%-38.00M
0.00%-15.00M
-142.86%-17.00M
1153.85%137.00M
---3.00M
11.76%-15.00M
63.16%-7.00M
13.33%-13.00M
100.00%0.00
15.00%-17.00M
---19.00M
-36.36%-15.00M
-260.00%-16.00M
4.76%-20.00M
100.00%0.00
-175.00%-11.00M
1100.00%10.00M
-950.00%-21.00M
33.33%-4.00M
-33.33%-4.00M
50.00%-1.00M
-100.00%-2.00M
---6.00M
-200.00%-3.00M
98.18%-2.00M
0.00%-1.00M
100.00%0.00
0.00%-1.00M
-2100.00%-110.00M
---1.00M
95.45%-1.00M
87.50%-1.00M
54.55%-5.00M
----
---22.00M
---8.00M
-107.53%-11.00M
-733.33%-25.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
1223.08%146.00M
72.73%-3.00M
---27.00M
---12.00M
---13.00M
---11.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
900.00%20.00M
--1.00M
600.00%7.00M
-100.00%0.00
300.00%2.00M
----
-87.50%1.00M
200.00%6.00M
-110.00%-1.00M
----
--8.00M
---6.00M
400.00%10.00M
----
--0.00
--0.00
--2.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
500.00%4.00M
----
----
--1.23B
---1.00M
--0.00
---1.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-53.79%-203.00M
-19.44%-129.00M
-44.25%-251.00M
92.81%-11.00M
19.51%-132.00M
7.69%-108.00M
11.68%-174.00M
7.83%-153.00M
-36.67%-164.00M
-14.71%-117.00M
-15.20%-197.00M
-20.29%-166.00M
-29.03%-120.00M
-9.68%-102.00M
-281.91%-171.00M
-79.22%-138.00M
-373.53%-93.00M
-118.09%-93.00M
180.34%94.00M
1.28%-77.00M
143.04%34.00M
380.37%514.00M
12.69%-117.00M
-2.63%-78.00M
60.30%-79.00M
281.36%107.00M
9.46%-134.00M
8.43%-76.00M
-99.00%-199.00M
20.27%-59.00M
12.94%-148.00M
17.00%-83.00M
-6.38%-100.00M
-152.11%-74.00M
-115.71%-170.00M
-363.16%-100.00M
-256.67%-94.00M
237.86%142.00M
776.25%1.08B
133.63%38.00M
276.47%60.00M
-33.77%-103.00M
---160.00M
---113.00M
---34.00M
---77.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-426.87%-353.00M
-22.08%60.00M
57.87%-166.00M
-25.00%-105.00M
10.67%-67.00M
-89.79%77.00M
-6666.67%-394.00M
-340.00%-84.00M
-212.50%-75.00M
1785.00%754.00M
124.00%6.00M
118.92%35.00M
93.12%-24.00M
119.14%40.00M
86.98%-25.00M
66.06%-185.00M
58.89%-349.00M
-148.83%-209.00M
-204.76%-192.00M
-178.76%-545.00M
-1095.77%-849.00M
1072.73%428.00M
32.26%-63.00M
954.32%692.00M
0.00%-71.00M
77.89%-44.00M
68.37%-93.00M
71.07%-81.00M
-116.40%-71.00M
-35.37%-199.00M
-454.72%-294.00M
-143.48%-280.00M
655.13%433.00M
43.46%-147.00M
92.41%-53.00M
-228.57%-115.00M
-2700.00%-78.00M
-205.26%-260.00M
-667.48%-698.00M
-185.37%-35.00M
100.87%3.00M
1200.00%247.00M
--123.00M
--41.00M
---345.00M
--19.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-786.49%-328.00M
14.94%100.00M
61.54%-135.00M
-315.79%-79.00M
-76.19%-37.00M
-88.31%87.00M
-2607.14%-351.00M
-159.38%-19.00M
-40.00%-21.00M
3000.00%744.00M
366.67%14.00M
--32.00M
---15.00M
--24.00M
--3.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-170.09%-518.00M
---776.00M
--495.00M
100.00%0.00
--739.00M
----
----
69.57%-7.00M
100.00%0.00
----
----
-227.78%-23.00M
-113.04%-98.00M
16400.00%489.00M
5800.00%57.00M
181.82%18.00M
-820.00%-46.00M
50.00%-3.00M
80.00%-1.00M
-633.33%-22.00M
37.50%-5.00M
-20.00%-6.00M
37.50%-5.00M
---3.00M
---8.00M
---5.00M
---8.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---150.00M
---275.00M
---75.00M
---150.00M
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---50.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
配当金支払額
-3.70%26.00M
3.85%27.00M
0.00%26.00M
0.00%26.00M
50.00%27.00M
36.84%26.00M
44.44%26.00M
44.44%26.00M
0.00%18.00M
5.56%19.00M
5.88%18.00M
0.00%18.00M
-5.26%18.00M
0.00%18.00M
-10.53%17.00M
--18.00M
--19.00M
--18.00M
--19.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-95.24%1.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-90.00%1.00M
425.00%21.00M
--6.00M
--5.00M
--10.00M
--4.00M
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
0.00%1.00M
-100.00%0.00
-93.33%1.00M
-100.00%0.00
-95.00%1.00M
--7.00M
-16.67%15.00M
-50.00%5.00M
--20.00M
--0.00
--18.00M
--10.00M
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
133.33%1.00M
-18.18%-13.00M
70.59%-5.00M
100.00%0.00
92.50%-3.00M
65.63%-11.00M
-21.43%-17.00M
-85.71%-39.00M
-48.15%-40.00M
39.62%-32.00M
81.33%-14.00M
75.00%-21.00M
70.97%-27.00M
71.04%-53.00M
-78.57%-75.00M
-110.00%-84.00M
-12.05%-93.00M
-157.75%-183.00M
33.33%-42.00M
27.27%-40.00M
4.60%-83.00M
-61.36%-71.00M
34.38%-63.00M
46.08%-55.00M
-20.83%-87.00M
80.00%-44.00M
63.22%-96.00M
44.26%-102.00M
39.50%-72.00M
19.12%-220.00M
-161.00%-261.00M
-105.62%-183.00M
-11.21%-119.00M
9.63%-272.00M
86.38%-100.00M
-196.67%-89.00M
-1288.89%-107.00M
-219.44%-301.00M
-691.94%-734.00M
-161.22%-30.00M
102.65%9.00M
833.33%252.00M
--124.00M
--49.00M
---340.00M
--27.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-426.87%-353.00M
-22.08%60.00M
57.87%-166.00M
-25.00%-105.00M
10.67%-67.00M
-89.79%77.00M
-6666.67%-394.00M
-340.00%-84.00M
-212.50%-75.00M
1785.00%754.00M
124.00%6.00M
118.92%35.00M
93.12%-24.00M
119.14%40.00M
86.98%-25.00M
66.06%-185.00M
58.89%-349.00M
-148.83%-209.00M
-204.76%-192.00M
-178.76%-545.00M
-1095.77%-849.00M
1072.73%428.00M
32.26%-63.00M
954.32%692.00M
0.00%-71.00M
77.89%-44.00M
68.37%-93.00M
71.07%-81.00M
-116.40%-71.00M
-35.37%-199.00M
-454.72%-294.00M
-143.48%-280.00M
655.13%433.00M
43.46%-147.00M
92.41%-53.00M
-228.57%-115.00M
-2700.00%-78.00M
-205.26%-260.00M
-667.48%-698.00M
-185.37%-35.00M
100.87%3.00M
1200.00%247.00M
--123.00M
--41.00M
---345.00M
--19.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
12.17%1.45B
37.12%1.69B
11.63%1.57B
7.30%1.60B
-11.34%1.29B
17.86%1.23B
36.89%1.41B
36.10%1.49B
16.31%1.46B
-28.97%1.05B
-33.16%1.03B
-37.24%1.10B
-24.86%1.25B
-23.39%1.47B
5.62%1.54B
5.62%1.75B
-34.63%1.67B
19.50%1.92B
-16.10%1.46B
70.97%1.66B
206.13%2.55B
82.33%1.61B
106.04%1.74B
15.65%968.00M
-18.43%832.00M
-20.88%883.00M
-17.74%844.00M
-23.56%837.00M
-15.21%1.02B
-18.24%1.12B
-8.80%1.03B
14.78%1.09B
46.35%1.20B
58.91%1.36B
366.80%1.13B
187.35%954.00M
128.97%822.00M
54.22%859.00M
-53.74%241.00M
5.40%332.00M
-19.51%359.00M
109.40%557.00M
--521.00M
--315.00M
--446.00M
--266.00M
当期キャッシュフロー増減
-84.94%47.00M
-537.50%-245.00M
167.05%118.00M
66.27%-28.00M
721.05%312.00M
-86.27%56.00M
-1135.29%-176.00M
-23.88%-83.00M
124.68%38.00M
282.96%408.00M
125.37%17.00M
67.63%-67.00M
-285.54%-154.00M
13.90%-223.00M
-114.41%-67.00M
-5.61%-207.00M
109.30%83.00M
-127.64%-259.00M
460.47%465.00M
-125.42%-196.00M
-755.88%-892.00M
1937.25%937.00M
-430.77%-129.00M
10914.29%771.00M
174.32%136.00M
46.88%-51.00M
-56.67%39.00M
110.14%7.00M
-69.44%-183.00M
40.74%-96.00M
-62.50%90.00M
-141.82%-69.00M
-175.52%-108.00M
-337.84%-162.00M
-60.78%240.00M
281.32%165.00M
629.63%143.00M
81.31%-37.00M
1600.00%612.00M
-144.17%-91.00M
79.39%-27.00M
-210.00%-198.00M
--36.00M
--206.00M
---131.00M
--180.00M
為替変動の影響
-121.74%-5.00M
-75.00%3.00M
91.30%-2.00M
-72.73%3.00M
330.00%23.00M
300.00%12.00M
-330.00%-23.00M
320.00%11.00M
-433.33%-10.00M
-400.00%-6.00M
-9.09%10.00M
72.22%-5.00M
127.27%3.00M
-77.78%2.00M
650.00%11.00M
-100.00%-18.00M
-222.22%-11.00M
181.82%9.00M
-115.38%-2.00M
-800.00%-9.00M
550.00%9.00M
54.17%-11.00M
225.00%13.00M
90.00%-1.00M
-140.00%-2.00M
-300.00%-24.00M
233.33%4.00M
-266.67%-10.00M
145.45%5.00M
-250.00%-6.00M
-137.50%-3.00M
250.00%6.00M
-375.00%-11.00M
-42.86%4.00M
172.73%8.00M
-180.00%-4.00M
100.00%4.00M
-58.82%7.00M
-155.00%-11.00M
115.15%5.00M
300.00%2.00M
170.83%17.00M
--20.00M
---33.00M
---1.00M
---24.00M
現金および現金同等物の期末残高
-6.74%1.49B
12.17%1.45B
37.12%1.69B
11.63%1.57B
7.30%1.60B
-11.34%1.29B
17.86%1.23B
36.89%1.41B
36.10%1.49B
16.31%1.46B
-28.97%1.05B
-33.16%1.03B
-37.24%1.10B
-24.86%1.25B
-23.39%1.47B
5.62%1.54B
5.62%1.75B
-34.63%1.67B
19.50%1.92B
-16.10%1.46B
70.97%1.66B
206.13%2.55B
82.33%1.61B
106.04%1.74B
15.65%968.00M
-18.43%832.00M
-20.88%883.00M
-17.74%844.00M
-23.56%837.00M
-15.21%1.02B
-18.24%1.12B
-8.31%1.03B
13.47%1.09B
46.35%1.20B
60.02%1.36B
364.32%1.12B
190.66%965.00M
128.97%822.00M
53.14%853.00M
-53.74%241.00M
5.40%332.00M
-19.51%359.00M
--557.00M
--521.00M
--315.00M
--446.00M
フリーキャッシュフロー
18.21%422.00M
-1555.56%-298.00M
19.51%294.00M
-2100.00%-66.00M
190.24%357.00M
94.44%-18.00M
2360.00%246.00M
96.05%-3.00M
196.09%123.00M
-31.71%-324.00M
118.87%10.00M
-1366.67%-76.00M
-129.84%-128.00M
-515.00%-246.00M
-112.86%-53.00M
-98.30%6.00M
360.00%429.00M
42.03%-40.00M
664.38%412.00M
324.10%352.00M
-178.20%-165.00M
61.88%-69.00M
-157.03%-73.00M
-4.60%83.00M
3114.29%211.00M
-282.83%-181.00M
-66.93%128.00M
-57.77%87.00M
98.67%-7.00M
621.05%99.00M
26.89%387.00M
-28.47%206.00M
-335.43%-525.00M
-733.33%-19.00M
227.96%305.00M
255.68%288.00M
225.28%223.00M
100.66%3.00M
216.25%93.00M
-188.10%-185.00M
-210.56%-178.00M
-337.31%-458.00M
---80.00M
--210.00M
--161.00M
--193.00M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Alcoa Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Alcoa Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 1.19B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Alcoa Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Alcoa Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 90.51% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Alcoa Corp の資本支出はいくらでしたか？
Alcoa Corp は最近の四半期において資本支出として 618.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Alcoa Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Alcoa Corp は最近の四半期に財務活動で -261.00M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ AA にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Alcoa Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 567.00M であり、前年同期比で 1250.00% の変化を反映しています。