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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

43.37%519.00M

25.34%277.00M

-37.82%268.00M

13.31%545.00M

-19.91%362.00M

-33.63%221.00M

-11.13%431.00M

-6.78%481.00M

-19.57%452.00M

-16.33%333.00M

63.85%485.00M

15.18%516.00M

72.39%562.00M

40.64%398.00M

16.08%296.00M

1.59%448.00M

-2.40%326.00M

-40.04%283.00M

7.14%255.00M

16.98%441.00M

15.17%334.00M

50.80%472.00M

503.39%238.00M

20.06%377.00M

19.83%290.00M

24.21%313.00M

-127.70%-59.00M

-15.59%314.00M

22.84%242.00M

-16.83%252.00M

-0.93%213.00M

29.17%372.00M

-13.60%197.00M

17.90%303.00M

85.34%215.00M

23.08%288.00M

14.57%228.00M

0.39%257.00M

4.50%116.00M

-2.90%234.00M

84.26%199.00M

39.89%256.00M

655.00%111.00M

46.95%241.00M

285.71%108.00M

-43.69%183.00M

-110.31%-20.00M

-56.50%164.00M

-86.98%28.00M

3.17%325.00M

-20.82%194.00M

-22.27%377.00M

-10.42%215.00M

-10.76%315.00M

63.33%245.00M

--485.00M

--240.00M

--353.00M

--150.00M

継続事業の当期純利益

7.74%362.00M

57.67%339.00M

-4.09%305.00M

23.65%434.00M

19.15%336.00M

-30.19%215.00M

-8.62%318.00M

-26.11%351.00M

154.05%282.00M

1.99%308.00M

-1.14%348.00M

29.08%475.00M

-66.26%111.00M

10.22%302.00M

24.38%352.00M

-16.74%368.00M

24.62%329.00M

26.85%274.00M

-1.74%283.00M

99.10%442.00M

32.66%264.00M

113.86%216.00M

46.19%288.00M

14.43%222.00M

4.19%199.00M

-44.51%101.00M

-60.91%197.00M

-0.51%194.00M

-19.07%191.00M

-11.22%182.00M

257.50%504.00M

10.17%195.00M

34.86%236.00M

25.00%205.00M

-290.48%-320.00M

40.48%177.00M

43.44%175.00M

80.22%164.00M

38.84%168.00M

-10.00%126.00M

9.91%122.00M

4.60%91.00M

92.06%121.00M

105.88%140.00M

-24.49%111.00M

-37.41%87.00M

-67.69%63.00M

-69.23%68.00M

-12.50%147.00M

-16.27%139.00M

8.94%195.00M

-48.00%221.00M

-30.86%168.00M

-34.90%166.00M

-22.17%179.00M

--425.00M

--243.00M

--255.00M

--230.00M

営業損益

-8.33%66.00M

-8.22%67.00M

-6.94%67.00M

-11.25%71.00M

14.29%72.00M

39.68%88.00M

2.86%72.00M

29.03%80.00M

-81.90%63.00M

-11.27%63.00M

4.48%70.00M

-15.07%62.00M

335.00%348.00M

-13.41%71.00M

-18.29%67.00M

-13.10%73.00M

-4.76%80.00M

3.80%82.00M

7.89%82.00M

10.53%84.00M

9.09%84.00M

-54.86%79.00M

-3.80%76.00M

0.00%76.00M

40.00%77.00M

230.19%175.00M

46.30%79.00M

-1.30%76.00M

3.77%55.00M

6.00%53.00M

5.88%54.00M

48.08%77.00M

3.92%53.00M

-7.41%50.00M

-7.27%51.00M

-13.33%52.00M

-15.00%51.00M

-15.63%54.00M

-16.67%55.00M

-4.76%60.00M

-3.23%60.00M

1.59%64.00M

-2.94%66.00M

-45.69%63.00M

-36.73%62.00M

-35.05%63.00M

-29.17%68.00M

22.11%116.00M

7.69%98.00M

5.43%97.00M

2.13%96.00M

1.06%95.00M

8.33%91.00M

50.82%92.00M

51.61%94.00M

--94.00M

--84.00M

--61.00M

--62.00M

繰延税金

385.71%20.00M

277.78%32.00M

350.00%25.00M

-69.64%-95.00M

-600.00%-7.00M

-157.14%-18.00M

---10.00M

-530.77%-56.00M

98.53%-1.00M

-40.00%-7.00M

-100.00%0.00

176.47%13.00M

-1233.33%-68.00M

0.00%-5.00M

-83.33%4.00M

37.04%-17.00M

-40.00%6.00M

-350.00%-5.00M

-17.24%24.00M

-190.00%-27.00M

400.00%10.00M

115.38%2.00M

190.00%29.00M

150.00%30.00M

-60.00%2.00M

-244.44%-13.00M

103.56%10.00M

140.00%12.00M

162.50%5.00M

228.57%9.00M

-4583.33%-281.00M

-73.68%5.00M

-112.70%-8.00M

-275.00%-7.00M

-137.50%-6.00M

161.29%19.00M

6400.00%63.00M

-87.10%4.00M

300.00%16.00M

-136.05%-31.00M

95.00%-1.00M

1650.00%31.00M

-33.33%4.00M

140.95%86.00M

-300.00%-20.00M

-115.38%-2.00M

220.00%6.00M

-4100.00%-210.00M

100.00%10.00M

750.00%13.00M

-150.00%-5.00M

96.88%-5.00M

-16.67%5.00M

85.71%-2.00M

-120.00%-2.00M

---160.00M

--6.00M

---14.00M

--10.00M

その他非資金項目

80.00%18.00M

-41.38%17.00M

20.00%12.00M

77.78%16.00M

-37.50%10.00M

0.00%14.00M

100.00%10.00M

-40.00%9.00M

14.29%16.00M

55.56%14.00M

-44.44%5.00M

66.67%15.00M

-12.50%14.00M

164.29%9.00M

12.50%9.00M

-10.00%9.00M

166.67%16.00M

-170.00%-14.00M

-38.46%8.00M

-16.67%10.00M

-50.00%6.00M

233.33%20.00M

116.67%13.00M

-33.33%12.00M

71.43%12.00M

200.00%6.00M

-14.29%6.00M

200.00%18.00M

170.00%7.00M

-84.62%2.00M

16.67%7.00M

-14.29%6.00M

-242.86%-10.00M

62.50%13.00M

-33.33%6.00M

-76.67%7.00M

-41.67%7.00M

-50.00%8.00M

50.00%9.00M

200.00%30.00M

-20.00%12.00M

45.45%16.00M

-14.29%6.00M

-77.27%10.00M

350.00%15.00M

-21.43%11.00M

-50.00%7.00M

266.67%44.00M

-135.29%-6.00M

-6.67%14.00M

40.00%14.00M

0.00%12.00M

142.86%17.00M

87.50%15.00M

42.86%10.00M

--12.00M

--7.00M

--8.00M

--7.00M

運転資本の増減

121.95%18.00M

-55.15%-211.00M

-9100.00%-180.00M

19.72%85.00M

-224.24%-82.00M

-81.33%-136.00M

-90.48%2.00M

247.92%71.00M

-48.84%66.00M

-971.43%-75.00M

111.05%21.00M

-166.67%-48.00M

198.47%129.00M

92.71%-7.00M

18.45%-190.00M

-280.00%-18.00M

-197.73%-131.00M

-168.57%-96.00M

-12.02%-233.00M

-47.37%10.00M

-120.00%-44.00M

268.42%140.00M

42.54%-208.00M

2000.00%19.00M

39.39%-20.00M

480.00%38.00M

-281.05%-362.00M

-101.33%-1.00M

62.07%-33.00M

-133.33%-10.00M

-120.97%-95.00M

257.14%75.00M

-7.41%-87.00M

150.00%30.00M

398.03%453.00M

-47.50%21.00M

-1520.00%-81.00M

-70.73%12.00M

-39.45%-152.00M

155.56%40.00M

92.86%-5.00M

215.38%41.00M

41.40%-109.00M

-152.17%-72.00M

70.83%-70.00M

-67.50%13.00M

-30.99%-186.00M

294.29%138.00M

-189.16%-240.00M

53.85%40.00M

-111.94%-142.00M

-64.65%35.00M

28.45%-83.00M

-3.70%26.00M

63.98%-67.00M

--99.00M

---116.00M

--27.00M

---186.00M

-売上債権の増減

229.41%22.00M

300.00%12.00M

40.00%-18.00M

-75.00%-105.00M

-173.91%-17.00M

-91.18%3.00M

-400.00%-30.00M

-415.79%-60.00M

-64.06%23.00M

-37.04%34.00M

300.00%10.00M

121.59%19.00M

151.20%64.00M

187.10%54.00M

89.13%-5.00M

-49.15%-88.00M

-140.38%-125.00M

-542.86%-62.00M

-48.39%-46.00M

45.37%-59.00M

-116.67%-52.00M

-78.46%14.00M

22.50%-31.00M

-125.00%-108.00M

41.46%-24.00M

1200.00%65.00M

-81.82%-40.00M

14.29%-48.00M

-441.67%-41.00M

131.25%5.00M

-340.00%-22.00M

-7.69%-56.00M

-36.84%12.00M

5.88%-16.00M

83.87%-5.00M

0.00%-52.00M

--19.00M

-150.00%-17.00M

-106.67%-31.00M

-108.00%-52.00M

100.00%0.00

9.68%34.00M

0.00%-15.00M

78.99%-25.00M

-600.00%-15.00M

172.09%31.00M

-137.50%-15.00M

-600.00%-119.00M

-91.18%3.00M

23.21%-43.00M

-24.53%40.00M

-141.46%-17.00M

-17.07%34.00M

42.86%-56.00M

51.43%53.00M

--41.00M

---98.00M

--35.00M

-棚卸資産の増減

19.35%-25.00M

-4500.00%-46.00M

2.50%-39.00M

-231.58%-25.00M

-358.33%-31.00M

-108.33%-1.00M

-344.44%-40.00M

-5.00%19.00M

-33.33%12.00M

700.00%12.00M

86.96%-9.00M

147.62%20.00M

121.95%18.00M

97.14%-2.00M

-27.78%-69.00M

-100.00%-42.00M

-134.29%-82.00M

-55.56%-70.00M

-54.29%-54.00M

-216.67%-21.00M

-3400.00%-35.00M

15.09%-45.00M

-9.38%-35.00M

460.00%18.00M

90.00%-1.00M

-488.89%-53.00M

-166.67%-32.00M

70.59%-5.00M

68.75%-10.00M

---9.00M

64.71%-12.00M

-13.33%-17.00M

-88.24%-32.00M

100.00%0.00

-30.77%-34.00M

-475.00%-15.00M

-950.00%-17.00M

---3.00M

-100.00%-26.00M

166.67%4.00M

--2.00M

100.00%0.00

-160.00%-13.00M

76.92%-6.00M

100.00%0.00

43.48%-13.00M

84.85%-5.00M

-36.84%-26.00M

39.29%-17.00M

-21.05%-23.00M

2.94%-33.00M

-186.36%-19.00M

-180.00%-28.00M

-5.56%-19.00M

26.09%-34.00M

--22.00M

---10.00M

---18.00M

---46.00M

-その他流動資産の増減

----

---6.00M

----

100.00%0.00

----

---10.00M

----

--0.00

----

--0.00

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

43.37%519.00M

25.34%277.00M

-37.82%268.00M

13.31%545.00M

-19.91%362.00M

-33.63%221.00M

-11.13%431.00M

-6.78%481.00M

-19.57%452.00M

-16.33%333.00M

63.85%485.00M

15.18%516.00M

72.39%562.00M

40.64%398.00M

16.08%296.00M

1.59%448.00M

-2.40%326.00M

-40.04%283.00M

7.14%255.00M

16.98%441.00M

15.17%334.00M

50.80%472.00M

503.39%238.00M

20.06%377.00M

19.83%290.00M

24.21%313.00M

-127.70%-59.00M

-15.59%314.00M

22.84%242.00M

-16.83%252.00M

-0.93%213.00M

29.17%372.00M

-13.60%197.00M

17.90%303.00M

85.34%215.00M

23.08%288.00M

14.57%228.00M

0.39%257.00M

4.50%116.00M

-2.90%234.00M

84.26%199.00M

39.89%256.00M

655.00%111.00M

46.95%241.00M

285.71%108.00M

-43.69%183.00M

-110.31%-20.00M

-56.50%164.00M

-86.98%28.00M

3.17%325.00M

-20.82%194.00M

-22.27%377.00M

-10.42%215.00M

-10.76%315.00M

63.33%245.00M

--485.00M

--240.00M

--353.00M

--150.00M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-22.33%80.00M

-33.33%76.00M

-4.12%93.00M

0.00%93.00M

11.96%103.00M

10.68%114.00M

7.78%97.00M

10.71%93.00M

13.58%92.00M

80.70%103.00M

18.42%90.00M

20.00%84.00M

-1.22%81.00M

-10.94%57.00M

1.33%76.00M

14.75%70.00M

49.09%82.00M

106.45%64.00M

82.93%75.00M

125.93%61.00M

120.00%55.00M

-6.06%31.00M

20.59%41.00M

-10.00%27.00M

-47.92%25.00M

-15.38%33.00M

-12.82%34.00M

-14.29%30.00M

45.45%48.00M

-18.75%39.00M

-35.00%39.00M

-39.66%35.00M

-23.26%33.00M

11.63%48.00M

87.50%60.00M

11.54%58.00M

79.17%43.00M

72.00%43.00M

-15.79%32.00M

100.00%52.00M

26.32%24.00M

177.78%25.00M

18.75%38.00M

-39.53%26.00M

-63.46%19.00M

-82.35%9.00M

-28.89%32.00M

34.38%43.00M

-1.89%52.00M

2.00%51.00M

-22.41%45.00M

-48.39%32.00M

8.16%53.00M

35.14%50.00M

26.09%58.00M

--62.00M

--49.00M

--37.00M

--46.00M

設備投資

-22.33%80.00M

-33.33%76.00M

-4.12%93.00M

0.00%93.00M

11.96%103.00M

10.68%114.00M

7.78%97.00M

10.71%93.00M

13.58%92.00M

80.70%103.00M

18.42%90.00M

20.00%84.00M

-1.22%81.00M

-10.94%57.00M

1.33%76.00M

12.90%70.00M

49.09%82.00M

106.45%64.00M

82.93%75.00M

129.63%62.00M

120.00%55.00M

-6.06%31.00M

20.59%41.00M

-10.00%27.00M

-47.92%25.00M

-15.38%33.00M

-12.82%34.00M

-16.67%30.00M

45.45%48.00M

-18.75%39.00M

-35.00%39.00M

-37.93%36.00M

-23.26%33.00M

11.63%48.00M

87.50%60.00M

11.54%58.00M

79.17%43.00M

72.00%43.00M

-15.79%32.00M

92.59%52.00M

26.32%24.00M

25.00%25.00M

18.75%38.00M

-37.21%27.00M

-70.31%19.00M

-62.26%20.00M

-28.89%32.00M

34.38%43.00M

20.75%64.00M

3.92%53.00M

-23.73%45.00M

-48.39%32.00M

8.16%53.00M

37.84%51.00M

28.26%59.00M

--62.00M

--49.00M

--37.00M

--46.00M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-22.33%80.00M

-33.33%76.00M

-4.12%93.00M

0.00%93.00M

11.96%103.00M

10.68%114.00M

7.78%97.00M

10.71%93.00M

13.58%92.00M

80.70%103.00M

18.42%90.00M

20.00%84.00M

-1.22%81.00M

-10.94%57.00M

1.33%76.00M

14.75%70.00M

51.85%82.00M

106.45%64.00M

82.93%75.00M

125.93%61.00M

116.00%54.00M

-6.06%31.00M

20.59%41.00M

-10.00%27.00M

-46.81%25.00M

-15.38%33.00M

-12.82%34.00M

-14.29%30.00M

42.42%47.00M

-18.75%39.00M

-35.00%39.00M

-39.66%35.00M

-23.26%33.00M

11.63%48.00M

87.50%60.00M

11.54%58.00M

79.17%43.00M

72.00%43.00M

-15.79%32.00M

100.00%52.00M

26.32%24.00M

177.78%25.00M

18.75%38.00M

-39.53%26.00M

-63.46%19.00M

-82.35%9.00M

-28.89%32.00M

34.38%43.00M

-1.89%52.00M

2.00%51.00M

-22.41%45.00M

-48.39%32.00M

8.16%53.00M

35.14%50.00M

26.09%58.00M

--62.00M

--49.00M

--37.00M

--46.00M

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

--1.00M

----

--0.00

----

--0.00

--1.00M

----

事業取引による純キャッシュフロー

---950.00M

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--0.00

--4.00M

-1818.00%-859.00M

---3.00M

100.00%0.00

247.06%50.00M

--0.00

-16.67%-21.00M

---30.00M

---34.00M

-100.00%0.00

96.71%-18.00M

----

--0.00

--1.00M

---547.00M

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-1368.35%-1.16B

100.00%0.00

-4033.33%-248.00M

---79.00M

-654.39%-430.00M

---1.00M

91.30%-6.00M

100.00%0.00

---57.00M

--0.00

70.64%-69.00M

-225.00%-26.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---235.00M

20.00%-8.00M

-6700.00%-66.00M

--3.00M

100.00%0.00

0.00%-10.00M

200.00%1.00M

--0.00

80.00%-2.00M

66.67%-10.00M

99.95%-1.00M

100.00%0.00

81.82%-10.00M

---30.00M

---2.15B

---21.00M

---55.00M

投資商品による純キャッシュフロー

----

--3.00M

450.00%7.00M

100.00%0.00

----

100.00%0.00

0.00%-2.00M

-200.00%-3.00M

-100.00%0.00

-66.67%-5.00M

-122.22%-2.00M

-50.00%3.00M

266.67%5.00M

-160.00%-3.00M

228.57%9.00M

185.71%6.00M

-200.00%-3.00M

--5.00M

-250.00%-7.00M

58.82%-7.00M

0.00%-1.00M

100.00%0.00

33.33%-2.00M

-6.25%-17.00M

50.00%-1.00M

---2.00M

70.00%-3.00M

---16.00M

-100.00%-2.00M

100.00%0.00

---10.00M

--0.00

---1.00M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--1.00M

--0.00

100.00%0.00

---1.00M

--0.00

100.00%0.00

---24.00M

100.00%0.00

-250.00%-9.00M

--0.00

-1150.00%-21.00M

-233.33%-4.00M

--6.00M

--0.00

--2.00M

--3.00M

その他投資活動による純キャッシュフロー

---2.00M

---1.00M

100.00%0.00

80.00%-1.00M

-100.00%-2.00M

50.00%-3.00M

-50.00%-3.00M

-66.67%-5.00M

66.67%-1.00M

---6.00M

---2.00M

-200.00%-3.00M

0.00%-3.00M

--0.00

100.00%0.00

---1.00M

---3.00M

100.00%0.00

33.33%-2.00M

----

100.00%0.00

---5.00M

-200.00%-3.00M

100.00%0.00

---1.00M

--0.00

0.00%-1.00M

---1.00M

100.00%0.00

---1.00M

----

---1.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---83.00M

24300.00%244.00M

-4720.00%-241.00M

-140.00%-2.00M

100.00%0.00

--1.00M

---5.00M

--5.00M

---4.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--80.00M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-975.00%-1.03B

32.46%-77.00M

1.06%-93.00M

90.57%-90.00M

4.00%-96.00M

-4.59%-114.00M

1.05%-94.00M

-2285.00%-954.00M

-12.36%-100.00M

-41.56%-109.00M

8.65%-95.00M

63.64%-40.00M

-21.92%-89.00M

-1.32%-77.00M

-31.65%-104.00M

-86.44%-110.00M

-19.67%-73.00M

87.05%-76.00M

-88.10%-79.00M

-118.52%-59.00M

-90.63%-61.00M

-1007.55%-587.00M

-20.00%-42.00M

97.74%-27.00M

37.25%-32.00M

5.36%-53.00M

87.93%-35.00M

-946.49%-1.19B

89.22%-51.00M

-12.00%-56.00M

-332.84%-290.00M

-90.00%-114.00M

-368.32%-473.00M

-16.28%-50.00M

33.66%-67.00M

23.08%-60.00M

-320.83%-101.00M

60.19%-43.00M

-260.71%-101.00M

71.64%-78.00M

72.41%-24.00M

-1442.86%-108.00M

9.68%-28.00M

-374.14%-275.00M

-24.29%-87.00M

87.27%-7.00M

34.04%-31.00M

-13.73%-58.00M

-29.63%-70.00M

22.54%-55.00M

34.72%-47.00M

40.70%-51.00M

97.55%-54.00M

-26.79%-71.00M

-300.00%-72.00M

---86.00M

---2.20B

---56.00M

---18.00M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

315.07%471.00M

-24.14%-144.00M

-23.33%-222.00M

-900.00%-200.00M

10.98%-219.00M

60.14%-116.00M

25.00%-180.00M

112.44%25.00M

23.60%-246.00M

25.38%-291.00M

-1311.76%-240.00M

41.06%-201.00M

11.05%-322.00M

-217.07%-390.00M

96.89%-17.00M

-5.25%-341.00M

-63.06%-362.00M

-174.10%-123.00M

-72.78%-546.00M

-20.45%-324.00M

3.90%-222.00M

206.41%166.00M

-418.03%-316.00M

-154.12%-269.00M

60.31%-231.00M

-69.57%-156.00M

50.00%-61.00M

479.39%497.00M

1.19%-582.00M

19.30%-92.00M

-429.73%-122.00M

-23.58%-131.00M

-2131.03%-589.00M

-70.15%-114.00M

163.79%37.00M

-89.29%-106.00M

126.36%29.00M

-323.33%-67.00M

58.27%-58.00M

-69.70%-56.00M

13.39%-110.00M

129.70%30.00M

83.21%-139.00M

-105.88%-33.00M

75.48%-127.00M

-40.28%-101.00M

-1117.65%-828.00M

9250.00%561.00M

-56.02%-518.00M

56.36%-72.00M

-7.94%-68.00M

-72.73%6.00M

-4642.86%-332.00M

-170.49%-165.00M

-2200.00%-63.00M

--22.00M

---7.00M

---61.00M

--3.00M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

778.41%597.00M

-102.31%-3.00M

92.59%-2.00M

-112.67%-56.00M

-123.47%-88.00M

--130.00M

85.00%-27.00M

903.64%442.00M

581.82%375.00M

100.00%0.00

-188.67%-180.00M

62.07%-55.00M

1475.00%55.00M

-236.00%-238.00M

--203.00M

-11.54%-145.00M

94.67%-4.00M

-59.02%175.00M

-100.00%0.00

-471.43%-130.00M

53.42%-75.00M

1608.00%427.00M

139.29%134.00M

-94.17%35.00M

---161.00M

--25.00M

--56.00M

--600.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

-907.69%-315.00M

-157.69%-30.00M

51.69%135.00M

-60.99%110.00M

--39.00M

-66.45%52.00M

11.25%89.00M

--282.00M

--0.00

--155.00M

--80.00M

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--599.00M

-235.96%-465.00M

----

-100.00%0.00

34300.00%342.00M

----

--149.00M

---1.00M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

16.07%-47.00M

61.49%-67.00M

-101.67%-121.00M

78.34%-73.00M

89.86%-56.00M

21.27%-174.00M

-276.47%-60.00M

-332.05%-337.00M

-80.98%-552.00M

-160.00%-221.00M

185.00%34.00M

40.91%-78.00M

-3.39%-305.00M

63.68%-85.00M

90.48%-40.00M

0.75%-132.00M

-239.08%-295.00M

-20.62%-234.00M

-31.66%-420.00M

45.93%-133.00M

-866.67%-87.00M

-53.97%-194.00M

-1039.29%-319.00M

-423.40%-246.00M

98.30%-9.00M

-223.08%-126.00M

47.17%-28.00M

43.37%-47.00M

-134.51%-530.00M

-11.43%-39.00M

-140.91%-53.00M

-1137.50%-83.00M

-806.25%-226.00M

53.33%-35.00M

76.34%-22.00M

118.60%8.00M

147.76%32.00M

12.79%-75.00M

47.16%-93.00M

-4400.00%-43.00M

18.29%-67.00M

33.85%-86.00M

-8900.00%-176.00M

-98.08%1.00M

-811.11%-82.00M

-364.29%-130.00M

107.41%2.00M

15.56%52.00M

98.58%-9.00M

77.42%-28.00M

0.00%-27.00M

153.57%45.00M

-2282.76%-633.00M

-396.00%-124.00M

-437.50%-27.00M

---84.00M

--29.00M

---25.00M

--8.00M

配当金支払額

1.41%72.00M

2.86%72.00M

1.41%72.00M

2.94%70.00M

4.41%71.00M

1.45%70.00M

2.90%71.00M

3.03%68.00M

4.55%69.00M

2.99%69.00M

6.45%66.00M

4.76%66.00M

6.35%67.00M

5.08%62.00M

6.78%63.00M

7.27%59.00M

5.36%59.00M

7.27%59.00M

5.36%59.00M

7.84%55.00M

9.80%56.00M

5.77%55.00M

7.69%56.00M

8.51%51.00M

6.25%51.00M

8.33%52.00M

9.30%47.00M

14.29%48.00M

11.63%48.00M

14.29%48.00M

13.16%43.00M

13.51%42.00M

16.22%43.00M

10.53%42.00M

15.15%38.00M

12.12%37.00M

11.76%38.00M

-25.00%33.00M

-22.73%34.00M

12.82%44.00M

7.32%44.00M

25.71%44.00M

14.71%39.00M

17.14%41.00M

--35.00M

--34.00M

--35.00M

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

-75.00%-7.00M

0.00%-2.00M

-22.73%-27.00M

91.67%-1.00M

-300.00%-4.00M

-100.00%-2.00M

12.00%-22.00M

-500.00%-12.00M

83.33%-1.00M

0.00%-1.00M

77.88%-25.00M

0.00%-2.00M

-500.00%-6.00M

0.00%-1.00M

-79.37%-113.00M

0.00%-2.00M

0.00%-1.00M

87.50%-1.00M

12.50%-63.00M

33.33%-2.00M

80.00%-1.00M

---8.00M

-118.18%-72.00M

40.00%-3.00M

-400.00%-5.00M

100.00%0.00

-153.85%-33.00M

-400.00%-5.00M

---1.00M

0.00%-1.00M

53.57%-13.00M

99.45%-1.00M

--0.00

0.00%-1.00M

-133.33%-28.00M

29.57%-181.00M

100.00%0.00

50.00%-1.00M

-140.00%-12.00M

-25600.00%-257.00M

50.00%-6.00M

-103.23%-2.00M

99.37%-5.00M

97.83%-1.00M

---12.00M

--62.00M

-26633.33%-796.00M

---46.00M

--0.00

50.00%3.00M

100.00%0.00

--0.00

--2.00M

---3.00M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

315.07%471.00M

-24.14%-144.00M

-23.33%-222.00M

-900.00%-200.00M

10.98%-219.00M

60.14%-116.00M

25.00%-180.00M

112.44%25.00M

23.60%-246.00M

25.38%-291.00M

-1311.76%-240.00M

41.06%-201.00M

11.05%-322.00M

-217.07%-390.00M

96.89%-17.00M

-5.25%-341.00M

-63.06%-362.00M

-174.10%-123.00M

-72.78%-546.00M

-20.45%-324.00M

3.90%-222.00M

206.41%166.00M

-418.03%-316.00M

-154.12%-269.00M

60.31%-231.00M

-69.57%-156.00M

50.00%-61.00M

479.39%497.00M

1.19%-582.00M

19.30%-92.00M

-429.73%-122.00M

-23.58%-131.00M

-2131.03%-589.00M

-70.15%-114.00M

163.79%37.00M

-89.29%-106.00M

126.36%29.00M

-323.33%-67.00M

58.27%-58.00M

-69.70%-56.00M

13.39%-110.00M

129.70%30.00M

83.21%-139.00M

-105.88%-33.00M

75.48%-127.00M

-40.28%-101.00M

-1117.65%-828.00M

9250.00%561.00M

-56.02%-518.00M

56.36%-72.00M

-7.94%-68.00M

-72.73%6.00M

-4642.86%-332.00M

-170.49%-165.00M

-2200.00%-63.00M

--22.00M

---7.00M

---61.00M

--3.00M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

21.49%1.81B

19.73%1.76B

34.46%1.79B

-13.75%1.54B

-11.05%1.49B

-16.00%1.47B

-16.38%1.33B

33.78%1.78B

42.11%1.67B

39.66%1.75B

50.85%1.59B

24.14%1.33B

-0.84%1.18B

12.28%1.25B

-29.13%1.06B

-25.23%1.07B

-14.35%1.19B

-16.47%1.12B

2.97%1.49B

5.21%1.44B

4.36%1.39B

8.44%1.34B

4.25%1.45B

-22.98%1.36B

-38.50%1.33B

-40.31%1.23B

-38.42%1.39B

-16.89%1.77B

-28.23%2.16B

-28.51%2.06B

-15.83%2.25B

-16.86%2.13B

26.04%3.01B

28.83%2.89B

16.99%2.68B

16.55%2.56B

11.69%2.39B

16.05%2.24B

14.28%2.29B

5.98%2.20B

-2.64%2.14B

-8.83%1.93B

-9.69%2.00B

-13.22%2.08B

-25.53%2.20B

-22.76%2.12B

-17.08%2.22B

2.62%2.39B

17.11%2.95B

11.92%2.74B

13.78%2.67B

21.16%2.33B

-35.34%2.52B

-33.10%2.45B

-33.34%2.35B

--1.92B

--3.90B

--3.66B

--3.53B

当期キャッシュフロー増減

-202.08%-49.00M

157.89%49.00M

-122.46%-31.00M

156.44%254.00M

-55.56%48.00M

125.00%19.00M

-12.10%138.00M

-272.41%-450.00M

-29.87%108.00M

-1.33%-76.00M

-20.30%157.00M

1635.29%261.00M

233.91%154.00M

-204.17%-75.00M

152.67%197.00M

-130.91%-17.00M

-339.58%-115.00M

41.18%72.00M

-236.94%-374.00M

-33.73%55.00M

37.14%48.00M

-47.42%51.00M

28.85%-111.00M

121.67%83.00M

108.97%35.00M

0.00%97.00M

17.89%-156.00M

-430.17%-383.00M

55.68%-390.00M

-21.77%97.00M

-190.91%-190.00M

0.87%116.00M

-605.75%-880.00M

-16.22%124.00M

535.42%209.00M

27.78%115.00M

190.00%174.00M

-28.85%148.00M

33.33%-48.00M

225.00%90.00M

149.18%60.00M

163.29%208.00M

28.00%-72.00M

-111.30%-72.00M

78.18%-122.00M

-62.02%79.00M

-249.25%-100.00M

84.64%637.00M

-195.77%-559.00M

201.45%208.00M

-32.32%67.00M

-19.39%345.00M

90.42%-189.00M

-70.51%69.00M

-26.67%99.00M

--428.00M

---1.97B

--234.00M

--135.00M

為替変動の影響

-800.00%-7.00M

-125.00%-7.00M

184.21%16.00M

50.00%-1.00M

-50.00%1.00M

411.11%28.00M

-371.43%-19.00M

85.71%-2.00M

-33.33%2.00M

-50.00%-9.00M

-68.18%7.00M

0.00%-14.00M

150.00%3.00M

50.00%-6.00M

650.00%22.00M

-366.67%-14.00M

-100.00%-6.00M

---12.00M

-144.44%-4.00M

-250.00%-3.00M

-137.50%-3.00M

100.00%0.00

1000.00%9.00M

300.00%2.00M

700.00%8.00M

0.00%-7.00M

-111.11%-1.00M

90.91%-1.00M

106.67%1.00M

53.33%-7.00M

-62.50%9.00M

-57.14%-11.00M

-183.33%-15.00M

-1600.00%-15.00M

580.00%24.00M

30.00%-7.00M

460.00%18.00M

-96.67%1.00M

68.75%-5.00M

-100.00%-10.00M

68.75%-5.00M

650.00%30.00M

48.39%-16.00M

83.33%-5.00M

-1700.00%-16.00M

-60.00%4.00M

-158.33%-31.00M

-330.77%-30.00M

105.56%1.00M

200.00%10.00M

-9.09%-12.00M

85.71%13.00M

-200.00%-18.00M

-400.00%-10.00M

---11.00M

--7.00M

---6.00M

---2.00M

--0.00

現金および現金同等物の期末残高

14.51%1.76B

21.49%1.81B

19.73%1.76B

34.46%1.79B

-13.75%1.54B

-11.05%1.49B

-16.00%1.47B

-16.38%1.33B

33.78%1.78B

42.11%1.67B

39.66%1.75B

50.85%1.59B

24.14%1.33B

-0.84%1.18B

12.28%1.25B

-29.13%1.06B

-25.23%1.07B

-14.35%1.19B

-16.47%1.12B

2.97%1.49B

5.21%1.44B

4.36%1.39B

8.44%1.34B

4.25%1.45B

-22.98%1.36B

-38.50%1.33B

-40.31%1.23B

-38.23%1.39B

-16.89%1.77B

-28.23%2.16B

-28.51%2.06B

-16.09%2.25B

-16.86%2.13B

26.04%3.01B

28.83%2.89B

16.99%2.68B

16.55%2.56B

11.69%2.39B

16.05%2.24B

14.28%2.29B

5.98%2.20B

-2.64%2.14B

-8.83%1.93B

-33.85%2.00B

-13.22%2.08B

-25.53%2.20B

-22.76%2.12B

13.20%3.03B

2.62%2.39B

17.11%2.95B

11.92%2.74B

13.78%2.67B

21.16%2.33B

-35.34%2.52B

-33.10%2.45B

--2.35B

--1.92B

--3.90B

--3.66B

フリーキャッシュフロー

69.50%439.00M

87.85%201.00M

-47.60%175.00M

16.49%452.00M

-28.06%259.00M

-53.48%107.00M

-15.44%334.00M

-10.19%388.00M

-25.16%360.00M

-32.55%230.00M

79.55%395.00M

14.29%432.00M

97.13%481.00M

55.71%341.00M

22.22%220.00M

-0.26%378.00M

-12.54%244.00M

-50.34%219.00M

-8.63%180.00M

8.29%379.00M

5.28%279.00M

57.50%441.00M

311.83%197.00M

23.24%350.00M

36.60%265.00M

31.46%280.00M

-153.45%-93.00M

-15.48%284.00M

18.29%194.00M

-16.47%213.00M

12.26%174.00M

46.09%336.00M

-11.35%164.00M

19.16%255.00M

84.52%155.00M

26.37%230.00M

5.71%185.00M

-7.36%214.00M

15.07%84.00M

-14.95%182.00M

96.63%175.00M

41.72%231.00M

240.38%73.00M

76.86%214.00M

347.22%89.00M

-40.07%163.00M

-134.90%-52.00M

-64.93%121.00M

-122.22%-36.00M

3.03%272.00M

-19.89%149.00M

-18.44%345.00M

-15.18%162.00M

-16.46%264.00M

78.85%186.00M

--423.00M

--191.00M

--316.00M

--104.00M

通貨単位

--USD

監査意見

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よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Agilent Technologies Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Agilent Technologies Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 1.56B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Agilent Technologies Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Agilent Technologies Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -10.97% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Agilent Technologies Inc の資本支出はいくらでしたか？



Agilent Technologies Inc は最近の四半期において資本支出として 407.00M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Agilent Technologies Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Agilent Technologies Inc は最近の四半期に財務活動で -715.00M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ A にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Agilent Technologies Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 1.15B であり、前年同期比で -16.10% の変化を反映しています。