Evercore ISI añade a Dollar General a su lista de alto rendimiento

Investing.com — Evercore (NYSE:EVR) ISI ha añadido a Dollar General (NYSE:DG) a su Lista de Posicionamiento Táctico y de Acción con Rendimiento Superior.

En una nota a clientes el miércoles, la firma señaló mejoras en los fundamentos y una posible superación de expectativas cuando la empresa presente resultados del primer trimestre el 3 de junio.

Evercore ISI indicó que Dollar General muestra señales tempranas de una recuperación exitosa, impulsada por "enfoque en lo básico, procesos mejorados y potencial para reducir pérdidas".

La firma destacó el "impulso en ventas identificado en nuestros datos de 2nd Measure en Bloomberg", sugiriendo un potencial alcista para las ventas comparables y ganancias por acción del primer trimestre.

"Dollar General parece estar logrando tracción en su recuperación, evidenciada por ventas comparables del 1T que creemos probablemente sean positivas en más del 2%, frente a nuestra perspectiva anterior de 1.2%", escribieron los analistas.

Evercore también elevó su estimación de BPA del primer trimestre a $1.52, por encima del consenso de $1.47, y proyectó $100 millones adicionales en ingresos con una tasa de flujo del 20%.

Según el análisis de Evercore, las tendencias de tráfico están mejorando, impulsadas por "mejor ejecución en tienda, precios más bajos de combustible y potencial ganancia de cuota por cierres de farmacias y/o racionalización de Family Dollar".

De cara al futuro, la firma ve margen para mayor crecimiento. "Anticipamos que DG puede lograr una expansión de múltiplo de 14x hacia un rango de 15-17x, lo que implica un rango de negociación a corto plazo de aproximadamente $95-100 para la acción".

Evercore también prevé que el BPA del segundo trimestre podría aumentar de $1.58 a más de $1.65, con ventas comparables probablemente alcanzando 2.5% frente al consenso actual de 1.9%.

Aunque la firma reconoció preocupaciones a largo plazo —incluyendo brechas de precios frente a Walmart (NYSE:WMT), presiones de costos laborales y aranceles— cree que el potencial de ganancias de Dollar General en 2025 y 2026 es "alcanzable, siempre que persista la ejecución de vuelta a lo básico".

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