EUR/USD Pronóstico del Precio: Se mantiene estable cerca de 1.1450, el tono bajista permanece intacto
- El EUR/USD se mantiene plano en torno a 1.1465 en la sesión europea temprana del jueves.
- El tono negativo del par se mantiene intacto por debajo de la media de 100 días, con un momentum bajista del RSI.
- El nivel de resistencia inmediato se sitúa en 1.1485; el primer objetivo bajista a vigilar está en 1.1377.
El par EUR/USD cotiza plano en torno a 1.1465 durante las primeras horas de negociación europeas del jueves. Los operadores siguen evaluando la última decisión de subida de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. El informe de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE.UU. se publicará más tarde el jueves.
La Fed subió las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en su reunión de septiembre del miércoles y señaló que habrá más subidas en los próximos meses.
El presidente de la Fed, Kevin Warsh, se sumó a una decisión unánime de subir las tasas de interés, mientras que los funcionarios validaron una trayectoria de línea dura y proyectaron una subida más adelante este año. El tono de línea dura de la Fed podría proporcionar cierto soporte al billete verde y crear un viento en contra para el par principal.
"(Warsh) sonó definitivamente más agresivo de lo esperado, y el hecho de que proporcionara orientación sobre futuras subidas sorprendió a los mercados, provocando que volvieran a valorar al alza la política monetaria, lo que en última instancia impulsó al Dólar", afirmó Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia.
El Banco Central Europeo (BCE) también subió las tasas en 25 puntos básicos la semana pasada. El banco central reiteró que no se comprometerá previamente con nuevas medidas después de subir las tasas por segunda vez desde que comenzó la guerra de Irán. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que la inflación de la Eurozona se mantendrá elevada durante algún tiempo y reconoció la divergencia con la valoración de las tasas.
La fortaleza del USD se considera temporal, ya que la subida de la Fed no logra superar las expectativas del mercado
Según TD Securities, la Fed "cumplió las expectativas del mercado con una subida de tasas de 25 puntos básicos y unas proyecciones de línea dura del SEP", y el Comité parece estar "listo para realizar más subidas". Sin embargo, el banco advierte de que el "repunte del USD probablemente tenga más probabilidades de perder fuerza que de mantenerse", argumentando que la "previsión mediana del gráfico de puntos de la Fed no está mostrando una postura más agresiva que la valoración actual del mercado", que el "margen de la Fed para endurecer la política monetaria es limitado en ausencia de nuevas perturbaciones" y que "el crecimiento en el resto del mundo sigue siendo resiliente".
El movimiento prudente de la Fed refuerza el sesgo de línea dura y da soporte al Dólar
El tono de la conferencia de prensa de Warsh fue claramente de línea dura, con una puntuación de 7.4/10 en el FXS Speechtracker, modestamente por encima del promedio histórico de 7/10 y subrayando una postura más firme frente a la inflación. Al enfatizar que "decidimos retirar una dosis de estímulo" porque la economía se ha fortalecido y que "la inflación es el problema", Warsh presentó la acción de hoy como un paso deliberado hacia la estabilidad de precios, señalando margen para un mayor endurecimiento si las tendencias persisten. El énfasis en el pleno empleo, la capacidad de "permitirnos centrarnos en la estabilidad de precios" y el rechazo a considerar decisivo cualquier dato aislado apuntan en conjunto a una postura guiada por las tendencias de los datos y firmemente antiinflacionista, lo que da soporte al Dólar.
El Índice de Sentimiento de la Fed de FXS aumentó en +26.07 puntos hasta 151.79, situándose firmemente en territorio de línea dura y en consonancia con la puntuación del FXS Speechtracker por encima de la media. Este fuerte movimiento al alza del Índice de Sentimiento de la Fed de FXS confirma que el mensaje de hoy reforzó materialmente el sesgo percibido de línea dura de la Fed, reforzando las expectativas de una política más restrictiva y respaldando la resiliencia del Dólar.
Análisis Técnico: El EUR/USD mantiene una perspectiva negativa a corto plazo
En el gráfico diario, el EUR/USD mantiene un sesgo bajista a corto plazo, ya que el precio al contado se mantiene por debajo de todas las principales líneas de referencia. La media móvil simple (SMA) de 100 días, junto con la banda media de las Bandas de Bollinger (20, 2), se sitúa por encima y sugiere que el par sigue bajo una presión bajista más amplia, mientras que incluso la banda inferior de Bollinger actúa ahora como resistencia inicial. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos, en 32.29, se mantiene cerca de la zona de sobreventa, lo que sugiere que, aunque el impulso vendedor está extendido, los bajistas aún controlan la estructura a corto plazo.
Al alza, la resistencia inmediata se encuentra en la antigua banda inferior de Bollinger, cerca de 1.1485, seguida de la SMA de 100 días en 1.1550, lo que refuerza la idea de una recuperación limitada si el precio intenta rebotar. Por encima, la banda media de Bollinger en 1.1605 y la banda superior en 1.1720 marcan las siguientes capas de resistencia, definiendo una zona de oferta más amplia que el EUR/USD tendría que recuperar para aliviar el tono bajista actual; sin soportes significativos por debajo del mercado en este conjunto de datos, una nueva caída dejaría al par vulnerable a nuevos mínimos más allá de la reciente ruptura.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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