El precio del Oro se estabiliza por encima de 2.650 $ a medida que aumentan las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed
- El precio del Oro se mantuvo en 2.660$ después de alcanzar un récord de 2.670$.
- Los operadores asignan un 60% de probabilidad a otro recorte de tasas de la Fed de 50 pb en noviembre.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y un Dólar estadounidense más fuerte limitaron el alza del Oro a pesar del impulso alcista.
El precio del Oro se mantiene por encima de los 2.650$ por segunda sesión consecutiva el miércoles, ya que los operadores aumentaron las probabilidades de otro gran recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en la próxima reunión de noviembre. Eso y los altos rendimientos del Tesoro de EE.UU. mantuvieron al XAU/USD sin subir más, y se negoció principalmente cerca de 2.660$, con un alza del 0,14%.
El sentimiento del mercado cambió ligeramente a negativo durante la sesión estadounidense, ya que Wall Street cotizó en rojo. Por lo tanto, los precios del Oro alcanzaron un récord de 2.670$, pero retrocedieron cuando los rendimientos del Tesoro de EE.UU. subieron cuatro puntos y medio básicos (pb) a 3,775%.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a otras seis monedas, rebotó desde un mínimo de 14 meses y subió un 0,54% a 100,88.
Durante la semana, los datos económicos de EE.UU. mostraron que la actividad empresarial en el sector manufacturero se enfrió mientras que los servicios se mantuvieron resilientes. Sin embargo, un deterioro en la Confianza del Consumidor a través del Conference Board (CB) sugiere que las condiciones en el mercado laboral podrían ser peores de lo proyectado.
La semana pasada, la Fed redujo los costos de los préstamos en 50 pb a 4,75%-5,00%, y los operadores parecían confiados en recortes consecutivos del mismo tamaño. Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 50 pb son del 60%, mientras que las de 25 pb son del 40%.
Los precios del Oro habían subido un 29% en 2024, patrocinados por la demanda física de Oro y los principales bancos centrales comenzando sus ciclos de flexibilización. Esto y las tensiones geopolíticas podrían mantener a los operadores fijando su mirada en los 2.700$.
El Oro ha subido más del 29% en lo que va de 2024, con ganancias atribuidas a la flexibilización de los bancos centrales y a problemas geopolíticos.
Movimientos diarios y motores del mercado: El precio del Oro se mantiene firme en medio de altos rendimientos en EE.UU.
- El precio del Oro está limitado por los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- Las tensiones en Oriente Medio entre Israel y Hezbollah benefician los precios del Oro.
- Un calendario económico de EE.UU. sin eventos importantes el miércoles dejó a los operadores a la deriva con datos pasados mientras se preparaban para el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el jueves.
- Los flujos de ETF, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las medidas de estímulo masivas de China podrían impulsar los precios del Oro al alza.
- Según el Consejo Mundial del Oro, los ETF globales respaldados físicamente por Oro vieron entradas netas modestas de 3 toneladas métricas la semana pasada.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro se consolida alrededor de 2.650$-2.660$
Los precios del Oro están listos para extender las ganancias. Sin embargo, la acción del precio se volvió lateral el miércoles en medio de la falta de catalizadores, lo que podría empujar al XAU/USD por encima de su récord actual hacia los 2.700$.
Desde el punto de vista del impulso, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) señala que el Oro está sobrecomprado, lo que podría causar una caída antes de que el rally se reanude.
Si el XAU/USD extiende su rally más allá del pico actual del año hasta la fecha (YTD) de 2.670$, busque un desafío de 2.675$, seguido de 2.700$. A continuación estaría el nivel de 2.750$, seguido de 2.800$.
Por otro lado, si el XAU/USD cae por debajo de 2.650$, busque una prueba del máximo diario del 18 de septiembre en 2.600$. Los siguientes niveles clave de soporte a probar serán el mínimo del 18 de septiembre de 2.546$, seguido de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.488$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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