El Oro alcanza un nuevo máximo tras la caída de la confianza del consumidor
- El Oro sube a un nuevo récord después de que los datos de confianza del consumidor de EE.UU. caen muy por debajo de las expectativas.
- Los datos refuerzan las apuestas de que la Reserva Federal tendrá que tomar medidas de relajación más drásticas, lo cual es positivo para el Oro.
- El XAU/USD está sobrecomprado pero subiendo en todos los marcos temporales y, dado que "la tendencia es tu amiga," es probable que continúe.
El Oro (XAU/USD) sube a otro récord de 2.670 $ por onza troy el miércoles después de que una caída inesperada en los datos de confianza del consumidor de EE.UU. el martes aumentara las apuestas de una relajación más agresiva y recortes de tasas de interés más profundos por parte de la Reserva Federal (Fed).
Las tasas de interés más bajas son positivas para el Oro, ya que reducen el costo de oportunidad de mantener el activo que no paga intereses, haciéndolo más atractivo para los inversores.
El mayor impulso de estímulo desde la pandemia de Covid por parte del Banco Popular de China anunciado el martes, que incluye recortes agresivos en los costos de endeudamiento entre un paquete de medidas para inflar la economía debilitada, también apoyó el aumento del oro.
La escalada de tensiones en el Medio Oriente después de más bombardeos de Israel a objetivos de Hezbollah en Líbano está impulsando aún más los flujos de refugio seguro hacia el metal amarillo.
El Oro sube después de que los consumidores de EE.UU. pierden confianza
El Oro alcanza un nuevo pico después de más malas noticias sobre la economía de EE.UU. que sugieren que la Fed puede necesitar continuar recortando drásticamente las tasas de interés.
El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board cayó a 98,7 en septiembre desde un revisado al alza de 105,6 en agosto. El resultado estuvo muy por debajo de la estimación de consenso de 103,9.
Tras la publicación de los datos, las probabilidades basadas en el mercado de que la Fed haga otro recorte de tasas de 50 puntos básicos (pbs), o 0,50%, aumentaron a alrededor del 60% desde el 50% anterior, según la herramienta CME FedWatch.
Los comentarios de la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman (votante - línea dura), el martes pueden haber suavizado un poco las malas noticias, después de que ella dijo, "sin signos claros de debilitamiento material o fragilidad, en mi opinión, comenzar el ciclo de recortes de tasas con un movimiento de un cuarto de punto porcentual habría reforzado mejor la fortaleza de las condiciones económicas."
Los comentarios de Bowman obtuvieron un 7,0 en el FedTracker de FXStreet, que mide el tono de los discursos de los funcionarios de la Fed en una escala de moderado a línea dura de 0 a 10, utilizando un modelo de IA personalizado.
Análisis Técnico: El Oro extiende su fuerte tendencia alcista
El Oro rompe a nuevos máximos el miércoles, y dado el principio en el análisis técnico de que "la tendencia es tu amiga," las probabilidades favorecen aún más al alza para el metal amarillo, en línea con las tendencias alcistas dominantes a corto, mediano y largo plazo.
Gráfico Diario del XAU/USD
Los próximos objetivos al alza son los números redondos de 2.700 $ y luego 2.750 $. La confirmación vendría de una ruptura por encima del pico de 2.670 $.
El oro ha entrado en niveles de sobrecompra, según el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario. Esto aconseja a los traders no añadir a sus posiciones largas. Si el oro sale de la sobrecompra, será una señal para que cierren posiciones largas y vendan cortas, ya que sugeriría que se está desarrollando una corrección más profunda.
Si se desarrolla una corrección, el soporte firme se encuentra en 2.600 $ (máximo del 18 de septiembre), 2.550 $ y 2.544 $ (0,382 de retroceso de Fibonacci del rally de septiembre).
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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