El precio del oro se dispara a un récord histórico mientras la confianza del consumidor en EE.UU. se deteriora
- El Oro alcanza un nuevo ATH de 2.655$ en medio de la caída de la confianza del consumidor en EE.UU. y la debilidad del Dólar estadounidense, el XAU/USD cotiza en 2.651$.
- La Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, señala un enfoque cauteloso hacia los recortes de tasas.
- Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio también impulsan la demanda de refugio seguro para el Oro, llevando al metal precioso a nuevos máximos.
Los precios del Oro alcanzaron un nuevo máximo histórico (ATH) durante la sesión norteamericana del martes debido a un deterioro en la confianza del consumidor en Estados Unidos (EE.UU.), según datos proporcionados por el Conference Board. Esto, junto con una caída en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y la debilidad del Dólar estadounidense, patrocinó un aumento en el metal sin rendimiento. El XAU/USD cotiza en 2.651$ después de alcanzar un ATH de 2.655$.
El Conference Board reveló que la confianza del consumidor disminuyó en septiembre, alcanzando su nivel más bajo desde agosto de 2021, debido a crecientes preocupaciones sobre el mercado laboral y las perspectivas económicas generales.
Después de los datos, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaron con el rendimiento de la nota a 10 años en 3,73%, disminuyendo en dos puntos básicos. Al mismo tiempo, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del Dólar frente a una cesta de seis divisas, cayó a un mínimo de dos días de 100,48, con una caída de más del 0,42%.
Mientras tanto, la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, conocida por su postura dura, afirmó que los riesgos para la inflación siguen siendo significativos, expresando su preferencia por "un ritmo medido de recortes" para evitar el riesgo de reavivar la inflación.
Motores de los mercados: El precio del Oro extiende su repunte con datos débiles de EE.UU.
- El Índice de Confianza del Consumidor del CB para septiembre cayó de 105,6 a 98,7, no alcanzando la estimación de los analistas de 103,8.
- Dana Peterson, economista jefe del Conference Board, dijo: "El deterioro en los componentes principales del Índice probablemente reflejó las preocupaciones de los consumidores sobre el mercado laboral y las reacciones a menos horas, aumentos de nómina más lentos y menos ofertas de trabajo."
- Las tensiones en Oriente Medio se intensificaron cuando Hezbollah instó a Irán a lanzar un ataque contra Israel, según Axios.
- Los datos de EE.UU. del lunes mostraron que la actividad empresarial se desaceleró ligeramente, pero sigue siendo resistente, ya que S&P Global reveló que el PMI de Servicios superó las expectativas. Por el contrario, la actividad manufacturera se deterioró aún más.
- Según el Consejo Mundial del Oro, los ETFs de Oro respaldados físicamente a nivel mundial vieron modestas entradas netas de 3 toneladas métricas la semana pasada.
- Los participantes del mercado están seguros de al menos un recorte de tasas de 25 pbs por parte de la Fed en la reunión de noviembre, mientras que las probabilidades de un recorte de 50 pbs se sitúan en el 56,2%, según la herramienta CME FedWatch.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El Oro se prepara para más ganancias antes de retroceder
El XAU/USD tiene un sesgo alcista, listo para imprimir continuos máximos históricos, aunque el repunte parece sobreextendido, con los operadores mirando la cifra de 2.700$. El momentum favorece a los compradores, aunque el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha vuelto sobrecomprado. Por lo tanto, los compradores deben estar atentos a que un retroceso podría estar en las cartas.
Si el XAU/USD extiende su repunte, los operadores podrían probar 2.675$, seguido de 2.700$. A continuación estaría el nivel de 2.750$, seguido de 2.800$.
Por otro lado, si el XAU/USD cae por debajo de 2.650$, busque una prueba del máximo diario del 18 de septiembre en 2.600$. Los siguientes niveles clave de soporte a probar serán el mínimo del 18 de septiembre de 2.546$, seguido de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.481$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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