El precio del Oro salta a nuevos máximos históricos en medio de riesgos geopolíticos
- El precio del oro cotiza en territorio positivo en la sesión asiática del lunes.
- El recorte de tasas de la Fed de EE.UU. y los riesgos geopolíticos en Oriente Medio continúan respaldando el metal precioso.
- La renovada demanda del Dólar estadounidense podría limitar el alza del XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) alcanza un máximo histórico el lunes, respaldado por un Dólar más débil. El inicio de un ciclo de flexibilización monetaria de la Reserva Federal (Fed) y la expectativa de recortes de tasas más profundos este año podrían respaldar el precio del Oro sin intereses. Además, el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podría llevar a una nueva asignación hacia activos de refugio seguro como el oro.
De cara al futuro, los operadores estarán atentos a la lectura preliminar de los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU., que se publicará más tarde el lunes. Sin embargo, un resultado más fuerte de lo esperado podría impulsar al USD y pesar sobre el precio del Oro denominado en USD.
Resumen diario de los motores de los mercados: El precio del oro se mantiene fuerte en medio de factores globales
- "La liquidación forzada de posiciones cortas puede empujar el precio del oro a máximos históricos, ya que el Dólar estadounidense generalmente se mantiene firme frente a una cesta de divisas principales, y el aumento de los rendimientos de los bonos crea un entorno desfavorable para el oro," dijeron los analistas de FxPro.
- Hezbolá e Israel intercambiaron fuego intenso el domingo, ya que el grupo militante libanés lanzó misiles en el norte del territorio israelí después de enfrentar uno de los bombardeos más intensos en casi un año de conflicto, según CNN.
- El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dijo el viernes que el banco central de EE.UU. ha navegado efectivamente una economía desafiante en los últimos años. Harker también afirmó que tanto los datos "duros" como los "blandos" son importantes en la toma de decisiones.
- La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, señaló el viernes que era apropiado recalibrar el nivel de la tasa de fondos federales, pero prefirió un primer movimiento más pequeño ya que aún no han alcanzado el objetivo de inflación.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, señaló el viernes que la decisión de recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos fue la correcta, pero el banco central de EE.UU. podría incluso pausar, dependiendo de los datos adicionales.
Análisis Técnico: El precio del oro se mantiene por encima de 2.600$ en medio de un RSI sobrecomprado
El precio del Oro sube en el día. El metal precioso mantiene una fuerte tendencia alcista en el marco de tiempo diario, ya que el precio está bien respaldado por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa por encima de la línea media cerca de 70.50, lo que indica una condición de RSI sobrecomprado. Esto sugiere que no se puede descartar una mayor consolidación antes de posicionarse para cualquier aumento a corto plazo del precio del Oro.
El metal amarillo se acerca a una zona de resistencia importante cerca del máximo histórico en 2.625$. Una ruptura decisiva por encima de este nivel podría allanar el camino hacia el nivel psicológico de 2.700$.
Por otro lado, el primer objetivo a la baja surge en la cifra redonda de 2.600$. Una ruptura de este nivel podría ver un movimiento descendente de regreso hacia el nivel de resistencia convertido en soporte en 2.560$. El siguiente nivel de contención se encuentra en 2.485$, el mínimo del 6 de septiembre.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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