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Oatly Group AB (publ)

OTLY

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13.210USD

-0.160-1.20%

Cierre 07-24 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

412.49MCap. mercado

4.56P/E TTM

Oatly Group AB (publ)

13.210

-0.160-1.20%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

OTLY Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Oatly Group AB (publ) para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

351.35%3.64M

61.64%-5.20M

37.83%-6.36M

87.05%-2.35M

96.92%-1.45M

65.31%-13.56M

27.65%-10.24M

52.65%-18.18M

-12.08%-46.94M

45.12%-39.08M

73.67%-14.15M

56.35%-38.39M

28.21%-41.88M

-3.30%-71.21M

17.65%-53.72M

-15.61%-87.95M

-34.65%-58.34M

-136.09%-68.94M

---65.24M

---76.07M

---43.33M

-4166.85%-29.20M

--718.00K

Ingresos netos por operaciones continuas

43.99%-31.34M

3.21%-12.13M

78.95%-19.23M

-88.87%-65.40M

-83.79%-55.95M

72.67%-12.53M

69.42%-91.36M

-178.68%-34.63M

64.90%-30.44M

39.34%-45.84M

-138.70%-298.77M

140.77%44.01M

-20.46%-86.72M

13.59%-75.58M

-56.95%-125.17M

-162.06%-107.95M

-21.88%-71.99M

-170.08%-87.46M

---79.75M

---41.19M

---59.06M

-296.22%-32.38M

---8.17M

Pérdidas de ganancias operativas

2.71%12.63M

14.96%12.85M

-74.59%13.57M

-3.56%12.26M

-17.71%12.29M

-7.82%11.18M

-71.72%53.41M

1.23%12.71M

19.86%14.94M

-0.85%12.13M

262.30%188.86M

3.30%12.56M

4.95%12.46M

14.00%12.23M

229.80%52.13M

53.47%12.16M

155.84%11.88M

180.77%10.73M

--15.81M

--7.92M

--4.64M

34.06%3.82M

--2.85M

Otros artículos no monetarios

-50.64%-1.54M

-93.14%-4.61M

-98.18%446.00K

-181.30%-2.99M

96.74%-1.02M

-12.21%-2.39M

-15.01%24.45M

-106.72%-1.06M

-479.25%-31.37M

-302.38%-2.13M

58.06%28.77M

-9.61%15.84M

29639.29%8.27M

628.64%1.05M

4571.74%18.20M

17428.00%17.53M

67.82%-28.00K

-6733.33%-199.00K

---407.00K

--100.00K

---87.00K

-98.60%3.00K

--214.00K

Cambio en el capital de trabajo

2.23%12.69M

302.30%2.72M

-1425.10%-9.61M

284.76%8.68M

10.71%12.41M

93.00%-1.35M

-93.34%725.00K

317.19%2.26M

-51.90%11.21M

-16.23%-19.22M

603.05%10.88M

102.97%541.00K

1809.61%23.30M

-399.33%-16.54M

-153.51%-2.16M

61.04%-18.20M

23.81%-1.36M

538.84%5.53M

--4.04M

---46.71M

---1.79M

-148.20%-1.26M

--2.61M

-Cambio en cuentas por cobrar

-4.33%-868.00K

-51.97%3.46M

143.69%3.66M

-39.81%4.36M

-109.13%-832.00K

5.90%7.21M

11.52%-8.38M

-18.65%7.24M

75.68%9.11M

195.67%6.81M

-138.97%-9.47M

225.68%8.90M

127.11%5.19M

-179.97%-7.12M

222.92%24.30M

58.65%-7.08M

36.72%-19.13M

173.23%8.90M

---19.77M

---17.13M

---30.23M

42.84%-12.16M

---21.27M

-Cambio en el inventario

751.11%1.76M

-1353.12%-10.01M

-152.99%-6.17M

199.90%958.00K

90.11%-270.00K

93.97%-689.00K

-24.74%11.65M

-107.56%-959.00K

-136.69%-2.73M

-424.12%-11.42M

143.00%15.48M

428.11%12.69M

89.42%-1.15M

182.98%3.52M

-97.38%-36.01M

82.25%-3.87M

11.60%-10.90M

32.05%-4.25M

---18.24M

---21.79M

---12.33M

-645.82%-6.25M

---838.00K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

-12.69%11.79M

217.77%9.27M

-178.01%-7.09M

183.68%3.37M

179.94%13.51M

46.13%-7.87M

-152.42%-2.55M

80.88%-4.03M

-74.95%4.83M

-12.90%-14.61M

-49.04%4.87M

-190.36%-21.05M

-32.77%19.27M

-1589.30%-12.94M

-77.29%9.55M

6.98%-7.25M

-29.69%28.66M

-94.93%869.00K

--42.05M

---7.79M

--40.76M

-30.62%17.15M

--24.72M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

351.35%3.64M

61.64%-5.20M

37.83%-6.36M

87.05%-2.35M

96.92%-1.45M

65.31%-13.56M

27.65%-10.24M

52.65%-18.18M

-12.08%-46.94M

45.12%-39.08M

73.67%-14.15M

56.35%-38.39M

28.21%-41.88M

-3.30%-71.21M

17.65%-53.72M

-15.61%-87.95M

-34.65%-58.34M

-136.09%-68.94M

---65.24M

---76.07M

---43.33M

-4166.85%-29.20M

--718.00K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

13.84%4.19M

-10.46%6.22M

-76.67%1.28M

-38.25%2.77M

-53.09%3.68M

188.97%6.95M

-67.90%5.48M

-59.00%4.49M

-39.27%7.84M

50.79%-7.81M

-46.37%17.06M

-81.91%10.95M

-78.16%12.91M

-129.02%-15.88M

-63.73%31.81M

14.32%60.53M

-35.80%59.11M

11.95%54.71M

--87.71M

--52.95M

--92.07M

69.72%48.87M

--28.80M

Gastos de capital

12.83%4.23M

-6.60%6.49M

-87.95%1.48M

-63.82%3.08M

-73.65%3.75M

12.22%6.95M

-28.07%12.27M

-22.35%8.50M

10.18%14.23M

-77.97%6.19M

-46.37%17.06M

-81.91%10.95M

-78.16%12.91M

-48.60%28.12M

-63.73%31.81M

14.32%60.53M

-35.80%59.11M

11.95%54.71M

--87.71M

--52.95M

--92.07M

69.72%48.87M

--28.80M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

7.91%3.29M

-19.25%5.38M

-97.39%127.00K

-48.05%1.99M

-59.63%3.05M

180.29%6.66M

-70.55%4.86M

-62.25%3.82M

-38.75%7.55M

50.80%-8.29M

-47.00%16.50M

-82.91%10.13M

-78.74%12.33M

-131.64%-16.86M

-64.25%31.14M

13.33%59.25M

-34.74%57.99M

17.04%53.28M

--87.10M

--52.28M

--88.86M

68.30%45.52M

--27.05M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

42.54%898.00K

190.72%846.00K

86.85%1.15M

18.02%786.00K

116.49%630.00K

-39.63%291.00K

10.39%616.00K

-19.08%666.00K

-50.34%291.00K

-50.97%482.00K

-16.96%558.00K

-35.70%823.00K

-47.82%586.00K

-31.50%983.00K

9.98%672.00K

91.90%1.28M

-65.00%1.12M

-57.18%1.44M

--611.00K

--667.00K

--3.21M

91.60%3.35M

--1.75M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

---1.31M

----

-100.00%0.00

-101.74%-1.65M

-100.00%0.00

-70.16%14.75M

578.14%77.94M

129.36%95.00M

68389.74%53.27M

--49.43M

--11.49M

---323.58M

-160.00%-78.00K

--130.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

-128.97%-31.00K

-113.58%-41.00K

209.68%34.00K

105.36%6.00K

-87.92%107.00K

--302.00K

---31.00K

---112.00K

--886.00K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-18.12%-4.22M

5.78%-6.26M

53.56%-2.56M

39.88%-2.77M

48.66%-3.57M

-185.10%-6.65M

67.72%-5.51M

57.98%-4.60M

52.24%-6.96M

-50.79%7.81M

0.00%-17.06M

-162.89%-10.95M

-140.57%-14.56M

1197.17%15.88M

55.43%-17.06M

141.99%17.41M

108.64%35.89M

97.04%-1.45M

---38.28M

---41.45M

---415.64M

-70.76%-48.95M

---28.67M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-18.69%-3.66M

44.25%-2.82M

539.41%13.47M

-3.07%-4.13M

73.13%-3.09M

41.97%-5.06M

56.45%-3.06M

24.00%-4.01M

-103.61%-11.49M

-117.88%-8.73M

-115.33%-7.04M

-70.03%-5.28M

11839.92%318.50M

1271.79%48.80M

1697.63%45.90M

-41.37%-3.10M

-100.30%-2.71M

-106.67%-4.17M

---2.87M

---2.19M

--898.46M

-15.29%62.40M

--73.67M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-6.90%-3.30M

58.70%-1.67M

921.44%25.18M

-5.84%-4.24M

73.13%-3.09M

-7.52%-4.04M

56.45%-3.06M

11.69%-4.01M

-103.28%-11.49M

-107.71%-3.76M

-115.33%-7.04M

-46.34%-4.54M

13012.61%350.32M

1271.79%48.80M

1697.63%45.90M

-41.37%-3.10M

98.43%-2.71M

-106.67%-4.17M

---2.87M

---2.19M

---172.47M

-15.29%62.40M

--73.67M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

----

--0.00

--1.04B

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--111.00K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

----

--0.00

--111.00K

----

--0.00

----

--0.00

--38.50M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---364.00K

-13.04%-1.15M

---11.71M

--0.00

79.46%-1.02M

--0.00

100.00%0.00

---4.96M

--0.00

---735.00K

---31.82M

----

--0.00

----

--0.00

---4.90M

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-18.69%-3.66M

44.25%-2.82M

539.41%13.47M

-3.07%-4.13M

73.13%-3.09M

41.97%-5.06M

56.45%-3.06M

24.00%-4.01M

-103.61%-11.49M

-117.88%-8.73M

-115.33%-7.04M

-70.03%-5.28M

11839.92%318.50M

1271.79%48.80M

1697.63%45.90M

-41.37%-3.10M

-100.30%-2.71M

-106.67%-4.17M

---2.87M

---2.19M

--898.46M

-15.29%62.40M

--73.67M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-33.61%49.41M

-34.95%64.34M

-50.64%58.90M

-52.41%67.93M

-64.39%74.43M

-60.32%98.92M

-57.86%119.33M

-58.11%142.73M

165.16%209.03M

201.65%249.30M

168.16%283.18M

87.01%340.73M

-64.01%78.83M

-72.04%82.64M

-73.80%105.60M

-65.24%182.20M

147.22%219.04M

180.52%295.57M

--403.05M

--524.24M

--88.61M

896.73%105.36M

--10.57M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

26.63%-4.77M

39.04%-14.93M

126.66%5.44M

61.41%-9.03M

90.20%-6.50M

39.18%-24.50M

39.77%-20.41M

59.35%-23.39M

-125.31%-66.30M

-955.95%-40.27M

-47.59%-33.88M

24.87%-57.55M

810.83%261.90M

95.02%-3.81M

78.64%-22.96M

36.79%-76.60M

-108.46%-36.84M

-356.63%-76.53M

---107.48M

---121.18M

--435.63M

-137.58%-16.76M

--44.59M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-132.46%-522.00K

-182.73%-642.00K

155.97%896.00K

-93.37%225.00K

274.78%1.61M

374.20%776.00K

-136.70%-1.60M

215.79%3.40M

-464.42%-920.00K

-110.42%-283.00K

126.60%4.36M

0.81%-2.93M

98.61%-163.00K

237.43%2.72M

275.96%1.93M

-101.91%-2.96M

-202.77%-11.69M

-95.55%-1.98M

---1.09M

---1.46M

---3.86M

10.21%-1.01M

---1.13M

Saldo de efectivo final

-34.28%44.65M

-33.61%49.41M

-34.95%64.34M

-50.64%58.90M

-52.41%67.93M

-64.39%74.43M

-60.32%98.92M

-57.86%119.33M

-58.11%142.73M

165.16%209.03M

201.65%249.30M

168.16%283.18M

87.01%340.73M

-64.01%78.83M

-72.04%82.64M

-73.80%105.60M

-65.24%182.20M

147.22%219.04M

--295.57M

--403.05M

--524.24M

60.62%88.61M

--55.16M

Flujo de caja libre

88.60%-592.00K

42.99%-11.69M

65.16%-7.84M

79.65%-5.43M

91.51%-5.20M

54.70%-20.51M

27.88%-22.51M

45.92%-26.68M

-11.63%-61.16M

54.42%-45.27M

63.51%-31.21M

66.77%-49.34M

53.35%-54.79M

19.67%-99.33M

44.08%-85.53M

-15.08%-148.48M

13.25%-117.45M

-58.38%-123.65M

---152.95M

---129.02M

---135.39M

-178.05%-78.07M

---28.08M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?

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El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Oatly Group AB (publ)?



Oatly Group AB (publ) generó un flujo de caja operativo de -23.72M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Oatly Group AB (publ) año tras año?



El flujo de caja operativo de Oatly Group AB (publ) aumentó un 79.27% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Oatly Group AB (publ) en gastos de capital?



Oatly Group AB (publ) gastó 15.25M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Oatly Group AB (publ)?



Oatly Group AB (publ) empleó 1.18M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para OTLY?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Oatly Group AB (publ) en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -38.98M, y esto refleja un cambio de 74.95% en comparación con el año anterior.