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ESS Tech Inc

GWH

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0.738USD

-0.031-3.98%

Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

16.52MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

ESS Tech Inc

0.738

-0.031-3.98%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

GWH Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de ESS Tech Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2020Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

26.20%-13.46M

32.34%-13.85M

66.88%-5.83M

18.80%-12.36M

3.55%-18.24M

-26.83%-20.48M

-1344.79%-17.61M

19.98%-15.22M

-2.16%-18.91M

35.42%-16.14M

94.48%-1.22M

-25.48%-19.02M

4.46%-18.51M

-6.36%-25.00M

---22.09M

---15.16M

---19.37M

-418.21%-23.51M

---4.54M

Ingresos netos por operaciones continuas

11.67%-15.92M

-2.15%-23.98M

53.87%-10.38M

49.61%-11.06M

1.55%-18.03M

-45.56%-23.48M

-35.35%-22.49M

4.31%-21.94M

16.40%-18.31M

35.67%-16.13M

47.41%-16.62M

-47.09%-22.93M

-283.62%-21.90M

86.10%-25.07M

---31.60M

---15.59M

---5.71M

-645.00%-180.43M

---24.22M

Pérdidas de ganancias operativas

54.48%2.38M

-17.79%1.17M

90.27%1.49M

18.66%1.54M

26.33%1.54M

-57.25%1.42M

-27.82%781.00K

26.65%1.30M

13.18%1.22M

378.56%3.33M

196.44%1.08M

285.02%1.03M

449.49%1.08M

313.69%695.00K

--365.00K

--267.00K

--196.00K

29.23%168.00K

--130.00K

Otros artículos no monetarios

278.33%428.00K

25.87%725.00K

-71.51%1.12M

-97.80%82.00K

85.22%-240.00K

-28.18%576.00K

-66.56%3.92M

1063.13%3.72M

-747.01%-1.62M

116.10%802.00K

145.00%11.73M

103.89%320.00K

101.55%251.00K

-102.85%-4.98M

--4.79M

---8.23M

---16.23M

12610.12%174.64M

--1.37M

Cambio en el capital de trabajo

-35.72%-3.54M

79.81%-344.00K

147.88%939.00K

-481.27%-4.38M

-27.02%-2.61M

62.41%-1.70M

-298.08%-1.96M

-269.59%-753.00K

-241.27%-2.05M

-349.20%-4.53M

-43.14%990.00K

-91.63%444.00K

458.13%1.45M

3.35%1.82M

--1.74M

--5.30M

---406.00K

146.84%1.76M

--713.00K

-Cambio en cuentas por cobrar

-26.32%-24.00K

-52.28%94.00K

112.64%22.00K

-51.61%105.00K

-101.45%-19.00K

181.74%197.00K

77.66%-174.00K

-32.82%217.00K

-69.77%1.31M

89.63%-241.00K

44.52%-779.00K

-69.41%323.00K

451.59%4.33M

---2.32M

---1.40M

--1.06M

--785.00K

----

-Cambio en el inventario

104.36%17.00K

297.97%4.51M

89.77%-705.00K

135.20%1.42M

-134.06%-390.00K

174.17%1.13M

47.51%-6.89M

---4.02M

--1.15M

---1.53M

---13.13M

----

-Cambio en gastos prepago

-57.56%904.00K

-996.63%-798.00K

290.64%2.20M

-475.09%-1.66M

900.75%2.13M

106.96%89.00K

-201.23%-1.15M

-134.82%-289.00K

-115.37%-266.00K

29.26%-1.28M

608.07%1.14M

-10.85%830.00K

327.41%1.73M

-273.85%-1.81M

--161.00K

--931.00K

--405.00K

451.35%1.04M

---296.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

79.03%-13.00K

98.37%-13.00K

249.49%3.80M

-25484.00%-6.40M

94.76%-62.00K

22.87%-796.00K

-93.09%1.09M

99.13%-25.00K

-286.93%-1.18M

-145.95%-1.03M

6239.11%15.72M

-370.31%-2.88M

---306.00K

-0.58%2.25M

--248.00K

---613.00K

----

406.50%2.26M

--446.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

26.20%-13.46M

32.34%-13.85M

66.88%-5.83M

18.80%-12.36M

3.55%-18.24M

-26.83%-20.48M

-1344.79%-17.61M

19.98%-15.22M

-2.16%-18.91M

35.42%-16.14M

94.48%-1.22M

-25.48%-19.02M

4.46%-18.51M

-6.36%-25.00M

---22.09M

---15.16M

---19.37M

-418.21%-23.51M

---4.54M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

22.05%930.00K

-33.36%2.31M

-118.47%-417.00K

19.12%729.00K

-20.04%762.00K

119.54%3.47M

193.63%2.26M

-26.27%612.00K

-63.49%953.00K

-47.19%1.58M

-71.76%769.00K

-81.23%830.00K

-35.41%2.61M

20.77%2.99M

--2.72M

--4.42M

--4.04M

6423.68%2.48M

--38.00K

Gastos de capital

22.05%930.00K

-33.36%2.31M

----

19.12%729.00K

-20.04%762.00K

119.54%3.47M

193.63%2.26M

-26.27%612.00K

-63.49%953.00K

-47.19%1.58M

-71.76%769.00K

-81.23%830.00K

-35.41%2.61M

20.77%2.99M

--2.72M

--4.42M

--4.04M

6423.68%2.48M

--38.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

22.05%930.00K

-33.36%2.31M

-118.47%-417.00K

19.12%729.00K

-20.04%762.00K

119.54%3.47M

193.63%2.26M

-26.27%612.00K

-63.49%953.00K

-47.19%1.58M

-71.76%769.00K

-81.23%830.00K

-35.41%2.61M

20.77%2.99M

--2.72M

--4.42M

--4.04M

6423.68%2.48M

--38.00K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

-88.19%1.66M

-130.79%-7.50M

100.00%0.00

-72.70%4.40M

-60.68%14.01M

3627.72%24.34M

76.43%-4.04M

143.18%16.11M

-52.26%35.65M

-96.70%653.00K

60.89%-17.16M

53.13%-37.30M

--74.67M

--19.76M

---43.87M

---79.60M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

--0.00

----

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-94.53%725.00K

-147.00%-9.81M

106.62%417.00K

-76.33%3.67M

-61.80%13.25M

2349.03%20.87M

64.85%-6.30M

140.63%15.49M

-51.86%34.69M

-105.53%-928.00K

61.53%-17.92M

54.61%-38.13M

1883.17%72.06M

776.44%16.77M

---46.59M

---84.02M

---4.04M

-6423.68%-2.48M

---38.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

108146.15%14.05M

27580.80%34.60M

100825.00%8.06M

491.30%816.00K

83.95%-13.00K

92.31%125.00K

-100.03%-8.00K

199.28%138.00K

73.27%-81.00K

-56.08%65.00K

4974.53%26.03M

68.62%-139.00K

90.66%-303.00K

-99.94%148.00K

---534.00K

---443.00K

---3.24M

367108.57%256.91M

---70.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---1.64M

--1.98M

--4.00M

----

--0.00

100.00%0.00

-77.38%-933.00K

18.53%-400.00K

17.18%-400.00K

98.05%-400.00K

---526.00K

---491.00K

---483.00K

-28749.30%-20.48M

---71.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

92370.59%15.69M

63269.23%32.85M

6158.21%4.06M

832.99%711.00K

79.01%-17.00K

64.14%-52.00K

-100.25%-67.00K

-18.29%-97.00K

---81.00K

---145.00K

--27.05M

---82.00K

100.00%0.00

--0.00

---2.81M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

-100.00%0.00

-53.67%82.00K

-101.69%-1.00K

-55.32%105.00K

--4.00K

-15.71%177.00K

-48.25%59.00K

-32.86%235.00K

-100.00%0.00

-42.93%210.00K

1528.57%114.00K

629.17%350.00K

121.28%104.00K

5157.14%368.00K

--7.00K

--48.00K

--47.00K

600.00%7.00K

--1.00K

Procedimientos de emisión de órdenes

----

18.89%214.00K

-1326.67%-214.00K

----

-98.36%180.00K

---15.00K

----

--10.99M

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

---308.00K

--8.07M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---214.00K

--14.00K

---7.00K

-100.00%0.00

----

--266.39M

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

108146.15%14.05M

27580.80%34.60M

100825.00%8.06M

491.30%816.00K

83.95%-13.00K

92.31%125.00K

-100.03%-8.00K

199.28%138.00K

73.27%-81.00K

-56.08%65.00K

4974.53%26.03M

68.62%-139.00K

90.66%-303.00K

-99.94%148.00K

---534.00K

---443.00K

---3.24M

367108.57%256.91M

---70.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

4.65%15.90M

-66.18%4.96M

-93.99%2.32M

-73.30%10.20M

-32.42%15.20M

-62.84%14.68M

18.38%38.60M

-57.53%38.18M

-38.66%22.48M

-11.73%39.49M

-71.39%32.60M

-57.91%89.90M

-84.74%36.66M

380.49%44.74M

--113.95M

--213.57M

--240.23M

-15.65%9.31M

--11.04M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

126.25%1.31M

2003.46%10.94M

111.04%2.64M

-2011.41%-7.88M

-131.84%-5.00M

103.06%520.00K

-447.34%-23.92M

100.72%412.00K

-70.51%15.70M

-110.42%-17.01M

109.95%6.89M

42.49%-57.30M

299.73%53.24M

-103.50%-8.08M

---69.21M

---99.62M

---26.66M

5072.46%230.92M

---4.64M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

----

--13.34M

----

Saldo de efectivo final

68.82%17.21M

4.65%15.90M

-66.18%4.96M

-93.99%2.32M

-73.30%10.20M

-32.42%15.20M

-62.84%14.68M

18.38%38.60M

-57.53%38.18M

-38.66%22.48M

-11.73%39.49M

-71.39%32.60M

-57.91%89.90M

-84.74%36.66M

--44.74M

--113.95M

--213.57M

3657.15%240.23M

--6.39M

Flujo de caja libre

24.27%-14.39M

32.49%-16.17M

70.64%-5.83M

17.34%-13.09M

4.34%-19.00M

-35.10%-23.95M

-899.50%-19.87M

20.24%-15.83M

5.95%-19.86M

36.68%-17.73M

91.99%-1.99M

-1.38%-19.85M

9.80%-21.12M

-7.73%-27.99M

---24.81M

---19.58M

---23.41M

-468.10%-25.98M

---4.57M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó ESS Tech Inc?



ESS Tech Inc generó un flujo de caja operativo de -50.28M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de ESS Tech Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de ESS Tech Inc aumentó un 30.37% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta ESS Tech Inc en gastos de capital?



ESS Tech Inc gastó 3.39M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de ESS Tech Inc?



ESS Tech Inc empleó 43.46M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para GWH?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de ESS Tech Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -53.67M, y esto refleja un cambio de 32.50% en comparación con el año anterior.