Previsión del precio de las acciones de PLTR: Los resultados del 3T provocan una caída de ocho días, las acciones corren el riesgo de caer hacia los $130

Según su último informe de resultados, los ingresos de Palantir en el tercer trimestre alcanzaron los 2.310 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 96% y supera las expectativas del mercado de aproximadamente 2.180 millones de dólares; los ingresos comerciales en Estados Unidos se dispararon un 148% interanual hasta los 984 millones de dólares, superando por primera vez a su negocio con el gobierno de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la compañía elevó sus previsiones de ingresos para el cuarto trimestre a un rango de entre 2.649 y 2.653 millones de dólares, e incrementó su estimación para todo el año a entre 8.530 y 8.534 millones de dólares. Por lo tanto, en términos de ingresos, beneficios y previsiones, el informe de resultados se situó muy por delante de las expectativas previas del mercado.

Cabe destacar que el valor total de los contratos (TCV) del segmento comercial en Estados Unidos creció solo un 11% interanual en el tercer trimestre, lo que supone una marcada desaceleración frente al 153% registrado en el segundo trimestre; asimismo, el crecimiento del TCV global se frenó desde el 49% del trimestre anterior hasta situarse en torno al 6%. La compañía explicó que ciertos proyectos de IA soberana eran de gran envergadura pero contaban con duraciones contractuales más cortas, lo que lastró las métricas de TCV; sin embargo, al tratarse de un indicador clave de los ingresos futuros, la ralentización en el crecimiento de los contratos siguió generando inquietud entre los inversores.

Por otro lado, las elevadas expectativas de crecimiento ya estaban descontadas en la cotización de PLTR antes de la publicación de los resultados. Incluso tras el reciente retroceso, la ratio precio-beneficio de la compañía se mantuvo por encima de las 100 veces, lo que vuelve al mercado sensible a cualquier cambio en el crecimiento de los ingresos, las contrataciones y los márgenes. Dado que el desempeño real del negocio sigue expandiéndose con rapidez, la caída del precio de las acciones refleja las mayores exigencias de los inversores respecto a la sostenibilidad del crecimiento futuro, más que un deterioro abrupto de los fundamentales operativos actuales de la empresa.

Asimismo, el entorno general del mercado también amplificó la volatilidad. El 5 de noviembre, el índice Nasdaq Composite cayó más de un 5%, a medida que el mercado reevaluaba el gasto de capital en IA de las grandes tecnológicas y el retorno de la inversión, lo que ejerció una presión generalizada sobre las acciones vinculadas a la IA con valoraciones elevadas. Al ser un valor de software de IA que se había disparado de forma notable durante el último año, Palantir experimentó una volatilidad aún más pronunciada durante esta ronda de correcciones en las acciones tecnológicas.

Gráfico semanal de las acciones de PLTR, Fuente: TradingView

Al observar el gráfico semanal de PLTR, lastrado por el sentimiento general del mercado esta semana, la intensificación de la presión vendedora está provocando que el valor registre una caída de más del 15%. Una vela semanal bajista de cuerpo amplio llevó a la cotización a retroceder con fuerza desde niveles superiores a los 180 dólares y a perforar sucesivamente varias medias móviles clave, lo que indica que la estructura alcista de medio plazo ha entrado claramente en una fase correctiva.

En cuanto a las medias móviles, la media móvil de 5 semanas se sitúa actualmente en torno a los 186,19 dólares, la de 10 semanas ronda los 182,86 dólares, la de 20 semanas se ubica cerca de los 164,41 dólares y la de 60 semanas está en torno a los 160,40 dólares. La cotización más reciente ha caído por debajo de estas medias móviles clave de corto a medio plazo. En particular, tras la ruptura del soporte clave de los 165 dólares, este antiguo soporte se ha convertido ahora en una resistencia que frena los rebotes a corto plazo.

Desde la perspectiva de la estructura de Fibonacci, PLTR repuntó previamente desde unos 66,34 dólares hasta los 170,07 dólares antes de entrar en un rango de precios superior. Ahora ha vuelto a caer por debajo del nivel crítico de los 170,07 dólares y se aproxima al nivel de retroceso de 0,786 en los 147,88 dólares. Por lo tanto, la zona de los 147 a 150 dólares actúa en la actualidad como la principal área de soporte a vigilar.

Si los 147,88 dólares se mantienen, el valor podría consolidar inicialmente en torno a los 150 dólares e intentar recuperarse de la fuerte caída de esta semana. Si el gráfico semanal confirma una ruptura por debajo de los 147 dólares, el siguiente soporte de importancia se desplazará a la baja hacia los 130,45 dólares, correspondiente al nivel de 0,618 de Fibonacci; más abajo, la atención se centrará en el nivel de retroceso de 0,5 en los 118,21 dólares. A largo plazo, la media móvil de 144 semanas se sitúa actualmente cerca de los 109,12 dólares, alineándose con el rango de 105,97 a 109 dólares para formar un nivel de soporte más profundo.

Al alza, la resistencia inmediata se centra en primer lugar en los 165 dólares, donde la media móvil de 60 semanas (en torno a 160,40 dólares) y la de 20 semanas (alrededor de 164,41 dólares) representan la zona inicial que la acción debe recuperar durante un rebote. Si logra consolidarse con firmeza por encima de los 165 dólares, el siguiente obstáculo al alza se encuentra en la zona de resistencia de 170 a 178 dólares.

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