Ein Krypto-Wal eröffnet über Hyperliquid eine 20-fach gehebelte Short-Position auf Silber im Wert von 12,3 Millionen US-Dollar

Ein Krypto-Wal hat mithilfe der HIP-3-Infrastruktur von Hyperliquid eine Strategie des Leerverkaufs von Silber verfolgt. Diese Strategie, die üblicherweise im traditionellen Finanzwesen Anwendung findet, zeigt, dass Silber anstelle von Krypto-Assets eingesetzt werden kann. 

Ein Großinvestor eröffnete eine gehebelte Short-Position auf Silber und hielt zwischenzeitlich über 2 Millionen US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen auf Hyperliquid. Silber entwickelte sich auf HIP-3 zu einem der gefragtesten Assets, da seine tokenisierte Version die Volatilität der traditionellen Märkte widerspiegelte. 

Die bekannte Adresse des Großinvestors hält eine 20-fach gehebelte Silberposition mit einem Nominalwert von über 12,34 Mio. US-Dollar . Die nicht realisierten Gewinne schwankten zwischen 2,02 Mio. US-Dollar und 1,86 Mio. US-Dollar, da der Silberpreis weiterhin unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt war.

Der Verkauf von Silber an Händler war ebenfalls eine unpopuläre Position, wodurch der Händler zusätzlich 13.000 US-Dollar an Finanzierungsgebühren erhielt. Der Liquidationspunkt der Position lag bei 107,96 US-Dollar, während Silber bei 83,67 US-Dollar gehandelt wurde. Der Großinvestor stieg bei 96 US-Dollar in den Markt ein und profitierte vom jüngsten Kursrückgang. 

Der Händler besitzt außerdem eine bekannte Wallet mit 5,24 Millionen US-Dollar in USDC, die als potenzielle Liquidität genutzt werden können. Zuvor hatte der Silberhändler mit der Wallet-Adresse 0x007 auch Positionen in HYPE-Token aufgebaut.

Warum spekulieren Händler auf fallende Silberpreise?

Kryptohändler betrachteten Silber als experimentelles Asset, das erst kürzlich über XYZ auf Hyperliquid angeboten wurde. Im Vergleich zu digitalen Währungen und Token, deren Kurs leichter in die Höhe getrieben werden kann, um Positionen zu liquidieren, ist Silber deutlich sicherer für Leerverkäufe. Selbst Coins mit jahrelangen Abwärtstrends und relativ sicheren Leerverkaufspositionen konnten ihre Verluste ausgleichen und die Positionen liquidieren

Silber hingegen hat sich nach dem Ende seiner jüngsten Rallye normalisiert. Angesichts der beträchtlichen physischen Reserven ist ein Short Squeeze bei Silber deutlich unwahrscheinlicher. 

Dadurch steht Kryptohändlern ein Vermögenswert zur Verfügung, der sich aufgrund seiner geringeren Volatilität im Vergleich zu Altcoins potenziell besser für Short-Positionen eignet. Silberhändler auf HIP-3 wurden während des anfänglichen Preisanstiegs über 120 US-Dollar ebenfalls liquidiert , doch neue Short-Versuche kamen auf, als sich der Silberpreis in einer sichereren Spanne einpendelte.

Silber ist zwar nicht mehr das meistgehandelte Gut auf HIP-3, gehört aber weiterhin zu den Top 5. Gold ist wieder das meistgehandelte Gut, während Rohstoffe die aktivste Handelskategorie auf der HIP-3-Plattform darstellen.

Ist Jane Street auch auf dem Silbermarkt aktiv?

Als der Silberpreis von seinem Höchststand einbrach, beobachteten die traditionellen Märkte, ob bedeutende Marktteilnehmer Interesse an Leerverkäufen von Silber hatten. Das Edelmetall verfügt über einen umfangreichen Papiermarkt, der starke Spekulationen in dietronRichtung ermöglicht.

Es kursieren Gerüchte, dass Jane Street den Silberpreis manipuliert und von der Volatilität profitiert. Jane Street ist der weltweit größte Inhaber von Anteilen des BlackRock Silver Trust und investiert somit physisch in Silber. Gleichzeitig handelt das Unternehmen mit Optionen, um von der Volatilität zu profitieren. 

Jane Streets physisches Silber wird von JP Morgan verwahrt, wodurch das Handelshaus über ausreichend Spielraum für risikoreichere Positionen verfügt. Das Potenzial für Short-Positionen im Silbermarkt bleibt beträchtlich, sodass Kryptohändler mit größerer Sicherheit Copy-Trading betreiben und den Vermögenswert leerverkaufen können.

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