Vorläufiger HICP der Eurozone kühlt im Juni schneller als erwartet auf 2,8 % ab

Tradingkey – Am 3. Juli blieben die US-Aktienmärkte wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen, doch die Futures auf den Nasdaq 100 Index erholten sich nach einem gestrigen Rückgang von 1,7 % kräftig. Bis Redaktionsschluss stiegen die Nasdaq 100 Index-Futures um 1,18 % auf 29.904,25 Punkte, während die S&P 500 Index-Futures um 0,40 % auf 7.558 Punkte zulegten. Obwohl Zinserhöhungserwartungen die Tech-Aktien seit Juni wiederholt belastet haben, herrscht am Markt weiterhin Konsens darüber, dass die aktuelle Aufwärtsdynamik von US-Aktien durch das Zusammenspiel dreier Schlüsselfaktoren gut für weiteres Wachstum gestützt ist: die anhaltende Ausweitung der KI-Kapitalausgaben, die marginale Erholung der makroökonomischen Liquiditätserwartungen und die schrittweise Ausweitung des Narrativs des Gewinnwachstums.

TradingKey – Im asiatischen Handel am 3. Juli setzten die Silberpreise (XAGUSD) die gestrige Erholungsstimmung nach den Non-Farm Payrolls fort und kletterten wieder über die Marke von 62 USD. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass sich die Rally bei Silber fortsetzen könnte, mit Aussichten auf einen Test der Marke von 70 USD.

TradingKey – Im asiatischen Handel am 3. Juli setzte der Goldpreis (XAUUSD) seine gestrige Rally fort und erreichte ein Intraday-Hoch von 4.195,52 USD. Aus Marktperspektive ist der Goldpreis seit der gestrigen Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) kumuliert um über 100 USD gestiegen, was darauf hindeutet, dass sich die Sorgen des Marktes vor weiteren Zinserhöhungen der Fed deutlich abgekühlt haben. Kurzfristig hat sich die Handelslogik für Gold von den bisherigen geopolitischen Risiken hin zu einem sich abkühlenden US-Arbeitsmarkt, sinkenden Renditen von US-Staatsanleihen und einem schwächeren US-Dollar verlagert.

TradingKey – Bis Juni 2026 erlebte der Billionen-Dollar-Club am US-Aktienmarkt im Laufe des Monats eine tiefgreifende Umstrukturierung, wobei die Zahl der globalen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar auf 16 anstieg. Unter ihnen nimmt der Technologiesektor eine führende Rolle ein, was das starke Vertrauen der Anleger sowohl in die Skalierungsfähigkeit als auch in das langfristige Wachstumspotenzial der KI-Branche widerspiegelt.

Die Erteilung regulatorischer Auflagen durch die FAA und Elon Musks Dementi bezüglich KI-Ausrüstung – zwei wichtige negative Nachrichten – haben einen Kurseinbruch der SpaceX-Aktie ausgelöst, die kurzfristig erneut die Marke von 150 US-Dollar testen könnte.