Australischer Dollar verliert an Boden nach den Handelsbilanzdaten aus China

• Der Australische Dollar fällt nach der Veröffentlichung der Handelsbilanzdaten Chinas am Montag.
• Australiens BHP hat ein Memorandum of Understanding mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL unterzeichnet.
• Trump kündigte an, dass ein Zoll von 30% auf Importe aus der Europäischen Union und Mexiko am 1. August in Kraft treten wird.

Der Australische Dollar (AUD) fiel am Montag gegenüber dem US-Dollar (USD) nach den Handelsbilanzdaten Chinas. Darüber hinaus könnte das AUD/USD-Paar weiter an Boden verlieren, da der US-Dollar möglicherweise wieder an Stärke gewinnt, angesichts der erneuten Marktskepsis bezüglich der geldpolitischen Aussichten der Federal Reserve (Fed), die durch die vorsichtigen Äußerungen der Fed-Mitglieder ausgelöst wurde.

Die Handelsbilanz Chinas belief sich auf CNY585,96 Milliarden und verengte sich gegenüber dem vorherigen Wert von CNY743,56 Milliarden. Die chinesischen Exporte stiegen im Juni um 7,2% im Vergleich zum Vorjahr, nach 6,3% im April. In der Zwischenzeit stiegen die Importe im gleichen Zeitraum um 2,3% im Jahresvergleich, nachdem sie zuvor um 2,1% gesunken waren.

In US-Dollar (USD) ausgedrückt erweiterte sich Chinas Handelsüberschuss im Juni stärker als erwartet. Die Handelsbilanz belief sich auf +114,77B gegenüber +109B erwartet und +103,22B vorher. Die Exporte stiegen um 5,8% im Jahresvergleich gegenüber 5% erwartet und 4,8% vorher. Die Importe erhöhten sich um 1,1% im Jahresvergleich gegenüber 1,3% erwartet und dem vorherigen Rückgang von 3,4%.

Ein Sprecher des chinesischen Zolls sagte, dass die Exporte Chinas trotz Herausforderungen im nächsten Schritt weiterhin vorankommen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die wirtschaftlichen Daten Chinas den AUD beeinflussen könnten, da China ein wichtiger Handelspartner Australiens ist.

Der AUD könnte Unterstützung erhalten haben, da das australische Bergbau- und Metallunternehmen BHP am Montag ein Memorandum of Understanding mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL unterzeichnet hat. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Zusammenarbeit in der Batterietechnologie für Bergbauausrüstung und Lokomotiven, einschließlich Schnellladeinfrastruktur, zu erkunden. Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen auch Möglichkeiten in Energiespeichersystemen und Lösungen zur Batterierecycling für die Bergbauoperationen von BHP bewerten.

Die Reserve Bank of Australia (RBA) könnte die Zinssätze im August beibehalten, um die Inflation auf den Weg zu bringen, nachhaltig das Ziel von 2,5% zu erreichen. RBA-Gouverneurin Michele Bullock erklärte, dass Inflationsrisiken bestehen bleiben, und nannte die hohen Lohnstückkosten und die schwache Produktivität als Faktoren, die die Inflation über die aktuellen Prognosen treiben könnten. In der Zwischenzeit wies RBA-Vizegouverneur Andrew Hauser auf die wachsende globale wirtschaftliche Unsicherheit hin und warnte, dass die Auswirkungen von Zöllen auf die Weltwirtschaft erheblich sein könnten.

Der Australische Dollar fällt trotz eines schwächeren US-Dollars inmitten steigender Handels Spannungen

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars (USD) im Vergleich zu sechs wichtigen Währungen misst, bleibt zum Zeitpunkt des Schreibens um 97,90 gedämpft. Der Greenback verliert an Boden aufgrund der eskalierenden globalen Handels Spannungen.
• US-Präsident Donald Trump kündigte am Samstag einen Zoll von 30% auf Importe aus der Europäischen Union (EU) und Mexiko ab dem 1. August an. Er schlug auch einen pauschalen Zollsatz von 15%-20% auf andere Handelspartner vor, eine Erhöhung gegenüber dem aktuellen Basissatz von 10%. Als Reaktion darauf kündigte die Europäische Union am Sonntag an, dass sie ihre Pause bei Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Zölle bis Anfang August verlängern wird, in der Hoffnung, eine verhandelte Einigung zu erzielen.
• Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, erklärte, dass die laufende Handelspolitik durch Trumps ständige Zollbedrohungen die Fähigkeit der Fed beeinträchtigen könnte, Zinssenkungen vorzunehmen, die sowohl der breitere Markt als auch Trump selbst sehen möchten.
• Die US-Regierung verzeichnete im Juni einen Haushaltsüberschuss von 27 Milliarden Dollar, der durch einen Anstieg der Einnahmen aus Zollgebühren, die einen Rekord von 27,2 Milliarden Dollar erreichten, angeheizt wurde. Dieser Anstieg der Zollsammlungen, der größtenteils aus während der Trump-Administration eingeführten Politiken resultiert, trug zu einem Anstieg der Gesamteinnahmen um 13% bei, die auf 526 Milliarden Dollar stiegen. In der Zwischenzeit sank die Bundesausgaben um 7% auf 499 Milliarden Dollar.
• Die Protokolle des Offenmarktausschusses (FOMC) von der Sitzung vom 17.-18. Juni, die letzte Woche veröffentlicht wurden, deuteten darauf hin, dass die politischen Entscheidungsträger weitgehend eine abwartende Haltung bezüglich zukünftiger Zinssatzentscheidungen beibehalten haben.
• Der Verbraucherpreisindex (CPI) Chinas stieg im Juni um 0,1% im Jahresvergleich, nachdem er im Mai um 0,1% gesunken war. Der Marktkonsens lag im Berichtszeitraum bei 0%. In der Zwischenzeit sank der monatliche CPI um 0,1% gegenüber der erwarteten 0%-Lesung. Darüber hinaus fiel der Erzeugerpreisindex (PPI) im Juni um 3,6% im Jahresvergleich, nach einem Rückgang von 3,3% im Mai. Die Daten lagen unter dem Marktkonsens von 3,2%. Jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft könnte den AUD beeinflussen, da China und Australien enge Handelspartner sind.
• Die Umfrage von Reuters zeigte, dass 30 Analysten prognostizierten, dass die Reserve Bank of Australia den Leitzins im August um 25 Basispunkte auf 3,60% senken wird. Die vier großen Banken Australiens, ANZ, CBA, NAB und Westpac, unterstützen ebenfalls die Zinssenkung.
• Der australische Schatzmeister Jim Chalmers sagte, dass die Entscheidung der Reserve Bank of Australia, die Zinsen beizubehalten, weder das Ergebnis war, das Millionen von Australiern erhofft hatten, noch das, was die Märkte erwartet hatten. Chalmers fügte hinzu, dass die Zentralbank eine klare Richtung in Bezug auf Inflation und Zinssätze für die Zukunft signalisiert hat.

Der Australische Dollar fällt in Richtung des neuntägigen EMA nahe 0,6550

AUD/USD wird am Montag um 0,6560 gehandelt. Die technische Analyse des Tagescharts deutet auf eine anhaltende bullische Stimmung hin, da sich das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters nach oben bewegt. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bleibt über der 50-Marke, was die bullische Tendenz verstärkt. Darüber hinaus ist das Paar leicht über dem neuntägigen Exponential Moving Average (EMA) positioniert, was darauf hinweist, dass das kurzfristige Preismomentum weiterhin stärker ist.

Auf der Oberseite könnte das AUD/USD-Paar das frische Acht-Monats-Hoch von 0,6595 anvisieren, das am Freitag erreicht wurde. Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte die bullische Tendenz verstärken und dem Paar die Türen öffnen, um die Region um die obere Begrenzung des aufsteigenden Kanals bei etwa 0,6690 zu erkunden.

Das AUD/USD-Paar testet seine anfängliche Unterstützung beim neuntägigen EMA von 0,6555. Ein erfolgreicher Durchbruch unter dieses Niveau würde die Marktsentiment schwächen und Abwärtsdruck auf das Paar ausüben, um die untere Begrenzung des aufsteigenden Kanals um 0,6520 zu testen, gefolgt vom 50-Tage EMA bei 0,6487.

AUD/USD: Tageschart