EUR/USD zieht sich zurück, da der Konflikt zwischen Israel und Iran die Märkte erschüttert und die 4-tägige Rallye beendet
- Der Euro wurde stark getroffen, trotz stabiler EU-Inflationsdaten, da geopolitische Spannungen den US-Dollar ankurbeln.
- Der Angriff Israels auf den Iran löst sichere Hafenströme in den Dollar aus; EUR/USD fällt intraday von 1,16 auf 1,1488.
- Teheran sagt Nukleargespräche ab; Risikostimmung verschlechtert sich und überschattet weiche US-Inflation.
- Die Industrieproduktion in der Eurozone schrumpft stark; die deutsche CPI bleibt bei 2,1%, während die Inflation in Frankreich und Spanien unter dem Ziel der EZB liegt.
EUR/USD beendet die vier Tage währende Gewinnserie und verzeichnet am Freitag Verluste, da die Risikobereitschaft nach dem israelischen Angriff auf den Iran leidet, was die sichere Hafenattraktivität des US-Dollars (USD) erhöht. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts handelt das Paar um 1,1530, was einem Rückgang von 0,36% entspricht.
Die Stimmung schlug um, nachdem die Nachrichten über den israelischen Angriff bekannt wurden, der sich gegen iranische Milizbeamte, Einrichtungen und Nuklearanlagen richtete. Infolgedessen reagierte der Iran mit dem Einsatz von über hundert Drohnen und sagte die sechste Runde der Nukleargespräche ab, so die Tehran Times.
In den Schlagzeilen wertete der US-Dollar gegenüber den meisten G7-Währungen auf, wobei der Euro kaum beschädigt wurde, da das Paar 1,1488 erreichte und damit fast 0,80% am Tag verlor.
Laut Reuters sagte US-Präsident Donald Trump, dass unklar sei, ob der Iran noch ein Atomprogramm habe. Er sagte: "Ich habe versucht, den Iran vor Demütigung und Tod zu bewahren" und fügte hinzu, dass er sich nicht um einen regionalen Ausbruch sorge.
Neueste Daten aus den Vereinigten Staaten (US) zeigen, dass die Verbraucher optimistischer in Bezug auf die Wirtschaft werden, so die University of Michigan (UoM). Was die Inflationserwartungen betrifft, sehen die Amerikaner die Preise weiterhin über dem Ziel von 2% der Federal Reserve (Fed), obwohl die in der Woche veröffentlichten Inflationsdaten die Wetten erhöhten, dass die Fed 2025 die Zinsen senken könnte.
In der Eurozone (EU) blieben die deutschen Inflationszahlen für Mai wie erwartet unverändert bei 2,1% im Jahresvergleich. Die Inflation in Frankreich und Spanien liegt weiterhin unter dem Ziel von 2% der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Industrieproduktion im gesamten Block fiel im April stark, nach einem Wachstum von 2,4% im März, und lag bei -2,4% im Jahresvergleich, was unter den Prognosen für einen Rückgang von 1,7% liegt.
Tägliche Marktbewegungen: EUR/USD taucht in einer Risk-Off-Stimmung, was den Dollar stärkt
- Trotz des Rückgangs scheint EUR/USD bereit zu sein, seinen Aufwärtstrend wieder aufzunehmen, da die EZB-Beamten leicht hawkish geworden sind und Nachrichten über US-China-Gespräche den Anlegern Erleichterung verschaffen könnten. Dennoch übt eine Eskalation des Israel-Iran-Kriegs Druck auf das Paar aus.
- Der University of Michigan Consumer Sentiment Index stieg im Juni von 52,2 auf 60,5 und spiegelt wachsenden Optimismus unter den Haushalten wider. Die Inflationserwartungen haben sich verringert, wobei die Einjahresprognose von 6,6% auf 5,1% und die Fünfjahresprognose von 4,2% auf 4,1% gesunken ist.
- Nächste Woche wird erwartet, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinssätze auf der Sitzung vom 17. bis 18. Juni unverändert lässt. Händler hatten die Erwartung eingepreist, dass die Zinsen unverändert bleiben, aber was sie im Auge haben, ist das Update der Zusammenfassung der wirtschaftlichen Projektionen (SEP).
- Die Marktteilnehmer erwarten nicht, dass die EZB ihren Einlagenzinssatz bei der geldpolitischen Sitzung im Juli um 25 Basispunkte (bps) senken wird.
Euro KURS Diese Woche
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Euro war am stärksten gegenüber dem Australischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.29% | -0.28% | -0.66% | -0.74% | 0.12% | 0.00% | -1.28% | |
| EUR | 1.29% | 1.01% | 0.61% | 0.54% | 1.45% | 1.29% | -0.00% | |
| GBP | 0.28% | -1.01% | -0.31% | -0.47% | 0.44% | 0.28% | -1.01% | |
| JPY | 0.66% | -0.61% | 0.31% | -0.07% | 0.74% | 0.61% | -0.74% | |
| CAD | 0.74% | -0.54% | 0.47% | 0.07% | 0.86% | 0.75% | -0.54% | |
| AUD | -0.12% | -1.45% | -0.44% | -0.74% | -0.86% | -0.15% | -1.43% | |
| NZD | 0.00% | -1.29% | -0.28% | -0.61% | -0.75% | 0.15% | -1.28% | |
| CHF | 1.28% | 0.00% | 1.01% | 0.74% | 0.54% | 1.43% | 1.28% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Euro aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als EUR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Technische Perspektive: EUR/USD schwebt unter 1.1550, während der US-Dollar ein Comeback feiert
Der Aufwärtstrend von EUR/USD bleibt bestehen, da das Paar eine aufeinanderfolgende Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs verzeichnet hat. Darüber hinaus bleibt das Momentum bullisch, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, der trotz einer Abwärtsbewegung über dem neutralen Niveau von 50 bleibt.
Das erste Widerstandsniveau für EUR/USD liegt bei 1.1550. Ein Durchbruch dieses Niveaus würde 1.16 und den Jahreshochstand (YTD) von 1.1631 freilegen. Sobald dieses Niveau überschritten ist, wäre 1.17 das nächste Ziel. Umgekehrt, wenn EUR/USD unter 1.1550 bleibt, ist mit einem Pullback in Richtung 1.15 zu rechnen. Wenn dieses Niveau durchbrochen wird, wäre das nächste Ziel 1.1450, gefolgt vom 20-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 1.1386.
Euro FAQs
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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